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2013-3-20 8:50:58  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-04-06) 本期净值(2012-04-13) 增长率% 150023 申万深指分级进取基金 0.3530 0.3860 9.3484 150031 银华中证等权90鑫利基金 0.4620 0.4970 7.5758 150029 信诚中证500b基金 0.5650 0.6050 7.0796 150019 银华锐进基金 0.7270 0.7700 5.9147 150056 工银中证500分级b基金 0.9910 1.0470 5.6509 150054 泰达中证500进取基金 1.0530 1.1070 5.1282 150052 信诚沪深300分级b基金 0.9600 1.0030 4.4792 150037 建信进取基金 0.7410 0.7730 4.3185 150013 国联安双禧中证100b基金 0.7820 0.8150 4.2199 150060 银华鑫瑞基金 1.0310 1.0720 3.9767 150065 长盛同瑞200分级b基金 1.0810 1.1230 3.8853 163110 申万量化小盘基金 0.8510 0.8830 3.7603 150017 兴全合润分级b基金 0.7982 0.8272 3.6332 164809 工银中证500分级基金 0.9996 1.0337 3.4114 150058 长城久兆中小板积极基金 0.9430 0.9750 3.3934 161017 富国中证500基金 0.9440 0.9760 3.3898 165511 信诚中证500分级基金 0.7430 0.7680 3.3647 233009 大摩多因子策略基金 0.8950 0.9250 3.3520 050004 博时精选基金 1.2088 1.2483 3.2677 710001 富安达优势成长基金 0.9153 0.9452 3.2667 160616 鹏华中证500基金 0.7420 0.7660 3.2345 160119 南方中证500基金 0.8772 0.9054 3.2148 660011 农银中证500基金 0.9678 0.9988 3.2031 162216 泰达中证500分级基金 1.0390 1.0720 3.1761 162711 广发中证500基金 0.7900 0.8150 3.1646 159913 交银深证300etf基金 0.9850 1.0160 3.1472 519698 交银先锋基金 0.9890 1.0197 3.1041 375010 上投中国优势基金 1.8354 1.8913 3.0457 510290 南方上证380etf基金 0.8719 0.8984 3.0393 519706 交银深证300联接基金 0.9750 1.0040 2.9744 100056 富国低碳环保基金 0.8820 0.9080 2.9478 630005 华商动态阿尔法基金 0.8820 0.9080 2.9478 310368 申万竞争优势基金 0.9554 0.9833 2.9202 159908 博时深证200etf基金 0.7647 0.7870 2.9162 161609 融通动力先锋基金 0.9370 0.9640 2.8815 202025 南方上证380联接基金 0.8769 0.9021 2.8738 160415 华安深证300基金 0.9050 0.9310 2.8729 159905 工银深证红利etf基金 0.7480 0.7691 2.8209 510220 华泰柏瑞中小盘etf基金 2.5960 2.6700 2.8188 159912 汇添富深证300etf基金 0.9031 0.9285 2.8125 519983 长信量化先锋基金 0.7480 0.7690 2.8075 210005 金鹰主题优势基金 0.6770 0.6960 2.8065 233010 大摩深证300增强基金 0.9640 0.9910 2.8008 070021 嘉实主题新动力基金 0.7870 0.8090 2.7954 159901 易方达深证100etf基金 0.6190 0.6361 2.7632 510070 鹏华上证民企50etf基金 0.9720 0.9990 2.7607 050021 博时深证200联接基金 0.7739 0.7952 2.7523 570007 诺德优选30基金 0.8010 0.8230 2.7466 510130 易方达上证中盘etf基金 2.3278 2.3913 2.7353 590007 中邮上证380增强基金 0.9920 1.0190 2.7218 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6990 0.7180 2.7182 519700 交银主题优选基金 0.8840 0.9080 2.7149 165512 信诚新机遇基金 0.8930 0.9170 2.6876 510150 招商上证消费80etf基金 2.3730 2.4370 2.6851 481012 工银深证红利联接基金 0.7547 0.7749 2.6766 159916 建信深证60etf基金 1.7171 1.7629 2.6723 510090 建信上证责任etf基金 0.8160 0.8370 2.6709 700002 平安大华深证300基金 0.9770 1.0030 2.6612 000011 华夏大盘精选基金 10.3900 10.5660 2.6564 270007 广发大盘成长基金 0.6553 0.6727 2.6553 460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 0.7170 0.7360 2.6499 470068 汇添富深证300联接基金 0.9781 1.0040 2.6480 217016 招商深证100基金 0.8690 0.8920 2.6467 159903 南方深成etf基金 0.9927 1.0187 2.6212 100026 富国天合稳健优选基金 0.8103 0.8315 2.6163 206005 鹏华上证民企50联接基金 0.8420 0.8640 2.6128 110019 易方达深证100联接基金 0.7676 0.7876 2.6055 510230 国泰上证180金融etf基金 2.9730 3.0500 2.6055 159910 嘉实深证120etf基金 0.8672 0.8896 2.5830 110021 易方达上证中盘联接基金 0.8186 0.8397 2.5776 161604 融通深证100基金 1.0140 1.0400 2.5641 020021 国泰上证180金融联接基金 0.8660 0.8880 2.5404 217017 招商上证消费80联接基金 0.7900 0.8100 2.5316 510010 交银上证180治理etf基金 0.6400 0.6560 2.5265 161812 银华深证100分级基金 0.8720 0.8940 2.5229 050018 博时行业轮动基金 0.7140 0.7320 2.5210 530015 建信深证60联接基金 0.9284 0.9518 2.5205 161612 融通深证成份指数基金 0.7970 0.8170 2.5094 210004 金鹰稳健成长基金 0.7200 0.7380 2.5000 202017 南方深成联接基金 0.7533 0.7721 2.4957 159915 易方达创业板etf基金 0.7042 0.7217 2.4916 161606 融通行业景气基金 0.6830 0.7000 2.4890 410009 华富量子生命力基金 0.7999 0.8198 2.4878 161211 国投瑞银金融地产基金 0.7640 0.7830 2.4869 162703 广发小盘成长基金 1.7572 1.8009 2.4869 050014 博时创业成长基金 0.8860 0.9080 2.4831 100022 富国天瑞强势基金 0.7689 0.7880 2.4828 163109 申万深指分级基金 0.6850 0.7020 2.4818 260111 景顺长城公司治理基金 0.9680 0.9920 2.4793 420003 天弘永定价值成长基金 0.8193 0.8396 2.4777 110010 易方达价值成长基金 1.1568 1.1854 2.4723 690003 民生精选基金 0.7300 0.7480 2.4658 160808 长盛同瑞200分级基金 1.0560 1.0820 2.4621 206001 鹏华行业成长基金 0.8943 0.9163 2.4583 540004 汇丰晋信2026周期基金 0.9689 0.9927 2.4564 090009 大成行业轮动基金 0.8150 0.8350 2.4540 530010 建信责任联接基金 0.9390 0.9620 2.4494 510190 华安上证龙头etf基金 2.1320 2.1840 2.4480 290010 泰信中证200基金 0.7360 0.7540 2.4457 070023 嘉实深证120联接基金 0.9018 0.9238 2.4396 161819 银华资源指数分级基金 1.0260 1.0510 2.4366 570001 诺德价值优势基金 0.8208 0.8408 2.4366 161816 银华中证等权90分级基金 0.7400 0.7580 2.4324 213008 宝盈资源优选基金 0.8767 0.8962 2.4182 310328 申万新动力基金 0.5420 0.5551 2.4083 320016 诺安多策略基金 0.8350 0.8550 2.3952 510180 华安上证180etf基金 0.5400 0.5530 2.3851 210007 金鹰中证技术指数基金 0.7686 0.7869 2.3810 519035 富国天博创新主题基金 0.7885 0.8072 2.3743 360001 光大量化核心基金 0.7633 0.7814 2.3713 040180 华安上证180联接基金 0.8020 0.8210 2.3691 164205 天弘深证成份指数基金 0.7640 