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2013-3-26 8:32:47  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2013-03-15) 本期净值(2013-03-22) 增长率% 530001 建信恒久价值基金 0.5303 0.5484 6.4680 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9308 0.9818 5.4792 550002 信诚精萃成长基金 0.6056 0.6388 5.4762 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9740 1.0260 5.3388 660015 农银汇理行业轮动股票型 1.0241 1.0772 5.1850 165508 信诚深度价值lof基金 0.9650 1.0150 5.1813 100026 富国天合稳健优选基金 0.8108 0.8526 5.1554 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0156 1.0671 5.0709 166006 中欧中小盘lof基金 0.8076 0.8483 5.0396 519679 银河主题策略股票型 1.1910 1.2510 5.0378 580006 东吴新经济基金 0.9270 0.9730 4.9622 020026 国泰成长优选股票基金 1.0470 1.0980 4.8711 257040 国联安德盛红利基金 0.9240 0.9690 4.8701 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9050 0.9490 4.8619 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0580 1.1090 4.8204 050018 博时行业轮动基金 0.7950 0.8330 4.7799 163415 兴全商业模式优选股票lof 1.0080 1.0560 4.7619 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1774 1.2334 4.7562 270022 广发内需增长基金 0.7440 0.7790 4.7043 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0068 1.0540 4.6881 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9479 0.9923 4.6840 270028 广发制造业精选股票 1.0190 1.0660 4.6124 180003 银华道琼斯88基金 0.7740 0.8095 4.5866 510230 国泰上证180金融etf 3.4780 3.6360 4.5556 470008 汇添富策略回报基金 0.9900 1.0350 4.5455 519672 银河蓝筹精选基金 0.8440 0.8820 4.5024 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8700 0.9090 4.4828 110013 易方达科翔基金 1.1590 1.2110 4.4419 750001 安信灵活配置混合基金 1.0360 1.0820 4.4402 217013 招商中小盘精选基金 0.9030 0.9430 4.4297 519692 交银施罗德成长基金 2.8365 2.9619 4.4209 540010 汇丰晋信科技先锋基金 1.0326 1.0780 4.3967 519013 海富通风格优势股票 0.7970 0.8320 4.3915 519005 海富通股票基金 0.5470 0.5710 4.3876 310518 申万菱信可转换债券 1.1200 1.1690 4.3750 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0540 1.1000 4.3643 350005 天治创新先锋基金 1.1786 1.2298 4.3441 050022 博时回报混合基金 1.1760 1.2270 4.3367 630010 华商价值精选基金 0.9500 0.9910 4.3158 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6760 0.7051 4.3047 020001 国泰金鹰增长基金 0.8610 0.8980 4.2973 040020 华安升级主题股票基金 0.9570 0.9980 4.2842 080012 长盛电子信息产业股票 1.0320 1.0760 4.2636 110029 易方达科讯基金 0.6906 0.7200 4.2592 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9890 1.0310 4.2467 660004 农银策略基金 1.0432 1.0875 4.2465 398061 中海消费主题精选基金 1.1570 1.2060 4.2351 165512 信诚新机遇股票lof 0.9690 1.0100 4.2312 255010 国联安德盛稳健基金 0.8990 0.9370 4.2269 519993 长信增利动态策略基金 0.6297 0.6563 4.2242 519674 银河创新成长基金 1.0609 1.1057 4.2228 519670 银河行业优选基金 1.0420 1.0860 4.2226 550008 信诚优胜精选基金 0.8790 0.9160 4.2093 160211 国泰中小盘成长lof 0.9390 0.9780 4.1926 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0080 1.0500 4.1667 510280 上证180成长etf基金 1.0100 1.0520 4.1584 519033 海富通国策导向股票 1.0120 1.0540 4.1502 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6160 0.6420 4.1459 400011 东方核心动力基金 0.7940 0.8269 4.1436 470058 汇添富可转换债券a 1.0860 1.1310 4.1436 257050 国联安主题基金 0.9900 1.0310 4.1414 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0990 1.1450 4.1402 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0450 1.0880 4.1148 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7315 0.7616 4.1148 260104 景顺长城内需增长基金 3.0220 3.1460 4.1032 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7752 0.8070 4.1022 040015 华安动态灵活配置基金 0.9030 0.9400 4.0975 671010 纽银策略优选股票基金 0.7330 0.7630 4.0928 165310 建信双利策略主题基金 0.9540 0.9930 4.0881 481004 工银成长基金 1.2466 1.2975 4.0831 470059 汇添富可转换债券c 1.0780 1.1220 4.0816 660001 农银成长基金 1.1891 1.2376 4.0787 257030 国联安德盛优势基金 0.9340 0.9720 4.0685 630002 华商盛世成长基金 1.6986 1.7676 4.0622 580002 东吴价值成长双动力 1.2191 1.2686 4.0604 550001 信诚四季红基金 0.7254 0.7547 4.0392 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8548 0.8893 4.0360 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9691 1.0082 4.0347 257070 国联安优选行业基金 1.0660 1.1090 4.0338 161606 融通行业景气基金 0.7450 0.7750 4.0268 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9440 0.9820 4.0254 050007 博时平衡配置基金 0.8480 0.8820 4.0094 398031 中海蓝筹基金 0.9392 0.9768 4.0034 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9000 0.9360 4.0000 370024 上投摩根核心优选股票型 1.1530 1.1990 3.9896 510110 海富通周期etf基金 2.3150 2.4060 3.9826 180012 银华富裕主题基金 1.0447 1.0863 3.9820 240019 上证180成长etf联接 1.0380 1.0790 3.9499 377240 上投摩根新兴动力股票 1.3430 1.3960 3.9464 470009 汇添富民营活力基金 1.2430 1.2920 3.9421 163807 中银优选基金 1.0260 1.0664 3.9376 519991 长信双利优选基金 0.9410 0.9780 3.9320 580005 东吴进取策略基金 0.9415 0.9785 3.9299 000031 华夏复兴基金 1.1720 1.2180 3.9249 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0490 1.0900 3.9085 530019 建信社会责任股票基金 1.0750 1.1170 3.9070 630001 华商领先企业基金 1.0802 1.1224 3.9067 162202 泰达宏利周期基金 0.8512 0.8843 3.8886 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2028 1.2494 3.8743 560003 益民创新优势基金 0.7100 0.7375 3.8732 257020 国联安德盛精选基金 0.8610 0.8940 3.8658 020023 国泰事件驱动股票基金 1.2160 1.2630 3.8651 673010 纽银新动向混合基金 0.8800 0.9140 3.8636 660012 农银汇理消费主题股票 1.0594 1.1003 3.8607 162703 广发小盘成长lof基金 1.7807 1.8494 3.8580 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5080 2.6060 3.8437 519688 交银施罗德精选基金 0.7444 0.7730 3.8420 519068 汇添富成长焦点基金 1.1482 1.1923 3.8408 510090 建信上证社会责任etf 0.8750 0.9090 3.8319 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9570 2.0320 3.8210 070099 嘉实优质基金 0.9450 0.9810 3.8095 519185 万家精选基金 0.9326 0.9681 3.8066 020015 国泰区位优势基金 1.0780 1.1190 3.8033 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8690 0.9020 3.7975 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1850 1.2300 3.7975 162203 泰达宏利稳定基金 0.6734 0.6989 3.7868 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9790 1.0160 3.7794 257010 国联安德盛小盘基金 0.7950 0.8250 3.7736 160106 南方高增长lof基金 1.4044 1.4573 3.7667 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9030 0.9370 3.7652 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2621 1.3096 3.7636 240016 上证180价值etf联接 0.9300 0.9650 3.7634 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0900 1.1310 3.7615 163803 中银增长基金 0.6712 0.6964 3.7580 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5275 0.5473 3.7518 519997 长信银利精选基金 0.6104 0.6333 3.7516 398051 中海环保新能源主题 0.8280 0.8590 3.7440 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9370 0.9720 3.7353 310358 申万菱信新经济基金 0.5838 0.6056 3.7342 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1260 1.1680 3.7300 159909 深证tmt50etf基金 2.7920 2.8970 3.7269 360012 光大保德信中小盘基金 0.9140 0.9480 3.7199 180031 