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2012-12-5 8:34:43  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-12-16) 本期净值(2011-12-23) 增长率% 519035 富国天博创新主题基金 0.7438 0.7512 0.9947 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7160 0.7230 0.9630 162703 广发小盘成长lof基金 1.6173 1.6315 0.8780 050008 博时第三产业成长基金 0.9350 0.9430 0.8219 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6836 0.6887 0.7459 050001 博时价值增长基金 0.7140 0.7190 0.7003 110013 易方达科翔基金 1.0870 1.0950 0.6864 161606 融通行业景气基金 0.6440 0.6480 0.6211 519698 交银先锋基金 0.9375 0.9433 0.6187 050201 博时价值增长贰号基金 0.6540 0.6580 0.6116 150054 泰达进取基金 0.9980 1.0040 0.6012 571002 诺德灵活配置基金 1.1523 1.1575 0.4513 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9540 0.9580 0.4193 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9590 0.9630 0.4171 162216 泰达宏利500指数分级 1.0000 1.0040 0.4000 270022 广发内需增长基金 0.7600 0.7630 0.3947 100026 富国天合稳健优选基金 0.7519 0.7544 0.3325 288102 中信稳定双利债券基金 1.0027 1.0057 0.2992 110007 易方达稳健收益a基金 1.0148 1.0175 0.2661 110008 易方达稳健收益b基金 1.0190 1.0217 0.2650 110001 易方达平稳增长基金 1.1890 1.1920 0.2523 217003 招商安泰债券a类基金 1.1224 1.1249 0.2227 217203 招商安泰债券b类基金 1.1441 1.1466 0.2185 150028 信诚中证500指数a基金 1.0520 1.0540 0.1901 360006 光大保德信新增长基金 1.0082 1.0101 0.1885 166003 中欧稳健收益a基金 1.0119 1.0137 0.1779 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.1730 0.1708 166004 中欧稳健收益c基金 1.0022 1.0039 0.1696 398051 中海环保新能源主题 0.7710 0.7720 0.1297 160505 博时主题行业lof基金 1.5620 1.5640 0.1280 110029 易方达科讯基金 0.5857 0.5864 0.1209 375010 上投中国优势基金 1.7206 1.7226 0.1162 161010 富国天丰强化收益lof 0.9820 0.9830 0.1018 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9930 0.9940 0.1007 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.0010 0.1000 530017 建信双息红利债券基金 1.0000 1.0010 0.1000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 160619 鹏华丰泽a基金 1.0010 1.0020 0.0999 163818 中银中小盘成长股票 1.0010 1.0020 0.0999 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 150059 银华金瑞基金 1.0020 1.0030 0.0998 150064 长盛同瑞a基金 1.0020 1.0030 0.0998 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0030 0.0998 150053 泰达稳健基金 1.0030 1.0040 0.0997 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.0080 0.0993 519676 银河保本混合基金 1.0140 1.0150 0.0986 150047 银华瑞吉基金 1.0160 1.0170 0.0984 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0180 0.0983 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980 090013 大成保本混合基金 1.0200 1.0210 0.0980 161909 万家添利分级a基金 1.0240 1.0250 0.0977 320015 诺安保本混合基金 1.0270 1.0280 0.0974 040019 华安稳固收益债券基金 1.0400 1.0410 0.0962 150036 建信稳健基金 1.0390 1.0400 0.0962 360014 光大保德信信用添益c 1.0470 1.0480 0.0955 150030 银华金利基金 1.0490 1.0500 0.0953 150018 银华稳进基金 1.0550 1.0560 0.0948 150022 申万深成收益基金 1.0550 1.0560 0.0948 519697 交银保本基金 1.0710 1.0720 0.0934 150012 国联安双禧a基金 1.0960 1.0970 0.0912 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.1250 0.0890 163004 长信利鑫分级债券a 1.0211 1.0000 0.0881 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0432 1.0440 0.0767 200008 长城品牌优选基金 0.6778 0.6783 0.0738 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0301 1.0308 0.0680 160124 南方50债clof基金 1.0428 1.0433 0.0479 160123 南方50债alof基金 1.0453 1.0458 0.0478 519667 银河银信添利a基金 0.9774 0.9778 0.0409 519187 万家稳增c基金 1.0170 1.0174 0.0393 519186 万家稳增a基金 1.0261 1.0265 0.0390 202005 南方成份精选基金 0.7920 0.7923 0.0379 090002 大成债券ab类基金 1.0137 1.0140 0.0296 519666 银河银信添利b基金 0.9718 0.9720 0.0206 092002 大成债券c类基金 0.9955 0.9957 0.0201 360007 光大保德信优势配置 0.6192 0.6193 0.0161 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9783 0.9784 0.0102 001001 华夏债券ab类基金 1.0350 1.0350 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0130 1.0130 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0300 1.0300 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0400 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9940 0.9940 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.0010 0.0000 040005 华安宏利基金 2.0219 2.0219 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0000 1.0000 0.0000 050022 博时回报混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0200 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0010 1.0010 0.0000 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0010 1.0010 0.0000 090016 大成中证消费指数基金 0.9970 0.9970 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 1.0010 1.0010 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0000 1.0000 0.0000 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0010 1.0010 0.0000 161219 国投产业混合lof基金 1.0000 1.0000 0.0000 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 180002 银华保本增值三期基金 1.0106 1.0106 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0020 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0110 