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2012-11-26 8:44:38  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-11-16) 本期净值(2012-11-23) 增长率% 159920 恒生etfqdii基金 0.9742 1.0055 3.2129 166006 中欧中小盘lof基金 0.7639 0.7843 2.6705 580003 东吴行业轮动基金 0.6101 0.6253 2.4914 730001 方正富邦创新动力股票 0.9380 0.9580 2.1322 360012 光大保德信中小盘基金 0.7665 0.7818 1.9961 200008 长城品牌优选基金 0.6196 0.6318 1.9690 580006 东吴新经济基金 0.8280 0.8440 1.9324 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8640 0.8800 1.8519 150101 资源b基金 0.7840 0.7980 1.7857 100026 富国天合稳健优选基金 0.6768 0.6882 1.6844 213008 宝盈资源优选基金 0.8249 0.8375 1.6608 159913 交银深证300价值etf 0.8290 0.8420 1.5682 160505 博时主题行业lof基金 1.4380 1.4600 1.5299 257010 国联安德盛小盘基金 0.6540 0.6640 1.5291 519035 富国天博创新主题基金 0.6805 0.6908 1.5156 040011 华安核心优选基金 0.8056 0.8178 1.5144 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8680 0.8800 1.4666 519706 交银价值基金 0.8270 0.8390 1.4510 260112 景顺长城能源基建基金 0.9670 0.9810 1.4478 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7070 0.7170 1.4144 571002 诺德灵活配置基金 0.9897 1.0036 1.4045 202007 南方隆元基金 0.5110 0.5180 1.3699 519671 银河沪深300价值基金 0.6590 0.6680 1.3657 040016 华安行业轮动基金 0.8258 0.8369 1.3442 050111 博时信用c基金 0.9940 1.0070 1.3078 510230 国泰上证180金融etf 2.7180 2.7530 1.2954 240016 上证180价值etf联接 0.7720 0.7820 1.2953 050011 博时信用ab基金 1.0070 1.0200 1.2910 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6670 1.6880 1.2816 375010 上投中国优势基金 1.5570 1.5769 1.2781 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0600 2.0860 1.2762 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8543 0.8651 1.2642 159916 深f60etf基金 1.4258 1.4433 1.2358 519093 新华钻石品质基金 0.8110 0.8210 1.2330 710001 富安达优势成长股票 0.7808 0.7903 1.2167 163406 兴全合润分级股票基金 0.7681 0.7774 1.2108 510020 博时超大etf基金 0.1660 0.1680 1.2087 310398 申万菱信沪深300基金 0.6690 0.6770 1.1958 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6782 0.6863 1.1943 510270 上证国有企业100etf 0.6500 0.6570 1.1866 510110 海富通周期etf基金 1.9270 1.9490 1.1638 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7788 0.7878 1.1556 510050 华夏上证50etf基金 1.5510 1.5690 1.1437 050013 博时超大etf联接基金 0.6268 0.6339 1.1327 020021 国泰上证180金融etf联接 0.7960 0.8050 1.1307 159905 工银深红利etf基金 0.6388 0.6459 1.1115 510010 交银上证180公司治理etf 0.5680 0.5740 1.1071 620002 金元惠理成长动力基金 0.7250 0.7330 1.1034 510160 小康etf基金 0.3010 0.3043 1.0950 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7175 0.7252 1.0732 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5935 0.5998 1.0615 481012 工银深证红利etf联接 0.6499 0.6567 1.0463 519087 新华优选分红基金 0.6806 0.6876 1.0321 202021 南方小康etf联接基金 0.6788 0.6858 1.0312 050119 博时转债c基金 0.8730 0.8820 1.0309 320007 诺安成长基金 0.7760 0.7840 1.0309 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7810 0.7890 1.0243 510180 华安上证180etf基金 0.4720 0.4770 1.0233 510430 银华上证50等权etf 0.9820 0.9920 1.0183 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8860 0.8950 1.0158 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2468 0.2493 1.0156 159908 博时深证基本面200etf 0.6348 0.6412 1.0082 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7539 0.7615 1.0081 519700 交银主题优选基金 0.7950 0.8030 1.0063 360001 光大保德信量化核心 0.6768 0.6836 1.0047 410009 华富量子生命力基金 0.6514 0.6579 0.9979 360016 光大保德信行业轮动 1.0050 1.0150 0.9950 510410 博时上证自然资源etf 0.7981 0.8060 0.9899 519027 海富通上证etf联接 0.7110 0.7180 0.9845 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7042 0.7111 0.9798 320011 诺安中小盘基金 0.8200 0.8280 0.9756 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7176 0.7246 0.9755 163001 长信中证央企100lof 0.7190 0.7260 0.9736 040180 华安上证180etf联接 0.7210 0.7280 0.9709 510060 工银上证央企etf基金 0.9875 0.9969 0.9657 162703 广发小盘成长lof基金 1.5788 1.5940 0.9628 050021 博时深证200etf联接 0.6498 0.6559 0.9388 161903 万家公用事业lof基金 0.5082 0.5129 0.9317 399001 中海上证50基金 0.6460 0.6520 0.9288 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8012 0.8086 0.9236 519180 万家上证180指数基金 0.4989 0.5035 0.9220 519686 交银治理etf联接基金 0.6510 0.6570 0.9217 360005 光大保德信红利基金 1.9931 2.0114 0.9182 050019 博时转债a基金 0.8800 0.8880 0.9091 110003 易方达50指数基金 0.5961 0.6015 0.9059 519995 长信金利趋势基金 0.5726 0.5777 0.8930 160620 鹏华资源分级基金 0.8960 0.9040 0.8929 519113 浦银生活基金 0.7950 0.8020 0.8805 110013 易方达科翔基金 1.0190 1.0280 0.8786 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9120 0.9200 0.8772 110028 易方达安心回报b基金 1.0270 1.0360 0.8763 110027 易方达安心回报a基金 1.0320 1.0410 0.8721 110025 易方达资源行业基金 0.8180 0.8250 0.8557 360007 光大保德信优势配置 0.5612 0.5660 0.8553 161907 万家中证红利指数lof 0.7486 0.7550 0.8549 050201 博时价值增长贰号基金 0.5860 0.5910 0.8532 690008 民生中证内地资源基金 0.8400 0.8470 0.8333 270010 广发沪深300指数基金 0.9620 0.9700 0.8316 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8450 0.8520 0.8284 166002 中欧蓝筹基金 0.8383 0.8452 0.8231 519183 万家双引擎基金 0.8142 0.8209 0.8229 519115 浦银红利基金 0.7300 0.7360 0.8219 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9740 0.9820 0.8214 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7320 0.7380 0.8197 270022 广发内需增长基金 0.7340 0.7400 0.8174 162202 泰达宏利周期基金 0.7588 0.7650 0.8171 090010 大成中证红利基金 0.7350 0.7410 0.8163 530019 建信社会责任股票基金 0.9810 0.9890 0.8155 510090 建信上证社会责任etf 0.7210 0.7270 0.8138 510170 国联安上证大宗商品etf 1.9860 2.0020 0.8116 510190 华安上证龙头etf基金 1.9390 1.9550 0.8075 240014 华宝兴业中证100指数 0.6565 0.6618 0.8073 519100 长盛中证100指数基金 0.6494 0.6546 0.8007 510420 上证180等权重etf基金 0.8780 0.8850 0.7973 050007 博时平衡配置基金 0.7540 0.7600 0.7958 410008 华富中证100基金 0.6412 0.6463 0.7954 163816 中银转债增强债券a 1.0090 1.0170 0.7929 610006 信达澳银产业升级股票 0.7570 0.7630 0.7926 320010 诺安中证100基金 0.6320 0.6370 0.7911 040190 华安上证龙头etf联接 0.7610 0.7670 0.7884 510130 易方达上证中盘etf 1.9916 2.0072 0.7883 165309 建信沪深300lof基金 0.6370 0.6420 0.7849 000051 华夏沪深300基金 0.6410 0.6460 0.7800 160613 鹏华创新lof基金 1.0330 1.0410 0.7744 050001 博时价值增长基金 0.6510 0.6560 0.7680 263001 景顺180等权重etf联接 0.9130 0.9200 0.7667 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6550 0.6600 0.7654 163808 中银中证100基金 0.6550 0.6600 0.7634 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9230 0.9300 0.7584 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9280 