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2013-2-8 8:24:17  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-02-17) 本期净值(2012-02-24) 增长率% 150023 申万深成进取基金 0.3430 0.4060 18.3673 150031 银华鑫利基金 0.4870 0.5500 12.9363 150019 银华锐进基金 0.7180 0.8100 12.8134 150029 信诚中证500指数b基金 0.5630 0.6280 11.5453 150017 兴全合润b基金 0.7568 0.8373 10.6369 375010 上投中国优势基金 1.8074 1.9663 8.7916 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0010 1.0840 8.2917 150054 泰达进取基金 1.0640 1.1520 8.2707 150065 长盛同瑞b基金 1.0960 1.1860 8.2117 150037 建信进取基金 0.7320 0.7910 8.0601 110013 易方达科翔基金 1.0770 1.1560 7.3434 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7223 0.7743 7.1996 150013 国联安双禧b基金 0.7990 0.8550 7.0088 166006 中欧中小盘lof基金 0.7693 0.8211 6.7334 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0810 1.1520 6.5680 519698 交银先锋基金 0.9437 1.0056 6.5593 213008 宝盈资源优选基金 0.8703 0.9227 6.5495 260112 景顺长城能源基建基金 0.9870 1.0510 6.4843 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9621 1.0237 6.4027 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7149 0.7604 6.3645 150060 银华鑫瑞基金 1.0720 1.1400 6.3433 519700 交银主题优选基金 0.8560 0.9100 6.3084 100026 富国天合稳健优选基金 0.7792 0.8276 6.2115 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7504 0.7968 6.1834 159905 工银深红利etf基金 0.7425 0.7883 6.1684 159915 易方达创业板etf基金 0.7201 0.7644 6.1580 350005 天治创新先锋基金 1.0494 1.1139 6.1464 159913 交银深证300价值etf 0.9790 1.0390 6.1287 270021 广发聚瑞股票基金 0.9930 1.0520 5.9416 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0500 1.1120 5.9048 050004 博时精选基金 1.1901 1.2600 5.8735 159909 深证tmt50etf基金 2.4960 2.6450 5.8625 481012 工银深证红利etf联接 0.7494 0.7933 5.8580 162703 广发小盘成长lof基金 1.7125 1.8115 5.7810 519706 交银价值基金 0.9700 1.0260 5.7732 159916 深f60etf基金 1.7044 1.8017 5.7074 159901 易方达深证100etf基金 0.6131 0.6481 5.7066 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9090 0.9607 5.6876 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7750 0.8190 5.6774 163805 中银策略基金 0.8841 0.9341 5.6555 163406 兴全合润分级股票基金 0.8541 0.9024 5.6551 420003 天弘永定基金 0.8024 0.8477 5.6456 398041 中海量化策略基金 0.8700 0.9190 5.6322 159908 博时深证基本面200etf 0.7658 0.8089 5.6281 320012 诺安主题精选基金 0.8180 0.8640 5.6235 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8638 0.9123 5.6147 159902 华夏中小板股票etf 2.1070 2.2250 5.6004 110009 易方达价值精选基金 1.0111 1.0677 5.5979 519099 新华灵活主题基金 0.8260 0.8720 5.5690 161005 富国天惠精选成长lof 1.2411 1.3101 5.5596 100056 富国低碳环保股票基金 0.8640 0.9120 5.5556 040011 华安核心优选基金 0.8659 0.9135 5.4972 165512 信诚新机遇股票lof 0.8740 0.9220 5.4920 320016 诺安多策略股票基金 0.8400 0.8860 5.4762 166009 中欧新动力股票lof 0.8589 0.9059 5.4721 161812 银华深证100指数分级 0.8630 0.9100 5.4461 320011 诺安中小盘基金 0.9580 1.0100 5.4280 159912 汇添富深证300etf基金 0.9009 0.9498 5.4279 519026 海富通中小盘基金 0.8850 0.9330 5.4237 165511 信诚中证500指数基金 0.7380 0.7780 5.4201 410009 华富量子生命力基金 0.7949 0.8379 5.4095 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9231 0.9730 5.4057 590007 中邮上证380基金 1.0590 1.0960 5.3824 161604 融通深证100指数基金 1.0040 1.0580 5.3785 450004 富兰克林国海深化价值 1.1845 1.2481 5.3694 270008 广发核心基金 1.3230 1.3940 5.3666 519702 交银趋势基金 0.7830 0.8250 5.3640 159907 广发中小板300etf基金 0.8414 0.8862 5.3241 580003 东吴行业轮动基金 0.8227 0.8665 5.3239 206001 鹏华行业成长基金 0.8548 0.9002 5.3116 040016 华安行业轮动基金 0.8661 0.9121 5.3112 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8981 0.9458 5.3112 110019 易方达深证100etf联接 0.7612 0.8016 5.3074 162202 泰达宏利周期基金 0.8036 0.8462 5.3011 000061 华夏盛世精选基金 0.7170 0.7550 5.2999 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8120 0.8550 5.2956 110015 易方达行业领先基金 1.0200 1.0740 5.2941 050021 博时深证200etf联接 0.7748 0.8157 5.2788 240005 华宝兴业多策略增长 0.4814 0.5068 5.2774 050014 博时创业成长基金 0.8720 0.9180 5.2752 159903 南方深证成份etf基金 0.9763 1.0278 5.2750 161017 富国500lof基金 0.9290 0.9780 5.2745 161606 融通行业景气基金 0.6640 0.6990 5.2711 519095 新华行业周期轮换基金 1.0060 1.0590 5.2684 160415 华安深证300指数lof 0.9000 0.9470 5.2222 270022 广发内需增长基金 0.8050 0.8470 5.2174 217016 招商深证100指数基金 0.8640 0.9090 5.2083 270025 广发行业领先股票基金 0.7510 0.7900 5.1931 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0610 1.1160 5.1838 610006 信达澳银产业升级股票 0.8120 0.8540 5.1724 165508 信诚深度价值lof基金 0.7930 0.8340 5.1702 110011 易方达中小盘基金 1.4354 1.5095 5.1623 550008 信诚优胜精选基金 0.7790 0.8190 5.1348 350008 天治成长基金 0.9360 0.9840 5.1282 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8405 0.8836 5.1279 202009 南方盛元基金 0.7610 0.8000 5.1248 660001 农银成长基金 0.9699 1.0196 5.1242 450007 富兰克林国海成长基金 0.8321 0.8747 5.1196 470068 汇添富深证300etf联接 0.9748 1.0246 5.1087 110010 易方达价值成长基金 1.1556 1.2146 5.1056 160616 鹏华中证500lof基金 0.7460 0.7840 5.0938 162216 泰达宏利500指数分级 1.0420 1.0950 5.0864 160119 南方中证500lof基金 0.8812 0.9259 5.0726 377020 上投内需动力基金 0.8521 0.8953 5.0698 162711 广发中证500lof基金 0.7940 0.8340 5.0378 090009 大成行业轮动基金 0.7980 0.8380 5.0125 110029 易方达科讯基金 0.5862 0.6156 5.0117 519185 万家精选基金 0.7110 0.7465 4.9930 202017 南方深证成份etf联接 0.7416 0.7786 4.9892 161612 融通深证成指基金 0.7840 0.8230 4.9745 257020 国联安德盛精选基金 0.6990 0.7340 4.9484 700002 平安大华深证300基金 1.0510 1.1030 