银华中小盘股票基金 1.0500 1.0890 3.7143 050014 博时创业成长基金 0.9170 0.9510 3.7077 112002 易方达策略成长二号 1.3760 1.4270 3.7064 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8640 0.8960 3.7037 161818 银华消费分级股票基金 1.0270 1.0650 3.7001 180013 银华领先基金 1.0154 1.0529 3.6931 530010 上证社会责任etf联接 1.0030 1.0400 3.6889 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7926 0.8217 3.6740 399001 中海上证50基金 0.7350 0.7620 3.6735 519027 海富通上证etf联接 0.8440 0.8750 3.6730 570008 诺德周期策略基金 0.9270 0.9610 3.6677 519008 汇添富优势精选基金 2.3395 2.4253 3.6675 160212 国泰估值优势lof基金 0.7910 0.8200 3.6662 210004 金鹰稳健成长基金 0.6820 0.7070 3.6657 260112 景顺长城能源基建基金 1.0650 1.1040 3.6620 240009 华宝兴业先进成长基金 1.3677 1.4176 3.6485 580007 东吴新创业基金 0.9320 0.9660 3.6481 700001 平安大华行业先锋股票 1.0150 1.0520 3.6453 519977 长信可转债债券a基金 1.1142 1.1548 3.6439 040035 华安逆向策略股票基金 1.0430 1.0810 3.6433 519976 长信可转债债券c基金 1.1092 1.1495 3.6332 630011 华商主题精选股票基金 1.0510 1.0890 3.6156 481017 工银量化策略股票基金 0.9710 1.0060 3.6045 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0300 1.0670 3.5922 470098 汇添富逆向投资基金 1.1140 1.1540 3.5907 531020 建信转债增强债券c 1.1420 1.1830 3.5902 580008 东吴新产业股票基金 1.0030 1.0390 3.5892 150103 银河银泰理财分红基金 1.0216 1.0582 3.5826 530020 建信转债增强债券a 1.1460 1.1870 3.5777 410003 华富成长趋势基金 0.5101 0.5283 3.5679 519671 银河沪深300价值基金 0.7850 0.8130 3.5669 070011 嘉实策略增长基金 1.1500 1.1910 3.5652 610004 信达澳银中小盘基金 0.8140 0.8430 3.5627 310398 申万菱信沪深300基金 0.8002 0.8287 3.5616 510010 交银上证180公司治理etf 0.6830 0.7070 3.5512 410007 华富价值增长混合基金 0.8094 0.8381 3.5458 340006 兴全全球视野基金 2.2770 2.3576 3.5397 110010 易方达价值成长基金 1.1705 1.2119 3.5370 740001 长安宏观策略基金 0.9620 0.9960 3.5343 161005 富国天惠精选成长lof 1.3400 1.3873 3.5299 320012 诺安主题精选基金 0.9070 0.9390 3.5281 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9640 0.9980 3.5270 110002 易方达策略成长基金 3.4910 3.6140 3.5233 420005 天弘周期策略基金 0.9650 0.9990 3.5233 340007 兴全社会责任基金 1.4260 1.4760 3.5063 163805 中银策略基金 1.0173 1.0529 3.4995 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0860 1.1240 3.4991 360007 光大保德信优势配置 0.6745 0.6981 3.4989 270041 广发消费品精选股票 1.0290 1.0650 3.4985 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7249 0.7502 3.4901 519069 汇添富价值精选基金 1.2610 1.3050 3.4893 320018 诺安新动力混合基金 1.0900 1.1280 3.4862 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8754 0.9059 3.4841 166002 中欧蓝筹基金 0.9764 1.0104 3.4822 100032 富国中证红利指数基金 1.0740 1.1110 3.4744 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8930 0.9240 3.4714 560006 益民核心增长混合基金 1.0960 1.1340 3.4672 710002 富安达策略精选混合 1.0422 1.0783 3.4638 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7351 0.7605 3.4553 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3826 3.4992 3.4471 090015 大成内需增长基金 0.9580 0.9910 3.4447 100056 富国低碳环保股票基金 0.9590 0.9920 3.4411 161605 融通蓝筹成长基金 1.0180 1.0530 3.4381 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0180 1.0530 3.4381 420003 天弘永定基金 0.8572 0.8866 3.4298 270050 广发新经济股票基金 0.9920 1.0260 3.4274 161811 银华沪深300lof基金 0.7880 0.8150 3.4264 161610 融通领先成长lof基金 0.7260 0.7510 3.4237 202003 南方绩优成长基金 1.1775 1.2178 3.4225 040005 华安宏利基金 2.1952 2.2702 3.4165 161611 融通内需驱动基金 0.7340 0.7590 3.4060 519003 海富通收益增长混合 0.6460 0.6680 3.4056 398001 中海优质成长基金 0.5229 0.5407 3.4036 166001 中欧新趋势lof基金 0.7230 0.7476 3.4025 377020 上投内需动力基金 1.0612 1.0973 3.4018 398021 中海能源策略基金 0.5883 0.6083 3.3996 510050 华夏上证50etf基金 1.8420 1.9040 3.3935 161810 银华内需精选lof基金 0.7080 0.7330 3.3898 320016 诺安多策略股票基金 0.8260 0.8540 3.3898 050119 博时转债c基金 1.0040 1.0380 3.3865 560002 益民红利成长基金 0.4168 0.4309 3.3856 040025 华安科技动力股票基金 1.0960 1.1330 3.3759 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0680 1.1040 3.3708 163818 中银中小盘成长股票 0.9500 0.9820 3.3684 530003 建信优选成长基金 0.8207 0.8483 3.3630 378010 上投成长先锋基金 1.2699 1.3126 3.3625 050019 博时转债a基金 1.0120 1.0460 3.3597 519686 交银治理etf联接基金 0.7750 0.8010 3.3548 590008 中邮战略新兴产业基金 1.1960 1.2360 3.3445 340008 兴全有机增长基金 1.1185 1.1559 3.3438 070013 嘉实研究精选基金 1.4660 1.5150 3.3424 519087 新华优选分红基金 0.8110 0.8381 3.3421 161907 万家中证红利指数lof 0.8857 0.9153 3.3420 163407 兴全沪深300指数lof 0.8466 0.8748 3.3310 530005 建信优化配置基金 0.7830 0.8090 3.3206 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8042 0.8309 3.3201 070019 嘉实价值优势基金 0.9940 1.0270 3.3199 519025 海富通领先成长股票 0.9040 0.9340 3.3186 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.1210 3.3180 270025 广发行业领先股票基金 0.8140 0.8410 3.3170 360010 光大保德信均衡精选 0.8941 0.9237 3.3106 519017 大成积极成长基金 0.7860 0.8120 3.3079 180001 银华优势企业基金 1.0680 1.1033 3.3052 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4490 0.4640 3.3015 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0316 1.0656 3.2959 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7777 0.8033 3.2918 360001 光大保德信量化核心 0.8173 0.8442 3.2913 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9430 0.9740 3.2874 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2799 0.2891 3.2868 050106 博时稳定价值债券a类 1.0960 1.1320 3.2847 519093 新华钻石品质基金 0.9760 1.0080 3.2787 162201 泰达宏利成长基金 1.0500 1.0844 3.2762 730001 方正富邦创新动力股票 1.1010 1.1370 3.2698 660005 农银中小盘基金 1.0555 1.0899 3.2591 100035 富国优化增强ab基金 1.0740 1.1090 3.2588 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9270 0.9572 3.2578 210003 金鹰行业优势基金 0.7498 0.7742 3.2542 110003 易方达50指数基金 0.7010 0.7238 3.2525 159915 易方达创业板etf基金 0.8518 0.8795 3.2486 090010 大成中证红利基金 0.8650 0.8930 3.2370 610006 信达澳银产业升级股票 0.8960 0.9250 3.2366 270008 广发核心基金 1.7620 1.8190 3.2350 660003 农银双利基金 1.0234 1.0565 3.2343 090011 大成核心双动力基金 0.8040 0.8300 3.2338 100037 富国优化增强c基金 1.0560 1.0900 3.2197 159913 交银深证300价值etf 0.9630 0.9940 3.2191 630008 华商策略精选基金 0.7770 0.8020 3.2175 610001 信达澳银领先增长基金 1.0024 1.0346 3.2123 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9660 0.9970 3.2091 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7480 0.7720 3.2086 159917 中小板300etf基金 1.0290 1.0620 3.2070 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6860 0.7080 3.2070 180020 银华成长先锋混合基金 0.8110 0.8370 3.2059 210005 金鹰主题优势股票基金 0.5940 0.6130 3.1987 519001 银华核心价值优选基金 1.2276 1.2668 3.1928 519115 浦银红利基金 0.8150 0.8410 3.1902 161219 国投产业混合lof基金 1.1630 1.2000 3.1814 360005 光大保德信红利基金 2.4201 2.4970 3.1776 040008 华安策略优选基金 0.5888 0.6075 3.1760 159902 华夏中小板股票etf 2.1450 2.2130 3.1702 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7860 0.8110 3.1645 160603 鹏华普天收益基金 0.7590 0.7830 3.1621 519007 海富通强化回报混合 0.6330 0.6530 3.1596 350002 天治品质优选基金 0.8261 0.8522 3.1594 213010 宝盈中证100基金 0.7600 0.7840 3.1579 206001 鹏华行业成长基金 0.8871 0.9151 3.1561 