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2013-1-23 9:15:32  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2013-01-11) 本期净值(2013-01-18) 增长率% 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9690 1.0490 8.1873 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8380 0.9040 7.8759 159915 易方达创业板etf基金 0.7327 0.7882 7.5771 530001 建信恒久价值基金 0.4953 0.5150 7.5308 270008 广发核心基金 1.5390 1.6530 7.4074 161613 融通创业板指数基金 0.9740 1.0450 7.2895 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8459 3.0521 7.2455 110026 易方达创业板etf联接 0.9381 1.0053 7.1634 050026 博时医疗保健行业股票型 1.0070 1.0790 7.1500 398061 中海消费主题精选基金 1.0420 1.1160 7.1017 213006 宝盈核心优势基金 0.7279 0.7791 7.0339 470006 汇添富医药保健基金 0.9030 0.9660 6.9767 100026 富国天合稳健优选基金 0.7812 0.8354 6.9380 110023 易方达医疗保健行业 0.9830 1.0510 6.9176 159909 深证tmt50etf基金 2.4040 2.5680 6.8984 260101 景顺长城优选股票基金 1.0267 1.0971 6.8569 202027 南方金粮油基金 1.0710 1.1440 6.8161 020001 国泰金鹰增长基金 0.7780 0.8310 6.8123 260104 景顺长城内需增长基金 2.6880 2.8710 6.8080 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7500 0.8010 6.8000 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8980 0.9590 6.7929 020015 国泰区位优势基金 0.9880 1.0550 6.7814 519977 长信可转债债券a基金 1.0647 1.1369 6.7813 240020 华宝医药生物股票基金 1.1370 1.2140 6.7722 519976 长信可转债债券c基金 1.0609 1.1327 6.7678 377240 上投摩根新兴动力股票 1.1380 1.2150 6.7663 470009 汇添富民营活力基金 1.0660 1.1380 6.7542 163406 兴全合润分级股票基金 0.8868 0.9465 6.7321 159917 中小板300etf基金 0.9660 1.0310 6.7288 159902 华夏中小板股票etf 2.0070 2.1420 6.7265 519704 交银施罗德先进制造 0.8780 0.9370 6.7198 580002 东吴价值成长双动力 1.1238 1.1990 6.6916 519692 交银施罗德成长基金 2.5816 2.7543 6.6896 040020 华安升级主题股票基金 0.8390 0.8950 6.6746 660012 农银汇理消费主题股票 1.0543 1.1243 6.6395 377020 上投内需动力基金 0.9355 0.9975 6.6275 519069 汇添富价值精选基金 1.1770 1.2550 6.6270 000011 华夏大盘精选基金 7.6310 8.1360 6.6177 110005 易方达积极成长基金 0.7933 0.8457 6.6046 040023 华安可转换债b基金 1.0460 1.1150 6.5966 161818 银华消费分级股票基金 0.9280 0.9890 6.5733 580008 东吴新产业股票基金 0.8990 0.9580 6.5628 040022 华安可转换债a基金 1.0530 1.1220 6.5527 159907 广发中小板300etf基金 0.7819 0.8329 6.5175 161118 易方达中小板指数分级 1.0183 1.0840 6.4519 350005 天治创新先锋基金 1.0586 1.1269 6.4519 163111 申万菱信中小板基金 0.9195 0.9787 6.4383 519185 万家精选基金 0.8393 0.8930 6.3982 270021 广发聚瑞股票基金 1.0810 1.1500 6.3830 470028 汇添富社会责任基金 0.8650 0.9200 6.3584 410010 华富中小板指数增强型 0.9280 0.9870 6.3578 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6610 0.7030 6.3540 260115 景顺长城中小盘基金 0.8030 0.8540 6.3512 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8350 0.8880 6.3473 160211 国泰中小盘成长lof 0.8460 0.9000 6.3367 020026 国泰成长优选股票基金 0.9480 1.0080 6.3291 161616 融通医疗保健行业基金 1.0440 1.0900 6.3218 080012 长盛电子信息产业股票 0.9370 0.9960 6.2967 020025 国泰中小板300etf联接 0.9400 0.9990 6.2766 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9369 0.9957 6.2760 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8290 0.8810 6.2726 159918 嘉实中创400etf基金 0.9187 0.9763 6.2697 400015 东方增长中小盘混合 1.0413 1.1064 6.2518 470098 汇添富逆向投资基金 1.0080 1.0710 6.2500 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7858 0.8349 6.2484 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0250 1.0890 6.2439 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0300 1.0940 6.2136 270026 广发中小板300联接 0.7207 0.7654 6.2023 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8900 0.9450 6.1798 210003 金鹰行业优势基金 0.6945 0.7374 6.1771 161910 万家创业成长基金 0.9880 1.0490 6.1741 180030 银华永泰积极债券c 1.0050 1.0670 6.1692 257020 国联安德盛精选基金 0.8040 0.8540 6.1691 070019 嘉实价值优势基金 0.9250 0.9820 6.1622 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9139 0.9702 6.1604 340007 兴全社会责任基金 1.2540 1.3310 6.1404 350008 天治成长基金 0.9780 1.0380 6.1350 180029 银华永泰积极债券a 1.0130 1.0750 6.1204 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9150 0.9710 6.1202 470059 汇添富可转换债券c 0.9970 1.0580 6.1184 519698 交银先锋基金 1.1149 1.1831 6.1171 217013 招商中小盘精选基金 0.8340 0.8850 6.1151 320011 诺安中小盘基金 0.9000 0.9550 6.1111 580005 东吴进取策略基金 0.8428 0.8942 6.0987 470058 汇添富可转换债券a 1.0040 1.0650 6.0757 160809 长盛同辉基金 1.0540 1.1180 6.0721 110010 易方达价值成长基金 1.1159 1.1835 6.0579 519983 长信量化先锋基金 0.7110 0.7540 6.0478 519089 新华优选成长基金 1.1859 1.2571 6.0039 530019 建信社会责任股票基金 1.0330 1.0950 6.0019 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5680 0.6020 5.9950 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7112 0.7538 5.9899 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9530 1.0100 5.9811 740001 长安宏观策略基金 0.9230 0.9780 5.9588 162510 国联安双力中小板基金 0.9090 0.9630 5.9406 257010 国联安德盛小盘基金 0.7420 0.7860 5.9299 519110 浦银价值基金 0.7430 0.7870 5.9219 510260 新兴etf基金 0.6590 0.6980 5.9181 070030 嘉实中创400联接基金 0.9231 0.9777 5.9149 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9640 1.0210 5.9129 180012 银华富裕主题基金 0.9668 1.0239 5.9061 320016 诺安多策略股票基金 0.7620 0.8070 5.9055 166301 华商中证500指数分级 1.0170 1.0770 5.8997 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9370 0.9920 5.8698 110029 易方达科讯基金 0.6166 0.6527 5.8553 100056 富国低碳环保股票基金 0.8920 0.9440 5.8296 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1584 1.2259 5.8270 161219 国投产业混合lof基金 1.1030 1.1510 5.8024 580006 东吴新经济基金 0.9490 1.0040 5.7956 420003 天弘永定基金 0.8378 0.8862 5.7770 165310 建信双利策略主题基金 0.8830 0.9340 5.7758 200010 长城双动力基金 0.9091 0.9616 5.7749 260111 景顺长城公司治理基金 0.8680 0.9180 5.7604 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6369 0.6736 5.7581 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.1043 1.1678 5.7502 162714 广发深证100指数分级 0.8738 0.9240 5.7450 257070 国联安优选行业基金 0.9420 0.9960 5.7325 163503 天治核心成长lof基金 0.4959 0.5243 5.7254 165508 信诚深度价值lof基金 0.8910 0.9420 5.7239 519115 浦银红利基金 0.8040 0.8500 5.7214 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9440 0.9980 5.7203 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9125 0.9646 5.7096 240018 华宝兴业可转债基金 0.9643 1.0193 5.7036 580007 东吴新创业基金 0.8600 0.9090 5.6977 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1410 1.2060 5.6968 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0010 1.0580 5.6943 110015 易方达行业领先基金 1.0380 1.0870 5.6840 112002 易方达策略成长二号 1.2850 1.3580 5.6809 110011 易方达中小盘基金 1.4744 1.5580 5.6701 159912 汇添富深证300etf基金 0.8527 0.9009 5.6526 162216 泰达宏利500指数分级 0.9380 0.9910 5.6503 310518 申万菱信可转换债券 1.0620 1.1220 5.6497 165511 