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2013-2-4 9:12:30  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2013-01-25) 本期净值(2013-02-01) 增长率% 510230 国泰上证180金融etf 3.5140 3.9690 12.9257 020021 国泰上证180金融etf联接 1.0060 1.1210 11.4314 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8950 0.9930 10.9497 510110 海富通周期etf基金 2.3870 2.6240 9.9172 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9630 2.1550 9.7955 519027 海富通上证etf联接 0.8700 0.9520 9.4253 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5900 2.8180 8.7974 510050 华夏上证50etf基金 1.8830 2.0480 8.7476 510010 交银上证180公司治理etf 0.6960 0.7560 8.6476 530001 建信恒久价值基金 0.5051 0.5281 8.6320 510090 建信上证社会责任etf 0.9050 0.9830 8.6139 090010 大成中证红利基金 0.8660 0.9400 8.5450 161907 万家中证红利指数lof 0.8886 0.9641 8.4965 090009 大成行业轮动基金 0.7910 0.8580 8.4703 399001 中海上证50基金 0.7570 0.8210 8.4544 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8346 0.9044 8.3633 240016 上证180价值etf联接 0.9590 1.0390 8.3420 110003 易方达50指数基金 0.7214 0.7801 8.1370 530010 上证社会责任etf联接 1.0360 1.1200 8.1081 519686 交银治理etf联接基金 0.7900 0.8540 8.1013 690003 民生精选基金 0.7360 0.7950 8.0163 510280 上证180成长etf基金 1.0350 1.1170 7.9227 100032 富国中证红利指数基金 1.0770 1.1630 7.9193 360012 光大保德信中小盘基金 0.9008 0.9717 7.8708 162509 国联安双禧中证100 0.9610 1.0360 7.8044 580003 东吴行业轮动基金 0.7012 0.7559 7.8009 519995 长信金利趋势基金 0.6534 0.7044 7.8006 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9550 1.0280 7.6440 310398 申万菱信沪深300基金 0.8211 0.8835 7.5996 519671 银河沪深300价值基金 0.8070 0.8680 7.5589 510180 华安上证180etf基金 0.5630 0.6050 7.4349 240019 上证180成长etf联接 1.0630 1.1420 7.4318 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7172 0.7702 7.3898 161607 融通巨潮100指数lof 0.8120 0.8720 7.3892 410008 华富中证100基金 0.7624 0.8184 7.3452 510270 上证国有企业100etf 0.7630 0.8180 7.3006 510430 银华上证50等权etf 1.1370 1.2200 7.2999 690001 民生蓝筹基金 0.9080 0.9740 7.2687 240014 华宝兴业中证100指数 0.7786 0.8350 7.2438 050119 博时转债c基金 0.9820 1.0530 7.2301 519100 长盛中证100指数基金 0.7711 0.8267 7.2105 320010 诺安中证100基金 0.7490 0.8030 7.2096 050013 博时超大etf联接基金 0.7342 0.7871 7.2051 050019 博时转债a基金 0.9890 1.0600 7.1790 510060 工银上证央企etf基金 1.1577 1.2398 7.0897 519095 新华行业周期轮换基金 1.2230 1.3090 7.0319 519997 长信银利精选基金 0.6020 0.6443 7.0266 162307 海富通中证100lof基金 0.7690 0.8230 7.0221 519180 万家上证180指数基金 0.5876 0.6288 7.0116 200008 长城品牌优选基金 0.7708 0.8248 7.0057 690005 民生加银内需增长基金 0.7740 0.8280 6.9767 040180 华安上证180etf联接 0.8470 0.9060 6.9658 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0903 1.1660 6.9430 690004 民生稳健成长基金 0.6980 0.7460 6.8768 180033 银华上证50等权etf联接 1.0780 1.1520 6.8646 531020 建信转债增强债券c 1.0900 1.1640 6.7890 410006 华富策略精选基金 0.8088 0.8637 6.7878 213010 宝盈中证100基金 0.7810 0.8340 6.7862 530020 建信转债增强债券a 1.0930 1.1670 6.7704 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9974 1.0646 6.7375 163808 中银中证100基金 0.7760 0.8280 6.7010 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7630 0.8140 6.6841 580008 东吴新产业股票基金 0.9440 1.0070 6.6737 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0450 1.1140 6.5871 180003 银华道琼斯88基金 0.7913 0.8425 6.4704 270010 广发沪深300指数基金 1.1290 1.2020 6.4659 050002 博时沪深300基金 0.7084 0.7542 6.4653 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7400 0.7878 6.4595 165309 建信沪深300lof基金 0.7470 0.7950 6.4257 660008 农银沪深300指数基金 0.7975 0.8486 6.4075 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9220 0.9810 6.3991 481009 工银沪深300基金 0.9118 0.9701 6.3939 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8417 0.8955 6.3918 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6563 0.6982 6.3843 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8462 0.9002 6.3815 000051 华夏沪深300etf联接 0.7530 0.8010 6.3745 200002 长城久泰300指数基金 1.0222 1.0873 6.3686 163407 兴全沪深300指数lof 0.8612 0.9160 6.3632 110020 易方达沪深300基金 0.8015 0.8525 6.3631 020011 国泰沪深300基金 0.5270 0.5600 6.3625 202015 南方沪深300基金 0.8898 0.9462 6.3385 050010 博时特许价值基金 1.0730 1.1410 6.3374 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9000 0.9570 6.3333 160807 长盛沪深300lof基金 0.8530 0.9070 6.3306 519035 富国天博创新主题基金 0.8080 0.8591 6.3266 160417 华安沪深300指数分级 1.0500 1.1160 6.2857 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6862 0.7293 6.2810 360016 光大保德信行业轮动 1.1820 1.2560 6.2606 510190 华安上证龙头etf基金 2.2950 2.4380 6.2539 166802 浙商沪深300指数分级 0.9600 1.0200 6.2500 161811 银华沪深300lof基金 0.8010 0.8510 6.2422 360001 光大保德信量化核心 0.8071 0.8572 6.2074 110030 易方达量化衍伸基金 1.1460 1.2170 6.1955 519300 大成沪深300指数基金 0.7943 0.8435 6.1941 519025 海富通领先成长股票 0.8900 0.9450 6.1798 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0638 1.1295 6.1760 450008 富兰克林国海沪深300 0.9720 1.0320 6.1728 210003 金鹰行业优势基金 0.7217 0.7660 6.1383 165515 信诚沪深300指数分级 0.9970 1.0250 6.1184 370024 上投摩根核心优选股票型 1.0790 1.1450 6.1168 090015 大成内需增长基金 0.9180 0.9740 6.1002 310388 申万菱信消费增长基金 0.8240 0.8740 6.0680 050016 博时宏观回报ab基金 1.0400 1.1030 6.0577 163001 长信中证央企100lof 0.8420 0.8930 6.0570 100026 富国天合稳健优选基金 0.8242 0.8737 6.0058 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7600 0.8056 6.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0360 1.0980 5.9846 100038 富国沪深300基金 0.8900 0.9430 5.9551 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0750 1.1390 5.9535 257040 国联安德盛红利基金 0.8570 0.9080 5.9510 040190 华安上证龙头etf联接 0.8910 0.9440 5.9484 161609 融通动力先锋基金 0.9610 1.0180 5.9313 420003 天弘永定基金 0.8632 0.9143 5.9198 481017 工银量化策略股票基金 0.9800 1.0380 5.9184 240011 华宝兴业大盘基金 1.3472 1.4265 5.8863 375010 上投中国优势基金 1.7747 1.8789 5.8714 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9162 0.9699 5.8612 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0090 1.0680 5.8474 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7771 0.8224 5.8294 519093 新华钻石品质基金 0.9790 1.0360 5.8223 290008 泰信发展主题基金 0.8760 0.9270 5.8219 519977 长信可转债债券a基金 1.1098 1.1743 5.8119 519976 长信可转债债券c基金 1.1056 1.1697 5.7978 710002 富安达策略精选混合 0.9899 1.0472 5.7885 510210 富国上证综指etf基金 2.3770 2.5120 5.7776 519087 新华优选分红基金 0.8126 0.8593 5.7530 470007 汇添富上证综指基金 0.7670 0.8110 5.7366 310518 申万菱信可转换债券 1.0830 1.1450 5.7248 519097 新华中小市值基金 0.8930 0.9440 5.7111 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9584 1.0131 5.7074 210004 金鹰稳健成长基金 0.6660 0.7040 5.7057 470058 汇添富可转换债券a 1.0360 1.0950 5.6950 180012 银华富裕主题基金 