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2013-1-5 8:59:50  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-12-28) 本期净值(2013-01-04) 增长率% 510230 国泰上证180金融etf 3.2960 3.4200 3.7389 200008 长城品牌优选基金 0.7412 0.7686 3.6967 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8450 0.8750 3.5503 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9460 0.9790 3.4884 710001 富安达优势成长股票 0.8842 0.9147 3.4494 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4720 2.5560 3.4270 510110 海富通周期etf基金 2.2810 2.3540 3.2773 240016 上证180价值etf联接 0.9180 0.9480 3.2680 510090 建信上证社会责任etf 0.8630 0.8900 3.1082 510190 华安上证龙头etf基金 2.2710 2.3420 3.1025 160505 博时主题行业lof基金 1.6920 1.7440 3.0733 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6891 0.7101 3.0475 510060 工银上证央企etf基金 1.1415 1.1760 3.0268 519027 海富通上证etf联接 0.8340 0.8590 2.9976 519671 银河沪深300价值基金 0.7690 0.7920 2.9909 040190 华安上证龙头etf联接 0.8820 0.9080 2.9478 530010 上证社会责任etf联接 0.9900 1.0190 2.9293 510050 华夏上证50etf基金 1.8150 1.8680 2.8855 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9720 2.8571 510010 交银上证180公司治理etf 0.6690 0.6880 2.8198 159920 恒生etfqdii基金 1.0337 1.0628 2.8151 310398 申万菱信沪深300基金 0.7850 0.8070 2.8025 163001 长信中证央企100lof 0.8220 0.8450 2.7981 110003 易方达50指数基金 0.6966 0.7158 2.7562 519686 交银治理etf联接基金 0.7610 0.7810 2.6281 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8520 0.8740 2.5822 510280 上证180成长etf基金 0.9850 1.0100 2.5381 580003 东吴行业轮动基金 0.6954 0.7130 2.5309 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0300 1.0560 2.5243 050001 博时价值增长基金 0.7210 0.7390 2.4965 050201 博时价值增长贰号基金 0.6490 0.6650 2.4653 375010 上投中国优势基金 1.7741 1.8176 2.4519 270022 广发内需增长基金 0.8170 0.8370 2.4480 399001 中海上证50基金 0.7360 0.7540 2.4457 161607 融通巨潮100指数lof 0.7830 0.8020 2.4266 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9900 1.0140 2.4242 510270 上证国有企业100etf 0.7490 0.7670 2.4027 510180 华安上证180etf基金 0.5440 0.5570 2.3676 240019 上证180成长etf联接 1.0140 1.0380 2.3669 040180 华安上证180etf联接 0.8200 0.8390 2.3171 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9140 0.9350 2.2976 519180 万家上证180指数基金 0.5696 0.5824 2.2472 519100 长盛中证100指数基金 0.7455 0.7621 2.2267 320010 诺安中证100基金 0.7240 0.7400 2.2099 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6977 0.7131 2.2073 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8710 1.9120 2.2022 240014 华宝兴业中证100指数 0.7530 0.7694 2.1780 410008 华富中证100基金 0.7359 0.7519 2.1742 050018 博时行业轮动基金 0.7370 0.7530 2.1710 162307 海富通中证100lof基金 0.7430 0.7590 2.1534 162509 国联安双禧中证100 0.9290 0.9490 2.1529 160910 大成创新成长lof基金 0.7500 0.7660 2.1333 519995 长信金利趋势基金 0.6441 0.6578 2.1256 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0350 1.0570 2.1256 163407 兴全沪深300指数lof 0.8289 0.8465 2.1233 050002 博时沪深300基金 0.6874 0.7019 2.1094 360016 光大保德信行业轮动 1.1420 1.1660 2.1016 360001 光大保德信量化核心 0.7697 0.7858 2.0917 519017 大成积极成长基金 0.7680 0.7840 2.0833 360007 光大保德信优势配置 0.6339 0.6469 2.0508 090015 大成内需增长基金 0.8780 0.8960 2.0501 090010 大成中证红利基金 0.8330 0.8500 2.0408 000061 华夏盛世精选基金 0.7480 0.7630 2.0053 163808 中银中证100基金 0.7490 0.7640 2.0027 340008 兴全有机增长基金 1.0652 1.0865 1.9996 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0610 1.0820 1.9793 050013 博时超大etf联接基金 0.7183 0.7325 1.9769 160613 鹏华创新lof基金 1.1660 1.1890 1.9726 213010 宝盈中证100基金 0.7610 0.7760 1.9711 519672 银河蓝筹精选基金 0.7640 0.7790 1.9634 210003 金鹰行业优势基金 0.6732 0.6864 1.9608 100038 富国沪深300基金 0.8680 0.8850 1.9585 530001 建信恒久价值基金 0.4903 0.4954 1.9580 000071 华夏恒生etf联接qdii 1.0300 1.0500 1.9417 090009 大成行业轮动基金 0.7750 0.7900 1.9355 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9360 0.9540 1.9231 110030 易方达量化衍伸基金 1.0950 1.1160 1.9178 400007 东方策略成长基金 1.3566 1.3826 1.9166 050010 博时特许价值基金 1.0450 1.0650 1.9139 410006 华富策略精选基金 0.7703 0.7849 1.8954 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7390 0.7530 1.8945 090007 大成策略回报基金 0.8450 0.8610 1.8935 360005 光大保德信红利基金 2.2860 2.3292 1.8898 510210 富国上证综指etf基金 2.3210 2.3630 1.8884 470007 汇添富上证综指基金 0.7470 0.7610 1.8742 165515 信诚沪深300指数分级 0.9620 0.9800 1.8711 398051 中海环保新能源主题 0.8040 0.8190 1.8657 110013 易方达科翔基金 1.1210 1.1420 1.8636 400001 东方龙基金 0.6785 0.6911 1.8570 360011 光大保德信动态优选 0.9160 0.9330 1.8559 162703 广发小盘成长lof基金 1.7944 1.8277 1.8558 270010 广发沪深300指数基金 1.0890 1.1090 1.8365 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6000 0.6110 1.8333 160605 鹏华中国50基金 1.2020 1.2240 1.8303 450008 富兰克林国海沪深300 0.9300 0.9470 1.8280 481004 工银成长基金 1.1511 1.1721 1.8243 090011 大成核心双动力基金 0.7690 0.7830 1.8205 660008 农银沪深300指数基金 0.7697 0.7837 1.8189 165309 建信沪深300lof基金 0.7210 0.7340 1.8031 510330 华夏沪深300etf基金 1.0149 1.0332 1.8031 100032 富国中证红利指数基金 1.0370 1.0560 1.7992 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8900 0.9060 1.7978 202015 南方沪深300基金 0.8599 0.8753 1.7909 481006 工银瑞信红利基金 0.8781 0.8938 1.7880 020011 国泰沪深300基金 0.5090 0.5180 1.7841 519300 大成沪深300指数基金 0.7684 0.7821 1.7829 110020 易方达沪深300基金 0.7743 0.7881 1.7823 090001 大成价值增长基金 0.6604 0.6721 1.7717 519087 新华优选分红基金 0.7857 0.7996 1.7644 160805 长盛同智优势成长lof 0.7193 0.7319 1.7517 100053 富国上证综指etf联接 0.8010 0.8150 1.7478 530019 建信社会责任股票基金 1.0300 1.0480 1.7476 590001 中邮核心优选基金 0.8943 0.9099 1.7444 202005 南方成份精选基金 0.8857 0.9011 1.7387 161907 万家中证红利指数lof 0.8553 0.8701 1.7304 161605 融通蓝筹成长基金 0.9890 1.0060 1.7189 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7244 0.7368 1.7118 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6935 0.7053 1.7015 160807 长盛沪深300lof基金 0.8240 0.8380 1.6990 519093 新华钻石品质基金 0.9430 0.9590 1.6967 160916 大成优选lof基金 1.0650 1.0890 1.6901 360012 光大保德信中小盘基金 0.8584 0.8729 1.6892 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6632 0.6744 1.6888 166802 浙商沪深300指数分级 0.9490 0.9440 1.6860 217013 招商中小盘精选基金 0.8340 0.8480 1.6787 090004 大成精选增值基金 0.7644 0.7772 1.6745 620005 金元惠理核心动力基金 0.7210 0.7330 1.6644 200002 长城久泰300指数基金 0.9852 1.0015 1.6545 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0290 1.0460 1.6521 000051 华夏沪深300etf联接 0.7280 0.7400 1.6484 160417 华安沪深300指数分级 1.0320 1.0310 1.6473 217009 招商核心价值基金 0.7914 0.8044 1.6427 310388 申万菱信消费增长基金 0.7940 0.8070 1.6373 310328 申万菱信新动力基金 