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2012-11-14 8:36:14  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-12-09) 本期净值(2011-12-16) 增长率% 217011 招商安心收益基金 1.0640 1.0720 0.7519 470059 汇添富可转换债券c 0.9810 0.9880 0.7136 470058 汇添富可转换债券a 0.9830 0.9900 0.7121 163411 兴全保本混合基金 0.9866 0.9910 0.4460 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0400 0.3861 340009 兴全磐稳增利基金 0.9676 0.9709 0.3411 166003 中欧稳健收益a基金 1.0088 1.0119 0.3073 398061 中海消费主题精选基金 1.0010 1.0040 0.2997 166004 中欧稳健收益c基金 0.9993 1.0022 0.2902 560005 益民多利基金 0.9961 0.9989 0.2811 050111 博时信用c基金 0.9510 0.9530 0.2103 050011 博时信用ab基金 0.9610 0.9630 0.2081 163817 中银转债增强债券b 0.9950 0.9970 0.2010 163816 中银转债增强债券a 0.9970 0.9990 0.2006 150059 银华金瑞基金 1.0000 1.0020 0.2000 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0200 0.1965 163811 中银双利债券a基金 1.0200 1.0220 0.1961 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0320 0.1942 150036 建信稳健基金 1.0370 1.0390 0.1929 150030 银华金利基金 1.0470 1.0490 0.1910 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0500 0.1908 270009 广发增强债券基金 1.0820 1.0840 0.1848 217008 招商安本增利基金 0.9937 0.9955 0.1811 530008 建信稳定增利基金 1.1450 1.1470 0.1747 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0301 1.0313 0.1165 217018 招商安瑞进取基金 0.9250 0.9260 0.1081 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0284 1.0295 0.1070 040013 华安强债b基金 0.9890 0.9900 0.1011 150065 长盛同瑞b基金 0.9990 1.0000 0.1001 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0010 0.1000 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0000 1.0010 0.1000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0000 1.0010 0.1000 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0000 1.0010 0.1000 050022 博时回报混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 110028 易方达安心回报b基金 1.0010 1.0020 0.0999 150064 长盛同瑞a基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0020 0.0999 110027 易方达安心回报a基金 1.0020 1.0030 0.0998 150053 泰达稳健基金 1.0020 1.0030 0.0998 161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 360009 光大保德信增利c基金 1.0030 1.0040 0.0997 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.0050 0.0996 150047 银华瑞吉基金 1.0150 1.0160 0.0985 163812 中银双利债券b基金 1.0160 1.0170 0.0984 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0190 1.0200 0.0981 161909 万家添利分级a基金 1.0230 1.0240 0.0978 180028 银华永祥保本混合基金 1.0260 1.0270 0.0975 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0420 0.0961 001021 亚债中国债券a基金 1.0420 1.0430 0.0960 360014 光大保德信信用添益c 1.0460 1.0470 0.0956 150028 信诚中证500指数a基金 1.0510 1.0520 0.0951 150018 银华稳进基金 1.0540 1.0550 0.0949 150022 申万深成收益基金 1.0540 1.0550 0.0949 020020 国泰双利债券c基金 1.0820 1.0010 0.0924 150012 国联安双禧a基金 1.0950 1.0960 0.0913 150032 多利优先基金 1.0359 1.0368 0.0869 163004 长信利鑫分级债券a 1.0203 1.0211 0.0784 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0279 1.0286 0.0681 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0425 1.0432 0.0671 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0295 1.0301 0.0583 240018 华宝兴业可转债基金 0.9077 0.9079 0.0220 162210 泰达宏利集利a基金 0.9921 0.9923 0.0202 162299 泰达宏利集利c基金 0.9772 0.9773 0.0102 166008 中欧增强回报债券lof 0.9832 0.9833 0.0102 001001 华夏债券ab类基金 1.0350 1.0350 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0130 1.0130 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0400 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0960 1.0010 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0260 1.0260 0.0000 050019 博时转债a基金 0.8870 0.8870 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8840 0.8840 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0130 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 1.0010 1.0010 0.0000 100051 富国可转债基金 0.8870 0.8870 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.1240 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 0.9820 0.9820 0.0000 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 162216 泰达宏利500指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 1.0010 1.0010 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0520 1.0520 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.0000 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0579 1.0579 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9610 0.9610 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0300 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0020 1.0020 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0000 1.0000 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0350 1.0350 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9860 0.9860 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9910 0.9910 0.0000 519033 海富通国策导向股票 1.0010 1.0010 0.0000 519667 银河银信添利a基金 0.9774 0.9774 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0900 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9870 0.9870 0.0000 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9680 