0.7820 2.3560 510880 华泰柏瑞红利etf基金 1.8840 1.9280 2.3490 660010 农银策略精选基金 0.9839 1.0070 2.3478 165310 建信双利分级基金 0.8520 0.8720 2.3474 202009 南方盛元红利基金 0.7670 0.7850 2.3468 519005 海富通股票基金 0.5540 0.5670 2.3466 510110 海富通上证周期etf基金 2.1240 2.1720 2.3464 519686 交银180治理联接基金 0.7290 0.7460 2.3320 161811 银华沪深300基金 0.7740 0.7920 2.3256 020011 国泰沪深300基金 0.5120 0.5240 2.3194 519183 万家双引擎灵活配置基金 0.8280 0.8472 2.3188 571002 诺德主题灵活配置基金 1.1131 1.1389 2.3179 100020 富国天益价值基金 0.8347 0.8540 2.3122 110020 易方达沪深300基金 0.7757 0.7936 2.3076 202007 南方隆元产业主题基金 0.5640 0.5770 2.3050 580003 东吴行业轮动基金 0.8114 0.8301 2.3047 210003 金鹰行业优势基金 0.7770 0.7949 2.3037 270010 广发沪深300基金 1.0860 1.1110 2.3020 519180 万家180基金 0.5573 0.5701 2.2968 519185 万家精选基金 0.7490 0.7662 2.2964 040190 华安上证龙头联接基金 0.8330 0.8520 2.2809 160706 嘉实沪深300基金 0.6624 0.6775 2.2796 320012 诺安主题精选基金 0.8340 0.8530 2.2782 166006 中欧中小盘基金 0.8078 0.8262 2.2778 481009 工银沪深300基金 0.8825 0.9026 2.2776 400011 东方核心动力基金 0.7466 0.7636 2.2770 660008 农银沪深300基金 0.7702 0.7877 2.2721 320010 诺安中证100基金 0.7050 0.7210 2.2695 110026 易方达创业板联接基金 0.9045 0.9250 2.2664 510210 富国上证综指etf基金 2.3210 2.3730 2.2661 161217 国投瑞银中证指数基金 0.8840 0.9040 2.2624 050002 博时沪深300基金 0.6904 0.7060 2.2596 202015 南方沪深300基金 0.8633 0.8828 2.2588 510160 南方中证小康产业etf基金 0.3453 0.3531 2.2582 510170 国联安上证商品etf基金 2.4290 2.4830 2.2563 213010 宝盈中证100增强基金 0.7540 0.7710 2.2546 519181 万家和谐增长基金 0.4803 0.4911 2.2512 260116 景顺长城核心竞争力基金 1.0240 1.0470 2.2461 519300 大成沪深300基金 0.7706 0.7879 2.2450 160615 鹏华沪深300基金 0.8930 0.9130 2.2396 200002 长城久泰沪深300基金 0.9882 1.0103 2.2364 400015 东方增长中小盘基金 1.0428 1.0661 2.2344 163001 长信中证央企100基金 0.8060 0.8240 2.2333 257010 国联安德盛小盘精选基金 0.7170 0.7330 2.2315 165515 信诚沪深300分级基金 0.9860 1.0080 2.2312 260115 景顺长城中小盘基金 0.8070 0.8250 2.2305 002031 华夏策略精选基金 2.1970 2.2460 2.2303 360007 光大优势配置基金 0.6289 0.6429 2.2261 519013 海富通风格优势基金 0.8090 0.8270 2.2250 519116 浦银沪深300增强基金 0.8090 0.8270 2.2250 550001 信诚四季红基金 0.7330 0.7493 2.2237 481015 工银主题策略基金 0.9900 1.0120 2.2222 162307 海富通中证100基金 0.7210 0.7370 2.2191 165309 建信沪深300基金 0.7220 0.7380 2.2161 260104 景顺长城内需增长基金 3.2040 3.2750 2.2160 100016 富国天源平衡基金 0.8936 0.9134 2.2158 510280 华宝上证180成长etf基金 0.9480 0.9690 2.2152 161607 融通巨潮100基金 0.7680 0.7850 2.2135 040008 华安策略优选基金 0.6010 0.6143 2.2130 000051 华夏沪深300基金 0.7250 0.7410 2.2069 260109 景顺长城内需增长二基金 0.8610 0.8800 2.2067 510270 中银上证国企100etf基金 0.7380 0.7540 2.2063 270022 广发内需增长基金 0.8160 0.8340 2.2059 519671 银河沪深300价值基金 0.7260 0.7420 2.2039 240014 华宝中证100基金 0.7357 0.7519 2.2020 180018 银华和谐主题基金 1.0000 1.0220 2.2000 510020 博时上证超大盘etf基金 0.1824 0.1864 2.2000 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8640 0.8830 2.1991 161907 万家中证红利指数基金 0.8555 0.8743 2.1975 610002 信达澳银精华配置基金 1.0020 1.0240 2.1956 166007 中欧沪深300增强基金 0.8267 0.8448 2.1894 000061 华夏盛世精选基金 0.7310 0.7470 2.1888 162509 国联安双禧中证100基金 0.9150 0.9350 2.1858 163808 中银中证100基金 0.7320 0.7480 2.1858 510030 华宝上证180价值etf基金 2.2730 2.3210 2.1848 040002 华安中国a股增强基金 0.6840 0.6990 2.1829 110025 易方达资源行业基金 0.9660 0.9870 2.1739 160807 长盛沪深300基金 0.8280 0.8460 2.1739 398041 中海量化策略基金 0.8740 0.8930 2.1739 510050 华夏上证50etf基金 1.7500 1.7880 2.1721 310398 申万沪深300基金 0.7370 0.7530 2.1710 161005 富国天惠成长精选基金 1.2772 1.3049 2.1688 690007 民生景气行业基金 1.1070 1.1310 2.1680 090010 大成中证红利指数基金 0.8350 0.8530 2.1557 360016 光大行业轮动基金 1.0210 1.0430 2.1548 160215 国泰价值经典基金 0.7900 0.8070 2.1519 519100 长盛中证100基金 0.7258 0.7414 2.1494 519089 新华优选成长基金 1.2114 1.2374 2.1463 110003 易方达上证50基金 0.6624 0.6766 2.1437 240019 华宝上证180成长联接基金 0.9800 1.0010 2.1429 050201 博时价值增长二号基金 0.6540 0.6680 2.1407 510120 海富通上证非周期etf基金 1.7750 1.8130 2.1397 410008 华富中证100基金 0.7151 0.7304 2.1396 162213 泰达宏利大盘指数基金 0.8900 0.9090 2.1348 202021 南方小康产业联接基金 0.7740 0.7905 2.1318 240011 华宝大盘精选基金 1.3251 1.3533 2.1281 159907 广发中小板300etf基金 0.8447 0.8626 2.1239 519095 新华行业周期轮换基金 1.0360 1.0580 2.1236 398011 中海分红增利基金 0.6831 0.6976 2.1227 100053 富国上证综指联接基金 0.8030 0.8200 2.1171 519995 长信金利趋势基金 0.6515 0.6653 2.1141 050007 博时平衡配置基金 0.8050 0.8220 2.1118 519025 海富通领先成长基金 0.9000 0.9190 2.1111 110009 易方达价值精选基金 1.0243 1.0459 2.1088 519026 海富通中小盘基金 0.9010 0.9200 2.1088 100038 富国量化沪深300基金 0.8550 0.8730 2.1053 410006 华富策略精选基金 0.7695 0.7857 2.1053 257060 国联安上证商品联接基金 0.7610 0.7770 2.1025 519087 新华优选分红基金 0.7393 0.7548 2.1022 040011 华安核心优选基金 0.8791 0.8975 2.0930 050001 博时价值增长基金 0.7190 0.7340 2.0862 519032 海富通上证非周期联接基金 0.7670 0.7830 2.0860 050013 博时上证超大盘联接基金 0.6856 0.6999 2.0858 690001 民生蓝筹基金 0.9120 0.9310 2.0833 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1741 1.1985 2.0782 161810 银华内需精选基金 0.6750 0.6900 2.0741 080008 长盛同祥资源主题基金 1.0130 1.0340 2.0731 159909 