0.9350 0.7543 210001 金鹰成份股优选基金 0.5220 0.5259 0.7530 160809 长盛同辉基金 0.9410 0.9480 0.7439 040023 华安可转换债b基金 0.9440 0.9510 0.7415 040022 华安可转换债a基金 0.9490 0.9560 0.7376 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7105 0.7157 0.7319 161811 银华沪深300lof基金 0.6850 0.6900 0.7299 161607 融通巨潮100指数lof 0.6860 0.6910 0.7289 570005 诺德成长优势基金 0.8250 0.8310 0.7273 360010 光大保德信均衡精选 0.8144 0.8203 0.7245 530010 上证社会责任etf联接 0.8350 0.8410 0.7186 160806 长盛同庆中证800基金 0.8450 0.8510 0.7101 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6887 0.6936 0.7098 510280 上证180成长etf基金 0.8510 0.8570 0.7051 110020 易方达沪深300基金 0.6871 0.6919 0.6986 163817 中银转债增强债券b 1.0040 1.0110 0.6972 481009 工银沪深300基金 0.7790 0.7844 0.6932 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6970 0.7020 0.6925 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8324 0.8381 0.6848 253010 国联安德盛安心成长 0.6350 0.6390 0.6844 240019 上证180成长etf联接 0.8830 0.8890 0.6795 040002 华安中国a股指数基金 0.4490 0.4520 0.6786 320003 诺安股票基金 0.7082 0.7130 0.6778 660008 农银沪深300指数基金 0.6789 0.6835 0.6776 050002 博时沪深300基金 0.6070 0.6111 0.6755 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.8950 0.9010 0.6704 110009 易方达价值精选基金 0.8858 0.8917 0.6661 202015 南方沪深300基金 0.7605 0.7655 0.6575 050010 博时特许价值基金 0.9230 0.9290 0.6501 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.5861 0.5899 0.6484 163407 兴全沪深300指数lof 0.7261 0.7308 0.6473 770001 德邦优化配置股票型 0.9898 0.9962 0.6466 200002 长城久泰300指数基金 0.8727 0.8783 0.6417 257060 国联安商品etf联接 0.6270 0.6310 0.6380 160615 鹏华沪深300lof基金 0.7860 0.7910 0.6361 020011 国泰沪深300基金 0.4520 0.4550 0.6182 519300 大成沪深300指数基金 0.6796 0.6838 0.6180 162307 海富通中证100lof基金 0.6480 0.6520 0.6173 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8100 0.8150 0.6173 162509 国联安双禧中证100 0.8130 0.8180 0.6150 530011 建信内生基金 0.8160 0.8210 0.6127 161816 银华中证等权90指数分级 0.9910 1.0000 0.6054 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6304 0.6342 0.6028 000061 华夏盛世精选基金 0.6660 0.6700 0.6006 261002 景顺长城优信增利a 1.0070 1.0130 0.5958 470007 汇添富上证综指基金 0.6740 0.6780 0.5935 166802 浙商沪深300指数分级 0.8450 0.8500 0.5917 100032 富国中证红利指数基金 0.9050 0.9100 0.5890 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8540 0.8590 0.5855 180010 银华优质增长基金 1.2234 1.2305 0.5803 519116 浦银沪深300基金 0.7090 0.7130 0.5642 510210 富国上证综指etf基金 2.0840 2.0950 0.5608 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9110 0.9160 0.5488 160807 长盛沪深300lof基金 0.7300 0.7340 0.5479 160417 华安沪深300指数分级 0.9150 0.9200 0.5464 210003 金鹰行业优势基金 0.6248 0.6282 0.5442 213006 宝盈核心优势基金 0.6301 0.6335 0.5396 150113 深证100b基金 0.8799 0.8846 0.5342 519712 交银阿尔法核心股票 0.9510 0.9560 0.5258 530006 建信精选基金 0.9600 0.9650 0.5208 050006 博时稳定价值债券b类 0.9680 0.9730 0.5165 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6623 0.6657 0.5134 110030 易方达量化衍伸基金 0.9840 0.9890 0.5081 510260 新兴etf基金 0.5910 0.5940 0.5076 050106 博时稳定价值债券a类 0.9870 0.9920 0.5066 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 0.9880 0.9930 0.5061 350002 天治品质优选基金 0.7131 0.7167 0.5048 233009 大摩多因子策略股票 0.8020 0.8060 0.4988 261102 景顺长城优信增利c 1.0040 1.0090 0.4980 450008 富兰克林国海沪深300 0.8130 0.8170 0.4920 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6110 0.6140 0.4910 580008 东吴新产业股票基金 0.8170 0.8210 0.4896 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5758 0.5786 0.4863 161606 融通行业景气基金 0.6170 0.6200 0.4862 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8250 0.8290 0.4848 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8144 0.8183 0.4789 213002 宝盈泛沿海基金 0.3520 0.3537 0.4752 350001 天治财富增长基金 0.5904 0.5932 0.4743 620005 金元惠理核心动力基金 0.6530 0.6560 0.4594 519979 长信内需成长基金 0.8860 0.8900 0.4515 202005 南方成份精选基金 0.7768 0.7803 0.4506 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8314 0.8351 0.4450 519091 新华泛资源基金 0.9000 0.9040 0.4444 213010 宝盈中证100基金 0.6780 0.6810 0.4425 720001 财通价值动量混合基金 0.9080 0.9120 0.4405 160215 国泰价值经典lof基金 0.6860 0.6890 0.4373 519672 银河蓝筹精选基金 0.7000 0.7030 0.4286 481004 工银成长基金 1.0563 1.0608 0.4260 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0681 1.0726 0.4213 100053 富国上证综指etf联接 0.7250 0.7280 0.4138 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7340 0.7370 0.4087 310518 申万菱信可转换债券 0.9860 0.9900 0.4057 180033 银华上证50等权etf联接 0.9930 0.9970 0.4028 660005 农银中小盘基金 0.9446 0.9484 0.4023 531020 建信转债增强债券c 0.9980 1.0020 0.4008 166902 民生加银平稳增利a 1.0000 1.0040 0.4000 166903 民生加银平稳增利c 1.0000 1.0040 0.4000 530020 建信转债增强债券a 1.0000 1.0040 0.4000 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0090 1.0130 0.3964 290003 泰信双息债券基金 1.0454 1.0495 0.3922 660004 农银策略基金 0.9201 0.9237 0.3913 160128 南方金利定期开放债券a 1.0260 1.0300 0.3899 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7710 0.7740 0.3891 159901 易方达深证100etf基金 0.5158 0.5178 0.3880 040005 华安宏利基金 1.8616 1.8688 0.3868 110036 易方达双债增强债券c 1.0390 1.0430 0.3850 180003 银华道琼斯88基金 0.6782 0.6808 0.3834 110035 易方达双债增强债券a 1.0450 1.0490 0.3828 673010 纽银新动向混合基金 0.7960 0.7990 0.3769 519112 浦银收益c基金 1.0770 1.0810 0.3714 110019 易方达深证100etf联接 0.6468 0.6492 0.3711 700001 平安大华行业先锋股票 0.8210 0.8240 0.3654 610103 信达稳定价值b基金 1.1190 1.1230 0.3575 050014 博时创业成长基金 0.8400 0.8430 0.3571 161604 融通深证100指数基金 0.8470 0.8500 0.3542 165515 信诚沪深300指数分级 0.8510 0.8540 0.3525 610003 信达稳定价值a基金 1.1370 1.1410 0.3518 202019 南方策略基金 0.5920 0.5940 0.3378 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7165 0.7189 0.3350 585001 东吴中证新兴产业基金 0.5970 0.5990 0.3350 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.8960 0.8990 0.3348 161611 融通内需驱动基金 0.6000 0.6020 0.3333 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.1980 2.2050 0.3329 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7242 0.7266 0.3314 310328 申万菱信新动力基金 0.5189 0.5206 0.3290 161605 融通蓝筹成长基金 0.9130 0.9160 0.3286 460220 上证中小盘etf联接 0.6100 0.6120 0.3279 166801 浙商新思维混合基金 0.9310 0.9340 0.3222 290010 泰信中证200基金 0.6270 0.6290 0.3190 164811 工银深证100指数分级 0.9421 0.9451 0.3184 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9520 0.9550 0.3151 100037 富国优化增强c基金 0.9610 0.9640 