信诚中证500指数基金 0.6730 0.7110 5.6464 290010 泰信中证200基金 0.6930 0.7320 5.6277 162201 泰达宏利成长基金 0.9599 1.0139 5.6256 510081 长盛动态精选基金 0.8634 0.9119 5.6173 164809 工银中证500指数基金 0.8904 0.9404 5.6155 110002 易方达策略成长基金 3.3240 3.4400 5.5957 519150 新华优选消费股票基金 1.0910 1.1520 5.5912 160119 南方中证500lof基金 0.8113 0.8566 5.5836 070006 嘉实服务增值基金 3.6920 3.8980 5.5796 110019 易方达深证100etf联接 0.7154 0.7553 5.5773 164811 工银深证100指数分级 1.0456 1.1039 5.5757 233010 大摩深证300指数增强 0.8970 0.9470 5.5741 163816 中银转债增强债券a 1.1140 1.1760 5.5655 217016 招商深证100指数基金 0.8090 0.8540 5.5624 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0610 1.1200 5.5608 660003 农银双利基金 0.9443 0.9968 5.5597 340006 兴全全球视野基金 2.1497 2.2692 5.5589 160616 鹏华中证500lof基金 0.6840 0.7220 5.5556 162711 广发中证500lof基金 0.7380 0.7790 5.5556 660011 农银汇理中证500基金 0.8930 0.9426 5.5543 161812 银华深证100指数分级 0.7750 0.8180 5.5484 519068 汇添富成长焦点基金 1.0515 1.1098 5.5445 100060 富国高新技术产业股票 0.9930 1.0480 5.5388 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7375 0.7783 5.5322 161604 融通深证100指数基金 0.9410 0.9930 5.5260 159901 易方达深证100etf基金 0.5737 0.6054 5.5258 550001 信诚四季红基金 0.7022 0.7410 5.5255 320003 诺安股票基金 0.7547 0.7964 5.5254 070013 嘉实研究精选基金 1.4480 1.5280 5.5249 519001 银华核心价值优选基金 1.1748 1.2395 5.5087 159913 交银深证300价值etf 0.9440 0.9960 5.5085 410001 华富竞争力优选基金 0.4687 0.4945 5.5069 163817 中银转债增强债券b 1.1080 1.1690 5.5054 070011 嘉实策略增长基金 1.0900 1.1500 5.5046 166002 中欧蓝筹基金 0.9339 0.9853 5.5038 161606 融通行业景气基金 0.6910 0.7290 5.4993 180003 银华道琼斯88基金 0.7573 0.7989 5.4932 165707 诺德深证300指数分级 1.0380 1.0950 5.4913 660001 农银成长基金 1.1285 1.1904 5.4852 519688 交银施罗德精选基金 0.7113 0.7503 5.4829 160215 国泰价值经典lof基金 0.7680 0.8100 5.4688 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6770 0.7140 5.4653 630001 华商领先企业基金 0.9808 1.0344 5.4649 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6995 0.7377 5.4610 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9720 1.0250 5.4527 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8070 0.8510 5.4523 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9910 1.0450 5.4490 165806 东吴100lof基金 0.8880 0.9360 5.4054 519678 银河消费驱动基金 0.9620 1.0140 5.4054 379010 上投中小盘基金 1.2430 1.3100 5.3902 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8190 0.8630 5.3724 257040 国联安德盛红利基金 0.8200 0.8640 5.3659 162607 景顺长城资源lof基金 0.6710 0.7070 5.3651 519706 交银价值基金 0.9320 0.9820 5.3648 162107 金鹰中证500指数分级 0.9379 0.9882 5.3630 070021 嘉实主题新动力基金 0.8020 0.8450 5.3616 550008 信诚优胜精选基金 0.8020 0.8450 5.3616 700002 平安大华深证300基金 0.9330 0.9830 5.3591 398051 中海环保新能源主题 0.8040 0.8470 5.3483 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7152 0.7534 5.3412 000021 华夏优势增长基金 1.0860 1.1440 5.3407 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8110 0.8543 5.3391 470068 汇添富深证300etf联接 0.9293 0.9788 5.3266 161017 富国500lof基金 0.9200 0.9690 5.3261 166001 中欧新趋势lof基金 0.6985 0.7357 5.3257 510130 易方达上证中盘etf 2.2223 2.3408 5.3248 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9094 0.9578 5.3222 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9096 0.9580 5.3210 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4080 2.5350 5.3181 000031 华夏复兴基金 1.0540 1.1100 5.3131 320012 诺安主题精选基金 0.8470 0.8920 5.3129 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6220 0.6550 5.3055 398031 中海蓝筹基金 0.8671 0.9131 5.3050 510440 中证500沪市etf基金 1.0370 1.0920 5.3038 161810 银华内需精选lof基金 0.6800 0.7180 5.2941 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9598 1.0105 5.2824 519679 银河主题策略股票型 1.0980 1.1560 5.2823 630010 华商价值精选基金 0.8720 0.9180 5.2752 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8099 0.8526 5.2723 160106 南方高增长lof基金 1.3403 1.3808 5.2600 510290 380etf基金 0.8025 0.8447 5.2586 163803 中银增长基金 0.6377 0.6712 5.2554 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7060 0.7430 5.2550 410006 华富策略精选基金 0.7769 0.8177 5.2516 160605 鹏华中国50基金 1.2190 1.2830 5.2502 163805 中银策略基金 0.9612 1.0116 5.2434 160415 华安深证300指数lof 0.8600 0.9050 5.2326 519097 新华中小市值基金 0.8600 0.9050 5.2326 398021 中海能源策略基金 0.5756 0.6057 5.2293 450011 富兰克林国海研究精选 1.0330 1.0870 5.2275 270041 广发消费品精选股票 1.0140 1.0670 5.2268 519672 银河蓝筹精选基金 0.7660 0.8060 5.2219 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9827 1.0339 5.2101 690005 民生加银内需增长基金 0.7500 0.7890 5.2000 690004 民生稳健成长基金 0.6740 0.7090 5.1929 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6923 0.7282 5.1856 160613 鹏华创新lof基金 1.1790 1.2400 5.1739 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9480 0.9970 5.1688 510420 上证180等权重etf基金 0.9870 1.0380 5.1672 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8520 0.8960 5.1643 450009 富兰克林国海中小盘 1.0660 1.1210 5.1595 080002 长盛创新先锋基金 1.0061 1.0580 5.1585 050018 博时行业轮动基金 0.7370 0.7750 5.1560 690007 民生加银景气行业基金 1.0690 1.1240 5.1450 165512 信诚新机遇股票lof 0.9350 0.9830 5.1337 110012 易方达科汇基金 1.0570 1.1110 5.1288 530018 建信深证100指数增强 0.8917 0.9373 5.1138 460220 上证中小盘etf联接 0.6650 0.6990 5.1128 257050 国联安主题基金 0.9200 0.9670 5.1087 163801 中银中国lof基金 1.1746 1.2346 5.1081 202003 南方绩优成长基金 1.1058 1.1622 5.1004 263001 景顺180等权重etf联接 1.0200 1.0720 5.0980 253010 国联安德盛安心成长 0.5970 0.6270 5.0960 213008 宝盈资源优选基金 0.9386 0.9826 5.0927 590007 中邮上证380基金 0.9240 0.9710 5.0866 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7859 0.8258 5.0770 519039 长盛同德基金 0.7160 0.7523 5.0690 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0460 1.0990 5.0669 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0460 1.0990 5.0669 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5123 0.5382 5.0555 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 1.0880 1.1130 5.0551 163109 申万菱信深证成指分级 0.6058 0.6364 5.0512 519008 汇添富优势精选基金 2.1675 2.2769 5.0473 257030 国联安德盛优势基金 0.8730 0.9170 5.0401 519035 富国天博创新主题基金 0.7900 0.8298 5.0376 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1330 1.1900 5.0309 519033 海富通国策导向股票 0.9940 1.0440 5.0302 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8789 0.9231 5.0290 310358 申万菱信新经济基金 0.5590 0.5871 5.0268 398041 中海量化策略基金 0.8960 0.9410 5.0223 050006 博时稳定价值债券b类 1.0360 1.0750 5.0193 450007 富兰克林国海成长基金 0.9006 0.9458 5.0189 470008 汇添富策略回报基金 0.9170 0.9630 5.0164 050106 博时稳定价值债券a类 1.0570 1.0850 5.0142 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7190 