招商深证tmt50etf基金 2.5140 2.5660 2.0695 360005 光大红利基金 2.0648 2.1074 2.0632 240010 华宝行业精选基金 0.8438 0.8612 2.0621 162010 长城久兆中小板300基金 0.9700 0.9900 2.0619 720001 财通价值动量基金 1.0220 1.0430 2.0548 217019 招商深证tmt50联接基金 0.7800 0.7960 2.0513 510081 长盛动态精选基金 0.9077 0.9263 2.0491 110013 易方达科翔基金 1.1290 1.1520 2.0487 519027 海富通上证周期联接基金 0.7810 0.7970 2.0487 519093 新华钻石品质企业基金 0.8790 0.8970 2.0478 377020 上投内需动力基金 0.8843 0.9024 2.0468 360012 光大中小盘基金 0.8167 0.8334 2.0448 270026 广发中小板300联接基金 0.7742 0.7900 2.0408 163407 兴全沪深300基金 0.8240 0.8408 2.0388 206010 鹏华深证民营联接基金 0.8493 0.8666 2.0370 510260 诺安上证新兴etf基金 0.7380 0.7530 2.0325 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8380 0.8550 2.0286 040001 华安创新基金 0.5970 0.6090 2.0269 240017 华宝新兴产业基金 0.7894 0.8054 2.0269 002011 华夏红利基金 1.4310 1.4600 2.0266 100032 富国天鼎中证红利基金 1.0100 1.0300 2.0232 020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.8450 0.8620 2.0118 410007 华富价值增长基金 0.6912 0.7051 2.0110 320014 诺安上证新兴联接基金 0.7470 0.7620 2.0080 163805 中银动态策略基金 0.9221 0.9406 2.0063 180012 银华富裕主题基金 0.9820 1.0017 2.0061 481001 工银核心价值基金 0.2845 0.2902 2.0041 470007 汇添富上证综指基金 0.7490 0.7640 2.0027 240016 华宝上证180联接基金 0.8490 0.8660 2.0024 450008 国富沪深300基金 0.8990 0.9170 2.0022 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7000 0.7140 2.0000 519039 长盛同德主题增长基金 0.7664 0.7817 1.9990 050012 博时策略配置基金 0.8010 0.8170 1.9975 510060 工银上证央企50etf基金 1.1014 1.1233 1.9872 590006 中邮中小盘配置基金 0.8580 0.8750 1.9814 163406 兴全合润分级基金 0.8789 0.8963 1.9797 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6690 1.7020 1.9772 530011 建信内生动力基金 0.8640 0.8810 1.9676 110011 易方达中小盘基金 1.4514 1.4799 1.9636 166002 中欧新蓝筹基金 0.8870 0.9044 1.9617 360010 光大均衡精选基金 0.9233 0.9414 1.9604 166001 中欧新趋势基金 0.6785 0.6918 1.9602 070017 嘉实量化阿尔法基金 0.8710 0.8880 1.9518 040016 华安行业轮动基金 0.8697 0.8866 1.9432 000031 华夏复兴基金 1.0820 1.1030 1.9409 260112 景顺长城能源基建基金 1.0310 1.0510 1.9399 161903 万家公用事业行业基金 0.5929 0.6044 1.9394 377010 上投阿尔法基金 2.2462 2.2897 1.9366 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7910 0.8063 1.9343 020001 国泰金鹰增长基金 0.7800 0.7950 1.9231 180003 银华道琼斯88基金 0.7490 0.7634 1.9226 399001 中海上证50基金 0.7290 0.7430 1.9204 450007 国富成长动力基金 0.8356 0.8516 1.9148 519069 汇添富价值精选基金 1.0450 1.0650 1.9139 340008 兴全有机增长基金 1.1025 1.1236 1.9138 180013 银华领先策略基金 1.0208 1.0403 1.9103 160910 大成创新成长基金 0.7370 0.7510 1.8996 360006 光大新增长基金 1.0133 1.0325 1.8948 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4770 0.4860 1.8916 090001 大成价值增长基金 0.6926 0.7057 1.8914 690005 民生内需增长基金 0.7940 0.8090 1.8892 070027 嘉实周期优选基金 1.0620 1.0820 1.8832 160505 博时主题行业基金 1.5430 1.5720 1.8795 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9754 0.9937 1.8762 690004 民生稳健成长基金 0.6950 0.7080 1.8705 150008 国投瑞银瑞和小康基金 0.9510 0.9720 1.8676 150009 国投瑞银瑞和远见基金 0.9510 0.9720 1.8676 161207 国投瑞银沪深300基金 0.9510 0.9720 1.8676 040023 华安可转债债券b基金 0.9660 0.9840 1.8634 162607 景顺长城资源垄断基金 0.6980 0.7110 1.8625 450002 国富弹性市值基金 1.1076 1.1282 1.8599 240009 华宝先进成长基金 1.4840 1.5116 1.8598 040022 华安可转债债券a基金 0.9690 0.9870 1.8576 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9160 0.9330 1.8559 270028 广发制造业精选基金 0.9710 0.9890 1.8538 040007 华安中小盘基金 0.8863 0.9027 1.8504 090015 大成内需增长基金 0.8660 0.8820 1.8476 160805 长盛同智优势基金 0.7750 0.7893 1.8452 160603 鹏华普天收益基金 0.7590 0.7730 1.8445 070010 嘉实主题精选基金 1.1930 1.2150 1.8441 660004 农银策略价值基金 0.9547 0.9723 1.8435 630010 华商价值精选基金 0.8680 0.8840 1.8433 519017 大成积极成长基金 0.8140 0.8290 1.8428 233007 大摩卓越成长基金 0.9619 0.9796 1.8401 161213 国投瑞银中证消费指数基金 0.8160 0.8310 1.8382 160605 鹏华中国50基金 1.1450 1.1660 1.8341 040020 华安升级主题基金 0.8180 0.8330 1.8337 481008 工银大盘蓝筹基金 0.8180 0.8330 1.8337 150048 银华消费分级瑞祥基金 0.9280 0.9450 1.8319 161605 融通蓝筹成长基金 0.9830 1.0010 1.8311 180030 银华永泰积极债券c基金 0.9840 1.0020 1.8293 470059 汇添富可转债债券c基金 0.9840 1.0020 1.8293 159902 华夏中小板etf基金 2.1340 2.1730 1.8276 233006 大摩领先优势基金 0.9416 0.9588 1.8267 180029 银华永泰积极债券a基金 0.9860 1.0040 1.8256 660001 农银行业成长基金 0.9861 1.0041 1.8254 470058 汇添富可转债债券a基金 0.9870 1.0050 1.8237 050010 博时特许价值基金 1.0430 1.0620 1.8217 360011 光大配置基金 0.8800 0.8960 1.8182 320003 诺安股票基金 0.8262 0.8412 1.8155 100051 富国可转换债券基金 0.8870 0.9030 1.8038 530006 建信核心精选基金 1.0030 1.0210 1.7946 660005 农银中小盘基金 0.9831 1.0007 1.7903 450003 国富潜力组合基金 0.8986 0.9146 1.7805 050019 博时转债增强债券a基金 0.8990 0.9150 1.7798 519997 长信银利精选基金 0.6194 0.6304 1.7759 160211 国泰中小盘基金 0.8520 0.8670 1.7696 090007 大成策略回报基金 0.8500 0.8650 1.7647 020010 国泰金牛创新基金 0.9070 0.9230 1.7641 550002 信诚精萃成长基金 0.7321 0.7450 1.7613 570005 诺德成长优势基金 0.9140 0.9300 1.7505 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6870 0.6990 1.7467 519068 汇添富成长焦点基金 1.0363 1.0544 1.7466 