0.5703 0.5796 1.6321 202007 南方隆元基金 0.5530 0.5620 1.6275 519116 浦银沪深300基金 0.8010 0.8140 1.6230 481009 工银沪深300基金 0.8816 0.8959 1.6221 519089 新华优选成长基金 1.1781 1.1972 1.6213 570005 诺德成长优势基金 0.9260 0.9410 1.6199 213008 宝盈资源优选基金 0.9201 0.9338 1.6194 070013 嘉实研究精选基金 1.4210 1.4440 1.6186 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0020 1.0180 1.5968 519712 交银阿尔法核心股票 1.0660 1.0830 1.5947 200011 长城景气行业龙头基金 0.9410 0.9560 1.5940 070017 嘉实量化基金 0.8170 0.8300 1.5912 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6322 0.6421 1.5660 040002 华安中国a股指数基金 0.5080 0.5160 1.5595 610007 信达澳银消费优选股票 1.0320 1.0480 1.5504 090018 大成新锐产业基金 0.9730 0.9880 1.5416 690003 民生精选基金 0.7170 0.7280 1.5342 260112 景顺长城能源基建基金 1.1090 1.1260 1.5329 510160 小康etf基金 0.3387 0.3439 1.5309 213003 宝盈策略增长基金 0.7924 0.8045 1.5270 320005 诺安价值增长基金 0.7032 0.7139 1.5216 160620 鹏华资源分级基金 0.9860 0.9930 1.5213 159916 深f60etf基金 1.6120 1.6363 1.5029 257010 国联安德盛小盘基金 0.7330 0.7440 1.5007 673010 纽银新动向混合基金 0.8770 0.8900 1.4823 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8441 0.8566 1.4802 213006 宝盈核心优势基金 0.6898 0.7000 1.4787 710002 富安达策略精选混合 0.9637 0.9779 1.4735 165806 东吴100lof基金 0.8830 0.8960 1.4723 050019 博时转债a基金 0.9510 0.9650 1.4721 519095 新华行业周期轮换基金 1.2230 1.2410 1.4718 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9530 0.9670 1.4690 550002 信诚精萃成长基金 0.5785 0.5870 1.4625 350008 天治成长基金 0.9660 0.9800 1.4493 202021 南方小康etf联接基金 0.7592 0.7702 1.4489 531020 建信转债增强债券c 1.0500 1.0650 1.4286 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8752 0.8877 1.4282 110009 易方达价值精选基金 1.0030 1.0173 1.4257 206002 鹏华精选成长基金 0.7720 0.7830 1.4249 530020 建信转债增强债券a 1.0530 1.0680 1.4245 530006 建信精选基金 1.0550 1.0700 1.4218 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7693 0.7802 1.4188 750001 安信灵活配置混合基金 1.0590 1.0740 1.4164 163109 申万菱信深证成指分级 0.6370 0.6460 1.4129 040004 华安宝利配置基金 0.9920 1.0060 1.4113 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7840 0.7950 1.4072 164205 天弘深证成份指数lof 0.7120 0.7220 1.4045 257020 国联安德盛精选基金 0.7900 0.8010 1.4044 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8069 0.8182 1.4004 590005 中邮核心主题基金 0.7170 0.7270 1.3947 350001 天治财富增长基金 0.6613 0.6705 1.3912 160806 长盛同庆中证800基金 0.9400 0.9540 1.3830 050119 博时转债c基金 0.9440 0.9570 1.3771 481017 工银量化策略股票基金 0.9450 0.9580 1.3757 320011 诺安中小盘基金 0.8740 0.8860 1.3730 253010 国联安德盛安心成长 0.5980 0.6060 1.3627 164811 工银深证100指数分级 1.0433 1.0574 1.3515 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2813 0.2851 1.3513 100051 富国可转债基金 0.8930 0.9050 1.3438 530011 建信内生基金 0.8970 0.9090 1.3378 690004 民生稳健成长基金 0.6760 0.6850 1.3314 690005 民生加银内需增长基金 0.7520 0.7620 1.3298 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8427 0.8539 1.3291 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0318 1.0454 1.3181 410003 华富成长趋势基金 0.4892 0.4956 1.3083 100026 富国天合稳健优选基金 0.7827 0.7929 1.3032 160215 国泰价值经典lof基金 0.7710 0.7810 1.2970 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9840 0.9970 1.2937 610004 信达澳银中小盘基金 0.7750 0.7850 1.2903 519097 新华中小市值基金 0.8540 0.8650 1.2881 519025 海富通领先成长股票 0.8590 0.8700 1.2806 519013 海富通风格优势股票 0.7810 0.7910 1.2804 340001 兴全可转债基金 1.0316 1.0448 1.2796 040007 华安中小盘成长基金 0.9023 0.9138 1.2745 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0670 1.0850 1.2729 050106 博时稳定价值债券a类 1.0350 1.0480 1.2560 040005 华安宏利基金 2.0956 2.1219 1.2550 163406 兴全合润分级股票基金 0.8634 0.8741 1.2393 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9850 0.9972 1.2386 610005 信达澳银红利回报基金 0.7270 0.7360 1.2380 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1320 1.1460 1.2367 690001 民生蓝筹基金 0.8910 0.9020 1.2346 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0617 1.0748 1.2339 213917 宝盈增强收益c基金 1.0429 1.0557 1.2273 320007 诺安成长基金 0.8150 0.8250 1.2270 510420 上证180等权重etf基金 0.9870 0.9990 1.2158 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8230 0.8330 1.2151 070011 嘉实策略增长基金 1.0710 1.0840 1.2138 257040 国联安德盛红利基金 0.8240 0.8340 1.2136 610006 信达澳银产业升级股票 0.8260 0.8360 1.2107 161612 融通深证成指基金 0.7440 0.7530 1.2097 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9100 0.9210 1.2088 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8148 0.8246 1.2027 159908 博时深证基本面200etf 0.7098 0.7183 1.1975 080005 长盛量化红利基金 0.8360 0.8460 1.1962 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4330 0.4382 1.1953 320012 诺安主题精选基金 0.8370 0.8470 1.1947 161609 融通动力先锋基金 0.9230 0.9340 1.1918 690008 民生中证内地资源基金 0.9270 0.9380 1.1866 050006 博时稳定价值债券b类 1.0150 1.0270 1.1823 040023 华安可转换债b基金 1.0240 1.0360 1.1719 350005 天治创新先锋基金 1.0534 1.0657 1.1676 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8570 0.8670 1.1669 040022 华安可转换债a基金 1.0300 1.0420 1.1650 159913 交银深证300价值etf 0.9450 0.9560 1.1640 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 0.8710 1.1614 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8707 0.8808 1.1600 320006 诺安灵活配置基金 0.9520 0.9630 1.1555 519091 新华泛资源基金 0.9550 0.9660 1.1518 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0430 1.0550 1.1505 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9630 0.9570 1.1423 290004 泰信优质生活基金 0.7005 0.7085 1.1420 202001 南方稳健成长基金 0.7890 0.7980 1.1407 400003 东方精选基金 0.9919 1.0031 1.1290 050021 博时深证200etf联接 0.7212 0.7293 1.1231 519150 新华优选消费股票基金 1.0690 1.0810 1.1225 519005 海富通股票基金 0.5350 0.5410 1.1215 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7300 0.7380 1.1162 470058 汇添富可转换债券a 0.9870 0.9980 1.1145 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8080 0.8170 1.1139 510410 博时上证自然资源etf 0.8812 0.8910 1.1121 163817 中银转债增强债券b 1.0800 1.0920 1.1111 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9050 0.9150 1.1050 163816 中银转债增强债券a 1.0860 1.0980 1.1050 002021 华夏回报二号基金 1.0880 1.1000 1.1029 257050 国联安主题基金 0.9090 0.9190 1.1001 510130 易方达上证中盘etf 2.2239 2.2484 1.0982 720001 财通价值动量混合基金 1.0030 1.0140 1.0967 002001 华夏回报基金 1.2780 1.2920 1.0955 660005 农银中小盘基金 1.0519 1.0634 1.0933 660004 农银策略基金 1.0246 1.0358 1.0931 100037 富国优化增强c基金 1.0070 1.0180 1.0924 080003 长盛积极配置基金 1.0556 1.0671 1.0894 700001 平安大华行业先锋股票 0.9210 0.9310 1.0858 217020 招商安达保本基金 1.1060 1.1180 1.0850 