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7133 0.7358 3.1544 398041 中海量化策略基金 0.9200 0.9490 3.1522 166005 中欧价值发现基金 1.0160 1.0480 3.1496 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8295 0.8556 3.1465 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6921 0.7138 3.1411 161613 融通创业板指数基金 1.0510 1.0840 3.1399 166801 浙商新思维混合基金 1.0510 1.0840 3.1399 375010 上投中国优势基金 1.6672 1.7195 3.1370 700003 平安大华策略先锋混合 1.0520 1.0850 3.1369 040180 华安上证180etf联接 0.8310 0.8570 3.1288 519035 富国天博创新主题基金 0.7740 0.7982 3.1285 519110 浦银价值基金 0.8000 0.8250 3.1250 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0535 1.0864 3.1229 510440 中证500沪市etf基金 1.0920 1.1260 3.1136 410008 华富中证100基金 0.7485 0.7718 3.1129 161910 万家创业成长基金 1.0310 1.0630 3.1038 519698 交银先锋基金 1.1181 1.1527 3.0945 290004 泰信优质生活基金 0.7562 0.7796 3.0944 519100 长盛中证100指数基金 0.7531 0.7764 3.0939 162509 国联安双禧中证100 0.9380 0.9670 3.0917 160215 国泰价值经典lof基金 0.8090 0.8340 3.0902 100020 富国天益价值基金 0.8642 0.8909 3.0896 320003 诺安股票基金 0.8092 0.8342 3.0895 360011 光大保德信动态优选 0.9720 1.0020 3.0864 110011 易方达中小盘基金 1.5478 1.5955 3.0818 163801 中银中国lof基金 1.2725 1.3117 3.0806 159901 易方达深证100etf基金 0.5915 0.6097 3.0768 161609 融通动力先锋基金 0.9760 1.0060 3.0738 162307 海富通中证100lof基金 0.7490 0.7720 3.0708 110026 易方达创业板etf联接 1.0814 1.1146 3.0701 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9136 0.9416 3.0648 165515 信诚沪深300指数分级 0.9480 0.9770 3.0591 163503 天治核心成长lof基金 0.5144 0.5301 3.0586 510180 华安上证180etf基金 0.5530 0.5700 3.0569 002021 华夏回报二号基金 1.2110 1.2480 3.0553 270010 广发沪深300指数基金 1.1130 1.1470 3.0548 510500 中证500etf基金 0.9699 0.9995 3.0519 240014 华宝兴业中证100指数 0.7604 0.7836 3.0510 260111 景顺长城公司治理基金 0.9510 0.9800 3.0494 519706 交银价值基金 0.9510 0.9800 3.0494 161601 融通新蓝筹基金 0.7318 0.7541 3.0473 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0408 1.0724 3.0361 163808 中银中证100基金 0.7580 0.7810 3.0343 159923 大成中证100etf基金 0.9590 0.9880 3.0240 166009 中欧新动力股票lof 0.9930 1.0230 3.0211 020025 国泰中小板300etf联接 0.9940 1.0240 3.0181 410006 华富策略精选基金 0.8090 0.8334 3.0161 288002 华夏收入股票基金 2.3880 2.4600 3.0151 481009 工银沪深300基金 0.9004 0.9275 3.0098 320010 诺安中证100基金 0.7310 0.7530 3.0096 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8640 0.8900 3.0093 260101 景顺长城优选股票基金 1.1673 1.2024 3.0069 213008 宝盈资源优选基金 0.9825 1.0096 3.0025 630006 华商产业升级基金 0.7020 0.7230 2.9915 160105 南方积极配置lof基金 0.9531 0.9816 2.9902 050012 博时策略基金 0.8380 0.8630 2.9833 163111 申万菱信中小板基金 0.9792 1.0084 2.9820 165309 建信沪深300lof基金 0.7380 0.7600 2.9810 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8390 0.8640 2.9797 660008 农银沪深300指数基金 0.7875 0.8109 2.9714 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9090 0.9360 2.9703 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8485 0.8737 2.9699 162107 金鹰中证500指数分级 0.9838 1.0130 2.9681 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6981 0.7188 2.9652 310328 申万菱信新动力基金 0.5877 0.6051 2.9614 164809 工银中证500指数基金 0.9393 0.9671 2.9597 660011 农银汇理中证500基金 0.9432 0.9711 2.9580 110020 易方达沪深300基金 0.7912 0.8146 2.9575 519112 浦银收益c基金 1.1840 1.2190 2.9561 020011 国泰沪深300基金 0.5200 0.5350 2.9554 159912 汇添富深证300etf基金 0.8902 0.9165 2.9544 070006 嘉实服务增值基金 3.7580 3.8690 2.9537 202015 南方沪深300基金 0.8770 0.9029 2.9532 510290 380etf基金 0.8535 0.8787 2.9525 161118 易方达中小板指数分级 1.0816 1.1135 2.9493 519180 万家上证180指数基金 0.5764 0.5934 2.9493 162711 广发中证500lof基金 0.7800 0.8030 2.9487 373020 上投双核平衡基金 1.1625 1.1967 2.9419 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 1.0550 1.0860 2.9384 360016 光大保德信行业轮动 1.1600 1.1940 2.9310 110030 易方达量化衍伸基金 1.1270 1.1600 2.9281 210001 金鹰成份股优选基金 0.5819 0.5989 2.9273 159907 广发中小板300etf基金 0.8391 0.8637 2.9251 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0940 1.1260 2.9250 162714 广发深证100指数分级 0.8992 0.9255 2.9248 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7180 0.7390 2.9248 110019 易方达深证100etf联接 0.7353 0.7568 2.9240 200012 长城中小盘基金 0.8550 0.8800 2.9240 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5030 2.5740 2.9235 159918 嘉实中创400etf基金 1.0024 1.0317 2.9230 570005 诺德成长优势基金 0.9930 1.0220 2.9204 166301 华商中证500指数分级 1.0630 1.0940 2.9163 240011 华宝兴业大盘基金 1.3377 1.3767 2.9155 519111 浦银收益a基金 1.2010 1.2360 2.9142 270001 广发聚富基金 1.1839 1.2184 2.9141 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6776 0.6973 2.9073 160616 鹏华中证500lof基金 0.7230 0.7440 2.9046 161604 融通深证100指数基金 0.9650 0.9930 2.9016 161607 融通巨潮100指数lof 0.7930 0.8160 2.9004 160417 华安沪深300指数分级 1.0350 1.0650 2.8986 160119 南方中证500联接lof 0.8573 0.8821 2.8928 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8990 0.9250 2.8921 002001 华夏回报基金 1.4180 1.4590 2.8914 070021 嘉实主题新动力基金 0.8320 0.8560 2.8846 050002 博时沪深300基金 0.6971 0.7172 2.8834 200002 长城久泰300指数基金 1.0108 1.0399 2.8789 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0780 1.1090 2.8757 050111 博时信用c基金 1.1140 1.1460 2.8725 519668 银河竞争优势基金 1.0969 1.1284 2.8717 040002 华安中国a股指数基金 0.5200 0.5350 2.8713 100038 富国沪深300基金 0.8720 0.8970 2.8670 110009 易方达价值精选基金 0.9989 1.0275 2.8631 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8776 0.9027 2.8601 070017 嘉实量化基金 0.8400 0.8640 2.8571 180018 银华和谐主题基金 1.0850 1.1160 2.8571 159908 博时深证基本面200etf 0.7183 0.7388 2.8540 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9820 1.0100 2.8513 166802 浙商沪深300指数分级 0.9470 0.9740 2.8511 070001 嘉实成长收益基金 0.6640 0.6829 2.8451 519300 大成沪深300指数基金 0.7838 0.8061 2.8451 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0900 1.1210 2.8440 410010 华富中小板指数增强型 0.9850 1.0130 2.8426 530018 建信深证100指数增强 0.9150 0.9410 2.8415 580003 东吴行业轮动基金 0.6759 0.6951 2.8407 110015 易方达行业领先基金 1.1290 1.1610 2.8344 570007 诺德优选30基金 0.7410 0.7620 2.8340 050011 博时信用ab基金 1.1310 1.1630 2.8294 100060 富国高新技术产业股票 1.0960 1.1270 2.8285 159905 工银深红利etf基金 0.7130 0.7331 2.8191 000051 华夏沪深300etf联接 0.7460 0.7670 2.8150 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9250 0.9510 2.8108 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0500 1.0795 2.8095 519116 浦银沪深300基金 0.8210 0.8440 2.8015 213002 宝盈泛沿海基金 0.4223 0.4341 2.8001 202025 南方380基金 0.8572 0.8812 2.7998 720001 财通价值动量混合基金 1.0360 1.0650 2.7992 165707 诺德深证300指数分级 1.0740 1.1040 2.7933 233010 大摩深证300指数增强 0.9320 0.9580 2.7897 700002 平安大华深证300基金 0.9710 0.9980 2.7806 470068 汇添富深证300etf联接 0.9678 0.9947 2.7795 510270 上证国有企业100etf 0.7400 0.7600 2.7794 165511 信诚中证500指数基金 0.6840 0.7030 2.7778 350007 天治趋势精选基金 1.0090 1.0370 2.7750 519026 海富通中小盘基金 0.9370 0.9630 2.7748 270002 广发稳健增长基金 1.3371 1.3742 2.7747 