1.0110 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0010 1.0010 0.0000 360013 光大保德信信用添益a 1.0500 1.0500 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0020 1.0020 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0000 1.0000 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 410010 华富中小板指数增强型 1.0000 1.0000 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9860 0.9860 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9910 0.9910 0.0000 519026 海富通中小盘基金 0.9130 0.9130 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9720 0.0000 519033 海富通国策导向股票 1.0010 1.0010 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9870 0.9870 0.0000 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0126 1.0126 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 360005 光大保德信红利基金 2.0041 2.0035 -0.0299 166008 中欧增强回报债券lof 0.9833 0.9830 -0.0305 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9637 0.9634 -0.0311 100020 富国天益价值基金 0.8102 0.8099 -0.0370 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0313 1.0309 -0.0388 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0295 1.0291 -0.0389 080002 长盛创新先锋基金 0.9854 0.9850 -0.0406 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0579 1.0574 -0.0473 202202 南方避险增值基金 2.3983 2.3971 -0.0500 582001 东吴优信稳健a基金 0.9561 0.9556 -0.0523 360010 光大保德信均衡精选 0.9000 0.8995 -0.0556 582201 东吴优信稳健c基金 0.9472 0.9466 -0.0633 519680 交银增利ab基金 0.9422 0.9416 -0.0637 519682 交银增利c类基金 0.9416 0.9409 -0.0743 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0041 1.0033 -0.0797 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9982 0.9974 -0.0801 660011 农银汇理中证500基金 0.9939 0.9930 -0.0906 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0890 -0.0917 531009 建信收益增强c基金 1.0780 1.0770 -0.0928 180015 银华增强收益基金 1.0520 1.0510 -0.0951 001011 华夏希望债券a级基金 1.0430 1.0420 -0.0959 001021 亚债中国债券a基金 1.0430 1.0420 -0.0959 320008 诺安增利债券a基金 1.0420 1.0410 -0.0960 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0290 -0.0971 050016 博时宏观回报ab基金 1.0260 1.0250 -0.0975 163812 中银双利债券b基金 1.0170 1.0160 -0.0983 519111 浦银收益a基金 1.0150 1.0140 -0.0985 470018 汇添富保本混合基金 1.0110 1.0100 -0.0989 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0050 -0.0994 161603 融通债券基金 1.0050 1.0040 -0.0995 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0020 -0.0997 020020 国泰双利债券c基金 1.0010 1.0000 -0.0999 040012 华安强债a基金 1.0010 1.0000 -0.0999 690007 民生加银景气行业基金 1.0010 1.0000 -0.0999 100058 富国产业债基金 1.0000 0.9990 -0.1000 150060 银华鑫瑞基金 0.9990 0.9980 -0.1001 040013 华安强债b基金 0.9900 0.9890 -0.1010 180025 银华信用双利a基金 0.9820 0.9810 -0.1018 180026 银华信用双利c基金 0.9780 0.9770 -0.1022 550006 信诚经典优债a基金 0.9750 0.9740 -0.1026 261001 景顺长城稳定收益a 0.9740 0.9730 -0.1027 040022 华安可转换债a基金 0.9590 0.9580 -0.1043 040023 华安可转换债b基金 0.9570 0.9560 -0.1045 630107 华商稳健双利b基金 0.9220 0.9210 -0.1085 240019 上证180成长etf联接 0.9170 0.9160 -0.1091 510280 上证180成长etf基金 0.8850 0.8840 -0.1130 519700 交银主题优选基金 0.8110 0.8100 -0.1233 162210 泰达宏利集利a基金 0.9923 0.9910 -0.1310 519702 交银趋势基金 0.7630 0.7620 -0.1311 162299 泰达宏利集利c基金 0.9773 0.9760 -0.1330 050018 博时行业轮动基金 0.7240 0.7230 -0.1381 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0922 1.0906 -0.1465 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4017 1.3996 -0.1498 398011 中海分红增利基金 0.7130 0.7119 -0.1543 151002 银河银联收益基金 1.5283 1.4958 -0.1636 519011 海富通精选混合基金 0.6749 0.6737 -0.1753 510081 长盛动态精选基金 0.9020 0.9004 -0.1774 160612 鹏华丰收债券基金 1.0660 1.0640 -0.1876 217020 招商安达保本基金 1.0520 1.0500 -0.1901 690202 民生增强收益c基金 1.0380 1.0360 -0.1927 400009 东方稳健回报基金 1.0350 1.0330 -0.1932 163811 中银双利债券a基金 1.0220 1.0200 -0.1957 371120 上投纯债b基金 1.0200 1.0180 -0.1961 360008 光大保德信增利a基金 1.0050 1.0030 -0.1990 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.0020 -0.1992 110027 易方达安心回报a基金 1.0030 1.0010 -0.1994 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0000 -0.1996 050010 博时特许价值基金 0.9990 0.9970 -0.2002 163816 中银转债增强债券a 0.9990 0.9970 -0.2002 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9950 -0.2006 590007 中邮上证380基金 0.9960 0.9940 -0.2008 519668 银河竞争优势基金 0.9819 0.9799 -0.2037 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0303 1.0282 -0.2038 630003 华商收益增强a基金 0.9790 0.9770 -0.2043 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 0.9750 -0.2047 573003 诺德增强收益基金 0.9770 0.9750 -0.2047 261101 景顺长城稳定收益c 0.9720 0.9700 -0.2058 550004 信诚三得益a基金 0.9690 0.9670 -0.2064 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9660 -0.2066 100037 富国优化增强c基金 0.9670 0.9650 -0.2068 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9630 -0.2073 550005 信诚三得益b基金 0.9620 0.9600 -0.2079 100018 富国天利增长债券基金 1.1507 1.1483 -0.2086 630007 华商稳健双利a基金 0.9280 0.9260 -0.2155 110025 易方达资源行业基金 0.9250 0.9230 -0.2162 