0.3122 240022 华宝兴业资源优选基金 0.9700 0.9730 0.3093 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7798 0.7822 0.3078 100035 富国优化增强ab基金 0.9760 0.9790 0.3074 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6520 0.6540 0.3067 000021 华夏优势增长基金 0.9870 0.9900 0.3040 090017 大成可转债增强债基金 0.9960 0.9990 0.3012 610005 信达澳银红利回报基金 0.6660 0.6680 0.3003 050022 博时回报混合基金 1.0010 1.0040 0.2997 700004 平安大华保本混合基金 1.0060 1.0090 0.2982 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0090 1.0120 0.2973 270001 广发聚富基金 1.0435 1.0466 0.2971 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0140 0.2967 161820 银华纯债信用债券lof 1.0130 1.0160 0.2962 261101 景顺长城稳定收益c 1.0130 1.0160 0.2962 161019 富国新天锋债券lof 1.0150 1.0180 0.2956 261001 景顺长城稳定收益a 1.0190 1.0220 0.2944 160129 南方金利定期开放债券c 1.0250 1.0280 0.2927 410006 华富策略精选基金 0.6859 0.6879 0.2916 090009 大成行业轮动基金 0.6860 0.6880 0.2915 000011 华夏大盘精选基金 6.9720 6.9920 0.2869 001003 华夏债券c类基金 1.0540 1.0570 0.2846 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0580 0.2844 253061 国联安信心增长债券b 1.0580 1.0610 0.2836 320005 诺安价值增长基金 0.6705 0.6724 0.2834 001001 华夏债券ab类基金 1.0600 1.0630 0.2830 200013 长城积极增利a基金 1.0640 1.0670 0.2820 320008 诺安增利债券a基金 1.0740 1.0770 0.2793 210002 金鹰红利基金 0.7903 0.7925 0.2784 610004 信达澳银中小盘基金 0.7200 0.7220 0.2778 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0940 0.2750 519111 浦银收益a基金 1.0910 1.0940 0.2750 161812 银华深证100指数分级 0.7280 0.7300 0.2747 398051 中海环保新能源主题 0.7300 0.7320 0.2740 217016 招商深证100指数基金 0.7310 0.7330 0.2736 162714 广发深证100指数分级 0.8099 0.8121 0.2716 570001 诺德价值优势基金 0.7385 0.7405 0.2708 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7390 0.7410 0.2706 530008 建信稳定增利基金 1.1150 1.1180 0.2691 690202 民生增强收益c基金 1.1210 1.1240 0.2676 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0496 1.0524 0.2668 690002 民生增强收益a基金 1.1370 1.1400 0.2639 100038 富国沪深300基金 0.7630 0.7650 0.2621 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5742 0.5757 0.2621 160415 华安深证300指数lof 0.7750 0.7770 0.2581 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8156 0.8177 0.2575 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0585 1.0612 0.2551 350006 天治稳健双盈基金 1.0648 1.0675 0.2536 165806 东吴100lof基金 0.7950 0.7970 0.2516 400001 东方龙基金 0.5993 0.6008 0.2503 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0544 1.0570 0.2466 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0492 1.0517 0.2383 002011 华夏红利基金 1.2690 1.2720 0.2364 206012 鹏华价值精选股票基金 0.8530 0.8550 0.2345 660012 农银汇理消费主题股票 0.9388 0.9410 0.2343 519099 新华灵活主题基金 0.8550 0.8570 0.2339 160805 长盛同智优势成长lof 0.6860 0.6876 0.2332 660002 农银增利a基金 1.0745 1.0770 0.2327 400011 东方核心动力基金 0.6923 0.6939 0.2311 519117 浦银中证锐联基本面400 0.8700 0.8720 0.2299 040008 华安策略优选基金 0.5258 0.5270 0.2282 180013 银华领先基金 0.9207 0.9228 0.2281 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2120 2.2270 0.2260 320006 诺安灵活配置基金 0.8940 0.8960 0.2237 202103 南方多利债券a基金 1.0748 1.0772 0.2233 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9440 0.9470 0.2213 163411 兴全保本混合基金 0.9940 0.9962 0.2213 162203 泰达宏利稳定基金 0.6012 0.6025 0.2162 660102 农银增利c基金 1.0673 1.0696 0.2155 202102 南方多利债券c基金 1.0716 1.0739 0.2146 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9360 0.9380 0.2137 080003 长盛积极配置基金 1.0304 1.0326 0.2135 470058 汇添富可转换债券a 0.9430 0.9450 0.2121 240018 华宝兴业可转债基金 0.8973 0.8992 0.2117 510080 长盛全债指数增强基金 1.1067 1.1090 0.2078 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9910 0.9930 0.2018 573003 诺德增强收益基金 0.9940 0.9960 0.2012 180031 银华中小盘股票基金 0.9950 0.9970 0.2010 519679 银河主题策略股票型 0.9970 0.9990 0.2006 166010 中欧鼎利分级债券基金 0.9980 1.0000 0.2004 630103 华商收益增强b基金 1.0000 1.0020 0.2000 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0020 1.0040 0.1996 630003 华商收益增强a基金 1.0060 1.0080 0.1988 150100 资源a基金 1.0080 1.0100 0.1984 370022 上投摩根分红添利b 1.0080 1.0100 0.1984 519119 浦银幸福b基金 1.0080 1.0100 0.1984 582202 东吴增利债券c基金 1.0080 1.0100 0.1984 519118 浦银幸福a基金 1.0090 1.0110 0.1982 020028 国泰信用债券c基金 1.0100 1.0120 0.1980 233013 大摩多元收益债券c 1.0100 1.0120 0.1980 370021 上投摩根分红添利a 1.0100 1.0120 0.1980 420108 天弘债券型发起式b 1.0100 1.0120 0.1980 202108 南方润元纯债ab基金 1.0110 1.0130 0.1978 233012 大摩多元收益债券a 1.0110 1.0130 0.1978 420008 天弘债券型发起式a 1.0110 1.0130 0.1978 050027 博时信用债纯债债券 1.0120 1.0140 0.1976 582002 东吴增利债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972 217023 招商信用增强债券基金 1.0160 1.0180 0.1969 161117 易方达永旭添利债券 1.0180 1.0200 0.1965 630007 华商稳健双利a基金 1.0190 1.0210 0.1963 270030 广发聚财信用债券b 1.0230 1.0250 0.1955 270029 广发聚财信用债券a 1.0250 1.0270 0.1951 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0490 1.0510 0.1907 100018 富国天利增长债券基金 1.2073 1.2096 0.1905 320004 诺安优化债券基金 1.2083 1.2106 0.1904 519030 海富通稳固收益债券 1.0520 1.0540 0.1901 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0550 1.0570 0.1896 210006 金鹰保本混合基金 1.0560 1.0580 0.1894 200113 长城积极增利c基金 1.0570 1.0590 0.1892 470089 汇添富信用债债券c 1.0580 1.0600 0.1890 253060 国联安信心增长债券a 1.0610 1.0630 0.1885 180028 银华永祥保本混合基金 1.0720 1.0740 0.1866 001011 华夏希望债券a级基金 1.0820 1.0840 0.1848 180015 银华增强收益基金 1.0820 1.0840 0.1848 519095 新华行业周期轮换基金 1.0930 1.0950 0.1830 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.0980 0.1825 163811 中银双利债券a基金 1.1000 1.1020 0.1818 200009 长城稳健增利基金 1.1020 1.1040 0.1815 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.1120 0.1802 519680 交银增利ab基金 1.0021 1.0039 0.1796 166003 中欧稳健收益a基金 1.0621 1.0640 0.1789 519667 银河银信添利a基金 1.0172 1.0190 0.1770 450007 富兰克林国海成长基金 0.7986 0.8000 0.1753 100029 富国天成红利基金 1.0285 1.0303 0.1750 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1500 1.1520 0.1739 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1610 1.1630 0.1723 519682 交银增利c类基金 0.9973 0.9990 0.1705 166004 中欧稳健收益c基金 1.0583 1.0601 0.1701 217002 招商安泰平衡基金 0.9511 0.9527 0.1682 519666 银河银信添利b基金 1.0145 1.0162 0.1676 210004 金鹰稳健成长基金 0.5980 0.5990 0.1672 161810 银华内需精选lof基金 0.6100 0.6110 0.1639 340001 兴全可转债基金 0.9789 0.9805 0.1634 288102 中信稳定双利债券基金 1.0513 1.0530 0.1617 340009 兴全磐稳增利基金 1.0032 1.0047 0.1495 050018 博时行业轮动基金 0.6730 0.6740 0.1486 