1.0093 1.0667 5.6871 610006 信达澳银产业升级股票 0.8620 0.9110 5.6845 040002 华安中国a股指数基金 0.5260 0.5560 5.6771 470059 汇添富可转换债券c 1.0300 1.0880 5.6311 160215 国泰价值经典lof基金 0.8020 0.8470 5.6110 160805 长盛同智优势成长lof 0.7503 0.7921 5.5711 159913 交银深证300价值etf 0.9900 1.0450 5.5556 253010 国联安德盛安心成长 0.6180 0.6520 5.5381 213003 宝盈策略增长基金 0.8131 0.8580 5.5221 160505 博时主题行业lof基金 1.7250 1.8200 5.5072 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8550 0.9020 5.4971 290004 泰信优质生活基金 0.7259 0.7656 5.4691 519116 浦银沪深300基金 0.8270 0.8720 5.4414 090011 大成核心双动力基金 0.7950 0.8380 5.4088 750001 安信灵活配置混合基金 1.0380 1.0940 5.3950 213008 宝盈资源优选基金 0.9554 1.0026 5.3799 050006 博时稳定价值债券b类 1.0600 1.1170 5.3774 100053 富国上证综指etf联接 0.8200 0.8640 5.3659 720001 财通价值动量混合基金 1.0440 1.1000 5.3640 470098 汇添富逆向投资基金 1.0260 1.0810 5.3606 610007 信达澳银消费优选股票 1.0820 1.1400 5.3604 519706 交银价值基金 0.9760 1.0280 5.3279 050106 博时稳定价值债券a类 1.0700 1.1270 5.3271 050011 博时信用ab基金 1.0910 1.1490 5.3162 165310 建信双利策略主题基金 0.9230 0.9720 5.3088 050111 博时信用c基金 1.0760 1.1330 5.2974 398051 中海环保新能源主题 0.8320 0.8760 5.2885 410003 华富成长趋势基金 0.5074 0.5342 5.2818 519017 大成积极成长基金 0.7960 0.8380 5.2764 320003 诺安股票基金 0.7932 0.8350 5.2698 560003 益民创新优势基金 0.6911 0.7274 5.2525 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0690 1.1250 5.2385 161606 融通行业景气基金 0.7260 0.7640 5.2342 166002 中欧蓝筹基金 0.9670 1.0176 5.2327 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0710 1.1270 5.2288 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7650 0.8050 5.2134 040022 华安可转换债a基金 1.0950 1.1520 5.2055 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0580 1.1130 5.1985 050201 博时价值增长贰号基金 0.6580 0.6920 5.1672 519110 浦银价值基金 0.7750 0.8150 5.1613 550008 信诚优胜精选基金 0.8160 0.8580 5.1471 160620 鹏华资源分级基金 0.9930 1.0440 5.1360 090001 大成价值增长基金 0.6723 0.7068 5.1316 398031 中海蓝筹基金 0.9104 0.9571 5.1296 160806 长盛同庆中证800基金 0.9770 1.0340 5.1177 530011 建信内生基金 0.9380 0.9860 5.1173 519039 长盛同德基金 0.7417 0.7795 5.1003 530019 建信社会责任股票基金 1.0640 1.1180 5.0752 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0050 1.0560 5.0746 530003 建信优选成长基金 0.8163 0.8577 5.0717 660010 农银汇理策略精选股票 0.9606 1.0092 5.0593 050001 博时价值增长基金 0.7320 0.7690 5.0546 040023 华安可转换债b基金 1.0890 1.1440 5.0505 090004 大成精选增值基金 0.7940 0.8340 5.0378 180020 银华成长先锋混合基金 0.7940 0.8340 5.0378 730002 方正富邦红利精选股票型 1.0130 1.0640 5.0346 310328 申万菱信新动力基金 0.5844 0.6138 5.0326 217013 招商中小盘精选基金 0.8760 0.9200 5.0228 510081 长盛动态精选基金 0.8979 0.9430 5.0228 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0241 1.0755 5.0190 159916 深f60etf基金 1.6749 1.7588 5.0189 217018 招商安瑞进取基金 1.0010 1.0510 4.9950 560006 益民核心增长混合基金 1.0220 1.0730 4.9902 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3966 0.4163 4.9672 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9670 1.0150 4.9638 510420 上证180等权重etf基金 1.0110 1.0610 4.9456 360010 光大保德信均衡精选 0.9197 0.9651 4.9364 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8920 0.9360 4.9327 159903 南方深证成份etf基金 0.9565 1.0037 4.9308 100056 富国低碳环保股票基金 0.9330 0.9790 4.9303 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8950 0.9390 4.9162 161610 融通领先成长lof基金 0.7110 0.7460 4.9161 519089 新华优选成长基金 1.2294 1.2898 4.9130 159908 博时深证基本面200etf 0.7363 0.7724 4.9029 159905 工银深红利etf基金 0.7540 0.7909 4.8939 519091 新华泛资源基金 0.9810 1.0290 4.8930 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8381 0.8791 4.8920 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8800 0.9230 4.8864 162203 泰达宏利稳定基金 0.6673 0.6999 4.8854 400007 东方策略成长基金 1.3989 1.4672 4.8824 700001 平安大华行业先锋股票 0.9630 1.0100 4.8806 700002 平安大华深证300基金 0.9630 1.0100 4.8806 100051 富国可转债基金 0.9230 0.9680 4.8754 160106 南方高增长lof基金 1.3588 1.4250 4.8719 180030 银华永泰积极债券c 1.0470 1.0980 4.8711 159901 易方达深证100etf基金 0.5971 0.6261 4.8577 202019 南方策略基金 0.6590 0.6910 4.8558 340008 兴全有机增长基金 1.1058 1.1593 4.8381 160916 大成优选lof基金 1.1380 1.2090 4.8330 450007 富兰克林国海成长基金 0.9107 0.9547 4.8314 161207 国投瑞和沪深300基金 1.1030 1.1760 4.8307 180029 银华永泰积极债券a 1.0560 1.1070 4.8295 160910 大成创新成长lof基金 0.7670 0.8040 4.8240 610004 信达澳银中小盘基金 0.8090 0.8480 4.8208 710001 富安达优势成长股票 0.8951 0.9382 4.8151 360007 光大保德信优势配置 0.6753 0.7078 4.8127 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9086 0.9523 4.8096 610005 信达澳银红利回报基金 0.7490 0.7850 4.8064 161612 融通深证成指基金 0.7700 0.8070 4.8052 050018 博时行业轮动基金 0.7710 0.8080 4.7990 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2258 1.2844 4.7806 288002 华夏收入股票基金 2.2680 2.3760 4.7619 320012 诺安主题精选基金 0.8820 0.9240 4.7619 510160 小康etf基金 0.3456 0.3620 4.7452 164205 天弘深证成份指数lof 0.7380 0.7730 4.7425 070017 嘉实量化基金 0.8460 0.8860 4.7281 163406 兴全合润分级股票基金 0.9309 0.9749 4.7266 161604 融通深证100指数基金 0.9740 1.0200 4.7228 570005 诺德成长优势基金 0.9550 1.0000 4.7120 420001 天弘精选基金 0.4914 0.5145 4.7002 571002 诺德灵活配置基金 1.1137 1.1660 4.6961 090018 大成新锐产业基金 1.0010 1.0480 4.6953 263001 景顺180等权重etf联接 1.0440 1.0930 4.6935 160613 鹏华创新lof基金 1.2360 1.2940 4.6926 255010 国联安德盛稳健基金 0.8540 0.8940 4.6838 320006 诺安灵活配置基金 0.9830 1.0290 4.6796 202017 南方深证成份etf联接 0.7268 0.7608 4.6780 163109 申万菱信深证成指分级 0.6271 0.6564 4.6723 200015 长城优化升级基金 1.0710 1.1210 4.6685 050021 博时深证200etf联接 0.7462 0.7810 4.6636 510130 易方达上证中盘etf 2.2840 2.3905 4.6590 217016 招商深证100指数基金 0.8410 0.8800 4.6373 481012 工银深证红利etf联接 0.7593 0.7945 4.6358 519993 长信增利动态策略基金 0.6175 0.6461 4.6316 110025 易方达资源行业基金 0.9070 0.9490 4.6307 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0800 1.1300 4.6296 700003 平安大华策略先锋混合 1.0160 1.0630 4.6260 570008 诺德周期策略基金 0.9300 0.9730 4.6237 161812 银华深证100指数分级 0.8020 0.8390 4.6135 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8737 0.9140 4.6126 290010 泰信中证200基金 0.7160 0.7490 4.6089 400011 东方核心动力基金 0.7874 0.8236 4.5974 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0230 1.0700 4.5943 217009 招商核心价值基金 0.8141 0.8515 4.5940 160809 长盛同辉基金 1.0920 1.1420 4.5788 110019 易方达深证100etf联接 0.7418 0.7757 4.5700 164811 工银深证100指数分级 1.0867 1.1363 4.5643 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8762 0.9162 4.5636 180013 银华领先基金 1.0172 1.0636 4.5615 340007 兴全社会责任基金 1.3420 1.4030 4.5455 530005 建信优化配置基金 0.7556 0.7899 4.5394 350007 天治趋势精选基金 0.9920 1.0370 4.5363 410001 华富竞争力优选基金 0.4840 0.5059 4.5211 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9365 