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9230 -0.2162 180003 银华道琼斯88基金 0.7358 0.7342 -0.2175 481006 工银瑞信红利基金 0.8219 0.8201 -0.2190 530010 上证社会责任etf联接 0.8900 0.8880 -0.2247 050019 博时转债a基金 0.8870 0.8850 -0.2255 660002 农银增利a基金 1.0122 1.0097 -0.2470 660102 农银增利c基金 1.0082 1.0057 -0.2480 710001 富安达优势成长股票 0.9646 0.9621 -0.2592 420102 天弘永利b基金 0.9967 0.9941 -0.2609 530008 建信稳定增利基金 1.1470 1.1440 -0.2616 420002 天弘永利a基金 0.9924 0.9898 -0.2620 110017 易方达增强回报a基金 1.0710 1.0680 -0.2801 110018 易方达增强回报b基金 1.0620 1.0590 -0.2825 690002 民生增强收益a基金 1.0490 1.0460 -0.2860 200009 长城稳健增利基金 1.0410 1.0380 -0.2882 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0290 -0.2907 519003 海富通收益增长混合 0.6810 0.6790 -0.2937 519683 交银双利债券ab基金 1.0090 1.0060 -0.2973 519685 交银双利债券c基金 1.0080 1.0050 -0.2976 398061 中海消费主题精选基金 1.0040 1.0010 -0.2988 202101 南方宝元债券基金 1.1450 1.1415 -0.3057 530006 建信精选基金 0.9810 0.9780 -0.3058 100035 富国优化增强ab基金 0.9790 0.9760 -0.3064 630103 华商收益增强b基金 0.9780 0.9750 -0.3067 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9770 0.9740 -0.3071 519985 长信中短债基金 1.0074 1.0043 -0.3077 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9720 0.9690 -0.3086 253030 国联安信心增益债券 0.9610 0.9580 -0.3122 050111 博时信用c基金 0.9530 0.9500 -0.3148 519007 海富通强化回报混合 0.6310 0.6290 -0.3170 519029 华夏稳增基金 1.2580 1.2540 -0.3180 159913 交银深证300价值etf 0.9200 0.9170 -0.3261 510090 建信上证社会责任etf 0.7710 0.7690 -0.3262 519706 交银价值基金 0.9190 0.9160 -0.3264 620003 金元比联丰利债券基金 0.9090 0.9060 -0.3300 519008 汇添富优势精选基金 1.9959 1.9892 -0.3357 050119 博时转债c基金 0.8840 0.8810 -0.3394 110003 易方达50指数基金 0.6223 0.6201 -0.3535 560005 益民多利基金 0.9989 0.9953 -0.3604 288002 华夏收入股票基金 2.2130 2.2050 -0.3615 270009 广发增强债券基金 1.0840 1.0800 -0.3690 519991 长信双利优选基金 0.8020 0.7990 -0.3741 163806 中银增利基金 1.0690 1.0650 -0.3742 161902 万家增强收益债券基金 1.0415 1.0379 -0.3745 040190 华安上证龙头etf联接 0.7930 0.7900 -0.3783 002021 华夏回报二号基金 1.0390 1.0350 -0.3850 090008 大成强化收益债券基金 0.9608 0.9571 -0.3851 510190 华安上证龙头etf基金 2.0260 2.0170 -0.3864 040009 华安稳定收益a基金 1.0452 1.0411 -0.3923 040010 华安稳定收益b基金 1.0291 1.0250 -0.3984 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.0000 -0.3984 395011 中海增强收益债券a 0.9820 0.9780 -0.4073 395012 中海增强收益债券c 0.9790 0.9750 -0.4086 002001 华夏回报基金 1.2160 1.2110 -0.4112 050011 博时信用ab基金 0.9630 0.9590 -0.4154 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9610 0.9570 -0.4162 202107 南方广利c基金 0.9410 0.9370 -0.4251 240011 华宝兴业大盘基金 1.2669 1.2615 -0.4262 310398 申万菱信沪深300基金 0.7020 0.6990 -0.4274 350008 天治成长基金 0.9310 0.9270 -0.4296 519671 银河沪深300价值基金 0.6940 0.6910 -0.4323 160105 南方积极配置lof基金 0.9463 0.9422 -0.4333 320004 诺安优化债券基金 1.1582 1.1531 -0.4403 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9040 0.9000 -0.4425 260104 景顺长城内需增长基金 3.3640 3.3490 -0.4459 050013 博时超大etf联接基金 0.6278 0.6250 -0.4460 217002 招商安泰平衡基金 0.9784 0.9740 -0.4497 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1757 1.1704 -0.4508 180001 银华优势企业基金 0.9875 0.9830 -0.4557 510080 长盛全债指数增强基金 1.1240 1.1188 -0.4626 217011 招商安心收益基金 1.0720 1.0670 -0.4664 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8480 0.8440 -0.4717 240005 华宝兴业多策略增长 0.4834 0.4811 -0.4778 530011 建信内生基金 0.8370 0.8330 -0.4779 202021 南方小康etf联接基金 0.7398 0.7362 -0.4866 510020 博时超大etf基金 0.1663 0.1655 -0.4891 240016 上证180价值etf联接 0.8170 0.8130 -0.4896 510060 工银上证央企etf基金 1.0677 1.0623 -0.4978 161605 融通蓝筹成长基金 0.9910 0.9860 -0.5045 470058 汇添富可转换债券a 0.9900 0.9850 -0.5051 217005 招商先锋基金 0.5734 0.5705 -0.5058 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 0.9830 -0.5061 270028 广发制造业精选股票 0.9790 0.9740 -0.5107 163001 长信中证央企100lof 0.7830 0.7790 -0.5109 510160 小康etf基金 0.3290 0.3273 -0.5131 200013 长城积极增利a基金 0.9670 0.9620 -0.5171 200113 长城积极增利c基金 0.9650 0.9600 -0.5181 040001 华安创新基金 0.5810 0.5780 -0.5207 202105 南方广利ab基金 0.9460 0.9410 -0.5285 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1330 1.1270 -0.5296 260112 景顺长城能源基建基金 0.9440 0.9390 -0.5297 350002 天治品质优选基金 0.7736 0.7695 -0.5300 166001 中欧新趋势lof基金 0.6411 0.6377 -0.5303 340009 兴全磐稳增利基金 0.9709 0.9657 -0.5356 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1810 2.1710 -0.5358 159906 大成深证成长40etf 0.7450 0.7410 -0.5369 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9060 0.9010 -0.5519 450004 富兰克林国海深化价值 1.2120 1.2053 -0.5528 161607 融通巨潮100指数lof 0.7220 0.7180 -0.5540 290003 泰信双息债券基金 1.0009 0.9953 -0.5595 610003 信达稳定价值a基金 1.0620 1.0560 -0.5650 610103 信达稳定价值b基金 1.0490 1.0430 -0.5720 110022 易方达消费行业基金 0.8550 0.8500 -0.5848 163411 兴全保本混合基金 0.9910 0.9852 -0.5853 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8327 0.8278 -0.5884 110009 易方达价值精选基金 0.9618 0.9561 -0.5926 217008 招商安本增利基金 0.9955 0.9896 -0.5927 360011 光大保德信动态优选 0.8400 0.8350 -0.5952 080005 长盛量化红利基金 0.8370 