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0100 1.0380 2.7723 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9760 1.0030 2.7664 590002 中邮核心成长基金 0.4665 0.4794 2.7653 070030 嘉实中创400联接基金 1.0019 1.0296 2.7647 202011 南方价值基金 1.0870 1.1170 2.7599 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7270 0.7470 2.7585 164811 工银深证100指数分级 1.0737 1.1033 2.7568 460220 上证中小盘etf联接 0.6900 0.7090 2.7536 213003 宝盈策略增长基金 0.8135 0.8359 2.7535 165806 东吴100lof基金 0.9100 0.9350 2.7473 270026 广发中小板300联接 0.7681 0.7892 2.7470 050013 博时超大etf联接基金 0.7138 0.7334 2.7459 530011 建信内生基金 0.9470 0.9730 2.7455 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9120 0.9370 2.7412 399011 中海上证380基金 0.9500 0.9760 2.7368 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1122 3.1973 2.7344 160807 长盛沪深300lof基金 0.8430 0.8660 2.7284 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0630 1.0920 2.7281 610005 信达澳银红利回报基金 0.7700 0.7910 2.7273 162907 泰信基本面400指数分级 1.1010 1.1310 2.7248 620005 金元惠理核心动力基金 0.7350 0.7550 2.7211 519113 浦银生活基金 0.8830 0.9070 2.7180 100029 富国天成红利基金 1.1885 1.2208 2.7177 590001 中邮核心优选基金 0.8943 0.9186 2.7172 159916 深f60etf基金 1.6088 1.6524 2.7152 377010 上投阿尔法基金 2.1777 2.2368 2.7139 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8108 0.8328 2.7134 162510 国联安双力中小板基金 0.9590 0.9500 2.7112 159921 诺安中小板等权重etf 1.0330 1.0610 2.7106 510130 易方达上证中盘etf 2.2750 2.3367 2.7093 050021 博时深证200etf联接 0.7288 0.7485 2.7031 163001 长信中证央企100lof 0.8140 0.8360 2.7027 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7844 0.8056 2.7027 050009 博时新兴成长基金 0.5230 0.5370 2.7012 377530 上投行业轮动基金 0.9630 0.9890 2.6999 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6680 0.6860 2.6946 320005 诺安价值增长基金 0.7311 0.7508 2.6946 161017 富国500lof基金 0.9650 0.9910 2.6943 160314 华夏行业精选lof基金 0.8860 0.9100 2.6930 690002 民生增强收益a基金 1.1520 1.1830 2.6910 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6468 0.6642 2.6902 160415 华安深证300指数lof 0.8930 0.9170 2.6876 163406 兴全合润分级股票基金 0.9606 0.9864 2.6858 161706 招商优质成长lof基金 1.1061 1.1358 2.6851 159903 南方深证成份etf基金 0.9293 0.9543 2.6834 481012 工银深证红利etf联接 0.7197 0.7390 2.6817 710001 富安达优势成长股票 0.9073 0.9316 2.6783 510150 招商上证消费80etf 2.4950 2.5600 2.6755 160806 长盛同庆中证800基金 0.9720 1.0010 2.6749 040016 华安行业轮动基金 0.9172 0.9417 2.6712 217012 招商行业领先基金 0.9380 0.9630 2.6652 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0502 1.0781 2.6566 162211 泰达宏利品质基金 1.0920 1.1210 2.6557 519704 交银施罗德先进制造 0.9800 1.0060 2.6531 660010 农银汇理策略精选股票 0.9652 0.9908 2.6523 050010 博时特许价值基金 1.0570 1.0850 2.6490 161812 银华深证100指数分级 0.7930 0.8140 2.6482 690202 民生增强收益c基金 1.1330 1.1630 2.6478 160910 大成创新成长lof基金 0.7560 0.7760 2.6455 040022 华安可转换债a基金 1.1350 1.1650 2.6432 040011 华安核心优选基金 0.9045 0.9284 2.6423 320011 诺安中小盘基金 0.9840 1.0100 2.6423 162216 泰达宏利500指数分级 0.9850 1.0110 2.6396 200008 长城品牌优选基金 0.7513 0.7711 2.6354 290010 泰信中证200基金 0.7210 0.7400 2.6352 217016 招商深证100指数基金 0.8350 0.8570 2.6347 070018 嘉实回报混合基金 0.8790 0.9020 2.6166 519018 汇添富均衡增长基金 0.6395 0.6562 2.6127 590007 中邮上证380基金 0.9580 0.9830 2.6096 510420 上证180等权重etf基金 0.9980 1.0240 2.6052 377150 上投健康品质生活基金 1.1910 1.2220 2.6029 398011 中海分红增利基金 0.7191 0.7378 2.6005 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8850 0.9080 2.5989 217009 招商核心价值基金 0.8159 0.8371 2.5984 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8739 0.8966 2.5976 510260 新兴etf基金 0.6940 0.7120 2.5937 519181 万家和谐增长基金 0.5295 0.5432 2.5931 519678 银河消费驱动基金 1.0030 1.0290 2.5922 162607 景顺长城资源lof基金 0.6950 0.7130 2.5899 050016 博时宏观回报ab基金 1.0820 1.1100 2.5878 270007 广发大盘成长基金 0.5770 0.5919 2.5823 160809 长盛同辉基金 1.0850 1.1130 2.5806 270021 广发聚瑞股票基金 1.1630 1.1930 2.5795 571002 诺德灵活配置基金 1.1027 1.1311 2.5755 253010 国联安德盛安心成长 0.6120 0.6280 2.5743 040023 华安可转换债b基金 1.1270 1.1560 2.5732 260115 景顺长城中小盘基金 0.8950 0.9180 2.5698 110005 易方达积极成长基金 0.7680 0.7877 2.5667 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0910 1.0690 2.5665 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9593 0.9839 2.5644 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8469 0.8686 2.5623 000001 华夏成长基金 1.0150 1.0410 2.5616 202017 南方深证成份etf联接 0.7070 0.7251 2.5601 163109 申万菱信深证成指分级 0.6094 0.6250 2.5599 620004 金元惠理价值增长基金 0.8210 0.8420 2.5579 161213 国投消费服务指数基金 0.8230 0.8440 2.5516 040004 华安宝利配置基金 1.0190 1.0450 2.5515 360006 光大保德信新增长基金 1.0625 1.0896 2.5506 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8001 0.8205 2.5497 519150 新华优选消费股票基金 1.1780 1.2080 2.5467 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8602 0.8821 2.5459 160505 博时主题行业lof基金 1.6890 1.7320 2.5459 213006 宝盈核心优势基金 0.8251 0.8461 2.5451 217001 招商安泰股票基金 0.3344 0.3429 2.5419 161612 融通深证成指基金 0.7480 0.7670 2.5401 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7100 0.7280 2.5352 110023 易方达医疗保健行业 1.1450 1.1740 2.5328 290002 泰信先行策略基金 0.5216 0.5348 2.5322 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7540 0.7730 2.5199 263001 景顺180等权重etf联接 1.0320 1.0580 2.5194 090007 大成策略回报基金 0.8740 0.8960 2.5172 070003 嘉实理财稳健基金 0.7660 0.7850 2.5157 519685 交银双利债券c基金 1.1130 1.1410 2.5157 519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.6530 2.5118 050116 博时宏观回报c基金 1.0770 1.1040 2.5070 164205 天弘深证成份指数lof 0.7180 0.7360 2.5070 206002 鹏华精选成长基金 0.8380 0.8590 2.5060 519683 交银双利债券ab基金 1.1220 1.1500 2.4955 470028 汇添富社会责任基金 0.8820 0.9040 2.4943 320007 诺安成长基金 0.8440 0.8650 2.4882 200010 长城双动力基金 0.9822 1.0066 2.4842 519011 海富通精选混合基金 0.4731 0.4848 2.4758 510190 华安上证龙头etf基金 2.2160 2.2700 2.4730 160605 鹏华中国50基金 1.2950 1.3270 2.4710 510060 工银上证央企etf基金 1.1138 1.1413 2.4704 320022 诺安中小板等权重etf联接 0.9730 0.9970 2.4666 217002 招商安泰平衡基金 1.0581 1.0841 2.4572 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0220 1.0470 2.4462 161903 万家公用事业lof基金 0.5610 0.5747 2.4415 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 1.1060 1.1330 2.4412 100016 富国天源平衡基金 0.9717 0.9954 2.4390 202019 南方策略基金 0.6560 0.6720 2.4390 310388 申万菱信消费增长基金 0.8230 0.8430 2.4301 481006 工银瑞信红利基金 0.8438 0.8643 2.4295 519995 长信金利趋势基金 0.6397 0.6552 2.4238 510430 银华上证50等权etf 1.1140 1.1410 2.4237 350001 天治财富增长基金 0.6672 0.6833 2.4131 217017 招商上证消费80etf联接 0.8290 0.8490 2.4125 180010 银华优质增长基金 1.4232 1.4573 2.3960 160613 鹏华创新lof基金 1.2530 1.2830 2.3943 550009 信诚中小盘基金 0.7110 0.7280 2.3910 110001 易方达平稳增长基金 1.2140 1.2430 2.3888 163817 中银转债增强债券b 1.1740 1.2020 2.3850 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0130 1.0370 2.3692 163816 中银转债增强债券a 1.1820 1.2100 2.3689 080005 