开放式基金周龙虎榜(0426-0503)
2013-5-6 7:50:23 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-04-26)本期净值(2013-05-03)增长率%660012农银汇理消费主题股票1.10071.17686.9138660001农银成长基金1.25171.33256.4552270050广发新经济股票基金1.01701.08006.194753
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.1007 |
1.1768 |
6.9138 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2517 |
1.3325 |
6.4552 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.0170 |
1.0800 |
6.1947 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5267 |
0.5428 |
5.7908 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.0910 |
1.1540 |
5.7745 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1870 |
1.2540 |
5.6445 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
0.9970 |
1.0530 |
5.6169 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2434 |
3.4239 |
5.5651 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.8870 |
0.9357 |
5.4914 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2870 |
3.4660 |
5.4457 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
1.0853 |
1.1444 |
5.4455 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0990 |
1.1580 |
5.3685 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0543 |
1.1103 |
5.3116 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.1870 |
1.2500 |
5.3075 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2932 |
1.3610 |
5.2428 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7356 |
0.7741 |
5.2304 |
519979 |
长信内需成长基金 |
1.0570 |
1.1120 |
5.2034 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.1230 |
1.1806 |
5.1291 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.1044 |
1.1605 |
5.0797 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1090 |
1.1650 |
5.0496 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9310 |
0.9770 |
4.9409 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0360 |
1.0870 |
4.9228 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.0690 |
1.1210 |
4.8644 |
270008 |
广发核心基金 |
1.8720 |
1.9610 |
4.7543 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2515 |
1.3108 |
4.7383 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9950 |
1.0420 |
4.7236 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.2760 |
1.3360 |
4.7022 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.0710 |
1.1210 |
4.6685 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9020 |
0.9440 |
4.6563 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.2566 |
1.3149 |
4.6395 |
660015 |
农银汇理行业轮动股票型 |
1.1516 |
1.2048 |
4.6197 |
200015 |
长城优化升级基金 |
0.9560 |
1.0000 |
4.6025 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.0931 |
1.1431 |
4.5741 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.9150 |
3.0460 |
4.5736 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0293 |
1.0761 |
4.5468 |
370024 |
上投摩根核心优选股票型 |
1.1930 |
1.2470 |
4.5264 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0872 |
1.1364 |
4.5254 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6940 |
0.7250 |
4.4669 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2998 |
1.3577 |
4.4545 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.7450 |
0.7780 |
4.4295 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7967 |
0.8317 |
4.3931 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.2140 |
1.2670 |
4.3657 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8050 |
0.8400 |
4.3478 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.4290 |
1.4910 |
4.3387 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0620 |
1.1080 |
4.3315 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8247 |
0.8604 |
4.3288 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9250 |
0.9650 |
4.3243 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.0920 |
1.1390 |
4.3040 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7900 |
0.8240 |
4.3038 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.8980 |
0.9360 |
4.2316 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.0260 |
1.0690 |
4.1910 |
161616 |
融通医疗保健行业基金 |
1.0740 |
1.1190 |
4.1899 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4210 |
0.4385 |
4.1536 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1057 |
1.1514 |
4.1331 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1011 |
1.1465 |
4.1231 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0470 |
1.0900 |
4.1070 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.4172 |
1.4753 |
4.0996 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.8995 |
0.9363 |
4.0912 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9610 |
1.0000 |
4.0583 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9520 |
0.9910 |
4.0474 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.1024 |
1.1466 |
4.0094 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9230 |
0.9600 |
4.0087 |
350008 |
天治成长基金 |
1.0540 |
1.0960 |
3.9848 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8540 |
0.8880 |
3.9813 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2127 |
1.2609 |
3.9746 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2060 |
1.2540 |
3.9595 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7689 |
0.7993 |
3.9537 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.0380 |
1.0790 |
3.9499 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0990 |
1.1420 |
3.9126 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1250 |
1.1690 |
3.9111 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9572 |
0.9944 |
3.8863 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9790 |
1.0170 |
3.8815 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.6332 |
0.6578 |
3.8799 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9810 |
1.0190 |
3.8736 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9941 |
1.0323 |
3.8427 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9390 |
0.9750 |
3.8339 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7162 |
0.7436 |
3.8257 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.2550 |
1.3030 |
3.8247 |
519679 |
银河主题策略股票型 |
1.2330 |
1.2800 |
3.8118 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0982 |
1.1399 |
3.7971 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.2180 |
1.2640 |
3.7767 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1077 |
1.1494 |
3.7646 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9330 |
0.9680 |
3.7513 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9350 |
0.9700 |
3.7433 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9705 |
1.0068 |
3.7403 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8360 |
0.8670 |
3.7081 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7124 |
0.7388 |
3.7058 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8638 |
0.8958 |
3.7046 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9148 |
0.9485 |
3.6839 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8639 |
0.8957 |
3.6810 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3208 |
1.3694 |
3.6796 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9627 |
0.9953 |
3.6772 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.0640 |
1.1030 |
3.6654 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0671 |
1.1061 |
3.6548 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8510 |
0.8820 |
3.6428 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9940 |
1.0301 |
3.6318 |
165310 |
建信双利策略主题基金 |
0.9650 |
1.0000 |