0.9788 4.5168 162907 泰信基本面400指数分级 1.0850 1.1340 4.5161 400001 东方龙基金 0.6983 0.7298 4.5110 159912 汇添富深证300etf基金 0.8841 0.9239 4.5018 002011 华夏红利基金 1.4230 1.4870 4.4975 481004 工银成长基金 1.2026 1.2566 4.4903 202021 南方小康etf联接基金 0.7738 0.8085 4.4844 040020 华安升级主题股票基金 0.8920 0.9320 4.4843 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8050 0.8410 4.4720 320016 诺安多策略股票基金 0.8050 0.8410 4.4720 000021 华夏优势增长基金 1.1190 1.1690 4.4683 690008 民生中证内地资源基金 0.9180 0.9590 4.4662 165806 东吴100lof基金 0.9190 0.9600 4.4614 162714 广发深证100指数分级 0.9083 0.9488 4.4589 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8980 0.9380 4.4543 730001 方正富邦创新动力股票 1.0790 1.1270 4.4486 660005 农银中小盘基金 1.0404 1.0865 4.4310 660004 农银策略基金 1.0430 1.0892 4.4295 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0160 1.0610 4.4291 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0180 1.0630 4.4247 620005 金元惠理核心动力基金 0.7480 0.7810 4.4118 260112 景顺长城能源基建基金 1.1120 1.1610 4.4065 233011 大摩主题优选股票基金 0.9760 1.0190 4.4057 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8024 0.8377 4.3993 000031 华夏复兴基金 1.0920 1.1400 4.3956 166001 中欧新趋势lof基金 0.7220 0.7537 4.3906 519679 银河主题策略股票型 1.1390 1.1890 4.3898 161810 银华内需精选lof基金 0.7080 0.7400 4.3785 217001 招商安泰股票基金 0.3361 0.3508 4.3737 161605 融通蓝筹成长基金 1.0080 1.0520 4.3651 519007 海富通强化回报混合 0.6190 0.6460 4.3619 320001 诺安平衡基金 0.6403 0.6682 4.3573 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0330 1.0780 4.3562 550002 信诚精萃成长基金 0.5932 0.6190 4.3551 070013 嘉实研究精选基金 1.4260 1.4880 4.3478 519690 交银施罗德稳健配置 1.1688 1.2196 4.3463 100035 富国优化增强ab基金 1.0590 1.1050 4.3437 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0380 1.0830 4.3353 240018 华宝兴业可转债基金 0.9960 1.0391 4.3273 560002 益民红利成长基金 0.4036 0.4210 4.3190 100037 富国优化增强c基金 1.0420 1.0870 4.3186 070019 嘉实价值优势基金 0.9740 1.0160 4.3121 217012 招商行业领先基金 0.9280 0.9680 4.3103 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0230 1.0670 4.3011 379010 上投中小盘基金 1.2790 1.3340 4.3002 040005 华安宏利基金 2.2004 2.2950 4.2992 161611 融通内需驱动基金 0.6770 0.7060 4.2836 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4770 2.5840 4.2836 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.1520 1.2012 4.2708 213006 宝盈核心优势基金 0.7618 0.7943 4.2662 530018 建信深证100指数增强 0.9260 0.9655 4.2657 470068 汇添富深证300etf联接 0.9616 1.0026 4.2637 377010 上投阿尔法基金 2.0877 2.1767 4.2631 040008 华安策略优选基金 0.5966 0.6220 4.2575 450010 富兰克林策略回报基金 0.8460 0.8820 4.2553 360005 光大保德信红利基金 2.4124 2.5150 4.2530 398061 中海消费主题精选基金 1.1060 1.1530 4.2495 460220 上证中小盘etf联接 0.6830 0.7120 4.2460 630005 华商动态阿尔法基金 0.8950 0.9330 4.2458 519099 新华灵活主题基金 0.9670 1.0080 4.2399 206002 鹏华精选成长基金 0.8020 0.8360 4.2394 360011 光大保德信动态优选 0.9680 1.0090 4.2355 110015 易方达行业领先基金 1.0630 1.1080 4.2333 360006 光大保德信新增长基金 1.0527 1.0971 4.2177 410007 华富价值增长混合基金 0.7521 0.7838 4.2149 163817 中银转债增强债券b 1.1400 1.1880 4.2105 671010 纽银策略优选股票基金 0.7130 0.7430 4.2076 163805 中银策略基金 0.9836 1.0249 4.1989 519029 华夏稳增基金 1.2630 1.3160 4.1964 350002 天治品质优选基金 0.8198 0.8542 4.1961 740001 长安宏观策略基金 0.9550 0.9950 4.1885 070010 嘉实主题精选基金 1.2180 1.2690 4.1872 163816 中银转债增强债券a 1.1470 1.1950 4.1848 519069 汇添富价值精选基金 1.2460 1.2980 4.1734 257050 国联安主题基金 0.9610 1.0010 4.1623 400015 东方增长中小盘混合 1.0852 1.1303 4.1559 163503 天治核心成长lof基金 0.5105 0.5316 4.1361 070018 嘉实回报混合基金 0.8710 0.9070 4.1332 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9470 0.9860 4.1183 070011 嘉实策略增长基金 1.1180 1.1640 4.1145 257010 国联安德盛小盘基金 0.7780 0.8100 4.1131 233010 大摩深证300指数增强 0.9250 0.9630 4.1081 161706 招商优质成长lof基金 1.0951 1.1400 4.1001 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0000 1.0410 4.1000 090007 大成策略回报基金 0.8820 0.9180 4.0816 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8649 0.9002 4.0814 340006 兴全全球视野基金 2.2456 2.3372 4.0791 510410 博时上证自然资源etf 0.8830 0.9190 4.0770 410009 华富量子生命力基金 0.7341 0.7640 4.0730 519150 新华优选消费股票基金 1.1300 1.1760 4.0708 257030 国联安德盛优势基金 0.9090 0.9460 4.0704 162703 广发小盘成长lof基金 1.8182 1.8922 4.0700 100020 富国天益价值基金 0.8759 0.9115 4.0644 162216 泰达宏利500指数分级 0.9600 0.9990 4.0625 164809 工银中证500指数基金 0.9137 0.9508 4.0604 519670 银河行业优选基金 1.0100 1.0510 4.0594 000061 华夏盛世精选基金 0.7640 0.7950 4.0576 510440 中证500沪市etf基金 1.0620 1.1050 4.0490 165511 信诚中证500指数基金 0.6920 0.7200 4.0462 398041 中海量化策略基金 0.9170 0.9540 4.0349 160119 南方中证500lof基金 0.8328 0.8664 4.0346 660011 农银汇理中证500基金 0.9164 0.9533 4.0266 080005 长盛量化红利基金 0.8700 0.9050 4.0230 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9700 1.0090 4.0206 166801 浙商新思维混合基金 0.9960 1.0360 4.0161 398021 中海能源策略基金 0.5936 0.6174 4.0094 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9510 0.9890 3.9958 350005 天治创新先锋基金 1.0799 1.1230 3.9911 110029 易方达科讯基金 0.6342 0.6595 3.9905 160616 鹏华中证500lof基金 0.7020 0.7300 3.9886 377530 上投行业轮动基金 0.9030 0.9390 3.9867 620002 金元惠理成长动力基金 0.8040 0.8360 3.9801 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9550 0.9930 3.9791 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8310 0.8640 3.9711 519685 交银双利债券c基金 1.0860 1.1290 3.9595 519712 交银阿尔法核心股票 1.0860 1.1290 3.9595 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1990 2.2860 3.9583 162711 广发中证500lof基金 0.7580 0.7880 3.9578 519700 交银主题优选基金 0.9350 0.9720 3.9572 180010 银华优质增长基金 1.3854 1.4402 3.9555 530006 建信精选基金 1.0620 1.1040 3.9548 510290 380etf基金 0.8279 0.8605 3.9377 519683 交银双利债券ab基金 1.0940 1.1370 3.9305 070006 嘉实服务增值基金 3.7660 3.9140 3.9299 160415 华安深证300指数lof 0.8910 0.9260 3.9282 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8407 0.8737 3.9253 519001 银华核心价值优选基金 1.2110 1.2583 3.9058 161816 银华中证等权90指数分级 1.1280 1.1960 3.9007 162202 泰达宏利周期基金 0.8513 0.8845 3.8999 000011 华夏大盘精选基金 8.0310 8.3440 3.8974 165707 诺德深证300指数分级 1.0780 1.1200 3.8961 202005 南方成份精选基金 0.8967 0.9316 3.8920 110009 易方达价值精选基金 1.0140 1.0534 3.8856 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4410 0.4580 3.8729 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8816 0.9157 3.8680 162107 金鹰中证500指数分级 0.9597 0.9969 3.8658 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 1.0870 1.1290 3.8638 673010 纽银新动向混合基金 0.8830 0.9170 3.8505 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9620 0.9990 3.8462 470009 汇添富民营活力基金 1.1460 1.1900 3.8394 163415 兴全商业模式优选股票lof 1.0180 1.0570 