0.7550 5.0070 161610 融通领先成长lof基金 0.6830 0.7170 5.0039 180010 银华优质增长基金 1.3356 1.4024 5.0015 519181 万家和谐增长基金 0.4850 0.5093 5.0014 163822 中银主题策略股票基金 1.0600 1.1130 5.0000 519670 银河行业优选基金 0.9800 1.0290 5.0000 202025 南方380基金 0.8085 0.8489 4.9969 070099 嘉实优质基金 0.9020 0.9470 4.9889 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7823 0.8213 4.9853 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9830 1.0320 4.9847 161612 融通深证成指基金 0.7440 0.7810 4.9731 510150 招商上证消费80etf 2.3860 2.5020 4.9595 160314 华夏行业精选lof基金 0.8240 0.8650 4.9592 217018 招商安瑞进取基金 0.9700 1.0180 4.9485 360006 光大保德信新增长基金 1.0154 1.0656 4.9439 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9730 1.0210 4.9332 180013 银华领先基金 0.9897 1.0384 4.9207 399011 中海上证380基金 0.8950 0.9390 4.9162 610006 信达澳银产业升级股票 0.8340 0.8750 4.9161 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9970 1.0460 4.9147 180018 银华和谐主题基金 1.0180 1.0680 4.9116 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8715 0.9143 4.9111 410003 华富成长趋势基金 0.4912 0.5153 4.9064 610007 信达澳银消费优选股票 1.0400 1.0910 4.9038 164205 天弘深证成份指数lof 0.7140 0.7490 4.9020 398011 中海分红增利基金 0.7123 0.7472 4.8996 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4280 0.4490 4.8940 163809 中银蓝筹精选基金 0.9230 0.9680 4.8754 378010 上投成长先锋基金 1.1642 1.2209 4.8703 290008 泰信发展主题基金 0.8420 0.8830 4.8694 530011 建信内生基金 0.9040 0.9480 4.8673 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2545 3.4129 4.8671 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6359 0.6668 4.8593 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0290 1.0790 4.8591 161609 融通动力先锋基金 0.9280 0.9730 4.8491 159908 博时深证基本面200etf 0.7104 0.7448 4.8423 410007 华富价值增长混合基金 0.7253 0.7604 4.8394 550002 信诚精萃成长基金 0.5802 0.6082 4.8270 160620 鹏华资源分级基金 0.9760 1.0230 4.8156 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8310 0.8710 4.8135 630006 华商产业升级基金 0.6660 0.6980 4.8048 360011 光大保德信动态优选 0.9370 0.9820 4.8026 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8330 0.8730 4.8019 100020 富国天益价值基金 0.8435 0.8840 4.8014 360007 光大保德信优势配置 0.6453 0.6762 4.7885 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7001 0.7336 4.7850 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8172 0.8563 4.7846 200012 长城中小盘基金 0.7950 0.8330 4.7799 630002 华商盛世成长基金 1.5883 1.6642 4.7787 350007 天治趋势精选基金 0.9430 0.9880 4.7720 560002 益民红利成长基金 0.3922 0.4109 4.7691 740101 长安沪深300非周期 1.0080 1.0560 4.7619 350002 天治品质优选基金 0.7797 0.8168 4.7582 161903 万家公用事业lof基金 0.5489 0.5750 4.7545 510120 非周etf基金 1.6980 1.7780 4.7532 163804 中银收益基金 0.9300 0.9742 4.7527 270028 广发制造业精选股票 1.0100 1.0580 4.7525 310388 申万菱信消费增长基金 0.8000 0.8380 4.7500 519668 银河竞争优势基金 1.1035 1.1249 4.7485 090015 大成内需增长基金 0.8850 0.9270 4.7458 398001 中海优质成长基金 0.4828 0.5057 4.7431 373020 上投双核平衡基金 1.0327 1.0816 4.7352 100016 富国天源平衡基金 0.9145 0.9578 4.7348 162203 泰达宏利稳定基金 0.6509 0.6817 4.7319 360001 光大保德信量化核心 0.7784 0.8152 4.7276 200015 长城优化升级基金 1.0370 1.0860 4.7252 162703 广发小盘成长lof基金 1.8012 1.8863 4.7246 163818 中银中小盘成长股票 0.9330 0.9770 4.7160 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8270 0.8660 4.7158 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0190 1.0670 4.7105 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7380 0.7730 4.7068 590003 中邮核心优势基金 0.8100 0.8480 4.6914 090012 大成深证成长40联接 0.7470 0.7820 4.6854 159906 大成深证成长40etf 0.7260 0.7600 4.6832 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9190 0.9620 4.6790 310328 申万菱信新动力基金 0.5753 0.6021 4.6623 519987 长信恒利基金 0.7110 0.7440 4.6414 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6350 0.6645 4.6404 360012 光大保德信中小盘基金 0.8621 0.9021 4.6398 519993 长信增利动态策略基金 0.6086 0.6368 4.6336 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7754 0.8113 4.6305 350001 天治财富增长基金 0.6630 0.6937 4.6305 519700 交银主题优选基金 0.9080 0.9500 4.6256 481009 工银沪深300基金 0.8799 0.9206 4.6255 070002 嘉实理财增长基金 4.6270 4.8410 4.6250 110022 易方达消费行业基金 0.8220 0.8600 4.6229 519007 海富通强化回报混合 0.6060 0.6340 4.6205 560003 益民创新优势基金 0.6633 0.6939 4.6133 070017 嘉实量化基金 0.8240 0.8620 4.6117 560006 益民核心增长混合基金 0.9980 1.0440 4.6092 519113 浦银生活基金 0.8680 0.9080 4.6083 630005 华商动态阿尔法基金 0.8680 0.9080 4.6083 240009 华宝兴业先进成长基金 1.2694 1.3278 4.6006 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9741 1.0189 4.5991 213002 宝盈泛沿海基金 0.3951 0.4133 4.5988 288002 华夏收入股票基金 2.2210 2.3230 4.5925 159903 南方深证成份etf基金 0.9212 0.9634 4.5901 090018 大成新锐产业基金 0.9810 1.0260 4.5872 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0030 1.0490 4.5862 730001 方正富邦创新动力股票 1.0470 1.0950 4.5845 206001 鹏华行业成长基金 0.8607 0.9001 4.5765 161005 富国天惠精选成长lof 1.3025 1.3621 4.5758 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0583 1.1067 4.5734 090004 大成精选增值基金 0.7705 0.8057 4.5685 519674 银河创新成长基金 0.9632 1.0072 4.5681 671010 纽银策略优选股票基金 0.7010 0.7330 4.5649 570007 诺德优选30基金 0.7240 0.7570 4.5580 161213 国投消费服务指数基金 0.7900 0.8260 4.5570 162202 泰达宏利周期基金 0.8186 0.8559 4.5566 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7340 1.8130 4.5559 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8080 0.8448 4.5545 410009 华富量子生命力基金 0.7324 0.7657 4.5467 050021 博时深证200etf联接 0.7217 0.7545 4.5448 510090 建信上证社会责任etf 0.8670 0.9060 4.5441 040002 华安中国a股指数基金 0.5100 0.5330 4.5408 630008 华商策略精选基金 0.7050 0.7370 4.5390 110030 易方达量化衍伸基金 1.1020 1.1520 4.5372 481017 工银量化策略股票基金 0.9480 0.9910 4.5359 217017 招商上证消费80etf联接 0.7940 0.8300 4.5340 660004 农银策略基金 1.0293 1.0759 4.5273 660005 农银中小盘基金 1.0569 1.1047 4.5227 519018 汇添富均衡增长基金 0.6198 0.6478 4.5157 690003 民生精选基金 0.7100 0.7420 4.5070 163807 中银优选基金 0.9675 1.0110 4.4961 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7340 0.7670 4.4959 233009 大摩多因子策略股票 0.8680 0.9070 4.4931 160807 长盛沪深300lof基金 0.8240 0.8610 4.4903 162907 泰信基本面400指数分级 1.0690 1.1170 4.4902 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8910 0.9310 4.4893 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9820 1.0260 4.4872 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8470 0.8850 4.4864 531020 建信转债增强债券c 1.0710 1.1190 4.4818 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0490 1.0960 4.4805 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9160 0.9570 4.4760 050119 博时转债c基金 0.9610 1.0040 