3.6269 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0378 |
1.0753 |
3.6134 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9934 |
1.0292 |
3.6038 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8050 |
0.8340 |
3.6025 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6130 |
0.6350 |
3.5889 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
1.0060 |
1.0420 |
3.5785 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.0380 |
1.0750 |
3.5645 |
161910 |
万家创业成长基金 |
1.0494 |
1.0868 |
3.5639 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.1280 |
1.1680 |
3.5461 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7050 |
0.7300 |
3.5461 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9670 |
1.0010 |
3.5160 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0820 |
1.1200 |
3.5120 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0455 |
1.0821 |
3.5007 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7440 |
0.7700 |
3.4946 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0015 |
1.0364 |
3.4848 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1780 |
1.2190 |
3.4805 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2911 |
1.3359 |
3.4699 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9850 |
1.0190 |
3.4518 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4210 |
1.4700 |
3.4483 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2900 |
1.3340 |
3.4109 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.1240 |
1.1620 |
3.3808 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.2760 |
1.3190 |
3.3699 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9850 |
1.0180 |
3.3503 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7891 |
0.8154 |
3.3329 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.7810 |
0.8070 |
3.3291 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.1720 |
1.2110 |
3.3276 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7696 |
0.7952 |
3.3264 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.5989 |
0.6188 |
3.3228 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9350 |
0.9660 |
3.3155 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8219 |
0.8488 |
3.2729 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8906 |
0.9197 |
3.2675 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.1020 |
1.1380 |
3.2668 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.1427 |
1.1800 |
3.2642 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0110 |
1.0440 |
3.2641 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7017 |
0.7246 |
3.2611 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3282 |
0.3388 |
3.2297 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8394 |
0.8665 |
3.2285 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0290 |
1.0622 |
3.2264 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9940 |
1.0260 |
3.2193 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0610 |
1.0950 |
3.2045 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0300 |
1.0630 |
3.2039 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9667 |
0.9976 |
3.1964 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8745 |
0.9024 |
3.1904 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7908 |
0.8160 |
3.1866 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.2915 |
1.3324 |
3.1669 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0130 |
1.0450 |
3.1589 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票型 |
1.0800 |
1.1140 |
3.1481 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5178 |
0.5341 |
3.1474 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6532 |
0.6737 |
3.1384 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9250 |
0.9540 |
3.1351 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.5152 |
0.5313 |
3.1246 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6791 |
0.7003 |
3.1218 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9620 |
0.9920 |
3.1185 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8340 |
0.8600 |
3.1175 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8060 |
0.8310 |
3.1017 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9680 |
0.9970 |
3.0992 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8359 |
0.8618 |
3.0985 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0010 |
1.0320 |
3.0969 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9380 |
0.9670 |
3.0917 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1428 |
1.1781 |
3.0889 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.9850 |
1.0154 |
3.0863 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7408 |
1.7945 |
3.0848 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8206 |
0.8459 |
3.0805 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7180 |
0.7400 |
3.0641 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6760 |
0.6967 |
3.0621 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9800 |
1.0100 |
3.0612 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.4459 |
3.5509 |
3.0471 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8890 |
0.9160 |
3.0371 |
050026 |
博时医疗保健行业股票型 |
1.1200 |
1.1540 |
3.0357 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1570 |
1.1920 |
3.0251 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9620 |
0.9910 |
3.0146 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.1690 |
1.2040 |
2.9940 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1665 |
1.2014 |
2.9919 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.2623 |
1.2998 |
2.9708 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6967 |
0.7173 |
2.9581 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8691 |
0.8947 |
2.9456 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.7480 |
0.7700 |
2.9412 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9180 |
0.9450 |
2.9412 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7510 |
0.7730 |
2.9294 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2310 |
1.2670 |
2.9245 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4560 |
1.4985 |
2.9190 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8224 |
0.8464 |
2.9176 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.7890 |
0.8120 |
2.9151 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9980 |
1.0270 |
2.9058 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.2010 |
1.2360 |
2.9018 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4500 |
1.4920 |
2.8966 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1929 |
1.2274 |
2.8921 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8300 |
0.8540 |
2.8916 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0050 |
1.0340 |
2.8856 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7290 |
0.7500 |
2.8807 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0080 |
1.0370 |
2.8770 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8690 |
0.8940 |
2.8769 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0220 |
1.0520 |
2.8744 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9400 |
0.9670 |
2.8723 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.6970 |
0.7170 |
2.8694 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7790 |
1.8300 |
2.8668 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8740 |
0.8990 |
2.8604 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7136 |
0.7340 |
2.8587 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5106 |