0.8320 -0.5974 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 0.9970 -0.5982 560002 益民红利成长基金 0.4757 0.4728 -0.6049 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9910 0.9850 -0.6054 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8250 0.8200 -0.6061 519670 银河行业优选基金 0.9890 0.9830 -0.6067 040020 华安升级主题股票基金 0.8230 0.8180 -0.6075 560003 益民创新优势基金 0.7726 0.7679 -0.6083 519039 长盛同德基金 0.7557 0.7511 -0.6096 200006 长城消费增值基金 0.7799 0.7751 -0.6155 050012 博时策略基金 0.8110 0.8060 -0.6165 162211 泰达宏利品质基金 1.1350 1.1280 -0.6167 260115 景顺长城中小盘基金 0.8090 0.8040 -0.6180 100016 富国天源平衡基金 0.8868 0.8813 -0.6202 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9826 0.9765 -0.6208 530001 建信恒久价值基金 0.4976 0.4944 -0.6431 519019 大成景阳基金 0.6630 0.6460 -0.6444 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1113 1.1041 -0.6479 510210 富国上证综指etf基金 2.2450 2.2290 -0.6508 090012 大成深证成长40联接 0.7670 0.7620 -0.6519 360001 光大保德信量化核心 0.7332 0.7284 -0.6547 470008 汇添富策略回报基金 0.9100 0.9040 -0.6593 110002 易方达策略成长基金 3.3010 3.2790 -0.6665 510050 华夏上证50etf基金 1.6430 1.6320 -0.6684 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2600 1.2515 -0.6731 100051 富国可转债基金 0.8870 0.8810 -0.6764 290007 泰信增强收益a基金 0.9677 0.9611 -0.6820 291007 泰信增强收益c基金 0.9623 0.9557 -0.6859 470007 汇添富上证综指基金 0.7260 0.7210 -0.6887 202009 南方盛元基金 0.7160 0.7110 -0.6983 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0394 1.0321 -0.7023 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2799 0.2779 -0.7085 519692 交银施罗德成长基金 2.3366 2.3200 -0.7104 410004 华富收益增强a基金 1.0836 1.0759 -0.7106 020022 国泰保本混合基金 0.9840 0.9770 -0.7114 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0361 1.0287 -0.7142 410005 华富收益增强b基金 1.0769 1.0692 -0.7150 519989 长信利丰基金 0.9680 0.9610 -0.7231 519686 交银治理etf联接基金 0.6900 0.6850 -0.7246 485107 工银瑞信添利a基金 1.0049 0.9976 -0.7264 519068 汇添富成长焦点基金 1.0316 1.0241 -0.7270 519013 海富通风格优势股票 0.8240 0.8180 -0.7282 485007 工银瑞信添利b基金 0.9879 0.9807 -0.7288 530005 建信优化配置基金 0.7404 0.7350 -0.7293 481012 工银深证红利etf联接 0.7124 0.7072 -0.7299 519690 交银施罗德稳健配置 1.2046 1.1958 -0.7305 162307 海富通中证100lof基金 0.6840 0.6790 -0.7310 580006 东吴新经济基金 0.9560 0.9490 -0.7322 112002 易方达策略成长二号 1.2290 1.2200 -0.7323 163801 中银中国lof基金 1.0894 1.0814 -0.7343 166002 中欧蓝筹基金 0.8551 0.8488 -0.7368 160605 鹏华中国50基金 1.0850 1.0770 -0.7373 470009 汇添富民营活力基金 0.9470 0.9400 -0.7392 510010 交银上证180公司治理etf 0.6050 0.6000 -0.7424 202003 南方绩优成长基金 1.0620 1.0541 -0.7439 620002 金元比联成长动力基金 0.8060 0.8000 -0.7444 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9259 0.9190 -0.7452 080001 长盛成长价值基金 0.8050 0.7990 -0.7453 163805 中银策略基金 0.8956 0.8889 -0.7481 270002 广发稳健增长基金 1.2562 1.2468 -0.7483 320010 诺安中证100基金 0.6680 0.6630 -0.7485 519025 海富通领先成长股票 0.9310 0.9240 -0.7519 161907 万家中证红利指数lof 0.8245 0.8183 -0.7520 162607 景顺长城资源lof基金 0.6620 0.6570 -0.7553 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0570 1.0490 -0.7569 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0540 1.0460 -0.7590 700001 平安大华行业先锋股票 0.9210 0.9140 -0.7600 202103 南方多利债券a基金 1.0240 1.0162 -0.7617 350006 天治稳健双盈基金 0.9452 0.9380 -0.7617 400001 东方龙基金 0.6296 0.6248 -0.7624 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7995 0.7934 -0.7630 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0090 1.0013 -0.7631 202102 南方多利债券c基金 1.0216 1.0138 -0.7635 159905 工银深红利etf基金 0.7040 0.6986 -0.7670 673010 纽银新动向混合基金 0.9080 0.9010 -0.7709 100053 富国上证综指etf联接 0.7780 0.7720 -0.7712 253020 国联安德盛增利a基金 1.0360 1.0280 -0.7722 485111 工银瑞信双利a基金 1.0350 1.0270 -0.7729 213917 宝盈增强收益c基金 0.9947 0.9870 -0.7741 485011 工银瑞信双利b基金 1.0290 1.0210 -0.7775 519069 汇添富价值精选基金 1.0290 1.0210 -0.7775 378010 上投成长先锋基金 1.2214 1.2119 -0.7778 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0250 1.0170 -0.7805 240018 华宝兴业可转债基金 0.9079 0.9008 -0.7820 080003 长盛积极配置基金 1.0736 1.0652 -0.7824 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4505 0.4470 -0.7833 253010 国联安德盛安心成长 0.6930 0.6880 -0.7839 519183 万家双引擎基金 0.8654 0.8586 -0.7858 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0140 1.0060 -0.7890 100056 富国低碳环保股票基金 0.8860 0.8790 -0.7901 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0120 1.0040 -0.7905 202001 南方稳健成长基金 0.8222 0.8157 -0.7906 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5987 2.5779 -0.8004 519100 长盛中证100指数基金 0.6859 0.6804 -0.8019 100032 富国天鼎基金 0.9970 0.9890 -0.8020 100029 富国天成红利基金 1.1207 1.1117 -0.8031 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9930 0.9850 -0.8056 161611 融通内需驱动基金 0.6200 0.6150 -0.8065 150008 国投瑞和小康基金 0.9050 0.8960 -0.8081 150009 国投瑞和远见基金 0.9050 0.8960 -0.8081 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9050 0.8960 -0.8081 519027 海富通上证etf联接 0.7390 0.7330 -0.8119 040004 华安宝利配置基金 