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9650 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.0010 1.0010 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0060 1.0059 -0.0099 519666 银河银信添利b基金 0.9719 0.9718 -0.0103 202103 南方多利债券a基金 1.0242 1.0240 -0.0195 090008 大成强化收益债券基金 0.9610 0.9608 -0.0208 582001 东吴优信稳健a基金 0.9563 0.9561 -0.0209 582201 东吴优信稳健c基金 0.9474 0.9472 -0.0211 510080 长盛全债指数增强基金 1.1243 1.1240 -0.0267 240012 华宝兴业增强收益a 1.0003 1.0000 -0.0300 240013 华宝兴业增强收益b 0.9890 0.9887 -0.0303 519680 交银增利ab基金 0.9425 0.9422 -0.0318 519682 交银增利c类基金 0.9419 0.9416 -0.0319 160123 南方50债alof基金 1.0457 1.0453 -0.0383 160124 南方50债clof基金 1.0432 1.0428 -0.0383 202102 南方多利债券c基金 1.0220 1.0216 -0.0391 660002 农银增利a基金 1.0126 1.0122 -0.0395 288102 中信稳定双利债券基金 1.0031 1.0027 -0.0399 660102 农银增利c基金 1.0087 1.0082 -0.0496 217203 招商安泰债券b类基金 1.1447 1.1441 -0.0524 217003 招商安泰债券a类基金 1.1230 1.1224 -0.0534 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1119 1.1113 -0.0540 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0310 1.0303 -0.0679 070005 嘉实理财债券基金 1.3420 1.3410 -0.0745 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1720 1.1710 -0.0853 090002 大成债券ab类基金 1.0146 1.0137 -0.0887 092002 大成债券c类基金 0.9964 0.9955 -0.0903 531009 建信收益增强c基金 1.0790 1.0780 -0.0927 519697 交银保本基金 1.0720 1.0710 -0.0933 690002 民生增强收益a基金 1.0500 1.0490 -0.0952 040009 华安稳定收益a基金 1.0462 1.0452 -0.0956 001011 华夏希望债券a级基金 1.0440 1.0430 -0.0958 485111 工银瑞信双利a基金 1.0360 1.0350 -0.0965 180002 银华保本增值三期基金 1.0116 1.0106 -0.0968 001013 华夏希望债券c级基金 1.0310 1.0300 -0.0970 485011 工银瑞信双利b基金 1.0300 1.0290 -0.0971 320015 诺安保本混合基金 1.0280 1.0270 -0.0973 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0200 -0.0979 620007 金元比联保本混合基金 1.0140 1.0130 -0.0986 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0120 1.0110 -0.0988 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0100 1.0090 -0.0990 395001 中海稳健收益基金 1.0050 1.0040 -0.0995 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0020 -0.0997 150060 银华鑫瑞基金 1.0000 0.9990 -0.1000 150054 泰达进取基金 0.9990 0.9980 -0.1001 090016 大成中证消费指数基金 0.9980 0.9970 -0.1002 550007 信诚经典优债b基金 0.9780 0.9770 -0.1022 573003 诺德增强收益基金 0.9780 0.9770 -0.1022 519030 海富通稳固收益债券 0.9730 0.9720 -0.1028 290007 泰信增强收益a基金 0.9687 0.9677 -0.1032 040010 华安稳定收益b基金 1.0302 1.0291 -0.1068 291007 泰信增强收益c基金 0.9634 0.9623 -0.1142 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9998 0.9981 -0.1700 161902 万家增强收益债券基金 1.0433 1.0415 -0.1821 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0413 1.0394 -0.1825 070015 嘉实多元a基金 1.0740 1.0720 -0.1862 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.0610 -0.1881 690202 民生增强收益c基金 1.0400 1.0380 -0.1923 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0381 1.0361 -0.1927 270024 广发聚祥保本基金 1.0190 1.0170 -0.1963 470018 汇添富保本混合基金 1.0130 1.0110 -0.1974 519078 汇添富增强收益a基金 1.0090 1.0070 -0.1982 161603 融通债券基金 1.0070 1.0050 -0.1986 470078 汇添富增强收益c基金 1.0020 1.0000 -0.1996 180025 银华信用双利a基金 0.9840 0.9820 -0.2033 180026 银华信用双利c基金 0.9800 0.9780 -0.2041 550006 信诚经典优债a基金 0.9770 0.9750 -0.2047 261101 景顺长城稳定收益c 0.9740 0.9720 -0.2053 202202 南方避险增值基金 2.4033 2.3983 -0.2080 420102 天弘永利b基金 0.9989 0.9967 -0.2202 151002 银河银联收益基金 1.5317 1.5283 -0.2220 420002 天弘永利a基金 0.9947 0.9924 -0.2312 080003 长盛积极配置基金 1.0762 1.0736 -0.2416 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9661 0.9637 -0.2484 519991 长信双利优选基金 0.8040 0.8020 -0.2488 519186 万家稳增a基金 1.0289 1.0261 -0.2721 110017 易方达增强回报a基金 1.0740 1.0710 -0.2793 163806 中银增利基金 1.0720 1.0690 -0.2799 160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.0660 -0.2806 660011 农银汇理中证500基金 0.9967 0.9939 -0.2809 110018 易方达增强回报b基金 1.0650 1.0620 -0.2817 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0600 1.0570 -0.2830 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0570 1.0540 -0.2838 519187 万家稳增c基金 1.0199 1.0170 -0.2843 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0071 1.0041 -0.2979 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0030 -0.2982 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0012 0.9982 -0.2996 050201 博时价值增长贰号基金 0.6560 0.6540 -0.3049 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 0.9770 -0.3061 261001 景顺长城稳定收益a 0.9770 0.9740 -0.3071 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9750 0.9720 -0.3077 040022 华安可转换债a基金 0.9620 0.9590 -0.3119 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9620 0.9590 -0.3119 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9570 -0.3125 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9570 0.9540 -0.3135 485107 工银瑞信添利a基金 1.0082 1.0049 -0.3273 290003 泰信双息债券基金 1.0043 1.0009 -0.3385 485007 工银瑞信添利b基金 0.9913 0.9879 -0.3430 213917 宝盈增强收益c基金 0.9983 0.9947 -0.3606 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0127 1.0090 -0.3654 519985 长信中短债基金 1.0111 1.0074 -0.3659 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9819 