0.5252 |
2.8544 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0133 |
1.0422 |
2.8521 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7510 |
0.7724 |
2.8495 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9140 |
0.9400 |
2.8446 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9500 |
0.9770 |
2.8421 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6863 |
0.7058 |
2.8413 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7040 |
0.7240 |
2.8409 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.3730 |
1.4120 |
2.8405 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7545 |
0.7759 |
2.8363 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.3570 |
3.4490 |
2.8319 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8480 |
0.8720 |
2.8302 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6793 |
0.6985 |
2.8283 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3128 |
1.3499 |
2.8260 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.9953 |
1.0234 |
2.8233 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.0750 |
1.1050 |
2.8218 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9220 |
0.9480 |
2.8200 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1360 |
1.1680 |
2.8169 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5724 |
0.5885 |
2.8127 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9580 |
0.9849 |
2.8082 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0434 |
1.0726 |
2.7985 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7812 |
0.8030 |
2.7932 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0050 |
1.0330 |
2.7861 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1130 |
1.1440 |
2.7853 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6320 |
0.6496 |
2.7848 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8211 |
0.8438 |
2.7646 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8350 |
0.8580 |
2.7545 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2836 |
0.2914 |
2.7486 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9100 |
0.9350 |
2.7473 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7543 |
0.7750 |
2.7443 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2260 |
1.2595 |
2.7325 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5212 |
0.5354 |
2.7294 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7341 |
0.7541 |
2.7244 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.4150 |
3.5080 |
2.7233 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.9920 |
1.0190 |
2.7218 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9560 |
0.9820 |
2.7197 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5200 |
0.5340 |
2.7168 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9240 |
0.9490 |
2.7056 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0730 |
1.1020 |
2.7027 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9630 |
0.9890 |
2.6999 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8960 |
0.9200 |
2.6786 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7959 |
1.8439 |
2.6728 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.7790 |
3.8800 |
2.6727 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9228 |
0.9474 |
2.6658 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9760 |
1.0020 |
2.6639 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7771 |
0.7978 |
2.6637 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7180 |
0.7370 |
2.6504 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7674 |
0.7877 |
2.6463 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9480 |
0.9730 |
2.6371 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7870 |
0.8080 |
2.6369 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.2025 |
2.2605 |
2.6334 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0940 |
1.1228 |
2.6325 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0310 |
1.0580 |
2.6188 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9472 |
0.9720 |
2.6182 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3310 |
1.3657 |
2.6093 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8060 |
0.8270 |
2.6055 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9600 |
0.9850 |
2.6042 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.8976 |
2.9729 |
2.5987 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8860 |
0.9090 |
2.5959 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0017 |
1.0277 |
2.5956 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3725 |
1.4081 |
2.5938 |
690003 |
民生精选基金 |
0.6950 |
0.7130 |
2.5899 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.7900 |
4.9140 |
2.5887 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0060 |
1.0320 |
2.5845 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8560 |
0.8780 |
2.5701 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5062 |
0.5192 |
2.5682 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7870 |
0.8070 |
2.5611 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.0560 |
1.0830 |
2.5568 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0657 |
1.0929 |
2.5523 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9020 |
0.9250 |
2.5499 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9030 |
0.9260 |
2.5471 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.8566 |
0.8784 |
2.5449 |
163804 |
中银收益基金 |
1.0062 |
1.0317 |
2.5343 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.8700 |
0.8920 |
2.5287 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
0.9920 |
1.0170 |
2.5202 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.0750 |
1.1020 |
2.5116 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.7970 |
0.8170 |
2.5094 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9570 |
0.9810 |
2.5078 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4721 |
0.4839 |
2.5015 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6320 |
0.6480 |
2.5015 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6800 |
0.6970 |
2.5000 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8800 |
0.9020 |
2.4932 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9240 |
0.9470 |
2.4892 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8050 |
0.8250 |
2.4845 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0080 |
1.0330 |
2.4802 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.8880 |
0.9100 |
2.4775 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8880 |
0.9100 |
2.4775 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8880 |
0.9100 |
2.4775 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1030 |
2.1550 |
2.4727 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7300 |
0.7480 |
2.4658 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5273 |
0.5403 |
2.4628 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7393 |
0.7575 |
2.4618 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0684 |
1.0947 |
2.4616 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6705 |
0.6870 |
2.4609 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7740 |
0.7930 |
2.4548 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8150 |
0.8350 |
2.4540 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0190 |
1.0440 |
2.4534 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7633 |
0.7820 |
2.4499 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.8778 |
0.8991 |