3.8310 002031 华夏策略精选基金 1.6720 1.7360 3.8278 161017 富国500lof基金 0.9420 0.9780 3.8217 202011 南方价值基金 1.0750 1.1160 3.8140 165508 信诚深度价值lof基金 0.9180 0.9530 3.8126 161903 万家公用事业lof基金 0.5594 0.5807 3.7987 240009 华宝兴业先进成长基金 1.3078 1.3574 3.7926 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1630 1.2070 3.7833 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2992 1.3482 3.7716 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2885 0.2994 3.7712 570001 诺德价值优势基金 0.8267 0.8578 3.7619 519033 海富通国策导向股票 1.0110 1.0490 3.7587 257060 国联安商品etf联接 0.6920 0.7180 3.7572 165512 信诚新机遇股票lof 0.9590 0.9950 3.7539 519013 海富通风格优势股票 0.8010 0.8310 3.7453 690002 民生增强收益a基金 1.2290 1.2750 3.7429 350008 天治成长基金 0.9900 1.0270 3.7374 660012 农银汇理消费主题股票 1.0920 1.1328 3.7363 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0440 1.0830 3.7356 202025 南方380基金 0.8328 0.8639 3.7344 110012 易方达科汇基金 1.0890 1.1290 3.7336 180001 银华优势企业基金 1.0779 1.1180 3.7202 590007 中邮上证380基金 0.9410 0.9760 3.7194 180018 银华和谐主题基金 1.0490 1.0880 3.7178 690202 民生增强收益c基金 1.2110 1.2560 3.7159 080002 长盛创新先锋基金 1.0394 1.0780 3.7137 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4424 0.4588 3.7119 550009 信诚中小盘基金 0.7020 0.7280 3.7037 398011 中海分红增利基金 0.7264 0.7533 3.7032 161005 富国天惠精选成长lof 1.3266 1.3756 3.6937 200011 长城景气行业龙头基金 0.9750 1.0110 3.6923 399011 中海上证380基金 0.9210 0.9550 3.6916 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8107 0.8406 3.6882 110005 易方达积极成长基金 0.8225 0.8528 3.6842 519983 长信量化先锋基金 0.7340 0.7610 3.6785 519011 海富通精选混合基金 0.4664 0.4835 3.6629 519015 海富通精选贰号混合 0.6280 0.6510 3.6624 202001 南方稳健成长基金 0.8058 0.8353 3.6610 257020 国联安德盛精选基金 0.8400 0.8710 3.6516 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9040 0.9370 3.6504 660003 农银双利基金 0.9726 1.0081 3.6500 519005 海富通股票基金 0.5490 0.5690 3.6430 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7950 0.8240 3.6427 000001 华夏成长基金 0.9890 1.0250 3.6400 090017 大成可转债增强债基金 1.0490 1.0870 3.6225 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8560 0.8870 3.6215 100016 富国天源平衡基金 0.9536 0.9881 3.6179 288001 华夏经典配置基金 0.9420 0.9760 3.6093 217002 招商安泰平衡基金 1.0446 1.0823 3.6090 270001 广发聚富基金 1.1754 1.2178 3.6073 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9900 1.0257 3.6061 519068 汇添富成长焦点基金 1.1030 1.1427 3.5993 519674 银河创新成长基金 0.9917 1.0273 3.5898 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0413 1.0785 3.5725 270028 广发制造业精选股票 1.0090 1.0450 3.5679 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7381 0.7644 3.5632 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8012 0.8297 3.5609 160314 华夏行业精选lof基金 0.8500 0.8800 3.5491 519702 交银趋势基金 0.7660 0.7930 3.5248 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5261 0.5446 3.5232 310358 申万菱信新经济基金 0.5718 0.5919 3.5152 206001 鹏华行业成长基金 0.8813 0.9123 3.5149 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7410 0.7670 3.5088 400003 东方精选基金 1.0001 1.0351 3.5023 270022 广发内需增长基金 0.8060 0.8340 3.4739 320007 诺安成长基金 0.8350 0.8640 3.4731 040011 华安核心优选基金 0.9234 0.9554 3.4655 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8660 0.8960 3.4642 002021 华夏回报二号基金 1.1550 1.1950 3.4632 050004 博时精选基金 1.1579 1.1980 3.4632 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0130 1.0480 3.4551 210001 金鹰成份股优选基金 0.5689 0.5885 3.4433 160603 鹏华普天收益基金 0.7570 0.7830 3.4346 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8160 0.8440 3.4314 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6710 0.6940 3.4277 202003 南方绩优成长基金 1.1310 1.1697 3.4218 080001 长盛成长价值基金 0.8200 0.8480 3.4146 519003 海富通收益增长混合 0.6450 0.6670 3.4109 519692 交银施罗德成长基金 2.6975 2.7895 3.4106 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6521 0.6743 3.3995 090006 大成2020生命周期基金 0.6190 0.6400 3.3926 180031 银华中小盘股票基金 1.0380 1.0730 3.3719 159918 嘉实中创400etf基金 0.9381 0.9697 3.3685 550001 信诚四季红基金 0.7187 0.7428 3.3533 580002 东吴价值成长双动力 1.1882 1.2280 3.3496 519026 海富通中小盘基金 0.9290 0.9600 3.3369 163818 中银中小盘成长股票 0.9590 0.9910 3.3368 519987 长信恒利基金 0.7210 0.7450 3.3287 270025 广发行业领先股票基金 0.8420 0.8700 3.3254 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0230 1.0570 3.3236 040016 华安行业轮动基金 0.9480 0.9795 3.3228 002001 华夏回报基金 1.3550 1.4000 3.3210 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8480 0.8760 3.3019 320005 诺安价值增长基金 0.7214 0.7452 3.2991 040007 华安中小盘成长基金 0.9226 0.9529 3.2842 202023 南方优选成长基金 0.9140 0.9440 3.2823 398001 中海优质成长基金 0.5087 0.5253 3.2696 610001 信达澳银领先增长基金 0.9933 1.0256 3.2518 519185 万家精选基金 0.8707 0.8990 3.2503 163804 中银收益基金 0.9623 0.9935 3.2422 161219 国投产业混合lof基金 1.1110 1.1470 3.2403 590002 中邮核心成长基金 0.4631 0.4781 3.2390 040035 华安逆向策略股票基金 1.0190 1.0520 3.2385 040025 华安科技动力股票基金 1.0200 1.0530 3.2353 377150 上投健康品质生活基金 1.1170 1.1530 3.2229 630011 华商主题精选股票基金 1.0240 1.0570 3.2227 350001 天治财富增长基金 0.6769 0.6987 3.2206 163801 中银中国lof基金 1.2197 1.2589 3.2139 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9761 1.0074 3.2066 163822 中银主题策略股票基金 1.0930 1.1280 3.2022 217020 招商安达保本基金 1.1300 1.1660 3.1858 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6920 0.7140 3.1792 213002 宝盈泛沿海基金 0.4036 0.4164 3.1728 519668 银河竞争优势基金 1.0988 1.1336 3.1671 070030 嘉实中创400联接基金 0.9415 0.9713 3.1652 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7173 0.7400 3.1646 373010 上投双息平衡基金 0.8134 0.8391 3.1596 050009 博时新兴成长基金 0.5070 0.5230 3.1545 590005 中邮核心主题基金 0.7310 0.7540 3.1464 481006 工银瑞信红利基金 0.8840 0.9117 3.1335 070021 嘉实主题新动力基金 0.8310 0.8570 3.1288 320011 诺安中小盘基金 0.9630 0.9930 3.1153 257070 国联安优选行业基金 0.9990 1.0300 3.1031 050012 博时策略基金 0.8380 0.8640 3.1026 470008 汇添富策略回报基金 0.9350 0.9640 3.1016 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4989 0.5143 3.0978 519991 长信双利优选基金 0.9040 0.9320 3.0973 270002 广发稳健增长基金 1.2983 1.3384 3.0887 100029 富国天成红利基金 1.1820 1.2185 3.0880 160605 鹏华中国50基金 1.2650 1.3040 3.0830 340001 兴全可转债基金 1.0683 1.1011 3.0703 161601 融通新蓝筹基金 0.7203 0.7424 3.0682 162607 景顺长城资源lof基金 0.6860 0.7070 3.0612 377020 上投内需动力基金 0.9773 1.0072 3.0594 200010 长城双动力基金 0.9493 0.9783 3.0549 233009 大摩多因子策略股票 0.8840 0.9110 3.0543 040004 华安宝利配置基金 1.0190 1.0500 3.0422 217008 招商安本增利基金 1.0662 1.0985 3.0295 519008 汇添富优势精选基金 2.2412 2.3089 3.0207 050008 博时第三产业成长基金 0.9010 0.9280 3.0104 070002 嘉实理财增长基金 