050006 博时稳定价值债券b基金 0.9740 0.9910 1.7454 470008 汇添富策略回报基金 0.9190 0.9350 1.7410 160716 嘉实基本面50基金 0.6498 0.6611 1.7390 160607 鹏华价值优势基金 0.7550 0.7680 1.7352 163818 中银中小盘成长基金 1.0380 1.0560 1.7341 202019 南方策略优化基金 0.6920 0.7040 1.7341 110005 易方达积极成长基金 0.7975 0.8113 1.7307 550008 信诚优胜精选基金 0.8090 0.8230 1.7305 240002 华宝宝康灵活配置基金 1.2332 1.2545 1.7272 000001 华夏成长基金 0.9270 0.9430 1.7260 202005 南方成份精选基金 0.8459 0.8605 1.7260 162202 泰达宏利周期基金 0.8228 0.8370 1.7258 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6379 0.6489 1.7244 162605 景顺长城鼎益基金 0.8120 0.8260 1.7241 160106 南方高增长基金 1.2389 1.2602 1.7193 080005 长盛量化红利基金 0.8740 0.8890 1.7162 620006 金元惠理消费主题基金 0.8180 0.8320 1.7115 519091 新华泛资源优势基金 0.9350 0.9510 1.7112 519007 海富通强化回报基金 0.6430 0.6540 1.7107 163503 天治核心成长基金 0.4741 0.4822 1.7080 410010 华富中小板指数增强基金 0.9960 1.0130 1.7068 481013 工银消费服务行业基金 0.8790 0.8940 1.7065 590002 中邮核心成长基金 0.4864 0.4947 1.7064 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7980 0.8116 1.7043 481006 工银红利基金 0.8751 0.8900 1.7027 110029 易方达科讯基金 0.6050 0.6153 1.7025 673010 纽银新动向基金 0.8850 0.9000 1.6949 166009 中欧新动力基金 0.9087 0.9241 1.6947 530003 建信优选成长基金 0.7613 0.7742 1.6945 040004 华安宝利配置基金 1.0040 1.0210 1.6932 320006 诺安灵活配置基金 0.9510 0.9670 1.6824 080002 长盛创新先锋基金 0.9993 1.0161 1.6812 270025 广发行业领先基金 0.7750 0.7880 1.6774 020023 国泰事件驱动基金 0.9540 0.9700 1.6771 050119 博时转债增强债券c基金 0.8950 0.9100 1.6760 090016 大成内地消费指数基金 1.0740 1.0920 1.6760 350008 天治成长精选基金 0.9560 0.9720 1.6736 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7411 0.7535 1.6732 580006 东吴新经济基金 0.9580 0.9740 1.6701 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8282 0.8420 1.6663 481010 工银中小盘成长基金 0.7810 0.7940 1.6645 070011 嘉实策略增长基金 1.0220 1.0390 1.6634 519097 新华中小市值优选基金 0.8420 0.8560 1.6627 163302 大摩资源优选基金 1.8105 1.8405 1.6570 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0166 1.0334 1.6526 200008 长城品牌优选基金 0.7022 0.7138 1.6520 519688 交银精选基金 0.6782 0.6894 1.6514 671010 纽银策略优选基金 0.7270 0.7390 1.6506 398031 中海蓝筹灵活基金 0.8240 0.8376 1.6505 070099 嘉实优质企业基金 0.8500 0.8640 1.6471 090004 大成精选增值基金 0.7775 0.7903 1.6463 040005 华安宏利基金 2.1171 2.1519 1.6438 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9251 0.9403 1.6431 290004 泰信优质生活基金 0.7080 0.7196 1.6384 070006 嘉实服务增值行业基金 3.7240 3.7850 1.6380 580008 东吴新产业精选基金 0.9770 0.9930 1.6377 398001 中海优质成长基金 0.4689 0.4766 1.6365 519702 交银趋势优先基金 0.7950 0.8080 1.6352 090011 大成核心双动力基金 0.7960 0.8090 1.6332 550009 信诚中小盘基金 0.6770 0.6880 1.6248 340007 兴全社会责任基金 1.1700 1.1890 1.6239 162204 泰达宏利精选基金 4.1091 4.1757 1.6208 206009 鹏华新兴产业基金 0.9260 0.9410 1.6199 210001 金鹰成份优选基金 0.5765 0.5858 1.6137 050106 博时稳定价值债券a基金 0.9920 1.0080 1.6129 320007 诺安成长基金 0.8700 0.8840 1.6092 040015 华安动态灵活配置基金 0.8710 0.8850 1.6073 112002 易方达策略成长二号基金 1.2460 1.2660 1.6051 162214 泰达宏利中小盘基金 0.8130 0.8260 1.5990 163817 中银转债增强债券b基金 1.0030 1.0190 1.5952 070019 嘉实价值优势基金 0.9410 0.9560 1.5940 610004 信达澳银中小盘基金 0.8160 0.8290 1.5931 163816 中银转债增强债券a基金 1.0060 1.0220 1.5905 210008 金鹰策略配置基金 0.9384 0.9533 1.5878 217018 招商安瑞进取债券基金 0.9460 0.9610 1.5856 050008 博时第三产业基金 0.9420 0.9570 1.5836 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6577 0.6681 1.5813 180001 银华优势企业基金 1.0056 1.0215 1.5811 519001 银华核心价值优选基金 1.1479 1.1660 1.5765 159917 国泰中小板300etf基金 1.0170 1.0330 1.5733 519670 银河行业优选基金 0.9540 0.9690 1.5723 260101 景顺长城优选基金 0.9368 0.9515 1.5692 376510 上投大盘蓝筹基金 0.7650 0.7770 1.5686 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5233 0.5315 1.5671 590001 中邮核心优选基金 0.9644 0.9795 1.5657 100029 富国天成红利基金 1.1314 1.1491 1.5644 217012 招商行业领先基金 0.8980 0.9120 1.5590 630001 华商领先企业基金 0.9527 0.9675 1.5535 400007 东方策略成长基金 1.3007 1.3209 1.5530 420005 天弘周期策略基金 0.8390 0.8520 1.5495 630006 华商产业升级基金 0.6460 0.6560 1.5480 100039 富国通胀通缩基金 0.8400 0.8530 1.5476 660003 农银平衡双利基金 0.9654 0.9803 1.5434 161601 融通新蓝筹基金 0.6873 0.6979 1.5423 580001 东吴嘉禾优势精选基金 0.7013 0.7121 1.5400 398051 中海环保新能源基金 0.7830 0.7950 1.5326 163402 兴全趋势投资基金 0.8362 0.8490 1.5301 110002 易方达策略成长基金 3.3420 3.3930 1.5260 340006 兴全全球视野基金 3.3160 3.3664 1.5199 320011 诺安中小盘精选基金 0.9900 1.0050 1.5152 080010 长盛同禧信增债券c基金 0.9920 1.0070 1.5121 240008 华宝收益增长基金 2.6191 2.6586 1.5082 161706 招商优质成长基金 1.0478 1.0636 1.5079 379010 上投中小盘基金 1.1280 1.1450 1.5071 070022 嘉实领先成长基金 0.9310 0.9450 1.5038 163807 中银行业优选基金 0.9514 0.9657 1.5030 233001 大摩基础行业基金 0.4131 0.4193 1.5008 160611 鹏华优质治理基金 0.8010 0.8130 1.4981 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7418 0.7529 1.4964 166005 中欧价值发现基金 0.9370 0.9510 1.4941 519672 银河蓝筹精选基金 0.8070 0.8190 1.4870 620005 金元惠理核心动力基金 0.7400 0.7510 1.4865 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4880 