长盛量化红利基金 0.8870 0.9080 2.3675 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0570 1.0820 2.3652 510210 富国上证综指etf基金 2.3530 2.4090 2.3595 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4420 0.4524 2.3526 320001 诺安平衡基金 0.6475 0.6627 2.3475 040001 华安创新基金 0.5960 0.6100 2.3426 690007 民生加银景气行业基金 1.1120 1.1380 2.3381 202001 南方稳健成长基金 0.8060 0.8248 2.3325 161616 融通医疗保健行业基金 1.0720 1.0970 2.3321 750005 安信平稳增长混合发起 0.9870 1.0100 2.3303 350008 天治成长基金 1.0320 1.0560 2.3256 519099 新华灵活主题基金 0.9900 1.0130 2.3232 270005 广发聚丰基金 0.6409 0.6558 2.3231 040190 华安上证龙头etf联接 0.8620 0.8820 2.3202 070010 嘉实主题精选基金 1.1650 1.1920 2.3176 519183 万家双引擎基金 0.9043 0.9251 2.3001 450010 富兰克林策略回报基金 0.8700 0.8900 2.2989 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8270 0.8460 2.2975 160127 南方消费基金 1.0050 1.0290 2.2886 040007 华安中小盘成长基金 0.8987 0.9192 2.2811 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1690 1.1955 2.2669 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8827 0.9027 2.2664 110012 易方达科汇基金 1.1550 1.1810 2.2630 410001 华富竞争力优选基金 0.5091 0.5206 2.2509 620002 金元惠理成长动力基金 0.8010 0.8190 2.2472 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9370 0.9580 2.2412 470007 汇添富上证综指基金 0.7590 0.7760 2.2398 240020 华宝医药生物股票基金 1.2970 1.3260 2.2359 090001 大成价值增长基金 0.6674 0.6823 2.2325 410004 华富收益增强a基金 1.2467 1.2745 2.2299 740101 长安沪深300非周期 1.0320 1.0550 2.2287 070002 嘉实理财增长基金 4.8050 4.9120 2.2268 379010 上投中小盘基金 1.3040 1.3330 2.2239 510160 小康etf基金 0.3380 0.3455 2.2238 110022 易方达消费行业基金 0.8550 0.8740 2.2222 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3017 1.3306 2.2203 100053 富国上证综指etf联接 0.8120 0.8300 2.2167 410005 华富收益增强b基金 1.2329 1.2602 2.2143 233015 大摩量化配置股票基金 1.0000 1.0220 2.2000 320006 诺安灵活配置基金 1.0010 1.0230 2.1978 530006 建信精选基金 1.0920 1.1160 2.1978 470006 汇添富医药保健基金 1.0510 1.0740 2.1884 340001 兴全可转债基金 1.0878 1.1116 2.1879 630005 华商动态阿尔法基金 0.9180 0.9380 2.1786 450008 富兰克林国海沪深300 0.9640 0.9850 2.1784 180033 银华上证50等权etf联接 1.0600 1.0830 2.1698 240005 华宝兴业多策略增长 0.4780 0.4884 2.1697 090004 大成精选增值基金 0.7947 0.8119 2.1643 290008 泰信发展主题基金 0.8910 0.9100 2.1324 160916 大成优选lof基金 1.1280 1.1600 2.1277 217018 招商安瑞进取基金 1.0400 1.0620 2.1154 373010 上投双息平衡基金 0.8574 0.8755 2.1110 160805 长盛同智优势成长lof 0.7555 0.7714 2.1046 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7885 1.8261 2.1023 202021 南方小康etf联接基金 0.7574 0.7733 2.0993 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0533 1.0754 2.0982 400007 东方策略成长基金 1.3720 1.4007 2.0918 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0060 1.0270 2.0875 570006 诺德中小盘基金 0.9590 0.9790 2.0855 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6603 0.6740 2.0793 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0302 1.0516 2.0773 510120 非周etf基金 1.7320 1.7690 2.0558 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0760 1.1070 2.0390 202023 南方优选成长基金 0.9320 0.9510 2.0386 090009 大成行业轮动基金 0.7870 0.8030 2.0330 200011 长城景气行业龙头基金 0.9880 1.0080 2.0243 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8102 0.8265 2.0118 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7470 0.7620 2.0080 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6284 0.6410 2.0051 590005 中邮核心主题基金 0.7510 0.7660 1.9973 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5245 0.5350 1.9970 002011 华夏红利基金 1.4620 1.4910 1.9836 240018 华宝兴业可转债基金 1.0197 1.0399 1.9810 470011 汇添富多元收益债券c 1.0630 1.0840 1.9755 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7740 1.8090 1.9729 470010 汇添富多元收益债券a 1.0660 1.0870 1.9700 210002 金鹰红利基金 0.8642 0.8812 1.9671 510310 易方达沪深300etf基金 1.0002 1.0198 1.9596 000011 华夏大盘精选基金 8.4760 8.6420 1.9585 090006 大成2020生命周期基金 0.6200 0.6320 1.9355 400015 东方增长中小盘混合 1.1266 1.1483 1.9261 100051 富国可转债基金 0.9410 0.9590 1.9129 080001 长盛成长价值基金 0.8380 0.8540 1.9093 519987 长信恒利基金 0.7340 0.7480 1.9074 519095 新华行业周期轮换基金 1.2670 1.2910 1.8942 090016 大成中证消费指数基金 0.9510 0.9690 1.8927 690009 民生加银红利回报基金 1.0060 1.0250 1.8887 090018 大成新锐产业基金 1.0100 1.0290 1.8812 260117 景顺长城支柱产业股票型 1.0650 1.0850 1.8779 590003 中邮核心优势基金 0.8550 0.8710 1.8713 000061 华夏盛世精选基金 0.7510 0.7650 1.8642 519700 交银主题优选基金 0.9140 0.9310 1.8600 200015 长城优化升级基金 0.9730 0.9910 1.8499 233009 大摩多因子策略股票 0.9190 0.9360 1.8498 163804 中银收益基金 0.9895 1.0078 1.8494 202005 南方成份精选基金 0.8744 0.8905 1.8413 410009 华富量子生命力基金 0.7564 0.7703 1.8377 570001 诺德价值优势基金 0.8119 0.8268 1.8352 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3133 1.3374 1.8351 202007 南方隆元基金 0.5460 0.5560 1.8315 690004 民生稳健成长基金 0.7150 0.7280 1.8182 050026 博时医疗保健行业股票型 1.1590 1.1800 1.8119 200001 长城久恒基金 1.2720 1.2950 1.8082 080002 长盛创新先锋基金 1.0256 1.0441 1.8038 519712 交银阿尔法核心股票 1.0560 1.0750 1.7992 400003 东方精选基金 0.9899 1.0077 1.7951 400001 东方龙基金 0.6871 0.6994 1.7901 000021 华夏优势增长基金 1.1750 1.1960 1.7872 202027 南方金粮油基金 1.0660 1.0850 1.7824 163810 中银价值混合基金 0.7870 0.8010 1.7789 050201 博时价值增长贰号基金 0.6240 0.6350 1.7628 690005 民生加银内需增长基金 0.7950 0.8090 1.7610 090020 大成中证500沪市etf联接 0.9740 0.9910 1.7454 519029 华夏稳增基金 1.3190 1.3420 1.7437 151001 银河银联稳健基金 0.9572 0.9739 1.7395 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7630 0.7760 1.7170 288001 华夏经典配置基金 0.9930 1.0100 1.7120 233008 大摩消费领航混合基金 0.7420 0.7546 1.6981 163822 中银主题策略股票基金 1.1220 1.1410 1.6934 519097 新华中小市值基金 0.9640 0.9800 1.6598 217021 招商优势企业混合基金 0.9680 0.9840 1.6529 519089 新华优选成长基金 1.2840 1.3050 1.6355 350006 天治稳健双盈基金 1.1746 1.1936 1.6176 400018 东方央视财经50指数 0.9793 0.9949 1.5930 519979 长信内需成长基金 1.0100 1.0260 1.5842 110036 易方达双债增强债券c 1.0770 1.0940 1.5785 610007 信达澳银消费优选股票 1.0770 1.0940 1.5785 050001 博时价值增长基金 0.6970 0.7080 1.5782 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4071 0.4135 1.5721 110035 易方达双债增强债券a 1.0850 1.1020 1.5668 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8328 0.8458 1.5626 690001 民生蓝筹基金 0.8980 0.9120 1.5590 050004 博时精选基金 1.1677 1.1858 1.5501 161816 银华中证等权90指数分级 1.1050 1.1310 1.5385 483003 工银平衡基金 0.5092 0.5170 1.5380 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7220 0.7330 1.5235 110025 易方达资源行业基金 0.8710 0.8840 1.4925 420001 天弘精选基金 0.4993 0.5067 1.4824 270006 广发策略优选基金 1.2531 1.2716 1.4763 519091 新华泛资源基金 1.0280 1.0430 1.4591 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4230 1.4437 1.4547 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0131 1.0278 1.4510 159925 南方开元沪深300etf 0.9812 0.9972 1.4370 217020 招商安达保本基金 1.1850 1.2020 1.4346 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0630 1.0780 1.4111 233011 大摩主题优选股票基金 0.9980 