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2012-11-12 8:52:52  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-11-02) 本期净值(2012-11-09) 增长率% 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.0350 0.3880 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.0370 0.3872 253061 国联安信心增长债券b 1.0510 1.0550 0.3806 253060 国联安信心增长债券a 1.0530 1.0570 0.3799 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.0680 0.3759 290009 泰信周期回报基金 1.0770 1.0810 0.3714 288102 中信稳定双利债券基金 1.0472 1.0505 0.3151 290007 泰信增强收益a基金 1.0184 1.0216 0.3142 217023 招商信用增强债券基金 1.0090 1.0120 0.2973 161117 易方达永旭添利债券 1.0130 1.0160 0.2962 291007 泰信增强收益c基金 1.0155 1.0185 0.2954 160128 南方金利定期开放债券a 1.0200 1.0230 0.2941 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0500 1.0530 0.2857 519024 海富通稳健添利债券a 1.0720 1.0750 0.2799 290003 泰信双息债券基金 1.0379 1.0402 0.2216 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.0755 0.2143 519119 浦银幸福b基金 1.0040 1.0060 0.1992 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0050 1.0070 0.1990 519118 浦银幸福a基金 1.0050 1.0070 0.1990 040037 华安安心收益债券b 1.0060 1.0080 0.1988 163823 中银保本混合基金 1.0060 1.0080 0.1988 233013 大摩多元收益债券c 1.0070 1.0090 0.1986 161820 银华纯债信用债券lof 1.0080 1.0100 0.1984 233012 大摩多元收益债券a 1.0080 1.0100 0.1984 070026 嘉实信用债券c基金 1.0100 1.0120 0.1980 070025 嘉实信用债券a基金 1.0120 1.0140 0.1976 261001 景顺长城稳定收益a 1.0170 1.0190 0.1967 395012 中海增强收益债券c 1.0180 1.0200 0.1965 160129 南方金利定期开放债券c 1.0190 1.0210 0.1963 217022 招商产业债券基金 1.0210 1.0230 0.1959 582001 东吴优信稳健a基金 1.0230 1.0250 0.1955 395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0270 0.1951 160612 鹏华丰收债券基金 1.0290 1.0310 0.1944 253030 国联安信心增益债券 1.0340 1.0360 0.1934 161603 融通债券ab基金 1.0420 1.0440 0.1919 519030 海富通稳固收益债券 1.0480 1.0500 0.1908 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.0530 0.1903 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0550 1.0570 0.1896 001023 亚债中国债券c基金 1.0560 1.0580 0.1894 001001 华夏债券ab类基金 1.0570 1.0590 0.1892 217011 招商安心收益基金 1.0600 1.0620 0.1887 001021 亚债中国债券a基金 1.0620 1.0640 0.1883 582201 东吴优信稳健c基金 1.0105 1.0124 0.1880 001011 华夏希望债券a级基金 1.0790 1.0810 0.1854 485107 工银瑞信添利a基金 1.0798 1.0818 0.1852 206004 鹏华信用增利b基金 1.0830 1.0850 0.1847 163806 中银增利基金 1.0860 1.0880 0.1842 206003 鹏华信用增利a基金 1.0920 1.0940 0.1832 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.1020 0.1818 485007 工银瑞信添利b基金 1.0579 1.0598 0.1796 162210 泰达宏利集利a基金 1.0605 1.0624 0.1792 162299 泰达宏利集利c基金 1.0404 1.0422 0.1730 217003 招商安泰债券a类基金 1.1168 1.1186 0.1612 420102 天弘永利b基金 1.0150 1.0166 0.1576 217203 招商安泰债券b类基金 1.1453 1.1470 0.1484 420002 天弘永利a基金 1.0131 1.0146 0.1481 070005 嘉实理财债券基金 1.4030 1.4050 0.1426 150112 深证100a基金 1.0017 1.0030 0.1298 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1670 1.1684 0.1200 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1255 1.1268 0.1155 160123 南方50债alof基金 1.0622 1.0634 0.1130 160124 南方50债clof基金 1.0559 1.0570 0.1042 164810 工银纯债定期开放债券 0.9980 0.9990 0.1002 675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 161506 银河通利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 675011 纽银稳健双利债券a 1.0010 1.0020 0.0999 166013 中欧信用增利a基金 1.0020 1.0030 0.0998 270044 广发双债添利债券a 1.0030 1.0040 0.0997 470011 汇添富多元收益债券c 1.0040 1.0050 0.0996 582003 东吴保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0040 1.0050 0.0996 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0040 1.0050 0.0996 700004 平安大华保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996 750003 安信目标收益债券c 1.0040 1.0050 0.0996 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0050 1.0060 0.0995 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0050 1.0060 0.0995 470010 汇添富多元收益债券a 1.0050 1.0060 0.0995 750002 安信目标收益债券a 1.0050 1.0060 0.0995 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0060 1.0070 0.0994 040036 华安安心收益债券a 1.0060 1.0070 0.0994 150100 资源a基金 1.0060 1.0070 0.0994 370022 上投摩根分红添利b 1.0060 1.0070 0.0994 393001 中海保本混合基金 1.0060 1.0070 0.0994 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0070 1.0080 0.0993 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0993 202110 南方润元纯债c基金 1.0070 1.0080 0.0993 420108 天弘债券型发起式b 1.0070 1.0080 0.0993 720002 财通多策略稳健增长 1.0070 1.0080 0.0993 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0080 1.0090 0.0992 202108 南方润元纯债ab基金 1.0080 1.0090 0.0992 370021 上投摩根分红添利a 1.0080 1.0090 0.0992 420008 天弘债券型发起式a 1.0080 1.0090 0.0992 240021 华宝兴业中证短融50 1.0100 1.0110 0.0990 261101 景顺长城稳定收益c 1.0120 1.0130 0.0988 582002 东吴增利债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987 050011 博时信用ab基金 1.0140 1.0150 0.0986 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0140 1.0150 0.0986 150090 万家创业成长a基金 1.0170 1.0180 0.0983 160619 鹏华丰泽a基金 1.0190 1.0200 0.0981 162512 国联安双佳信用a基金 1.0200 1.0210 0.0980 270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0210 0.0980 550007 信诚经典优债b基金 1.0200 1.0210 0.0980 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0210 1.0220 0.0979 110038 易方达纯债c基金 1.0220 1.0230 0.0978 166106 信达澳银稳定增利a 1.0220 1.0000 0.0978 270029 广发聚财信用债券a 1.0220 1.0230 0.0978 550006 信诚经典优债a基金 1.0230 1.0240 0.0978 110037 易方达纯债a基金 1.0240 1.0250 0.0977 360014 光大保德信信用添益c 1.0320 1.0330 0.0969 360013 光大保德信信用添益a 1.0370 1.0380 0.0964 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.0410 0.0962 161693 融通债券c基金 1.0410 1.0420 0.0961 040026 华安信用四季红债券 1.0600 1.0610 0.0943 160217 国泰信用互利分级债券 1.0640 1.0650 0.0940 161909 万家添利分级a基金 1.0660 1.0670 0.0938 001013 华夏希望债券c级基金 1.0730 1.0740 0.0932 253021 国联安德盛增利b基金 1.0810 1.0820 0.0925 206008 鹏华丰盛基金 1.0830 1.0840 0.0923 270009 广发增强债券基金 1.1160 1.1170 0.0896 610103 信达稳定价值b基金 1.1160 1.1170 0.0896 163004 长信利鑫分级债券a 1.0160 1.0169 0.0886 610003 信达稳定价值a基金 1.1340 1.1350 0.0882 164209 天弘丰利分级债券a 1.0212 1.0221 0.0881 660102 