0.4952 1.4859 270005 广发聚丰基金 0.6470 0.6566 1.4852 161818 银华消费分级基金 0.9460 0.9600 1.4799 320001 诺安平衡基金 0.6429 0.6524 1.4777 340001 兴全可转债基金 1.0375 1.0528 1.4747 290002 泰信先行策略基金 0.4638 0.4706 1.4730 160311 华夏蓝筹基金 0.7290 0.7400 1.4707 519008 汇添富优势精选基金 2.0021 2.0314 1.4635 310308 申万盛利精选基金 0.7862 0.7977 1.4627 470006 汇添富医药保健基金 0.7530 0.7640 1.4608 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5855 0.5940 1.4518 050009 博时新兴成长基金 0.5520 0.5600 1.4487 240018 华宝可转债基金 0.9092 0.9223 1.4408 481004 工银稳健成长基金 1.1749 1.1917 1.4299 400001 东方龙基金 0.6387 0.6478 1.4248 700001 平安大华行业先锋基金 0.9140 0.9270 1.4223 519099 新华灵活主题基金 0.8450 0.8570 1.4201 610001 信达澳银领先增长基金 1.0075 1.0218 1.4194 519674 银河创新成长基金 0.8411 0.8530 1.4148 519029 华夏平稳增长基金 1.2730 1.2910 1.4140 519018 汇添富均衡增长基金 0.6095 0.6181 1.4086 483003 工银精选平衡基金 0.5537 0.5615 1.4043 080009 长盛同禧信增债券a基金 0.9970 1.0110 1.4042 160613 鹏华盛世创新基金 1.1400 1.1560 1.4035 161611 融通内需驱动基金 0.6430 0.6520 1.3997 399011 中海上证380基金 1.0010 1.0150 1.3986 240005 华宝多策略增长基金 0.4861 0.4929 1.3985 519015 海富通精选二号基金 0.6460 0.6550 1.3932 378010 上投成长先锋基金 1.2359 1.2531 1.3917 373020 上投双核平衡基金 0.9709 0.9844 1.3905 070013 嘉实研究精选基金 1.2960 1.3140 1.3889 519694 交银蓝筹基金 0.6708 0.6801 1.3864 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0150 1.0290 1.3793 217009 招商核心价值基金 0.7984 0.8094 1.3778 730001 方正富邦创新动力基金 1.0180 1.0320 1.3752 020015 国泰区位优势基金 1.0210 1.0350 1.3712 217001 招商安泰股票基金 0.3291 0.3336 1.3674 519110 浦银价值成长基金 0.7350 0.7450 1.3605 080001 长盛成长价值基金 0.8090 0.8200 1.3597 400003 东方精选基金 0.9628 0.9759 1.3576 610005 信达澳银红利回报基金 0.7380 0.7480 1.3550 206002 鹏华精选成长基金 0.7390 0.7490 1.3532 163809 中银蓝筹精选基金 0.8880 0.9000 1.3514 350005 天治创新先锋基金 1.0943 1.1090 1.3433 377530 上投行业轮动基金 0.8190 0.8300 1.3431 519021 国泰金鼎价值基金 0.5910 0.5990 1.3375 450009 国富中小盘基金 0.8990 0.9110 1.3348 110015 易方达行业领先基金 1.0490 1.0630 1.3346 162203 泰达宏利稳定基金 0.6227 0.6310 1.3329 160610 鹏华动力增长基金 0.9800 0.9930 1.3265 180010 银华优质增长基金 1.3243 1.3418 1.3215 410003 华富成长趋势基金 0.5242 0.5311 1.3163 350002 天治品质优选基金 0.7680 0.7781 1.3151 519987 长信恒利优势基金 0.6850 0.6940 1.3139 240004 华宝动力组合基金 0.7765 0.7867 1.3136 159906 大成深证成长40etf基金 0.7640 0.7740 1.3089 257020 国联安德盛精选基金 0.6990 0.7080 1.3071 217013 招商中小盘精选基金 0.8420 0.8530 1.3064 519011 海富通精选基金 0.5998 0.6076 1.3002 310388 申万消费增长基金 0.7700 0.7800 1.2987 070002 嘉实理财增长基金 4.5700 4.6290 1.2910 530005 建信优化配置基金 0.7529 0.7626 1.2884 160105 南方积极配置基金 0.9270 0.9389 1.2837 090012 大成深证成长40联接基金 0.7840 0.7940 1.2755 160512 博时卓越品牌基金 0.9250 0.9370 1.2703 288001 华夏经典配置基金 0.9470 0.9590 1.2672 202003 南方绩优成长基金 1.0739 1.0875 1.2664 163803 中银持续增长基金 0.6050 0.6126 1.2599 160314 华夏行业精选基金 0.8080 0.8180 1.2559 202002 南方稳健成长二号基金 0.4460 0.4516 1.2554 519993 长信增利动态策略基金 0.6072 0.6148 1.2516 320005 诺安价值增长基金 0.7857 0.7955 1.2473 373010 上投双息平衡基金 0.7470 0.7563 1.2450 020005 国泰金马稳健基金 0.7250 0.7340 1.2447 519033 海富通国策导向基金 1.0450 1.0580 1.2440 530001 建信恒久价值基金 0.5071 0.5134 1.2424 070018 嘉实回报基金 0.8860 0.8970 1.2415 050111 博时信用债券c基金 0.9690 0.9810 1.2384 000021 华夏优势增长基金 1.1310 1.1450 1.2378 213003 宝盈策略增长基金 0.7994 0.8092 1.2259 610006 信达澳银产业升级基金 0.8180 0.8280 1.2225 217021 招商优企灵活配置基金 0.9840 0.9960 1.2195 202001 南方稳健成长基金 0.8121 0.8220 1.2191 070001 嘉实成长收益基金 0.6610 0.6690 1.2095 398021 中海能源策略基金 0.6075 0.6148 1.2016 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7764 0.7857 1.1978 531009 建信增强债券c基金 1.0860 1.0990 1.1971 519704 交银先进制造基金 0.8370 0.8470 1.1947 080003 长盛积极配置债券基金 1.0750 1.0878 1.1907 240001 华宝宝康消费品基金 1.2696 1.2847 1.1905 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6480 0.6557 1.1895 163409 兴全绿色投资基金 0.9260 0.9370 1.1879 310358 申万新经济基金 0.5582 0.5648 1.1824 257050 国联安主题驱动基金 0.8460 0.8560 1.1820 288002 华夏收入基金 2.2860 2.3130 1.1811 519685 交银双利债券c基金 1.0180 1.0300 1.1788 519003 海富通收益增长基金 0.6790 0.6870 1.1782 519683 交银双利债券a/b基金 1.0210 1.0330 1.1753 162006 长城久富核心基金 0.9703 0.9817 1.1749 213006 宝盈核心优势基金 0.6950 0.7031 1.1655 470028 汇添富社会责任基金 0.8590 0.8690 1.1641 163801 中银中国精选基金 1.1012 1.1140 1.1624 560002 益民红利成长基金 0.4721 0.4776 1.1604 257070 国联安优选行业基金 0.8660 0.8760 1.1547 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7310 0.7393 1.1354 163804 中银收益基金 0.8746 0.8845 1.1319 150033 嘉实多利分债进取基金 0.7974 0.8064 1.1287 620004 金元惠理价值增长基金 0.7980 0.8070 1.1278 090006 大成2020生命周期基金 0.6230 0.6300 1.1236 050011 博时信用债券a/b基金 0.9800 0.9910 1.1224 450004 国富深化价值基金 1.2247 1.2384 1.1186 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9000 0.9100 1.1111 290005 泰信优势增长基金 0.8100 0.8190 1.1111 519692 交银成长基金 2.3954 2.4220 1.1105 620002 金元惠理成长动力基金 0.8130 0.8220 1.1070 398061 中海消费精选基金 0.9940 1.0050 1.1066 257030 国联安德盛优势基金 0.8140 0.8230 1.1057 