1.0120 1.4028 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0710 1.0860 1.4006 370027 上投摩根智选30股票 1.0090 1.0230 1.3875 690003 民生精选基金 0.7260 0.7360 1.3774 730002 方正富邦红利精选股票型 1.0240 1.0380 1.3672 163809 中银蓝筹精选基金 0.9670 0.9800 1.3444 290005 泰信优势增长基金 0.9050 0.9170 1.3260 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0010 1.0140 1.2987 519702 交银趋势基金 0.7740 0.7840 1.2920 070016 嘉实多元b基金 1.0880 1.1020 1.2868 202009 南方盛元基金 0.7790 0.7890 1.2837 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1710 1.1860 1.2810 217005 招商先锋基金 0.6172 0.6251 1.2800 070015 嘉实多元a基金 1.0990 1.1130 1.2739 162006 长城久富核心成长lof 1.0862 1.1000 1.2705 450007 富兰克林国海成长基金 0.9214 0.9329 1.2481 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0190 1.0316 1.2365 510330 华夏沪深300etf基金 2.5420 2.6188 1.2352 450011 富兰克林国海研究精选 1.0550 1.0680 1.2322 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0360 1.0490 1.2287 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0010 1.0130 1.1988 519983 长信量化先锋基金 0.7610 0.7700 1.1827 110008 易方达稳健收益b基金 1.1349 1.1483 1.1807 217008 招商安本增利基金 1.1025 1.1155 1.1791 110028 易方达安心回报b基金 1.1030 1.1160 1.1786 050008 博时第三产业成长基金 0.8850 0.8950 1.1748 159919 嘉实沪深300etf基金 2.5368 2.6146 1.1747 110027 易方达安心回报a基金 1.1080 1.1210 1.1733 110007 易方达稳健收益a基金 1.1262 1.1394 1.1721 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9410 0.9520 1.1690 233013 大摩多元收益债券c 1.0490 1.0610 1.1439 233012 大摩多元收益债券a 1.0520 1.0640 1.1407 450004 富兰克林国海深化价值 1.1843 1.1978 1.1399 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5380 2.6158 1.1387 519690 交银施罗德稳健配置 1.1858 1.1993 1.1385 202101 南方宝元债券基金 1.2218 1.2356 1.1295 202107 南方广利c基金 1.0700 1.0820 1.1215 202105 南方广利ab基金 1.0800 1.0920 1.1111 630107 华商稳健双利b基金 1.0830 1.0950 1.1080 519680 交银增利ab基金 1.0505 1.0621 1.1042 450001 富兰克林国海收益基金 0.5004 0.5059 1.1035 519682 交银增利c类基金 1.0489 1.0604 1.0964 630007 华商稳健双利a基金 1.0950 1.1070 1.0959 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2787 1.2927 1.0949 100018 富国天利增长债券基金 1.2474 1.2610 1.0903 310508 申万菱信稳益宝基金 1.1040 1.1160 1.0870 630103 华商收益增强b基金 1.1110 1.1230 1.0801 519039 长盛同德基金 0.7639 0.7721 1.0736 630003 华商收益增强a基金 1.1190 1.1310 1.0724 510081 长盛动态精选基金 0.9303 0.9402 1.0642 090012 大成深证成长40联接 0.7650 0.7730 1.0458 560005 益民多利基金 1.0048 1.0152 1.0350 090017 大成可转债增强债基金 1.0730 1.0840 1.0252 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0615 1.0718 0.9703 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0624 1.0727 0.9695 080003 长盛积极配置基金 1.0898 1.1003 0.9635 200009 长城稳健增利基金 1.1440 1.1550 0.9615 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7318 2.8183 0.9591 159906 大成深证成长40etf 0.7430 0.7500 0.9421 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7619 0.7690 0.9319 002031 华夏策略精选基金 1.7310 1.7470 0.9243 770001 德邦优化配置股票型 1.1329 1.1433 0.9180 710302 富安达增强收益债券c 1.0189 1.0282 0.9127 710301 富安达增强收益债券a 1.0219 1.0312 0.9101 690011 民生加银积极成长混合 0.9990 1.0080 0.9009 720002 财通多策略稳健增长 1.0090 1.0180 0.8920 485114 工银瑞信添颐债券a 1.2470 1.2580 0.8821 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0280 1.0370 0.8755 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0380 1.0470 0.8671 270045 广发双债添利债券c 1.0380 1.0470 0.8671 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0400 1.0490 0.8654 270044 广发双债添利债券a 1.0410 1.0500 0.8646 217024 招商安盈保本混合型 1.0460 1.0550 0.8604 200007 长城安心回报基金 0.6941 0.7000 0.8512 290012 泰信保本混合基金 1.0620 1.0710 0.8475 519697 交银行业混合基金 1.0640 1.0730 0.8459 020020 国泰双利债券c基金 1.0670 1.0760 0.8435 020019 国泰双利债券a基金 1.0720 1.0810 0.8396 159922 嘉实中证500etf基金 3.4673 3.5704 0.8335 253061 国联安信心增长b基金 1.0880 1.0970 0.8272 253060 国联安信心增长a基金 1.0910 1.1000 0.8249 485014 工银瑞信添颐债券b 1.2330 1.2430 0.8110 217027 招商央视财经50指数 0.9990 1.0070 0.8008 110018 易方达增强回报b基金 1.1430 1.1520 0.7874 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0270 1.0350 0.7790 110017 易方达增强回报a基金 1.1590 1.1680 0.7765 519710 交银施罗德荣安保本 1.0340 1.0420 0.7737 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0950 2.1110 0.7694 163812 中银双利债券b基金 1.1700 1.1790 0.7692 163811 中银双利债券a基金 1.1800 1.1890 0.7627 257060 国联安商品etf联接 0.6610 0.6660 0.7564 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9580 0.9650 0.7307 090008 大成强化收益债券基金 0.9998 1.0071 0.7301 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9660 0.9730 0.7246 720003 财通保本混合型发起式 1.0040 1.0110 0.6972 675013 纽银稳健双利债券c 1.0150 1.0220 0.6897 675011 纽银稳健双利债券a 1.0180 1.0250 0.6876 610003 信达稳定价值a基金 1.1760 1.1840 0.6803 163411 兴全保本混合基金 1.0590 1.0662 0.6799 519019 大成景阳基金 0.6410 0.6580 0.6665 261102 景顺长城优信增利c 1.0520 1.0590 0.6654 261002 景顺长城优信增利a 1.0570 1.0640 0.6623 020022 国泰保本混合基金 1.0600 1.0670 0.6604 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.0800 0.6524 320015 诺安保本混合基金 1.0750 1.0820 0.6512 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1862 1.1939 0.6491 200113 长城积极增利c基金 1.1000 1.1070 0.6364 200006 长城消费增值基金 0.8193 0.8245 0.6347 200013 长城积极增利a基金 1.1090 1.1160 0.6312 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9610 0.9670 0.6243 610103 信达稳定价值b基金 1.1560 1.1630 0.6055 020034 国泰民安增利债券c 1.0110 1.0170 0.5935 020033 国泰民安增利债券a 1.0130 1.0190 0.5923 253030 国联安信心增益债券 1.0180 1.0240 0.5894 510080 长盛全债指数增强基金 1.1524 1.1591 0.5814 690206 民生加银信用双利c 1.0330 1.0390 0.5808 690006 民生加银信用双利a 1.0380 1.0440 0.5780 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0390 1.0450 0.5775 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0400 1.0460 0.5769 582002 东吴增利债券a基金 1.0410 1.0470 0.5764 350009 天治稳定收益债券基金 1.0430 1.0490 0.5753 630109 华商稳定增利c基金 1.0450 1.0510 0.5742 270024 广发聚祥保本基金 1.0480 1.0540 0.5725 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0500 1.0560 0.5714 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0510 1.0570 0.5709 261001 景顺长城稳定收益a 1.0540 1.0600 0.5693 630009 华商稳定增利a基金 1.0540 1.0600 0.5693 270029 广发聚财信用债券a 1.0610 1.0670 0.5655 470078 汇添富增强收益c基金 1.0620 1.0680 0.5650 001013 华夏希望债券c级基金 1.0800 1.0860 0.5556 530017 建信双息红利债券基金 1.0920 1.0980 0.5495 660009 农银汇理增强收益债券a 1.1063 1.1123 0.5423 270009 广发增强债券基金 1.1120 1.1180 0.5396 310378 申万菱信添益宝a基金 1.1240 1.1300 0.5338 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0997 1.1055 0.5274 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0140 1.0190 0.5051 519020 国泰金泰平衡混合基金 0.9910 0.9960 0.5045 675021 纽银稳定增利债券a 0.9990 1.0040 0.5005 040036 华安安心收益债券a 1.0250 1.0300 0.4878 040037 华安安心收益债券b 1.0260 1.0310 0.4873 420009 天弘安康养老混合型 1.0260 1.0310 0.4873 582202 东吴增利债券c基金 1.0340 1.0390 0.4836 261101 