4.4745 530020 建信转债增强债券a 1.0740 1.1220 4.4693 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8153 0.8517 4.4646 610004 信达澳银中小盘基金 0.7850 0.8200 4.4586 040015 华安动态灵活配置基金 0.8300 0.8670 4.4578 165515 信诚沪深300指数分级 0.9650 1.0080 4.4560 233008 大摩消费领航混合基金 0.6957 0.7267 4.4559 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1720 2.2680 4.4528 530003 建信优选成长基金 0.7886 0.8237 4.4509 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6750 0.7050 4.4444 570006 诺德中小盘基金 0.9000 0.9400 4.4444 200002 长城久泰300指数基金 0.9861 1.0299 4.4417 690009 民生加银红利回报基金 0.9910 1.0350 4.4400 050019 博时转债a基金 0.9690 1.0120 4.4376 660008 农银沪深300指数基金 0.7709 0.8051 4.4364 180031 银华中小盘股票基金 1.0820 1.1300 4.4362 660010 农银汇理策略精选股票 0.9313 0.9726 4.4347 165309 建信沪深300lof基金 0.7220 0.7540 4.4321 510010 交银上证180公司治理etf 0.6690 0.6990 4.4312 610001 信达澳银领先增长基金 0.9686 1.0114 4.4187 290002 泰信先行策略基金 0.4787 0.4998 4.4146 270001 广发聚富基金 1.1284 1.1782 4.4133 257060 国联安商品etf联接 0.6800 0.7100 4.4118 481004 工银成长基金 1.1664 1.2178 4.4067 202015 南方沪深300基金 0.8609 0.8988 4.4024 519702 交银趋势基金 0.7500 0.7830 4.4000 270010 广发沪深300指数基金 1.0910 1.1390 4.3996 000051 华夏沪深300etf联接 0.7280 0.7600 4.3956 161611 融通内需驱动基金 0.6600 0.6890 4.3939 090011 大成核心双动力基金 0.7740 0.8080 4.3928 161811 银华沪深300lof基金 0.7750 0.8090 4.3871 110020 易方达沪深300基金 0.7755 0.8095 4.3843 519017 大成积极成长基金 0.7760 0.8100 4.3814 377150 上投健康品质生活基金 1.0960 1.1440 4.3796 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8680 0.9060 4.3779 080005 长盛量化红利基金 0.8480 0.8850 4.3632 206002 鹏华精选成长基金 0.7800 0.8140 4.3590 202017 南方深证成份etf联接 0.7013 0.7318 4.3491 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0360 1.0810 4.3436 040005 华安宏利基金 2.0999 2.1911 4.3431 377530 上投行业轮动基金 0.8750 0.9130 4.3429 090009 大成行业轮动基金 0.7610 0.7940 4.3364 160417 华安沪深300指数分级 1.0150 1.0590 4.3350 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2834 0.2957 4.3348 270006 广发策略优选基金 1.2623 1.3170 4.3334 002021 华夏回报二号基金 1.1080 1.1560 4.3321 450010 富兰克林策略回报基金 0.8320 0.8680 4.3269 530010 上证社会责任etf联接 0.9940 1.0370 4.3260 200001 长城久恒基金 1.2260 1.2790 4.3230 160805 长盛同智优势成长lof 0.7311 0.7627 4.3223 519095 新华行业周期轮换基金 1.2050 1.2570 4.3154 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8439 0.8803 4.3133 673010 纽银新动向混合基金 0.8810 0.9190 4.3133 002001 华夏回报基金 1.3000 1.3560 4.3077 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0285 1.0728 4.3072 340008 兴全有机增长基金 1.0801 1.1266 4.3052 590001 中邮核心优选基金 0.9016 0.9404 4.3035 050012 博时策略基金 0.8140 0.8490 4.2998 159916 深f60etf基金 1.6106 1.6798 4.2962 290005 泰信优势增长基金 0.8390 0.8750 4.2908 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0740 1.1200 4.2831 202011 南方价值基金 1.0510 1.0960 4.2816 370024 上投摩根核心优选股票型 1.0510 1.0960 4.2816 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7702 0.8032 4.2808 217002 招商安泰平衡基金 1.0150 1.0583 4.2660 150103 银河银泰理财分红基金 0.9663 1.0075 4.2637 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6639 0.6922 4.2627 519991 长信双利优选基金 0.8680 0.9050 4.2627 519712 交银阿尔法核心股票 1.0560 1.1010 4.2614 510230 国泰上证180金融etf 3.3100 3.4510 4.2550 519116 浦银沪深300基金 0.8020 0.8360 4.2394 510280 上证180成长etf基金 0.9910 1.0330 4.2381 519093 新华钻石品质基金 0.9440 0.9840 4.2373 570005 诺德成长优势基金 0.9440 0.9840 4.2373 166006 中欧中小盘lof基金 0.9313 0.9707 4.2306 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8747 0.9117 4.2300 519300 大成沪深300指数基金 0.7701 0.8026 4.2202 700001 平安大华行业先锋股票 0.9270 0.9660 4.2071 070001 嘉实成长收益基金 0.6194 0.6455 4.2068 519686 交银治理etf联接基金 0.7610 0.7930 4.2050 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0240 1.0670 4.1992 519026 海富通中小盘基金 0.9050 0.9430 4.1989 166802 浙商沪深300指数分级 0.9300 0.9690 4.1935 110009 易方达价值精选基金 1.0043 1.0344 4.1920 375010 上投中国优势基金 1.7470 1.8202 4.1900 040016 华安行业轮动基金 0.9311 0.9701 4.1886 163810 中银价值混合基金 0.7640 0.7960 4.1885 519029 华夏稳增基金 1.2420 1.2940 4.1868 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8600 0.8960 4.1860 510180 华安上证180etf基金 0.5450 0.5680 4.1849 160603 鹏华普天收益基金 0.7410 0.7720 4.1835 519183 万家双引擎基金 0.8780 0.9147 4.1800 510160 小康etf基金 0.3368 0.3508 4.1650 710002 富安达策略精选混合 0.9653 1.0055 4.1645 450008 富兰克林国海沪深300 0.9370 0.9760 4.1622 202019 南方策略基金 0.6490 0.6760 4.1602 151001 银河银联稳健基金 0.9051 0.9427 4.1532 202007 南方隆元基金 0.5540 0.5770 4.1516 519671 银河沪深300价值基金 0.7710 0.8030 4.1505 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9160 0.9540 4.1485 400011 东方核心动力基金 0.7659 0.7976 4.1389 590002 中邮核心成长基金 0.4568 0.4757 4.1375 050022 博时回报混合基金 1.0640 1.1080 4.1353 070010 嘉实主题精选基金 1.1850 1.2340 4.1350 160806 长盛同庆中证800基金 0.9440 0.9890 4.1314 519995 长信金利趋势基金 0.6376 0.6639 4.1263 519087 新华优选分红基金 0.7861 0.8184 4.1122 002011 华夏红利基金 1.3870 1.4440 4.1096 610005 信达澳银红利回报基金 0.7300 0.7600 4.1096 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.5310 4.1091 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9500 0.9890 4.1053 580003 东吴行业轮动基金 0.6968 0.7254 4.1045 320005 诺安价值增长基金 0.7047 0.7336 4.1010 040008 华安策略优选基金 0.5774 0.6010 4.0873 519979 长信内需成长基金 1.0050 1.0460 4.0796 720001 财通价值动量混合基金 1.0060 1.0470 4.0755 519005 海富通股票基金 0.5400 0.5620 4.0741 000001 华夏成长基金 0.9580 0.9970 4.0710 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7380 0.7680 4.0650 519013 海富通风格优势股票 0.7880 0.8200 4.0609 161601 融通新蓝筹基金 0.6949 0.7231 4.0581 320006 诺安灵活配置基金 0.9620 1.0010 4.0541 180001 银华优势企业基金 1.0394 1.0815 4.0504 519025 海富通领先成长股票 0.8670 0.9020 4.0369 162211 泰达宏利品质基金 1.0160 1.0570 4.0354 510110 海富通周期etf基金 2.2860 2.3760 4.0332 240019 上证180成长etf联接 1.0200 1.0610 4.0196 310398 申万菱信沪深300基金 0.7866 0.8182 4.0173 040180 华安上证180etf联接 0.8220 0.8550 4.0146 160127 南方消费基金 0.9480 0.9860 4.0084 510410 博时上证自然资源etf 0.8735 0.9085 4.0069 070018 嘉实回报混合基金 0.8490 0.8830 4.0047 288001 华夏经典配置基金 0.9240 0.9610 4.0043 360010 光大保德信均衡精选 0.9026 0.9387 3.9996 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4909 0.5105 3.9988 162509 国联安双禧中证100 0.9260 0.9630 3.9957 080001 长盛成长价值基金 0.8010 0.8330 3.9950 163407 兴全沪深300指数lof 0.8348 0.8681 3.9890 217001 招商安泰股票基金 0.3287 0.3418 3.9854 420001 天弘精选基金 0.4770 0.4960 3.9821 100029 富国天成红利基金 1.1498 1.1955 3.9746 040011 华安核心优选基金 0.9162 0.9526 3.9729 160916 大成优选lof基金 1.0830 1.1400 3.9705 233011 大摩主题优选股票基金 0.9580 0.9960 3.9666 110001 易方达平稳增长基金 1.1860 1.2230 3.9629 