571002 诺德灵活配置基金 1.1030 1.1149 1.0789 263001 景顺180等权重etf联接 1.0210 1.0320 1.0774 100035 富国优化增强ab基金 1.0230 1.0340 1.0753 240011 华宝兴业大盘基金 1.3165 1.3306 1.0710 519706 交银价值基金 0.9340 0.9440 1.0707 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1489 1.1612 1.0706 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9390 0.9490 1.0650 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8799 0.8892 1.0569 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9109 0.9205 1.0539 202011 南方价值基金 1.0480 1.0590 1.0496 217018 招商安瑞进取基金 0.9540 0.9640 1.0482 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.1067 1.1183 1.0482 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6690 0.6760 1.0463 530005 建信优化配置基金 0.7397 0.7474 1.0410 420003 天弘永定基金 0.8283 0.8369 1.0383 163503 天治核心成长lof基金 0.4938 0.4989 1.0379 398031 中海蓝筹基金 0.8586 0.8675 1.0366 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1890 2.2130 1.0309 161610 融通领先成长lof基金 0.6800 0.6870 1.0280 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9066 0.9159 1.0258 470059 汇添富可转换债券c 0.9810 0.9910 1.0194 257060 国联安商品etf联接 0.6870 0.6940 1.0189 070010 嘉实主题精选基金 1.1800 1.1920 1.0169 161606 融通行业景气基金 0.6890 0.6960 1.0160 519033 海富通国策导向股票 0.9900 1.0000 1.0101 519039 长盛同德基金 0.7044 0.7115 1.0057 620002 金元惠理成长动力基金 0.8000 0.8080 1.0000 110025 易方达资源行业基金 0.9010 0.9100 0.9989 163415 兴全商业模式优选股票lof 1.0060 1.0160 0.9940 519700 交银主题优选基金 0.9120 0.9210 0.9868 070019 嘉实价值优势基金 0.9130 0.9220 0.9858 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7832 0.7909 0.9831 519977 长信可转债债券a基金 1.0486 1.0589 0.9823 510081 长盛动态精选基金 0.8486 0.8569 0.9781 110011 易方达中小盘基金 1.4539 1.4681 0.9767 519976 长信可转债债券c基金 1.0450 1.0552 0.9761 240018 华宝兴业可转债基金 0.9463 0.9555 0.9722 163818 中银中小盘成长股票 0.9310 0.9400 0.9667 160105 南方积极配置lof基金 0.9254 0.9343 0.9617 310518 申万菱信可转换债券 1.0400 1.0500 0.9615 163411 兴全保本混合基金 1.0204 1.0302 0.9604 000001 华夏成长基金 0.9490 0.9580 0.9484 160603 鹏华普天收益基金 0.7390 0.7460 0.9472 162216 泰达宏利500指数分级 0.9520 0.9330 0.9454 002011 华夏红利基金 1.3760 1.3890 0.9448 110001 易方达平稳增长基金 1.1770 1.1880 0.9346 202019 南方策略基金 0.6420 0.6480 0.9346 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5061 0.5108 0.9342 660012 农银汇理消费主题股票 1.0289 1.0385 0.9330 080002 长盛创新先锋基金 0.9975 1.0068 0.9323 530003 建信优选成长基金 0.7794 0.7866 0.9238 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.3980 2.4180 0.9155 162714 广发深证100指数分级 0.8959 0.8812 0.9153 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6995 0.7059 0.9149 110019 易方达深证100etf联接 0.7150 0.7215 0.9091 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9950 1.0040 0.9045 560003 益民创新优势基金 0.6667 0.6727 0.9000 519029 华夏稳增基金 1.2270 1.2380 0.8965 360006 光大保德信新增长基金 1.0093 1.0183 0.8917 519035 富国天博创新主题基金 0.7967 0.8038 0.8912 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0110 1.0200 0.8902 400011 东方核心动力基金 0.7672 0.7740 0.8863 590003 中邮核心优势基金 0.7950 0.8020 0.8805 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0240 1.0330 0.8789 288001 华夏经典配置基金 0.9110 0.9190 0.8782 510440 中证500沪市etf基金 1.0250 1.0340 0.8780 090017 大成可转债增强债基金 1.0270 1.0360 0.8763 470010 汇添富多元收益债券a 1.0280 1.0370 0.8755 290010 泰信中证200基金 0.6900 0.6960 0.8696 519668 银河竞争优势基金 1.0900 1.0994 0.8624 690202 民生增强收益c基金 1.1680 1.1780 0.8562 530018 建信深证100指数增强 0.8880 0.8956 0.8559 217005 招商先锋基金 0.5993 0.6044 0.8510 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7403 0.7466 0.8510 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9410 0.9490 0.8502 161604 融通深证100指数基金 0.9430 0.9510 0.8484 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7110 0.7170 0.8439 690002 民生增强收益a基金 1.1850 1.1950 0.8439 040011 华安核心优选基金 0.9140 0.9217 0.8425 255010 国联安德盛稳健基金 0.8350 0.8420 0.8383 660003 农银双利基金 0.9426 0.9505 0.8381 519993 长信增利动态策略基金 0.5999 0.6049 0.8335 519007 海富通强化回报混合 0.6030 0.6080 0.8292 570001 诺德价值优势基金 0.8100 0.8167 0.8272 660010 农银汇理策略精选股票 0.9326 0.9403 0.8256 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8272 0.8340 0.8221 161706 招商优质成长lof基金 1.0565 1.0651 0.8140 519110 浦银价值基金 0.7460 0.7520 0.8043 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5984 0.6032 0.8021 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8740 0.8810 0.8009 398021 中海能源策略基金 0.5753 0.5799 0.7996 213002 宝盈泛沿海基金 0.3905 0.3936 0.7977 110007 易方达稳健收益a基金 1.1542 1.1633 0.7884 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8890 0.8960 0.7874 360010 光大保德信均衡精选 0.9038 0.9109 0.7856 350002 天治品质优选基金 0.7770 0.7831 0.7851 320001 诺安平衡基金 0.6255 0.6304 0.7834 519003 海富通收益增长混合 0.6390 0.6440 0.7825 470011 汇添富多元收益债券c 1.0270 1.0350 0.7790 110008 易方达稳健收益b基金 1.1621 1.1711 0.7745 510260 新兴etf基金 0.6460 0.6510 0.7740 210001 金鹰成份股优选基金 0.5596 0.5639 0.7727 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0380 1.0460 0.7707 000031 华夏复兴基金 1.0410 1.0490 0.7685 370024 上投摩根核心优选股票型 1.0420 1.0500 0.7678 519685 交银双利债券c基金 1.0430 1.0510 0.7670 110002 易方达策略成长基金 3.2750 3.3000 0.7634 200015 长城优化升级基金 1.0480 1.0360 0.7634 040008 华安策略优选基金 0.5769 0.5813 0.7627 519683 交银双利债券ab基金 1.0500 1.0580 0.7619 460220 上证中小盘etf联接 0.6630 0.6680 0.7541 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9340 0.9410 0.7495 159903 南方深证成份etf基金 0.9225 0.9294 0.7492 350007 天治趋势精选基金 0.9380 0.9450 0.7463 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9440 0.9510 0.7415 610001 信达澳银领先增长基金 0.9576 0.9647 0.7414 090008 大成强化收益债券基金 0.9585 0.9656 0.7407 070006 嘉实服务增值基金 3.6490 3.6760 0.7399 160616 鹏华中证500lof基金 0.6770 0.6820 0.7386 110028 易方达安心回报b基金 1.0900 1.0980 0.7339 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8180 0.8240 0.7335 217001 招商安泰股票基金 0.3281 0.3305 0.7315 290008 泰信发展主题基金 0.8370 0.8430 0.7168 660011 农银汇理中证500基金 0.8835 0.8898 0.7131 202017 南方深证成份etf联接 0.7023 0.7073 0.7119 112002 易方达策略成长二号 1.2660 1.2750 0.7109 040001 华安创新基金 0.5900 0.5940 0.7099 450007 富兰克林国海成长基金 0.8902 0.8965 0.7077 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9900 0.9690 0.7071 162107 金鹰中证500指数分级 0.9498 0.9360 0.7054 510120 非周etf基金 1.6950 1.7070 0.7002 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0020 1.0090 0.6986 519011 海富通精选混合基金 0.4570 0.4602 0.6972 217008 招商安本增利基金 1.0372 