农银增利c基金 1.0654 1.0663 0.0845 660002 农银增利a基金 1.0726 1.0735 0.0839 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1930 1.1940 0.0838 519985 长信中短债基金 1.0756 1.0764 0.0744 519188 万家恒a基金 1.0021 1.0028 0.0699 092002 大成债券c类基金 1.0315 1.0322 0.0679 090002 大成债券ab类基金 1.0424 1.0431 0.0672 166004 中欧稳健收益c基金 1.0550 1.0557 0.0664 166003 中欧稳健收益a基金 1.0587 1.0594 0.0661 519189 万家恒c基金 1.0017 1.0023 0.0599 070009 嘉实超短债基金 1.0079 1.0084 0.0496 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0526 1.0531 0.0475 519186 万家稳增a基金 1.0658 1.0663 0.0469 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0476 1.0480 0.0382 320004 诺安优化债券基金 1.2057 1.2061 0.0332 519667 银河银信添利a基金 1.0148 1.0151 0.0296 519187 万家稳增c基金 1.0525 1.0528 0.0285 151002 银河银联收益基金 1.5874 1.1077 0.0189 519666 银河银信添利b基金 1.0123 1.0124 0.0099 180002 银华保本增值三期基金 1.0222 1.0223 0.0096 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0080 1.0080 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 020027 国泰信用债券a基金 1.0100 1.0100 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0090 1.0090 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0780 1.0780 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1390 1.1390 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0000 165518 信诚双盈分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0090 1.0090 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0800 1.0800 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 0.9980 0.9980 0.0000 200013 长城积极增利a基金 1.0620 1.0620 0.0000 200016 长城保本混合型基金 1.0060 1.0060 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0550 1.0550 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 1.0060 1.0060 0.0000 217024 招商安盈保本混合型 0.9960 0.9960 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0860 1.0860 0.0000 270045 广发双债添利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 290012 泰信保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0410 1.0410 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0610 1.0610 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0570 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9930 0.0000 530012 建信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9930 0.9930 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9830 0.9830 0.0000 560006 益民核心增长混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9940 0.9940 0.0000 582202 东吴增利债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9240 0.9240 0.0000 690006 民生加银信用双利a 1.0240 1.0240 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0200 1.0200 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0704 1.0703 -0.0093 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0541 1.0539 -0.0190 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0012 1.0010 -0.0200 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0979 1.0976 -0.0273 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0906 1.0902 -0.0367 090008 大成强化收益债券基金 0.9471 0.9466 -0.0528 202103 南方多利债券a基金 1.0731 1.0725 -0.0559 161902 万家增强收益债券基金 1.0296 1.0290 -0.0583 202102 南方多利债券c基金 1.0700 1.0693 -0.0654 100018 富国天利增长债券基金 1.2057 1.2049 -0.0664 519680 交银增利ab基金 1.0012 1.0005 -0.0699 519682 交银增利c类基金 0.9965 0.9957 -0.0803 485111 工银瑞信双利a基金 1.1150 1.1140 -0.0897 320008 诺安增利债券a基金 1.0750 1.0740 -0.0930 180028 银华永祥保本混合基金 1.0730 1.0720 -0.0932 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0690 1.0680 -0.0935 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.0600 -0.0943 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0600 -0.0943 371020 上投纯债a基金 1.0570 1.0560 -0.0946 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0550 -0.0947 400009 东方稳健回报基金 1.0530 1.0520 -0.0950 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0380 1.0370 -0.0963 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0370 -0.0963 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0380 1.0370 -0.0963 040013 华安强债b基金 1.0360 1.0350 -0.0965 519078 汇添富增强收益a基金 1.0320 1.0310 -0.0969 180026 银华信用双利c基金 1.0300 1.0290 -0.0971 620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975 470078 汇添富增强收益c基金 1.0220 1.0210 -0.0978 630009 华商稳定增利a基金 1.0120 1.0110 -0.0988 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0100 -0.0989 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0090 1.0080 -0.0991 630109 华商稳定增利c基金 1.0040 1.0030 -0.0996 240012 华宝兴业增强收益a 1.0522 1.0510 -0.1140 340009 兴全磐稳增利基金 1.0043 1.0031 -0.1195 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0007 0.9995 -0.1199 240013 华宝兴业增强收益b 1.0366 1.0353 -0.1254 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0224 1.0210 -0.1369 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0230 1.0215 -0.1466 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0598 1.0580 -0.1698 110017 易方达增强回报a基金 1.1120 1.1100 -0.1799 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0510 1.0491 -0.1808 485011 工银瑞信双利b基金 1.1050 1.1030 -0.1810 163811 中银双利债券a基金 1.1020 1.1000 -0.1815 040012 华安强债a基金 1.0520 1.0500 -0.1901 110035 易方达双债增强债券a 1.0490 1.0470 -0.1907 110036 易方达双债增强债券c 1.0430 1.0410 -0.1918 519710 交银施罗德荣安保本 1.0100 1.0080 -0.1980 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0020 1.0000 -0.1996 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 0.9990 -0.1998 202027 南方金粮油基金 0.9990 0.9970 -0.2002 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9900 -0.2016 202202 南方避险增值基金 2.4552 2.4498 -0.2199 166008 中欧增强回报债券lof 1.0061 1.0037 -0.2385 710301 富安达增强收益债券a 1.0043 1.0018 -0.2489 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1630 1.1600 -0.2580 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1520 1.1490 -0.2604 530009 建信收益增强a基金 1.1380 1.1350 -0.2636 710302 富安达增强收益债券c 1.0032 1.0005 -0.2691 110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.0960 -0.2730 519111 浦银收益a基金 1.0960 1.0930 -0.2737 163812 中银双利债券b基金 1.0940 1.0910 -0.2742 519676 银河保本混合基金 1.0540 1.0510 -0.2846 202107 南方广利c基金 1.0420 1.0390 -0.2879 630107 华商稳健双利b基金 1.0130 1.0100 -0.2962 261102 景顺长城优信增利c 1.0090 1.0060 -0.2973 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 0.9990 -0.2994 040009 华安稳定收益a基金 1.0328 1.0297 -0.3002 040010 华安稳定收益b基金 1.0222 1.0191 -0.3033 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9935 0.9904 -0.3120 510080 长盛全债指数增强基金 1.1109 1.1074 -0.3151 690002 民生增强收益a基金 1.1480 1.1440 -0.3484 690202 民生增强收益c基金 1.1320 1.1280 -0.3534 531009 建信收益增强c基金 1.1240 1.1200 -0.3559 519112 浦银收益c基金 1.0830 1.0790 -0.3693 560005 益民多利基金 1.0160 1.0122 -0.3740 202212 南方保本混合基金 1.0590 1.0550 -0.3777 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0550 1.0510 -0.3791 202105 南方广利ab基金 1.0500 1.0460 -0.3810 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0390 -0.3835 630007 华商稳健双利a基金 1.0230 1.0190 -0.3910 261002 景顺长城优信增利a 1.0130 1.0090 -0.3949 530020 建信转债增强债券a 1.0090 1.0050 -0.3964 531020 建信转债增强债券c 1.0070 1.0030 -0.3972 519679 银河主题策略股票型 1.0040 1.0000 -0.3984 750001 安信灵活配置混合基金 1.0030 0.9990 -0.3988 519977 长信可转债债券a基金 1.0120 1.0075 -0.4447 530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.1190 -0.4448 519976 长信可转债债券c基金 1.0093 1.0047 -0.4558 163411 兴全保本混合基金 1.0020 0.9974 -0.4591 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3764 1.3699 -0.4722 519989 长信利丰基金 1.0440 1.0390 -0.4789 020019 国泰双利债券a基金 1.0190 1.0140 -0.4907 090017 大成可转债增强债基金 1.0030 0.9980 -0.4985 080003 长盛积极配置基金 1.0399 1.0343 -0.5385 217008 招商安本增利基金 1.0221 1.0165 -0.5479 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9839 0.9785 -0.5488 530017 建信双息红利债券基金 1.0280 1.0220 -0.5837 020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.0100 -0.5906 100035 富国优化增强ab基金 0.9870 0.9810 -0.6079 100037 富国优化增强c基金 0.9720 0.9660 -0.6173 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9340 0.9280 -0.6424 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9270 0.9210 -0.6472 110008 易方达稳健收益b基金 1.1216 1.1143 -0.6509 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.0610 -0.6554 070016 嘉实多元b基金 1.0590 1.0520 -0.6610 110007 易方达稳健收益a基金 1.1141 1.1067 -0.6642 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0110 1.0040 -0.6924 240018 华宝兴业可转债基金 0.9068 0.9004 -0.7058 217020 招商安达保本基金 1.0850 1.0770 -0.7373 519019 大成景阳基金 0.6280 0.6090 -0.7604 519091 新华泛资源基金 0.9160 0.9090 -0.7642 350006 天治稳健双盈基金 1.0769 1.0686 -0.7707 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0690 1.0600 -0.8419 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0630 1.0540 -0.8467 163816 中银转债增强债券a 1.0250 1.0160 -0.8780 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0100 -0.8832 530019 建信社会责任股票基金 1.0090 1.0000 -0.8920 610007 信达澳银消费优选股票 1.0090 1.0000 -0.8920 110028 易方达安心回报b基金 1.0400 1.0300 -0.9615 519683 交银双利债券ab基金 1.0080 0.9980 -0.9921 519685 交银双利债券c基金 1.0020 0.9920 -0.9980 310518 申万菱信可转换债券 0.9980 0.9880 -1.0020 050006 博时稳定价值债券b类 0.9850 0.9750 -1.0152 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6760 0.6690 -1.0383 470058 汇添富可转换债券a 0.9570 0.9470 -1.0449 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6790 1.6614 -1.0482 180030 银华永泰积极债券c 0.9510 0.9410 -1.0515 470059 汇添富可转换债券c 0.9510 0.9410 -1.0515 110027 易方达安心回报a基金 1.0450 1.0340 -1.0526 202211 南方恒元保本二期基金 1.0370 1.0260 -1.0608 450001 富兰克林国海收益基金 0.4706 0.4656 -1.0622 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3430 2.2760 -1.0670 180033 银华上证50等权etf联接 1.0140 1.0030 -1.0848 040035 华安逆向策略股票基金 0.9930 0.9820 -1.1078 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0295 1.0178 -1.1365 213917 宝盈增强收益c基金 1.0119 1.0004 -1.1365 180029 银华永泰积极债券a 0.9560 0.9450 -1.1506 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4457 2.3515 -1.1694 630003 华商收益增强a基金 1.0260 1.0140 -1.1696 630103 华商收益增强b基金 1.0200 1.0080 -1.1765 217018 招商安瑞进取基金 0.9210 0.9100 -1.1944 202101 南方宝元债券基金 1.1966 1.1822 -1.2034 360005 光大保德信红利基金 2.0653 2.0401 -1.2202 340001 兴全可转债基金 1.0000 0.9877 -1.2300 070010 嘉实主题精选基金 1.1370 1.1230 -1.2313 410004 华富收益增强a基金 1.1239 1.1100 -1.2368 410005 华富收益增强b基金 1.1130 1.0991 -1.2489 360016 光大保德信行业轮动 1.0370 1.0240 -1.2536 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7401 0.7299 -1.3782 360011 光大保德信动态优选 0.8650 0.8530 -1.3873 700003 平安大华策略先锋混合 1.0040 0.9900 -1.3944 160916 大成优选股票lof基金 1.0260 1.0060 -1.4620 202007 南方隆元基金 0.5340 0.5260 -1.4981 240022 华宝兴业资源优选基金 0.9990 0.9840 -1.5015 519087 新华优选分红基金 0.7096 0.6989 -1.5068 002021 华夏回报二号基金 1.0590 1.0430 -1.5109 519095 新华行业周期轮换基金 1.1240 1.1070 -1.5125 002001 华夏回报基金 1.2440 1.2250 -1.5273 270001 广发聚富基金 1.0728 1.0564 -1.5287 519093 新华钻石品质基金 0.8460 0.8330 -1.5366 360007 光大保德信优势配置 0.5877 0.5785 -1.5654 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7017 0.6905 -1.5961 690009 民生加银红利回报基金 0.9910 0.9750 -1.6145 040022 华安可转换债a基金 0.9710 0.9550 -1.6478 040023 华安可转换债b基金 0.9660 0.9500 -1.6563 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6170 0.6066 -1.6856 020015 国泰区位优势基金 0.9990 0.9820 -1.7017 470098 汇添富逆向投资基金 0.9900 0.9730 -1.7172 450011 富兰克林国海研究精选 0.9840 0.9670 -1.7276 217002 招商安泰平衡基金 0.9723 0.9555 -1.7279 320006 诺安灵活配置基金 0.9260 0.9100 -1.7279 320018 诺安新动力混合基金 0.9820 0.9650 -1.7312 070013 嘉实研究精选基金 1.3800 1.3560 -1.7391 450004 富兰克林国海深化价值 1.0742 1.0554 -1.7501 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0110 0.9930 -1.7804 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0949 1.0754 -1.7810 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5790 0.5690 -1.7853 050007 博时平衡配置基金 0.7830 0.7690 -1.7880 050013 博时超大etf联接基金 0.6565 0.6447 -1.7974 320001 诺安平衡基金 0.6149 0.6038 -1.8052 290008 泰信发展主题基金 0.7740 0.7600 -1.8088 400015 东方增长中小盘混合 1.0235 1.0047 -1.8368 