4.9477 270026 广发中小板300联接 0.7726 0.8107 4.9314 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7631 0.8007 4.9273 270006 广发策略优选基金 1.1925 1.2511 4.9140 164205 天弘深证成份指数lof 0.7530 0.7900 4.9137 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0841 1.1373 4.9073 519692 交银施罗德成长基金 2.3113 2.4247 4.9063 510130 易方达上证中盘etf 2.3484 2.4630 4.8779 110026 易方达创业板etf联接 0.9304 0.9757 4.8689 660010 农银汇理策略精选股票 0.9886 1.0367 4.8655 160910 大成创新成长lof基金 0.7210 0.7560 4.8544 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6829 0.7160 4.8463 320003 诺安股票基金 0.8227 0.8625 4.8377 290010 泰信中证200基金 0.7450 0.7810 4.8322 519993 长信增利动态策略基金 0.6024 0.6314 4.8141 110005 易方达积极成长基金 0.7860 0.8238 4.8090 510150 招商上证消费80etf 2.3420 2.4540 4.7936 070019 嘉实价值优势基金 0.9180 0.9620 4.7930 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8350 0.8750 4.7904 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8117 0.8505 4.7801 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7120 0.7460 4.7753 377530 上投行业轮动基金 0.7980 0.8360 4.7619 161609 融通动力先锋基金 0.9250 0.9690 4.7568 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4400 2.5560 4.7565 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6160 2.7400 4.7554 163109 申万菱信深证成指分级 0.6760 0.7080 4.7337 160605 鹏华中国50基金 1.1200 1.1730 4.7321 398061 中海消费主题精选基金 1.0150 1.0630 4.7291 050018 博时行业轮动基金 0.7190 0.7530 4.7288 519690 交银施罗德稳健配置 1.1889 1.2450 4.7186 610005 信达澳银红利回报基金 0.7230 0.7570 4.7026 159906 大成深证成长40etf 0.7450 0.7800 4.6980 630006 华商产业升级基金 0.6400 0.6700 4.6875 580005 东吴进取策略基金 0.8575 0.8976 4.6764 570006 诺德中小盘基金 0.7700 0.8060 4.6753 510260 新兴etf基金 0.7490 0.7840 4.6729 320005 诺安价值增长基金 0.7698 0.8057 4.6635 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6573 0.6879 4.6554 002011 华夏红利基金 1.4180 1.4840 4.6544 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7845 0.8210 4.6526 110012 易方达科汇基金 1.0420 1.0910 4.6452 510290 380etf基金 0.8730 0.9135 4.6392 260101 景顺长城优选股票基金 0.9185 0.9611 4.6380 161810 银华内需精选lof基金 0.6700 0.7030 4.6269 162607 景顺长城资源lof基金 0.6930 0.7250 4.6176 270005 广发聚丰基金 0.6306 0.6597 4.6134 070017 嘉实量化基金 0.8680 0.9080 4.6083 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8252 0.8632 4.6049 450009 富兰克林国海中小盘 0.8690 0.9090 4.6030 310388 申万菱信消费增长基金 0.7610 0.7960 4.5992 320007 诺安成长基金 0.8700 0.9100 4.5977 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2856 0.2987 4.5907 210003 金鹰行业优势基金 0.7864 0.8225 4.5905 460220 上证中小盘etf联接 0.7220 0.7550 4.5706 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8540 0.8930 4.5667 398021 中海能源策略基金 0.6132 0.6412 4.5662 519097 新华中小市值基金 0.8340 0.8720 4.5564 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8560 0.8950 4.5561 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8780 0.9180 4.5558 040008 华安策略优选基金 0.6000 0.6273 4.5500 519674 银河创新成长基金 0.8178 0.8550 4.5488 040002 华安中国a股指数基金 0.6840 0.7150 4.5439 240011 华宝兴业大盘基金 1.2879 1.3463 4.5345 163810 中银价值混合基金 0.7720 0.8070 4.5337 202007 南方隆元基金 0.5750 0.6010 4.5217 100016 富国天源平衡基金 0.8817 0.9215 4.5140 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7760 0.8110 4.5103 163809 中银蓝筹精选基金 0.8450 0.8830 4.4970 217017 招商上证消费80etf联接 0.7800 0.8150 4.4872 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8920 0.9320 4.4843 580002 东吴价值成长双动力 1.0895 1.1380 4.4516 257060 国联安商品etf联接 0.7640 0.7980 4.4503 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6496 0.6785 4.4489 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7200 0.7520 4.4444 410006 华富策略精选基金 0.7585 0.7922 4.4430 090016 大成中证消费指数基金 1.0360 1.0820 4.4402 260111 景顺长城公司治理基金 0.9910 1.0350 4.4400 519035 富国天博创新主题基金 0.7798 0.8144 4.4374 070006 嘉实服务增值基金 3.6300 3.7910 4.4353 519183 万家双引擎基金 0.8141 0.8502 4.4343 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8120 0.8480 4.4335 519672 银河蓝筹精选基金 0.8120 0.8480 4.4335 630005 华商动态阿尔法基金 0.8810 0.9200 4.4268 270007 广发大盘成长基金 0.6492 0.6779 4.4208 519115 浦银红利基金 0.7470 0.7800 4.4177 166001 中欧新趋势lof基金 0.6554 0.6843 4.4095 580007 东吴新创业基金 0.8620 0.9000 4.4084 202025 南方380基金 0.8790 0.9177 4.4027 519089 新华优选成长基金 1.4839 1.5492 4.4006 519181 万家和谐增长基金 0.4746 0.4955 4.3998 090011 大成核心双动力基金 0.7740 0.8080 4.3928 070018 嘉实回报混合基金 0.8660 0.9040 4.3880 519688 交银施罗德精选基金 0.6730 0.7024 4.3685 090007 大成策略回报基金 0.8470 0.8840 4.3684 610001 信达澳银领先增长基金 0.9913 1.0346 4.3680 257010 国联安德盛小盘基金 0.7110 0.7420 4.3601 519013 海富通风格优势股票 0.8030 0.8380 4.3587 519670 银河行业优选基金 0.9410 0.9820 4.3571 519005 海富通股票基金 0.5510 0.5750 4.3557 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8500 0.8870 4.3529 020001 国泰金鹰增长基金 0.7820 0.8160 4.3478 070011 嘉实策略增长基金 0.9890 1.0320 4.3478 100038 富国沪深300基金 0.8510 0.8880 4.3478 310328 申万菱信新动力基金 0.5351 0.5583 4.3435 610004 信达澳银中小盘基金 0.8070 0.8420 4.3371 360006 光大保德信新增长基金 0.9915 1.0345 4.3369 481006 工银瑞信红利基金 0.8492 0.8860 4.3335 510190 华安上证龙头etf基金 2.1690 2.2630 4.3313 090004 大成精选增值基金 0.7648 0.7979 4.3279 290008 泰信发展主题基金 0.7870 0.8210 4.3202 202011 南方价值基金 0.9730 1.0150 4.3165 161611 融通内需驱动基金 0.6260 0.6530 4.3131 257040 国联安德盛红利基金 