690008 民生中证资源指数基金 0.9960 1.0070 1.1044 165508 信诚深度价值基金 0.8160 0.8250 1.1029 202011 南方优选价值基金 1.0010 1.0120 1.0989 530009 建信增强债券a基金 1.0980 1.1100 1.0929 310518 申万可转换债券基金 1.0080 1.0190 1.0913 090008 大成强化债券a/b基金 0.9636 0.9741 1.0897 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8403 0.8494 1.0829 110012 易方达科汇灵活配置基金 1.0740 1.0860 1.0816 151001 银河稳健基金 0.8894 0.8990 1.0791 110008 易方达稳健债券b基金 1.0579 1.0693 1.0776 110007 易方达稳健债券a基金 1.0526 1.0639 1.0735 350006 天治稳健双盈债券基金 0.9815 0.9920 1.0698 510080 长盛全债指数强债基金 1.1252 1.1372 1.0665 630107 华商稳健双利债券b基金 0.9520 0.9620 1.0504 002021 华夏回报二号基金 1.0520 1.0630 1.0456 630007 华商稳健双利债券a基金 0.9590 0.9690 1.0428 519115 浦银红利精选基金 0.7690 0.7770 1.0403 070003 嘉实理财稳健基金 0.7640 0.7720 1.0348 233008 大摩消费领航基金 0.7833 0.7913 1.0213 213002 宝盈泛沿海增长基金 0.3906 0.3946 1.0190 377150 上投健康品质生活基金 0.9880 0.9980 1.0121 630003 华商增强债券a基金 0.9890 0.9990 1.0111 410004 华富增强债券a基金 1.0938 1.1047 0.9965 377240 上投新兴动力基金 0.9070 0.9160 0.9923 180020 银华成长先锋基金 0.8080 0.8160 0.9901 410001 华富竞争力优选基金 0.4962 0.5011 0.9898 580005 东吴进取策略基金 0.8703 0.8789 0.9882 540001 汇丰晋信2016周期基金 1.3764 1.3900 0.9881 410005 华富增强债券b基金 1.0857 1.0964 0.9855 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1170 1.1280 0.9848 200010 长城双动力基金 0.8451 0.8534 0.9821 162211 泰达宏利品质生活基金 1.0220 1.0320 0.9785 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9290 0.9783 002001 华夏回报基金 1.2340 1.2460 0.9724 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9184 0.9273 0.9691 161610 融通领先成长基金 0.7230 0.7300 0.9669 217008 招商安本增利债券基金 1.0261 1.0360 0.9648 519682 交银增利债券c基金 0.9762 0.9855 0.9527 519680 交银增利债券a/b基金 0.9782 0.9875 0.9507 519668 银河竞争优势成长基金 0.9772 0.9864 0.9415 530016 建信恒稳价值基金 1.0650 1.0750 0.9390 110022 易方达消费行业基金 0.8530 0.8610 0.9379 630002 华商盛世成长基金 1.6960 1.7119 0.9375 590005 中邮核心主题基金 0.7480 0.7550 0.9358 210002 金鹰红利价值基金 0.8670 0.8751 0.9343 485014 工银添颐债券b基金 1.0820 1.0920 0.9242 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8760 0.9217 100037 富国优化增强债券c基金 0.9790 0.9880 0.9193 485114 工银添颐债券a基金 1.0880 1.0980 0.9191 519690 交银稳健配置基金 1.2294 1.2407 0.9191 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6530 0.6590 0.9188 163411 兴全保本基金 1.0031 1.0123 0.9172 217005 招商先锋基金 0.5893 0.5947 0.9163 519697 交银行业灵活配置基金 1.0940 1.1040 0.9141 630103 华商增强债券b基金 0.9860 0.9950 0.9128 100035 富国优化强债a/b基金 0.9920 1.0010 0.9073 040025 华安科技动力基金 0.9970 1.0060 0.9027 020025 国泰中小板300联接基金 1.0040 1.0130 0.8964 217002 招商安泰平衡基金 0.9951 1.0040 0.8944 660002 农银恒久增利债券a基金 1.0309 1.0400 0.8827 540008 汇丰晋信低碳先锋基金 0.8185 0.8257 0.8797 660102 农银恒久增利债券c基金 1.0259 1.0349 0.8773 350001 天治财富增长基金 0.6415 0.6470 0.8574 450001 国富中国收益基金 0.4901 0.4943 0.8539 270008 广发核心精选基金 1.4080 1.4200 0.8523 110023 易方达医疗保健行业基金 0.8250 0.8320 0.8485 270021 广发聚瑞基金 1.0660 1.0750 0.8443 450010 国海策略回报配置基金 0.8370 0.8440 0.8363 610003 信达澳银稳定价值债a基金 1.0810 1.0900 0.8326 110001 易方达平稳增长基金 1.2050 1.2150 0.8299 110017 易方达增强债券a基金 1.0900 1.0990 0.8257 290007 泰信增强债券a基金 0.9938 1.0020 0.8251 200007 长城安心回报基金 0.6103 0.6153 0.8225 291007 泰信增强债券c基金 0.9870 0.9951 0.8207 630008 华商策略精选基金 0.7360 0.7420 0.8152 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1301 1.1393 0.8141 050022 博时回报灵活配置基金 0.9890 0.9970 0.8089 420001 天弘精选基金 0.5417 0.5461 0.8067 128112 国投瑞银优化强债c基金 0.9930 1.0010 0.8056 261101 景顺长城稳定债券c基金 0.9970 1.0050 0.8024 121012 国投瑞银优化强债a/b基金 0.9990 1.0070 0.8008 261001 景顺长城稳定债券a基金 1.0000 1.0080 0.8000 200001 长城久恒平衡基金 1.1300 1.1390 0.7965 530017 建信双息红利债券基金 1.0050 1.0130 0.7960 151002 银河收益债券基金 1.5238 1.5358 0.7875 110028 易方达安心债券b基金 1.0240 1.0320 0.7813 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6169 0.6217 0.7764 150067 国泰互利分级债券b基金 1.0340 1.0420 0.7737 200006 长城消费增值基金 0.7629 0.7688 0.7734 180028 银华永祥保本基金 1.0470 1.0550 0.7641 206007 鹏华消费优选基金 0.7860 0.7920 0.7634 200012 长城中小盘成长基金 0.7940 0.8000 0.7557 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8103 0.8164 0.7528 610103 信达澳银稳定价值债b基金 1.0670 1.0750 0.7498 162207 泰达宏利效率优选基金 0.7133 0.7186 0.7461 485105 工银增强收益债券a基金 1.0518 1.0596 0.7416 110018 易方达增强债券b基金 1.0800 1.0880 0.7407 290008 泰信发展主题基金 0.8120 0.8180 0.7389 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7749 0.7806 0.7356 166003 中欧稳健债券a基金 1.0100 1.0174 0.7327 217020 招商安达保本基金 1.0930 1.1010 0.7319 485005 工银增强收益债券b基金 1.0472 1.0548 0.7257 270006 广发策略优选基金 1.2479 1.2569 0.7212 270002 广发稳健增长基金 1.3062 1.3156 0.7196 519989 长信利丰债券基金 0.9740 0.9810 0.7187 660009 农银增强收益债券a基金 1.0464 1.0539 0.7167 519113 浦银精致生活基金 0.8380 0.8440 0.7160 166004 中欧稳健债券c基金 1.0090 1.0162 0.7136 395012 中海增强债券c基金 0.9860 0.9930 0.7099 660109 农银增强收益债券c基金 1.0434 1.0508 0.7092 395011 中海增强债券a基金 0.9900 0.9970 0.7071 