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1537 1.1325 -1.8376 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8108 0.7959 -1.8405 002031 华夏策略精选基金 1.5600 1.5310 -1.8590 240016 上证180价值etf联接 0.8050 0.7900 -1.8634 180001 银华优势企业基金 1.0063 0.9875 -1.8682 163809 中银蓝筹精选基金 0.8960 0.8790 -1.8973 110001 易方达平稳增长基金 1.1590 1.1370 -1.8982 050012 博时策略基金 0.7900 0.7750 -1.8987 161816 银华中证等权90指数分级 1.0480 1.0170 -1.9084 160805 长盛同智优势成长lof 0.7089 0.6952 -1.9326 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7536 0.7390 -1.9374 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 0.7120 -1.9470 690001 民生蓝筹基金 0.8550 0.8380 -1.9883 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9980 0.9710 -1.9890 200008 长城品牌优选基金 0.6475 0.6346 -1.9923 180020 银华成长先锋混合基金 0.7520 0.7370 -1.9947 110003 易方达50指数基金 0.6236 0.6111 -2.0045 720001 财通价值动量混合基金 0.9410 0.9220 -2.0191 519027 海富通上证etf联接 0.7420 0.7270 -2.0216 519099 新华灵活主题基金 0.8850 0.8670 -2.0339 180013 银华领先基金 0.9635 0.9439 -2.0343 519671 银河沪深300价值基金 0.6880 0.6740 -2.0349 217005 招商先锋基金 0.5699 0.5583 -2.0354 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1520 2.1100 -2.0361 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8320 0.8150 -2.0433 110011 易方达中小盘基金 1.3940 1.3655 -2.0445 400001 东方龙基金 0.6295 0.6166 -2.0492 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2587 1.2328 -2.0566 040002 华安中国a股指数基金 0.6370 0.4610 -2.0569 530010 上证社会责任etf联接 0.8740 0.8560 -2.0595 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9690 0.9490 -2.0640 290005 泰信优势增长基金 0.8130 0.7960 -2.0910 510230 国泰上证180金融etf 2.8500 2.7870 -2.1002 510110 海富通周期etf基金 2.0160 1.9740 -2.1012 340006 兴全全球视野基金 2.0385 1.9956 -2.1045 100026 富国天合稳健优选基金 0.7161 0.7010 -2.1086 519668 银河竞争优势基金 1.0418 1.0198 -2.1117 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9920 0.9710 -2.1169 470007 汇添富上证综指基金 0.7070 0.6920 -2.1216 040190 华安上证龙头etf联接 0.7980 0.7810 -2.1303 510050 华夏上证50etf基金 1.6650 1.6290 -2.1308 270041 广发消费品精选股票 0.9840 0.9630 -2.1341 519997 长信银利精选基金 0.5761 0.5638 -2.1350 110030 易方达量化衍伸基金 1.0290 1.0070 -2.1380 161616 融通医疗保健行业基金 1.0290 1.0070 -2.1380 100029 富国天成红利基金 1.0781 1.0550 -2.1427 310398 申万菱信沪深300基金 0.6980 0.6830 -2.1490 560003 益民创新优势基金 0.6635 0.6492 -2.1552 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1843 1.1587 -2.1616 400007 东方策略成长基金 1.2591 1.2318 -2.1682 100016 富国天源平衡基金 0.8755 0.8565 -2.1702 080001 长盛成长价值基金 0.7830 0.7660 -2.1711 350007 天治趋势精选基金 0.9160 0.8960 -2.1834 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8190 0.8010 -2.1978 160613 鹏华创新lof基金 1.0910 1.0670 -2.1998 519686 交银治理etf联接基金 0.6810 0.6660 -2.2026 200011 长城景气行业龙头基金 0.9070 0.8870 -2.2051 161605 融通蓝筹成长基金 0.9490 0.9280 -2.2129 510090 建信上证社会责任etf 0.7570 0.7400 -2.2146 163804 中银收益基金 0.9114 0.8912 -2.2164 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9986 0.9764 -2.2231 270006 广发策略优选基金 1.2396 1.2120 -2.2265 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8071 0.7891 -2.2302 378010 上投成长先锋基金 1.3212 1.2917 -2.2328 530005 建信优化配置基金 0.7290 0.7127 -2.2359 610006 信达澳银产业升级股票 0.8010 0.7830 -2.2472 690008 民生中证内地资源基金 0.8880 0.8680 -2.2523 519011 海富通精选混合基金 0.5550 0.4325 -2.2526 163407 兴全沪深300指数lof 0.7633 0.7461 -2.2534 163810 中银价值混合基金 0.7530 0.7360 -2.2576 320010 诺安中证100基金 0.6640 0.6490 -2.2590 510010 交银上证180公司治理etf 0.5960 0.5820 -2.2609 530003 建信优选成长基金 0.7448 0.7278 -2.2825 080002 长盛创新先锋基金 0.9832 0.9607 -2.2884 253010 国联安德盛安心成长 0.6630 0.6480 -2.2943 090006 大成2020生命周期基金 0.6090 0.5950 -2.2989 510190 华安上证龙头etf基金 2.0420 1.9940 -2.3003 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8690 0.8490 -2.3015 110025 易方达资源行业基金 0.8630 0.8430 -2.3175 070011 嘉实策略增长基金 1.0770 1.0520 -2.3213 163808 中银中证100基金 0.6880 0.6720 -2.3256 510430 银华上证50等权etf 1.0320 1.0080 -2.3256 530011 建信内生基金 0.8570 0.8370 -2.3337 002011 华夏红利基金 1.3270 1.2960 -2.3361 050001 博时价值增长基金 0.6830 0.6670 -2.3426 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9390 0.9170 -2.3429 450010 富兰克林策略回报基金 0.8100 0.7910 -2.3457 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8940 0.8730 -2.3490 162307 海富通中证100lof基金 0.6800 0.6640 -2.3529 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6021 0.5879 -2.3560 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7460 1.7050 -2.3599 161607 融通巨潮100指数lof 0.7200 0.7030 -2.3611 481004 工银成长基金 1.1165 1.0901 -2.3645 350002 天治品质优选基金 0.7522 0.7344 -2.3664 398001 中海优质成长基金 0.4699 0.4588 -2.3682 163801 中银中国lof基金 1.1489 1.1216 -2.3762 270002 广发稳健增长基金 1.2785 1.2481 -2.3778 070021 嘉实主题新动力基金 0.7970 0.7780 -2.3839 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8800 0.8590 -2.3864 410008 华富中证100基金 0.6740 0.6579 -2.3887 519712 交银阿尔法核心股票 0.9980 0.9740 -2.4048 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2113 1.1821 -2.4106 200001 长城久恒基金 1.2420 1.2120 -2.4155 257060 国联安商品etf联接 0.6620 0.6460 -2.4169 240014 华宝兴业中证100指数 0.6904 0.6737 -2.4189 040001 华安创新基金 0.5760 0.5620 -2.4240 080005 长盛量化红利基金 0.8250 0.8050 -2.4242 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7420 0.7240 -2.4259 100032 富国中证红利指数基金 0.9520 0.9290 -2.4264 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9268 0.9043 -2.4277 200007 长城安心回报基金 0.6714 0.6551 -2.4281 519100 长盛中证100指数基金 0.6832 0.6666 -2.4297 090007 大成策略回报基金 0.8210 0.8010 -2.4361 320007 诺安成长基金 0.8200 0.8000 -2.4390 340007 兴全社会责任基金 1.1870 1.1580 -2.4431 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1060 2.0520 -2.4492 050008 博时第三产业成长基金 0.9960 0.9720 -2.4509 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7750 0.7560 -2.4516 700001 平安大华行业先锋股票 0.8560 0.8350 -2.4533 162509 国联安双禧中证100 0.8550 0.8340 -2.4561 161601 融通新蓝筹基金 0.6783 0.6616 -2.4620 519987 长信恒利基金 0.6900 0.6730 -2.4638 090010 大成中证红利基金 0.7710 0.7520 -2.4643 450007 富兰克林国海成长基金 0.8474 0.8265 -2.4664 360006 