0.7660 0.7990 4.3081 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9590 1.0003 4.3066 519116 浦银沪深300基金 0.8130 0.8480 4.3050 090012 大成深证成长40联接 0.7670 0.8000 4.3025 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9300 0.9700 4.3011 590005 中邮核心主题基金 0.7450 0.7770 4.2953 519017 大成积极成长基金 0.8150 0.8500 4.2945 550009 信诚中小盘基金 0.6770 0.7060 4.2836 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8880 0.9260 4.2793 161816 银华中证等权90指数分级 0.7480 0.7800 4.2781 160603 鹏华普天收益基金 0.7490 0.7810 4.2724 165310 建信双利基金 0.8430 0.8790 4.2705 690007 民生加银景气行业基金 1.0790 1.1250 4.2632 510160 小康etf基金 0.3519 0.3669 4.2604 560002 益民红利成长基金 0.4690 0.4889 4.2477 000051 华夏沪深300基金 0.7300 0.7610 4.2466 160314 华夏行业精选lof基金 0.8010 0.8350 4.2456 530011 建信内生基金 0.8480 0.8840 4.2453 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8322 0.8675 4.2418 161213 国投消费服务指数基金 0.8020 0.8360 4.2394 470009 汇添富民营活力基金 0.9210 0.9600 4.2345 360010 光大保德信均衡精选 0.9102 0.9487 4.2298 210004 金鹰稳健成长基金 0.7100 0.7400 4.2254 450008 富兰克林国海沪深300 0.9010 0.9390 4.2175 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7625 0.7946 4.2098 257070 国联安优选行业基金 0.8570 0.8930 4.2007 360011 光大保德信动态优选 0.8570 0.8930 4.2007 519069 汇添富价值精选基金 1.0250 1.0680 4.1951 165515 信诚沪深300指数分级 1.0020 1.0440 4.1916 090015 大成内需增长基金 0.8590 0.8950 4.1909 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8610 0.8970 4.1812 260115 景顺长城中小盘基金 0.7900 0.8230 4.1772 000021 华夏优势增长基金 1.1020 1.1480 4.1742 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8129 0.8468 4.1703 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7200 0.7500 4.1693 163407 兴全沪深300指数lof 0.8296 0.8641 4.1586 481009 工银沪深300基金 0.8887 0.9256 4.1521 660008 农银沪深300指数基金 0.7756 0.8078 4.1516 260104 景顺长城内需增长基金 3.2060 3.3390 4.1485 257050 国联安主题基金 0.8440 0.8790 4.1469 590001 中邮核心优选基金 0.9818 1.0225 4.1454 160106 南方高增长lof基金 1.2209 1.2715 4.1445 360007 光大保德信优势配置 0.6252 0.6511 4.1427 180018 银华和谐主题基金 0.9660 1.0060 4.1408 040190 华安上证龙头etf联接 0.8460 0.8810 4.1371 398051 中海环保新能源主题 0.7740 0.8060 4.1344 202015 南方沪深300基金 0.8696 0.9055 4.1283 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8480 0.8830 4.1274 165309 建信沪深300lof基金 0.7270 0.7570 4.1265 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6669 0.6944 4.1236 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1154 4.2849 4.1187 340008 兴全有机增长基金 1.0878 1.1326 4.1184 050012 博时策略基金 0.8020 0.8350 4.1147 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6530 1.7210 4.1137 166005 中欧价值发现基金 0.9000 0.9370 4.1111 519110 浦银价值基金 0.7300 0.7600 4.1096 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9419 0.9806 4.1087 519991 长信双利优选基金 0.7790 0.8110 4.1078 270010 广发沪深300指数基金 1.0960 1.1410 4.1058 202005 南方成份精选基金 0.8307 0.8648 4.1050 200010 长城双动力基金 0.8382 0.8726 4.1040 161811 银华沪深300lof基金 0.7800 0.8120 4.1026 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9960 1.0370 4.0998 163503 天治核心成长lof基金 0.4639 0.4829 4.0986 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7580 0.7890 4.0897 379010 上投中小盘基金 1.1010 1.1460 4.0872 161610 融通领先成长lof基金 0.7320 0.7620 4.0853 050002 博时沪深300基金 0.6952 0.7236 4.0852 110020 易方达沪深300基金 0.7815 0.8134 4.0819 160807 长盛沪深300lof基金 0.8340 0.8680 4.0767 510280 上证180成长etf基金 0.9590 0.9980 4.0667 040020 华安升级主题股票基金 0.8120 0.8450 4.0640 020011 国泰沪深300基金 0.5160 0.5370 4.0613 160211 国泰中小盘成长lof 0.8460 0.8800 4.0595 519300 大成沪深300指数基金 0.7760 0.8075 4.0593 070002 嘉实理财增长基金 4.3860 4.5640 4.0584 202021 南方小康etf联接基金 0.7881 0.8200 4.0477 040005 华安宏利基金 2.1079 2.1930 4.0372 360012 光大保德信中小盘基金 0.8181 0.8511 4.0337 519997 长信银利精选基金 0.6129 0.6376 4.0300 200002 长城久泰300指数基金 0.9959 1.0360 4.0265 481004 工银成长基金 1.1592 1.2058 4.0200 288002 华夏收入股票基金 2.2670 2.3580 4.0141 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7823 0.8137 4.0138 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 0.6480 4.0128 217009 招商核心价值基金 0.7925 0.8243 4.0126 213002 宝盈泛沿海基金 0.3876 0.4031 4.0032 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9000 0.9360 4.0000 206002 鹏华精选成长基金 0.7260 0.7550 3.9945 530003 建信优选成长基金 0.7588 0.7891 3.9931 090001 大成价值增长基金 0.6866 0.7140 3.9907 360001 光大保德信量化核心 0.7746 0.8055 3.9892 570005 诺德成长优势基金 0.9030 0.9390 3.9867 630002 华商盛世成长基金 1.7084 1.7764 3.9803 660003 农银双利基金 0.9648 1.0032 3.9801 410003 华富成长趋势基金 0.5203 0.5410 3.9785 550002 信诚精萃成长基金 0.7321 0.7612 3.9738 210001 金鹰成份股优选基金 0.5792 0.6022 3.9703 690005 民生加银内需增长基金 0.7810 0.8120 3.9693 070099 嘉实优质基金 0.8330 0.8660 3.9616 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8610 0.8950 3.9489 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6332 0.6582 3.9482 530001 建信恒久价值基金 0.4997 0.5194 3.9424 510120 非周etf基金 1.8090 1.8810 3.9366 180010 银华优质增长基金 1.3195 1.3714 3.9333 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7630 0.7930 3.9318 257030 国联安德盛优势基金 0.8140 0.8460 3.9312 519987 长信恒利基金 0.6870 0.7140 3.9301 510090 建信上证社会责任etf 0.8330 0.8660 3.9245 519039 长盛同德基金 0.7730 0.8033 3.9232 510270 上证国有企业100etf 0.7440 0.7730 3.9163 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0470 