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8438 0.8772 3.9583 161607 融通巨潮100指数lof 0.7850 0.8160 3.9490 519683 交银双利债券ab基金 1.0640 1.1060 3.9474 360005 光大保德信红利基金 2.3156 2.4069 3.9428 202021 南方小康etf联接基金 0.7551 0.7848 3.9333 519180 万家上证180指数基金 0.5702 0.5926 3.9284 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8427 0.8758 3.9279 213003 宝盈策略增长基金 0.8006 0.8320 3.9221 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8730 1.9460 3.9109 519003 海富通收益增长混合 0.6400 0.6650 3.9062 570008 诺德周期策略基金 0.9220 0.9580 3.9046 200011 长城景气行业龙头基金 0.9480 0.9850 3.9030 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5975 0.6208 3.8996 519100 长盛中证100指数基金 0.7454 0.7744 3.8905 519015 海富通精选贰号混合 0.6170 0.6410 3.8898 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0690 3.8873 320001 诺安平衡基金 0.6303 0.6548 3.8870 110013 易方达科翔基金 1.1330 1.1370 3.8853 290004 泰信优质生活基金 0.7082 0.7357 3.8831 519685 交银双利债券c基金 1.0570 1.0980 3.8789 050008 博时第三产业成长基金 1.0140 0.9000 3.8786 002031 华夏策略精选基金 1.6270 1.6900 3.8722 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9830 1.0210 3.8657 159905 工银深红利etf基金 0.7196 0.7474 3.8633 217012 招商行业领先基金 0.9070 0.9420 3.8589 180020 银华成长先锋混合基金 0.7780 0.8080 3.8560 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8563 0.8893 3.8538 620005 金元惠理核心动力基金 0.7270 0.7550 3.8514 100037 富国优化增强c基金 1.0130 1.0520 3.8500 050002 博时沪深300基金 0.6906 0.7171 3.8372 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8723 0.9057 3.8290 340001 兴全可转债基金 1.0511 1.0913 3.8246 050009 博时新兴成长基金 0.4960 0.5150 3.8156 161706 招商优质成长lof基金 1.0674 1.1081 3.8130 160105 南方积极配置lof基金 0.9301 0.9654 3.7953 550009 信诚中小盘基金 0.6860 0.7120 3.7901 070003 嘉实理财稳健基金 0.7440 0.7720 3.7855 217009 招商核心价值基金 0.8060 0.8365 3.7841 240011 华宝兴业大盘基金 1.3097 1.3592 3.7795 510430 银华上证50等权etf 1.1130 1.1550 3.7736 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2749 1.3130 3.7728 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4790 2.5750 3.7708 630011 华商主题精选股票基金 1.0080 1.0460 3.7698 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8790 0.9120 3.7543 690001 民生蓝筹基金 0.8810 0.9140 3.7457 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8010 0.8310 3.7453 410004 华富收益增强a基金 1.1699 1.2137 3.7439 410005 华富收益增强b基金 1.1576 1.2009 3.7405 163808 中银中证100基金 0.7490 0.7770 3.7383 040035 华安逆向策略股票基金 0.9920 1.0290 3.7298 590005 中邮核心主题基金 0.7240 0.7510 3.7293 450001 富兰克林国海收益基金 0.4864 0.5045 3.7283 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7234 1.7876 3.7252 510050 华夏上证50etf基金 1.8160 1.8840 3.7212 161907 万家中证红利指数lof 0.8549 0.8867 3.7197 519697 交银行业混合基金 1.0510 1.0700 3.7108 260112 景顺长城能源基建基金 1.1050 1.1460 3.7104 519027 海富通上证etf联接 0.8360 0.8670 3.7081 217021 招商优势企业混合基金 0.9460 0.9810 3.6998 240016 上证180价值etf联接 0.9200 0.9540 3.6957 040007 华安中小盘成长基金 0.9067 0.9401 3.6837 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6969 0.7225 3.6734 320007 诺安成长基金 0.8180 0.8480 3.6675 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7663 0.7944 3.6670 410008 华富中证100基金 0.7367 0.7637 3.6650 240014 华宝兴业中证100指数 0.7532 0.7807 3.6511 519011 海富通精选混合基金 0.4592 0.4759 3.6410 160505 博时主题行业lof基金 1.7030 1.7430 3.6406 519099 新华灵活主题基金 0.9340 0.9680 3.6403 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1218 1.1626 3.6370 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3905 0.4047 3.6364 373010 上投双息平衡基金 0.7923 0.8211 3.6350 162307 海富通中证100lof基金 0.7430 0.7700 3.6339 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0018 1.0382 3.6335 240005 华宝兴业多策略增长 0.4705 0.4876 3.6307 377010 上投阿尔法基金 2.0662 2.1412 3.6299 090007 大成策略回报基金 0.8560 0.8870 3.6215 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2317 1.2762 3.6129 255010 国联安德盛稳健基金 0.8310 0.8610 3.6101 162006 长城久富核心成长lof 1.0434 1.0810 3.6036 320010 诺安中证100基金 0.7240 0.7500 3.5912 450004 富兰克林国海深化价值 1.1365 1.1773 3.5900 090010 大成中证红利基金 0.8360 0.8660 3.5885 200008 长城品牌优选基金 0.7442 0.7709 3.5877 110003 易方达50指数基金 0.6985 0.7235 3.5791 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2770 1.3127 3.5790 040025 华安科技动力股票基金 1.0070 1.0430 3.5750 000061 华夏盛世精选基金 0.7560 0.7830 3.5714 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0080 1.0440 3.5714 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8960 0.9280 3.5714 100038 富国沪深300基金 0.8700 0.9010 3.5632 110025 易方达资源行业基金 0.8990 0.9310 3.5595 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0120 1.0480 3.5573 213010 宝盈中证100基金 0.7610 0.7880 3.5480 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7192 0.7447 3.5456 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0730 1.1110 3.5415 519111 浦银收益a基金 1.1310 1.1710 3.5367 202023 南方优选成长基金 0.9050 0.9370 3.5359 481012 工银深证红利etf联接 0.7277 0.7534 3.5317 166009 中欧新动力股票lof 0.9663 1.0004 3.5289 050010 博时特许价值基金 1.0490 1.0860 3.5272 519091 新华泛资源基金 0.9640 0.9980 3.5270 090016 大成中证消费指数基金 0.9650 0.9990 3.5233 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6820 0.7060 3.5191 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4358 0.4511 3.5090 620002 金元惠理成长动力基金 0.7990 0.8270 3.5044 270007 广发大盘成长基金 0.5690 0.5889 3.4974 690008 民生中证内地资源基金 0.9170 0.9490 3.4896 202009 南方盛元基金 0.7740 0.8010 3.4884 200007 长城安心回报基金 0.6627 0.6858 3.4855 161605 融通蓝筹成长基金 0.9840 1.0150 3.4553 202001 南方稳健成长基金 0.7937 0.8210 3.4396 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9600 0.9930 3.4375 519690 交银施罗德稳健配置 1.3441 1.2102 3.4298 166005 中欧价值发现基金 0.9960 1.0300 3.4137 519112 浦银收益c基金 1.1170 1.1550 3.4020 180033 银华上证50等权etf联接 1.0590 1.0950 3.3994 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8995 0.9299 3.3797 571002 诺德灵活配置基金 1.1020 1.1392 3.3757 690202 民生增强收益c基金 1.1860 1.2260 3.3727 270025 广发行业领先股票基金 0.8310 0.8590 3.3694 210001 金鹰成份股优选基金 0.5548 0.5735 3.3655 090001 大成价值增长基金 0.6633 0.6855 3.3469 100032 富国中证红利指数基金 1.0390 1.0740 3.3349 519989 长信利丰基金 1.0800 1.1160 3.3333 690002 民生增强收益a基金 1.2040 1.2440 3.3223 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9350 0.9660 3.3155 040004 华安宝利配置基金 1.0030 1.0360 3.2901 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8510 3.2767 510210 富国上证综指etf基金 2.3220 2.3980 3.2718 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0883 1.1239 3.2712 090017 大成可转债增强债基金 1.0410 1.0750 3.2661 399001 中海上证50基金 