光大保德信新增长基金 0.9777 0.9535 -2.4752 240019 上证180成长etf联接 0.9290 0.9060 -2.4758 410007 华富价值增长混合基金 0.7184 0.7006 -2.4777 510060 工银上证央企etf基金 1.0386 1.0127 -2.4837 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7891 0.7695 -2.4838 202021 南方小康etf联接基金 0.7133 0.6955 -2.4954 000001 华夏成长基金 0.9200 0.8970 -2.5000 399001 中海上证50基金 0.6800 0.6630 -2.5000 110002 易方达策略成长基金 3.2310 3.1500 -2.5070 710002 富安达策略精选混合 0.9475 0.9237 -2.5119 202023 南方优选成长基金 0.8740 0.8520 -2.5172 161907 万家中证红利指数lof 0.7857 0.7659 -2.5200 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9910 0.9660 -2.5227 519001 银华核心价值优选基金 1.1278 1.0993 -2.5263 070018 嘉实回报混合基金 0.8690 0.8470 -2.5316 673010 纽银新动向混合基金 0.8290 0.8080 -2.5332 519180 万家上证180指数基金 0.5250 0.5117 -2.5333 450009 富兰克林国海中小盘 0.9470 0.9230 -2.5343 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8270 0.8060 -2.5393 360001 光大保德信量化核心 0.7157 0.6975 -2.5430 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9830 0.9580 -2.5432 110009 易方达价值精选基金 0.9340 0.9102 -2.5482 070003 嘉实理财稳健基金 0.7170 0.6990 -2.5498 206001 鹏华行业成长基金 0.8388 0.8174 -2.5519 040004 华安宝利配置基金 0.9780 0.9530 -2.5562 180018 银华和谐主题基金 0.9770 0.9520 -2.5589 510280 上证180成长etf基金 0.8980 0.8750 -2.5612 112002 易方达策略成长二号 1.2480 1.2160 -2.5641 450008 富兰克林国海沪深300 0.8580 0.8360 -2.5641 690004 民生稳健成长基金 0.6620 0.6450 -2.5680 160806 长盛同庆中证800基金 0.8950 0.8690 -2.5698 000011 华夏大盘精选基金 7.3830 7.1930 -2.5735 530006 建信精选基金 1.0090 0.9830 -2.5768 570001 诺德价值优势基金 0.7794 0.7593 -2.5789 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6970 0.6790 -2.5841 257020 国联安德盛精选基金 0.7570 0.7380 -2.5864 000031 华夏复兴基金 1.0030 0.9770 -2.5922 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7246 0.7058 -2.5997 160603 鹏华普天收益基金 0.7300 0.7110 -2.6027 166002 中欧蓝筹基金 0.8750 0.8522 -2.6057 510160 小康etf基金 0.3171 0.3088 -2.6112 690005 民生加银内需增长基金 0.7270 0.7080 -2.6135 310328 申万菱信新动力基金 0.5479 0.5336 -2.6136 202005 南方成份精选基金 0.8186 0.7972 -2.6142 580007 东吴新创业基金 0.8780 0.8550 -2.6196 510270 上证国有企业100etf 0.6860 0.6680 -2.6234 519670 银河行业优选基金 0.9520 0.9270 -2.6261 161811 银华沪深300lof基金 0.7230 0.7040 -2.6279 519300 大成沪深300指数基金 0.7173 0.6984 -2.6349 020026 国泰成长优选股票基金 0.9480 0.9230 -2.6371 180010 银华优质增长基金 1.2854 1.2515 -2.6373 160215 国泰价值经典lof基金 0.7190 0.7000 -2.6426 040025 华安科技动力股票基金 0.9820 0.9560 -2.6477 570006 诺德中小盘基金 0.9060 0.8820 -2.6490 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8300 0.8080 -2.6506 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8670 0.8440 -2.6528 320012 诺安主题精选基金 0.8290 0.8070 -2.6538 000051 华夏沪深300基金 0.6780 0.6600 -2.6549 217012 招商行业领先基金 0.8660 0.8430 -2.6559 100020 富国天益价值基金 0.8055 0.7841 -2.6567 290002 泰信先行策略基金 0.4814 0.4686 -2.6585 213010 宝盈中证100基金 0.7140 0.6950 -2.6611 519116 浦银沪深300基金 0.7500 0.7300 -2.6667 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8730 0.8497 -2.6690 070001 嘉实成长收益基金 0.6205 0.6039 -2.6723 570007 诺德优选30基金 0.7110 0.6920 -2.6723 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8230 0.8010 -2.6731 165309 建信沪深300lof基金 0.6730 0.6550 -2.6746 470009 汇添富民营活力基金 1.0450 1.0170 -2.6794 160417 华安沪深300指数分级 0.9700 0.9440 -2.6804 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6190 0.6024 -2.6817 630006 华商产业升级基金 0.6690 0.6510 -2.6906 166802 浙商沪深300指数分级 0.8910 0.8670 -2.6936 110020 易方达沪深300基金 0.7258 0.7062 -2.7005 202015 南方沪深300基金 0.8035 0.7818 -2.7007 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9620 0.9360 -2.7027 519097 新华中小市值基金 0.8130 0.7910 -2.7060 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7020 0.6830 -2.7066 161706 招商优质成长lof基金 1.0216 0.9939 -2.7114 200002 长城久泰300指数基金 0.9217 0.8967 -2.7124 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9560 0.9300 -2.7197 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8636 0.8401 -2.7212 481009 工银沪深300基金 0.8231 0.8007 -2.7214 730001 方正富邦创新动力股票 0.9920 0.9650 -2.7218 160807 长盛沪深300lof基金 0.7710 0.7500 -2.7237 040008 华安策略优选基金 0.5579 0.5427 -2.7245 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9540 0.9280 -2.7254 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7995 0.7776 -2.7392 110029 易方达科讯基金 0.5955 0.5792 -2.7401 510180 华安上证180etf基金 0.5090 0.4950 -2.7412 580005 东吴进取策略基金 0.8166 0.7942 -2.7431 660008 农银沪深300指数基金 0.7179 0.6982 -2.7441 481017 工银量化策略股票基金 0.9110 0.8860 -2.7442 200015 长城优化升级基金 1.0200 0.9920 -2.7451 630010 华商价值精选基金 0.8740 0.8500 -2.7460 690003 民生精选基金 0.6910 0.6720 -2.7496 217001 招商安泰股票基金 0.3164 0.3077 -2.7497 270010 广发沪深300指数基金 1.0170 0.9890 -2.7532 050002 博时沪深300基金 0.6419 0.6242 -2.7574 050010 博时特许价值基金 0.9790 0.9520 -2.7579 519183 万家双引擎基金 0.8551 0.8315 -2.7599 040180 华安上证180etf联接 0.7600 0.7390 -2.7632 163001 长信中证央企100lof 0.7590 0.7380 -2.7668 360010 光大保德信均衡精选 0.8592 0.8354 -2.7700 161609 融通动力先锋基金 0.9010 0.8760 -2.7747 310358 申万菱信新经济基金 0.5477 0.5325 -2.7752 398031 中海蓝筹基金 0.8279 0.8049 -2.7781 160211 国泰中小盘成长lof 0.8440 0.8210 -2.7789 020011 国泰沪深300基金 0.4770 0.4640 -2.7825 320005 诺安价值增长基金 0.7107 0.6909 -2.7860 161810 银华内需精选lof基金 0.6460 0.6270 -2.7864 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6460 0.6280 -2.7864 163803 中银增长基金 0.6310 0.6134 -2.7895 690007 民生加银景气行业基金 1.0730 1.0430 -2.7959 590007 中邮上证380基金 0.8930 0.8680 -2.7996 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6679 0.6492 -2.7998 070002 嘉实理财增长基金 4.7470 4.6140 -2.8018 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7820 0.7600 -2.8133 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8668 0.8424 -2.8150 040020 华安升级主题股票基金 0.8170 0.7940 -2.8152 310388 申万菱信消费增长基金 0.7450 0.7240 -2.8188 257070 国联安优选行业基金 0.9220 0.8960 -2.8200 202001 南方稳健成长基金 0.7832 0.7611 -2.8218 161610 融通领先成长lof基金 0.6730 0.6540 -2.8277 740101 长安沪深300非周期 0.9900 0.9620 -2.8283 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4761 0.4626 -2.8308 