0.9770 0.9690 -0.8188 410008 华富中证100基金 0.6769 0.6713 -0.8273 163809 中银蓝筹精选基金 0.8450 0.8380 -0.8284 240014 华宝兴业中证100指数 0.6949 0.6891 -0.8347 580008 东吴新产业股票基金 0.9580 0.9500 -0.8351 180018 银华和谐主题基金 0.9560 0.9480 -0.8368 163406 兴全合润分级股票基金 0.8779 0.8705 -0.8429 450001 富兰克林国海收益基金 0.4874 0.4833 -0.8467 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6215 0.6162 -0.8528 160314 华夏行业精选lof基金 0.8000 0.7930 -0.8570 163807 中银优选基金 0.9404 0.9323 -0.8613 217018 招商安瑞进取基金 0.9260 0.9180 -0.8639 163808 中银中证100基金 0.6940 0.6880 -0.8646 510270 上证国有企业100etf 0.6920 0.6860 -0.8669 163503 天治核心成长lof基金 0.4606 0.4566 -0.8679 253021 国联安德盛增利b基金 1.0350 1.0260 -0.8696 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8030 0.7960 -0.8717 510110 海富通周期etf基金 1.9990 1.9820 -0.8726 519005 海富通股票基金 0.5720 0.5670 -0.8741 100038 富国沪深300基金 0.7940 0.7870 -0.8816 217001 招商安泰股票基金 0.3277 0.3248 -0.8850 350001 天治财富增长基金 0.6409 0.6352 -0.8894 240012 华宝兴业增强收益a 1.0000 0.9911 -0.8900 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7850 0.7780 -0.8917 050007 博时平衡配置基金 0.7780 0.7710 -0.8997 240013 华宝兴业增强收益b 0.9887 0.9798 -0.9002 690001 民生蓝筹基金 0.8850 0.8770 -0.9040 450010 富兰克林策略回报基金 0.8830 0.8750 -0.9060 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6710 2.5897 -0.9210 470028 汇添富社会责任基金 0.8680 0.8600 -0.9217 162509 国联安双禧中证100 0.8670 0.8590 -0.9227 620005 金元比联核心动力基金 0.7540 0.7470 -0.9284 400003 东方精选基金 0.9262 0.9176 -0.9316 163407 兴全沪深300指数lof 0.7816 0.7743 -0.9340 373010 上投双息平衡基金 0.7233 0.7165 -0.9401 519015 海富通精选贰号混合 0.6380 0.6320 -0.9404 161601 融通新蓝筹基金 0.6892 0.6827 -0.9431 519995 长信金利趋势基金 0.6331 0.6271 -0.9445 161005 富国天惠精选成长lof 1.2721 1.2600 -0.9512 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9728 0.9635 -0.9560 260111 景顺长城公司治理基金 0.9360 0.9270 -0.9615 217009 招商核心价值基金 0.7922 0.7845 -0.9720 161816 银华中证等权90指数分级 0.7200 0.7130 -0.9722 200007 长城安心回报基金 0.6322 0.6260 -0.9767 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9200 0.9110 -0.9783 399001 中海上证50基金 0.7020 0.6950 -0.9972 090001 大成价值增长基金 0.6844 0.6775 -1.0082 519001 银华核心价值优选基金 1.1485 1.1369 -1.0101 257070 国联安优选行业基金 0.8870 0.8780 -1.0147 160807 长盛沪深300lof基金 0.7870 0.7790 -1.0165 519181 万家和谐增长基金 0.5004 0.4953 -1.0175 620001 金元比联宝石动力基金 0.7959 0.7878 -1.0177 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9603 0.9505 -1.0205 110012 易方达科汇基金 1.0430 1.0330 -1.0210 110026 易方达创业板etf联接 0.9594 0.9496 -1.0215 398041 中海量化策略基金 0.8800 0.8710 -1.0227 040007 华安中小盘成长基金 0.9055 0.8962 -1.0271 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6500 1.6330 -1.0303 163109 申万菱信深证成指分级 0.6710 0.6640 -1.0432 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8590 0.8500 -1.0477 213006 宝盈核心优势基金 0.7156 0.7081 -1.0481 519018 汇添富均衡增长基金 0.6074 0.6010 -1.0521 040180 华安上证180etf联接 0.7600 0.7520 -1.0526 233010 大摩深证300指数增强 0.9500 0.9400 -1.0526 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8651 1.8454 -1.0562 400007 东方策略成长基金 1.2894 1.2757 -1.0625 202023 南方优选成长基金 0.8410 0.8320 -1.0702 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8783 0.8689 -1.0702 161612 融通深证成指基金 0.7440 0.7360 -1.0753 519091 新华泛资源基金 0.9300 0.9200 -1.0753 519997 长信银利精选基金 0.6045 0.5980 -1.0753 310328 申万菱信新动力基金 0.5342 0.5284 -1.0826 260101 景顺长城优选股票基金 0.9222 0.9122 -1.0844 570001 诺德价值优势基金 0.8003 0.7916 -1.0871 040008 华安策略优选基金 0.6069 0.6003 -1.0875 163803 中银增长基金 0.6051 0.5985 -1.0908 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7963 0.7876 -1.0926 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7790 0.6020 -1.0928 519095 新华行业周期轮换基金 1.0060 0.9950 -1.0934 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8010 1.7810 -1.1015 213010 宝盈中证100基金 0.7260 0.7180 -1.1019 000011 华夏大盘精选基金 10.4350 10.3200 -1.1021 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9050 0.8950 -1.1050 202017 南方深证成份etf联接 0.7029 0.6951 -1.1097 320012 诺安主题精选基金 0.8090 0.8000 -1.1125 519180 万家上证180指数基金 0.5296 0.5237 -1.1140 000031 华夏复兴基金 1.0740 1.0620 -1.1173 164205 天弘深证成份指数lof 0.7160 0.7080 -1.1173 040016 华安行业轮动基金 0.8846 0.8747 -1.1191 090010 大成中证红利基金 0.8040 0.7950 -1.1194 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6595 0.6521 -1.1221 165508 信诚深度价值lof基金 0.8020 0.7930 -1.1222 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9770 0.9660 -1.1259 217012 招商行业领先基金 0.8870 0.8770 -1.1274 162006 长城久富核心成长lof 0.9977 0.9864 -1.1326 159916 深f60etf基金 1.6175 1.5992 -1.1347 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4140 0.4093 -1.1353 550002 信诚精萃成长基金 0.7640 0.7553 -1.1370 398001 中海优质成长基金 0.4890 0.4834 -1.1420 400011 东方核心动力基金 0.7424 0.7339 -1.1449 630010 华商价值精选基金 0.8700 0.8600 -1.1494 110005 易方达积极成长基金 0.7876 0.7785 -1.1532 165310 建信双利基金 0.8670 0.8570 -1.1534 110015 易方达行业领先基金 1.0370 1.0250 -1.1572 159903 