4.7500 4.8920 2.9895 166005 中欧价值发现基金 1.0060 1.0360 2.9821 110010 易方达价值成长基金 1.1643 1.1988 2.9632 166301 华商中证500指数分级 1.0480 1.0790 2.9580 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9975 1.0269 2.9474 090012 大成深证成长40联接 0.7480 0.7700 2.9412 233008 大摩消费领航混合基金 0.7146 0.7355 2.9247 519688 交银施罗德精选基金 0.7376 0.7591 2.9149 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1350 1.1680 2.9075 260111 景顺长城公司治理基金 0.8950 0.9210 2.9050 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0700 1.1010 2.8972 620004 金元惠理价值增长基金 0.7950 0.8180 2.8931 160105 南方积极配置lof基金 0.9546 0.9822 2.8913 020023 国泰事件驱动股票基金 1.1150 1.1470 2.8700 050123 博时天颐债券c基金 1.0470 1.0770 2.8653 519697 交银行业混合基金 1.0470 1.0770 2.8653 050023 博时天颐债券a基金 1.0480 1.0780 2.8626 110013 易方达科翔基金 1.1210 1.1530 2.8620 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9100 0.9130 2.8571 217021 招商优势企业混合基金 0.9490 0.9760 2.8451 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8976 0.9231 2.8409 590001 中邮核心优选基金 0.8983 0.9238 2.8387 202007 南方隆元基金 0.5650 0.5810 2.8319 217005 招商先锋基金 0.6151 0.6325 2.8288 070003 嘉实理财稳健基金 0.7540 0.7750 2.8178 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9590 0.9860 2.8154 110001 易方达平稳增长基金 1.2110 1.2450 2.8076 163810 中银价值混合基金 0.7850 0.8070 2.8025 510260 新兴etf基金 0.6780 0.6970 2.8024 210002 金鹰红利基金 0.8373 0.8607 2.7947 159907 广发中小板300etf基金 0.8003 0.8226 2.7919 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6109 0.6279 2.7828 040015 华安动态灵活配置基金 0.8640 0.8880 2.7778 660001 农银成长基金 1.1530 1.1850 2.7754 770001 德邦优化配置股票型 1.0998 1.1303 2.7732 163807 中银优选基金 0.9960 1.0235 2.7610 510330 华夏沪深300etf基金 2.5700 2.7431 2.7549 159906 大成深证成长40etf 0.7260 0.7460 2.7548 519181 万家和谐增长基金 0.5036 0.5173 2.7151 020026 国泰成长优选股票基金 0.9960 1.0230 2.7108 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7750 0.7960 2.7097 690009 民生加银红利回报基金 1.0000 1.0270 2.7000 162510 国联安双力中小板基金 0.9260 0.9510 2.6998 080012 长盛电子信息产业股票 0.9680 0.9940 2.6860 050007 博时平衡配置基金 0.8200 0.8420 2.6829 020001 国泰金鹰增长基金 0.8210 0.8430 2.6797 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0090 1.0360 2.6759 162205 泰达宏利风险预算基金 1.1142 1.1439 2.6656 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6380 0.6550 2.6646 270026 广发中小板300联接 0.7370 0.7565 2.6459 519115 浦银红利基金 0.8330 0.8550 2.6411 373020 上投双核平衡基金 1.0574 1.0853 2.6385 163803 中银增长基金 0.6654 0.6829 2.6335 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0640 1.0920 2.6316 740101 长安沪深300非周期 1.0270 1.0540 2.6290 377240 上投摩根新兴动力股票 1.1820 1.2130 2.6227 050022 博时回报混合基金 1.1070 1.1360 2.6197 159909 深证tmt50etf基金 2.4850 2.5500 2.6171 260115 景顺长城中小盘基金 0.8410 0.8630 2.6159 510120 非周etf基金 1.7300 1.7750 2.6070 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6950 0.7130 2.5899 110011 易方达中小盘基金 1.5295 1.5689 2.5760 162006 长城久富核心成长lof 1.0523 1.0793 2.5658 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7606 1.8057 2.5616 260101 景顺长城优选股票基金 1.0676 1.0949 2.5571 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7050 0.7230 2.5532 519678 银河消费驱动基金 0.9820 1.0070 2.5458 160211 国泰中小盘成长lof 0.8900 0.9130 2.5411 159919 嘉实沪深300etf基金 2.5708 2.7417 2.5401 519112 浦银收益c基金 1.1500 1.1790 2.5217 160127 南方消费基金 0.9520 0.9760 2.5210 040001 华安创新基金 0.5910 0.6060 2.5199 410004 华富收益增强a基金 1.1998 1.2300 2.5171 159915 易方达创业板etf基金 0.7639 0.7831 2.5140 410005 华富收益增强b基金 1.1870 1.2168 2.5105 110028 易方达安心回报b基金 1.0910 1.1180 2.4748 110027 易方达安心回报a基金 1.0950 1.1220 2.4658 630001 华商领先企业基金 1.0197 1.0447 2.4517 202009 南方盛元基金 0.7750 0.7940 2.4516 100060 富国高新技术产业股票 1.0200 1.0450 2.4510 590003 中邮核心优势基金 0.8200 0.8400 2.4390 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5737 2.7429 2.4362 519018 汇添富均衡增长基金 0.6251 0.6403 2.4327 290005 泰信优势增长基金 0.8660 0.8870 2.4249 163809 中银蓝筹精选基金 0.9500 0.9730 2.4211 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7470 0.7650 2.4096 450011 富兰克林国海研究精选 1.0400 1.0650 2.4038 519111 浦银收益a基金 1.1660 1.1940 2.4014 519672 银河蓝筹精选基金 0.7960 0.8150 2.3869 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9457 0.9682 2.3792 580005 东吴进取策略基金 0.9009 0.9223 2.3754 161613 融通创业板指数基金 1.0120 1.0360 2.3715 151001 银河银联稳健基金 0.9292 0.9509 2.3397 050014 博时创业成长基金 0.9510 0.9730 2.3134 200012 长城中小盘基金 0.8220 0.8410 2.3114 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7108 0.7272 2.3073 690007 民生加银景气行业基金 1.0870 1.1120 2.2999 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8700 0.8900 2.2989 570007 诺德优选30基金 0.7410 0.7580 2.2942 110026 易方达创业板etf联接 0.9768 0.9992 2.2932 750005 安信平稳增长混合发起 1.0040 1.0270 2.2908 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7348 0.7516 2.2863 320018 诺安新动力混合基金 1.0500 1.0740 2.2857 159902 华夏中小板股票etf 2.0640 2.1110 2.2771 150103 银河银泰理财分红基金 0.9956 1.0180 2.2499 217024 招商安盈保本混合型 1.0230 1.0460 2.2483 630103 华商收益增强b基金 1.0710 1.0950 2.2409 519113 浦银生活基金 0.8940 0.9140 2.2371 112002 易方达策略成长二号 1.3460 1.3760 2.2288 110002 易方达策略成长基金 3.4110 3.4870 2.2281 378010 上投成长先锋基金 1.2083 1.2352 2.2263 630003 华商收益增强a基金 1.0780 1.1020 2.2263 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8699 0.8891 2.2072 161818 银华消费分级股票基金 0.9600 0.9810 2.1875 483003 工银平衡基金 0.5238 0.5352 2.1786 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0630 1.0860 2.1637 040012 华安强债a基金 1.0640 1.0870 2.1617 159917 中小板300etf基金 0.9910 1.0120 2.1191 217011 招商安心收益基金 1.0900 1.1130 2.1101 161213 国投消费服务指数基金 0.8080 0.8250 2.1040 040013 华安强债b基金 1.0470 1.0690 2.1012 166009 中欧新动力股票lof 0.9759 0.9964 2.1006 410010 华富中小板指数增强型 0.9530 0.9730 2.0986 163111 申万菱信中小板基金 0.9451 0.9648 2.0844 161118 易方达中小板指数分级 1.0453 1.0670 2.0760 240005 华宝兴业多策略增长 0.4706 0.4803 2.0650 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4050 1.4340 2.0641 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7170 0.7317 2.0502 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9610 3.0217 2.0500 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7929 0.8091 2.0431 630006 华商产业升级基金 0.6860 0.7000 2.0408 166006 中欧中小盘lof基金 0.9171 0.9358 2.0390 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0440 1.0650 2.0115 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9500 0.9690 2.