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2013-1-5 8:59:46  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-01-06) 本期净值(2012-01-13) 增长率% 150031 银华鑫利基金 0.3410 0.4160 21.9941 150029 信诚中证500指数b基金 0.3960 0.4540 14.6465 150019 银华锐进基金 0.5470 0.6160 12.6143 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0490 2.2670 10.5415 580003 东吴行业轮动基金 0.7029 0.7748 10.2291 257060 国联安商品etf联接 0.6480 0.7130 10.0309 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7640 0.8360 9.4241 150013 国联安双禧b基金 0.6770 0.7340 8.4195 510020 博时超大etf基金 0.1643 0.1740 5.9078 150054 泰达进取基金 0.8790 0.9300 5.8020 510260 新兴etf基金 0.6480 0.6850 5.7099 161816 银华中证等权90指数分级 0.6710 0.7090 5.6632 050013 博时超大etf联接基金 0.6207 0.6555 5.6066 202007 南方隆元基金 0.4970 0.5240 5.4326 519116 浦银沪深300基金 0.7260 0.7650 5.3719 165511 信诚中证500指数基金 0.6600 0.6950 5.3030 233009 大摩多因子策略股票 0.7740 0.8150 5.2972 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6640 0.6990 5.2711 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8890 0.9340 5.1182 510280 上证180成长etf基金 0.8700 0.9140 5.0575 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6420 0.6740 4.9844 290006 泰信蓝筹精选基金 0.6550 0.6875 4.9618 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7730 0.8110 4.9159 510050 华夏上证50etf基金 1.6230 1.7020 4.8923 240019 上证180成长etf联接 0.9020 0.9460 4.8780 270007 广发大盘成长基金 0.5745 0.6023 4.8390 159905 工银深红利etf基金 0.6679 0.7000 4.8061 110025 易方达资源行业基金 0.8980 0.9410 4.7884 150037 建信进取基金 0.6540 0.6850 4.7401 510010 交银上证180公司治理etf 0.5910 0.6190 4.7120 510270 上证国有企业100etf 0.6780 0.7100 4.6767 510090 建信上证社会责任etf 0.7540 0.7900 4.6692 510110 海富通周期etf基金 1.9790 2.0710 4.6588 510180 华安上证180etf基金 0.4960 0.5190 4.6524 110003 易方达50指数基金 0.6178 0.6465 4.6455 159901 易方达深证100etf基金 0.5471 0.5724 4.6279 519686 交银治理etf联接基金 0.6750 0.7060 4.5926 530010 上证社会责任etf联接 0.8710 0.9110 4.5924 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3130 2.4180 4.5874 161017 富国500lof基金 0.8080 0.8450 4.5792 159903 南方深证成份etf基金 0.8774 0.9175 4.5721 481012 工银深证红利etf联接 0.6777 0.7086 4.5595 161611 融通内需驱动基金 0.5740 0.6000 4.5296 161812 银华深证100指数分级 0.7740 0.8090 4.5220 160119 南方中证500lof基金 0.7691 0.8036 4.4858 260111 景顺长城公司治理基金 0.8920 0.9320 4.4843 040180 华安上证180etf联接 0.7380 0.7710 4.4715 160616 鹏华中证500lof基金 0.6510 0.6800 4.4547 519180 万家上证180指数基金 0.5141 0.5370 4.4544 320010 诺安中证100基金 0.6520 0.6810 4.4479 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6310 0.6590 4.4374 161604 融通深证100指数基金 0.9020 0.9420 4.4346 000051 华夏沪深300基金 0.6610 0.6900 4.3873 161607 融通巨潮100指数lof 0.7080 0.7390 4.3785 510160 小康etf基金 0.3199 0.3339 4.3725 161612 融通深证成指基金 0.7090 0.7400 4.3724 350005 天治创新先锋基金 0.9158 0.9556 4.3459 202017 南方深证成份etf联接 0.6699 0.6990 4.3439 110019 易方达深证100etf联接 0.6838 0.7134 4.3288 510130 易方达上证中盘etf 2.0984 2.1891 4.3229 519300 大成沪深300指数基金 0.7049 0.7353 4.3127 162711 广发中证500lof基金 0.6960 0.7260 4.3103 399001 中海上证50基金 0.6730 0.7020 4.3091 660008 农银沪深300指数基金 0.7041 0.7344 4.3034 481009 工银沪深300基金 0.8067 0.8414 4.3015 100038 富国沪深300基金 0.7690 0.8020 4.2913 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8170 0.8520 4.2840 202015 南方沪深300基金 0.7897 0.8235 4.2801 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6056 0.6315 4.2768 159912 汇添富深证300etf基金 0.8002 0.8344 4.2739 510290 380etf基金 0.7681 0.8009 4.2703 519100 长盛中证100指数基金 0.6698 0.6984 4.2699 164205 天弘深证成份指数lof 0.6820 0.7110 4.2522 160415 华安深证300指数lof 0.8000 0.8340 4.2500 050002 博时沪深300基金 0.6318 0.6586 4.2418 165309 建信沪深300lof基金 0.6610 0.6890 4.2360 519027 海富通上证etf联接 0.7320 0.7630 4.2350 202019 南方策略基金 0.6380 0.6650 4.2320 161811 银华沪深300lof基金 0.7090 0.7390 4.2313 160807 长盛沪深300lof基金 0.7580 0.7900 4.2216 110020 易方达沪深300基金 0.7113 0.7413 4.2176 270010 广发沪深300指数基金 0.9970 1.0390 4.2126 200002 长城久泰300指数基金 0.9057 0.9437 4.1956 460220 上证中小盘etf联接 0.6440 0.6710 4.1925 162307 海富通中证100lof基金 0.6680 0.6960 4.1916 410008 华富中证100基金 0.6613 0.6890 4.1887 630001 华商领先企业基金 0.8159 0.8500 4.1794 240014 华宝兴业中证100指数 0.6789 0.7072 4.1685 163407 兴全沪深300指数lof 0.7576 0.7890 4.1447 162509 国联安双禧中证100 0.8460 0.8810 4.1371 163808 中银中证100基金 0.6770 0.7050 4.1359 090010 大成中证红利基金 0.7760 0.8080 4.1237 202021 南方小康etf联接基金 0.7205 0.7501 4.1083 217016 招商深证100指数基金 0.7800 0.8120 4.1026 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7570 0.7880 4.0951 159913 交银深证300价值etf 0.8800 0.9160 4.0909 320016 诺安多策略股票基金 0.7610 0.7920 4.0736 040002 华安中国a股指数基金 0.6210 0.6460 4.0726 159908 博时深证基本面200etf 0.6877 0.7157 4.0715 202025 南方380基金 0.7789 0.8106 4.0698 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7424 0.7725 4.0544 161606 融通行业景气基金 0.6190 0.6440 4.0388 020011 国泰沪深300基金 0.4700 0.4890 4.0129 159916 深f60etf基金 1.5493 1.6111 3.9923 213010 宝盈中证100基金 0.7030 0.7310 3.9829 519700 交银主题优选基金 0.7820 