南方深证成份etf基金 0.9231 0.9123 -1.1598 020001 国泰金鹰增长基金 0.7740 0.7650 -1.1628 483003 工银平衡基金 0.5479 0.5415 -1.1639 519087 新华优选分红基金 0.7297 0.7212 -1.1672 450008 富兰克林国海沪深300 0.8540 0.8440 -1.1710 161609 融通动力先锋基金 0.9380 0.9270 -1.1727 110020 易方达沪深300基金 0.7397 0.7310 -1.1762 270007 广发大盘成长基金 0.6013 0.5942 -1.1808 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9017 0.8910 -1.1866 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7556 0.7466 -1.1911 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9160 0.9050 -1.2009 481009 工银沪深300基金 0.8400 0.8299 -1.2024 040002 华安中国a股指数基金 0.6560 0.6480 -1.2077 510180 华安上证180etf基金 0.5110 0.5050 -1.2077 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8876 0.8188 -1.2158 050002 博时沪深300基金 0.6568 0.6488 -1.2180 200002 长城久泰300指数基金 0.9433 0.9318 -1.2191 161811 银华沪深300lof基金 0.7380 0.7290 -1.2195 206002 鹏华精选成长基金 0.7380 0.7290 -1.2195 180020 银华成长先锋混合基金 0.8180 0.8080 -1.2225 110023 易方达医疗保健行业 0.8980 0.8870 -1.2249 660008 农银沪深300指数基金 0.7329 0.7239 -1.2280 050004 博时精选基金 1.1622 1.1479 -1.2304 233008 大摩消费领航混合基金 0.7872 0.7775 -1.2322 002031 华夏策略精选基金 2.1870 2.1600 -1.2346 200001 长城久恒基金 1.1310 1.1170 -1.2378 160805 长盛同智优势成长lof 0.7664 0.7569 -1.2396 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7906 0.7808 -1.2396 519300 大成沪深300指数基金 0.7339 0.7248 -1.2400 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5883 0.5810 -1.2409 050006 博时稳定价值债券b类 0.9650 0.9530 -1.2435 202011 南方价值基金 0.9650 0.9530 -1.2435 110010 易方达价值成长基金 1.1292 1.1151 -1.2487 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7200 0.7110 -1.2500 270010 广发沪深300指数基金 1.0390 1.0260 -1.2512 161903 万家公用事业lof基金 0.5866 0.5792 -1.2588 340001 兴全可转债基金 1.0378 1.0247 -1.2623 202015 南方沪深300基金 0.8230 0.8126 -1.2637 161818 银华消费分级股票基金 0.9490 0.9370 -1.2645 270005 广发聚丰基金 0.6242 0.6163 -1.2669 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7100 0.7010 -1.2684 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7860 0.7760 -1.2723 020011 国泰沪深300基金 0.4880 0.4820 -1.2883 290005 泰信优势增长基金 0.8530 0.8420 -1.2896 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8500 0.8390 -1.2941 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6910 0.6820 -1.3025 000051 华夏沪深300基金 0.6890 0.6800 -1.3062 630006 华商产业升级基金 0.6890 0.6800 -1.3062 165309 建信沪深300lof基金 0.6880 0.6790 -1.3081 519116 浦银沪深300基金 0.7630 0.7530 -1.3106 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7610 0.7510 -1.3141 519017 大成积极成长基金 0.8370 0.8260 -1.3142 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1315 1.1166 -1.3168 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0286 1.0150 -1.3222 050106 博时稳定价值债券a类 0.9810 0.9680 -1.3252 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6780 0.6690 -1.3274 620006 金元比联消费主题股票 0.8270 0.8160 -1.3301 340008 兴全有机增长基金 1.1039 1.0892 -1.3316 160613 鹏华创新lof基金 1.1140 1.0990 -1.3465 410003 华富成长趋势基金 0.5410 0.5337 -1.3494 510120 非周etf基金 1.7560 1.7320 -1.3518 660005 农银中小盘基金 0.9813 0.9680 -1.3553 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8398 0.8284 -1.3575 660004 农银策略基金 0.9542 0.9412 -1.3624 519678 银河消费驱动基金 0.9540 0.9410 -1.3627 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1885 1.1723 -1.3631 162203 泰达宏利稳定基金 0.6227 0.6142 -1.3650 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7105 0.7008 -1.3652 166005 中欧价值发现基金 0.8780 0.8660 -1.3667 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9260 0.9132 -1.3823 373020 上投双核平衡基金 0.9887 0.9750 -1.3857 257020 国联安德盛精选基金 0.7040 0.6940 -1.3905 360012 光大保德信中小盘基金 0.8970 0.8845 -1.3935 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9100 0.8970 -1.3989 090015 大成内需增长基金 0.8570 0.8450 -1.4002 690003 民生精选基金 0.7130 0.7030 -1.4025 519704 交银施罗德先进制造 0.8550 0.8430 -1.4035 161706 招商优质成长lof基金 1.0371 1.0225 -1.4078 550009 信诚中小盘基金 0.7050 0.6950 -1.4184 519097 新华中小市值基金 0.8360 0.8240 -1.4354 519115 浦银红利基金 0.7660 0.7550 -1.4360 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0217 1.0070 -1.4388 160106 南方高增长lof基金 1.2571 1.2389 -1.4478 398031 中海蓝筹基金 0.8266 0.8146 -1.4517 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8250 0.8130 -1.4545 519688 交银施罗德精选基金 0.6830 0.6730 -1.4641 180010 银华优质增长基金 1.3540 1.3341 -1.4697 519110 浦银价值基金 0.7480 0.7370 -1.4706 660001 农银成长基金 1.0200 1.0050 -1.4706 620004 金元比联价值增长基金 0.8140 0.8020 -1.4742 110011 易方达中小盘基金 1.4396 1.4183 -1.4796 002011 华夏红利基金 1.5530 1.5300 -1.4810 450007 富兰克林国海成长基金 0.8343 0.8219 -1.4863 288001 华夏经典配置基金 0.9400 0.9260 -1.4894 161213 国投消费服务指数基金 0.8050 0.7930 -1.4907 340006 兴全全球视野基金 3.2419 3.1934 -1.4960 255010 国联安德盛稳健基金 0.8680 0.8550 -1.4977 166006 中欧中小盘lof基金 0.7610 0.7496 -1.4980 510230 国泰上证180金融etf 2.8200 2.7790 -1.4983 151001 银河银联稳健基金 0.9003 0.8868 -1.5022 110019 易方达深证100etf联接 0.7244 0.7135 -1.5047 