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4880 0.4977 1.9890 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9570 0.9760 1.9854 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6050 0.6170 1.9835 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1502 1.1729 1.9736 020025 国泰中小板300etf联接 0.9630 0.9820 1.9730 450004 富兰克林国海深化价值 1.1655 1.1884 1.9648 519030 海富通稳固收益债券 1.0760 1.0970 1.9517 580006 东吴新经济基金 0.9740 0.9930 1.9507 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9770 0.9960 1.9447 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0394 1.0595 1.9338 110022 易方达消费行业基金 0.8290 0.8450 1.9300 519183 万家双引擎基金 0.8987 0.9159 1.9139 162211 泰达宏利品质基金 1.0500 1.0700 1.9048 270021 广发聚瑞股票基金 1.1030 1.1240 1.9039 530017 建信双息红利债券基金 1.0530 1.0730 1.8993 630010 华商价值精选基金 0.9080 0.9250 1.8722 200001 长城久恒基金 1.2370 1.2600 1.8593 270008 广发核心基金 1.6160 1.6460 1.8564 630002 华商盛世成长基金 1.6450 1.6755 1.8541 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0042 1.0227 1.8423 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8979 0.9143 1.8265 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0032 1.0215 1.8242 485014 工银瑞信添颐债券b 1.2090 1.2310 1.8197 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9970 1.0150 1.8054 485114 工银瑞信添颐债券a 1.2220 1.2440 1.8003 580007 东吴新创业基金 0.8890 0.9050 1.7998 270006 广发策略优选基金 1.2680 1.2907 1.7902 202101 南方宝元债券基金 1.2004 1.2218 1.7827 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7370 0.7500 1.7687 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8490 0.8640 1.7668 180015 银华增强收益基金 1.0810 1.1000 1.7576 485107 工银瑞信添利a基金 1.0681 1.0867 1.7414 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5950 0.6050 1.7373 485007 工银瑞信添利b基金 1.0630 1.0814 1.7310 020015 国泰区位优势基金 1.0400 1.0580 1.7308 519989 长信利丰基金 1.1070 1.1260 1.7164 470028 汇添富社会责任基金 0.8780 0.8930 1.7084 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0820 1.1002 1.6821 092002 大成债券c类基金 1.0242 1.0414 1.6794 090002 大成债券ab类基金 1.0264 1.0436 1.6758 200113 长城积极增利c基金 1.0800 1.0980 1.6667 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9491 0.9648 1.6542 200013 长城积极增利a基金 1.0890 1.1070 1.6529 270007 广发大盘成长基金 0.5750 0.5845 1.6522 519680 交银增利ab基金 1.0308 1.0478 1.6492 202027 南方金粮油基金 1.0960 1.1140 1.6423 519682 交银增利c类基金 1.0298 1.0467 1.6411 590008 中邮战略新兴产业基金 1.1040 1.1220 1.6304 162201 泰达宏利成长基金 0.9954 1.0116 1.6275 660002 农银增利a基金 1.0937 1.1115 1.6275 660102 农银增利c基金 1.0855 1.1031 1.6214 110036 易方达双债增强债券c 1.0550 1.0720 1.6114 070099 嘉实优质基金 0.9320 0.9470 1.6094 260104 景顺长城内需增长基金 2.8610 2.9070 1.6078 110035 易方达双债增强债券a 1.0620 1.0790 1.6008 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2619 1.2821 1.6008 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3274 3.3801 1.5838 270041 广发消费品精选股票 1.0160 1.0320 1.5748 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7800 1.8080 1.5730 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9560 0.9710 1.5690 110008 易方达稳健收益b基金 1.1185 1.1360 1.5646 163811 中银双利债券a基金 1.1550 1.1730 1.5584 110007 易方达稳健收益a基金 1.1104 1.1277 1.5580 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0950 1.1120 1.5525 519704 交银施罗德先进制造 0.9090 0.9230 1.5402 470011 汇添富多元收益债券c 1.0420 1.0580 1.5355 470010 汇添富多元收益债券a 1.0440 1.0600 1.5326 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0500 1.0660 1.5238 510150 招商上证消费80etf 2.4540 2.4920 1.4837 163812 中银双利债券b基金 1.1460 1.1630 1.4834 090008 大成强化收益债券基金 0.9869 1.0015 1.4794 217017 招商上证消费80etf联接 0.8150 0.8270 1.4724 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7193 0.7298 1.4598 217022 招商产业债券基金 1.0360 1.0510 1.4479 700004 平安大华保本混合基金 1.0430 1.0580 1.4382 180026 银华信用双利c基金 1.0440 1.0590 1.4368 710301 富安达增强收益债券a 1.0325 1.0473 1.4334 530009 建信收益增强a基金 1.0490 1.0640 1.4299 180025 银华信用双利a基金 1.0530 1.0680 1.4245 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7796 0.7907 1.4238 570006 诺德中小盘基金 0.9150 0.9280 1.4208 710302 富安达增强收益债券c 1.0302 1.0448 1.4172 610103 信达稳定价值b基金 1.1430 1.1590 1.3998 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0457 1.0603 1.3962 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0472 1.0618 1.3942 290002 泰信先行策略基金 0.4935 0.5003 1.3843 610003 信达稳定价值a基金 1.1620 1.1780 1.3769 530008 建信稳定增利基金 1.1710 1.1870 1.3664 531009 建信收益增强c基金 1.0350 1.0490 1.3527 690006 民生加银信用双利a 1.0460 1.0600 1.3384 420005 天弘周期策略基金 0.8980 0.9100 1.3363 519019 大成景阳基金 0.6410 0.6750 1.3331 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0847 1.0990 1.3183 202107 南方广利c基金 1.0630 1.0770 1.3170 630007 华商稳健双利a基金 1.0680 1.0820 1.3109 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0786 1.0927 1.3073 202105 南方广利ab基金 1.0720 1.0860 1.3060 050026 博时医疗保健行业股票型 1.0770 1.0910 1.2999 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0200 1.0330 1.2745 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0210 1.0340 1.2733 340009 兴全磐稳增利基金 1.0267 1.0397 1.2662 233013 大摩多元收益债券c 1.0300 1.0430 1.2621 233012 大摩多元收益债券a 1.0320 1.0450 1.2597 690206 民生加银信用双利c 1.0420 1.0550 1.2476 090016 大成中证消费指数基金 0.9670 0.9790 1.2410 630107 华商稳健双利b基金 1.0580 1.0710 1.2287 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2872 1.3030 1.2273 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9956 1.0078 1.2254 080003 长盛积极配置基金 1.0790 1.0921 1.2141 070016 嘉实多元b基金 1.0710 1.0840 1.2138 100018 富国天利增长债券基金 1.2279 1.2427 1.2053 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.0940 1.2026 040010 华安稳定收益b基金 1.0495 1.0621 1.2006 040009 华安稳定收益a基金 1.0614 1.0741 1.1965 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6011 2.7036 1.1918 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0950 1.1080 1.1872 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9270 0.9380 1.1866 310378 申万菱信添益宝a基金 1.1040 1.1170 1.1775 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0210 1.0330 1.1753 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0220 1.0340 1.1742 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9470 0.9580 1.1616 110018 易方达增强回报b基金 1.1250 1.1380 1.1556 261102 景顺长城优信增利c 1.0420 1.0540 1.1516 261002 景顺长城优信增利a 1.0460 1.0580 1.1472 161010 富国天丰强化收益lof 1.0490 1.0610 1.1439 110017 易方达增强回报a基金 1.1400 1.1530 1.1404 630008 华商策略精选基金 0.7300 0.7380 1.0959 233015 大摩量化配置股票基金 1.0040 1.0150 1.0956 630109 华商稳定增利c基金 1.0280 1.0390 1.0700 630009 华商稳定增利a基金 1.0370 1.0480 1.0608 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0510 