1.0444 0.6942 002031 华夏策略精选基金 1.5900 1.6010 0.6918 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9695 0.9762 0.6911 162203 泰达宏利稳定基金 0.6528 0.6573 0.6893 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0170 1.0240 0.6883 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4820 2.5270 0.6849 162711 广发中证500lof基金 0.7310 0.7360 0.6840 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0983 1.1058 0.6829 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7330 0.7380 0.6821 159919 嘉实沪深300etf基金 2.4801 2.5243 0.6814 288002 华夏收入股票基金 2.2040 2.2190 0.6806 270001 广发聚富基金 1.1193 1.1269 0.6790 050123 博时天颐债券c基金 1.0330 1.0400 0.6776 320003 诺安股票基金 0.7541 0.7592 0.6763 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4290 0.4320 0.6761 340006 兴全全球视野基金 2.1303 2.1447 0.6760 050023 博时天颐债券a基金 1.0360 1.0430 0.6757 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1840 1.1920 0.6757 070003 嘉实理财稳健基金 0.7350 0.7400 0.6722 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.0510 0.6705 210002 金鹰红利基金 0.8214 0.8269 0.6696 217012 招商行业领先基金 0.8970 0.9030 0.6689 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1960 1.2040 0.6689 070015 嘉实多元a基金 1.0530 1.0600 0.6648 580008 东吴新产业股票基金 0.9050 0.9110 0.6630 161017 富国500lof基金 0.9060 0.9120 0.6623 090006 大成2020生命周期基金 0.6050 0.6090 0.6612 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0775 1.0846 0.6589 590007 中邮上证380基金 0.9110 0.9170 0.6586 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9160 0.9220 0.6550 162907 泰信基本面400指数分级 1.0720 1.0680 0.6530 519015 海富通精选贰号混合 0.6140 0.6180 0.6515 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0760 1.0830 0.6506 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4850 0.4881 0.6494 160127 南方消费基金 0.9320 0.9380 0.6438 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0009 1.0073 0.6394 110027 易方达安心回报a基金 1.0960 1.1030 0.6387 050004 博时精选基金 1.2039 1.2115 0.6313 233011 大摩主题优选股票基金 0.9580 0.9640 0.6263 410004 华富收益增强a基金 1.1519 1.1590 0.6164 070002 嘉实理财增长基金 4.5530 4.5810 0.6150 410005 华富收益增强b基金 1.1400 1.1470 0.6140 270025 广发行业领先股票基金 0.8270 0.8320 0.6046 040015 华安动态灵活配置基金 0.8280 0.8330 0.6039 161611 融通内需驱动基金 0.6630 0.6670 0.6033 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8139 0.8188 0.6020 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6650 0.6690 0.6015 519690 交银施罗德稳健配置 1.3349 1.3429 0.5993 166801 浙商新思维混合基金 1.0060 1.0120 0.5964 050009 博时新兴成长基金 0.4920 0.4950 0.5960 166301 华商中证500指数分级 1.0080 1.0140 0.5952 161601 融通新蓝筹基金 0.6937 0.6978 0.5910 159901 易方达深证100etf基金 0.5742 0.5776 0.5906 395012 中海增强收益债券c 1.0240 1.0300 0.5859 483003 工银平衡基金 0.5255 0.5286 0.5855 160119 南方中证500lof基金 0.8036 0.8083 0.5849 160415 华安深证300指数lof 0.8560 0.8610 0.5841 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7709 0.7754 0.5837 377530 上投行业轮动基金 0.8590 0.8640 0.5821 395011 中海增强收益债券a 1.0310 1.0370 0.5820 040016 华安行业轮动基金 0.9307 0.9361 0.5802 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0410 0.5797 630007 华商稳健双利a基金 1.0390 1.0450 0.5775 290003 泰信双息债券基金 1.0257 1.0316 0.5752 530017 建信双息红利债券基金 1.0510 1.0570 0.5709 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7040 0.7080 0.5697 671010 纽银策略优选股票基金 0.7040 0.7080 0.5682 160809 长盛同辉基金 1.0580 1.0640 0.5671 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9736 0.9791 0.5649 399011 中海上证380基金 0.8860 0.8910 0.5643 110036 易方达双债增强债券c 1.0660 1.0720 0.5629 110035 易方达双债增强债券a 1.0730 1.0790 0.5592 202023 南方优选成长基金 0.9020 0.9070 0.5543 519183 万家双引擎基金 0.8634 0.8681 0.5444 161903 万家公用事业lof基金 0.5497 0.5527 0.5435 400015 东方增长中小盘混合 1.0326 1.0382 0.5423 700002 平安大华深证300基金 0.9260 0.9310 0.5400 270002 广发稳健增长基金 1.2889 1.2958 0.5353 257070 国联安优选行业基金 0.9350 0.9400 0.5348 050014 博时创业成长基金 0.9360 0.9410 0.5342 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9007 0.9055 0.5329 320016 诺安多策略股票基金 0.7520 0.7560 0.5319 590002 中邮核心成长基金 0.4526 0.4550 0.5303 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0371 1.0275 0.5207 159912 汇添富深证300etf基金 0.8488 0.8532 0.5184 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0376 1.0284 0.5108 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3909 1.3980 0.5105 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9830 0.9880 0.5086 070021 嘉实主题新动力基金 0.7950 0.7990 0.5031 398001 中海优质成长基金 0.4808 0.4832 0.5013 550008 信诚优胜精选基金 0.8030 0.8070 0.4981 470068 汇添富深证300etf联接 0.9252 0.9298 0.4972 531009 建信收益增强c基金 1.0150 1.0200 0.4926 770001 德邦优化配置股票型 1.0826 1.0879 0.4896 261101 景顺长城稳定收益c 1.0290 1.0340 0.4859 530009 建信收益增强a基金 1.0290 1.0340 0.4859 630107 华商稳健双利b基金 1.0290 1.0340 0.4859 090002 大成债券ab类基金 1.0538 1.0589 0.4840 450010 富兰克林策略回报基金 0.8280 0.8320 0.4831 420001 天弘精选基金 0.4729 0.4752 0.4809 519997 长信银利精选基金 0.5822 0.5850 0.4809 161010 富国天丰强化收益lof 1.0410 1.0460 0.4803 092002 大成债券c类基金 1.0422 1.0472 0.4798 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8340 0.8380 0.4796 001003 华夏债券c类基金 1.0470 1.0520 0.4776 001001 华夏债券ab类基金 1.0540 1.0590 0.4744 630003 华商收益增强a基金 1.0560 1.0610 0.4735 398011 中海分红增利基金 0.7182 0.7216 0.4734 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2743 1.2803 0.4708 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6450 0.6480 0.4651 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8407 0.8446 0.4639 206001 鹏华行业成长基金 0.8625 0.8665 0.4637 210004 金鹰稳健成长基金 0.6480 0.6510 0.4630 519688 交银施罗德精选基金 0.7136 0.7169 0.4624 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 1.0830 1.0880 0.4617 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9983 1.0029 0.4608 162202 泰达宏利周期基金 0.8313 0.8351 0.4571 510290 380etf基金 0.7955 0.7991 0.4525 162607 景顺长城资源lof基金 0.6660 0.6690 0.4505 165511 信诚中证500指数基金 0.6660 0.6690 0.4505 519026 海富通中小盘基金 0.8880 0.8920 0.4505 233010 大摩深证300指数增强 0.8940 0.8980 0.4474 519682 交银增利c类基金 1.0201 1.0246 0.4411 202101 南方宝元债券基金 1.2051 1.2104 0.4398 519680 交银增利ab基金 1.0256 1.0301 0.4388 100018 富国天利增长债券基金 1.2336 1.2390 0.4377 740001 长安宏观策略基金 0.9160 0.9200 0.4367 530008 建信稳定增利基金 1.1470 1.1520 0.4359 519069 汇添富价值精选基金 1.1650 1.1700 0.4292 519983 长信量化先锋基金 0.7020 0.7050 0.4274 202025 南方380基金 0.8019 0.8053 0.4240 660001 农银成长基金 1.1141 1.1188 