150103 银河银泰理财基金 0.9542 0.9609 0.7022 100018 富国天利增长债券基金 1.1805 1.1886 0.6861 110027 易方达安心债券a基金 1.0260 1.0330 0.6823 290011 泰信中小盘基金 1.0370 1.0440 0.6750 485107 工银信用添利债券a基金 1.0261 1.0329 0.6627 162201 泰达宏利成长基金 0.8336 0.8391 0.6598 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7281 2.7872 0.6561 485007 工银信用添利债券b基金 1.0076 1.0141 0.6451 580002 东吴双动力基金 1.1178 1.1250 0.6441 560003 益民创新优势基金 0.7495 0.7543 0.6404 340009 兴全磐稳增利债券基金 0.9850 0.9913 0.6396 163810 中银价值精选基金 0.7830 0.7880 0.6386 253010 国联安德盛安心成长基金 0.6860 0.6900 0.6335 202107 南方广利债券c基金 0.9620 0.9680 0.6237 202105 南方广利债券a/b基金 0.9680 0.9740 0.6198 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0232 1.0294 0.6059 200113 长城积极增利债券c基金 0.9910 0.9970 0.6054 255010 国联安稳健基金 0.8260 0.8310 0.6053 200013 长城积极增利债券a基金 0.9950 1.0010 0.6030 233005 大摩增强债券基金 1.0751 1.0815 0.5953 590003 中邮核心优势基金 0.8520 0.8570 0.5869 310379 申万添益宝债券b基金 1.0280 1.0340 0.5837 620007 金元惠理保本基金 1.0300 1.0360 0.5825 020019 国泰双利债券a基金 1.0310 1.0370 0.5820 310378 申万添益宝债券a基金 1.0340 1.0400 0.5803 485011 工银双利债券b基金 1.0390 1.0450 0.5775 180015 银华增强债券基金 1.0660 1.0720 0.5629 690202 民生增强债券c基金 1.0660 1.0720 0.5629 690002 民生增强债券a基金 1.0780 1.0840 0.5566 202101 南方宝元债券基金 1.1505 1.1569 0.5563 320004 诺安优化债券基金 1.1834 1.1899 0.5493 200011 长城景气行业龙头基金 0.9130 0.9180 0.5476 290003 泰信双息双利债券基金 1.0103 1.0158 0.5444 270001 广发聚富基金 1.0566 1.0623 0.5395 582001 东吴优信稳健债券a基金 0.9676 0.9727 0.5271 470009 汇添富民营活力基金 0.9540 0.9590 0.5241 582201 东吴优信稳健债券c基金 0.9577 0.9627 0.5221 550005 信诚三得益债券b基金 0.9590 0.9640 0.5214 530008 建信稳定增利债券基金 1.1540 1.1600 0.5199 550004 信诚三得益债券a基金 0.9670 0.9720 0.5171 573003 诺德增强债券基金 0.9820 0.9870 0.5092 150050 南方消费进取基金 0.9910 0.9960 0.5045 180026 银华信用双利债券c基金 0.9910 0.9960 0.5045 090017 大成可转债增强债券基金 0.9970 1.0020 0.5015 519991 长信双利优选基金 0.8000 0.8040 0.5000 487016 工银保本基金 1.0130 1.0180 0.4936 253061 国联安信心增长债b基金 1.0160 1.0210 0.4921 253060 国联安信心增长债a基金 1.0170 1.0220 0.4916 202102 南方多利增强债券c基金 1.0387 1.0438 0.4910 202103 南方多利增强债券a基金 1.0399 1.0450 0.4904 372110 上投强化债券b基金 1.0220 1.0270 0.4892 372010 上投强化债券a基金 1.0250 1.0300 0.4878 161603 融通债券基金 1.0260 1.0310 0.4873 020020 国泰双利债券c基金 1.0300 1.0350 0.4854 163812 中银稳健双利债券b基金 1.0360 1.0410 0.4826 485111 工银双利债券a基金 1.0470 1.0520 0.4776 121009 国投瑞银稳增债券基金 1.0458 1.0506 0.4590 213007 宝盈增强债券a/b基金 1.0083 1.0128 0.4463 450006 国富强化债券c基金 1.0086 1.0131 0.4462 213917 宝盈增强债券c基金 0.9929 0.9973 0.4431 450005 国富强化债券a基金 1.0156 1.0201 0.4431 540005 汇丰晋信稳增债券a基金 1.0023 1.0067 0.4390 541005 汇丰晋信稳增债券c基金 1.0160 1.0204 0.4331 240020 华宝医药生物优选基金 0.9890 0.9930 0.4044 166801 浙商聚潮新思维基金 0.9930 0.9970 0.4028 519030 海富通稳固债券基金 0.9930 0.9970 0.4028 180025 银华信用双利债券a基金 0.9970 1.0010 0.4012 050123 博时天颐债券c基金 1.0010 1.0050 0.3996 050023 博时天颐债券a基金 1.0020 1.0060 0.3992 161010 富国天丰强化债券基金 1.0050 1.0090 0.3980 217022 招商产业债券基金 1.0050 1.0090 0.3980 530012 建信保本基金 1.0060 1.0100 0.3976 395001 中海稳健债券基金 1.0090 1.0130 0.3964 110036 易方达双债强债c基金 1.0130 1.0170 0.3949 110035 易方达双债强债a基金 1.0150 1.0190 0.3941 121010 国投瑞银瑞源保本基金 1.0150 1.0190 0.3941 257040 国联安德盛红利基金 0.7670 0.7700 0.3911 206004 鹏华信用增利债券b基金 1.0280 1.0320 0.3891 080007 长盛同鑫保本基金 1.0320 1.0360 0.3876 206003 鹏华信用增利债券a基金 1.0360 1.0400 0.3861 253021 国联安德盛增利债b基金 1.0370 1.0410 0.3857 253020 国联安德盛增利债a基金 1.0400 1.0440 0.3846 163811 中银稳健双利债券a基金 1.0420 1.0460 0.3839 290009 泰信周期债券基金 1.0510 1.0550 0.3806 519667 银河银信添利债券a基金 0.9984 1.0022 0.3806 001001 华夏债券a/b基金 1.0530 1.0570 0.3799 200009 长城稳健增利基金 1.0590 1.0630 0.3777 519666 银河银信添利债券b基金 0.9914 0.9951 0.3732 166008 中欧增强债券基金 0.9910 0.9946 0.3633 180002 银华保本增值基金 1.0096 1.0132 0.3493 580007 东吴新创业基金 0.8810 0.8840 0.3405 620003 金元惠理丰利债券基金 0.8990 0.9020 0.3337 519678 银河消费驱动基金 0.9660 0.9690 0.3106 020022 国泰保本基金 0.9900 0.9930 0.3030 253030 国联安信心增益债券基金 0.9930 0.9960 0.3021 519019 大成景阳领先基金 0.6660 0.6740 0.3019 160127 南方新兴消费分级基金 0.9980 1.0010 0.3006 020012 国泰金龙债券c基金 1.0030 1.0060 0.2991 160217 国泰互利分级债券基金 1.0200 1.0230 0.2941 400013 东方保本基金 1.0210 1.0240 0.2938 070020 嘉实稳固债券基金 1.0220 1.0250 0.2935 206008 鹏华丰盛稳固债券基金 1.0250 1.0280 0.2927 310508 申万稳益宝债券基金 1.0250 1.0280 0.2927 519676 银河保本基金 1.0270 1.0300 0.2921 001003 华夏债券c基金 1.0300 1.0330 0.2913 050116 博时宏观债券c基金 1.0320 1.0350 0.2907 040019 华安稳固债券基金 1.0340 1.0370 0.2901 100058 富国产业债债券基金 1.0340 1.0370 0.2901 519078 汇添富增强债券a基金 1.0340 1.0370 0.2901 050016 博时宏观债券a/b基金 1.0350 1.0380 0.2899 371020 上投纯债债券a基金 1.0390 1.0420 0.2887 420102 天弘永利债券b基金 1.0047 1.0076 0.2886 070016 嘉实多元债券b基金 1.0580 1.0610 0.2836 070015 嘉实多元债券a基金 1.0700 1.0730 0.2804 420002 天弘永利债券a基金 1.0042 1.0070 0.2788 240003 华宝宝康债券基金 1.1266 1.1297 0.2752 270009 广发增强债券基金 1.0910 1.0940 0.2750 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9610 