0.8130 3.9642 510190 华安上证龙头etf基金 1.9890 2.0670 3.9360 450008 富兰克林国海沪深300 0.8170 0.8490 3.9168 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7822 0.8128 3.9120 161907 万家中证红利指数lof 0.7962 0.8270 3.8684 519706 交银价值基金 0.8790 0.9130 3.8680 290010 泰信中证200基金 0.6750 0.7010 3.8519 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7280 0.7560 3.8462 690004 民生稳健成长基金 0.6240 0.6480 3.8462 202009 南方盛元基金 0.6770 0.7030 3.8405 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7032 0.7302 3.8396 050021 博时深证200etf联接 0.7005 0.7272 3.8116 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7640 1.8320 3.8065 110009 易方达价值精选基金 0.9204 0.9553 3.7918 519671 银河沪深300价值基金 0.6870 0.7130 3.7846 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8433 0.8751 3.7709 110010 易方达价值成长基金 1.0560 1.0958 3.7689 210003 金鹰行业优势基金 0.7008 0.7272 3.7671 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1720 2.2560 3.7658 100032 富国天鼎基金 0.9690 1.0060 3.7592 630005 华商动态阿尔法基金 0.8010 0.8310 3.7453 360001 光大保德信量化核心 0.7062 0.7326 3.7383 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8320 0.8630 3.7260 040190 华安上证龙头etf联接 0.7790 0.8080 3.7227 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8177 0.8479 3.6933 240016 上证180价值etf联接 0.8130 0.8430 3.6900 257010 国联安德盛小盘基金 0.6520 0.6760 3.6810 159909 深证tmt50etf基金 2.2130 2.2970 3.6734 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7080 0.7340 3.6723 163001 长信中证央企100lof 0.7630 0.7910 3.6697 320003 诺安股票基金 0.7552 0.7829 3.6679 580006 东吴新经济基金 0.9120 0.9450 3.6184 217019 招商深证tmt50etf联接 0.6910 0.7160 3.6179 510210 富国上证综指etf基金 2.1850 2.2660 3.6107 470068 汇添富深证300etf联接 0.8773 0.9089 3.6020 510120 非周etf基金 1.6480 1.7070 3.6010 150008 国投瑞和小康基金 0.8720 0.9100 3.5944 150009 国投瑞和远见基金 0.8720 0.9100 3.5944 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8720 0.9100 3.5944 161903 万家公用事业lof基金 0.5647 0.5850 3.5934 420003 天弘永定基金 0.7165 0.7422 3.5869 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9496 0.9836 3.5805 519039 长盛同德基金 0.7154 0.7410 3.5756 100053 富国上证综指etf联接 0.7580 0.7850 3.5620 590002 中邮核心成长基金 0.4470 0.4628 3.5347 470007 汇添富上证综指基金 0.7090 0.7340 3.5261 510060 工银上证央企etf基金 1.0515 1.0886 3.5237 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5819 0.6024 3.5229 510230 国泰上证180金融etf 2.8040 2.9030 3.5160 690005 民生加银内需增长基金 0.7130 0.7380 3.5063 150017 兴全合润b基金 0.6680 0.6912 3.4731 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6630 0.6860 3.4281 166005 中欧价值发现基金 0.8180 0.8460 3.4230 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6166 0.6056 3.4085 590001 中邮核心优选基金 0.9127 0.9437 3.3965 450007 富兰克林国海成长基金 0.7569 0.7825 3.3822 166006 中欧中小盘lof基金 0.7163 0.7403 3.3506 519035 富国天博创新主题基金 0.7077 0.7314 3.3476 162703 广发小盘成长lof基金 1.5919 1.6451 3.3419 162216 泰达宏利500指数分级 0.9280 0.9590 3.3405 270005 广发聚丰基金 0.5855 0.6050 3.3314 000011 华夏大盘精选基金 9.6750 9.9970 3.3282 375010 上投中国优势基金 1.6532 1.7081 3.3208 162607 景顺长城资源lof基金 0.6330 0.6540 3.3175 270022 广发内需增长基金 0.7540 0.7790 3.3156 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8200 0.8470 3.2927 410009 华富量子生命力基金 0.7080 0.7313 3.2910 470008 汇添富策略回报基金 0.8530 0.8810 3.2825 210001 金鹰成份股优选基金 0.5342 0.5517 3.2745 070021 嘉实主题新动力基金 0.7340 0.7580 3.2698 202005 南方成份精选基金 0.7708 0.7959 3.2564 002031 华夏策略精选基金 2.0300 2.0960 3.2512 257020 国联安德盛精选基金 0.6430 0.6640 3.2479 519089 新华优选成长基金 1.3528 1.3966 3.2377 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7740 0.7990 3.2300 260112 景顺长城能源基建基金 0.8990 0.9280 3.2258 000061 华夏盛世精选基金 0.6540 0.6750 3.2110 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7170 0.7400 3.2078 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6670 0.6882 3.1784 160215 国泰价值经典lof基金 0.7270 0.7500 3.1637 519987 长信恒利基金 0.6350 0.6550 3.1496 580002 东吴价值成长双动力 0.9932 1.0243 3.1313 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7573 0.7810 3.1295 200008 长城品牌优选基金 0.6749 0.6960 3.1264 050010 博时特许价值基金 0.9620 0.9920 3.1185 160805 长盛同智优势成长lof 0.7215 0.7440 3.1185 166009 中欧新动力股票lof 0.7736 0.7977 3.1153 519997 长信银利精选基金 0.5632 0.5807 3.1072 080005 长盛量化红利基金 0.8050 0.8300 3.1056 580007 东吴新创业基金 0.7780 0.8020 3.0848 040005 华安宏利基金 1.9589 2.0191 3.0732 213003 宝盈策略增长基金 0.7292 0.7516 3.0719 400003 东方精选基金 0.8664 0.8930 3.0681 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6298 0.6491 3.0645 040001 华安创新基金 0.5550 0.5720 3.0607 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6580 0.6780 3.0478 519093 新华钻石品质基金 0.8240 0.8490 3.0340 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4830 0.4976 3.0233 660010 农银汇理策略精选股票 0.8931 0.9200 3.0120 510150 招商上证消费80etf 2.1250 2.1880 2.9985 050009 博时新兴成长基金 0.5000 0.5150 2.9854 070017 嘉实量化基金 0.7720 0.7950 2.9793 690003 民生精选基金 0.6760 0.6960 2.9586 159907 广发中小板300etf基金 0.7465 0.7685 2.9489 