159912 汇添富深证300etf基金 0.7708 0.7719 0.1427 162210 泰达宏利集利a基金 1.0644 1.0659 0.1409 166008 中欧增强回报债券lof 1.0027 1.0041 0.1396 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0181 1.0195 0.1375 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0185 1.0199 0.1375 020001 国泰金鹰增长基金 0.7290 0.7300 0.1372 257040 国联安德盛红利基金 0.7390 0.7400 0.1353 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7400 0.7410 0.1351 162299 泰达宏利集利c基金 1.0440 1.0454 0.1341 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8750 0.8760 0.1333 080001 长盛成长价值基金 0.7520 0.7530 0.1330 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7610 0.7620 0.1314 530001 建信恒久价值基金 0.4593 0.4596 0.1306 450010 富兰克林策略回报基金 0.7670 0.7680 0.1304 470068 汇添富深证300etf联接 0.8438 0.8449 0.1304 519976 长信可转债债券c基金 1.0023 1.0036 0.1297 150112 深证100a基金 1.0043 1.0056 0.1294 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6630 0.6640 0.1294 519977 长信可转债债券a基金 1.0052 1.0065 0.1293 530005 建信优化配置基金 0.6963 0.6972 0.1293 090007 大成策略回报基金 0.7810 0.7820 0.1280 110007 易方达稳健收益a基金 1.1043 1.1057 0.1268 161902 万家增强收益债券基金 1.0293 1.0305 0.1263 110008 易方达稳健收益b基金 1.1119 1.1133 0.1259 400007 东方策略成长基金 1.1957 1.1972 0.1254 100056 富国低碳环保股票基金 0.7990 0.8000 0.1252 590001 中邮核心优选基金 0.8250 0.8260 0.1212 360011 光大保德信动态优选 0.8340 0.8350 0.1199 590007 中邮上证380基金 0.8370 0.8380 0.1195 410005 华富收益增强b基金 1.0924 1.0937 0.1190 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8420 0.8430 0.1188 100051 富国可转债基金 0.8470 0.8480 0.1181 288001 华夏经典配置基金 0.8480 0.8490 0.1179 040010 华安稳定收益b基金 1.0191 1.0203 0.1178 410004 华富收益增强a基金 1.1033 1.1046 0.1178 040009 华安稳定收益a基金 1.0298 1.0310 0.1165 200011 长城景气行业龙头基金 0.8670 0.8680 0.1153 350005 天治创新先锋基金 0.9548 0.9559 0.1152 000001 华夏成长基金 0.8810 0.8820 0.1135 519186 万家稳增a基金 1.0687 1.0699 0.1123 519189 万家恒c基金 1.0049 1.0060 0.1095 519188 万家恒a基金 1.0056 1.0067 0.1094 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9170 0.9180 0.1091 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9240 0.9250 0.1082 420102 天弘永利b基金 1.0183 1.0194 0.1080 290007 泰信增强收益a基金 1.0251 1.0262 0.1073 180030 银华永泰积极债券c 0.9350 0.9360 0.1070 470059 汇添富可转换债券c 0.9380 0.9390 0.1066 180029 银华永泰积极债券a 0.9400 0.9410 0.1064 519187 万家稳增c基金 1.0551 1.0562 0.1043 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8738 0.8747 0.1030 160916 大成优选股票lof基金 0.9800 0.9810 0.1020 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0080 1.0090 0.1016 550005 信诚三得益b基金 0.9850 0.9860 0.1015 519685 交银双利债券c基金 0.9900 0.9910 0.1010 550004 信诚三得益a基金 0.9950 0.9960 0.1005 750001 安信灵活配置混合基金 0.9950 0.9960 0.1005 519683 交银双利债券ab基金 0.9970 0.9980 0.1003 217024 招商安盈保本混合型 0.9980 0.9990 0.1002 485019 工银信用纯债债券b 1.0000 1.0010 0.1000 485119 工银信用纯债债券a 1.0000 1.0010 0.1000 530021 建信纯债a基金 1.0000 1.0010 0.1000 531021 建信纯债c基金 1.0000 1.0010 0.1000 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金a 1.0010 1.0020 0.0999 166106 信达澳银稳定增利a 1.0010 1.0020 0.0999 161506 银河通利分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 560006 益民核心增长混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 675013 纽银稳健双利债券c 1.0020 1.0030 0.0998 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0040 1.0050 0.0996 165518 信诚双盈分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 166013 中欧信用增利a基金 1.0040 1.0050 0.0996 675011 纽银稳健双利债券a 1.0040 1.0050 0.0996 470011 汇添富多元收益债券c 1.0050 1.0060 0.0995 470010 汇添富多元收益债券a 1.0060 1.0070 0.0994 750002 安信目标收益债券a 1.0060 1.0070 0.0994 050123 博时天颐债券c基金 1.0070 1.0080 0.0993 393001 中海保本混合基金 1.0070 1.0080 0.0993 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0070 1.0080 0.0993 582003 东吴保本混合基金 1.0070 1.0080 0.0993 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0080 1.0090 0.0992 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0090 0.0992 206015 鹏华纯债债券基金 1.0080 1.0090 0.0992 720002 财通多策略稳健增长 1.0080 1.0090 0.0992 020020 国泰双利债券c基金 1.0090 1.0100 0.0991 050023 博时天颐债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991 163823 中银保本混合基金 1.0090 1.0100 0.0991 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0090 1.0100 0.0991 165706 诺德双翼分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 202110 南方润元纯债c基金 1.0100 1.0110 0.0990 630107 华商稳健双利b基金 1.0100 1.0110 0.0990 240021 华宝兴业中证短融50 1.0110 1.0120 0.0989 020027 国泰信用债券a基金 1.0120 1.0130 0.0988 020019 国泰双利债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0160 0.0985 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0160 1.0170 0.0984 420002 天弘永利a基金 1.0163 1.0173 0.0984 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0190 0.0982 150090 万家创业成长a基金 1.0190 1.0200 0.0981 160514 博时裕祥分级债券a 1.0210 1.0220 0.0979 160619 鹏华丰泽a基金 1.0210 1.0220 0.0979 470078 汇添富增强收益c基金 1.0210 1.0220 0.0979 690206 民生加银信用双利c 1.0210 1.0220 0.0979 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0230 1.0240 0.0978 162512 国联安双佳信用a基金 1.0220 1.0230 0.0978 291007 泰信增强收益c基金 1.0220 1.0230 0.0978 530017 建信双息红利债券基金 1.0220 1.0230 0.0978 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.0240 0.0978 161010 富国天丰强化收益lof 1.0240 1.0250 0.0977 161016 富国天盈分级债券a 1.0240 1.0000 0.0977 690006 民生加银信用双利a 1.0250 1.0260 0.0976 550006 信诚经典优债a基金 1.0260 1.0270 0.0975 180026 银华信用双利c基金 1.0300 1.0310 0.0971 519078 汇添富增强收益a基金 1.0310 1.0320 0.0970 360014 光大保德信信用添益c 1.0330 1.0340 0.0968 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0390 0.0963 202107 南方广利c基金 1.0380 1.0390 0.0963 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0390 0.0963 360013 光大保德信信用添益a 1.0380 1.0390 0.0963 395001 中海稳健收益基金 1.0420 1.0430 0.0960 161693 融通债券c基金 1.0440 1.0450 0.0958 180002 银华保本增值三期基金 1.0224 1.0234 0.0958 161603 融通债券ab基金 1.0460 1.0470 0.0956 202105 南方广利ab基金 1.0460 1.0470 0.0956 100058 富国产业债基金 1.0520 1.0530 0.0951 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0537 1.0547 0.0949 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0600 1.0610 0.0943 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.0610 0.0943 470088 汇添富信用债债券a 1.0630 1.0640 0.0941 161909 万家添利分级a基金 1.0670 1.0680 0.0937 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.0690 