0.9783 -0.3666 217020 招商安达保本基金 1.0560 1.0520 -0.3788 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0165 1.0126 -0.3837 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.0360 -0.3846 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.0350 -0.3850 100018 富国天利增长债券基金 1.1552 1.1507 -0.3895 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0090 -0.3949 519683 交银双利债券ab基金 1.0130 1.0090 -0.3949 519685 交银双利债券c基金 1.0120 1.0080 -0.3953 590007 中邮上证380基金 1.0000 0.9960 -0.4000 320004 诺安优化债券基金 1.1629 1.1582 -0.4042 630003 华商收益增强a基金 0.9830 0.9790 -0.4069 630103 华商收益增强b基金 0.9820 0.9780 -0.4073 350006 天治稳健双盈基金 0.9491 0.9452 -0.4109 550004 信诚三得益a基金 0.9730 0.9690 -0.4111 050001 博时价值增长基金 0.7170 0.7140 -0.4184 162211 泰达宏利品质基金 1.1400 1.1350 -0.4386 610003 信达稳定价值a基金 1.0670 1.0620 -0.4686 200009 长城稳健增利基金 1.0460 1.0410 -0.4780 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0300 1.0250 -0.4854 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0190 1.0140 -0.4907 519112 浦银收益c基金 1.0110 1.0060 -0.4946 395011 中海增强收益债券a 0.9870 0.9820 -0.5066 270028 广发制造业精选股票 0.9840 0.9790 -0.5081 395012 中海增强收益债券c 0.9840 0.9790 -0.5081 200013 长城积极增利a基金 0.9720 0.9670 -0.5144 200113 长城积极增利c基金 0.9700 0.9650 -0.5155 550005 信诚三得益b基金 0.9670 0.9620 -0.5171 202101 南方宝元债券基金 1.1513 1.1450 -0.5472 610103 信达稳定价值b基金 1.0550 1.0490 -0.5687 410004 华富收益增强a基金 1.0899 1.0836 -0.5780 410005 华富收益增强b基金 1.0832 1.0769 -0.5816 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0150 -0.5877 202105 南方广利ab基金 0.9520 0.9460 -0.6303 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9790 0.9728 -0.6333 620003 金元比联丰利债券基金 0.9150 0.9090 -0.6557 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7277 0.7228 -0.6685 340001 兴全可转债基金 1.0450 1.0378 -0.6890 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9980 0.9910 -0.7014 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0010 0.9940 -0.7164 620006 金元比联消费主题股票 0.8330 0.8270 -0.7203 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4120 1.4017 -0.7295 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9410 -0.7384 150103 银河银泰理财分红基金 0.9642 0.9567 -0.7778 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0200 1.0120 -0.7843 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0010 0.9930 -0.7992 519989 长信利丰基金 0.9760 0.9680 -0.8197 710001 富安达优势成长股票 0.9726 0.9646 -0.8225 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8320 0.8250 -0.8413 620004 金元比联价值增长基金 0.8210 0.8140 -0.8526 398051 中海环保新能源主题 0.7780 0.7710 -0.8997 050106 博时稳定价值债券a类 0.9900 0.9810 -0.9091 050006 博时稳定价值债券b类 0.9740 0.9650 -0.9240 200010 长城双动力基金 0.8890 0.8807 -0.9336 519678 银河消费驱动基金 0.9630 0.9540 -0.9346 630007 华商稳健双利a基金 0.9370 0.9280 -0.9605 571002 诺德灵活配置基金 1.1636 1.1523 -0.9711 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9566 0.9470 -1.0036 690001 民生蓝筹基金 0.8940 0.8850 -1.0067 240011 华宝兴业大盘基金 1.2799 1.2669 -1.0157 660003 农银双利基金 0.9596 0.9497 -1.0317 200001 长城久恒基金 1.1430 1.1310 -1.0499 200006 长城消费增值基金 0.7882 0.7799 -1.0530 630107 华商稳健双利b基金 0.9320 0.9220 -1.0730 070001 嘉实成长收益基金 0.6462 0.6392 -1.0814 253010 国联安德盛安心成长 0.7010 0.6930 -1.0850 110026 易方达创业板etf联接 0.9700 0.9594 -1.0928 020022 国泰保本混合基金 0.9950 0.9840 -1.1055 660005 农银中小盘基金 0.9925 0.9813 -1.1285 660004 农银策略基金 0.9652 0.9542 -1.1397 350007 天治趋势精选基金 0.9360 0.9250 -1.1752 160505 博时主题行业lof基金 1.5810 1.5620 -1.2018 162203 泰达宏利稳定基金 0.6303 0.6227 -1.2058 620002 金元比联成长动力基金 0.8160 0.8060 -1.2255 070003 嘉实理财稳健基金 0.7630 0.7540 -1.2304 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2934 4.2395 -1.2554 110002 易方达策略成长基金 3.3440 3.3010 -1.2859 151001 银河银联稳健基金 0.9121 0.9003 -1.2914 163801 中银中国lof基金 1.1040 1.0894 -1.3225 050008 博时第三产业成长基金 0.9480 0.9350 -1.3352 161818 银华消费分级股票基金 0.9620 0.9490 -1.3514 112002 易方达策略成长二号 1.2460 1.2290 -1.3644 660001 农银成长基金 1.0343 1.0200 -1.3826 161605 融通蓝筹成长基金 1.0050 0.9910 -1.3930 070013 嘉实研究精选基金 1.2750 1.2570 -1.4118 150033 多利进取基金 0.8554 0.8433 -1.4145 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9750 0.9610 -1.4359 420001 天弘精选基金 0.5574 0.5493 -1.4559 519019 大成景阳基金 0.7040 0.6630 -1.4637 260104 景顺长城内需增长基金 3.4140 3.3640 -1.4646 350008 天治成长基金 0.9450 0.9310 -1.4815 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0080 0.9930 -1.4881 110008 易方达稳健收益b基金 1.0344 1.0190 -1.4888 110007 易方达稳健收益a基金 1.0302 1.0148 -1.4949 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1487 1.1315 -1.4973 100035 富国优化增强ab基金 0.9940 0.9790 -1.5091 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9180 0.9040 -1.5251 377020 上投内需动力基金 0.9031 0.8893 -1.5281 200007 长城安心回报基金 0.6423 0.6322 -1.5768 519183 万家双引擎基金 0.8793 0.8654 -1.5808 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6405 2.5987 -1.5830 255010 国联安德盛稳健基金 0.8820 0.8680 -1.5873 373020 上投双核平衡基金 1.0048 0.9887 -1.6023 560003 益民创新优势基金 0.7852 0.7726 -1.6047 690004 民生稳健成长基金 0.6850 0.6740 -1.6058 257050 国联安主题基金 0.8710 0.8570 -1.6073 100037 富国优化增强c基金 0.9830 0.9670 -1.6277 378010 上投成长先锋基金 1.2419 1.2214 -1.6507 110001 易方达平稳增长基金 1.2090 1.1890 -1.6543 690003 民生精选基金 0.7250 0.7130 -1.6552 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7280 0.7160 -1.6575 166002 中欧蓝筹基金 0.8696 0.8551 -1.6674 202003 南方绩优成长基金 1.0801 1.0620 -1.6758 070099 嘉实优质基金 0.8310 0.8170 -1.6847 180001 银华优势企业基金 1.0045 0.9875 -1.6924 519688 交银施罗德精选基金 0.6948 0.6830 -1.6983 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5985 0.5883 -1.7043 350002 天治品质优选基金 0.7871 0.7736 -1.7152 570005 诺德成长优势基金 0.9260 0.9100 -1.7279 519668 银河竞争优势基金 0.9993 0.9819 -1.7412 580008 东吴新产业股票基金 0.9750 0.9580 -1.7436 180018 银华和谐主题基金 0.9730 0.9560 -1.7472 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8349 2.6710 -1.7531 519095 新华行业周期轮换基金 1.0240 1.0060 -1.7578 213006 宝盈核心优势基金 0.7285 0.7156 -1.7708 257030 国联安德盛优势基金 0.8460 0.8310 -1.7730 260101 景顺长城优选股票基金 0.9390 0.9222 -1.7891 150048 银华瑞祥基金 0.9490 0.9320 -1.7914 400001 东方龙基金 0.6411 0.6296 -1.7938 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8109 0.7963 -1.8005 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9950 0.9770 -1.8090 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9270 0.9100 -1.8339 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2836 1.2600 -1.8414 002001 华夏回报基金 1.2390 1.2160 -1.8563 180010 银华优质增长基金 1.3798 1.3540 -1.8698 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0140 0.9950 -1.8738 257070 国联安优选行业基金 0.9040 0.8870 -1.8805 270001 广发聚富基金 1.0922 1.0715 -1.8953 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8820 0.8650 -1.9274 519026 海富通中小盘基金 0.9310 0.9130 -1.9334 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6798 0.6666 -1.9417 519674 银河创新成长基金 0.8728 0.8558 -1.9478 162201 泰达宏利成长基金 0.9335 0.9153 -1.9497 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8190 0.8030 -1.9536 233008 大摩消费领航混合基金 0.8029 0.7872 -1.9554 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8690 0.8520 -1.9563 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8610 0.8440 -1.9744 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7050 0.6910 -1.9858 610001 信达澳银领先增长基金 1.0301 1.0096 -1.9901 377530 上投行业轮动基金 0.8030 0.7870 -1.9925 519015 海富通精选贰号混合 0.6510 0.6380 -1.9969 530006 建信精选基金 1.0010 0.9810 -1.9980 270021 广发聚瑞股票基金 1.0510 1.0300 -1.9981 360010 光大保德信均衡精选 0.9184 0.9000 -2.0035 519692 交银施罗德成长基金 2.3848 2.3366 -2.0211 163807 中银优选基金 0.9598 0.9404 -2.0213 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9390 0.9200 -2.0234 070002 嘉实理财增长基金 4.5350 4.4430 -2.0287 202005 南方成份精选基金 0.8084 0.7920 -2.0287 400007 东方策略成长基金 1.3161 1.2894 -2.0287 070011 嘉实策略增长基金 1.0270 1.0060 -2.0448 398011 中海分红增利基金 0.7279 0.7130 -2.0470 260115 景顺长城中小盘基金 0.8260 0.8090 -2.0581 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9455 0.9259 -2.0730 002021 华夏回报二号基金 1.0610 1.0390 -2.0735 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1570 1.1330 -2.0743 290002 泰信先行策略基金 0.5071 0.4966 -2.0747 180012 银华富裕主题基金 1.0250 1.0036 -2.0878 110029 易方达科讯基金 0.5982 0.5857 -2.0887 360005 光大保德信红利基金 2.0469 2.0041 -2.0910 350001 天治财富增长基金 0.6546 0.6409 -2.0929 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9809 0.9603 -2.1001 519091 新华泛资源基金 0.9500 0.9300 -2.1053 270002 广发稳健增长基金 1.2833 1.2562 -2.1117 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5474 0.5357 -2.1325 519672 银河蓝筹精选基金 0.8900 0.8710 -2.1348 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8430 0.8250 -2.1352 217002 招商安泰平衡基金 0.9999 0.9784 -2.1502 180020 银华成长先锋混合基金 0.8360 0.8180 -2.1531 481006 工银瑞信红利基金 0.8400 0.8219 -2.1548 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8780 0.8590 -2.1640 200008 长城品牌优选基金 0.6928 0.6778 -2.1651 090012 大成深证成长40联接 0.7840 0.7670 -2.1684 040015 华安动态灵活配置基金 0.9220 0.9020 -2.1692 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6988 0.6836 -2.1710 050012 博时策略基金 0.8290 0.8110 -2.1713 080002 长盛创新先锋基金 1.0073 0.9854 -2.1741 160105 南方积极配置lof基金 0.9674 0.9463 -2.1811 080001 长盛成长价值基金 0.8230 0.8050 -2.1871 165508 信诚深度价值lof基金 0.8200 0.8020 -2.1951 360007 光大保德信优势配置 0.6331 0.6192 -2.1955 610005 信达澳银红利回报基金 0.7730 0.7560 -2.1992 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0448 1.0217 -2.2109 162202 泰达宏利周期基金 0.8162 0.7981 -2.2176 550009 信诚中小盘基金 0.7210 0.7050 -2.2191 166001 中欧新趋势lof基金 0.6557 0.6411 -2.2266 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6747 0.6595 -2.2529 165310 建信双利基金 0.8870 0.8670 -2.2548 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9310 0.9100 -2.2556 519670 银河行业优选基金 1.0120 0.9890 -2.2727 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7995 0.7813 -2.2764 400011 东方核心动力基金 0.7597 0.7424 -2.2772 690005 民生加银内需增长基金 0.7880 0.7700 -2.2843 110023 易方达医疗保健行业 0.9190 0.8980 -2.2851 410006 华富策略精选基金 0.8088 0.7903 -2.2873 590003 中邮核心优势基金 0.8740 0.8540 -2.2883 519003 海富通收益增长混合 0.6970 0.6810 -2.2956 398001 中海优质成长基金 0.5005 0.4890 -2.2957 519181 