1.0577 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0849 1.0960 1.0231 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0863 1.0974 1.0218 510080 长盛全债指数增强基金 1.1384 1.1500 1.0190 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1586 1.1704 1.0185 450009 富兰克林国海中小盘 1.0880 1.0990 1.0110 161910 万家创业成长基金 1.0010 1.0110 0.9990 310318 申万菱信盛利强化配置 1.0090 1.0189 0.9812 270045 广发双债添利债券c 1.0290 1.0390 0.9718 270044 广发双债添利债券a 1.0310 1.0410 0.9699 400018 东方央视财经50指数 1.0047 1.0141 0.9356 450005 富兰克林国海强化收益a 1.1059 1.1162 0.9314 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0963 1.1065 0.9304 470006 汇添富医药保健基金 0.9730 0.9820 0.9250 350006 天治稳健双盈基金 1.1173 1.1273 0.8950 270024 广发聚祥保本基金 1.0350 1.0440 0.8696 393001 中海保本混合基金 1.0400 1.0490 0.8654 290012 泰信保本混合基金 1.0520 1.0610 0.8555 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1590 1.1689 0.8542 001013 华夏希望债券c级基金 1.0610 1.0700 0.8483 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0710 1.0800 0.8403 270009 广发增强债券基金 1.0980 1.1070 0.8197 161616 融通医疗保健行业基金 1.1020 1.0510 0.8167 700006 平安大华添利债券c 1.0110 1.0190 0.7913 700005 平安大华添利债券a 1.0120 1.0200 0.7905 350009 天治稳定收益债券基金 1.0260 1.0340 0.7797 582002 东吴增利债券a基金 1.0330 1.0410 0.7744 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0340 1.0420 0.7737 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0400 1.0480 0.7692 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0410 1.0490 0.7685 470078 汇添富增强收益c基金 1.0460 1.0540 0.7648 519078 汇添富增强收益a基金 1.0570 1.0650 0.7569 510020 博时超大etf基金 1.9603 2.1083 0.7552 001011 华夏希望债券a级基金 1.0690 1.0770 0.7484 210006 金鹰保本混合基金 1.0730 1.0810 0.7456 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6545 0.6594 0.7453 290003 泰信双息债券基金 1.0363 1.0439 0.7334 180028 银华永祥保本混合基金 1.0990 1.1070 0.7279 217003 招商安泰债券a类基金 1.1233 1.1313 0.7122 217203 招商安泰债券b类基金 1.1515 1.1596 0.7034 270005 广发聚丰基金 0.6446 0.6491 0.6991 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0180 1.0250 0.6876 582202 东吴增利债券c基金 1.0260 1.0330 0.6823 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0360 0.6803 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0300 1.0370 0.6796 261101 景顺长城稳定收益c 1.0360 1.0430 0.6757 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0400 1.0470 0.6731 261001 景顺长城稳定收益a 1.0430 1.0500 0.6711 163411 兴全保本混合基金 1.0485 1.0555 0.6676 519698 交银先锋基金 1.1550 1.1627 0.6667 470018 汇添富保本混合基金 1.0580 1.0650 0.6616 253021 国联安德盛增利b基金 1.0880 1.0830 0.6434 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0881 1.0949 0.6249 213917 宝盈增强收益c基金 1.0685 1.0751 0.6177 675013 纽银稳健双利债券c 1.0090 1.0150 0.5946 675011 纽银稳健双利债券a 1.0120 1.0180 0.5929 420009 天弘安康养老混合型 1.0140 1.0200 0.5917 200016 长城保本混合型基金 1.0160 1.0220 0.5906 240020 华宝医药生物股票基金 1.2160 1.2230 0.5757 395001 中海稳健收益基金 1.0650 1.0710 0.5634 320009 诺安增利债券b基金 1.0710 1.0770 0.5602 161902 万家增强收益债券基金 1.0450 1.0504 0.5550 253020 国联安德盛增利a基金 1.0890 1.0830 0.5510 320008 诺安增利债券a基金 1.0910 1.0970 0.5500 202102 南方多利债券c基金 1.0531 1.0588 0.5413 159920 恒生etfqdii基金 1.0728 1.0786 0.5406 202103 南方多利债券a基金 1.0551 1.0608 0.5402 485011 工银瑞信双利b基金 1.1270 1.1330 0.5324 560005 益民多利基金 1.0050 1.0103 0.5274 485111 工银瑞信双利a基金 1.1390 1.1450 0.5268 166008 中欧增强回报债券lof 1.0384 1.0437 0.5104 370021 上投摩根分红添利a 1.0190 1.0240 0.4907 519710 交银施罗德荣安保本 1.0260 1.0310 0.4873 200007 长城安心回报基金 0.6785 0.6818 0.4845 166004 中欧稳健收益c基金 1.0627 1.0678 0.4799 530012 建信保本混合基金 1.0440 1.0490 0.4789 166003 中欧稳健收益a基金 1.0675 1.0726 0.4778 100058 富国产业债基金 1.0470 1.0520 0.4776 000071 华夏恒生etf联接qdii 1.0560 1.0610 0.4735 202212 南方保本混合基金 1.0580 1.0630 0.4726 400013 东方保本混合基金 1.0760 1.0810 0.4647 519667 银河银信添利a基金 1.0231 1.0278 0.4594 519666 银河银信添利b基金 1.0216 1.0262 0.4503 070005 嘉实理财债券基金 1.3820 1.3880 0.4342 720003 财通保本混合型发起式 1.0010 1.0050 0.3996 320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0020 1.0060 0.3992 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0130 1.0170 0.3949 420108 天弘债券型发起式b 1.0140 1.0180 0.3945 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0140 1.0180 0.3945 420008 天弘债券型发起式a 1.0150 1.0190 0.3941 370022 上投摩根分红添利b 1.0180 1.0220 0.3929 270030 广发聚财信用债券b 1.0420 1.0460 0.3839 420102 天弘永利b基金 1.0168 1.0207 0.3836 270029 广发聚财信用债券a 1.0450 1.0490 0.3828 320004 诺安优化债券基金 1.0777 1.0818 0.3804 420002 天弘永利a基金 1.0158 1.0196 0.3741 519676 银河保本混合基金 1.0720 1.0760 0.3731 320015 诺安保本混合基金 1.0750 1.0790 0.3721 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.0790 0.3721 202202 南方避险增值基金 2.4627 2.4717 0.3655 200009 长城稳健增利基金 1.1230 1.1270 0.3562 290007 泰信增强收益a基金 1.0289 1.0322 0.3207 291007 泰信增强收益c基金 1.0250 1.0282 0.3122 519669 银河领先债券型基金 1.0130 1.0160 0.2962 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0170 1.0200 0.2950 040036 华安安心收益债券a 1.0190 1.0220 0.2944 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0190 1.0220 0.2944 040037 华安安心收益债券b 1.0200 1.0230 0.2941 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0300 1.0330 0.2913 550007 信诚经典优债b基金 1.0370 1.0400 0.2893 550006 信诚经典优债a基金 1.0410 1.0440 0.2882 020019 国泰双利债券a基金 1.0520 1.0550 0.2852 240012 华宝兴业增强收益a 1.0895 1.0926 0.2845 001003 华夏债券c类基金 1.0620 1.0650 0.2825 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.0720 0.2806 371020 上投纯债a基金 1.0710 1.0740 0.2801 240013 华宝兴业增强收益b 1.0723 1.0753 0.2798 253061 国联安信心增长b基金 1.0800 1.0830 0.2778 253060 国联安信心增长a基金 1.0830 1.0860 0.2770 163806 中银增利基金 1.1060 1.1090 0.2712 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0090 1.0110 0.2031 519186 万家稳增a基金 1.0839 1.0861 0.2030 550016 信诚岁岁添金基金 0.9980 1.0000 0.2004 519152 新华纯债添利债券型发起式a 1.0050 1.0070 0.1990 320021 诺安双利债券型发起式 1.0060 1.0080 0.1988 573003 诺德增强收益基金 1.0060 1.0080 0.1988 100066 富国纯债ab基金 1.0090 1.0110 0.1982 519187 万家稳增c基金 1.0695 1.0716 0.1964 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0190 1.0210 0.1963 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0210 1.0230 0.1959 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0220 1.0240 0.1957 020028 国泰信用债券c基金 1.0240 1.0260 0.1953 202108 南方润元纯债ab基金 1.0240 1.0260 0.1953 206015 鹏华纯债债券基金 1.0240 1.0260 0.1953 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 1.0270 0.1951 217023 招商信用增强债券基金 1.0250 1.0270 0.1951 253030 国联安信心增益债券 1.0250 1.0270 0.1951 750003 安信目标收益债券c 