0.4219 240012 华宝兴业增强收益a 1.0683 1.0728 0.4212 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0185 1.0227 0.4124 240013 华宝兴业增强收益b 1.0518 1.0561 0.4088 560002 益民红利成长基金 0.3942 0.3958 0.4071 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0220 1.0260 0.4009 110029 易方达科讯基金 0.6086 0.6110 0.3955 582002 东吴增利债券a基金 1.0200 1.0240 0.3922 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7205 0.7233 0.3886 730001 方正富邦创新动力股票 1.0370 1.0410 0.3857 373010 上投双息平衡基金 0.7810 0.7840 0.3841 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0420 1.0460 0.3839 395001 中海稳健收益基金 1.0500 1.0540 0.3810 630103 华商收益增强b基金 1.0500 1.0540 0.3810 050111 博时信用c基金 1.0530 1.0570 0.3799 260115 景顺长城中小盘基金 0.7910 0.7940 0.3793 080001 长盛成长价值基金 0.7940 0.7970 0.3778 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7980 0.8010 0.3759 050011 博时信用ab基金 1.0670 1.0710 0.3749 050007 博时平衡配置基金 0.8050 0.8080 0.3727 519667 银河银信添利a基金 1.0227 1.0265 0.3716 110022 易方达消费行业基金 0.8080 0.8110 0.3713 377150 上投健康品质生活基金 1.0830 1.0870 0.3693 000021 华夏优势增长基金 1.0850 1.0890 0.3687 519019 大成景阳基金 0.6160 0.6250 0.3672 519112 浦银收益c基金 1.0990 1.1030 0.3640 519666 银河银信添利b基金 1.0195 1.0232 0.3629 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9660 0.9690 0.3623 040020 华安升级主题股票基金 0.8320 0.8350 0.3606 519111 浦银收益a基金 1.1130 1.1170 0.3594 519181 万家和谐增长基金 0.4788 0.4805 0.3585 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9498 0.9532 0.3580 163812 中银双利债券b基金 1.1190 1.1230 0.3575 163811 中银双利债券a基金 1.1280 1.1320 0.3546 070018 嘉实回报混合基金 0.8510 0.8540 0.3525 340009 兴全磐稳增利基金 1.0095 1.0130 0.3467 398041 中海量化策略基金 0.9040 0.9070 0.3319 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3918 0.3931 0.3318 110010 易方达价值成长基金 1.1013 1.1048 0.3178 090016 大成中证消费指数基金 0.9530 0.9560 0.3148 690009 民生加银红利回报基金 0.9820 0.9850 0.3055 660002 农银增利a基金 1.0886 1.0919 0.3031 040035 华安逆向策略股票基金 0.9950 0.9980 0.3015 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0669 1.0701 0.2999 560006 益民核心增长混合基金 1.0060 1.0090 0.2982 630109 华商稳定增利c基金 1.0100 1.0130 0.2970 582202 东吴增利债券c基金 1.0140 1.0170 0.2959 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0150 1.0180 0.2956 040037 华安安心收益债券b 1.0160 1.0190 0.2953 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0160 1.0190 0.2953 161019 富国新天锋债券基金 1.0210 1.0240 0.2938 261102 景顺长城优信增利c 1.0340 1.0370 0.2901 261002 景顺长城优信增利a 1.0380 1.0410 0.2890 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0430 0.2885 163805 中银策略基金 0.9707 0.9735 0.2885 371120 上投纯债b基金 1.0430 1.0460 0.2876 660102 农银增利c基金 1.0809 1.0840 0.2868 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0907 1.0938 0.2842 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0613 1.0643 0.2827 040012 华安强债a基金 1.0620 1.0650 0.2825 400009 东方稳健回报基金 1.0630 1.0660 0.2822 400013 东方保本混合基金 1.0680 1.0710 0.2809 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0720 1.0750 0.2799 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.0770 0.2793 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.0770 0.2793 217011 招商安心收益基金 1.0770 1.0800 0.2786 570007 诺德优选30基金 0.7200 0.7220 0.2778 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0810 1.0840 0.2775 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0815 1.0845 0.2774 040009 华安稳定收益a基金 1.0468 1.0497 0.2770 350006 天治稳健双盈基金 1.0941 1.0971 0.2742 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1280 1.1310 0.2660 159905 工银深红利etf基金 0.7229 0.7248 0.2628 040010 华安稳定收益b基金 1.0354 1.0381 0.2608 202009 南方盛元基金 0.7710 0.7730 0.2594 620004 金元惠理价值增长基金 0.7790 0.7810 0.2567 519115 浦银红利基金 0.8050 0.8070 0.2484 217016 招商深证100指数基金 0.8080 0.8100 0.2475 481012 工银深证红利etf联接 0.7308 0.7326 0.2463 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0649 1.0675 0.2442 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0660 1.0686 0.2439 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8360 0.8380 0.2392 377020 上投内需动力基金 0.9228 0.9250 0.2384 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1800 1.1828 0.2373 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8433 0.8453 0.2372 233009 大摩多因子策略股票 0.8510 0.8530 0.2350 310358 申万菱信新经济基金 0.5558 0.5571 0.2339 519113 浦银生活基金 0.8690 0.8710 0.2301 100029 富国天成红利基金 1.1386 1.1412 0.2284 510080 长盛全债指数增强基金 1.1175 1.1200 0.2237 050008 博时第三产业成长基金 1.0140 1.0160 0.2229 217021 招商优势企业混合基金 0.9370 0.9390 0.2134 519099 新华灵活主题基金 0.9380 0.9400 0.2132 270006 广发策略优选基金 1.2515 1.2541 0.2078 710301 富安达增强收益债券a 1.0128 1.0149 0.2073 510020 博时超大etf基金 1.9157 1.9553 0.2066 320018 诺安新动力混合基金 0.9800 0.9820 0.2041 750005 安信平稳增长混合发起 1.0010 1.0030 0.1998 740101 长安沪深300非周期 1.0030 1.0050 0.1994 217024 招商安盈保本混合型 1.0070 1.0090 0.1986 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0110 1.0130 0.1978 270045 广发双债添利债券c 1.0110 1.0130 0.1978 710302 富安达增强收益债券c 1.0110 1.0130 0.1978 040036 华安安心收益债券a 1.0150 1.0170 0.1970 159921 诺安中小板等权重etf 1.0150 1.0170 0.1970 233012 大摩多元收益债券a 1.0160 1.0180 0.1969 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.0190 0.1967 630009 华商稳定增利a基金 1.0190 1.0210 0.1963 393001 中海保本混合基金 1.0210 1.0230 0.1959 020020 国泰双利债券c基金 1.0280 1.0300 0.1946 020022 国泰保本混合基金 1.0300 1.0320 0.1942 020019 国泰双利债券a基金 1.0320 1.0340 0.1938 360014 光大保德信信用添益c 1.0340 1.0360 0.1934 360013 光大保德信信用添益a 1.0400 1.0420 0.1923 450009 富兰克林国海中小盘 1.0430 1.0450 0.1918 165707 诺德深证300指数分级 1.0450 1.0380 0.1914 040013 华安强债b基金 1.0460 1.0480 0.1912 470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0500 0.1908 001013 华夏希望债券c级基金 1.0510 1.0530 0.1903 519030 海富通稳固收益债券 1.0560 1.0580 0.1894 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0620 0.1887 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2617 1.2641 0.1880 050022 博时回报混合基金 1.0650 1.0670 0.1878 519023 海富通稳健添利债券c 1.0730 1.0750 0.1864 519024 海富通稳健添利债券a 1.0810 1.0830 0.1850 206004 鹏华信用增利b基金 1.0900 1.0920 0.1835 206003 鹏华信用增利a基金 1.1000 1.1020 0.1818 100020 富国天益价值基金 0.8386 0.8401 0.1789 110018 易方达增强回报b基金 1.1280 1.1300 0.1773 110017 易方达增强回报a基金 1.1420 1.1440 0.1751 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7773 0.7786 0.1672 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7081 1.7106 0.1464 519674 