万家和谐增长基金 0.5122 0.5004 -2.3009 519987 长信恒利基金 0.7370 0.7200 -2.3066 519025 海富通领先成长股票 0.9530 0.9310 -2.3085 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9310 0.9100 -2.3139 202023 南方优选成长基金 0.8610 0.8410 -2.3229 040007 华安中小盘成长基金 0.9271 0.9055 -2.3298 530011 建信内生基金 0.8570 0.8370 -2.3337 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6840 0.6680 -2.3392 340008 兴全有机增长基金 1.1305 1.1039 -2.3529 159906 大成深证成长40etf 0.7630 0.7450 -2.3591 470028 汇添富社会责任基金 0.8890 0.8680 -2.3622 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8040 0.7850 -2.3632 233010 大摩深证300指数增强 0.9730 0.9500 -2.3638 519698 交银先锋基金 0.9603 0.9375 -2.3743 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2043 1.1757 -2.3748 519018 汇添富均衡增长基金 0.6222 0.6074 -2.3822 070010 嘉实主题精选基金 1.2550 1.2250 -2.3904 320007 诺安成长基金 0.8780 0.8570 -2.3918 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8770 0.8560 -2.3945 570006 诺德中小盘基金 0.8720 0.8510 -2.4083 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9096 0.8876 -2.4196 070018 嘉实回报混合基金 0.9080 0.8860 -2.4229 159915 易方达创业板etf基金 0.7995 0.7801 -2.4239 257040 国联安德盛红利基金 0.8230 0.8030 -2.4301 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6493 0.6335 -2.4334 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8195 0.7995 -2.4405 080005 长盛量化红利基金 0.8580 0.8370 -2.4476 161601 融通新蓝筹基金 0.7066 0.6892 -2.4625 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9122 1.8651 -2.4631 070006 嘉实服务增值基金 3.6850 3.5940 -2.4695 530005 建信优化配置基金 0.7592 0.7404 -2.4763 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0767 1.0499 -2.4891 610006 信达澳银产业升级股票 0.8810 0.8590 -2.4972 206002 鹏华精选成长基金 0.7570 0.7380 -2.5099 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0079 0.9826 -2.5102 202001 南方稳健成长基金 0.8434 0.8222 -2.5136 519011 海富通精选混合基金 0.6923 0.6749 -2.5159 257010 国联安德盛小盘基金 0.7140 0.6960 -2.5210 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7570 0.7379 -2.5231 163809 中银蓝筹精选基金 0.8670 0.8450 -2.5375 290008 泰信发展主题基金 0.8270 0.8060 -2.5393 580006 东吴新经济基金 0.9810 0.9560 -2.5484 519005 海富通股票基金 0.5870 0.5720 -2.5554 510230 国泰上证180金融etf 2.8930 2.8200 -2.5559 519690 交银施罗德稳健配置 1.2364 1.2046 -2.5720 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8547 0.8327 -2.5740 270006 广发策略优选基金 1.2551 1.2227 -2.5815 288001 华夏经典配置基金 0.9650 0.9400 -2.5907 180003 银华道琼斯88基金 0.7554 0.7358 -2.5947 519013 海富通风格优势股票 0.8460 0.8240 -2.6005 560002 益民红利成长基金 0.4884 0.4757 -2.6060 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4251 0.4140 -2.6112 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4626 0.4505 -2.6140 110022 易方达消费行业基金 0.8780 0.8550 -2.6196 110012 易方达科汇基金 1.0710 1.0430 -2.6213 519007 海富通强化回报混合 0.6480 0.6310 -2.6235 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6948 0.6765 -2.6348 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7761 0.7556 -2.6414 519099 新华灵活主题基金 0.8700 0.8470 -2.6437 519069 汇添富价值精选基金 1.0570 1.0290 -2.6490 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7299 0.7105 -2.6579 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8960 0.8720 -2.6786 630010 华商价值精选基金 0.8940 0.8700 -2.6846 163803 中银增长基金 0.6218 0.6051 -2.6854 050018 博时行业轮动基金 0.7440 0.7240 -2.6882 519068 汇添富成长焦点基金 1.0601 1.0316 -2.6884 040190 华安上证龙头etf联接 0.8150 0.7930 -2.6994 162006 长城久富核心成长lof 1.0254 0.9977 -2.7014 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7400 0.7200 -2.7027 163805 中银策略基金 0.9205 0.8956 -2.7051 519008 汇添富优势精选基金 2.0517 1.9959 -2.7197 090015 大成内需增长基金 0.8810 0.8570 -2.7242 310328 申万菱信新动力基金 0.5492 0.5342 -2.7277 240016 上证180价值etf联接 0.8400 0.8170 -2.7381 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8635 0.8398 -2.7446 070019 嘉实价值优势基金 0.9420 0.9160 -2.7601 270008 广发核心基金 1.4090 1.3700 -2.7679 470009 汇添富民营活力基金 0.9740 0.9470 -2.7721 100032 富国天鼎基金 1.0250 0.9970 -2.7737 400003 东方精选基金 0.9527 0.9262 -2.7786 673010 纽银新动向混合基金 0.9340 0.9080 -2.7837 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2879 0.2799 -2.7841 040008 华安策略优选基金 0.6243 0.6069 -2.7871 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6500 0.6318 -2.8000 288002 华夏收入股票基金 2.2770 2.2130 -2.8107 050010 博时特许价值基金 1.0280 0.9990 -2.8210 373010 上投双息平衡基金 0.7443 0.7233 -2.8214 340006 兴全全球视野基金 3.3361 3.2419 -2.8237 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8090 0.7860 -2.8430 040016 华安行业轮动基金 0.9105 0.8846 -2.8446 450010 富兰克林策略回报基金 0.9090 0.8830 -2.8603 450001 富兰克林国海收益基金 0.5018 0.4874 -2.8610 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2460 2.1810 -2.8614 040005 华安宏利基金 2.0816 2.0219 -2.8680 530001 建信恒久价值基金 0.5123 0.4976 -2.8694 240005 华宝兴业多策略增长 0.4977 0.4834 -2.8719 519001 银华核心价值优选基金 1.1826 1.1485 -2.8853 000031 华夏复兴基金 1.1060 1.0740 -2.8933 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9538 0.9260 -2.9147 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6402 0.6215 -2.9210 090001 大成价值增长基金 0.7050 0.6844 -2.9220 519087 新华优选分红基金 