景顺长城稳定收益c 1.0470 1.0520 0.4776 210010 金鹰元泰精选信用债债券a 1.0075 1.0123 0.4764 270030 广发聚财信用债券b 1.0580 1.0630 0.4726 470018 汇添富保本混合基金 1.0670 1.0720 0.4686 530009 建信收益增强a基金 1.0680 1.0730 0.4682 210011 金鹰元泰精选信用债债券c 1.0059 1.0106 0.4672 050123 博时天颐债券c基金 1.0810 1.0860 0.4625 050023 博时天颐债券a基金 1.0830 1.0880 0.4617 001011 华夏希望债券a级基金 1.0880 1.0930 0.4596 400009 东方稳健回报基金 1.0880 1.0930 0.4596 519676 银河保本混合基金 1.0920 1.0970 0.4579 320004 诺安优化债券基金 1.0875 1.0924 0.4506 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1097 1.1147 0.4506 310379 申万菱信添益宝b基金 1.1140 1.1190 0.4488 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1078 1.1127 0.4423 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0866 1.0914 0.4417 660002 农银增利a基金 1.1170 1.1219 0.4387 660102 农银增利c基金 1.1082 1.1130 0.4331 485111 工银瑞信双利a基金 1.1610 1.1660 0.4307 510410 博时上证自然资源etf 0.8442 0.8478 0.4264 530008 建信稳定增利基金 1.2040 1.2090 0.4153 675023 纽银稳定增利债券c 0.9990 1.0030 0.4004 580009 东吴内需增长混合型证券 1.0000 1.0040 0.4000 166003 中欧稳健收益a基金 1.0786 1.0829 0.3987 290014 泰信现代服务业基金 1.0050 1.0090 0.3980 320021 诺安双利债券型发起式 1.0080 1.0120 0.3968 573003 诺德增强收益基金 1.0120 1.0160 0.3953 166004 中欧稳健收益c基金 1.0731 1.0773 0.3914 200016 长城保本混合型基金 1.0220 1.0260 0.3914 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8446 0.8479 0.3907 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7690 0.7720 0.3901 582003 东吴保本混合基金 1.0280 1.0320 0.3891 020028 国泰信用债券c基金 1.0420 1.0460 0.3839 217023 招商信用增强债券基金 1.0420 1.0460 0.3839 020027 国泰信用债券a基金 1.0450 1.0490 0.3828 161010 富国天丰强化收益lof 1.0480 1.0520 0.3817 531009 建信收益增强c基金 1.0530 1.0570 0.3799 340009 兴全磐稳增利基金 1.0395 1.0434 0.3752 217022 招商产业债券基金 1.0680 1.0720 0.3745 210006 金鹰保本混合基金 1.1020 1.1060 0.3630 070005 嘉实理财债券基金 1.4000 1.4050 0.3571 485011 工银瑞信双利b基金 1.1490 1.1530 0.3481 485107 工银瑞信添利a基金 1.0969 1.1006 0.3373 040009 华安稳定收益a基金 1.0789 1.0825 0.3337 162210 泰达宏利集利a基金 1.0900 1.0936 0.3303 040010 华安稳定收益b基金 1.0662 1.0697 0.3283 162299 泰达宏利集利c基金 1.0675 1.0710 0.3279 166008 中欧增强回报债券lof 1.0471 1.0505 0.3247 485007 工银瑞信添利b基金 1.0911 1.0946 0.3208 370025 上投摩根轮动添利a 1.0030 1.0060 0.2991 370026 上投摩根轮动添利c 1.0030 1.0060 0.2991 450005 富兰克林国海强化收益a 1.1129 1.1162 0.2965 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0250 1.0280 0.2927 360014 光大保德信信用添益c 1.0290 1.0320 0.2915 450006 富兰克林国海强化收益c 1.1028 1.1060 0.2902 370022 上投摩根分红添利b 1.0340 1.0370 0.2901 360013 光大保德信信用添益a 1.0350 1.0380 0.2899 163823 中银保本混合基金 1.0360 1.0390 0.2896 370021 上投摩根分红添利a 1.0370 1.0400 0.2893 510020 博时超大etf基金 1.9023 1.9571 0.2879 040019 华安稳固收益债券基金 1.0440 1.0470 0.2874 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0690 1.0720 0.2806 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0800 1.0830 0.2778 290007 泰信增强收益a基金 1.0444 1.0473 0.2777 400013 东方保本混合基金 1.0870 1.0900 0.2760 450009 富兰克林国海中小盘 1.0870 1.0900 0.2760 291007 泰信增强收益c基金 1.0400 1.0428 0.2692 202102 南方多利债券c基金 1.0644 1.0672 0.2631 202103 南方多利债券a基金 1.0669 1.0697 0.2624 519667 银河银信添利a基金 1.0400 1.0427 0.2596 519666 银河银信添利b基金 1.0379 1.0405 0.2505 151002 银河银联收益基金 1.1311 1.1338 0.2387 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1007 1.1033 0.2362 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8540 0.8560 0.2342 690008 民生中证内地资源基金 0.8730 0.8750 0.2291 213917 宝盈增强收益c基金 1.0803 1.0827 0.2222 160620 鹏华资源分级基金 0.9610 0.9630 0.2081 380009 中银添利债券发起基金 1.0010 1.0030 0.1998 620009 金元惠理惠利保本基金 1.0060 1.0080 0.1988 040045 华安信用增强债券基金 1.0110 1.0130 0.1978 160514 博时裕祥分级债券a 1.0120 1.0130 0.1976 100071 富国强收益c基金 1.0190 1.0210 0.1963 100070 富国强收益a基金 1.0200 1.0220 0.1961 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0220 1.0240 0.1957 420108 天弘债券型发起式b 1.0230 1.0250 0.1955 420008 天弘债券型发起式a 1.0250 1.0270 0.1951 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0270 1.0290 0.1947 161019 富国新天锋债券基金 1.0270 1.0290 0.1947 206015 鹏华纯债债券基金 1.0330 1.0350 0.1936 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0330 1.0350 0.1936 393001 中海保本混合基金 1.0370 1.0390 0.1929 092002 大成债券c类基金 1.0377 1.0397 0.1927 090002 大成债券ab类基金 1.0404 1.0424 0.1922 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0430 1.0450 0.1918 700004 平安大华保本混合基金 1.0460 1.0480 0.1912 160217 国泰信用互利分级债券 1.0600 1.0620 0.1887 620007 金元惠理保本混合基金 1.0630 1.0650 0.1881 100058 富国产业债基金 1.0640 1.0660 0.1880 202212 南方保本混合基金 1.0680 1.0700 0.1873 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.0800 0.1855 253021 国联安德盛增利b基金 1.0890 1.0910 0.1837 253020 国联安德盛增利a基金 1.0900 1.0920 0.1835 519030 海富通稳固收益债券 1.1020 1.1040 0.1815 180028 银华永祥保本混合基金 1.1120 1.1140 0.1799 163806 中银增利基金 1.1160 1.1180 0.1792 217011 招商安心收益基金 1.1210 1.1230 0.1784 217003 招商安泰债券a类基金 1.1433 1.1446 0.1137 582001 东吴优信稳健a基金 1.0501 1.0512 0.1048 550015 信诚季季添金基金 1.0000 1.0010 0.1000 164813 工银增利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 161717 招商双债增强分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 040040 华安纯债债券a基金 1.0030 1.0040 0.0997 202213 南方安心基金 1.0030 1.0040 0.0997 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0040 1.0050 0.0996 165706 诺德双翼分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 200017 长城岁岁金理财债券 1.0040 1.0050 0.0996 166017 中欧纯债分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 090019 大成景恒保本混合基金 1.0060 1.0070 0.0994 100073 富国强回报c基金 1.0060 1.0070 0.0994 100072 富国强回报a基金 1.0070 1.0080 0.0993 163908 中海惠裕纯债a基金 1.0080 1.0090 0.0992 160811 长盛同丰分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 519720 交银纯债c基金 1.0090 1.0100 0.0991 519718 交银纯债ab基金 1.0100 1.0110 0.0990 160619 鹏华丰泽a基金 1.0110 1.0120 0.0989 162512 国联安双佳信用a基金 1.0120 1.0130 0.0988 161016 富国天盈分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 519153 新华纯债添利债券型发起式c 1.0140 1.0150 0.0986 161506 银河通利分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 519152 新华纯债添利债券型发起式a 1.0150 1.0160 0.0985 050128 博时安心收益c基金 1.0170 1.0180 0.0983 270048 广发纯债债券a基金 1.0170 1.0180 0.0983 050028 博时安心收益a基金 1.0180 1.0190 0.0982 165518 信诚双盈分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981 070026 嘉实信用债券c基金 1.0220 1.0230 0.0978 100066 富国纯债ab基金 1.0220 1.0230 0.0978 202110 南方润元纯债c基金 1.0220 1.0230 0.0978 240021 华宝兴业中证短融50 1.0230 1.0240 0.0978 485019 工银信用纯债债券b 1.0230 1.0240 0.0978 070025 嘉实信用债券a基金 1.0260 1.0270 0.0975 519669 银河领先债券型基金 1.0300 1.0310 0.0971 590010 中邮稳定收益债券型c 1.0320 1.0330 0.0969 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0340 1.0350 0.0967 750003 安信目标收益债券c 1.0340 1.0350 0.0967 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0350 1.0360 0.0966 582201 东吴优信稳健c基金 