0.7350 0.7590 3.2653 270005 广发聚丰基金 0.6403 0.6612 3.2636 050007 博时平衡配置基金 0.8000 0.8260 3.2500 320018 诺安新动力混合基金 1.0160 1.0490 3.2480 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0650 1.1120 3.2373 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6920 0.7144 3.2370 570001 诺德价值优势基金 0.8137 0.8400 3.2321 510270 上证国有企业100etf 0.7470 0.7710 3.2122 470007 汇添富上证综指基金 0.7500 0.7740 3.2000 050014 博时创业成长基金 0.9400 0.9700 3.1915 270002 广发稳健增长基金 1.2856 1.3264 3.1736 270022 广发内需增长基金 0.8220 0.8480 3.1630 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.1110 3.1569 750001 安信灵活配置混合基金 1.0190 1.0510 3.1403 420005 天弘周期策略基金 0.8960 0.9240 3.1250 100053 富国上证综指etf联接 0.8020 0.8270 3.1172 050111 博时信用c基金 1.0630 1.0960 3.1044 530005 建信优化配置基金 0.7465 0.7696 3.0944 100051 富国可转债基金 0.9060 0.9340 3.0905 110028 易方达安心回报b基金 1.1020 1.1010 3.0853 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8130 0.8380 3.0750 050013 博时超大etf联接基金 0.7135 0.7354 3.0694 110027 易方达安心回报a基金 1.1080 1.1070 3.0686 210004 金鹰稳健成长基金 0.6520 0.6720 3.0675 160910 大成创新成长lof基金 0.7510 0.7740 3.0626 620004 金元惠理价值增长基金 0.7840 0.8080 3.0612 519997 长信银利精选基金 0.5856 0.6035 3.0567 770001 德邦优化配置股票型 1.0903 1.1236 3.0542 050123 博时天颐债券c基金 1.0490 1.0670 3.0505 050023 博时天颐债券a基金 1.0520 1.0680 3.0418 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6010 0.6190 2.9950 510190 华安上证龙头etf基金 2.2690 2.3320 2.8753 360016 光大保德信行业轮动 1.1490 1.1820 2.8721 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0276 1.0569 2.8513 050004 博时精选基金 1.2118 1.1952 2.8388 217005 招商先锋基金 0.6041 0.6212 2.8307 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7830 0.8050 2.8179 090006 大成2020生命周期基金 0.6090 0.6260 2.7915 400007 东方策略成长基金 1.3667 1.4046 2.7731 161816 银华中证等权90指数分级 1.1010 1.1480 2.7248 510060 工银上证央企etf基金 1.1408 1.1716 2.6997 217020 招商安达保本基金 1.1190 1.1490 2.6810 630103 华商收益增强b基金 1.0530 1.0810 2.6591 710001 富安达优势成长股票 0.8918 0.9154 2.6463 630003 华商收益增强a基金 1.0600 1.0880 2.6415 210002 金鹰红利基金 0.8340 0.8559 2.6259 202005 南方成份精选基金 0.8850 0.9082 2.6215 166801 浙商新思维混合基金 0.9920 1.0180 2.6210 040190 华安上证龙头etf联接 0.8820 0.9050 2.6077 400001 东方龙基金 0.6834 0.7012 2.6046 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1083 1.0860 2.4993 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0490 1.0750 2.4786 519030 海富通稳固收益债券 1.0650 1.0910 2.4413 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0287 1.0530 2.3622 050001 博时价值增长基金 0.7230 0.7400 2.3513 530006 建信精选基金 1.0650 1.0600 2.3474 217008 招商安本增利基金 1.0502 1.0744 2.3043 050201 博时价值增长贰号基金 0.6510 0.6660 2.3041 730002 方正富邦红利精选股票型 1.0020 1.0250 2.2954 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9781 1.0001 2.2493 700004 平安大华保本混合基金 1.0250 1.0480 2.2439 166008 中欧增强回报债券lof 1.0290 1.0520 2.2352 040001 华安创新基金 0.5920 0.6050 2.2012 240012 华宝兴业增强收益a 1.0791 1.1026 2.1777 240013 华宝兴业增强收益b 1.0622 1.0853 2.1747 090008 大成强化收益债券基金 0.9720 0.9930 2.1605 200006 长城消费增值基金 0.7975 0.8144 2.1191 070016 嘉实多元b基金 1.0530 1.0750 2.0893 481006 工银瑞信红利基金 0.8889 0.9073 2.0700 070015 嘉实多元a基金 1.0630 1.0850 2.0696 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3909 1.4194 2.0490 400003 东方精选基金 0.9921 1.0123 2.0354 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5157 2.6831 2.0153 519682 交银增利c类基金 1.0305 1.0332 2.0087 519680 交银增利ab基金 1.0362 1.0340 2.0073 110017 易方达增强回报a基金 1.1530 1.1460 1.9948 110018 易方达增强回报b基金 1.1380 1.1300 1.9332 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7833 0.7984 1.9277 510330 华夏沪深300etf基金 2.4822 2.5941 1.8451 750005 安信平稳增长混合发起 0.9940 1.0120 1.8109 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0830 1.1020 1.7544 530008 建信稳定增利基金 1.1540 1.1740 1.7331 630107 华商稳健双利b基金 1.0390 1.0570 1.7324 261102 景顺长城优信增利c 1.0400 1.0480 1.7308 470011 汇添富多元收益债券c 1.0420 1.0600 1.7274 470010 汇添富多元收益债券a 1.0440 1.0620 1.7241 159919 嘉实沪深300etf基金 2.4830 2.5946 1.7157 630007 华商稳健双利a基金 1.0500 1.0680 1.7143 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0510 1.0690 1.7127 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0140 1.0310 1.6765 080003 长盛积极配置基金 1.0694 1.0873 1.6738 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4856 2.5974 1.6656 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0830 1.1010 1.6620 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0240 1.0410 1.6602 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0920 1.1100 1.6484 350006 天治稳健双盈基金 1.1070 1.1251 1.6350 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0338 1.0507 1.6347 261002 景顺长城优信增利a 1.0450 1.0520 1.6268 163812 中银双利债券b基金 1.1290 1.1470 1.5943 163811 中银双利债券a基金 1.1380 1.1560 1.5817 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0330 1.0491 1.5586 090002 大成债券ab类基金 1.0654 1.0316 1.5206 092002 大成债券c类基金 1.0535 1.0295 1.5187 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1910 1.2090 1.5113 040012 华安强债a基金 1.0670 1.0830 1.4995 710301 富安达增强收益债券a 1.0204 1.0357 1.4994 485114 工银瑞信添颐债券a 1.2040 1.2220 1.4950 700006 平安大华添利债券c 1.0070 1.0220 1.4896 700005 平安大华添利债券a 1.0080 1.0230 1.4881 710302 富安达增强收益债券c 1.0184 1.0334 1.4729 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0260 1.0410 1.4620 110007 易方达稳健收益a基金 1.1635 1.1805 1.4611 110008 易方达稳健收益b基金 1.1715 1.1886 1.4597 690206 民生加银信用双利c 1.0310 1.0460 1.4549 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0330 1.0480 1.4521 690006 民生加银信用双利a 1.0350 1.0500 1.4493 530009 建信收益增强a基金 1.0380 1.0530 1.4451 161010 富国天丰强化收益lof 1.0450 1.0510 1.4354 040013 华安强债b基金 1.0510 1.0660 1.4272 163411 兴全保本混合基金 1.0409 1.0556 1.4122 202105 南方广利ab基金 1.0630 1.0780 1.4111 100018 富国天利增长债券基金 1.2410 1.2332 1.3860 110035 易方达双债增强债券a 1.0860 1.0710 1.3812 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9440 0.9570 1.3771 700003 平安大华策略先锋混合 1.0220 1.0360 1.3699 630009 华商稳定增利a基金 1.0230 1.0370 1.3685 531009 建信收益增强c基金 1.0240 1.0380 1.3672 560005 益民多利基金 0.9993 1.0128 1.3509 483003 工银平衡基金 0.5261 0.5332 1.3504 485107 工银瑞信添利a基金 1.0534 1.0675 1.3385 202107 南方广利c基金 1.0550 1.0690 1.3270 485007 工银瑞信添利b基金 1.0486 1.0625 1.3256 159920 恒生etfqdii基金 1.0588 1.0728 1.3223 530017 建信双息红利债券基金 1.0640 1.0580 1.3158 510080 长盛全债指数增强基金 1.1230 1.1377 1.3090 110036 易方达双债增强债券c 1.0800 1.0640 1.2963 630109 华商稳定增利c基金 1.0150 1.0280 1.2808 