0.7517 0.7297 -2.9276 162607 景顺长城资源lof基金 0.6820 0.6620 -2.9326 200012 长城中小盘基金 0.8520 0.8270 -2.9343 320006 诺安灵活配置基金 0.9500 0.9220 -2.9474 160106 南方高增长lof基金 1.2953 1.2571 -2.9491 320005 诺安价值增长基金 0.7925 0.7691 -2.9527 630005 华商动态阿尔法基金 0.9130 0.8860 -2.9573 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8570 1.8010 -2.9585 163406 兴全合润分级股票基金 0.9048 0.8779 -2.9730 166005 中欧价值发现基金 0.9050 0.8780 -2.9834 110013 易方达科翔基金 1.1210 1.0870 -2.9951 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7010 1.6500 -2.9982 450009 富兰克林国海中小盘 0.9000 0.8730 -3.0000 510190 华安上证龙头etf基金 2.0870 2.0260 -3.0010 519995 长信金利趋势基金 0.6527 0.6331 -3.0073 519097 新华中小市值基金 0.8620 0.8360 -3.0162 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8030 0.7790 -3.0290 483003 工银平衡基金 0.5650 0.5479 -3.0296 620001 金元比联宝石动力基金 0.8208 0.7959 -3.0336 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8230 0.7980 -3.0377 160605 鹏华中国50基金 1.1190 1.0850 -3.0384 310398 申万菱信沪深300基金 0.7240 0.7020 -3.0387 700001 平安大华行业先锋股票 0.9500 0.9210 -3.0526 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5270 0.5110 -3.0574 360012 光大保德信中小盘基金 0.9253 0.8970 -3.0585 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9450 0.9160 -3.0688 519671 银河沪深300价值基金 0.7160 0.6940 -3.0726 040004 华安宝利配置基金 1.0080 0.9770 -3.0754 377010 上投阿尔法基金 2.4321 2.3572 -3.0796 217005 招商先锋基金 0.5917 0.5734 -3.0928 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2265 1.1885 -3.0982 470006 汇添富医药保健基金 0.8370 0.8110 -3.1063 202011 南方价值基金 0.9960 0.9650 -3.1124 320012 诺安主题精选基金 0.8350 0.8090 -3.1138 217009 招商核心价值基金 0.8177 0.7922 -3.1185 166009 中欧新动力股票lof 0.8783 0.8508 -3.1310 200011 长城景气行业龙头基金 0.9560 0.9260 -3.1381 510081 长盛动态精选基金 0.9314 0.9020 -3.1565 110005 易方达积极成长基金 0.8134 0.7876 -3.1744 270005 广发聚丰基金 0.6447 0.6242 -3.1797 519093 新华钻石品质基金 0.9120 0.8830 -3.1798 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7700 0.7455 -3.1818 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8760 0.8480 -3.1963 360011 光大保德信动态优选 0.8680 0.8400 -3.2258 519113 浦银生活基金 0.8660 0.8380 -3.2333 310358 申万菱信新经济基金 0.5840 0.5651 -3.2363 110025 易方达资源行业基金 0.9560 0.9250 -3.2427 161213 国投消费服务指数基金 0.8320 0.8050 -3.2452 210001 金鹰成份股优选基金 0.5808 0.5619 -3.2600 070021 嘉实主题新动力基金 0.8280 0.8010 -3.2609 110015 易方达行业领先基金 1.0720 1.0370 -3.2649 217012 招商行业领先基金 0.9170 0.8870 -3.2715 630008 华商策略精选基金 0.7940 0.7680 -3.2746 519115 浦银红利基金 0.7920 0.7660 -3.2828 290005 泰信优势增长基金 0.8820 0.8530 -3.2880 320001 诺安平衡基金 0.6407 0.6196 -3.2933 470008 汇添富策略回报基金 0.9410 0.9100 -3.2944 519997 长信银利精选基金 0.6251 0.6045 -3.2955 570007 诺德优选30基金 0.8490 0.8210 -3.2980 161609 融通动力先锋基金 0.9700 0.9380 -3.2990 110003 易方达50指数基金 0.6436 0.6223 -3.3095 161706 招商优质成长lof基金 1.0726 1.0371 -3.3097 040001 华安创新基金 0.6010 0.5810 -3.3298 519979 长信内需成长基金 0.9280 0.8970 -3.3405 160805 长盛同智优势成长lof 0.7929 0.7664 -3.3422 165512 信诚新机遇股票lof 0.9540 0.9220 -3.3543 519993 长信增利动态策略基金 0.6304 0.6092 -3.3629 166006 中欧中小盘lof基金 0.7876 0.7610 -3.3773 180013 银华领先基金 1.0913 1.0544 -3.3813 550008 信诚优胜精选基金 0.8260 0.7980 -3.3898 270025 广发行业领先股票基金 0.7960 0.7690 -3.3920 360006 光大保德信新增长基金 1.0436 1.0082 -3.3921 050004 博时精选基金 1.2033 1.1622 -3.4156 660010 农银汇理策略精选股票 0.9981 0.9640 -3.4165 002011 华夏红利基金 1.6080 1.5530 -3.4204 100020 富国天益价值基金 0.8389 0.8102 -3.4211 671010 纽银策略优选股票基金 0.7880 0.7610 -3.4264 210002 金鹰红利基金 0.9208 0.8891 -3.4427 420003 天弘永定基金 0.8476 0.8184 -3.4450 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8264 0.7979 -3.4487 162509 国联安双禧中证100 0.8980 0.8670 -3.4521 519029 华夏稳增基金 1.3030 1.2580 -3.4536 213003 宝盈策略增长基金 0.8136 0.7855 -3.4538 217013 招商中小盘精选基金 0.8680 0.8380 -3.4562 213010 宝盈中证100基金 0.7520 0.7260 -3.4574 410007 华富价值增长混合基金 0.7461 0.7203 -3.4580 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9340 0.9017 -3.4582 410003 华富成长趋势基金 0.5604 0.5410 -3.4618 410008 华富中证100基金 0.7012 0.6769 -3.4655 320010 诺安中证100基金 0.6920 0.6680 -3.4682 100053 富国上证综指etf联接 0.8060 0.7780 -3.4739 163503 天治核心成长lof基金 0.4772 0.4606 -3.4796 090010 大成中证红利基金 0.8330 0.8040 -3.4814 519100 长盛中证100指数基金 0.7107 0.6859 -3.4895 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0198 0.9842 -3.4909 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9048 0.8732 -3.4925 240014 华宝兴业中证100指数 0.7202 0.6949 -3.5129 530003 建信优选成长基金 0.8168 0.7881 -3.5137 040020 华安升级主题股票基金 0.8530 0.8230 -3.5170 519027 海富通上证etf联接 0.7660 0.7390 -3.5248 163804 中银收益基金 0.8709 0.8402 -3.5251 162307 海富通中证100lof基金 0.7090 0.6840 -3.5261 570001 诺德价值优势基金 0.8296 0.8003 -3.5318 150008 国投瑞和小康基金 0.9450 0.9050 -3.5378 150009 国投瑞和远见基金 0.9450 0.9050 -3.5378 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9450 0.9050 -3.5378 161903 万家公用事业lof基金 0.6082 0.5866 -3.5496 020015 国泰区位优势基金 1.0930 1.0540 -3.5682 257020 国联安德盛精选基金 0.7300 0.7040 -3.5761 450004 富兰克林国海深化价值 1.2570 1.2120 -3.5800 470007 汇添富上证综指基金 0.7530 0.7260 -3.5857 360001 光大保德信量化核心 0.7606 0.7332 -3.6024 161607 融通巨潮100指数lof 