0.0936 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.0690 0.0936 519023 海富通稳健添利债券c 1.0700 1.0710 0.0935 217020 招商安达保本基金 1.0720 1.0730 0.0933 001013 华夏希望债券c级基金 1.0760 1.0770 0.0929 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0765 1.0775 0.0929 519024 海富通稳健添利债券a 1.0780 1.0790 0.0928 253021 国联安德盛增利b基金 1.0820 1.0830 0.0924 290009 泰信周期回报基金 1.0820 1.0830 0.0924 253020 国联安德盛增利a基金 1.0870 1.0880 0.0920 217003 招商安泰债券a类基金 1.1214 1.1224 0.0892 164209 天弘丰利分级债券a 1.0230 1.0001 0.0880 217203 招商安泰债券b类基金 1.1498 1.1508 0.0870 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0532 1.0541 0.0855 660010 农银汇理策略精选股票 0.8707 0.8714 0.0804 762001 国金通用国鑫发起基金 0.9999 1.0007 0.0800 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1288 1.1297 0.0797 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0078 1.0086 0.0794 163004 长信利鑫分级债券a 1.0177 1.0185 0.0786 510081 长盛动态精选基金 0.8043 0.8049 0.0746 519985 长信中短债基金 1.0774 1.0782 0.0743 590002 中邮核心成长基金 0.4184 0.4187 0.0717 530003 建信优选成长基金 0.7128 0.7133 0.0701 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0012 1.0019 0.0699 630001 华商领先企业基金 0.8732 0.8738 0.0687 340006 兴全全球视野基金 1.9565 1.9578 0.0664 217001 招商安泰股票基金 0.3029 0.3031 0.0660 151002 银河银联收益基金 1.1084 1.1091 0.0632 100016 富国天源平衡基金 0.8396 0.8401 0.0596 310358 申万菱信新经济基金 0.5178 0.5181 0.0579 217005 招商先锋基金 0.5495 0.5498 0.0546 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9896 0.9901 0.0505 400016 东方强化收益债券基金 1.0032 1.0037 0.0498 092002 大成债券c类基金 1.0343 1.0348 0.0483 090002 大成债券ab类基金 1.0454 1.0459 0.0478 710301 富安达增强收益债券a 1.0022 1.0026 0.0399 070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.0073 0.0397 320001 诺安平衡基金 0.5926 0.5928 0.0337 710302 富安达增强收益债券c 1.0009 1.0012 0.0300 485007 工银瑞信添利b基金 1.0357 1.0360 0.0290 485107 工银瑞信添利a基金 1.0399 1.0402 0.0288 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3663 1.3666 0.0220 080002 长盛创新先锋基金 0.9343 0.9345 0.0214 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0000 1.0002 0.0200 582201 东吴优信稳健c基金 1.0150 1.0152 0.0197 582001 东吴优信稳健a基金 1.0277 1.0279 0.0195 166001 中欧新趋势lof基金 0.6217 0.6218 0.0161 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0104 1.0105 0.0099 160123 南方50债alof基金 1.0656 1.0657 0.0094 160124 南方50债clof基金 1.0591 1.0592 0.0094 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1692 1.1693 0.0086 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0660 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0600 0.0000 020026 国泰成长优选股票基金 0.8940 0.8940 0.0000 040001 华安创新基金 0.5500 0.5500 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0460 1.0460 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0300 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0800 1.0800 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.0470 0.0000 040036 华安安心收益债券a 1.0080 1.0080 0.0000 040037 华安安心收益债券b 1.0090 1.0090 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0650 1.0650 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0590 1.0590 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.4070 1.4070 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0130 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0100 1.0100 0.0000 090008 大成强化收益债券基金 0.9467 0.9467 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0270 1.0270 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0250 1.0250 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9920 0.9920 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.7950 0.7950 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1960 1.1960 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1410 1.1410 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0320 0.0000 161609 融通动力先锋基金 0.8520 0.8520 0.0000 161612 融通深证成指基金 0.6710 0.6710 0.0000 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金b 1.0010 1.0010 0.0000 162510 国联安双力中小板基金 0.8450 0.8450 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0030 1.0030 0.0000 163109 申万菱信深证成指分级 0.5760 0.5760 0.0000 163806 中银增利基金 1.0900 1.0900 0.0000 163822 中银主题策略股票基金 0.9960 0.9960 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.6420 0.6420 0.0000 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.0020 0.0000 200016 长城保本混合型基金 1.0060 1.0060 0.0000 202027 南方金粮油基金 0.9960 0.9960 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0960 1.0960 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0870 1.0870 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0860 1.0860 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 0.9930 0.9930 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.0630 1.0630 0.0000 217018 招商安瑞进取基金 0.9040 0.9040 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0260 1.0260 0.0000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.5780 0.5780 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1180 0.0000 270044 广发双债添利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 270045 广发双债添利债券c 1.0040 1.0040 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7070 0.7070 0.0000 320012 诺安主题精选基金 0.7860 0.7860 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.8720 0.8720 0.0000 350008 天治成长基金 0.8850 0.8850 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0370 1.0370 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0350 1.0350 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0390 1.0390 0.0000 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7390 0.7390 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0540 1.0540 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0080 1.0080 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.6780 0.6780 0.0000 481015 工银瑞信主题策略基金 0.8860 0.8860 0.0000 510120 非周etf基金 1.5640 1.5650 0.0000 519003 海富通收益增长混合 0.5950 0.5950 0.0000 519005 海富通股票基金 0.4850 0.4850 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.5560 0.5560 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.5680 0.5680 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.1480 1.1480 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6800 