000061 华夏盛世精选基金 0.7060 0.6860 -2.8329 671010 纽银策略优选股票基金 0.7050 0.6850 -2.8369 020001 国泰金鹰增长基金 0.7740 0.7520 -2.8424 410006 华富策略精选基金 0.7246 0.7040 -2.8429 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8819 0.8568 -2.8461 180003 银华道琼斯88基金 0.7199 0.6994 -2.8476 519690 交银施罗德稳健配置 1.2719 1.2356 -2.8540 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7700 0.7480 -2.8571 161903 万家公用事业lof基金 0.5422 0.5267 -2.8589 164811 工银深证100指数分级 1.0004 0.9718 -2.8589 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4295 0.4172 -2.8593 160314 华夏行业精选lof基金 0.8030 0.7800 -2.8689 519068 汇添富成长焦点基金 1.0721 1.0413 -2.8729 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8000 0.7770 -2.8750 165515 信诚沪深300指数分级 0.9010 0.8750 -2.8857 090016 大成中证消费指数基金 0.9690 0.9410 -2.8896 166801 浙商新思维混合基金 0.9690 0.9410 -2.8896 320016 诺安多策略股票基金 0.7610 0.7390 -2.8909 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0360 1.0060 -2.8958 160910 大成创新成长lof基金 0.7250 0.7040 -2.8966 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4967 0.4823 -2.8978 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9220 0.8950 -2.9104 620005 金元惠理核心动力基金 0.6870 0.6670 -2.9112 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7200 0.6990 -2.9167 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4190 0.4070 -2.9226 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8263 0.8021 -2.9287 110023 易方达医疗保健行业 0.9900 0.9610 -2.9293 620004 金元惠理价值增长基金 0.7840 0.7610 -2.9337 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9230 0.8959 -2.9361 166001 中欧新趋势lof基金 0.6566 0.6373 -2.9394 630008 华商策略精选基金 0.7140 0.6930 -2.9412 400003 东方精选基金 0.9358 0.9082 -2.9504 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6903 0.6699 -2.9552 519113 浦银生活基金 0.8450 0.8200 -2.9586 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1490 1.1150 -2.9591 290004 泰信优质生活基金 0.7036 0.6827 -2.9704 519039 长盛同德基金 0.7065 0.6855 -2.9736 519697 交银行业混合基金 1.0410 1.0100 -2.9779 110010 易方达价值成长基金 1.0820 1.0497 -2.9852 519991 长信双利优选基金 0.8370 0.8120 -2.9869 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6350 0.6160 -2.9921 519704 交银施罗德先进制造 0.8350 0.8100 -2.9940 160105 南方积极配置lof基金 0.9245 0.8968 -2.9962 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7676 0.7446 -2.9964 350008 天治成长基金 0.9340 0.9060 -2.9979 510120 非周etf基金 1.6610 1.6110 -3.0012 200010 长城双动力基金 0.9195 0.8919 -3.0016 217017 招商上证消费80etf联接 0.7990 0.7750 -3.0038 320003 诺安股票基金 0.7489 0.7264 -3.0044 090015 大成内需增长基金 0.8650 0.8390 -3.0058 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9980 0.9680 -3.0060 550002 信诚精萃成长基金 0.5492 0.5327 -3.0070 519993 长信增利动态策略基金 0.6083 0.5900 -3.0084 519015 海富通精选贰号混合 0.5980 0.5800 -3.0100 580002 东吴价值成长双动力 1.1167 1.0830 -3.0178 398051 中海环保新能源主题 0.7600 0.7370 -3.0263 510260 新兴etf基金 0.6270 0.6080 -3.0303 090001 大成价值增长基金 0.6593 0.6393 -3.0335 163503 天治核心成长lof基金 0.4808 0.4662 -3.0379 151001 银河银联稳健基金 0.9021 0.8747 -3.0386 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3913 0.3794 -3.0411 233009 大摩多因子策略股票 0.8520 0.8260 -3.0516 161606 融通行业景气基金 0.6550 0.6350 -3.0534 070006 嘉实服务增值基金 3.6970 3.5840 -3.0565 240020 华宝医药生物股票基金 1.1370 1.1020 -3.0783 100038 富国沪深300基金 0.8120 0.7870 -3.0788 398011 中海分红增利基金 0.6848 0.6637 -3.0812 160106 南方高增长lof基金 1.2970 1.2570 -3.0840 519089 新华优选成长基金 1.1346 1.0996 -3.0848 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7444 0.7214 -3.0897 263001 景顺180等权重etf联接 0.9690 0.9390 -3.0960 040015 华安动态灵活配置基金 0.8070 0.7820 -3.0979 200006 长城消费增值基金 0.8230 0.7975 -3.0984 620002 金元惠理成长动力基金 0.7700 0.7460 -3.1169 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8263 0.8005 -3.1224 571002 诺德灵活配置基金 1.0504 1.0175 -3.1321 050004 博时精选基金 1.1821 1.1450 -3.1385 070019 嘉实价值优势基金 0.9240 0.8950 -3.1385 202025 南方380基金 0.8029 0.7777 -3.1386 510081 长盛动态精选基金 0.8535 0.8267 -3.1400 161213 国投消费服务指数基金 0.7950 0.7700 -3.1447 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9540 0.9240 -3.1447 350001 天治财富增长基金 0.6220 0.6024 -3.1511 090011 大成核心双动力基金 0.7610 0.7370 -3.1537 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0140 0.9820 -3.1558 110005 易方达积极成长基金 0.7704 0.7461 -3.1559 660010 农银汇理策略精选股票 0.9243 0.8951 -3.1591 000021 华夏优势增长基金 1.0440 1.0110 -3.1609 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5852 0.5667 -3.1613 040007 华安中小盘成长基金 0.8895 0.8613 -3.1703 519688 交银施罗德精选基金 0.6902 0.6683 -3.1730 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8190 0.7930 -3.1746 163805 中银策略基金 0.9544 0.9241 -3.1748 519003 海富通收益增长混合 0.6290 0.6090 -3.1797 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8490 0.8220 -3.1802 202011 南方价值基金 1.0060 0.9740 -3.1809 163807 中银优选基金 0.9932 0.9616 -3.1816 660003 农银双利基金 0.9209 0.8916 -3.1817 519706 交银价值基金 0.8790 0.8510 -3.1854 217021 招商优势企业混合基金 0.9410 0.9110 -3.1881 470006 汇添富医药保健基金 0.9050 0.8760 -3.2044 483003 工银平衡基金 0.5337 0.5166 -3.2073 377150 上投健康品质生活基金 1.0910 1.0560 -3.2081 519008 汇添富优势精选基金 2.1144 2.0465 -3.2113 519029 华夏稳增基金 1.2140 1.1750 -3.2125 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6095 0.5899 -3.2158 519007 海富通强化回报混合 0.5890 0.5700 -3.2258 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2636 0.2551 -3.2288 460220 上证中小盘etf联接 0.6500 0.6290 -3.2308 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0739 1.0392 -3.2312 166301 华商中证500指数分级 0.9900 0.9580 -3.2323 070099 嘉实优质基金 0.8970 0.8680 -3.2330 206002 鹏华精选成长基金 0.7400 0.7160 -3.2432 162202 泰达宏利周期基金 0.8046 0.7785 -3.2438 213002 宝盈泛沿海基金 0.3764 0.3642 -3.2488 180012 银华富裕主题基金 0.9445 0.9138 -3.2504 519995 长信金利趋势基金 0.6084 0.5886 -3.2534 399011 中海上证380基金 0.8910 0.8620 -3.2548 610004 信达澳银中小盘基金 0.7660 0.7410 -3.2637 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7532 0.7286 -3.2661 257050 国联安主题基金 0.8860 0.8570 -3.2731 519983 长信量化先锋基金 0.7020 0.6790 -3.2764 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8021 0.7758 -3.2789 510150 招商上证消费80etf 2.4020 2.3250 -3.2843 519069 汇添富价值精选基金 1.0960 1.0600 -3.2847 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0340 1.0000 -3.2882 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9787 0.9465 -3.2901 519017 大成积极成长基金 0.7900 0.7640 -3.2911 161219 国投产业混合lof基金 1.1240 1.0870 -3.2918 161611 融通内需驱动基金 0.6370 0.6160 -3.2967 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0000 0.9670 -3.3000 510290 380etf基金 0.7966 0.7703 -3.3015 320011 诺安中小盘基金 0.8780 0.8490 -3.3030 660004 农银策略基金 0.9738 0.9416 -3.3066 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9060 0.8760 -3.3113 159916 深f60etf基金 1.5183 1.4680 -3.3123 510420 上证180等权重etf基金 0.9350 0.9040 -3.3155 257010 国联安德盛小盘基金 0.6930 0.6700 -3.3189 257030 国联安德盛优势基金 0.8430 0.8150 -3.3215 740001 长安宏观策略基金 0.9030 0.8730 -3.3223 160620 鹏华资源分级基金 0.9620 0.9300 -3.3264 519115 浦银红利基金 0.7810 0.7550 -3.3291 660005 农银中小盘基金 1.0001 0.9667 -3.3397 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1256 1.0880 -3.3404 260115 景顺长城中小盘基金 0.7780 0.7520 -3.3419 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6580 0.6360 -3.3435 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9570 0.9250 -3.3438 560002 益民红利成长基金 0.4004 0.3870 -3.3446 040011 华安核心优选基金 0.8665 0.8375 -3.3468 519698 交银先锋基金 1.0541 1.0187 -3.3583 481012 工银深证红利etf联接 0.6905 0.6673 -3.3599 090004 大成精选增值基金 0.7425 0.7175 -3.3670 420001 天弘精选基金 0.5489 0.5304 -3.3712 255010 国联安德盛稳健基金 0.8300 0.8020 -3.3735 519181 万家和谐增长基金 0.4764 0.4603 -3.3744 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9480 0.9160 -3.3755 373010 上投双息平衡基金 0.7697 0.7437 -3.3779 288002 华夏收入股票基金 2.1560 2.0830 -3.3859 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9150 0.8840 -3.3880 159913 交银深证300价值etf 0.8850 0.8550 -3.3898 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9130 0.8820 -3.3954 570005 诺德成长优势基金 0.8820 0.8520 -3.4014 260112 景顺长城能源基建基金 1.0280 0.9930 -3.4047 550009 信诚中小盘基金 0.6750 0.6520 -3.4074 161818 银华消费分级股票基金 0.9390 0.9070 -3.4079 090020 大成中证500沪市etf联接 1.0260 0.9910 -3.4113 519018 汇添富均衡增长基金 0.6250 0.6037 -3.4125 213003 宝盈策略增长基金 0.7818 0.7551 -3.4152 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3480 2.2690 -3.4282 163818 中银中小盘成长股票 0.9330 0.9010 -3.4298 410001 华富竞争力优选基金 0.4576 0.4419 -3.4344 519700 交银主题优选基金 0.8440 0.8150 -3.4360 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9310 0.8990 -3.4372 290010 泰信中证200基金 0.6690 0.6460 -3.4380 288001 华夏经典配置基金 0.9000 0.8690 -3.4444 040005 华安宏利基金 1.9795 1.9113 -3.4453 162006 长城久富核心成长lof 1.0739 1.0369 -3.4454 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7660 0.7396 -3.4465 110022 易方达消费行业基金 0.8410 0.8120 -3.4483 166009 中欧新动力股票lof 0.9540 0.9211 -3.4486 217009 招商核心价值基金 0.7764 0.7496 -3.4518 070017 嘉实量化基金 0.8100 0.7820 -3.4568 217016 招商深证100指数基金 0.7810 0.7540 -3.4571 470008 汇添富策略回报基金 0.9240 0.8920 -3.4632 590002 中邮核心成长基金 0.4444 0.4290 -3.4653 202019 南方策略基金 0.6330 0.6110 -3.4755 410009 华富量子生命力基金 0.7009 0.6765 -3.4812 159920 恒生etfqdii基金 1.0206 0.9850 -3.4881 270022 广发内需增长基金 0.7740 0.7470 -3.4884 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6553 0.6324 -3.4920 570008 诺德周期策略基金 0.9160 0.8840 -3.4934 161612 融通深证成指基金 0.7150 0.6900 -3.4965 260111 景顺长城公司治理基金 0.8570 0.8270 -3.5006 350005 天治创新先锋基金 1.0169 0.9813 -3.5008 620006 金元惠理消费主题股票 0.8280 0.7990 -3.5024 630005 华商动态阿尔法基金 0.8560 0.8260 -3.5047 233008 大摩消费领航混合基金 0.7150 0.6899 -3.5105 519033 海富通国策导向股票 0.9670 0.9330 -3.5160 270025 广发行业领先股票基金 0.7960 0.7680 -3.5176 510130 易方达上证中盘etf 2.1236 2.0488 -3.5186 590005 中邮核心主题基金 0.7090 0.6840 -3.5261 233011 大摩主题优选股票基金 0.9640 0.9300 -3.5270 202017 南方深证成份etf联接 0.6773 0.6534 -3.5287 470028 汇添富社会责任基金 0.8770 0.8460 -3.5348 162714 广发深证100指数分级 0.8656 0.8350 -3.5351 519674 银河创新成长基金 0.9293 0.8964 -3.5403 400011 东方核心动力基金 0.7400 0.7138 -3.5405 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7330 0.7070 -3.5471 377010 上投阿尔法基金 2.0270 1.9551 -3.5471 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8794 0.8482 -3.5479 165310 建信双利策略主题基金 0.8730 0.8420 -3.5510 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6815 0.6573 -3.5510 159905 工银深红利etf基金 0.6811 0.6569 -3.5531 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7880 0.7600 -3.5533 050014 博时创业成长基金 0.9000 0.8680 -3.5556 660012 农银汇理消费主题股票 1.0010 0.9654 -3.5564 166006 中欧中小盘lof基金 0.8096 0.7808 -3.5573 420005 天弘周期策略基金 0.8680 0.8370 -3.5714 163109 申万菱信深证成指分级 0.6140 0.5920 -3.5831 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6140 0.5920 -3.5831 630001 华商领先企业基金 0.9318 0.8984 -3.5845 257040 国联安德盛红利基金 0.7810 0.7530 -3.5851 159909 深证tmt50etf基金 2.3550 2.2690 -3.5900 161812 银华深证100指数分级 0.7780 0.7500 -3.5990 050009 博时新兴成长基金 0.4960 0.4780 -3.6006 166005 中欧价值发现基金 0.9710 0.9360 -3.6045 162703 广发小盘成长lof基金 1.6745 1.6141 -3.6070 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7657 0.7380 -3.6176 519185 万家精选基金 0.8311 0.8010 -3.6217 519702 交银趋势基金 0.7440 0.7170 -3.6290 160605 鹏华中国50基金 1.1290 1.0880 -3.6315 630002 华商盛世成长基金 1.6574 1.5971 -3.6382 161604 融通深证100指数基金 0.9070 0.8740 -3.6384 410003 华富成长趋势基金 0.4799 0.4624 -3.6466 150103 银河银泰理财分红基金 0.9872 0.9512 -3.6467 165806 东吴100lof基金 0.8500 0.8190 -3.6471 200012 长城中小盘基金 0.7950 0.7660 -3.6478 590003 中邮核心优势基金 0.7950 0.7660 -3.6478 164205 天弘深证成份指数lof 0.6850 0.6600 -3.6496 110019 易方达深证100etf联接 0.6924 0.6671 -3.6540 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0660 1.0270 -3.6585 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8170 0.7870 -3.6720 610005 信达澳银红利回报基金 0.7080 0.6820 -3.6723 162216 泰达宏利500指数分级 0.9520 0.9170 -3.6765 162203 泰达宏利稳定基金 0.6407 0.6171 -3.6835 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9500 0.9150 -3.6842 217013 招商中小盘精选基金 