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9950 0.9800 -1.5075 200011 长城景气行业龙头基金 0.9260 0.9120 -1.5119 000001 华夏成长基金 0.9230 0.9090 -1.5168 320007 诺安成长基金 0.8570 0.8440 -1.5169 481004 工银成长基金 1.2034 1.1851 -1.5207 050021 博时深证200etf联接 0.7421 0.7308 -1.5227 377530 上投行业轮动基金 0.7870 0.7750 -1.5248 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8520 0.8390 -1.5258 161812 银华深证100指数分级 0.8520 0.8390 -1.5258 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7379 0.7266 -1.5314 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8732 0.8598 -1.5346 519993 长信增利动态策略基金 0.6092 0.5998 -1.5430 150017 兴全合润b基金 0.7965 0.7842 -1.5443 040011 华安核心优选基金 0.8462 0.8331 -1.5481 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7813 0.7692 -1.5487 590001 中邮核心优选基金 0.9853 0.9700 -1.5528 160215 国泰价值经典lof基金 0.7710 0.7590 -1.5564 690005 民生加银内需增长基金 0.7700 0.7580 -1.5584 340007 兴全社会责任基金 1.1520 1.1340 -1.5625 210002 金鹰红利基金 0.8891 0.8752 -1.5634 420003 天弘永定基金 0.8184 0.8056 -1.5640 161604 融通深证100指数基金 0.9560 0.9410 -1.5690 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8260 0.8130 -1.5738 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5110 0.5030 -1.5766 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9842 0.9686 -1.5850 470006 汇添富医药保健基金 0.8110 0.7980 -1.6030 450009 富兰克林国海中小盘 0.8730 0.8590 -1.6037 519672 银河蓝筹精选基金 0.8710 0.8570 -1.6073 150048 银华瑞祥基金 0.9320 0.9170 -1.6094 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5343 1.5096 -1.6099 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6765 0.6656 -1.6112 020015 国泰区位优势基金 1.0540 1.0370 -1.6129 159908 博时深证基本面200etf 0.7312 0.7194 -1.6138 159901 易方达深证100etf基金 0.5820 0.5726 -1.6142 320006 诺安灵活配置基金 0.9220 0.9070 -1.6269 690004 民生稳健成长基金 0.6740 0.6630 -1.6320 660003 农银双利基金 0.9497 0.9342 -1.6321 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9327 0.9173 -1.6511 180013 银华领先基金 1.0544 1.0369 -1.6597 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5357 0.5268 -1.6636 217017 招商上证消费80etf联接 0.7780 0.7650 -1.6710 257030 国联安德盛优势基金 0.8310 0.8170 -1.6847 510150 招商上证消费80etf 2.3360 2.2960 -1.6886 320001 诺安平衡基金 0.6196 0.6091 -1.6946 519093 新华钻石品质基金 0.8830 0.8680 -1.6988 519674 银河创新成长基金 0.8558 0.8412 -1.7060 161610 融通领先成长lof基金 0.7510 0.7380 -1.7066 530003 建信优选成长基金 0.7881 0.7746 -1.7130 610005 信达澳银红利回报基金 0.7560 0.7430 -1.7196 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6318 0.6209 -1.7255 210001 金鹰成份股优选基金 0.5619 0.5522 -1.7256 580003 东吴行业轮动基金 0.7457 0.7328 -1.7299 150103 银河银泰理财分红基金 0.9567 0.9401 -1.7351 162202 泰达宏利周期基金 0.7981 0.7842 -1.7416 660010 农银汇理策略精选股票 0.9640 0.9472 -1.7427 610001 信达澳银领先增长基金 1.0096 0.9920 -1.7433 257050 国联安主题基金 0.8570 0.8420 -1.7503 519089 新华优选成长基金 1.4867 1.4606 -1.7556 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9100 0.8940 -1.7582 202019 南方策略基金 0.6820 0.6700 -1.7595 320003 诺安股票基金 0.8105 0.7962 -1.7643 310388 申万菱信消费增长基金 0.7920 0.7780 -1.7677 257060 国联安商品etf联接 0.6780 0.6660 -1.7699 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7850 0.7710 -1.7834 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9470 0.9301 -1.7846 519185 万家精选基金 0.7444 0.7311 -1.7867 290002 泰信先行策略基金 0.4966 0.4877 -1.7884 217013 招商中小盘精选基金 0.8380 0.8230 -1.7900 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0499 1.0311 -1.7906 377020 上投内需动力基金 0.8893 0.8733 -1.7992 470068 汇添富深证300etf联接 0.9384 0.9215 -1.8009 217016 招商深证100指数基金 0.8310 0.8160 -1.8051 630005 华商动态阿尔法基金 0.8860 0.8700 -1.8059 320005 诺安价值增长基金 0.7691 0.7552 -1.8073 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8280 0.8130 -1.8116 270025 广发行业领先股票基金 0.7690 0.7550 -1.8205 163804 中银收益基金 0.8402 0.8249 -1.8210 630008 华商策略精选基金 0.7680 0.7540 -1.8229 160910 大成创新成长lof基金 0.7100 0.6970 -1.8310 165512 信诚新机遇股票lof 0.9220 0.9050 -1.8438 050009 博时新兴成长基金 0.5420 0.5320 -1.8688 040015 华安动态灵活配置基金 0.9020 0.8850 -1.8847 200010 长城双动力基金 0.8807 0.8640 -1.8962 270008 广发核心基金 1.3700 1.3440 -1.8978 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7455 0.7312 -1.9182 090007 大成策略回报基金 0.8820 0.8650 -1.9274 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7161 0.7022 -1.9411 270021 广发聚瑞股票基金 1.0300 1.0100 -1.9417 398021 中海能源策略基金 0.6327 0.6204 -1.9440 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1550 2.1120 -1.9448 570007 诺德优选30基金 0.8210 0.8050 -1.9488 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9550 0.9370 -1.9547 150013 国联安双禧b基金 0.7140 0.7000 -1.9608 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8650 0.8480 -1.9653 160415 华安深证300指数lof 0.8610 0.8440 -1.9744 379010 上投中小盘基金 1.1640 1.1410 -1.9759 290008 泰信发展主题基金 0.8060 0.7900 -1.9851 410007 华富价值增长混合基金 0.7203 0.7060 -1.9853 257040 国联安德盛红利基金 0.8030 0.7870 -1.9925 160211 国泰中小盘成长lof 0.8790 0.8610 -2.0012 