510081 长盛动态精选基金 0.8550 0.8800 2.9240 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5410 1.5860 2.9202 100020 富国天益价值基金 0.7674 0.7898 2.9189 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6690 0.6885 2.9165 481006 工银瑞信红利基金 0.7897 0.8126 2.8998 240011 华宝兴业大盘基金 1.2012 1.2359 2.8888 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8370 0.8610 2.8674 160910 大成创新成长lof基金 0.6640 0.6830 2.8614 377010 上投阿尔法基金 2.1383 2.1994 2.8574 519097 新华中小市值基金 0.7740 0.7960 2.8424 090009 大成行业轮动基金 0.7400 0.7610 2.8378 398051 中海环保新能源主题 0.7400 0.7610 2.8378 570001 诺德价值优势基金 0.7659 0.7876 2.8333 519087 新华优选分红基金 0.6960 0.7157 2.8314 217013 招商中小盘精选基金 0.7810 0.8030 2.8169 217017 招商上证消费80etf联接 0.7110 0.7310 2.8129 090001 大成价值增长基金 0.6402 0.6581 2.7960 519983 长信量化先锋基金 0.6800 0.6990 2.7941 519702 交银趋势基金 0.7180 0.7380 2.7855 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7190 0.7390 2.7816 100026 富国天合稳健优选基金 0.7047 0.7243 2.7813 519029 华夏稳增基金 1.1890 1.2220 2.7754 161609 融通动力先锋基金 0.8670 0.8910 2.7682 050004 博时精选基金 1.0966 1.1269 2.7631 000021 华夏优势增长基金 1.0200 1.0480 2.7451 090015 大成内需增长基金 0.8040 0.8260 2.7363 160613 鹏华创新lof基金 1.0610 1.0900 2.7333 377530 上投行业轮动基金 0.7340 0.7540 2.7248 288002 华夏收入股票基金 2.1020 2.1590 2.7117 270026 广发中小板300联接 0.6904 0.7089 2.6796 160106 南方高增长lof基金 1.1653 1.1764 2.6688 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7058 0.7246 2.6636 080002 长盛创新先锋基金 0.9468 0.9720 2.6616 519995 长信金利趋势基金 0.6016 0.6175 2.6459 320011 诺安中小盘基金 0.8700 0.8930 2.6437 160505 博时主题行业lof基金 1.5530 1.5940 2.6401 217012 招商行业领先基金 0.8360 0.8580 2.6316 519099 新华灵活主题基金 0.7600 0.7800 2.6316 519993 长信增利动态策略基金 0.5559 0.5705 2.6264 090004 大成精选增值基金 0.7093 0.7279 2.6223 340006 兴全全球视野基金 3.0701 3.1503 2.6123 320005 诺安价值增长基金 0.7105 0.7290 2.6038 159906 大成深证成长40etf 0.6920 0.7100 2.6012 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0400 1.0670 2.5962 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6125 0.6284 2.5959 100029 富国天成红利基金 1.0537 1.0810 2.5909 161610 融通领先成长lof基金 0.6910 0.7090 2.5854 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2636 0.2704 2.5810 000001 华夏成长基金 0.8580 0.8800 2.5641 163503 天治核心成长lof基金 0.4306 0.4416 2.5589 410007 华富价值增长混合基金 0.6647 0.6817 2.5575 162202 泰达宏利周期基金 0.7571 0.7764 2.5492 519069 汇添富价值精选基金 0.9440 0.9680 2.5424 630002 华商盛世成长基金 1.6150 1.6560 2.5387 090012 大成深证成长40联接 0.7140 0.7320 2.5210 002011 华夏红利基金 1.3110 1.3440 2.5172 257050 国联安主题基金 0.7950 0.8150 2.5157 320007 诺安成长基金 0.7980 0.8180 2.5063 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7160 0.7340 2.5038 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9610 0.9850 2.4974 550008 信诚优胜精选基金 0.7220 0.7400 2.4931 020001 国泰金鹰增长基金 0.7240 0.7420 2.4862 163810 中银价值混合基金 0.7290 0.7470 2.4691 210004 金鹰稳健成长基金 0.6480 0.6640 2.4691 690001 民生蓝筹基金 0.8550 0.8760 2.4561 070019 嘉实价值优势基金 0.8570 0.8780 2.4504 070006 嘉实服务增值基金 3.3880 3.4710 2.4498 180003 银华道琼斯88基金 0.7229 0.7406 2.4485 070099 嘉实优质基金 0.7780 0.7970 2.4422 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7830 0.8020 2.4266 217001 招商安泰股票基金 0.3141 0.3217 2.4196 160603 鹏华普天收益基金 0.7030 0.7200 2.4182 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7266 0.7441 2.4085 288001 华夏经典配置基金 0.8720 0.8930 2.4083 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1305 1.1576 2.3972 050014 博时创业成长基金 0.7930 0.8120 2.3960 165310 建信双利基金 0.7930 0.8120 2.3960 398021 中海能源策略基金 0.5645 0.5780 2.3915 160314 华夏行业精选lof基金 0.7470 0.7650 2.3864 530011 建信内生基金 0.7970 0.8160 2.3839 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.7980 0.8170 2.3810 159902 华夏中小板股票etf 1.8940 1.9390 2.3759 166002 中欧蓝筹基金 0.7969 0.8158 2.3717 398041 中海量化策略基金 0.8020 0.8210 2.3691 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6210 0.6357 2.3671 040011 华安核心优选基金 0.7927 0.8114 2.3590 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8828 0.9036 2.3561 000031 华夏复兴基金 1.0190 1.0430 2.3553 519110 浦银价值基金 0.6800 0.6960 2.3529 090011 大成核心双动力基金 0.7240 0.7410 2.3481 217005 招商先锋基金 0.5513 0.5642 2.3399 373010 上投双息平衡基金 0.6842 0.7001 2.3239 161706 招商优质成长lof基金 0.9778 1.0005 2.3215 110011 易方达中小盘基金 1.3137 1.3439 2.2989 580005 东吴进取策略基金 0.7895 0.8076 2.2926 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8730 0.8930 2.2910 161213 国投消费服务指数基金 0.7430 0.7600 2.2880 519005 海富通股票基金 0.5270 0.5390 2.2770 630008 华商策略精选基金 0.7070 0.7230 2.2631 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4114 1.4433 2.2602 481004 工银成长基金 1.0806 1.1050 2.2580 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7417 0.7584 2.2516 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8893 0.9093 2.2490 217009 招商核心价值基金 0.7430 0.7597 2.2476 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7580 0.7750 2.2427 050007 博时平衡配置基金 0.7590 0.7760 2.2398 040004 