0.6800 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 0.9910 0.9910 0.0000 519710 交银施罗德荣安保本 1.0090 1.0090 0.0000 519983 长信量化先锋基金 0.6580 0.6580 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0340 1.0340 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 0.0000 530012 建信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1190 1.1190 0.0000 570006 诺德中小盘基金 0.8570 0.8570 0.0000 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9230 0.9230 0.0000 620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0060 1.0060 0.0000 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0050 1.0050 0.0000 700002 平安大华深证300基金 0.8430 0.8430 0.0000 750003 安信目标收益债券c 1.0060 1.0060 0.0000 180001 银华优势企业基金 0.9733 0.9732 -0.0103 373020 上投双核平衡基金 0.9640 0.9638 -0.0207 163805 中银策略基金 0.9072 0.9070 -0.0220 159918 嘉实中创400etf基金 0.8436 0.8434 -0.0237 400003 东方精选基金 0.8821 0.8819 -0.0250 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1589 1.1586 -0.0259 560005 益民多利基金 1.0141 1.0138 -0.0296 070030 嘉实中创400联接基金 0.8518 0.8515 -0.0352 519039 长盛同德基金 0.6667 0.6664 -0.0419 202017 南方深证成份etf联接 0.6356 0.6352 -0.0629 159903 南方深证成份etf基金 0.8303 0.8298 -0.0653 202202 南方避险增值基金 2.4468 2.4452 -0.0654 202025 南方380基金 0.7510 0.7505 -0.0666 510290 380etf基金 0.7424 0.7419 -0.0673 159911 鹏华深证民营etf基金 2.2797 2.2745 -0.0702 519011 海富通精选混合基金 0.4247 0.4244 -0.0714 240012 华宝兴业增强收益a 1.0514 1.0506 -0.0761 240013 华宝兴业增强收益b 1.0356 1.0348 -0.0772 100020 富国天益价值基金 0.7662 0.7656 -0.0783 002001 华夏回报基金 1.2100 1.2090 -0.0826 530018 建信深证100指数增强 0.8022 0.8015 -0.0873 110001 易方达平稳增长基金 1.1160 1.1150 -0.0896 257020 国联安德盛精选基金 0.7130 0.7120 -0.0915 050008 博时第三产业成长基金 0.9570 0.9560 -0.0945 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0520 -0.0950 519676 银河保本混合基金 1.0480 1.0470 -0.0954 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0370 1.0360 -0.0964 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0360 1.0350 -0.0965 290012 泰信保本混合基金 1.0360 1.0350 -0.0965 395011 中海增强收益债券a 1.0300 1.0290 -0.0971 002021 华夏回报二号基金 1.0290 1.0280 -0.0972 395012 中海增强收益债券c 1.0230 1.0220 -0.0978 630009 华商稳定增利a基金 1.0100 1.0090 -0.0990 630109 华商稳定增利c基金 1.0020 1.0010 -0.0998 620008 金元惠理新经济主题股票 0.9990 0.9980 -0.1001 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9770 0.9760 -0.1024 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7771 0.7763 -0.1031 510440 中证500沪市etf基金 0.9600 0.9590 -0.1042 165707 诺德深证300指数分级 0.9550 0.9540 -0.1047 166301 华商中证500指数分级 0.9300 0.9290 -0.1075 660011 农银汇理中证500基金 0.8258 0.8249 -0.1090 519033 海富通国策导向股票 0.9060 0.9050 -0.1104 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9050 0.9040 -0.1105 110011 易方达中小盘基金 1.3424 1.3409 -0.1117 740001 长安宏观策略基金 0.8430 0.8420 -0.1186 399011 中海上证380基金 0.8320 0.8310 -0.1202 233010 大摩深证300指数增强 0.8210 0.8200 -0.1218 690001 民生蓝筹基金 0.8190 0.8180 -0.1221 165310 建信双利策略主题基金 0.8170 0.8160 -0.1224 377010 上投阿尔法基金 1.8891 1.8867 -0.1270 519019 大成景阳基金 0.5910 0.5880 -0.1276 519025 海富通领先成长股票 0.7790 0.7780 -0.1284 519097 新华中小市值基金 0.7780 0.7770 -0.1285 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0737 1.0723 -0.1304 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0572 1.0558 -0.1324 590003 中邮核心优势基金 0.7520 0.7510 -0.1330 160119 南方中证500lof基金 0.7505 0.7495 -0.1332 398021 中海能源策略基金 0.5202 0.5195 -0.1346 519013 海富通风格优势股票 0.7090 0.7080 -0.1410 400015 东方增长中小盘混合 0.9774 0.9760 -0.1432 519110 浦银价值基金 0.6910 0.6900 -0.1447 217019 招商深证tmt50etf联接 0.6860 0.6850 -0.1458 288002 华夏收入股票基金 2.0370 2.0340 -0.1473 159909 深证tmt50etf基金 2.1990 2.1960 -0.1479 163804 中银收益基金 0.8765 0.8752 -0.1483 270007 广发大盘成长基金 0.5364 0.5356 -0.1491 590005 中邮核心主题基金 0.6680 0.6670 -0.1497 160616 鹏华中证500lof基金 0.6330 0.6320 -0.1580 378010 上投成长先锋基金 1.2630 1.0720 -0.1584 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1318 1.1300 -0.1590 217008 招商安本增利基金 1.0132 1.0115 -0.1678 660001 农银成长基金 0.9996 0.9979 -0.1701 161601 融通新蓝筹基金 0.6461 0.6450 -0.1703 162107 金鹰中证500指数分级 0.8748 0.8733 -0.1715 450004 富兰克林国海深化价值 1.0312 1.0294 -0.1746 519185 万家精选基金 0.7854 0.7840 -0.1783 398011 中海分红增利基金 0.6502 0.6490 -0.1846 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6486 0.6474 -0.1850 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6462 1.6431 -0.1883 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0540 1.0120 -0.1898 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0480 1.0060 -0.1908 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.8849 0.8832 -0.1921 360006 光大保德信新增长基金 0.9253 0.9235 -0.1945 040035 华安逆向策略股票基金 0.9710 0.9690 -0.2060 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4502 0.4492 -0.2115 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9440 0.9420 -0.2119 164809 工银中证500指数基金 0.8491 0.8473 -0.2120 161005 富国天惠精选成长lof 1.1592 1.1567 -0.2157 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9110 0.9090 -0.2195 519668 银河竞争优势基金 0.9944 0.9922 -0.2212 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7169 0.7153 -0.2232 070013 嘉实研究精选基金 1.3180 1.3150 -0.2276 050009 博时新兴成长基金 0.4650 0.4640 -0.2293 080012 长盛电子信息产业股票 0.8710 0.8690 -0.2296 110005 易方达积极成长基金 0.7275 0.7258 -0.2344 180012 银华富裕主题基金 0.8895 0.8874 -0.2361 163803 中银增长基金 0.5967 0.5953 -0.2370 206001 鹏华行业成长基金 0.8015 0.7996 -0.2375 398031 中海蓝筹基金 0.7972 0.7953 -0.2383 161017 富国500lof基金 0.8390 0.8370 -0.2384 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8302 0.8282 -0.2409 260111 景顺长城公司治理基金 0.8090 0.8070 -0.2472 519704 交银施罗德先进制造 0.7950 0.7930 -0.2516 080005 长盛量化红利基金 0.7880 0.7860 -0.2538 519991 长信双利优选基金 0.7880 0.7860 -0.2538 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7850 0.7830 -0.2548 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6512 0.6495 -0.2611 050012 博时策略基金 0.7540 0.7520 -0.2653 340007 兴全社会责任基金 1.1290 1.1260 -0.2657 485111 工银瑞信双利a基金 1.1150 1.1120 -0.2691 070010 嘉实主题精选基金 1.1050 1.1020 -0.2715 485011 工银瑞信双利b基金 1.1040 1.1010 -0.2717 180020 银华成长先锋混合基金 0.7270 0.7250 -0.2751 090011 大成核心双动力基金 0.7190 0.7170 -0.2782 519001 银华核心价值优选基金 1.0722 1.0692 -0.2799 160605 鹏华中国50基金 