2.4265 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7171 |
0.7345 |
2.4264 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9480 |
0.9710 |
2.4262 |
770001 |
德邦优化配置股票型 |
1.1199 |
1.1470 |
2.4199 |
510500 |
中证500etf基金 |
0.9428 |
0.9656 |
2.4183 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0588 |
1.0844 |
2.4178 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9940 |
1.0180 |
2.4145 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8310 |
0.8510 |
2.4067 |
202011 |
南方价值基金 |
1.0810 |
1.1070 |
2.4052 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8750 |
0.8960 |
2.4000 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7130 |
0.7301 |
2.3983 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8064 |
0.8257 |
2.3934 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.0450 |
1.0700 |
2.3923 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0887 |
1.1147 |
2.3882 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
2.3148 |
2.3700 |
2.3847 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0510 |
1.0760 |
2.3787 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8830 |
0.9040 |
2.3783 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.7990 |
0.8180 |
2.3780 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0100 |
1.0340 |
2.3762 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7600 |
0.7780 |
2.3684 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5490 |
0.5620 |
2.3679 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0150 |
1.0390 |
2.3645 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1010 |
1.1270 |
2.3615 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.0590 |
1.0840 |
2.3607 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8135 |
0.8327 |
2.3602 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9881 |
1.0114 |
2.3581 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9458 |
0.9681 |
2.3578 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8520 |
0.8720 |
2.3474 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8576 |
0.8777 |
2.3438 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0680 |
1.0930 |
2.3408 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.3250 |
1.3560 |
2.3396 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9000 |
0.9210 |
2.3333 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9010 |
0.9220 |
2.3307 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7689 |
0.7868 |
2.3280 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
0.9539 |
0.9761 |
2.3273 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.5888 |
0.6025 |
2.3268 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9587 |
0.9810 |
2.3261 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8190 |
0.8380 |
2.3199 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.0570 |
1.0815 |
2.3179 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9070 |
0.9280 |
2.3153 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8514 |
0.8711 |
2.3138 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5324 |
1.5677 |
2.3036 |
165707 |
诺德深证300指数分级 |
1.0420 |
1.0660 |
2.3033 |
160119 |
南方中证500联接lof |
0.8343 |
0.8535 |
2.3013 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0440 |
1.0680 |
2.2989 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8290 |
0.8480 |
2.2919 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.7860 |
0.8040 |
2.2901 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0480 |
1.0720 |
2.2901 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9610 |
0.9830 |
2.2893 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9178 |
0.9388 |
2.2881 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7450 |
0.7620 |
2.2819 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1853 |
1.2123 |
2.2779 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8890 |
0.9090 |
2.2758 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7171 |
0.7334 |
2.2730 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.8800 |
1.9220 |
2.2729 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.2350 |
1.2630 |
2.2672 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9132 |
0.9338 |
2.2558 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6302 |
0.6444 |
2.2533 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.6205 |
1.6570 |
2.2524 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.8920 |
0.9120 |
2.2422 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0273 |
1.0503 |
2.2389 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9380 |
0.9590 |
2.2388 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0780 |
1.1020 |
2.2263 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0780 |
1.1020 |
2.2263 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8582 |
0.8773 |
2.2256 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8090 |
0.8270 |
2.2250 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.6630 |
1.7000 |
2.2249 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9000 |
0.9200 |
2.2222 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8130 |
0.8310 |
2.2140 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9500 |
0.9710 |
2.2105 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5841 |
0.5970 |
2.2064 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2150 |
2.2638 |
2.2052 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
0.9550 |
0.9760 |
2.1990 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8670 |
0.8860 |
2.1915 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0060 |
1.0280 |
2.1869 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9545 |
0.9753 |
2.1792 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6440 |
0.6580 |
2.1739 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7850 |
0.8020 |
2.1656 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0356 |
1.0580 |
2.1630 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7403 |
0.7563 |
2.1613 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7410 |
0.7570 |
2.1592 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7410 |
0.7570 |
2.1592 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7880 |
0.8050 |
2.1574 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6352 |
0.6489 |
2.1561 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.4390 |
2.4920 |
2.1559 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9750 |
0.9960 |
2.1538 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9300 |
0.9500 |
2.1505 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.8830 |
0.9020 |
2.1502 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6980 |
0.7130 |
2.1490 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5745 |
0.5868 |
2.1412 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.7480 |
0.7640 |
2.1390 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.4040 |
1.4340 |
2.1368 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7490 |
0.7650 |
2.1362 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.5916 |
0.6042 |
2.1298 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9410 |
0.9610 |
2.1254 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8970 |
0.9160 |
2.1182 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9920 |
1.0130 |
2.1169 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8766 |
0.8951 |
2.1104 |
160809 |
长盛同辉基金 |
1.0470 |
1.0690 |
2.1012 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7743 |
0.7905 |