0.8140 0.7840 -3.6855 373020 上投双核平衡基金 1.0217 0.9840 -3.6899 510440 中证500沪市etf基金 1.0290 0.9910 -3.6929 398041 中海量化策略基金 0.8650 0.8330 -3.6994 040016 华安行业轮动基金 0.8884 0.8555 -3.7033 165511 信诚中证500指数基金 0.6750 0.6500 -3.7037 202003 南方绩优成长基金 1.1202 1.0787 -3.7047 110012 易方达科汇基金 1.0710 1.0320 -3.7059 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7794 0.7505 -3.7075 610001 信达澳银领先增长基金 0.9318 0.8972 -3.7132 110013 易方达科翔基金 1.0840 1.0440 -3.7168 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8224 0.7918 -3.7208 580006 东吴新经济基金 0.8850 0.8520 -3.7288 110015 易方达行业领先基金 1.0440 1.0050 -3.7356 159903 南方深证成份etf基金 0.8879 0.8548 -3.7396 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9240 0.8893 -3.7554 233010 大摩深证300指数增强 0.8780 0.8450 -3.7585 481006 工银瑞信红利基金 0.8611 0.8287 -3.7626 240005 华宝兴业多策略增长 0.4780 0.4600 -3.7651 213006 宝盈核心优势基金 0.6687 0.6435 -3.7685 530018 建信深证100指数增强 0.8597 0.8273 -3.7688 519110 浦银价值基金 0.7420 0.7140 -3.7736 470068 汇添富深证300etf联接 0.9053 0.8711 -3.7778 165512 信诚新机遇股票lof 0.9260 0.8910 -3.7797 163406 兴全合润分级股票基金 0.8269 0.7955 -3.7973 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7370 0.7090 -3.7992 270005 广发聚丰基金 0.6468 0.6222 -3.8046 162711 广发中证500lof基金 0.7340 0.7060 -3.8147 162607 景顺长城资源lof基金 0.6540 0.6290 -3.8226 202009 南方盛元基金 0.7580 0.7290 -3.8259 159901 易方达深证100etf基金 0.5543 0.5330 -3.8419 519678 银河消费驱动基金 1.0150 0.9760 -3.8424 160415 华安深证300指数lof 0.8320 0.8000 -3.8462 160809 长盛同辉基金 1.0140 0.9750 -3.8462 090018 大成新锐产业基金 0.9610 0.9240 -3.8502 700002 平安大华深证300基金 0.9040 0.8690 -3.8717 110026 易方达创业板etf联接 0.9050 0.8699 -3.8785 590001 中邮核心优选基金 0.8758 0.8418 -3.8822 162201 泰达宏利成长基金 0.9725 0.9347 -3.8869 160119 南方中证500lof基金 0.8074 0.7760 -3.8890 660011 农银汇理中证500基金 0.8889 0.8542 -3.9037 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9470 0.9100 -3.9071 630011 华商主题精选股票基金 0.9720 0.9340 -3.9095 164809 工银中证500指数基金 0.9142 0.8783 -3.9269 161613 融通创业板指数基金 0.9410 0.9040 -3.9320 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0160 0.9760 -3.9370 160616 鹏华中证500lof基金 0.6820 0.6550 -3.9589 270007 广发大盘成长基金 0.5790 0.5560 -3.9724 398021 中海能源策略基金 0.5559 0.5338 -3.9755 165707 诺德深证300指数分级 1.0280 0.9870 -3.9883 159912 汇添富深证300etf基金 0.8304 0.7972 -3.9981 165508 信诚深度价值lof基金 0.8670 0.8320 -4.0369 377530 上投行业轮动基金 0.8420 0.8080 -4.0380 162510 国联安双力中小板基金 0.9120 0.8750 -4.0570 163111 申万菱信中小板基金 0.9120 0.8750 -4.0570 160127 南方消费基金 0.9550 0.9160 -4.0838 410010 华富中小板指数增强型 0.9290 0.8910 -4.0904 159915 易方达创业板etf基金 0.7053 0.6764 -4.0966 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8526 2.7357 -4.0980 519672 银河蓝筹精选基金 0.7550 0.7240 -4.1060 519979 长信内需成长基金 0.9490 0.9100 -4.1096 360012 光大保德信中小盘基金 0.8201 0.7863 -4.1214 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8750 0.8389 -4.1257 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7150 1.6440 -4.1399 020025 国泰中小板300etf联接 0.9410 0.9020 -4.1445 377020 上投内需动力基金 0.8947 0.8576 -4.1466 240011 华宝兴业大盘基金 1.2995 1.2456 -4.1477 090009 大成行业轮动基金 0.7440 0.7130 -4.1667 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5431 1.4787 -4.1734 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8360 0.8010 -4.1866 660001 农银成长基金 1.0688 1.0240 -4.1916 710001 富安达优势成长股票 0.8345 0.7995 -4.1941 377240 上投摩根新兴动力股票 1.1200 1.0730 -4.1964 270026 广发中小板300联接 0.7173 0.6871 -4.2102 519692 交银施罗德成长基金 2.5068 2.4012 -4.2125 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8910 0.8530 -4.2649 159902 华夏中小板股票etf 1.9890 1.9040 -4.2735 420003 天弘永定基金 0.8265 0.7911 -4.2831 070030 嘉实中创400联接基金 0.9216 0.8820 -4.2969 375010 上投中国优势基金 1.6764 1.6043 -4.3009 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7010 0.6707 -4.3224 519026 海富通中小盘基金 0.9250 0.8850 -4.3243 090012 大成深证成长40联接 0.7610 0.7280 -4.3364 270008 广发核心基金 1.5360 1.4690 -4.3620 519005 海富通股票基金 0.5220 0.4990 -4.4061 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7930 0.7580 -4.4136 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8838 0.8446 -4.4354 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9220 0.8810 -4.4469 159907 广发中小板300etf基金 0.7793 0.7446 -4.4490 159906 大成深证成长40etf 0.7410 0.7080 -4.4534 519013 海富通风格优势股票 0.7630 0.7290 -4.4561 161910 万家创业成长基金 0.9870 0.9430 -4.4580 159917 中小板300etf基金 0.9640 0.9210 -4.4606 379010 上投中小盘基金 1.2500 1.1940 -4.4800 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8920 0.8520 -4.4843 519025 海富通领先成长股票 0.8390 0.8010 -4.5292 080012 长盛电子信息产业股票 0.9460 0.9030 -4.5455 159918 嘉实中创400etf基金 0.9172 0.8754 -4.5573 260104 景顺长城内需增长基金 3.3100 3.1580 -4.5921 260101 景顺长城优选股票基金 1.0343 0.9867 -4.6021 550008 信诚优胜精选基金 0.8220 0.7840 -4.6229 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8430 0.8040 -4.6263 530001 建信恒久价值基金 0.4837 0.4719 -4.6310 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3319 3.1772 -4.6430 213008 宝盈资源优选基金 0.8895 0.8513 -4.6655 398061 中海消费主题精选基金 1.0480 0.9990 -4.6756 580008 东吴新产业股票基金 0.8840 0.8420 -4.7511 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7005 0.6667 -4.8251 270028 广发制造业精选股票 1.0010 0.9520 -4.8951 550001 信诚四季红基金 0.7328 0.6968 -4.9127 340008 兴全有机增长基金 1.0587 1.0064 -4.9400 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6570 0.6240 -5.0228 580003 东吴行业轮动基金 0.6693 0.6354 -5.0650 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9700 0.9190 -5.2577 162211 泰达宏利品质基金 1.0560 1.0000 -5.3030 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0010 0.9470 -5.3946 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9876 0.9339 -5.4374 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0650 1.0030 -5.8216 150113 深证100b基金 0.9991 0.9406 -5.8553 270021 广发聚瑞股票基金 1.1590 1.0900 -5.9534 150101 资源b基金 0.9180 0.8530 -7.0806 150091 万家创业成长b基金 0.9570 0.8680 -9.2999

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