0.7490 0.7220 -3.6048 519110 浦银价值基金 0.7760 0.7480 -3.6082 470068 汇添富深证300etf联接 0.9736 0.9384 -3.6154 161907 万家中证红利指数lof 0.8555 0.8245 -3.6236 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1333 1.0922 -3.6266 110009 易方达价值精选基金 0.9981 0.9618 -3.6369 630002 华商盛世成长基金 1.8363 1.7695 -3.6377 100038 富国沪深300基金 0.8240 0.7940 -3.6408 580002 东吴价值成长双动力 1.1299 1.0886 -3.6552 580005 东吴进取策略基金 0.9030 0.8699 -3.6656 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7370 0.7100 -3.6658 260112 景顺长城能源基建基金 0.9800 0.9440 -3.6735 240019 上证180成长etf联接 0.9520 0.9170 -3.6765 530010 上证社会责任etf联接 0.9240 0.8900 -3.6797 519700 交银主题优选基金 0.8420 0.8110 -3.6817 399001 中海上证50基金 0.7290 0.7020 -3.7037 550002 信诚精萃成长基金 0.7935 0.7640 -3.7176 163808 中银中证100基金 0.7210 0.6940 -3.7448 510060 工银上证央企etf基金 1.1092 1.0677 -3.7492 163810 中银价值混合基金 0.8260 0.7950 -3.7530 110011 易方达中小盘基金 1.4958 1.4396 -3.7572 510050 华夏上证50etf基金 1.7070 1.6430 -3.7609 519686 交银治理etf联接基金 0.7170 0.6900 -3.7657 519017 大成积极成长基金 0.8700 0.8370 -3.7931 379010 上投中小盘基金 1.2100 1.1640 -3.8017 510280 上证180成长etf基金 0.9200 0.8850 -3.8043 590005 中邮核心主题基金 0.7880 0.7580 -3.8071 163001 长信中证央企100lof 0.8140 0.7830 -3.8084 519039 长盛同德基金 0.7857 0.7557 -3.8154 090007 大成策略回报基金 0.9170 0.8820 -3.8168 620005 金元比联核心动力基金 0.7840 0.7540 -3.8265 161610 融通领先成长lof基金 0.7810 0.7510 -3.8290 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9133 0.8783 -3.8323 090006 大成2020生命周期基金 0.6780 0.6520 -3.8348 510110 海富通周期etf基金 2.0780 1.9990 -3.8373 410001 华富竞争力优选基金 0.5467 0.5256 -3.8628 510090 建信上证社会责任etf 0.8020 0.7710 -3.8672 519706 交银价值基金 0.9560 0.9190 -3.8703 510210 富国上证综指etf基金 2.3340 2.2450 -3.8810 160613 鹏华创新lof基金 1.1590 1.1140 -3.8827 420005 天弘周期策略基金 0.9270 0.8910 -3.8835 398031 中海蓝筹基金 0.8600 0.8266 -3.8837 519089 新华优选成长基金 1.5469 1.4867 -3.8917 519702 交银趋势基金 0.7940 0.7630 -3.9043 519704 交银施罗德先进制造 0.8900 0.8550 -3.9326 320003 诺安股票基金 0.8437 0.8105 -3.9350 050013 博时超大etf联接基金 0.6536 0.6278 -3.9474 217017 招商上证消费80etf联接 0.8100 0.7780 -3.9506 160314 华夏行业精选lof基金 0.8330 0.8000 -3.9508 000021 华夏优势增长基金 1.5680 1.5060 -3.9541 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8055 0.7736 -3.9603 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5979 1.5343 -3.9802 161810 银华内需精选lof基金 0.7280 0.6970 -3.9835 519185 万家精选基金 0.7753 0.7444 -3.9856 510010 交银上证180公司治理etf 0.6300 0.6050 -3.9925 161612 融通深证成指基金 0.7750 0.7440 -4.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8250 0.7920 -4.0000 163109 申万菱信深证成指分级 0.6990 0.6710 -4.0057 217001 招商安泰股票基金 0.3414 0.3277 -4.0129 202017 南方深证成份etf联接 0.7323 0.7029 -4.0147 164205 天弘深证成份指数lof 0.7460 0.7160 -4.0214 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9718 0.9327 -4.0235 160807 长盛沪深300lof基金 0.8200 0.7870 -4.0244 590001 中邮核心优选基金 1.0267 0.9853 -4.0323 510270 上证国有企业100etf 0.7210 0.6920 -4.0412 450008 富兰克林国海沪深300 0.8900 0.8540 -4.0449 159916 深f60etf基金 1.6858 1.6175 -4.0501 110010 易方达价值成长基金 1.1769 1.1292 -4.0530 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8242 0.7906 -4.0767 000061 华夏盛世精选基金 0.7350 0.7050 -4.0816 040002 华安中国a股指数基金 0.6840 0.6560 -4.0984 519035 富国天博创新主题基金 0.7756 0.7438 -4.1001 110020 易方达沪深300基金 0.7714 0.7397 -4.1094 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9450 0.9060 -4.1270 510020 博时超大etf基金 0.1735 0.1663 -4.1412 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.0390 -4.1513 200002 长城久泰300指数基金 0.9843 0.9433 -4.1654 159913 交银深证300价值etf 0.9600 0.9200 -4.1667 160603 鹏华普天收益基金 0.7900 0.7570 -4.1772 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7474 0.7161 -4.1879 163407 兴全沪深300指数lof 0.8160 0.7816 -4.2157 100056 富国低碳环保股票基金 0.9250 0.8860 -4.2162 159903 南方深证成份etf基金 0.9637 0.9231 -4.2189 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8980 0.8601 -4.2205 481004 工银成长基金 1.2565 1.2034 -4.2260 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7678 0.7353 -4.2329 050009 博时新兴成长基金 0.5660 0.5420 -4.2385 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.4880 -4.2461 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7050 0.6750 -4.2553 519300 大成沪深300指数基金 0.7666 0.7339 -4.2656 050002 博时沪深300基金 0.6861 0.6568 -4.2705 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6573 0.6292 -4.2751 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8880 0.8500 -4.2793 161811 银华沪深300lof基金 0.7710 0.7380 -4.2802 040180 华安上证180etf联接 0.7940 0.7600 -4.2821 519180 万家上证180指数基金 0.5533 0.5296 -4.2834 660008 农银沪深300指数基金 0.7657 0.7329 -4.2837 481009 工银沪深300基金 0.8776 0.8400 -4.2844 040011 华安核心优选基金 0.8842 0.8462 -4.2977 000051 华夏沪深300基金 0.7200 0.6890 -4.3056 610004 信达澳银中小盘基金 0.8820 0.8440 -4.3084 165309 建信沪深300lof基金 0.7190 0.6880 -4.3115 070017 嘉实量化基金 0.9020 0.8630 -4.3237 202015 南方沪深300基金 0.8602 0.8230 -4.3246 375010 上投中国优势基金 1.7988 1.7206 -4.3473 206001 鹏华行业成长基金 0.9189 0.8787 -4.3767 159902 华夏中小板股票etf 2.2080 2.1110 -4.3931 202021 南方小康etf联接基金 0.7738 0.7398 -4.3939 110019 易方达深证100etf联接 