1.0880 3.9160 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8940 0.9290 3.9150 213003 宝盈策略增长基金 0.7853 0.8160 3.9093 200012 长城中小盘基金 0.7930 0.8240 3.9092 160215 国泰价值经典lof基金 0.7950 0.8260 3.8994 519979 长信内需成长基金 0.8490 0.8820 3.8869 470008 汇添富策略回报基金 0.9270 0.9630 3.8835 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4829 0.5017 3.8830 080005 长盛量化红利基金 0.8770 0.9110 3.8769 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6470 0.6720 3.8640 510010 交银上证180公司治理etf 0.6510 0.6760 3.8637 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8040 0.8350 3.8557 050009 博时新兴成长基金 0.5470 0.5680 3.8497 580008 东吴新产业股票基金 0.9890 1.0270 3.8423 373010 上投双息平衡基金 0.7342 0.7624 3.8409 240019 上证180成长etf联接 0.9900 1.0280 3.8384 530005 建信优化配置基金 0.7409 0.7693 3.8332 150048 银华瑞祥基金 0.8880 0.9220 3.8288 000011 华夏大盘精选基金 10.5290 10.9320 3.8275 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9930 1.0310 3.8268 210002 金鹰红利基金 0.8705 0.9038 3.8254 570007 诺德优选30基金 0.7850 0.8150 3.8217 510180 华安上证180etf基金 0.5480 0.5690 3.8192 202003 南方绩优成长基金 1.0658 1.1065 3.8187 519668 银河竞争优势基金 0.9616 0.9983 3.8166 398001 中海优质成长基金 0.4666 0.4844 3.8143 519091 新华泛资源基金 0.9190 0.9540 3.8085 161706 招商优质成长lof基金 1.0420 1.0816 3.8004 360005 光大保德信红利基金 2.0218 2.0986 3.7986 070013 嘉实研究精选基金 1.2660 1.3140 3.7915 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1080 1.1500 3.7906 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6870 0.7130 3.7846 040007 华安中小盘成长基金 0.8854 0.9189 3.7836 160505 博时主题行业lof基金 1.5600 1.6190 3.7821 630008 华商策略精选基金 0.7420 0.7700 3.7736 070010 嘉实主题精选基金 1.1670 1.2110 3.7704 510081 长盛动态精选基金 0.9117 0.9460 3.7622 519093 新华钻石品质基金 0.9040 0.9380 3.7611 530010 上证社会责任etf联接 0.9580 0.9940 3.7578 519025 海富通领先成长股票 0.9050 0.9390 3.7569 050010 博时特许价值基金 1.0410 1.0800 3.7464 720001 财通价值动量混合基金 1.0410 1.0800 3.7464 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5701 2.6663 3.7430 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8290 0.8600 3.7394 400011 东方核心动力基金 0.7436 0.7714 3.7386 166002 中欧蓝筹基金 0.8695 0.9020 3.7378 398031 中海蓝筹基金 0.8214 0.8521 3.7375 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6365 0.6603 3.7371 161601 融通新蓝筹基金 0.6799 0.7053 3.7358 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6960 0.7220 3.7356 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7780 3.7333 570001 诺德价值优势基金 0.8279 0.8588 3.7323 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7721 0.8009 3.7301 519018 汇添富均衡增长基金 0.5987 0.6210 3.7296 510020 博时超大etf基金 0.1826 0.1894 3.7269 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9048 0.9385 3.7246 519995 长信金利趋势基金 0.6433 0.6672 3.7115 550001 信诚四季红基金 0.7275 0.7545 3.7113 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7820 0.8110 3.7084 690004 民生稳健成长基金 0.6760 0.7010 3.6982 519180 万家上证180指数基金 0.5652 0.5861 3.6978 590003 中邮核心优势基金 0.8390 0.8700 3.6949 630001 华商领先企业基金 0.9258 0.9600 3.6941 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9210 0.9550 3.6916 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9265 0.9607 3.6913 162509 国联安双禧中证100 0.9220 0.9560 3.6876 420001 天弘精选基金 0.5221 0.5413 3.6809 110025 易方达资源行业基金 0.9800 1.0160 3.6735 217012 招商行业领先基金 0.9000 0.9330 3.6667 399001 中海上证50基金 0.7370 0.7640 3.6635 519113 浦银生活基金 0.8190 0.8490 3.6630 590002 中邮核心成长基金 0.4949 0.5130 3.6573 233009 大摩多因子策略股票 0.9030 0.9360 3.6545 151001 银河银联稳健基金 0.8677 0.8994 3.6535 519686 交银治理etf联接基金 0.7400 0.7670 3.6486 519671 银河沪深300价值基金 0.7410 0.7680 3.6437 340007 兴全社会责任基金 1.1540 1.1960 3.6395 162201 泰达宏利成长基金 0.8481 0.8789 3.6316 070021 嘉实主题新动力基金 0.7990 0.8280 3.6295 240014 华宝兴业中证100指数 0.7412 0.7681 3.6292 560003 益民创新优势基金 0.7524 0.7797 3.6284 519007 海富通强化回报混合 0.6340 0.6570 3.6278 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7730 0.8010 3.6223 110022 易方达消费行业基金 0.8310 0.8610 3.6101 160105 南方积极配置lof基金 0.9172 0.9503 3.6088 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8481 0.8787 3.6081 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7183 0.7442 3.6057 410008 华富中证100基金 0.7214 0.7474 3.6041 410001 华富竞争力优选基金 0.4955 0.5133 3.6012 080001 长盛成长价值基金 0.8060 0.8350 3.5980 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4750 0.4920 3.5957 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7039 0.7292 3.5943 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8080 0.8370 3.5891 519983 长信量化先锋基金 0.7540 0.7810 3.5809 040015 华安动态灵活配置基金 0.8660 0.8970 3.5797 002031 华夏策略精选基金 2.2110 2.2900 3.5730 519704 交银施罗德先进制造 0.8410 0.8710 3.5672 040180 华安上证180etf联接 0.8130 0.8420 3.5670 162307 海富通中证100lof基金 0.7290 0.7550 3.5665 510210 富国上证综指etf基金 2.3760 2.4590 3.5664 519008 汇添富优势精选基金 1.9753 2.0457 3.5640 160805 长盛同智优势成长lof 0.7749 0.8025 3.5617 202023 南方优选成长基金 0.8430 0.8730 3.5587 163807 中银优选基金 0.9287 0.9617 3.5534 519100 长盛中证100指数基金 0.7320 0.7580 3.5519 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9010 0.9330 3.5516 100029 富国天成红利基金 1.1276 1.1676 3.5474 660005 农银中小盘基金 0.9477 0.9813 3.5454 288001 华夏经典配置基金 0.9310 0.9640 