2.0945 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8120 |
0.8290 |
2.0936 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7305 |
0.7458 |
2.0924 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1950 |
1.2200 |
2.0921 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9120 |
0.9310 |
2.0833 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.8930 |
0.9116 |
2.0829 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.7515 |
1.7878 |
2.0725 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8510 |
0.8680 |
2.0685 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9533 |
0.9730 |
2.0665 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1335 |
1.1569 |
2.0644 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8720 |
0.8900 |
2.0642 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0190 |
1.0400 |
2.0608 |
660014 |
农银汇理深证100指数增强型 |
1.0062 |
1.0269 |
2.0572 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7794 |
0.7954 |
2.0529 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9260 |
0.9450 |
2.0518 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8197 |
0.8365 |
2.0495 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6590 |
0.6730 |
2.0447 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.8810 |
0.8990 |
2.0431 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1270 |
1.1500 |
2.0408 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0300 |
1.0510 |
2.0388 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6390 |
0.6520 |
2.0344 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
0.9840 |
1.0040 |
2.0325 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7382 |
0.7532 |
2.0320 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7155 |
0.7300 |
2.0266 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7152 |
0.7296 |
2.0134 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0489 |
1.0700 |
2.0116 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8460 |
0.8630 |
2.0095 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7571 |
0.7723 |
2.0077 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.0490 |
1.0700 |
2.0019 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7500 |
0.7650 |
2.0000 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1064 |
1.1285 |
1.9975 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7010 |
0.7150 |
1.9971 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7010 |
0.7150 |
1.9971 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5917 |
0.6035 |
1.9943 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2085 |
1.2226 |
1.9942 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.9830 |
1.0027 |
1.9939 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7040 |
0.7180 |
1.9886 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7097 |
0.7238 |
1.9868 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9060 |
0.9240 |
1.9868 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.5908 |
0.6025 |
1.9850 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9070 |
0.9250 |
1.9846 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8923 |
0.9100 |
1.9836 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6010 |
0.6130 |
1.9747 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.4100 |
2.4570 |
1.9736 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4620 |
2.5090 |
1.9719 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6750 |
0.6883 |
1.9704 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9861 |
1.0055 |
1.9696 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.0330 |
1.0533 |
1.9652 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7670 |
0.7820 |
1.9557 |
510290 |
380etf基金 |
0.8187 |
0.8347 |
1.9543 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2949 |
1.3202 |
1.9538 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8720 |
0.8890 |
1.9495 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.7710 |
0.7860 |
1.9455 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6595 |
0.6723 |
1.9409 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.6700 |
0.6830 |
1.9403 |
370023 |
上投摩根中证消费服务领先指数 |
1.0310 |
1.0510 |
1.9399 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8770 |
0.8940 |
1.9384 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4418 |
0.4504 |
1.9383 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7680 |
0.7830 |
1.9303 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9794 |
0.9983 |
1.9298 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8239 |
0.8398 |
1.9298 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7949 |
0.8102 |
1.9245 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8056 |
0.8211 |
1.9240 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7280 |
0.7420 |
1.9231 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9360 |
0.9540 |
1.9231 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7753 |
0.7902 |
1.9218 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.3010 |
1.3260 |
1.9216 |
110030 |
易方达量化衍伸基金 |
1.0940 |
1.1150 |
1.9196 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0420 |
1.0620 |
1.9194 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2520 |
1.2760 |
1.9174 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4003 |
2.4463 |
1.9164 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6737 |
0.6866 |
1.9148 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7320 |
0.7460 |
1.9126 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.0980 |
1.1190 |
1.9126 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.2210 |
2.2630 |
1.9073 |
690009 |
民生加银红利回报基金 |
0.9970 |
1.0160 |
1.9057 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2130 |
1.2360 |
1.8961 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7390 |
0.7530 |
1.8945 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0340 |
1.0530 |
1.8903 |
000008 |
嘉实中证500etf联接 |
0.9798 |
0.9983 |
1.8881 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7166 |
0.7301 |
1.8839 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0090 |
1.0280 |
1.8831 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8473 |
0.8632 |
1.8765 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9080 |
0.9250 |
1.8722 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0160 |
1.0350 |
1.8701 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4450 |
1.4720 |
1.8685 |
202027 |
南方金粮油基金 |
1.0170 |
1.0360 |
1.8682 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4500 |
0.4584 |
1.8667 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0720 |
1.0920 |
1.8657 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9120 |
0.9290 |
1.8640 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5330 |
0.5430 |
1.8627 |
160916 |
大成优选lof基金 |
1.1280 |
1.1560 |
1.8617 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
0.9670 |
0.9850 |
1.8614 |
202025 |
南方380基金 |
0.8241 |
0.8394 |
1.8566 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8080 |
0.8230 |
1.8564 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9160 |
0.9330 |
1.8559 |
510310 |
易方达沪深300etf基金 |
0.9537 |
0.9714 |
1.8559 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8053 |
0.8202 |
1.8502 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6987 |
0.7116 |
1.8463 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.2470 |
1.2700 |
1.8444 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9770 |
0.9950 |
1.8424 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7600 |