1.0570 1.0540 -0.2838 377020 上投内需动力基金 0.8401 0.8377 -0.2857 550002 信诚精萃成长基金 0.5192 0.5177 -0.2876 660003 农银双利基金 0.8694 0.8669 -0.2876 270024 广发聚祥保本基金 1.0380 1.0350 -0.2890 690005 民生加银内需增长基金 0.6910 0.6890 -0.2894 110002 易方达策略成长基金 3.0770 3.0680 -0.2925 050004 博时精选基金 1.0928 1.0896 -0.2928 162711 广发中证500lof基金 0.6830 0.6810 -0.2928 202211 南方恒元保本二期基金 1.0210 1.0180 -0.2938 570007 诺德优选30基金 0.6710 0.6690 -0.2981 690003 民生精选基金 0.6520 0.6500 -0.3067 710002 富安达策略精选混合 0.9112 0.9084 -0.3073 320018 诺安新动力混合基金 0.9550 0.9520 -0.3141 000031 华夏复兴基金 0.9540 0.9510 -0.3145 690004 民生稳健成长基金 0.6310 0.6290 -0.3170 165511 信诚中证500指数基金 0.6280 0.6260 -0.3185 040004 华安宝利配置基金 0.9290 0.9260 -0.3229 040007 华安中小盘成长基金 0.8448 0.8420 -0.3314 450009 富兰克林国海中小盘 0.9030 0.9000 -0.3322 519670 银河行业优选基金 0.8950 0.8920 -0.3352 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8910 0.8880 -0.3367 112002 易方达策略成长二号 1.1870 1.1830 -0.3370 162216 泰达宏利500指数分级 0.8850 0.8820 -0.3390 163818 中银中小盘成长股票 0.8810 0.8780 -0.3405 160106 南方高增长lof基金 1.2209 1.2167 -0.3440 090006 大成2020生命周期基金 0.5770 0.5750 -0.3466 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4408 1.1678 -0.3470 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5660 0.5640 -0.3534 270026 广发中小板300联接 0.6626 0.6602 -0.3622 519997 长信银利精选基金 0.5492 0.5472 -0.3642 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8230 0.8200 -0.3645 217012 招商行业领先基金 0.8210 0.8180 -0.3654 398041 中海量化策略基金 0.8140 0.8110 -0.3686 410003 华富成长趋势基金 0.4508 0.4491 -0.3771 163801 中银中国lof基金 1.1051 1.1009 -0.3801 255010 国联安德盛稳健基金 0.7830 0.7800 -0.3831 163503 天治核心成长lof基金 0.4541 0.4524 -0.3837 159907 广发中小板300etf基金 0.7165 0.7138 -0.3840 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7690 0.7660 -0.3901 690007 民生加银景气行业基金 1.0080 1.0040 -0.3968 070017 嘉实量化基金 0.7550 0.7520 -0.3974 290008 泰信发展主题基金 0.7530 0.7500 -0.3984 420003 天弘永定基金 0.7691 0.7660 -0.4031 260115 景顺长城中小盘基金 0.7380 0.7350 -0.4065 519181 万家和谐增长基金 0.4501 0.4483 -0.4067 700003 平安大华策略先锋混合 0.9820 0.9780 -0.4073 410007 华富价值增长混合基金 0.6837 0.6809 -0.4095 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9740 0.9700 -0.4107 090004 大成精选增值基金 0.6994 0.6965 -0.4146 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9144 0.9105 -0.4265 040025 华安科技动力股票基金 0.9340 0.9300 -0.4283 740101 长安沪深300非周期 0.9320 0.9280 -0.4292 160603 鹏华普天收益基金 0.6970 0.6940 -0.4304 206002 鹏华精选成长基金 0.6970 0.6940 -0.4304 070003 嘉实理财稳健基金 0.6870 0.6840 -0.4315 161706 招商优质成长lof基金 0.9678 0.9636 -0.4340 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7573 0.7540 -0.4358 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1996 1.1942 -0.4524 580005 东吴进取策略基金 0.7727 0.7692 -0.4530 519987 长信恒利基金 0.6500 0.6470 -0.4615 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8346 0.8307 -0.4673 110029 易方达科讯基金 0.5698 0.5670 -0.4970 519688 交银施罗德精选基金 0.6562 0.6529 -0.5029 257030 国联安德盛优势基金 0.7930 0.7890 -0.5044 519690 交银施罗德稳健配置 1.2069 1.2008 -0.5054 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7860 0.7820 -0.5089 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7840 0.7800 -0.5102 450001 富兰克林国海收益基金 0.4555 0.4532 -0.5104 202101 南方宝元债券基金 1.1711 1.1651 -0.5123 040015 华安动态灵活配置基金 0.7730 0.7690 -0.5175 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7680 0.7640 -0.5208 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5568 0.5539 -0.5208 162201 泰达宏利成长基金 0.9176 0.9128 -0.5231 373010 上投双息平衡基金 0.7260 0.7222 -0.5234 690009 民生加银红利回报基金 0.9530 0.9480 -0.5247 217013 招商中小盘精选基金 0.7620 0.7580 -0.5249 610001 信达澳银领先增长基金 0.8696 0.8650 -0.5290 070021 嘉实主题新动力基金 0.7550 0.7510 -0.5298 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0571 1.0515 -0.5298 450011 富兰克林国海研究精选 0.9400 0.9350 -0.5319 002031 华夏策略精选基金 1.4980 1.4900 -0.5340 180018 银华和谐主题基金 0.9330 0.9280 -0.5359 162204 泰达宏利行业精选基金 3.0935 3.0769 -0.5366 160314 华夏行业精选lof基金 0.7640 0.7600 -0.5385 090018 大成新锐产业基金 0.9020 0.8970 -0.5543 163810 中银价值混合基金 0.7200 0.7160 -0.5556 213003 宝盈策略增长基金 0.7312 0.7271 -0.5607 020003 国泰金龙行业精选基金 0.3990 0.3970 -0.5654 202009 南方盛元基金 0.7070 0.7030 -0.5658 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4728 0.4701 -0.5664 519089 新华优选成长基金 1.0736 1.0675 -0.5682 110010 易方达价值成长基金 1.0147 1.0089 -0.5716 163809 中银蓝筹精选基金 0.8680 0.8630 -0.5760 160910 大成创新成长lof基金 0.6890 0.6850 -0.5806 410010 华富中小板指数增强型 0.8590 0.8540 -0.5821 519069 汇添富价值精选基金 1.0270 1.0210 -0.5842 260104 景顺长城内需增长基金 3.0550 3.0370 -0.5892 217009 招商核心价值基金 0.7283 0.7240 -0.5904 163111 申万菱信中小板基金 0.8450 0.8400 -0.5917 257050 国联安主题基金 0.8330 0.8280 -0.6002 161616 融通医疗保健行业基金 0.9920 0.9860 -0.6048 090015 大成内需增长基金 0.8190 0.8140 -0.6105 161610 融通领先成长lof基金 0.6340 0.6300 -0.6126 200015 长城优化升级基金 0.9670 0.9610 -0.6205 630005 华商动态阿尔法基金 0.7980 0.7930 -0.6266 519674 银河创新成长基金 0.8771 0.8716 -0.6271 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9748 0.9686 -0.6360 290005 泰信优势增长基金 0.7850 0.7800 -0.6369 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6502 0.6460 -0.6460 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9280 0.9220 -0.6466 620006 金元惠理消费主题股票 0.7730 0.7680 -0.6468 410001 华富竞争力优选基金 0.4277 0.4249 -0.6507 100060 富国高新技术产业股票 0.9050 0.8990 -0.6630 110026 易方达创业板etf联接 0.8500 0.8443 -0.6706 161613 融通创业板指数基金 0.8830 0.8770 -0.6795 070011 嘉实策略增长基金 1.0190 1.0120 -0.6869 020025 国泰中小板300etf联接 0.8720 0.8660 -0.6881 070019 嘉实价值优势基金 0.8700 0.8640 -0.6897 257070 国联安优选行业基金 0.8660 0.8600 -0.6928 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3727 0.3701 -0.6976 159902 华夏中小板股票etf 1.8360 1.8230 -0.7081 159915 易方达创业板etf基金 0.6598 0.6551 -0.7144 590008 中邮战略新兴产业基金 0.9550 0.9480 -0.7330 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8160 0.8100 -0.7353 630008 华商策略精选基金 0.6750 0.6700 -0.7407 070015 嘉实多元a基金 1.0570 1.0490 -0.7569 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7758 0.7699 -0.7605 070016 嘉实多元b基金 1.0480 1.0400 -0.7634 377530 上投行业轮动基金 0.7840 0.7780 -0.7653 519698 交银先锋基金 0.9969 0.9892 -0.7724 040020 华安升级主题股票基金 0.7710 0.7650 -0.7782 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6822 2.6611 -0.7867 