3.5446 050013 博时超大etf联接基金 0.6863 0.7106 3.5407 180012 银华富裕主题基金 0.9748 1.0093 3.5392 110003 易方达50指数基金 0.6729 0.6967 3.5369 660004 农银策略基金 0.9195 0.9520 3.5345 519001 银华核心价值优选基金 1.1444 1.1848 3.5303 163804 中银收益基金 0.8190 0.8479 3.5287 180013 银华领先基金 1.0549 1.0921 3.5264 200001 长城久恒基金 1.1060 1.1450 3.5262 161907 万家中证红利指数lof 0.8663 0.8968 3.5207 163808 中银中证100基金 0.7390 0.7650 3.5183 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7680 0.7950 3.5156 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7660 0.7930 3.5106 163001 长信中证央企100lof 0.8270 0.8560 3.5067 519087 新华优选分红基金 0.7574 0.7840 3.5047 320001 诺安平衡基金 0.6221 0.6438 3.4882 161607 融通巨潮100指数lof 0.7750 0.8020 3.4839 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5816 0.6018 3.4732 519029 华夏稳增基金 1.2670 1.3110 3.4728 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1669 1.2073 3.4622 320006 诺安灵活配置基金 0.9250 0.9570 3.4595 398011 中海分红增利基金 0.6847 0.7083 3.4468 100020 富国天益价值基金 0.8281 0.8566 3.4416 161219 国投产业混合lof基金 1.0190 1.0540 3.4347 202019 南方策略基金 0.6990 0.7230 3.4335 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8276 0.8560 3.4316 090010 大成中证红利基金 0.8460 0.8750 3.4279 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5215 1.5736 3.4243 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9160 0.9470 3.4208 671010 纽银策略优选股票基金 0.7310 0.7560 3.4200 530006 建信精选基金 0.9950 1.0290 3.4171 580006 东吴新经济基金 0.9950 1.0290 3.4171 270028 广发制造业精选股票 0.9690 1.0020 3.4056 162006 长城久富核心成长lof 0.9557 0.9881 3.3902 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9312 0.9627 3.3827 150008 国投瑞和小康基金 0.9590 0.9980 3.3772 150009 国投瑞和远见基金 0.9590 0.9980 3.3772 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9590 0.9980 3.3772 400015 东方增长中小盘混合 1.0097 1.0438 3.3772 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9780 1.0110 3.3742 400003 东方精选基金 0.9435 0.9753 3.3699 510050 华夏上证50etf基金 1.7810 1.8410 3.3674 420005 天弘周期策略基金 0.8320 0.8600 3.3654 320010 诺安中证100基金 0.7140 0.7380 3.3613 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9100 1.9740 3.3558 180020 银华成长先锋混合基金 0.8050 0.8320 3.3540 217013 招商中小盘精选基金 0.8350 0.8630 3.3533 000001 华夏成长基金 0.9250 0.9560 3.3514 270001 广发聚富基金 1.0332 1.0678 3.3488 161903 万家公用事业lof基金 0.6062 0.6265 3.3474 160613 鹏华创新lof基金 1.1410 1.1790 3.3304 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6213 0.6419 3.3184 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4428 0.4575 3.3153 350001 天治财富增长基金 0.6370 0.6581 3.3124 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.6570 3.3019 519678 银河消费驱动基金 0.9400 0.9710 3.2979 000031 华夏复兴基金 1.0940 1.1300 3.2907 112002 易方达策略成长二号 1.2460 1.2870 3.2905 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9120 0.9420 3.2895 100053 富国上证综指etf联接 0.8210 0.8480 3.2887 470028 汇添富社会责任基金 0.8550 0.8830 3.2749 213010 宝盈中证100基金 0.7650 0.7900 3.2680 150103 银河银泰理财分红基金 0.9308 0.9612 3.2660 070003 嘉实理财稳健基金 0.7580 0.7830 3.2593 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2484 1.2891 3.2585 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2196 1.2593 3.2552 400007 东方策略成长基金 1.3061 1.3485 3.2463 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3430 2.4200 3.2416 255010 国联安德盛稳健基金 0.8330 0.8600 3.2413 483003 工银平衡基金 0.5478 0.5655 3.2370 163803 中银增长基金 0.5881 0.6071 3.2335 510110 海富通周期etf基金 2.1600 2.2300 3.2302 100032 富国天鼎基金 1.0190 1.0520 3.2260 340006 兴全全球视野基金 3.2789 3.3842 3.2114 202001 南方稳健成长基金 0.8066 0.8325 3.2110 163801 中银中国lof基金 1.0630 1.0971 3.2079 450010 富兰克林策略回报基金 0.8420 0.8690 3.2067 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9990 1.0310 3.2032 510060 工银上证央企etf基金 1.1341 1.1704 3.1982 161605 融通蓝筹成长基金 0.9740 1.0050 3.1828 163818 中银中小盘成长股票 1.0370 1.0700 3.1823 373020 上投双核平衡基金 0.9654 0.9960 3.1697 233010 大摩深证300指数增强 0.9790 1.0100 3.1665 377010 上投阿尔法基金 2.3136 2.3865 3.1509 200007 长城安心回报基金 0.5997 0.6186 3.1480 200011 长城景气行业龙头基金 0.9250 0.9540 3.1351 110002 易方达策略成长基金 3.3500 3.4550 3.1343 519011 海富通精选混合基金 0.6730 0.6941 3.1336 470007 汇添富上证综指基金 0.7660 0.7900 3.1332 270002 广发稳健增长基金 1.2680 1.3077 3.1309 378010 上投成长先锋基金 1.2204 1.2586 3.1301 400001 东方龙基金 0.6392 0.6590 3.0976 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9370 0.9660 3.0950 240016 上证180价值etf联接 0.8740 0.9010 3.0892 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9070 0.9350 3.0871 519068 汇添富成长焦点基金 1.0316 1.0634 3.0826 161818 银华消费分级股票基金 0.9120 0.9400 3.0702 571002 诺德灵活配置基金 1.1279 1.1625 3.0676 450001 富兰克林国海收益基金 0.4796 0.4942 3.0540 630010 华商价值精选基金 0.8540 0.8800 3.0445 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4139 0.4265 3.0442 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0058 1.0364 3.0424 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0200 1.0510 3.0392 162203 泰达宏利稳定基金 0.6170 0.6357 3.0308 519033 海富通国策导向股票 1.0290 1.0600 3.0126 217001 招商安泰股票基金 0.3321 0.3421 3.0111 070001 嘉实成长收益基金 0.6474 0.6668 3.0004 162211 泰达宏利品质基金 1.0040 1.0340 2.9880 040004 华安宝利配置基金 1.0060 1.0360 2.9821 519003 海富通收益增长混合 0.6750 0.6950 2.9630 410007 