1.0358 1.0368 0.0965 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0360 1.0370 0.0965 750002 安信目标收益债券a 1.0370 1.0380 0.0964 050027 博时信用债纯债债券 1.0400 1.0410 0.0962 110038 易方达纯债c基金 1.0470 1.0480 0.0955 395001 中海稳健收益基金 1.0470 1.0480 0.0955 160129 南方金利定期开放债券c 1.0490 1.0500 0.0953 090013 大成保本混合基金 1.0510 1.0520 0.0951 110037 易方达纯债a基金 1.0510 1.0520 0.0951 160128 南方金利定期开放债券a 1.0510 1.0520 0.0951 530012 建信保本混合基金 1.0510 1.0520 0.0951 161603 融通债券ab基金 1.0530 1.0540 0.0950 180026 银华信用双利c基金 1.0560 1.0570 0.0947 550006 信诚经典优债a基金 1.0580 1.0590 0.0945 217203 招商安泰债券b类基金 1.1712 1.1723 0.0939 180025 银华信用双利a基金 1.0660 1.0670 0.0938 040013 华安强债b基金 1.0670 1.0680 0.0937 001021 亚债中国债券a基金 1.0750 1.0460 0.0930 180030 银华永泰积极债券c 1.0750 1.0760 0.0930 161909 万家添利分级a基金 1.0820 1.0830 0.0924 040012 华安强债a基金 1.0850 1.0860 0.0922 001001 华夏债券ab类基金 1.0860 1.0870 0.0921 371020 上投纯债a基金 1.0890 1.0900 0.0918 519023 海富通稳健添利债券c 1.0920 1.0930 0.0916 519024 海富通稳健添利债券a 1.1010 1.1020 0.0908 180015 银华增强收益基金 1.1060 1.1070 0.0904 163006 长信利众分级债券a 1.0050 1.0059 0.0896 164209 天弘丰利分级债券a 1.0125 1.0133 0.0889 202202 南方避险增值基金 2.4812 2.4834 0.0887 519989 长信利丰基金 1.1310 1.1320 0.0884 161902 万家增强收益债券基金 1.0576 1.0585 0.0851 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0008 1.0016 0.0799 163004 长信利鑫分级债券a 1.0091 1.0099 0.0793 420102 天弘永利b基金 1.0244 1.0042 0.0781 420002 天弘永利a基金 1.0228 1.0039 0.0684 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1729 1.1737 0.0682 288102 中信稳定双利债券基金 1.0490 1.0497 0.0667 310318 申万菱信盛利强化配置 1.0190 1.0195 0.0491 290003 泰信双息债券基金 1.0480 1.0485 0.0477 519985 长信中短债基金 1.0940 1.0945 0.0457 240012 华宝兴业增强收益a 1.0972 1.0977 0.0456 660013 农银汇理信用添利基金 1.0220 1.0224 0.0391 160124 南方50债clof基金 1.0592 1.0596 0.0378 160123 南方50债alof基金 1.0671 1.0675 0.0375 240013 华宝兴业增强收益b 1.0793 1.0797 0.0371 160720 嘉实中证中期企业债指数alof 1.0027 1.0030 0.0299 180002 银华保本增值三期基金 0.9998 1.0001 0.0294 160721 嘉实中证中期企业债指数clof 1.0024 1.0026 0.0200 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0002 1.0004 0.0200 070009 嘉实超短债基金 1.0154 1.0132 0.0197 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 000007 鹏华国企债债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 000047 华夏双债a基金 1.0000 1.0000 0.0000 000048 华夏双债c基金 1.0000 1.0000 0.0000 000050 长盛纯债债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000 000052 长盛纯债债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000 000054 鹏华双债增利债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0680 1.0380 0.0000 020035 国泰上证5年期国债etf联接a 1.0010 1.0010 0.0000 020036 国泰上证5年期国债etf联接c 1.0010 1.0010 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.0550 0.0000 040041 华安纯债债券c基金 1.0030 1.0030 0.0000 070033 嘉实增强收益基金 1.0220 1.0220 0.0000 070037 嘉实纯债债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000 070038 嘉实纯债债券c基金 1.0140 1.0140 0.0000 100068 富国纯债c基金 1.0210 1.0210 0.0000 121013 国投瑞银纯债a基金 1.0100 1.0100 0.0000 128013 国投瑞银纯债b基金 1.0110 1.0110 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1270 1.1270 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1000 1.1000 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0550 1.0550 0.0000 161119 易基综债alof基金 1.0190 1.0190 0.0000 161120 易基综债clof基金 1.0170 1.0170 0.0000 161618 融通岁岁添利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 161619 融通岁岁添利b基金 1.0110 1.0110 0.0000 161620 融通丰利四分法fof 1.0030 1.0030 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0500 1.0500 0.0000 161820 银华纯债信用债券lof 1.0510 1.0510 0.0000 161822 银华50clof基金 1.0120 1.0120 0.0000 161824 银华永兴分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0020 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0400 1.0400 0.0000 164810 工银纯债定期开放债券 1.0260 1.0260 0.0000 166013 中欧信用增利a基金 1.0180 1.0180 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0140 1.0140 0.0000 166902 民生加银平稳增利a 1.0370 1.0370 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0850 1.0850 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.1270 1.1270 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.1160 1.1160 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.1080 1.1080 0.0000 206018 鹏华产业债债券基金 1.0020 1.0020 0.0000 210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0070 1.0070 0.0000 270043 广发理财年年红债券 1.0260 1.0260 0.0000 270049 广发纯债债券c基金 1.0160 1.0160 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.0670 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.1150 1.1150 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0940 1.0940 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0120 1.0120 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0080 1.0080 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0720 1.0720 0.0000 380005 中银纯债债券a基金 1.0210 1.0210 0.0000 380006 中银纯债债券c基金 1.0200 1.0200 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0580 1.0580 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0490 1.0490 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0780 1.0780 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0730 1.0730 0.0000 485119 工银信用纯债债券a 1.0250 1.0250 0.0000 519118 浦银安盛幸福回报a 1.0300 1.0300 0.0000 519119 浦银安盛幸福回报b 1.0290 1.0290 0.0000 530021 建信纯债a基金 1.0130 1.0130 0.0000 531021 建信纯债c基金 1.0120 1.0120 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0230 1.0230 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0540 1.0540 0.0000 590009 中邮稳定收益债券型a 1.0340 1.0340 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.1005 1.1004 -0.0091 519187 万家稳增c基金 1.0852 1.0851 -0.0092 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0680 1.0674 -0.0562 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0501 1.0495 -0.0571 519188 万家恒a基金 1.0253 1.0247 -0.0585 519189 万家恒c基金 1.0233 1.0227 -0.0586 400016 东方强化收益债券基金 1.0295 1.0286 -0.0874 166903 民生加银平稳增利c 1.0360 1.0350 -0.0965 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.0340 -0.0966 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0280 1.0270 -0.0973 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0260 1.0250 -0.0975 700006 平安大华添利债券c 1.0220 1.0210 -0.0978 161821 银华50alof基金 1.0140 1.0130 -0.0986 550005 信诚三得益b基金 1.0120 1.0110 -0.0988 550018 信诚优质纯债债券a 0.9980 0.9970 -0.1002 550016 信诚岁岁添金基金 1.0450 1.0430 -0.1914 700005 平安大华添利债券a 1.0240 1.0220 -0.1953 550019 信诚优质纯债债券b 0.9980 0.9960 -0.2004 202211 南方恒元保本二期基金 1.0260 1.0200 -0.5848 000071 华夏恒生etf联接qdii 1.0090 0.9930 -1.5857 159920 恒生etfqdii基金 1.0244 1.0079 -1.6107

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