0.7740 |
1.8421 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8150 |
0.8300 |
1.8405 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.1420 |
1.1630 |
1.8389 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9790 |
0.9970 |
1.8386 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8180 |
0.8330 |
1.8337 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8200 |
0.8350 |
1.8293 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
0.9300 |
0.9470 |
1.8280 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7897 |
0.8041 |
1.8235 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8247 |
0.8397 |
1.8188 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8870 |
0.9031 |
1.8182 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0450 |
1.0640 |
1.8182 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.5030 |
0.5120 |
1.8174 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4024 |
0.4097 |
1.8141 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.9930 |
1.0110 |
1.8127 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0700 |
1.0893 |
1.8118 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8280 |
0.8430 |
1.8116 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.7845 |
0.7987 |
1.8101 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7200 |
0.7330 |
1.8056 |
162907 |
泰信基本面400指数分级 |
1.0530 |
1.0720 |
1.8044 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7159 |
0.7288 |
1.8019 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6660 |
0.6780 |
1.8018 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5561 |
0.5661 |
1.7982 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.3959 |
1.4210 |
1.7981 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8467 |
0.8619 |
1.7952 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9661 |
0.9834 |
1.7907 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9742 |
0.9916 |
1.7861 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.0640 |
1.0830 |
1.7857 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8410 |
0.8560 |
1.7836 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7290 |
0.7420 |
1.7833 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
0.9540 |
0.9710 |
1.7820 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.7860 |
0.8000 |
1.7812 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0150 |
1.0330 |
1.7734 |
160706 |
嘉实沪深300etf联接lof |
0.6541 |
0.6657 |
1.7734 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8684 |
0.8838 |
1.7734 |
630016 |
华商价值共享灵活配置 |
1.0180 |
1.0360 |
1.7682 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2167 |
1.2382 |
1.7671 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9630 |
0.9800 |
1.7653 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7599 |
0.7733 |
1.7634 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9567 |
0.9735 |
1.7560 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7641 |
0.7775 |
1.7537 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9130 |
0.9290 |
1.7525 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7440 |
0.7570 |
1.7473 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9730 |
0.9900 |
1.7472 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9730 |
0.9900 |
1.7472 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7098 |
0.7222 |
1.7470 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9750 |
0.9920 |
1.7436 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7470 |
0.7600 |
1.7403 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8050 |
0.8190 |
1.7391 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2650 |
1.2870 |
1.7391 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8663 |
0.8813 |
1.7313 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.9820 |
0.9990 |
1.7312 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8670 |
0.8820 |
1.7301 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1570 |
1.1770 |
1.7286 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7579 |
0.7710 |
1.7285 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0191 |
1.0367 |
1.7270 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8110 |
0.8250 |
1.7263 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8120 |
0.8260 |
1.7241 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.5804 |
0.5904 |
1.7229 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6333 |
0.6442 |
1.7214 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8265 |
0.8407 |
1.7181 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6776 |
0.6892 |
1.7119 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9350 |
0.9510 |
1.7112 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7620 |
0.7750 |
1.7060 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9980 |
1.0150 |
1.7034 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7050 |
0.7170 |
1.7021 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.1770 |
1.1970 |
1.6992 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1520 |
2.1890 |
1.6977 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7191 |
0.7313 |
1.6966 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0040 |
1.0210 |
1.6932 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8270 |
0.8410 |
1.6929 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7872 |
0.8005 |
1.6895 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3458 |
1.3685 |
1.6867 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0080 |
1.0250 |
1.6865 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.5677 |
1.5941 |
1.6859 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7120 |
0.7240 |
1.6854 |
510120 |
非周etf基金 |
1.6970 |
1.7250 |
1.6786 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7150 |
0.7270 |
1.6783 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.5960 |
0.6060 |
1.6779 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0150 |
1.0320 |
1.6749 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9560 |
0.9720 |
1.6736 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6766 |
0.6879 |
1.6701 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7190 |
0.7310 |
1.6690 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9461 |
0.9618 |
1.6594 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0850 |
1.1030 |
1.6590 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7238 |
0.7358 |
1.6579 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0014 |
1.0180 |
1.6577 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9690 |
0.9850 |
1.6512 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7290 |
0.7410 |
1.6461 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7310 |
0.7430 |
1.6416 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7320 |
0.7440 |
1.6393 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9345 |
0.9519 |
1.6372 |
159923 |
大成中证100etf基金 |
0.9180 |
0.9330 |
1.6340 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.7960 |
0.8090 |
1.6332 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9810 |
0.9970 |
1.6310 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7306 |
0.7425 |
1.6288 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1870 |
1.2063 |
1.6259 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7670 |
1.7960 |
1.6254 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4685 |
0.4761 |
1.6192 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8835 |
0.8978 |
1.6186 |
160127 |
南方消费基金 |