华富价值增长混合基金 0.6953 0.7159 2.9627 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5184 0.5337 2.9540 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7160 0.7370 2.9409 690001 民生蓝筹基金 0.9210 0.9480 2.9316 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9079 0.9342 2.8968 519027 海富通上证etf联接 0.7940 0.8170 2.8967 290002 泰信先行策略基金 0.4704 0.4840 2.8950 217005 招商先锋基金 0.5946 0.6118 2.8927 110023 易方达医疗保健行业 0.8320 0.8560 2.8846 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7814 1.8327 2.8798 620005 金元比联核心动力基金 0.7660 0.7880 2.8721 710001 富安达优势成长股票 0.9489 0.9761 2.8665 310358 申万菱信新经济基金 0.5519 0.5677 2.8628 690003 民生精选基金 0.7380 0.7590 2.8455 233008 大摩消费领航混合基金 0.7748 0.7967 2.8265 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7842 0.8063 2.8182 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7381 0.7588 2.8045 180001 银华优势企业基金 0.9980 1.0259 2.7956 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9660 0.9930 2.7950 510230 国泰上证180金融etf 3.0370 3.1220 2.7825 673010 纽银新动向混合基金 0.8990 0.9240 2.7809 470006 汇添富医药保健基金 0.7560 0.7770 2.7778 200008 长城品牌优选基金 0.7194 0.7393 2.7662 620004 金元比联价值增长基金 0.7990 0.8210 2.7534 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8830 0.9070 2.7180 180003 银华道琼斯88基金 0.7592 0.7797 2.7002 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9339 0.9590 2.6877 050007 博时平衡配置基金 0.7920 0.8130 2.6515 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8340 0.8560 2.6379 040001 华安创新基金 0.6010 0.6170 2.6329 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6709 0.6885 2.6233 050008 博时第三产业成长基金 0.9260 0.9500 2.5874 290005 泰信优势增长基金 0.8210 0.8420 2.5579 290004 泰信优质生活基金 0.7307 0.7493 2.5455 200006 长城消费增值基金 0.7506 0.7696 2.5313 620006 金元比联消费主题股票 0.7980 0.8180 2.5063 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8046 0.8245 2.4733 700001 平安大华行业先锋股票 0.9430 0.9660 2.4390 080002 长盛创新先锋基金 1.0077 1.0322 2.4313 002021 华夏回报二号基金 1.0340 1.0590 2.4178 050001 博时价值增长基金 0.7270 0.7440 2.3384 002001 华夏回报基金 1.2130 1.2410 2.3083 110001 易方达平稳增长基金 1.1810 1.2080 2.2862 050201 博时价值增长贰号基金 0.6630 0.6780 2.2624 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0180 1.0400 2.1611 350002 天治品质优选基金 0.7773 0.7937 2.1099 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8379 0.8552 2.0649 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5920 0.6040 2.0543 519697 交银行业混合基金 1.0800 1.1020 2.0370 620002 金元比联成长动力基金 0.8090 0.8250 1.9778 020015 国泰区位优势基金 1.0200 1.0400 1.9608 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0440 1.0640 1.9157 350007 天治趋势精选基金 0.9260 0.9430 1.8359 202101 南方宝元债券基金 1.1262 1.1457 1.7315 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1257 1.1445 1.6701 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6976 2.8456 1.6607 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0238 1.0401 1.5921 519989 长信利丰基金 0.9560 0.9710 1.5690 213006 宝盈核心优势基金 0.7134 0.7245 1.5559 730001 方正富邦创新动力股票 1.0160 1.0310 1.4764 395012 中海增强收益债券c 0.9810 0.9950 1.4271 395011 中海增强收益债券a 0.9850 0.9990 1.4213 202103 南方多利债券a基金 1.0152 1.0294 1.3987 202102 南方多利债券c基金 1.0143 1.0284 1.3901 217002 招商安泰平衡基金 0.9985 1.0120 1.3520 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9650 0.9780 1.3472 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9710 0.9840 1.3388 150058 久兆积极基金 1.0000 1.0130 1.3000 660011 农银汇理中证500基金 1.0073 1.0202 1.2807 620001 金元比联宝石动力基金 0.7788 0.7883 1.2198 217020 招商安达保本基金 1.0750 1.0880 1.2093 217011 招商安心收益基金 1.0850 1.0980 1.1982 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9590 1.1603 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9640 1.1542 160612 鹏华丰收债券基金 1.0370 1.0480 1.0608 519685 交银双利债券c基金 1.0440 1.0550 1.0536 261101 景顺长城稳定收益c 0.9880 0.9980 1.0121 206008 鹏华丰盛基金 1.0020 1.0120 0.9980 410010 华富中小板指数增强型 1.0130 1.0230 0.9872 217008 招商安本增利基金 1.0141 1.0241 0.9861 519019 大成景阳基金 0.6490 0.6740 0.9681 630107 华商稳健双利b基金 0.9310 0.9400 0.9667 630007 华商稳健双利a基金 0.9370 0.9460 0.9605 519683 交银双利债券ab基金 1.0470 1.0570 0.9551 690202 民生增强收益c基金 1.0580 1.0680 0.9452 550005 信诚三得益b基金 0.9580 0.9670 0.9395 690002 民生增强收益a基金 1.0690 1.0790 0.9355 350006 天治稳健双盈基金 0.9754 0.9845 0.9330 261001 景顺长城稳定收益a 0.9920 1.0010 0.9073 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0010 1.0100 0.8991 290009 泰信周期回报基金 1.0050 1.0140 0.8955 253010 国联安德盛安心成长 0.6830 0.6890 0.8750 550004 信诚三得益a基金 0.9660 0.9740 0.8282 253021 国联安德盛增利b基金 1.0100 1.0180 0.7921 253020 国联安德盛增利a基金 1.0120 1.0200 0.7905 110028 易方达安心回报b基金 1.0180 1.0260 0.7859 110027 易方达安心回报a基金 1.0200 1.0280 0.7843 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0730 1.0810 0.7456 200013 长城积极增利a基金 0.9650 0.9720 0.7254 253030 国联安信心增益债券 0.9720 0.9790 0.7202 290007 泰信增强收益a基金 0.9752 0.9820 0.6973 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0343 1.0415 0.6961 291007 泰信增强收益c基金 0.9690 0.9757 0.6914 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.0220 0.6897 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0150 1.0220 0.6897 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.0230 