银河创新成长基金 0.9630 0.9644 0.1454 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6286 0.6295 0.1451 519987 长信恒利基金 0.7020 0.7030 0.1425 070005 嘉实理财债券基金 1.4160 1.4180 0.1412 202103 南方多利债券a基金 1.0645 1.0660 0.1409 202102 南方多利债券c基金 1.0609 1.0623 0.1320 200012 长城中小盘基金 0.7780 0.7790 0.1285 161213 国投消费服务指数基金 0.7800 0.7810 0.1282 050012 博时策略基金 0.8180 0.8190 0.1222 070009 嘉实超短债基金 1.0077 1.0089 0.1191 630005 华商动态阿尔法基金 0.8480 0.8490 0.1179 485107 工银瑞信添利a基金 1.0487 1.0499 0.1144 165508 信诚深度价值lof基金 0.8930 0.8940 0.1120 570008 诺德周期策略基金 0.9120 0.9130 0.1096 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0963 1.0975 0.1095 519020 国泰金泰平衡混合基金 0.9150 0.9160 0.1093 165512 信诚新机遇股票lof 0.9350 0.9360 0.1070 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9610 0.9620 0.1041 320004 诺安优化债券基金 1.0711 1.0722 0.1027 519985 长信中短债基金 1.0807 1.0818 0.1018 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7870 0.7878 0.1017 550005 信诚三得益b基金 0.9890 0.9900 0.1011 090019 大成景恒保本混合基金 0.9970 0.9980 0.1003 020033 国泰民安增利债券a 1.0000 1.0010 0.1000 020034 国泰民安增利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 040045 华安信用增强债券基金 1.0000 1.0010 0.1000 100070 富国强收益a基金 1.0000 1.0010 0.1000 100071 富国强收益c基金 1.0000 1.0010 0.1000 202213 南方安心基金 1.0000 1.0010 0.1000 550004 信诚三得益a基金 1.0000 1.0010 0.1000 675021 纽银稳定增利债券a 1.0000 1.0010 0.1000 675023 纽银稳定增利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 070037 嘉实纯债债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999 070038 嘉实纯债债券c基金 1.0010 1.0020 0.0999 233015 大摩量化配置股票基金 1.0010 1.0020 0.0999 320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0010 1.0020 0.0999 519152 新华纯债添利债券型发起式a 1.0010 1.0020 0.0999 519153 新华纯债添利债券型发起式c 1.0010 1.0020 0.0999 519718 交银纯债ab基金 1.0010 1.0020 0.0999 519720 交银纯债c基金 1.0010 1.0020 0.0999 100068 富国纯债c基金 1.0020 1.0030 0.0998 160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0030 0.0998 161619 融通岁岁添利b基金 1.0020 1.0030 0.0998 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.0030 0.0998 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0020 1.0030 0.0998 550015 信诚季季添金基金 1.0020 1.0030 0.0998 128013 国投瑞银纯债b基金 1.0030 1.0040 0.0997 162512 国联安双佳信用a基金 1.0030 1.0040 0.0997 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0040 0.0997 485019 工银信用纯债债券b 1.0030 1.0040 0.0997 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0030 1.0040 0.0997 161016 富国天盈分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 530021 建信纯债a基金 1.0040 1.0050 0.0996 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0040 1.0050 0.0996 700006 平安大华添利债券c 1.0040 1.0050 0.0996 161119 易基综债alof基金 1.0050 1.0060 0.0995 161120 易基综债clof基金 1.0050 1.0060 0.0995 720002 财通多策略稳健增长 1.0050 1.0060 0.0995 350009 天治稳定收益债券基金 1.0060 1.0070 0.0994 070033 嘉实增强收益基金 1.0070 1.0080 0.0993 161506 银河通利分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 166902 民生加银平稳增利a 1.0070 1.0080 0.0993 166903 民生加银平稳增利c 1.0070 1.0080 0.0993 750003 安信目标收益债券c 1.0080 1.0090 0.0992 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0090 1.0100 0.0991 165518 信诚双盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 291007 泰信增强收益c基金 1.0093 1.0103 0.0991 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0090 1.0100 0.0991 750002 安信目标收益债券a 1.0090 1.0100 0.0991 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0100 1.0110 0.0990 582003 东吴保本混合基金 1.0110 1.0120 0.0989 151002 银河银联收益基金 1.1139 1.1150 0.0988 163823 中银保本混合基金 1.0130 1.0140 0.0987 202110 南方润元纯债c基金 1.0130 1.0140 0.0987 270044 广发双债添利债券a 1.0130 1.0140 0.0987 290007 泰信增强收益a基金 1.0129 1.0139 0.0987 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0130 1.0140 0.0987 050027 博时信用债纯债债券 1.0140 1.0150 0.0986 165706 诺德双翼分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 240021 华宝兴业中证短融50 1.0140 1.0150 0.0986 020028 国泰信用债券c基金 1.0150 1.0160 0.0985 233013 大摩多元收益债券c 1.0150 1.0160 0.0985 420108 天弘债券型发起式b 1.0150 1.0160 0.0985 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0160 1.0170 0.0984 070025 嘉实信用债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.0170 0.0984 020027 国泰信用债券a基金 1.0170 1.0180 0.0983 370022 上投摩根分红添利b 1.0170 1.0180 0.0983 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0190 1.0200 0.0981 370021 上投摩根分红添利a 1.0200 1.0210 0.0980 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0210 1.0220 0.0979 700004 平安大华保本混合基金 1.0210 1.0220 0.0979 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0230 1.0240 0.0978 161117 易方达永旭添利债券 1.0280 1.0290 0.0973 550007 信诚经典优债b基金 1.0280 1.0290 0.0973 110038 易方达纯债c基金 1.0290 1.0300 0.0972 270030 广发聚财信用债券b 1.0290 1.0300 0.0972 160129 南方金利定期开放债券c 1.0310 1.0320 0.0970 582001 东吴优信稳健a基金 1.0307 1.0317 0.0970 690006 民生加银信用双利a 1.0320 1.0330 0.0969 160128 南方金利定期开放债券a 1.0330 1.0340 0.0968 470078 汇添富增强收益c基金 1.0340 1.0350 0.0967 530012 建信保本混合基金 1.0370 1.0380 0.0964 290009 泰信周期回报基金 1.0440 1.0450 0.0958 485007 工银瑞信添利b基金 1.0441 1.0451 0.0958 519078 汇添富增强收益a基金 1.0440 1.0450 0.0958 202212 南方保本混合基金 1.0520 1.0530 0.0951 690007 民生加银景气行业基金 1.0530 1.0540 0.0950 470089 汇添富信用债债券c 1.0540 1.0550 0.0949 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0580 0.0946 519676 银河保本混合基金 1.0570 1.0580 0.0946 001011 华夏希望债券a级基金 1.0580 1.0590 0.0945 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0590 0.0945 202105 南方广利ab基金 1.0610 1.0620 0.0943 210006 金鹰保本混合基金 1.0610 1.0620 0.0943 050116 博时宏观回报c基金 1.0620 1.0630 0.0942 253061 国联安信心增长b基金 1.0640 1.0650 0.0940 320015 诺安保本混合基金 1.0650 1.0660 0.0939 253060 国联安信心增长a基金 1.0660 1.0670 0.0938 200113 长城积极增利c基金 1.0710 1.0720 0.0934 161909 万家添利分级a基金 1.0730 1.0740 0.0932 519989 长信利丰基金 1.0740 1.0750 0.0931 200013 长城积极增利a基金 1.0790 1.0800 0.0927 320008 诺安增利债券a基金 1.0830 1.0840 0.0923 206008 鹏华丰盛基金 1.0890 1.0900 0.0918 163806 中银增利基金 1.0930 1.0940 0.0915 217003 招商安泰债券a类基金 1.1070 1.1080 0.0903 164209 天弘丰利分级债券a 1.0040 1.0048 0.0896 420102 天弘永利b基金 1.0061 1.0070 0.0895 582201 东吴优信稳健c基金 1.0175 1.0184 0.0885 288102 中信稳定双利债券基金 1.0299 1.0308 0.0874 240009 华宝兴业先进成长基金 1.2653 1.2664 0.0869 163807 中银优选基金 0.9562 0.9570 0.0837 151001 银河银联稳健基金 0.8979 0.8986 0.0810 340007 兴全社会责任基金 1.2410 1.2420 0.0806 379010 上投中小盘基金 1.2450 1.2460 0.0803 