0.9920 |
1.0080 |
1.6129 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6840 |
0.6950 |
1.6082 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7227 |
0.7343 |
1.6051 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0786 |
1.0959 |
1.6039 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7500 |
0.7620 |
1.6000 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8521 |
0.8657 |
1.5961 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9430 |
0.9600 |
1.5907 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9440 |
0.9590 |
1.5890 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8006 |
0.8133 |
1.5863 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4470 |
0.4540 |
1.5860 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6320 |
0.6420 |
1.5823 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8564 |
0.8699 |
1.5764 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6735 |
0.6841 |
1.5739 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
0.9580 |
0.9730 |
1.5658 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9590 |
0.9740 |
1.5641 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7040 |
0.7150 |
1.5625 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3277 |
0.3328 |
1.5577 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0425 |
1.0587 |
1.5540 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.4350 |
8.5660 |
1.5531 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8390 |
0.8520 |
1.5495 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9101 |
0.9242 |
1.5493 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.3340 |
2.3700 |
1.5424 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0440 |
1.0600 |
1.5326 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5020 |
0.5100 |
1.5307 |
160212 |
国泰估值优势lof基金 |
0.7870 |
0.7990 |
1.5248 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0510 |
1.0670 |
1.5224 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8892 |
0.9027 |
1.5182 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
0.9900 |
1.0050 |
1.5152 |
519714 |
交银施罗德沪深300行业分层等权 |
1.0600 |
1.0760 |
1.5094 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7320 |
0.7430 |
1.5068 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7360 |
0.7470 |
1.4946 |
050004 |
博时精选基金 |
1.1377 |
1.1547 |
1.4942 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.6710 |
0.6810 |
1.4903 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4151 |
0.4213 |
1.4869 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.0120 |
1.0270 |
1.4822 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7898 |
0.8015 |
1.4814 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8840 |
0.8970 |
1.4706 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7354 |
0.7462 |
1.4686 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6269 |
0.6361 |
1.4675 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.7100 |
1.7350 |
1.4620 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6200 |
0.6290 |
1.4516 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.6890 |
0.6990 |
1.4514 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6805 |
0.6904 |
1.4491 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7100 |
0.7200 |
1.4484 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.6920 |
0.7020 |
1.4451 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9770 |
0.9910 |
1.4330 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8390 |
0.8510 |
1.4303 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
0.9929 |
1.0071 |
1.4302 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8410 |
0.8530 |
1.4269 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6310 |
0.6400 |
1.4263 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2540 |
2.2850 |
1.4260 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.9820 |
0.9960 |
1.4257 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9830 |
0.9970 |
1.4242 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8224 |
0.8341 |
1.4227 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.4944 |
0.5014 |
1.4143 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.3483 |
1.3673 |
1.4092 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7860 |
0.7970 |
1.3995 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6747 |
0.6841 |
1.3932 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0060 |
1.0200 |
1.3917 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9590 |
0.9720 |
1.3556 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9049 |
0.9171 |
1.3482 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0400 |
1.0540 |
1.3462 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.8889 |
0.9008 |
1.3387 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0460 |
1.0600 |
1.3384 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9740 |
0.9870 |
1.3347 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8695 |
0.8811 |
1.3324 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5149 |
0.5217 |
1.3230 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0688 |
1.0829 |
1.3192 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2311 |
1.2473 |
1.3159 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9130 |
0.9250 |
1.3143 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.0370 |
1.0550 |
1.3097 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.7912 |
0.8015 |
1.3018 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0040 |
1.0220 |
1.2948 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4862 |
0.4925 |
1.2911 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7790 |
0.7890 |
1.2837 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
0.9440 |
0.9560 |
1.2712 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0350 |
1.0480 |
1.2560 |
163415 |
兴全商业模式优选股票lof |
0.9580 |
0.9700 |
1.2526 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6012 |
0.6087 |
1.2475 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.9690 |
0.9810 |
1.2384 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7280 |
0.7370 |
1.2363 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
0.9730 |
0.9850 |
1.2333 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7907 |
0.8004 |
1.2268 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8447 |
0.8549 |
1.2075 |
519120 |
浦银安盛战略新兴产业 |
1.0010 |
1.0130 |
1.1988 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.7855 |
2.8939 |
1.1811 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.1586 |
1.1720 |
1.1566 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0530 |
1.0650 |
1.1396 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2400 |
1.2536 |
1.0968 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0090 |
1.0200 |
1.0902 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0110 |
1.0220 |
1.0880 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0110 |
1.0220 |
1.0880 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0150 |
1.0260 |
1.0837 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8409 |
0.8499 |
1.0703 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5415 |
0.5472 |
1.0513 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0620 |
1.0730 |
1.0358 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.4960 |
0.5010 |
1.0081 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9908 |
1.0007 |
0.9992 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.1826 |
1.1944 |