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9370 0.9490 1.2807 202101 南方宝元债券基金 1.2127 1.2081 1.2699 180015 银华增强收益基金 1.1050 1.0840 1.2670 485011 工银瑞信双利b基金 1.1130 1.1270 1.2579 020019 国泰双利债券a基金 1.0370 1.0500 1.2536 485111 工银瑞信双利a基金 1.1240 1.1380 1.2456 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1869 1.1614 1.2217 660002 农银增利a基金 1.0963 1.0946 1.2132 200113 长城积极增利c基金 1.0750 1.0880 1.2093 660102 农银增利c基金 1.0884 1.0865 1.2036 200013 长城积极增利a基金 1.0830 1.0960 1.2004 163415 兴全商业模式优选股票lof 1.0110 1.0230 1.1869 217024 招商安盈保本混合型 1.0110 1.0230 1.1869 350009 天治稳定收益债券基金 1.0120 1.0240 1.1858 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0726 1.0852 1.1747 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0738 1.0864 1.1734 393001 中海保本混合基金 1.0270 1.0390 1.1685 020020 国泰双利债券c基金 1.0330 1.0450 1.1617 020022 国泰保本混合基金 1.0340 1.0460 1.1605 261101 景顺长城稳定收益c 1.0390 1.0410 1.1550 261001 景顺长城稳定收益a 1.0460 1.0480 1.1472 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0735 1.0858 1.1458 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0676 1.0797 1.1334 217011 招商安心收益基金 1.0800 1.0920 1.1111 519019 大成景阳基金 0.6200 0.6470 1.0945 270044 广发双债添利债券a 1.0190 1.0300 1.0795 217022 招商产业债券基金 1.0230 1.0340 1.0753 470078 汇添富增强收益c基金 1.0390 1.0500 1.0587 290012 泰信保本混合基金 1.0430 1.0540 1.0547 000071 华夏恒生etf联接qdii 1.0450 1.0560 1.0526 519078 汇添富增强收益a基金 1.0500 1.0610 1.0476 040009 华安稳定收益a基金 1.0544 1.0654 1.0432 040010 华安稳定收益b基金 1.0427 1.0535 1.0358 210006 金鹰保本混合基金 1.0630 1.0740 1.0348 340009 兴全磐稳增利基金 1.0169 1.0274 1.0325 180028 银华永祥保本混合基金 1.0900 1.1010 1.0092 270045 广发双债添利债券c 1.0180 1.0280 0.9823 582202 东吴增利债券c基金 1.0190 1.0290 0.9814 582002 东吴增利债券a基金 1.0260 1.0360 0.9747 519710 交银施罗德荣安保本 1.0270 1.0270 0.9737 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0350 1.0300 0.9662 519676 银河保本混合基金 1.0650 1.0750 0.9390 420009 天弘安康养老混合型 1.0060 1.0150 0.8946 180026 银华信用双利c基金 1.0380 1.0470 0.8671 180025 银华信用双利a基金 1.0470 1.0560 0.8596 233015 大摩量化配置股票基金 1.0020 1.0100 0.7984 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0200 1.0280 0.7843 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0460 1.0540 0.7648 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0780 1.0856 0.7050 070005 嘉实理财债券基金 1.4220 1.4320 0.7032 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0983 1.1060 0.7011 213917 宝盈增强收益c基金 1.0587 1.0661 0.6990 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0290 1.0360 0.6969 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0889 1.0964 0.6888 090013 大成保本混合基金 1.0440 1.0510 0.6705 320009 诺安增利债券b基金 1.0670 1.0740 0.6560 253061 国联安信心增长b基金 1.0710 1.0780 0.6536 253060 国联安信心增长a基金 1.0740 1.0810 0.6518 253020 国联安德盛增利a基金 1.0810 1.0880 0.6475 253021 国联安德盛增利b基金 1.0810 1.0880 0.6475 320008 诺安增利债券a基金 1.0860 1.0930 0.6446 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9410 0.9470 0.6376 217003 招商安泰债券a类基金 1.1126 1.1195 0.6202 217203 招商安泰债券b类基金 1.1407 1.1477 0.6137 166003 中欧稳健收益a基金 1.0788 1.0854 0.6118 166004 中欧稳健收益c基金 1.0742 1.0807 0.6051 217023 招商信用增强债券基金 1.0150 1.0210 0.5911 159921 诺安中小板等权重etf 1.0190 1.0250 0.5888 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0240 1.0300 0.5859 620007 金元惠理保本混合基金 1.0370 1.0430 0.5786 395001 中海稳健收益基金 1.0570 1.0630 0.5676 320015 诺安保本混合基金 1.0700 1.0760 0.5607 400013 东方保本混合基金 1.0740 1.0800 0.5587 310318 申万菱信盛利强化配置 1.0050 1.0088 0.5274 420002 天弘永利a基金 1.0098 1.0149 0.5051 420102 天弘永利b基金 1.0107 1.0158 0.5046 291007 泰信增强收益c基金 1.0135 1.0186 0.5032 290007 泰信增强收益a基金 1.0173 1.0224 0.5013 750002 安信目标收益债券a 1.0170 1.0220 0.4916 233013 大摩多元收益债券c 1.0190 1.0240 0.4907 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0200 1.0250 0.4902 040036 华安安心收益债券a 1.0200 1.0250 0.4902 040037 华安安心收益债券b 1.0210 1.0260 0.4897 233012 大摩多元收益债券a 1.0210 1.0260 0.4897 400016 东方强化收益债券基金 1.0133 1.0182 0.4836 270029 广发聚财信用债券a 1.0360 1.0410 0.4826 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.0610 0.4735 001013 华夏希望债券c级基金 1.0560 1.0610 0.4735 001001 华夏债券ab类基金 1.0630 1.0680 0.4704 001011 华夏希望债券a级基金 1.0630 1.0680 0.4704 371020 上投纯债a基金 1.0650 1.0700 0.4695 400009 东方稳健回报基金 1.0690 1.0740 0.4677 202103 南方多利债券a基金 1.0694 1.0523 0.4582 163806 中银增利基金 1.0980 1.1030 0.4554 200009 长城稳健增利基金 1.1160 1.1210 0.4480 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1220 0.4476 519667 银河银信添利a基金 1.0297 1.0203 0.4467 290003 泰信双息债券基金 1.0302 1.0348 0.4465 202102 南方多利债券c基金 1.0657 1.0504 0.4410 610103 信达稳定价值b基金 1.1360 1.1410 0.4401 519666 银河银信添利b基金 1.0263 1.0188 0.4385 610003 信达稳定价值a基金 1.1550 1.1600 0.4329 166902 民生加银平稳增利a 1.0110 1.0150 0.3956 750003 安信目标收益债券c 1.0160 1.0200 0.3937 420108 天弘债券型发起式b 1.0180 1.0220 0.3929 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0190 1.0230 0.3925 420008 天弘债券型发起式a 1.0200 1.0240 0.3922 161820 银华纯债信用债券lof 1.0230 1.0270 0.3910 202211 南方恒元保本二期基金 1.0330 1.0300 0.3872 270030 广发聚财信用债券b 1.0340 1.0380 0.3868 160129 南方金利定期开放债券c 1.0350 1.0260 0.3865 160128 南方金利定期开放债券a 1.0370 1.0270 0.3857 530012 建信保本混合基金 1.0400 1.0440 0.3846 371120 上投纯债b基金 1.0490 1.0530 0.3813 100058 富国产业债基金 1.0600 1.0450 0.3774 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0680 1.0720 0.3745 050116 博时宏观回报c基金 1.0680 1.0590 0.3745 050016 博时宏观回报ab基金 1.0740 1.0630 0.3724 320004 诺安优化债券基金 1.0736 1.0772 0.3353 510020 博时超大etf基金 1.9021 1.9634 0.3236 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0021 1.0053 0.3193 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0030 1.0062 0.3190 151002 银河银联收益基金 1.1176 1.1210 0.3042 161619 融通岁岁添利b基金 1.0050 1.0080 0.2985 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0050 1.0080 0.2985 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0060 1.0090 0.2982 720002 财通多策略稳健增长 1.0080 1.0110 0.2976 166903 民生加银平稳增利c 1.0110 1.0140 0.2967 370022 上投摩根分红添利b 1.0120 1.0150 0.2964 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0120 1.0150 0.2964 200016 长城保本混合型基金 1.0130 1.0160 0.2962 370021 上投摩根分红添利a 1.0130 1.0160 0.2962 582003 东吴保本混合基金 1.0140 1.0170 0.2959 070026 嘉实信用债券c基金 1.0170 1.0200 0.2950 163823 中银保本混合基金 1.0170 1.0200 0.2950 202110 南方润元纯债c基金 1.0170 1.0200 0.2950 519118 浦银安盛幸福回报a 1.0180 1.0080 0.2947 050027 博时信用债纯债债券 1.0190 1.0120 0.2944 202108 南方润元纯债ab基金 1.0190 1.0220 0.2944 070025 