0.9636 0.2706 570006 诺德中小盘基金 0.8070 0.8090 0.2478 240012 华宝增强债券a基金 1.0182 1.0205 0.2259 519979 长信内需成长基金 0.8870 0.8890 0.2255 288102 中信稳定双利债券基金 1.0256 1.0279 0.2243 070005 嘉实理财债券基金 1.3560 1.3590 0.2212 240013 华宝增强债券b基金 1.0054 1.0076 0.2188 560005 益民多利债券基金 1.0134 1.0156 0.2171 630109 华商稳定增利债券c基金 0.9830 0.9850 0.2035 020018 国泰金鹿保本2期基金 1.0080 1.0100 0.2033 630009 华商稳定增利债券a基金 0.9870 0.9890 0.2026 570008 诺德周期策略基金 1.0000 1.0020 0.2000 040013 华安强化债券b基金 1.0010 1.0030 0.1998 550006 信诚经典优债债券a基金 1.0040 1.0040 0.1992 550007 信诚经典优债债券b基金 1.0040 1.0040 0.1992 020002 国泰金龙债券a基金 1.0060 1.0080 0.1988 290012 泰信保本基金 1.0060 1.0080 0.1988 519023 海富通稳健添利债c基金 1.0070 1.0090 0.1986 150028 信诚中证500a基金 1.0100 1.0120 0.1980 519024 海富通稳健添利债a基金 1.0130 1.0150 0.1974 040012 华安强化债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972 161902 万家增强债券基金 1.0666 1.0686 0.1969 150022 申万深指分级收益基金 1.0170 1.0180 0.1967 070025 嘉实信用债券a基金 1.0190 1.0210 0.1963 202211 南方恒元保本基金 1.0200 1.0220 0.1961 470078 汇添富增强债券c基金 1.0260 1.0280 0.1949 371120 上投纯债债券b基金 1.0270 1.0290 0.1947 040026 华安信用四季红债券基金 1.0290 1.0310 0.1944 470018 汇添富保本基金 1.0290 1.0310 0.1944 320009 诺安增利债券b基金 1.0320 1.0340 0.1938 202212 南方保本基金 1.0380 1.0400 0.1927 320015 诺安保本基金 1.0440 1.0460 0.1916 001013 华夏希望债券c基金 1.0460 1.0480 0.1912 320008 诺安增利债券a基金 1.0460 1.0480 0.1912 001011 华夏希望债券a基金 1.0600 1.0620 0.1887 163806 中银稳健增利债券基金 1.0930 1.0950 0.1830 310318 申万盛利强化基金 0.9813 0.9830 0.1732 040009 华安稳定债券a基金 1.0661 1.0678 0.1595 040010 华安稳定债券b基金 1.0484 1.0500 0.1526 519985 长信中短债基金 1.0345 1.0360 0.1450 519187 万家稳健增利债券c基金 1.0611 1.0626 0.1414 519186 万家稳健增利债券a基金 1.0719 1.0734 0.1399 150055 工银中证500分级a基金 1.0125 1.0138 0.1284 090002 大成债券a/b基金 1.0143 1.0155 0.1183 092002 大成债券c基金 1.0057 1.0068 0.1094 163209 诺安中证创业成长指数分级基金 1.0000 1.0010 0.1000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0000 1.0010 0.1000 090018 大成新锐产业基金 1.0010 1.0020 0.0999 166011 中欧盛世成长分级基金 1.0010 1.0020 0.0999 150032 嘉实多利分债优先基金 1.0019 1.0029 0.0998 261002 景顺长城信增债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 261102 景顺长城信增债券c基金 1.0020 1.0030 0.0998 270029 广发聚财信用债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998 270030 广发聚财信用债券b基金 1.0020 1.0030 0.0998 150049 南方消费收益基金 1.0050 1.0060 0.0995 165706 诺德双翼分级债券a基金 1.0060 1.0070 0.0994 470089 汇添富信用债债券c基金 1.0070 1.0080 0.0993 070026 嘉实信用债券c基金 1.0160 1.0170 0.0984 160514 博时裕祥分级债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 160619 鹏华丰泽分级债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 150018 银华稳进基金 1.0170 1.0180 0.0983 150030 银华中证等权90金利基金 1.0180 1.0190 0.0982 161016 富国天盈分级债券a基金 1.0180 1.0190 0.0982 150036 建信稳健基金 1.0190 1.0200 0.0981 090013 大成保本基金 1.0250 1.0260 0.0976 360008 光大增利债券a基金 1.0280 1.0290 0.0973 400009 东方稳健债券基金 1.0320 1.0330 0.0969 210006 金鹰保本基金 1.0330 1.0340 0.0968 161909 万家添利分级债券a基金 1.0380 1.0390 0.0963 202202 南方避险增值基金 2.4170 2.4193 0.0952 160608 鹏华普天债券b基金 1.1000 1.1010 0.0909 217011 招商安心债券基金 1.1090 1.1100 0.0902 150012 国联安双禧中证100a基金 1.1140 1.1150 0.0898 162106 金鹰回报a基金 1.0036 1.0045 0.0897 070009 嘉实超短债债券基金 1.0110 1.0119 0.0890 163004 长信利鑫分级债券a基金 1.0134 1.0143 0.0888 164209 天弘丰利分级债券a基金 1.0176 1.0185 0.0884 160602 鹏华普天债券a基金 1.1500 1.1510 0.0870 519976 长信可转债债券c基金 1.0001 1.0007 0.0600 519977 长信可转债债券a基金 1.0002 1.0008 0.0600 530018 建信深证100增强基金 1.0008 1.0011 0.0300 162299 泰达宏利集利债券c基金 1.0022 1.0024 0.0200 162210 泰达宏利集利债券a基金 1.0190 1.0192 0.0196 020026 国泰成长优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 080012 长盛电子信息产业基金 1.0000 1.0000 0.0000 150016 兴全合润分级a基金 1.0000 1.0000 0.0000 162510 国联安中小板指分级基金 1.0010 1.0010 0.0000 163412 兴全轻资产投资股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 164207 天弘添利分级债券a基金 1.0040 1.0050 0.0000 165806 东吴深证100增强基金 1.0010 1.0010 0.0000 233011 大摩主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 320018 诺安新动力灵活配置基金 1.0010 1.0010 0.0000 360009 光大增利债券c基金 1.0270 1.0270 0.0000 470088 汇添富信用债债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000 519111 浦银优化债券a基金 1.0500 1.0500 0.0000 519112 浦银优化债券c基金 1.0400 1.0400 0.0000 160123 南方中证50债券a基金 1.0430 1.0427 -0.0288 160124 南方中证50债券c基金 1.0392 1.0388 -0.0385 519519 华泰柏瑞增利债券a基金 1.0544 1.0538 -0.0569 460003 华泰柏瑞增利债券b基金 1.0402 1.0395 -0.0673 217003 招商安泰债券a基金 1.1167 1.1157 -0.0895 160612 鹏华丰收债券基金 1.0550 1.0540 -0.0948 001021 华夏亚债中国债指a基金 1.0460 1.0450 -0.0956 001023 华夏亚债中国债指c基金 1.0430 1.0420 -0.0959 217203 招商安泰债券b基金 1.1475 1.1464 -0.0959 270024 广发聚祥保本基金 1.0260 1.0250 -0.0975 161219 国投瑞银新兴产业基金 1.0480 1.0460 -0.1908 360013 光大添益债券a基金 1.0480 1.0430 -0.4771 360014 光大添益债券c基金 1.0450 1.0400 -0.4785

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