华安宝利配置基金 0.9390 0.9600 2.2364 320012 诺安主题精选基金 0.7640 0.7810 2.2251 162204 泰达宏利行业精选基金 3.8775 3.9636 2.2205 257030 国联安德盛优势基金 0.7680 0.7850 2.2135 620005 金元比联核心动力基金 0.7280 0.7440 2.1978 200011 长城景气行业龙头基金 0.8650 0.8840 2.1965 410003 华富成长趋势基金 0.4945 0.5053 2.1840 400011 东方核心动力基金 0.6969 0.7120 2.1667 519068 汇添富成长焦点基金 0.9770 0.9981 2.1597 660003 农银双利基金 0.9081 0.9277 2.1584 213006 宝盈核心优势基金 0.6777 0.6922 2.1396 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7906 0.8075 2.1377 110015 易方达行业领先基金 0.9400 0.9600 2.1277 240005 华宝兴业多策略增长 0.4338 0.4430 2.1196 080001 长盛成长价值基金 0.7550 0.7710 2.1192 450001 富兰克林国海收益基金 0.4563 0.4660 2.1145 163805 中银策略基金 0.8297 0.8472 2.1092 530005 建信优化配置基金 0.6988 0.7135 2.1036 202003 南方绩优成长基金 1.0090 1.0302 2.1011 519690 交银施罗德稳健配置 1.1205 1.1440 2.0973 150033 多利进取基金 0.8122 0.8292 2.0931 166001 中欧新趋势lof基金 0.6021 0.6147 2.0927 160605 鹏华中国50基金 1.0520 1.0740 2.0913 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7540 0.7697 2.0822 233010 大摩深证300指数增强 0.9170 0.9360 2.0720 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4306 0.4395 2.0582 700001 平安大华行业先锋股票 0.8820 0.9000 2.0408 530001 建信恒久价值基金 0.4721 0.4817 2.0335 450009 富兰克林国海中小盘 0.7880 0.8040 2.0305 519026 海富通中小盘基金 0.8380 0.8550 2.0286 590005 中邮核心主题基金 0.6950 0.7090 2.0144 519008 汇添富优势精选基金 1.8526 1.8898 2.0080 202011 南方价值基金 0.9010 0.9190 1.9978 519115 浦银红利基金 0.7060 0.7200 1.9830 470028 汇添富社会责任基金 0.8070 0.8230 1.9827 240008 华宝兴业收益增长基金 2.4327 2.4809 1.9813 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6570 0.6700 1.9787 110005 易方达积极成长基金 0.7282 0.7426 1.9772 320006 诺安灵活配置基金 0.8620 0.8790 1.9722 519011 海富通精选混合基金 0.6391 0.6517 1.9704 340007 兴全社会责任基金 1.0780 1.0990 1.9481 519095 新华行业周期轮换基金 0.9260 0.9440 1.9438 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7623 1.7265 1.9406 519017 大成积极成长基金 0.7750 0.7900 1.9355 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8739 0.8908 1.9339 270008 广发核心基金 1.2430 1.2670 1.9308 410001 华富竞争力优选基金 0.4597 0.4685 1.9230 290008 泰信发展主题基金 0.7290 0.7430 1.9204 110012 易方达科汇基金 0.9650 0.9830 1.9060 110013 易方达科翔基金 1.0210 1.0400 1.9000 217002 招商安泰平衡基金 0.9594 0.9776 1.8970 519018 汇添富均衡增长基金 0.5605 0.5711 1.8957 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6812 0.6941 1.8937 320001 诺安平衡基金 0.5780 0.5889 1.8858 206002 鹏华精选成长基金 0.6900 0.7030 1.8841 400007 东方策略成长基金 1.2329 1.2561 1.8817 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9300 0.9475 1.8817 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8020 0.8170 1.8703 070001 嘉实成长收益基金 0.6147 0.6262 1.8690 530003 建信优选成长基金 0.7119 0.7252 1.8682 560002 益民红利成长基金 0.4469 0.4552 1.8574 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9190 0.9360 1.8498 350002 天治品质优选基金 0.7435 0.7571 1.8292 519113 浦银生活基金 0.7680 0.7820 1.8229 530006 建信精选基金 0.9330 0.9500 1.8221 360007 光大保德信优势配置 0.5890 0.5997 1.8166 519013 海富通风格优势股票 0.7710 0.7850 1.8158 519015 海富通精选贰号混合 0.6060 0.6170 1.8152 213002 宝盈泛沿海基金 0.3514 0.3577 1.8056 270002 广发稳健增长基金 1.1978 1.2193 1.7950 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7860 0.8000 1.7812 519692 交银施罗德成长基金 2.1976 2.2366 1.7747 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0766 1.0957 1.7741 180018 银华和谐主题基金 0.9060 0.9220 1.7660 360011 光大保德信动态优选 0.8000 0.8140 1.7500 550001 信诚四季红基金 0.6918 0.7039 1.7491 710001 富安达优势成长股票 0.9260 0.9421 1.7387 163406 兴全合润分级股票基金 0.8008 0.8147 1.7358 161005 富国天惠精选成长lof 1.1604 1.1805 1.7322 519001 银华核心价值优选基金 1.0862 1.1050 1.7316 050018 博时行业轮动基金 0.6970 0.7090 1.7217 620006 金元比联消费主题股票 0.7570 0.7700 1.7173 165508 信诚深度价值lof基金 0.7610 0.7740 1.7083 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7660 0.7790 1.6971 165512 信诚新机遇股票lof 0.8250 0.8390 1.6970 550009 信诚中小盘基金 0.6500 0.6610 1.6923 050006 博时稳定价值债券b类 0.9480 0.9640 1.6878 340001 兴全可转债基金 1.0141 1.0312 1.6862 410006 华富策略精选基金 0.7118 0.7238 1.6859 040020 华安升级主题股票基金 0.7720 0.7850 1.6839 161601 融通新蓝筹基金 0.6437 0.6545 1.6778 610001 信达澳银领先增长基金 0.9377 0.9534 1.6743 206001 鹏华行业成长基金 0.8127 0.8263 1.6733 378010 上投成长先锋基金 1.1695 1.1890 1.6674 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8410 0.8550 1.6647 050106 博时稳定价值债券a类 0.9640 0.9800 1.6598 570005 诺德成长优势基金 0.8490 0.8630 1.6490 519979 长信内需成长基金 0.7890 0.8020 1.6477 100039 富国通胀通缩主题基金 0.7930 0.8060 1.6393 400001 东方龙基金 0.6053 0.6151 1.6190 519091 新华泛资源基金 0.8650 0.8790 1.6185 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6200 0.6300 1.6129 090007 大成策略回报基金 0.8080 0.8210 1.6089 180013 银华领先基金 1.0071 1.0233 1.6086 070011 嘉实策略增长基金 0.9350 0.9500 1.6043 112002 易方达策略成长二号 1.1860 1.2050 1.6020 180001 银华优势企业基金 0.9564 0.9717 1.5997 162006 长城久富核心成长lof 0.9029 0.9172 1.5838 110002 易方达策略成长基金 3.1910 3.2410 1.5669 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6586 0.6689 1.5639 