0.7578 0.7244 -4.4075 050007 博时平衡配置基金 0.8140 0.7780 -4.4226 050014 博时创业成长基金 0.9260 0.8850 -4.4276 150037 建信进取基金 0.7870 0.7520 -4.4473 161606 融通行业景气基金 0.6740 0.6440 -4.4510 000001 华夏成长基金 0.9660 0.9230 -4.4513 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7860 0.7510 -4.4529 320011 诺安中小盘基金 1.0090 0.9640 -4.4599 510180 华安上证180etf基金 0.5350 0.5110 -4.4637 481012 工银深证红利etf联接 0.7457 0.7124 -4.4656 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8633 0.8247 -4.4712 290004 泰信优质生活基金 0.8022 0.7663 -4.4752 340007 兴全社会责任基金 1.2060 1.1520 -4.4776 161812 银华深证100指数分级 0.8920 0.8520 -4.4843 161604 融通深证100指数基金 1.0010 0.9560 -4.4955 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7970 0.7610 -4.5169 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7510 0.7170 -4.5396 100029 富国天成红利基金 1.1740 1.1207 -4.5400 050021 博时深证200etf联接 0.7774 0.7421 -4.5408 550001 信诚四季红基金 0.7985 0.7622 -4.5460 398021 中海能源策略基金 0.6629 0.6327 -4.5557 270026 广发中小板300联接 0.8060 0.7691 -4.5782 217016 招商深证100指数基金 0.8710 0.8310 -4.5924 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8224 0.7844 -4.6206 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5113 0.4877 -4.6271 510160 小康etf基金 0.3450 0.3290 -4.6369 020001 国泰金鹰增长基金 0.8120 0.7740 -4.6798 159901 易方达深证100etf基金 0.6106 0.5820 -4.6847 162703 广发小盘成长lof基金 1.6969 1.6173 -4.6909 159905 工银深红利etf基金 0.7387 0.7040 -4.6974 510150 招商上证消费80etf 2.4530 2.3360 -4.7004 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7390 0.7040 -4.7361 100026 富国天合稳健优选基金 0.7893 0.7519 -4.7384 159909 深证tmt50etf基金 2.5350 2.4160 -4.7461 160415 华安深证300指数lof 0.9040 0.8610 -4.7566 100016 富国天源平衡基金 0.9311 0.8868 -4.7578 161816 银华中证等权90指数分级 0.7560 0.7200 -4.7619 270022 广发内需增长基金 0.7980 0.7600 -4.7619 510120 非周etf基金 1.8440 1.7560 -4.7630 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9510 0.9050 -4.8370 159908 博时深证基本面200etf 0.7684 0.7312 -4.8412 213002 宝盈泛沿海基金 0.4246 0.4040 -4.8499 519116 浦银沪深300基金 0.8020 0.7630 -4.8628 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8370 0.7960 -4.8984 159907 广发中小板300etf基金 0.8810 0.8377 -4.9099 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8690 0.8260 -4.9482 519983 长信量化先锋基金 0.7840 0.7450 -4.9745 260111 景顺长城公司治理基金 0.9850 0.9360 -4.9746 202019 南方策略基金 0.7180 0.6820 -5.0139 590002 中邮核心成长基金 0.5202 0.4941 -5.0173 002031 华夏策略精选基金 2.3030 2.1870 -5.0369 210004 金鹰稳健成长基金 0.7500 0.7120 -5.0667 213008 宝盈资源优选基金 0.9754 0.9297 -5.0953 630006 华商产业升级基金 0.7260 0.6890 -5.0964 160215 国泰价值经典lof基金 0.8130 0.7710 -5.1661 159912 汇添富深证300etf基金 0.9131 0.8658 -5.1802 320016 诺安多策略股票基金 0.8840 0.8380 -5.2036 398041 中海量化策略基金 0.9290 0.8800 -5.2745 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8338 0.7898 -5.2770 150017 兴全合润b基金 0.8413 0.7965 -5.3251 000011 华夏大盘精选基金 11.0230 10.4350 -5.3343 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8750 0.8280 -5.3714 161017 富国500lof基金 0.9270 0.8770 -5.3937 202025 南方380基金 0.9024 0.8536 -5.4078 202009 南方盛元基金 0.7570 0.7160 -5.4161 580007 东吴新创业基金 0.9180 0.8680 -5.4466 410009 华富量子生命力基金 0.8321 0.7867 -5.4561 290010 泰信中证200基金 0.7690 0.7270 -5.4616 450007 富兰克林国海成长基金 0.8826 0.8343 -5.4725 210003 金鹰行业优势基金 0.8267 0.7814 -5.4796 630001 华商领先企业基金 0.9371 0.8852 -5.5384 460220 上证中小盘etf联接 0.7360 0.6950 -5.5707 161005 富国天惠精选成长lof 1.3477 1.2721 -5.6096 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8823 0.8328 -5.6103 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0130 0.9550 -5.6434 510290 380etf基金 0.8968 0.8460 -5.6646 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7730 0.7290 -5.6921 270007 广发大盘成长基金 0.6376 0.6013 -5.6932 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8740 0.8240 -5.7208 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6680 2.5120 -5.7598 510130 易方达上证中盘etf 2.3805 2.2397 -5.9235 160211 国泰中小盘成长lof 0.9350 0.8790 -6.0023 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7220 0.6780 -6.0942 160616 鹏华中证500lof基金 0.7680 0.7210 -6.1198 160119 南方中证500lof基金 0.9078 0.8520 -6.1467 510260 新兴etf基金 0.7640 0.7170 -6.1518 162711 广发中证500lof基金 0.8240 0.7730 -6.1893 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8390 0.7850 -6.4362 160910 大成创新成长lof基金 0.7590 0.7100 -6.4559 350005 天治创新先锋基金 1.0788 1.0089 -6.4794 090009 大成行业轮动基金 0.8580 0.8020 -6.5268 165511 信诚中证500指数基金 0.7810 0.7290 -6.6581 233009 大摩多因子策略股票 0.9100 0.8480 -6.8132 150013 国联安双禧b基金 0.7670 0.7140 -6.9100 090004 大成精选增值基金 0.8221 0.7651 -6.9335 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.6200 -7.1856 580003 东吴行业轮动基金 0.8076 0.7457 -7.6647 090011 大成核心双动力基金 0.8640 0.7950 -7.9861 202007 南方隆元基金 0.5910 0.5420 -8.2910 257060 国联安商品etf联接 0.7410 0.6780 -8.5020 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3640 2.1550 -8.8642 150019 银华锐进基金 0.7300 0.6490 -11.0959 150029 信诚中证500指数b基金 0.6010 0.5140 -14.4759 150023 申万深成进取基金 0.3440 0.2870 -16.5698

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