嘉实信用债券a基金 1.0200 1.0230 0.2941 253030 国联安信心增益债券 1.0200 1.0230 0.2941 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0200 1.0230 0.2941 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0210 1.0240 0.2938 161019 富国新天锋债券基金 1.0250 1.0200 0.2927 161117 易方达永旭添利债券 1.0320 1.0120 0.2907 110038 易方达纯债c基金 1.0330 1.0360 0.2904 270024 广发聚祥保本基金 1.0330 1.0360 0.2904 395011 中海增强收益债券a 1.0340 1.0370 0.2901 160612 鹏华丰收债券基金 1.0350 1.0380 0.2899 110037 易方达纯债a基金 1.0360 1.0390 0.2896 470018 汇添富保本混合基金 1.0520 1.0550 0.2852 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0590 0.2841 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0630 1.0660 0.2822 161902 万家增强收益债券基金 1.0414 1.0441 0.2785 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0452 1.0481 0.2775 206008 鹏华丰盛基金 1.0920 1.0950 0.2747 206004 鹏华信用增利b基金 1.0940 1.0970 0.2742 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0282 1.0310 0.2723 206003 鹏华信用增利a基金 1.1040 1.1070 0.2717 162210 泰达宏利集利a基金 1.0736 1.0765 0.2701 162299 泰达宏利集利c基金 1.0524 1.0551 0.2566 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1539 1.1567 0.2427 519187 万家稳增c基金 1.0633 1.0657 0.2257 519186 万家稳增a基金 1.0775 1.0799 0.2227 519188 万家恒a基金 1.0127 1.0149 0.2172 160123 南方50债alof基金 1.0680 1.0703 0.2154 519189 万家恒c基金 1.0115 1.0136 0.2076 160124 南方50债clof基金 1.0609 1.0631 0.2074 090019 大成景恒保本混合基金 0.9990 1.0010 0.2002 070037 嘉实纯债债券a基金 1.0030 1.0050 0.1994 070038 嘉实纯债债券c基金 1.0030 1.0050 0.1994 050028 博时安心收益a基金 1.0040 1.0060 0.1992 050128 博时安心收益c基金 1.0040 1.0060 0.1992 100068 富国纯债c基金 1.0040 1.0060 0.1992 270048 广发纯债债券a基金 1.0040 1.0060 0.1992 270049 广发纯债债券c基金 1.0040 1.0060 0.1992 380006 中银纯债债券c基金 1.0040 1.0060 0.1992 100066 富国纯债ab基金 1.0050 1.0070 0.1990 161618 融通岁岁添利a基金 1.0060 1.0080 0.1988 519669 银河领先债券型基金 1.0060 1.0080 0.1988 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0060 1.0080 0.1988 161120 易基综债clof基金 1.0070 1.0090 0.1986 164810 工银纯债定期开放债券 1.0070 1.0090 0.1986 485019 工银信用纯债债券b 1.0070 1.0090 0.1986 161119 易基综债alof基金 1.0080 1.0100 0.1984 485119 工银信用纯债债券a 1.0080 1.0100 0.1984 675013 纽银稳健双利债券c 1.0080 1.0100 0.1984 675011 纽银稳健双利债券a 1.0100 1.0120 0.1980 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0140 1.0160 0.1972 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0150 1.0170 0.1970 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0150 1.0170 0.1970 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0160 1.0180 0.1969 519119 浦银安盛幸福回报b 1.0170 1.0070 0.1967 206015 鹏华纯债债券基金 1.0180 1.0200 0.1965 020028 国泰信用债券c基金 1.0190 1.0210 0.1963 020027 国泰信用债券a基金 1.0210 1.0230 0.1959 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.0230 0.1959 395012 中海增强收益债券c 1.0270 1.0290 0.1947 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.0300 0.1946 040019 华安稳固收益债券基金 1.0300 1.0320 0.1942 161693 融通债券c基金 1.0300 1.0320 0.1942 550007 信诚经典优债b基金 1.0320 1.0340 0.1938 161603 融通债券ab基金 1.0330 1.0350 0.1936 582001 东吴优信稳健a基金 1.0340 1.0360 0.1934 550006 信诚经典优债a基金 1.0360 1.0380 0.1931 160217 国泰信用互利分级债券 1.0420 1.0440 0.1919 360013 光大保德信信用添益a 1.0440 1.0460 0.1916 202202 南方避险增值基金 2.4685 2.4632 0.1904 290009 泰信周期回报基金 1.0510 1.0530 0.1903 040026 华安信用四季红债券 1.0560 1.0580 0.1894 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0630 0.1885 582201 东吴优信稳健c基金 1.0206 1.0225 0.1862 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0820 1.0840 0.1848 519024 海富通稳健添利债券a 1.0840 1.0860 0.1845 519985 长信中短债基金 1.0840 1.0853 0.1199 070009 嘉实超短债基金 1.0106 1.0118 0.1187 519020 国泰金泰平衡混合基金 0.9160 0.9170 0.1092 288102 中信稳定双利债券基金 1.0335 1.0346 0.1064 550016 信诚岁岁添金基金 0.9910 0.9920 0.1009 550005 信诚三得益b基金 0.9940 0.9950 0.1006 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9960 0.9970 0.1004 675021 纽银稳定增利债券a 1.0010 1.0020 0.0999 675023 纽银稳定增利债券c 1.0010 1.0020 0.0999 020033 国泰民安增利债券a 1.0020 1.0030 0.0998 040045 华安信用增强债券基金 1.0020 1.0030 0.0998 121013 国投瑞银纯债a基金 1.0030 1.0040 0.0997 128013 国投瑞银纯债b基金 1.0030 1.0040 0.0997 161821 银华50alof基金 1.0030 1.0040 0.0997 320021 诺安双利债券型发起式 1.0030 1.0040 0.0997 519152 新华纯债添利债券型发起式a 1.0030 1.0040 0.0997 519153 新华纯债添利债券型发起式c 1.0030 1.0040 0.0997 519718 交银纯债ab基金 1.0030 1.0040 0.0997 519720 交银纯债c基金 1.0030 1.0040 0.0997 573003 诺德增强收益基金 1.0030 1.0040 0.0997 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0029 1.0039 0.0997 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0050 0.0996 162512 国联安双佳信用a基金 1.0040 1.0050 0.0996 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0050 0.0996 380005 中银纯债债券a基金 1.0050 1.0060 0.0995 530021 建信纯债a基金 1.0050 1.0060 0.0995 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0060 1.0070 0.0994 166106 信达澳银稳定增利a 1.0070 1.0080 0.0993 161506 银河通利分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 166013 中欧信用增利a基金 1.0100 1.0110 0.0990 165518 信诚双盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 165706 诺德双翼分级债券a 1.0160 1.0170 0.0984 240021 华宝兴业中证短融50 1.0170 1.0180 0.0983 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0250 1.0260 0.0976 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.0270 0.0975 360014 光大保德信信用添益c 1.0390 1.0400 0.0962 180002 银华保本增值三期基金 1.0274 1.0084 0.0954 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0580 0.0946 470088 汇添富信用债债券a 1.0610 1.0620 0.0943 001021 亚债中国债券a基金 1.0680 1.0690 0.0936 161909 万家添利分级a基金 1.0740 1.0750 0.0931 519023 海富通稳健添利债券c 1.0760 1.0770 0.0929 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1080 1.1090 0.0903 163004 长信利鑫分级债券a 1.0020 1.0028 0.0798 164209 天弘丰利分级债券a 1.0055 1.0063 0.0796 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0141 1.0149 0.0789 020034 国泰民安增利债券c 1.0020 1.0020 0.0000 100070 富国强收益a基金 1.0020 1.0020 0.0000 100071 富国强收益c基金 1.0020 1.0020 0.0000 161822 银华50clof基金 1.0030 1.0030 0.0000 163908 中海惠裕纯债a基金 1.0010 1.0010 0.0000 202213 南方安心基金 1.0020 1.0020 0.0000 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0030 1.0030 0.0000 320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0020 1.0020 0.0000 531021 建信纯债c基金 1.0050 1.0050 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0050 1.0050 0.0000 550015 信诚季季添金基金 1.0040 1.0040 0.0000 720003 财通保本混合型发起式 1.0020 1.0010 -0.0998 070033 嘉实增强收益基金 1.0110 1.0060 -0.4946

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