159917 中小板300etf基金 0.8890 0.8820 -0.7874 270002 广发稳健增长基金 1.2263 1.2164 -0.8073 165512 信诚新机遇股票lof 0.8660 0.8590 -0.8083 610007 信达澳银消费优选股票 0.9820 0.9740 -0.8147 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6100 0.6050 -0.8197 151001 银河银联稳健基金 0.8557 0.8487 -0.8242 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4080 0.4046 -0.8303 090001 大成价值增长基金 0.6233 0.6181 -0.8343 483003 工银平衡基金 0.5025 0.4983 -0.8349 202011 南方价值基金 0.9490 0.9410 -0.8430 560002 益民红利成长基金 0.3791 0.3759 -0.8466 630010 华商价值精选基金 0.8260 0.8190 -0.8475 240011 华宝兴业大盘基金 1.2135 1.2032 -0.8488 580002 东吴价值成长双动力 1.0585 1.0495 -0.8503 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6461 0.6406 -0.8513 202001 南方稳健成长基金 0.7448 0.7384 -0.8593 270028 广发制造业精选股票 0.9300 0.9220 -0.8602 420005 天弘周期策略基金 0.8100 0.8030 -0.8642 379010 上投中小盘基金 1.1510 1.1410 -0.8688 630011 华商主题精选股票基金 0.9000 0.8920 -0.8889 070006 嘉实服务增值基金 3.4870 3.4560 -0.8890 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6660 0.6600 -0.9009 671010 纽银策略优选股票基金 0.6650 0.6590 -0.9023 519697 交银行业混合基金 0.9910 0.9820 -0.9082 481017 工银量化策略股票基金 0.8620 0.8540 -0.9281 217017 招商上证消费80etf联接 0.7480 0.7410 -0.9358 550009 信诚中小盘基金 0.6350 0.6290 -0.9449 510150 招商上证消费80etf 2.2400 2.2190 -0.9482 620004 金元惠理价值增长基金 0.7380 0.7310 -0.9485 398001 中海优质成长基金 0.4527 0.4484 -0.9496 470098 汇添富逆向投资基金 0.9470 0.9380 -0.9504 519692 交银施罗德成长基金 2.3493 2.3269 -0.9535 166009 中欧新动力股票lof 0.8973 0.8887 -0.9584 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9360 0.9270 -0.9615 630002 华商盛世成长基金 1.5485 1.5336 -0.9622 070018 嘉实回报混合基金 0.8280 0.8200 -0.9662 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6190 0.6130 -0.9693 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8250 0.8170 -0.9697 162607 景顺长城资源lof基金 0.6120 0.6060 -0.9804 166005 中欧价值发现基金 0.9100 0.9010 -0.9890 163807 中银优选基金 0.9294 0.9199 -1.0222 160105 南方积极配置lof基金 0.8753 0.8662 -1.0396 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 0.9490 0.9390 -1.0537 110023 易方达医疗保健行业 0.9320 0.9220 -1.0730 340008 兴全有机增长基金 0.9895 0.9788 -1.0814 519017 大成积极成长基金 0.7390 0.7310 -1.0825 580007 东吴新创业基金 0.8250 0.8160 -1.0909 270006 广发策略优选基金 1.1928 1.1797 -1.0983 481006 工银瑞信红利基金 0.8002 0.7914 -1.0997 630006 华商产业升级基金 0.6280 0.6210 -1.1146 519993 长信增利动态策略基金 0.5713 0.5649 -1.1203 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8890 0.8790 -1.1249 570008 诺德周期策略基金 0.8550 0.8450 -1.1696 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8500 0.8400 -1.1765 070002 嘉实理财增长基金 4.4830 4.4300 -1.1822 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7614 0.7523 -1.1952 202023 南方优选成长基金 0.8350 0.8250 -1.1976 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5550 0.5480 -1.2052 233011 大摩主题优选股票基金 0.9110 0.9000 -1.2075 161213 国投消费服务指数基金 0.7440 0.7350 -1.2097 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9040 0.8930 -1.2168 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0470 1.0340 -1.2416 320016 诺安多策略股票基金 0.7230 0.7140 -1.2448 270008 广发核心基金 1.4420 1.4240 -1.2483 470008 汇添富策略回报基金 0.8710 0.8600 -1.2629 270005 广发聚丰基金 0.6088 0.6011 -1.2663 377150 上投健康品质生活基金 1.0220 1.0090 -1.2720 519702 交银趋势基金 0.7000 0.6910 -1.2857 090016 大成中证消费指数基金 0.9080 0.8960 -1.3216 270025 广发行业领先股票基金 0.7420 0.7320 -1.3477 161818 银华消费分级股票基金 0.8890 0.8770 -1.3498 020015 国泰区位优势基金 0.9620 0.9490 -1.3514 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0910 1.0760 -1.3749 560003 益民创新优势基金 0.6383 0.6295 -1.3787 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9083 0.8956 -1.3982 202003 南方绩优成长基金 1.0432 1.0286 -1.3995 290002 泰信先行策略基金 0.4559 0.4495 -1.4086 290004 泰信优质生活基金 0.6594 0.6501 -1.4104 161910 万家创业成长基金 0.9120 0.8990 -1.4254 070001 嘉实成长收益基金 0.5925 0.5840 -1.4293 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9680 0.9540 -1.4463 519018 汇添富均衡增长基金 0.5874 0.5789 -1.4484 470028 汇添富社会责任基金 0.8250 0.8130 -1.4545 217021 招商优势企业混合基金 0.8900 0.8770 -1.4607 165508 信诚深度价值lof基金 0.8120 0.8000 -1.4778 519008 汇添富优势精选基金 1.9917 1.9622 -1.4811 200007 长城安心回报基金 0.6387 0.6290 -1.5231 550008 信诚优胜精选基金 0.7570 0.7450 -1.5852 160127 南方消费基金 0.8790 0.8650 -1.5927 470009 汇添富民营活力基金 0.9970 0.9810 -1.6048 519068 汇添富成长焦点基金 1.0148 0.9984 -1.6161 110015 易方达行业领先基金 0.9820 0.9660 -1.6293 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8232 0.8097 -1.6399 070099 嘉实优质基金 0.8470 0.8330 -1.6529 240005 华宝兴业多策略增长 0.4429 0.4355 -1.6628 200006 长城消费增值基金 0.7749 0.7620 -1.6647 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8259 0.8120 -1.6830 270041 广发消费品精选股票 0.9430 0.9270 -1.6967 260101 景顺长城优选股票基金 0.9690 0.9523 -1.7234 150103 银河银泰理财分红基金 0.9276 0.9116 -1.7249 110012 易方达科汇基金 1.0090 0.9920 -1.7270 162211 泰达宏利品质基金 0.9800 0.9630 -1.7347 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0194 1.0017 -1.7363 398061 中海消费主题精选基金 0.9770 0.9600 -1.7400 470006 汇添富医药保健基金 0.8560 0.8410 -1.7523 161219 国投产业混合lof基金 1.0730 1.0540 -1.7707 110022 易方达消费行业基金 0.7820 0.7680 -1.7903 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9400 0.9230 -1.8085 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5980 1.5690 -1.8148 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9780 0.9600 -1.8405 240020 华宝医药生物股票基金 1.0710 1.0510 -1.8674 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7724 0.7574 -1.9420 090012 大成深证成长40联接 0.7100 0.6960 -1.9718 519026 海富通中小盘基金 0.8560 0.8390 -1.9860 200001 长城久恒基金 1.1820 1.1580 -2.0305 159906 大成深证成长40etf 0.6890 0.6750 -2.0319 200012 长城中小盘基金 0.7380 0.7230 -2.0325 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7271 0.7123 -2.0357 233008 大摩消费领航混合基金 0.6697 0.6550 -2.1950 550001 信诚四季红基金 0.6771 0.6619 -2.2449 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1130 1.0877 -2.2731 200010 长城双动力基金 0.8688 0.8490 -2.2790 162006 长城久富核心成长lof 1.0044 0.9810 -2.3297 519678 银河消费驱动基金 0.9420 0.9200 -2.3355 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6069 0.5905 -2.7088 420001 天弘精选基金 0.5074 0.4930 -2.8384 150091 万家创业成长b基金 0.8050 0.7780 -3.3540 270021 广发聚瑞股票基金 1.0570 1.0170 -3.7843

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