163004 长信利鑫分级债券a 1.0004 1.0012 0.0800 420002 天弘永利a基金 1.0054 1.0062 0.0796 217203 招商安泰债券b类基金 1.1352 1.1361 0.0793 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0125 1.0133 0.0790 450004 富兰克林国海深化价值 1.1214 1.1222 0.0713 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0023 1.0030 0.0698 163803 中银增长基金 0.6353 0.6357 0.0680 161902 万家增强收益债券基金 1.0372 1.0379 0.0675 202202 南方避险增值基金 2.4601 2.4616 0.0610 519188 万家恒a基金 1.0095 1.0101 0.0594 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4869 2.4910 0.0523 519189 万家恒c基金 1.0084 1.0089 0.0496 162210 泰达宏利集利a基金 1.0689 1.0694 0.0468 159918 嘉实中创400etf基金 0.8972 0.8976 0.0446 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1523 1.1528 0.0434 162299 泰达宏利集利c基金 1.0479 1.0483 0.0382 070030 嘉实中创400联接基金 0.9028 0.9031 0.0332 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0022 1.0025 0.0299 410009 华富量子生命力基金 0.7198 0.7200 0.0278 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0020 1.0022 0.0200 400016 东方强化收益债券基金 1.0073 1.0075 0.0199 217002 招商安泰平衡基金 1.0079 1.0081 0.0198 580005 东吴进取策略基金 0.8260 0.8261 0.0121 001021 亚债中国债券a基金 1.0670 1.0670 0.0000 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0150 1.0150 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0650 1.0650 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0600 1.0600 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0260 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0690 1.0690 0.0000 050028 博时安心收益a基金 1.0010 1.0010 0.0000 050128 博时安心收益c基金 1.0010 1.0010 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0140 1.0140 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0130 1.0130 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9940 0.9940 0.0000 100066 富国纯债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 121013 国投瑞银纯债a基金 1.0030 1.0030 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0730 1.0390 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1030 1.1030 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0780 1.0780 0.0000 161618 融通岁岁添利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0260 1.0260 0.0000 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8350 0.8350 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0060 1.0060 0.0000 200016 长城保本混合型基金 1.0120 1.0120 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0530 1.0530 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0150 1.0150 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0260 1.0260 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9730 0.9730 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 1.0130 1.0130 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0200 1.0200 0.0000 217023 招商信用增强债券基金 1.0110 1.0110 0.0000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6170 0.6170 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.1150 0.0000 270024 广发聚祥保本基金 1.0320 1.0320 0.0000 270029 广发聚财信用债券a 1.0320 1.0320 0.0000 270048 广发纯债债券a基金 1.0010 1.0010 0.0000 270049 广发纯债债券c基金 1.0010 1.0010 0.0000 290012 泰信保本混合基金 1.0370 1.0370 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0650 1.0650 0.0000 320021 诺安双利债券型发起式 1.0010 1.0010 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0260 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0230 1.0230 0.0000 380005 中银纯债债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 380006 中银纯债债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 420008 天弘债券型发起式a 1.0170 1.0170 0.0000 420009 天弘安康养老混合型 1.0040 1.0040 0.0000 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0020 1.0020 0.0000 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0010 1.0010 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.1070 1.1070 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.1190 1.1190 0.0000 485119 工银信用纯债债券a 1.0040 1.0040 0.0000 519118 浦银安盛幸福回报a 1.0150 1.0150 0.0000 519119 浦银安盛幸福回报b 1.0140 1.0140 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0733 1.0733 0.0000 519187 万家稳增c基金 1.0591 1.0591 0.0000 519669 银河领先债券型基金 1.0030 1.0030 0.0000 519710 交银施罗德荣安保本 1.0230 1.0230 0.0000 531021 建信纯债c基金 1.0040 1.0040 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 573003 诺德增强收益基金 1.0000 1.0000 0.0000 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8030 0.8030 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.1510 1.1510 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.1320 1.1320 0.0000 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9340 0.9340 0.0000 620007 金元惠理保本混合基金 1.0330 1.0330 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0070 1.0070 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0050 1.0050 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0280 1.0280 0.0000 700003 平安大华策略先锋混合 1.0090 1.0090 0.0000 700005 平安大华添利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 720003 财通保本混合型发起式 1.0010 1.0010 0.0000 730002 方正富邦红利精选股票型 1.0040 1.0040 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0409 1.0408 -0.0096 560005 益民多利基金 1.0011 1.0010 -0.0100 160123 南方50债alof基金 1.0667 1.0665 -0.0187 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0242 1.0240 -0.0195 110005 易方达积极成长基金 0.7845 0.7843 -0.0253 160124 南方50债clof基金 1.0598 1.0595 -0.0283 160106 南方高增长lof基金 1.3400 1.3396 -0.0299 410007 华富价值增长混合基金 0.7197 0.7194 -0.0417 378010 上投成长先锋基金 1.1565 1.1560 -0.0432 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1274 1.1269 -0.0443 161005 富国天惠精选成长lof 1.2951 1.2944 -0.0540 450001 富兰克林国海收益基金 0.4818 0.4815 -0.0603 200009 长城稳健增利基金 1.1110 1.1100 -0.0900 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0600 -0.0943 163822 中银主题策略股票基金 1.0540 1.0530 -0.0949 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.0520 -0.0950 519697 交银行业混合基金 1.0420 1.0410 -0.0960 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0320 1.0310 -0.0969 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0310 -0.0969 161603 融通债券ab基金 1.0290 1.0280 -0.0972 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0250 1.0240 -0.0976 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0180 1.0170 -0.0982 450011 富兰克林国海研究精选 1.0160 1.0150 -0.0984 