519099 新华灵活主题基金 0.8470 0.8300 -2.0071 460220 上证中小盘etf联接 0.6950 0.6810 -2.0144 350005 天治创新先锋基金 1.0089 0.9883 -2.0418 206001 鹏华行业成长基金 0.8787 0.8607 -2.0468 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7736 0.7577 -2.0553 213003 宝盈策略增长基金 0.7855 0.7693 -2.0624 290010 泰信中证200基金 0.7270 0.7120 -2.0633 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7898 0.7735 -2.0638 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7228 0.7078 -2.0766 166009 中欧新动力股票lof 0.8508 0.8331 -2.0804 610006 信达澳银产业升级股票 0.8590 0.8410 -2.0955 159912 汇添富深证300etf基金 0.8658 0.8476 -2.1021 671010 纽银策略优选股票基金 0.7610 0.7450 -2.1025 510130 易方达上证中盘etf 2.2397 2.1924 -2.1030 160603 鹏华普天收益基金 0.7570 0.7410 -2.1136 270001 广发聚富基金 1.0715 1.0487 -2.1279 090006 大成2020生命周期基金 0.6520 0.6380 -2.1472 320016 诺安多策略股票基金 0.8380 0.8200 -2.1480 519113 浦银生活基金 0.8380 0.8200 -2.1480 159915 易方达创业板etf基金 0.7801 0.7630 -2.1932 570005 诺德成长优势基金 0.9100 0.8900 -2.1978 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8560 0.8370 -2.2196 519979 长信内需成长基金 0.8970 0.8770 -2.2297 570006 诺德中小盘基金 0.8510 0.8320 -2.2327 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7170 0.7010 -2.2376 420001 天弘精选基金 0.5493 0.5370 -2.2404 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7979 0.7800 -2.2434 630002 华商盛世成长基金 1.7695 1.7296 -2.2549 150037 建信进取基金 0.7520 0.7350 -2.2606 270006 广发策略优选基金 1.2227 1.1950 -2.2655 257010 国联安德盛小盘基金 0.6960 0.6800 -2.2989 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5120 2.4550 -2.3305 580005 东吴进取策略基金 0.8699 0.8496 -2.3336 590002 中邮核心成长基金 0.4941 0.4825 -2.3477 550001 信诚四季红基金 0.7622 0.7443 -2.3485 610004 信达澳银中小盘基金 0.8440 0.8240 -2.3697 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6750 0.6590 -2.3704 202025 南方380基金 0.8536 0.8333 -2.3782 580002 东吴价值成长双动力 1.0886 1.0627 -2.3792 550008 信诚优胜精选基金 0.7980 0.7790 -2.3810 310358 申万菱信新经济基金 0.5651 0.5516 -2.3890 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7510 0.7330 -2.3968 000061 华夏盛世精选基金 0.7050 0.6880 -2.4113 200012 长城中小盘基金 0.8270 0.8070 -2.4184 290004 泰信优质生活基金 0.7663 0.7477 -2.4272 180012 银华富裕主题基金 1.0036 0.9792 -2.4312 630001 华商领先企业基金 0.8852 0.8635 -2.4514 510290 380etf基金 0.8460 0.8252 -2.4586 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7290 0.7110 -2.4691 590005 中邮核心主题基金 0.7580 0.7390 -2.5066 163810 中银价值混合基金 0.7950 0.7750 -2.5157 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7040 0.6860 -2.5568 159909 深证tmt50etf基金 2.4160 2.3550 -2.5572 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6666 0.6495 -2.5653 420005 天弘周期策略基金 0.8910 0.8680 -2.5814 320011 诺安中小盘基金 0.9640 0.9390 -2.5934 090009 大成行业轮动基金 0.8020 0.7810 -2.6185 161017 富国500lof基金 0.8770 0.8540 -2.6226 162201 泰达宏利成长基金 0.9153 0.8912 -2.6330 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2395 4.1278 -2.6347 510260 新兴etf基金 0.7170 0.6980 -2.6499 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7844 0.7635 -2.6645 519983 长信量化先锋基金 0.7450 0.7250 -2.6846 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6680 0.6500 -2.6946 233009 大摩多因子策略股票 0.8480 0.8250 -2.7123 162711 广发中证500lof基金 0.7730 0.7520 -2.7167 000021 华夏优势增长基金 1.5060 1.4650 -2.7224 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6770 -2.7260 165511 信诚中证500指数基金 0.7290 0.7090 -2.7435 160616 鹏华中证500lof基金 0.7210 0.7010 -2.7739 160119 南方中证500lof基金 0.8520 0.8283 -2.7817 090004 大成精选增值基金 0.7651 0.7438 -2.7839 410006 华富策略精选基金 0.7903 0.7681 -2.8091 050014 博时创业成长基金 0.8850 0.8600 -2.8249 410001 华富竞争力优选基金 0.5256 0.5106 -2.8551 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8328 0.8088 -2.8818 410009 华富量子生命力基金 0.7867 0.7640 -2.8855 090011 大成核心双动力基金 0.7950 0.7720 -2.8931 270026 广发中小板300联接 0.7691 0.7468 -2.8995 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8240 0.8000 -2.9126 377010 上投阿尔法基金 2.3572 2.2883 -2.9230 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4877 0.4733 -2.9437 202007 南方隆元基金 0.5420 0.5260 -2.9520 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8440 0.8180 -3.0806 159907 广发中小板300etf基金 0.8377 0.8117 -3.1008 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7353 0.7124 -3.1144 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7960 0.7710 -3.1407 519987 长信恒利基金 0.7200 0.6970 -3.1944 580007 东吴新创业基金 0.8680 0.8390 -3.3410 159902 华夏中小板股票etf 2.1110 2.0380 -3.4581 210004 金鹰稳健成长基金 0.7120 0.6870 -3.5112 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8720 0.8410 -3.5550 210003 金鹰行业优势基金 0.7814 0.7529 -3.6473 150031 银华鑫利基金 0.3910 0.3760 -3.8363 213002 宝盈泛沿海基金 0.4040 0.3884 -3.8550 150019 银华锐进基金 0.6490 0.6220 -4.1602 213008 宝盈资源优选基金 0.9297 0.8936 -4.2272 150023 申万深成进取基金 0.2870 0.2720 -5.2265 150029 信诚中证500指数b基金 0.5140 0.4790 -6.8093

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