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5841 0.5932 1.5540 519672 银河蓝筹精选基金 0.7730 0.7850 1.5524 040007 华安中小盘成长基金 0.8445 0.8576 1.5512 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5553 0.5639 1.5487 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8430 0.8560 1.5421 660001 农银成长基金 0.9273 0.9416 1.5421 360005 光大保德信红利基金 1.9301 1.9595 1.5232 270021 广发聚瑞股票基金 0.9210 0.9350 1.5201 257040 国联安德盛红利基金 0.7240 0.7350 1.5193 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7290 0.7400 1.5089 162201 泰达宏利成长基金 0.8287 0.8411 1.4963 519007 海富通强化回报混合 0.6020 0.6110 1.4950 290004 泰信优质生活基金 0.6716 0.6816 1.4890 162203 泰达宏利稳定基金 0.5896 0.5983 1.4756 260101 景顺长城优选股票基金 0.8745 0.8874 1.4751 180010 银华优质增长基金 1.2505 1.2689 1.4714 550002 信诚精萃成长基金 0.7018 0.7121 1.4699 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9530 0.9670 1.4690 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6160 0.6250 1.4610 519698 交银先锋基金 0.8947 0.9077 1.4530 350007 天治趋势精选基金 0.8950 0.9080 1.4525 040015 华安动态灵活配置基金 0.8280 0.8400 1.4493 020015 国泰区位优势基金 0.9710 0.9850 1.4418 070002 嘉实理财增长基金 4.1780 4.2380 1.4361 580008 东吴新产业股票基金 0.9130 0.9260 1.4239 360010 光大保德信均衡精选 0.8603 0.8725 1.4181 070013 嘉实研究精选基金 1.2010 1.2180 1.4155 050001 博时价值增长基金 0.7080 0.7180 1.4124 163804 中银收益基金 0.7617 0.7724 1.4048 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5640 0.5720 1.4016 519668 银河竞争优势基金 0.9312 0.9441 1.3853 233008 大摩消费领航混合基金 0.7439 0.7542 1.3846 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8680 0.8800 1.3825 070003 嘉实理财稳健基金 0.7180 0.7280 1.3763 571002 诺德灵活配置基金 1.1004 1.1155 1.3722 163809 中银蓝筹精选基金 0.8020 0.8130 1.3716 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8680 0.8790 1.3537 040008 华安策略优选基金 0.5639 0.5715 1.3478 519670 银河行业优选基金 0.8920 0.9040 1.3453 257070 国联安优选行业基金 0.8210 0.8320 1.3398 110029 易方达科讯基金 0.5532 0.5606 1.3373 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8270 0.8380 1.3301 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4236 0.4292 1.3218 470058 汇添富可转换债券a 0.9900 1.0030 1.3131 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7690 0.7790 1.3004 610005 信达澳银红利回报基金 0.6990 0.7080 1.2876 377020 上投内需动力基金 0.8145 0.8249 1.2769 519025 海富通领先成长股票 0.8640 0.8750 1.2731 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9450 0.9570 1.2698 161810 银华内需精选lof基金 0.6310 0.6400 1.2678 270006 广发策略优选基金 1.1138 1.1279 1.2659 398011 中海分红增利基金 0.6654 0.6738 1.2624 161605 融通蓝筹成长基金 0.9510 0.9630 1.2618 202023 南方优选成长基金 0.7940 0.8040 1.2594 202001 南方稳健成长基金 0.7729 0.7826 1.2550 050201 博时价值增长贰号基金 0.6470 0.6550 1.2365 519003 海富通收益增长混合 0.6510 0.6590 1.2289 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 1.0000 1.2146 110027 易方达安心回报a基金 1.0030 1.0150 1.1964 360012 光大保德信中小盘基金 0.7777 0.7870 1.1958 398001 中海优质成长基金 0.4589 0.4643 1.1731 090006 大成2020生命周期基金 0.5970 0.6040 1.1725 040016 华安行业轮动基金 0.8198 0.8294 1.1710 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7762 0.7852 1.1595 620002 金元比联成长动力基金 0.7810 0.7900 1.1524 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9570 0.9680 1.1494 470009 汇添富民营活力基金 0.8790 0.8890 1.1377 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9192 0.9296 1.1314 180012 银华富裕主题基金 0.9193 0.9297 1.1313 470006 汇添富医药保健基金 0.7120 0.7200 1.1236 590003 中邮核心优势基金 0.8010 0.8100 1.1236 050008 博时第三产业成长基金 0.9000 0.9100 1.1050 163807 中银优选基金 0.8617 0.8712 1.1025 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7724 0.7809 1.1005 002021 华夏回报二号基金 1.0000 1.0110 1.1000 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0130 1.0978 350001 天治财富增长基金 0.6059 0.6125 1.0893 373020 上投双核平衡基金 0.9287 0.9388 1.0875 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3961 0.4004 1.0856 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0354 1.0466 1.0817 519991 长信双利优选基金 0.7400 0.7480 1.0811 379010 上投中小盘基金 1.0240 1.0350 1.0742 200012 长城中小盘基金 0.7460 0.7540 1.0724 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8585 0.8677 1.0716 070018 嘉实回报混合基金 0.8470 0.8560 1.0626 620004 金元比联价值增长基金 0.7540 0.7620 1.0610 519186 万家稳增a基金 1.0283 1.0391 1.0503 253010 国联安德盛安心成长 0.6770 0.6840 1.0432 519187 万家稳增c基金 1.0190 1.0296 1.0402 240001 华宝兴业宝康消费品 1.1923 1.2046 1.0316 160105 南方积极配置lof基金 0.8827 0.8918 1.0309 002001 华夏回报基金 1.1760 1.1880 1.0204 290005 泰信优势增长基金 0.7850 0.7930 1.0191 620001 金元比联宝石动力基金 0.7562 0.7639 1.0182 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4136 2.4943 1.0151 270025 广发行业领先股票基金 0.7030 0.7100 0.9957 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6851 0.6919 0.9926 070010 嘉实主题精选基金 1.1230 1.1340 0.9795 200006 长城消费增值基金 0.7264 0.7335 0.9774 202107 南方广利c基金 0.9320 0.9410 0.9657 202105 南方广利ab基金 0.9370 0.9460 0.9605 151001 银河银联稳健基金 0.8331 0.8411 0.9600 100016 富国天源平衡基金 0.8548 0.8630 0.9593 560003 益民创新优势基金 0.7338 