0.6890 151002 银河银联收益基金 1.5087 1.5190 0.6827 110008 易方达稳健收益b基金 1.0419 1.0490 0.6814 110007 易方达稳健收益a基金 1.0371 1.0441 0.6750 485011 工银瑞信双利b基金 1.0370 1.0440 0.6750 485111 工银瑞信双利a基金 1.0440 1.0510 0.6705 163806 中银增利基金 1.0750 1.0820 0.6512 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0790 1.0860 0.6487 519680 交银增利ab基金 0.9662 0.9723 0.6313 519186 万家稳增a基金 1.0507 1.0573 0.6282 519187 万家稳增c基金 1.0407 1.0472 0.6246 200113 长城积极增利c基金 0.9620 0.9680 0.6237 519682 交银增利c类基金 0.9649 0.9709 0.6218 573003 诺德增强收益基金 0.9710 0.9770 0.6179 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3994 1.4080 0.6145 630103 华商收益增强b基金 0.9800 0.9860 0.6122 410004 华富收益增强a基金 1.0827 1.0893 0.6096 050022 博时回报混合基金 1.0020 1.0080 0.5988 410005 华富收益增强b基金 1.0753 1.0817 0.5952 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0120 1.0180 0.5929 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0130 1.0190 0.5923 202211 南方恒元保本基金 1.0160 1.0220 0.5906 163812 中银双利债券b基金 1.0270 1.0330 0.5842 163811 中银双利债券a基金 1.0320 1.0380 0.5814 320004 诺安优化债券基金 1.1627 1.1693 0.5676 531009 建信收益增强c基金 1.0760 1.0820 0.5576 530009 建信收益增强a基金 1.0880 1.0940 0.5515 040009 华安稳定收益a基金 1.0483 1.0539 0.5342 217018 招商安瑞进取基金 0.9470 0.9520 0.5280 040010 华安稳定收益b基金 1.0315 1.0369 0.5235 290003 泰信双息债券基金 0.9994 1.0046 0.5203 100037 富国优化增强c基金 0.9660 0.9710 0.5176 100035 富国优化增强ab基金 0.9780 0.9830 0.5112 630003 华商收益增强a基金 0.9830 0.9880 0.5086 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0000 1.0050 0.5000 270024 广发聚祥保本基金 1.0170 1.0220 0.4916 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0230 1.0280 0.4888 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.0400 0.4831 610103 信达稳定价值b基金 1.0460 1.0510 0.4780 040019 华安稳固收益债券基金 1.0480 1.0530 0.4771 001011 华夏希望债券a级基金 1.0490 1.0540 0.4766 200009 长城稳健增利基金 1.0550 1.0600 0.4739 610003 信达稳定价值a基金 1.0600 1.0650 0.4717 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0426 1.0474 0.4604 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0386 1.0433 0.4525 080003 长盛积极配置基金 1.0830 1.0879 0.4524 519985 长信中短债基金 1.0096 1.0140 0.4358 530008 建信稳定增利基金 1.1510 1.1560 0.4344 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9711 0.9752 0.4222 485107 工银瑞信添利a基金 1.0067 1.0109 0.4172 510080 长盛全债指数增强基金 1.1276 1.1322 0.4079 550006 信诚经典优债a基金 0.9850 0.9890 0.4061 485007 工银瑞信添利b基金 0.9890 0.9930 0.4044 020020 国泰双利债券c基金 1.0090 1.0130 0.3964 020019 国泰双利债券a基金 1.0100 1.0140 0.3960 470078 汇添富增强收益c基金 1.0100 1.0140 0.3960 395001 中海稳健收益基金 1.0110 1.0150 0.3956 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0180 1.0220 0.3929 519078 汇添富增强收益a基金 1.0180 1.0220 0.3929 050016 博时宏观回报ab基金 1.0220 1.0260 0.3914 620007 金元比联保本混合基金 1.0240 1.0280 0.3906 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0002 1.0040 0.3799 213917 宝盈增强收益c基金 0.9853 0.9889 0.3654 050119 博时转债c基金 0.9090 0.9120 0.3300 050019 博时转债a基金 0.9130 0.9160 0.3286 630109 华商稳定增利c基金 0.9720 0.9750 0.3086 630009 华商稳定增利a基金 0.9760 0.9790 0.3074 519030 海富通稳固收益债券 0.9810 0.9840 0.3058 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9820 0.9850 0.3055 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9840 0.9870 0.3049 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 0.9890 0.3043 040013 华安强债b基金 0.9950 0.9980 0.3015 470089 汇添富信用债债券c 1.0040 1.0070 0.2988 470088 汇添富信用债债券a 1.0050 1.0080 0.2985 040012 华安强债a基金 1.0070 1.0100 0.2979 070026 嘉实信用债券c基金 1.0100 1.0130 0.2970 040025 华安科技动力股票基金 1.0130 1.0160 0.2962 206003 鹏华信用增利a基金 1.0160 1.0190 0.2953 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0160 1.0190 0.2953 050116 博时宏观回报c基金 1.0210 1.0240 0.2938 001003 华夏债券c类基金 1.0220 1.0250 0.2935 470018 汇添富保本混合基金 1.0230 1.0260 0.2933 100018 富国天利增长债券基金 1.1636 1.1670 0.2922 202212 南方保本混合基金 1.0310 1.0340 0.2910 150056 工银500b基金 1.0005 1.0034 0.2899 001001 华夏债券ab类基金 1.0450 1.0480 0.2871 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.0580 0.2844 217003 招商安泰债券a类基金 1.1384 1.1416 0.2811 110018 易方达增强回报b基金 1.0800 1.0830 0.2778 288102 中信稳定双利债券基金 1.0146 1.0174 0.2760 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.0930 0.2752 519666 银河银信添利b基金 0.9821 0.9848 0.2749 519667 银河银信添利a基金 0.9885 0.9912 0.2731 217203 招商安泰债券b类基金 1.1597 1.1628 0.2673 161902 万家增强收益债券基金 1.0526 1.0551 0.2565 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.0082 0.2386 164809 工银中证500指数基金 1.0016 1.0039 0.2296 070005 嘉实理财债券基金 1.3460 1.3490 0.2229 100051 富国可转债基金 0.9020 0.9040 0.2217 420002 天弘永利a基金 1.0009 1.0031 0.2198 202202 南方避险增值基金 2.4036 2.4086 0.2080 050111 博时信用c基金 0.9670 0.9690 0.2068 050011 博时信用ab基金 0.9780 0.9800 0.2045 020022 国泰保本混合基金 0.9810 0.9830 0.2039 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0375 1.0396 0.2024 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0400 1.0421 0.2019 530012 建信保本混合基金 0.9970 0.9990 0.2006 150028 信诚中证500指数a基金 1.0010 1.0030 0.1998 160217 国泰信用互利分级债券 1.0050 1.0070 0.1990 166003 中欧稳健收益a基金 1.0057 1.0077 0.1989 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0100 0.1984 