1.0250 1.0270 0.1951 020027 国泰信用债券a基金 1.0260 1.0280 0.1949 750002 安信目标收益债券a 1.0260 1.0280 0.1949 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0270 1.0290 0.1947 162210 泰达宏利集利a基金 1.0802 1.0823 0.1944 161820 银华纯债信用债券lof 1.0310 1.0330 0.1940 395012 中海增强收益债券c 1.0320 1.0340 0.1938 160128 南方金利定期开放债券a 1.0330 1.0350 0.1936 161603 融通债券ab基金 1.0390 1.0410 0.1925 040026 华安信用四季红债券 1.0400 1.0420 0.1923 160217 国泰信用互利分级债券 1.0460 1.0480 0.1912 020020 国泰双利债券c基金 1.0480 1.0500 0.1908 371120 上投纯债b基金 1.0550 1.0570 0.1896 162299 泰达宏利集利c基金 1.0586 1.0606 0.1889 470089 汇添富信用债债券c 1.0590 1.0610 0.1889 470088 汇添富信用债债券a 1.0630 1.0650 0.1881 151002 银河银联收益基金 1.1231 1.1252 0.1870 070001 嘉实成长收益基金 0.6367 0.6379 0.1860 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0345 1.0362 0.1643 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0517 1.0534 0.1616 400016 东方强化收益债券基金 1.0209 1.0223 0.1371 519020 国泰金泰平衡混合基金 0.9160 1.0010 0.1092 550005 信诚三得益b基金 0.9980 0.9990 0.1002 200017 长城岁岁金理财债券 1.0000 1.0010 0.1000 161824 银华永兴分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 090019 大成景恒保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 163908 中海惠裕纯债a基金 1.0020 1.0030 0.0998 202213 南方安心基金 1.0020 1.0030 0.0998 020033 国泰民安增利债券a 1.0030 1.0040 0.0997 160811 长盛同丰分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 161822 银华50clof基金 1.0050 1.0060 0.0995 519153 新华纯债添利债券型发起式c 1.0050 1.0060 0.0995 519718 交银纯债ab基金 1.0050 1.0060 0.0995 550015 信诚季季添金基金 1.0050 1.0060 0.0995 070038 嘉实纯债债券c基金 1.0060 1.0070 0.0994 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 161821 银华50alof基金 1.0060 1.0070 0.0994 162512 国联安双佳信用a基金 1.0060 1.0070 0.0994 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0070 0.0994 531021 建信纯债c基金 1.0060 1.0070 0.0994 050128 博时安心收益c基金 1.0070 1.0080 0.0993 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 530021 建信纯债a基金 1.0070 1.0080 0.0993 270049 广发纯债债券c基金 1.0080 1.0090 0.0992 070033 嘉实增强收益基金 1.0090 1.0100 0.0991 100068 富国纯债c基金 1.0090 1.0100 0.0991 161619 融通岁岁添利b基金 1.0090 1.0070 0.0991 270048 广发纯债债券a基金 1.0090 1.0100 0.0991 380006 中银纯债债券c基金 1.0090 1.0100 0.0991 550004 信诚三得益a基金 1.0090 1.0100 0.0991 161120 易基综债clof基金 1.0100 1.0110 0.0990 161506 银河通利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 161618 融通岁岁添利a基金 1.0100 1.0080 0.0990 380005 中银纯债债券a基金 1.0100 1.0110 0.0990 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0110 1.0120 0.0989 070009 嘉实超短债基金 1.0119 1.0129 0.0988 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0130 0.0988 164810 工银纯债定期开放债券 1.0120 1.0130 0.0988 166013 中欧信用增利a基金 1.0120 1.0130 0.0988 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0120 1.0130 0.0988 485019 工银信用纯债债券b 1.0120 1.0130 0.0988 519118 浦银安盛幸福回报a 1.0120 1.0130 0.0988 519119 浦银安盛幸福回报b 1.0120 1.0130 0.0988 720002 财通多策略稳健增长 1.0120 1.0130 0.0988 165518 信诚双盈分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 485119 工银信用纯债债券a 1.0130 1.0140 0.0987 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0160 0.0985 161117 易方达永旭添利债券 1.0160 1.0170 0.0984 050027 博时信用债纯债债券 1.0170 1.0180 0.0983 519188 万家恒a基金 1.0172 1.0182 0.0983 166903 民生加银平稳增利c 1.0180 1.0190 0.0982 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0190 1.0200 0.0981 166902 民生加银平稳增利a 1.0190 1.0200 0.0981 240021 华宝兴业中证短融50 1.0190 1.0200 0.0981 582003 东吴保本混合基金 1.0210 1.0220 0.0979 163823 中银保本混合基金 1.0230 1.0240 0.0978 202110 南方润元纯债c基金 1.0230 1.0240 0.0978 161019 富国新天锋债券基金 1.0240 1.0250 0.0977 160129 南方金利定期开放债券c 1.0320 1.0330 0.0969 040019 华安稳固收益债券基金 1.0350 1.0360 0.0966 161693 融通债券c基金 1.0370 1.0380 0.0964 395011 中海增强收益债券a 1.0400 1.0410 0.0962 160612 鹏华丰收债券基金 1.0420 1.0430 0.0960 020022 国泰保本混合基金 1.0450 1.0460 0.0957 360014 光大保德信信用添益c 1.0450 1.0460 0.0957 620007 金元惠理保本混合基金 1.0450 1.0460 0.0957 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0570 1.0580 0.0946 161909 万家添利分级a基金 1.0760 1.0770 0.0929 519023 海富通稳健添利债券c 1.0790 1.0800 0.0927 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0870 1.0880 0.0920 519024 海富通稳健添利债券a 1.0880 1.0890 0.0919 206008 鹏华丰盛基金 1.0990 1.1000 0.0910 206004 鹏华信用增利b基金 1.1010 1.1020 0.0908 206003 鹏华信用增利a基金 1.1110 1.1120 0.0900 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1130 1.1140 0.0898 180002 银华保本增值三期基金 1.0089 1.0098 0.0874 519985 长信中短债基金 1.0872 1.0881 0.0828 163004 长信利鑫分级债券a 1.0036 1.0044 0.0797 164209 天弘丰利分级债券a 1.0071 1.0079 0.0794 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0157 1.0165 0.0788 519189 万家恒c基金 1.0158 1.0166 0.0788 160123 南方50债alof基金 1.0714 1.0720 0.0560 288102 中信稳定双利债券基金 1.0371 1.0376 0.0482 160124 南方50债clof基金 1.0641 1.0646 0.0470 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0031 1.0035 0.0399 582001 东吴优信稳健a基金 1.0396 1.0400 0.0385 582201 东吴优信稳健c基金 1.0260 1.0263 0.0292 001021 亚债中国债券a基金 1.0700 1.0700 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0630 1.0630 0.0000 020034 国泰民安增利债券c 1.0030 1.0030 0.0000 040045 华安信用增强债券基金 1.0040 1.0040 0.0000 050028 博时安心收益a基金 1.0080 1.0080 0.0000 070037 嘉实纯债债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0420 1.0420 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0390 1.0390 0.0000 121013 国投瑞银纯债a基金 1.0050 1.0050 0.0000 128013 国投瑞银纯债b基金 1.0050 1.0050 0.0000 159921 诺安中小板等权重etf 1.0210 1.0210 0.0000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0060 0.0000 161119 易基综债alof基金 1.0120 1.0120 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0090 1.0090 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0210 1.0210 0.0000 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0040 1.0040 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0560 1.0560 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0330 1.0330 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0300 1.0300 0.0000 360013 光大保德信信用添益a 1.0510 1.0510 0.0000 519720 交银纯债c基金 1.0050 1.0050 0.0000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7671 0.7667 -0.0542 110023 易方达医疗保健行业 1.0560 1.0550 -0.0947 675021 纽银稳定增利债券a 1.0050 1.0040 -0.0995 675023 纽银稳定增利债券c 1.0050 1.0040 -0.0995 100070 富国强收益a基金 1.0040 1.0030 -0.0996 100071 富国强收益c基金 1.0030 1.0020 -0.0997 200006 长城消费增值基金 0.8069 0.8059 -0.1239 519979 长信内需成长基金 1.0090 1.0030 -0.5946

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