0.7407 0.9403 200001 长城久恒基金 1.0650 1.0750 0.9390 200010 长城双动力基金 0.8005 0.8080 0.9369 040023 华安可转换债b基金 0.9610 0.9700 0.9365 040022 华安可转换债a基金 0.9630 0.9720 0.9346 398061 中海消费主题精选基金 0.9660 0.9750 0.9317 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1078 1.1178 0.9027 080003 长盛积极配置基金 1.0650 1.0745 0.8920 519685 交银双利债券c基金 1.0110 1.0200 0.8902 519683 交银双利债券ab基金 1.0130 1.0220 0.8885 483003 工银平衡基金 0.5139 0.5184 0.8817 110001 易方达平稳增长基金 1.1370 1.1470 0.8795 110008 易方达稳健收益b基金 1.0246 1.0336 0.8784 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0066 1.0154 0.8742 110007 易方达稳健收益a基金 1.0203 1.0292 0.8723 690202 民生增强收益c基金 1.0320 1.0410 0.8721 255010 国联安德盛稳健基金 0.8060 0.8130 0.8685 217018 招商安瑞进取基金 0.9220 0.9300 0.8677 690002 民生增强收益a基金 1.0430 1.0520 0.8629 630010 华商价值精选基金 0.8140 0.8210 0.8600 163411 兴全保本混合基金 0.9905 0.9990 0.8582 217020 招商安达保本基金 1.0490 1.0580 0.8580 350006 天治稳健双盈基金 0.9497 0.9578 0.8529 160211 国泰中小盘成长lof 0.7970 0.8030 0.8408 161902 万家增强收益债券基金 1.0418 1.0499 0.8351 519688 交银施罗德精选基金 0.6508 0.6562 0.8297 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3818 1.3931 0.8178 590007 中邮上证380基金 0.9880 0.9960 0.8097 398031 中海蓝筹基金 0.7818 0.7881 0.8058 200007 长城安心回报基金 0.5798 0.5845 0.8044 570007 诺德优选30基金 0.7460 0.7520 0.8043 260115 景顺长城中小盘基金 0.7540 0.7600 0.7958 202101 南方宝元债券基金 1.1237 1.1126 0.7920 610004 信达澳银中小盘基金 0.7640 0.7700 0.7853 180020 银华成长先锋混合基金 0.7670 0.7730 0.7823 050119 博时转债c基金 0.8960 0.9030 0.7813 340009 兴全磐稳增利基金 0.9704 0.9779 0.7729 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.0450 0.7715 180015 银华增强收益基金 1.0580 1.0660 0.7561 110018 易方达增强回报b基金 1.0630 1.0710 0.7526 110017 易方达增强回报a基金 1.0720 1.0800 0.7463 340008 兴全有机增长基金 1.0342 1.0418 0.7349 671010 纽银策略优选股票基金 0.6930 0.6980 0.7215 100056 富国低碳环保股票基金 0.8320 0.8380 0.7212 163816 中银转债增强债券a 0.9990 1.0060 0.7007 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9917 0.9986 0.6958 360006 光大保德信新增长基金 0.9494 0.9560 0.6952 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9978 1.0047 0.6915 519680 交银增利ab基金 0.9475 0.9540 0.6860 210002 金鹰红利基金 0.8233 0.8289 0.6802 163803 中银增长基金 0.5613 0.5651 0.6790 519682 交银增利c类基金 0.9467 0.9531 0.6760 100051 富国可转债基金 0.8880 0.8940 0.6757 217008 招商安本增利基金 0.9886 0.9952 0.6676 163801 中银中国lof基金 1.0196 1.0264 0.6669 050019 博时转债a基金 0.9000 0.9060 0.6667 050012 博时策略基金 0.7710 0.7760 0.6485 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9460 0.9520 0.6342 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0498 1.0564 0.6287 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0364 1.0429 0.6272 519181 万家和谐增长基金 0.4487 0.4515 0.6247 519704 交银施罗德先进制造 0.8040 0.8090 0.6219 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9830 0.6141 180026 银华信用双利c基金 0.9800 0.9860 0.6122 162211 泰达宏利品质基金 0.9810 0.9870 0.6116 180025 银华信用双利a基金 0.9840 0.9900 0.6098 690007 民生加银景气行业基金 0.9930 0.9990 0.6042 163817 中银转债增强债券b 0.9970 1.0030 0.6018 470078 汇添富增强收益c基金 0.9990 1.0050 0.6006 100058 富国产业债基金 1.0030 1.0090 0.5982 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0030 1.0090 0.5982 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0050 1.0110 0.5970 040026 华安信用四季红债券 1.0060 1.0120 0.5964 519078 汇添富增强收益a基金 1.0060 1.0120 0.5964 150060 银华鑫瑞基金 1.0080 1.0140 0.5952 240012 华宝兴业增强收益a 0.9949 1.0007 0.5830 240013 华宝兴业增强收益b 0.9833 0.9890 0.5797 519019 大成景阳基金 0.6090 0.6230 0.5777 240018 华宝兴业可转债基金 0.9049 0.9101 0.5746 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0480 1.0540 0.5725 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9279 0.9332 0.5712 202103 南方多利债券a基金 1.0164 1.0072 0.5706 070016 嘉实多元b基金 1.0540 1.0600 0.5693 070015 嘉实多元a基金 1.0650 1.0710 0.5634 202102 南方多利债券c基金 1.0139 1.0066 0.5622 410004 华富收益增强a基金 1.0696 1.0755 0.5516 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1050 1.1110 0.5430 270001 广发聚富基金 0.9826 0.9879 0.5394 410005 华富收益增强b基金 1.0628 1.0685 0.5363 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9410 0.9460 0.5313 630009 华商稳定增利a基金 0.9660 0.9710 0.5176 020022 国泰保本混合基金 0.9690 0.9740 0.5160 550006 信诚经典优债a基金 0.9750 0.9800 0.5128 550007 信诚经典优债b基金 0.9760 0.9810 0.5123 395011 中海增强收益债券a 0.9810 0.9860 0.5097 470018 汇添富保本混合基金 1.0120 1.0170 0.4941 450010 富兰克林策略回报基金 0.8130 0.8170 0.4920 163812 中银双利债券b基金 1.0190 1.0240 0.4907 090008 大成强化收益债券基金 0.9603 0.9650 0.4894 070025 嘉实信用债券a基金 1.0220 1.0270 0.4892 217003 招商安泰债券a类基金 1.1332 1.1387 0.4854 217203 招商安泰债券b类基金 1.1548 1.1604 0.4849 320009 诺安增利债券b基金 1.0320 1.0370 0.4845 320008 诺安增利债券a基金 1.0450 1.0500 0.4785 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0520 1.0570 0.4753 150048 银华瑞祥基金 0.8540 0.8580 0.4684 320004 诺安优化债券基金 1.1532 1.1586 0.4683 519185 万家精选基金 0.6716 0.6747 0.4616 270009 广发增强债券基金 1.0900 1.0950 0.4587 673010 纽银新动向混合基金 0.8760 0.8800 0.4566 