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0090 1.0110 0.1982 150036 建信稳健基金 1.0090 1.0110 0.1982 150064 长盛同瑞a基金 1.0090 1.0110 0.1982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0110 0.1982 070025 嘉实信用债券a基金 1.0130 1.0150 0.1974 040026 华安信用四季红债券 1.0170 1.0190 0.1967 100058 富国产业债基金 1.0170 1.0190 0.1967 210006 金鹰保本混合基金 1.0280 1.0300 0.1946 400009 东方稳健回报基金 1.0350 1.0370 0.1932 360014 光大保德信信用添益c 1.0420 1.0440 0.1919 070016 嘉实多元b基金 1.0440 1.0460 0.1916 360013 光大保德信信用添益a 1.0450 1.0470 0.1914 166004 中欧稳健收益c基金 1.0052 1.0071 0.1890 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1300 1.1320 0.1770 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.1810 0.1696 090002 大成债券ab类基金 1.0099 1.0116 0.1683 660102 农银增利c基金 1.0194 1.0211 0.1668 660002 农银增利a基金 1.0240 1.0257 0.1660 092002 大成债券c类基金 1.0019 1.0035 0.1597 160123 南方50债alof基金 1.0385 1.0401 0.1541 340001 兴全可转债基金 1.0473 1.0489 0.1528 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0552 1.0568 0.1516 160124 南方50债clof基金 1.0352 1.0367 0.1449 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0414 1.0429 0.1440 150055 工银500a基金 1.0033 1.0046 0.1296 166008 中欧增强回报债券lof 0.9849 0.9861 0.1218 560005 益民多利基金 1.0086 1.0098 0.1190 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0030 0.1022 180026 银华信用双利c基金 0.9880 0.9890 0.1012 161010 富国天丰强化收益lof 0.9890 0.9900 0.1011 050006 博时稳定价值债券b类 0.9930 0.9940 0.1007 180025 银华信用双利a基金 0.9930 0.9940 0.1007 165706 诺德双翼分级债券a 1.0000 1.0010 0.1000 360016 光大保德信行业轮动 1.0000 1.0010 0.1000 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0030 1.0040 0.0997 150057 久兆稳健基金 1.0030 1.0040 0.0997 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0070 1.0080 0.0993 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0066 1.0076 0.0993 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0080 1.0090 0.0992 530017 建信双息红利债券基金 1.0080 1.0090 0.0992 110036 易方达双债增强债券c 1.0090 1.0100 0.0991 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0100 0.0991 150030 银华金利基金 1.0090 1.0100 0.0991 150053 泰达稳健基金 1.0090 1.0100 0.0991 150059 银华金瑞基金 1.0090 1.0100 0.0991 160619 鹏华丰泽a基金 1.0090 1.0100 0.0991 050106 博时稳定价值债券a类 1.0100 1.0110 0.0990 110035 易方达双债增强债券a 1.0100 1.0110 0.0990 150047 银华瑞吉基金 1.0100 1.0110 0.0990 160514 博时裕祥分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0100 0.0990 161016 富国天盈分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 400013 东方保本混合基金 1.0160 1.0170 0.0984 519676 银河保本混合基金 1.0210 1.0220 0.0979 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0300 0.0972 161909 万家添利分级a基金 1.0320 1.0330 0.0969 320009 诺安增利债券b基金 1.0370 1.0380 0.0964 320015 诺安保本混合基金 1.0380 1.0390 0.0963 001023 亚债中国债券c基金 1.0400 1.0410 0.0962 001021 亚债中国债券a基金 1.0430 1.0440 0.0959 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0510 0.0952 270009 广发增强债券基金 1.0910 1.0920 0.0917 150012 国联安双禧a基金 1.1060 1.1070 0.0904 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0002 1.0011 0.0900 163004 长信利鑫分级债券a 1.0071 1.0080 0.0894 150032 多利优先基金 1.0455 1.0464 0.0861 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9970 0.9978 0.0802 070009 嘉实超短债基金 1.0086 1.0092 0.0595 150033 多利进取基金 0.8030 0.8034 0.0498 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0679 1.0684 0.0468 582001 东吴优信稳健a基金 0.9540 0.9544 0.0419 582201 东吴优信稳健c基金 0.9445 0.9448 0.0318 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9941 0.9943 0.0201 162210 泰达宏利集利a基金 1.0071 1.0073 0.0199 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0121 1.0123 0.0198 162299 泰达宏利集利c基金 0.9912 0.9913 0.0101 040022 华安可转换债a基金 0.9820 0.9820 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9790 0.9790 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 161603 融通债券ab基金 1.0050 1.0050 0.0000 180015 银华增强收益基金 1.0690 1.0690 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0070 1.0070 0.0000 377150 上投健康品质生活基金 1.0010 1.0010 0.0000 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 0.9900 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 0.9950 0.0000 090008 大成强化收益债券基金 0.9705 0.9704 -0.0103 180002 银华保本增值三期基金 1.0121 1.0115 -0.0581 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1178 1.1170 -0.0716 240012 华宝兴业增强收益a 1.0084 1.0076 -0.0793 240013 华宝兴业增强收益b 0.9963 0.9954 -0.0903 090013 大成保本混合基金 1.0260 1.0250 -0.0975 519111 浦银收益a基金 1.0230 1.0220 -0.0978 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0000 -0.0999 180030 银华永泰积极债券c 1.0000 0.9990 -0.1000 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.8970 -0.1114 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0380 -0.1923 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0260 -0.1946 519112 浦银收益c基金 1.0140 1.0120 -0.1972 340009 兴全磐稳增利基金 0.9848 0.9826 -0.2234 163816 中银转债增强债券a 1.0200 1.0170 -0.2941 090017 大成可转债增强债基金 1.0010 0.9980 -0.2997 163411 兴全保本混合基金 1.0099 1.0068 -0.3070 240018 华宝兴业可转债基金 0.9215 0.9179 -0.3907 163817 中银转债增强债券b 1.0180 1.0140 -0.3929 470058 汇添富可转换债券a 1.0090 1.0050 -0.3964 470059 汇添富可转换债券c 1.0060 1.0020 -0.3976

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