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0160 1.0150 -0.0984 020026 国泰成长优选股票基金 0.9540 0.9530 -0.1048 162510 国联安双力中小板基金 0.8970 0.8960 -0.1115 000011 华夏大盘精选基金 7.5540 7.5450 -0.1191 270007 广发大盘成长基金 0.5683 0.5676 -0.1232 150103 银河银泰理财分红基金 0.9577 0.9565 -0.1253 020001 国泰金鹰增长基金 0.7820 0.7810 -0.1279 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6956 0.6947 -0.1294 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2186 1.2170 -0.1313 163810 中银价值混合基金 0.7590 0.7580 -0.1318 519702 交银趋势基金 0.7470 0.7460 -0.1339 160314 华夏行业精选lof基金 0.8180 0.8170 -0.1341 550009 信诚中小盘基金 0.6760 0.6750 -0.1479 270026 广发中小板300联接 0.7070 0.7059 -0.1556 580002 东吴价值成长双动力 1.1206 1.1187 -0.1696 519008 汇添富优势精选基金 2.1504 2.1467 -0.1721 159907 广发中小板300etf基金 0.7663 0.7650 -0.1724 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7210 1.7180 -0.1743 373020 上投双核平衡基金 1.0235 1.0217 -0.1759 519679 银河主题策略股票型 1.1020 1.1000 -0.1815 519692 交银施罗德成长基金 2.5822 2.5774 -0.1859 202027 南方金粮油基金 1.0630 1.0610 -0.1881 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0530 1.0510 -0.1899 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0410 1.0390 -0.1921 519018 汇添富均衡增长基金 0.6137 0.6125 -0.1945 160211 国泰中小盘成长lof 0.8510 0.8490 -0.1969 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0130 1.0110 -0.1974 040025 华安科技动力股票基金 0.9850 0.9830 -0.2030 020015 国泰区位优势基金 0.9710 0.9690 -0.2060 163809 中银蓝筹精选基金 0.9200 0.9180 -0.2174 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5590 0.5580 -0.2176 570006 诺德中小盘基金 0.8880 0.8860 -0.2252 420005 天弘周期策略基金 0.8720 0.8700 -0.2294 519991 长信双利优选基金 0.8650 0.8630 -0.2312 260111 景顺长城公司治理基金 0.8620 0.8600 -0.2320 580007 东吴新创业基金 0.8530 0.8510 -0.2345 233008 大摩消费领航混合基金 0.6758 0.6741 -0.2516 217017 招商上证消费80etf联接 0.7890 0.7870 -0.2535 510150 招商上证消费80etf 2.3720 2.3660 -0.2558 163801 中银中国lof基金 1.1735 1.1704 -0.2642 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7800 0.7779 -0.2692 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2730 3.2636 -0.2872 550016 信诚岁岁添金基金 0.9920 0.9890 -0.3024 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9810 0.9780 -0.3058 070099 嘉实优质基金 0.8940 0.8910 -0.3356 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8750 0.8720 -0.3429 162006 长城久富核心成长lof 1.0259 1.0223 -0.3509 410001 华富竞争力优选基金 0.4571 0.4555 -0.3581 290005 泰信优势增长基金 0.8230 0.8200 -0.3645 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8200 0.8170 -0.3659 161118 易方达中小板指数分级 0.9999 0.9962 -0.3700 630001 华商领先企业基金 0.9744 0.9706 -0.3900 162211 泰达宏利品质基金 1.0030 0.9990 -0.3988 470098 汇添富逆向投资基金 0.9940 0.9900 -0.4024 161613 融通创业板指数基金 0.9450 0.9410 -0.4233 110026 易方达创业板etf联接 0.9109 0.9068 -0.4501 159902 华夏中小板股票etf 1.9690 1.9600 -0.4571 159915 易方达创业板etf基金 0.7101 0.7068 -0.4671 100016 富国天源平衡基金 0.9127 0.9084 -0.4711 377010 上投阿尔法基金 2.0559 2.0462 -0.4718 163804 中银收益基金 0.9253 0.9209 -0.4755 519698 交银先锋基金 1.1092 1.1039 -0.4778 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0130 1.0080 -0.4936 200001 长城久恒基金 1.2130 1.2070 -0.4946 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9690 0.9640 -0.5160 159917 中小板300etf基金 0.9530 0.9480 -0.5247 162201 泰达宏利成长基金 0.9528 0.9478 -0.5248 020025 国泰中小板300etf联接 0.9300 0.9250 -0.5376 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7390 0.7350 -0.5413 110012 易方达科汇基金 1.0620 1.0560 -0.5469 410010 华富中小板指数增强型 0.9130 0.9080 -0.5476 159909 深证tmt50etf基金 2.3690 2.3560 -0.5490 163111 申万菱信中小板基金 0.9050 0.9000 -0.5525 110015 易方达行业领先基金 1.0440 1.0380 -0.5747 470028 汇添富社会责任基金 0.8530 0.8480 -0.5862 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6760 0.6720 -0.5917 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6387 0.6349 -0.6034 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8210 0.8160 -0.6090 050026 博时医疗保健行业股票型 0.9830 0.9770 -0.6104 270005 广发聚丰基金 0.6331 0.6292 -0.6176 519678 银河消费驱动基金 0.9560 0.9500 -0.6276 161219 国投产业混合lof基金 1.1120 1.1050 -0.6295 100056 富国低碳环保股票基金 0.8890 0.8830 -0.6749 240005 华宝兴业多策略增长 0.4669 0.4637 -0.6813 630011 华商主题精选股票基金 0.9690 0.9620 -0.7224 200010 长城双动力基金 0.8994 0.8928 -0.7338 200007 长城安心回报基金 0.6511 0.6462 -0.7573 270028 广发制造业精选股票 1.0110 1.0030 -0.7913 519979 长信内需成长基金 1.0000 0.9920 -0.8000 519670 银河行业优选基金 0.9780 0.9700 -0.8180 100060 富国高新技术产业股票 0.9760 0.9680 -0.8197 519068 汇添富成长焦点基金 1.0455 1.0369 -0.8226 290002 泰信先行策略基金 0.4717 0.4677 -0.8497 630008 华商策略精选基金 0.6980 0.6920 -0.8596 090012 大成深证成长40联接 0.7460 0.7390 -0.9383 202003 南方绩优成长基金 1.1148 1.1042 -0.9508 550001 信诚四季红基金 0.7042 0.6975 -0.9514 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9132 0.9041 -0.9965 200006 长城消费增值基金 0.7877 0.7797 -1.0156 519185 万家精选基金 0.8434 0.8347 -1.0315 161616 融通医疗保健行业基金 1.0230 1.0120 -1.0753 159906 大成深证成长40etf 0.7260 0.7180 -1.1019 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0540 1.0420 -1.1385 630010 华商价值精选基金 0.8710 0.8610 -1.1481 630002 华商盛世成长基金 1.5890 1.5703 -1.1768 080012 长盛电子信息产业股票 0.9200 0.9090 -1.1957 470008 汇添富策略回报基金 0.9170 0.9060 -1.1996 070001 嘉实成长收益基金 0.6192 0.6116 -1.2242 519704 交银施罗德先进制造 0.8540 0.8430 -1.2881 398061 中海消费主题精选基金 1.0460 1.0320 -1.3384 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9484 0.9357 -1.3391 377240 上投摩根新兴动力股票 1.1150 1.1000 -1.3453 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8900 0.8780 -1.3483 630006 华商产业升级基金 0.6670 0.6580 -1.3493 270041 广发消费品精选股票 1.0110 0.9970 -1.3848 260104 景顺长城内需增长基金 2.6630 2.6260 -1.3894 470009 汇添富民营活力基金 1.0590 1.0440 -1.4164 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8805 0.8680 -1.4196 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7017 0.6916 -1.4394 270008 广发核心基金 1.5530 1.5300 -1.4810 161910 万家创业成长基金 0.9930 0.9650 -1.5106 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9050 0.8905 -1.6022 260101 景顺长城优选股票基金 1.0278 1.0107 -1.6637 110023 易方达医疗保健行业 0.9550 0.9390 -1.6754 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8727 2.8240 -1.6953 470006 汇添富医药保健基金 0.8760 0.8580 -2.0548 240020 华宝医药生物股票基金 1.1100 1.0870 -2.0721 270021 广发聚瑞股票基金 1.0930 1.0680 -2.2873 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7653 0.7466 -2.4447

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