161818 银华消费分级股票基金 0.8830 0.8870 0.4530 350008 天治成长基金 0.8940 0.8980 0.4474 090002 大成债券ab类基金 1.0178 1.0223 0.4421 092002 大成债券c类基金 0.9993 1.0036 0.4303 180002 银华保本增值三期基金 1.0154 1.0198 0.4245 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9942 0.9984 0.4225 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9670 0.4154 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8921 0.8957 0.4035 040013 华安强债b基金 0.9930 0.9970 0.4028 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.0060 0.3992 040012 华安强债a基金 1.0040 1.0080 0.3984 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.0080 0.3984 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0050 1.0090 0.3980 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0100 0.3976 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0170 0.3949 070026 嘉实信用债券c基金 1.0200 1.0240 0.3922 090013 大成保本混合基金 1.0230 1.0270 0.3910 163811 中银双利债券a基金 1.0240 1.0280 0.3906 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0315 1.0355 0.3878 660102 农银增利c基金 1.0075 1.0114 0.3871 180028 银华永祥保本混合基金 1.0340 1.0380 0.3868 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0380 0.3868 660002 农银增利a基金 1.0117 1.0156 0.3855 001001 华夏债券ab类基金 1.0390 1.0430 0.3850 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9839 0.9876 0.3761 110023 易方达医疗保健行业 0.8050 0.8080 0.3727 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0281 1.0319 0.3696 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0022 1.0059 0.3692 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0271 1.0247 0.3505 150103 银河银泰理财分红基金 0.8818 0.8848 0.3402 162299 泰达宏利集利c基金 0.9805 0.9838 0.3366 519678 银河消费驱动基金 0.8970 0.9000 0.3344 162210 泰达宏利集利a基金 0.9958 0.9991 0.3314 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9912 0.9944 0.3228 202202 南方避险增值基金 2.3871 2.3948 0.3226 213917 宝盈增强收益c基金 0.9769 0.9800 0.3173 270028 广发制造业精选股票 0.9530 0.9560 0.3148 100037 富国优化增强c基金 0.9570 0.9600 0.3135 050111 博时信用c基金 0.9580 0.9610 0.3132 050011 博时信用ab基金 0.9680 0.9710 0.3099 630103 华商收益增强b基金 0.9690 0.9720 0.3096 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9930 0.9960 0.3095 630003 华商收益增强a基金 0.9710 0.9740 0.3090 151002 银河银联收益基金 1.4913 1.4959 0.3085 261101 景顺长城稳定收益c 0.9730 0.9760 0.3083 519030 海富通稳固收益债券 0.9750 0.9780 0.3077 261001 景顺长城稳定收益a 0.9760 0.9790 0.3074 519674 银河创新成长基金 0.7874 0.7898 0.3048 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7889 0.7913 0.3042 530012 建信保本混合基金 0.9890 0.9920 0.3033 253020 国联安德盛增利a基金 0.9960 0.9990 0.3012 150065 长盛同瑞b基金 0.9990 1.0020 0.3003 470089 汇添富信用债债券c 1.0010 1.0040 0.2997 470088 汇添富信用债债券a 1.0020 1.0050 0.2994 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0030 1.0060 0.2991 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.0070 0.2988 288102 中信稳定双利债券基金 1.0068 1.0098 0.2980 270024 广发聚祥保本基金 1.0150 1.0180 0.2956 519676 银河保本混合基金 1.0150 1.0180 0.2956 001003 华夏债券c类基金 1.0170 1.0200 0.2950 202212 南方保本混合基金 1.0210 1.0240 0.2938 210006 金鹰保本混合基金 1.0230 1.0260 0.2933 371120 上投纯债b基金 1.0230 1.0260 0.2933 001013 华夏希望债券c级基金 1.0300 1.0330 0.2913 320015 诺安保本混合基金 1.0310 1.0340 0.2910 001011 华夏希望债券a级基金 1.0430 1.0460 0.2876 531009 建信收益增强c基金 1.0680 1.0710 0.2809 217011 招商安心收益基金 1.0730 1.0760 0.2796 530009 建信收益增强a基金 1.0800 1.0830 0.2778 510080 长盛全债指数增强基金 1.1224 1.1255 0.2762 582001 东吴优信稳健a基金 0.9555 0.9581 0.2721 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1260 1.1290 0.2664 530008 建信稳定增利基金 1.1460 1.1490 0.2618 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0353 1.0380 0.2608 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0373 1.0400 0.2603 610006 信达澳银产业升级股票 0.7820 0.7840 0.2558 582201 东吴优信稳健c基金 0.9464 0.9488 0.2536 660011 农银汇理中证500基金 0.9911 0.9936 0.2522 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8480 0.8500 0.2358 519667 银河银信添利a基金 0.9821 0.9844 0.2342 519666 银河银信添利b基金 0.9762 0.9784 0.2254 070005 嘉实理财债券基金 1.3380 1.3410 0.2242 630107 华商稳健双利b基金 0.9190 0.9210 0.2176 485007 工银瑞信添利b基金 0.9795 0.9816 0.2144 485107 工银瑞信添利a基金 0.9966 0.9987 0.2107 253030 国联安信心增益债券 0.9580 0.9600 0.2088 100035 富国优化增强ab基金 0.9690 0.9710 0.2064 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 0.9780 0.2049 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9850 0.9870 0.2030 519023 海富通稳健添利债券c 0.9870 0.9890 0.2026 519024 海富通稳健添利债券a 0.9920 0.9940 0.2016 090016 大成中证消费指数基金 0.9950 0.9970 0.2010 253021 国联安德盛增利b基金 0.9950 0.9970 0.2010 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0000 1.0020 0.2000 150047 银华瑞吉基金 1.0010 1.0030 0.1998 206008 鹏华丰盛基金 1.0010 1.0030 0.1998 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.0030 0.1998 700002 平安大华深证300基金 1.0020 1.0040 0.1996 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0030 1.0050 0.1994 110036 易方达双债增强债券c 1.0030 1.0050 0.1994 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0040 1.0060 0.1992 400013 东方保本混合基金 1.0050 1.0070 0.1990 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0230 0.1959 485011 工银瑞信双利b基金 1.0230 1.0250 0.1955 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0240 1.0260 0.1953 050016 博时宏观回报ab基金 1.0270 1.0290 0.1947 485111 工银瑞信双利a基金 1.0290 1.0310 0.1944 360014 光大保德信信用添益c 1.0520 1.0540 0.1901 360013 光大保德信信用添益a 1.0540 1.0560 0.1898 160612 鹏华丰收债券基金 1.0670 1.0690 0.1874 163806 中银增利基金 1.0680 1.0700 0.1873 519697 交银保本基金 1.0730 1.0750 0.1864 150012 国联安双禧a基金 1.0990 1.1010 0.1820 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0560 1.0579 0.1799 560005 益民多利基金 1.0041 1.0039 0.1793 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1750 1.1770 0.1702 630006 华商产业升级基金 0.6210 0.6220 0.1610 070009 嘉实超短债基金 1.0084 1.0100 0.1587 260104 景顺长城内需增长基金 3.1580 3.1630 0.1583 420005 天弘周期策略基金 0.7750 0.7760 0.1290 110022 易方达消费行业基金 0.7850 0.7860 0.1274 160123 南方50债alof基金 1.0504 1.0516 0.1142 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9000 0.9010 0.1111 630007 华商稳健双利a基金 0.9250 0.9260 0.1081 160124 南方50债clof基金 1.0477 1.0488 0.1050 200113 长城积极增利c基金 0.9560 0.9570 0.1046 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9780 0.9790 0.1022 150018 银华稳进基金 1.0010 1.0020 0.0999 150030 银华金利基金 1.0010 1.0020 0.0999 150036 建信稳健基金 1.0010 1.0020 0.0999 150053 泰达稳健基金 1.0010 1.0020 0.0999 150059 银华金瑞基金 1.0010 1.0020 0.0999 150064 长盛同瑞a基金 1.0010 1.0020 0.0999 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0020 0.0999 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0020 1.0030 0.0998 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0020 1.0030 0.0998 530017 建信双息红利债券基金 1.0020 1.0030 0.0998 090017 大成可转债增强债基金 1.0030 1.0040 0.0997 110035 易方达双债增强债券a 1.0040 1.0050 0.0996 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0050 0.0996 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0050 1.0060 0.0995 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 519112 浦银收益c基金 1.0060 1.0070 0.0994 161603 融通债券基金 1.0120 1.0130 0.0988 519111 浦银收益a基金 1.0150 1.0160 0.0985 620007 金元比联保本混合基金 1.0160 1.0170 0.0984 161909 万家添利分级a基金 1.0260 1.0270 0.0975 400009 东方稳健回报基金 1.0370 1.0380 0.0964 150032 多利优先基金 1.0397 1.0407 0.0962 001023 亚债中国债券c基金 1.0440 1.0450 0.0958 040019 华安稳固收益债券基金 1.0450 1.0460 0.0957 150028 信诚中证500指数a基金 1.0560 1.0570 0.0947 163004 长信利鑫分级债券a 1.0018 1.0027 0.0898 100018 富国天利增长债券基金 1.1530 1.1540 0.0867 166008 中欧增强回报债券lof 0.9851 0.9859 0.0812 450004 富兰克林国海深化价值 1.1331 1.1339 0.0706 290003 泰信双息债券基金 0.9935 0.9940 0.0503 420102 天弘永利b基金 0.9962 0.9967 0.0502 040009 华安稳定收益a基金 1.0425 1.0430 0.0480 420002 天弘永利a基金 0.9917 0.9921 0.0403 040010 华安稳定收益b基金 1.0262 1.0266 0.0390 290002 泰信先行策略基金 0.4492 0.4493 0.0203 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0010 1.0010 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 0.9860 0.9860 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0050 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 1.0010 1.0010 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9590 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.0030 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9570 0.9570 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9500 0.9500 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9630 0.9630 0.0000 660004 农银策略基金 0.8585 0.8585 0.0000 660005 农银中小盘基金 0.8852 0.8851 -0.0113 519183 万家双引擎基金 0.7915 0.7914 -0.0126 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0030 -0.0996 161219 国投产业混合lof基金 1.0010 1.0000 -0.0999 620003 金元比联丰利债券基金 0.8960 0.8950 -0.1116 213008 宝盈资源优选基金 0.7966 0.7958 -0.1130 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8152 0.8140 -0.1472 166003 中欧稳健收益a基金 1.0200 1.0184 -0.1569 166004 中欧稳健收益c基金 1.0100 1.0084 -0.1584 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6959 0.6945 -0.2012 420001 天弘精选基金 0.4945 0.4934 -0.2164 519985 长信中短债基金 1.0070 1.0044 -0.2582 610003 信达稳定价值a基金 1.0570 1.0540 -0.2838 610103 信达稳定价值b基金 1.0440 1.0410 -0.2874 163818 中银中小盘成长股票 1.0020 0.9990 -0.2994 159915 易方达创业板etf基金 0.6715 0.6689 -0.3900 410010 华富中小板指数增强型 1.0100 1.0060 -0.3960 519033 海富通国策导向股票 1.0020 0.9980 -0.3992 290007 泰信增强收益a基金 0.9695 0.9648 -0.4848 291007 泰信增强收益c基金 0.9639 0.9591 -0.4980 519989 长信利丰基金 0.9440 0.9380 -0.6356 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4730 0.4660 -0.7494 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7660 0.7600 -0.7833 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6604 0.6549 -0.8373 570006 诺德中小盘基金 0.7650 0.7580 -0.9150 110026 易方达创业板etf联接 0.8940 0.8817 -1.3758 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9250 0.9110 -1.5135

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