0.9978 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2351 |
1.2473 |
0.9878 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6112 |
0.6172 |
0.9851 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0260 |
1.0360 |
0.9747 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9450 |
0.9540 |
0.9524 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.0540 |
1.0640 |
0.9488 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0898 |
1.1001 |
0.9451 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9769 |
0.9861 |
0.9418 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0966 |
1.1069 |
0.9393 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0730 |
1.0830 |
0.9320 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9750 |
0.9840 |
0.9231 |
540012 |
汇丰晋信恒生a股基金 |
0.9901 |
0.9992 |
0.9191 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9830 |
0.9920 |
0.9156 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.1020 |
1.1120 |
0.9074 |
630015 |
华商大盘量化精选灵活配置 |
0.9930 |
1.0020 |
0.9063 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
1.0040 |
1.0130 |
0.8964 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.1190 |
1.1290 |
0.8937 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0290 |
1.0380 |
0.8746 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0470 |
1.0560 |
0.8596 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0550 |
1.0640 |
0.8531 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0560 |
1.0650 |
0.8523 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1120 |
1.1210 |
0.8094 |
580009 |
东吴内需增长混合型证券 |
0.9890 |
0.9970 |
0.8089 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1210 |
1.1300 |
0.8029 |
000042 |
中证财通中国可持续发展100 |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1470 |
1.1560 |
0.7847 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4944 |
0.4983 |
0.7846 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7443 |
0.7500 |
0.7658 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6810 |
0.6862 |
0.7636 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.4489 |
2.4947 |
0.7636 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1880 |
1.1970 |
0.7576 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0560 |
1.0640 |
0.7576 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0610 |
1.0690 |
0.7540 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0640 |
1.0720 |
0.7519 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0840 |
1.0920 |
0.7380 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1120 |
1.1200 |
0.7194 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.2424 |
1.2513 |
0.7164 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.4442 |
2.4900 |
0.7160 |
730002 |
方正富邦红利精选股票型 |
0.9870 |
0.9940 |
0.7092 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.2280 |
1.2367 |
0.7085 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1390 |
1.1470 |
0.7024 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5333 |
0.5370 |
0.6931 |
210010 |
金鹰元泰精选信用债债券a |
1.0123 |
1.0193 |
0.6915 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.4482 |
2.4938 |
0.6903 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.3782 |
3.4606 |
0.6838 |
210011 |
金鹰元泰精选信用债债券c |
1.0103 |
1.0172 |
0.6830 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0370 |
1.0440 |
0.6750 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9982 |
1.0048 |
0.6612 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.0610 |
1.0720 |
0.6598 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0640 |
1.0710 |
0.6579 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0690 |
1.0760 |
0.6548 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0790 |
1.0860 |
0.6487 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6250 |
0.6410 |
0.6434 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1050 |
1.1120 |
0.6335 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.0610 |
2.0740 |
0.6308 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1110 |
1.1180 |
0.6301 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9530 |
0.9590 |
0.6296 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1310 |
1.1380 |
0.6189 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1037 |
1.1105 |
0.6161 |
159920 |
恒生etfqdii基金 |
1.0192 |
1.0254 |
0.6083 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9712 |
0.9770 |
0.5972 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0651 |
1.0714 |
0.5915 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0180 |
1.0240 |
0.5894 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0320 |
1.0380 |
0.5814 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0440 |
1.0500 |
0.5747 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4051 |
1.4131 |
0.5694 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0620 |
1.0680 |
0.5650 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0670 |
1.0730 |
0.5623 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0730 |
1.0790 |
0.5592 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.5930 |
0.5960 |
0.5497 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0920 |
1.0980 |
0.5495 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.1090 |
1.1150 |
0.5410 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.1130 |
1.1190 |
0.5391 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1490 |
1.1550 |
0.5222 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9620 |
0.9670 |
0.5198 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1546 |
1.1605 |
0.5110 |
519020 |
国泰金泰平衡混合基金 |
0.9920 |
0.9970 |
0.5040 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
000071 |
华夏恒生etf联接qdii |
1.0040 |
1.0090 |
0.4980 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0460 |
1.0510 |
0.4780 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0740 |
1.0790 |
0.4655 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0800 |
1.0850 |
0.4630 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0900 |
1.0950 |
0.4587 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0169 |
1.0214 |
0.4425 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0135 |
1.0179 |
0.4341 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1590 |
1.1640 |
0.4314 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1680 |
1.1730 |
0.4281 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1730 |
1.1780 |
0.4263 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1790 |
1.1840 |
0.4241 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1081 |
1.1128 |
0.4241 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1017 |
1.1063 |
0.4175 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.2090 |
1.2140 |
0.4136 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.2270 |
1.2320 |
0.4075 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.2510 |
1.2560 |
0.3997 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
420009 |
天弘安康养老混合型 |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0340 |
1.0380 |
0.3868 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0390 |
1.0430 |
0.3850 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
217024 |
招商安盈保本混合型 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0480 |
1.0520 |
0.3817 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0720 |
1.0760 |
0.3731 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0990 |
1.1030 |
0.3640 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0873 |
1.0912 |
0.3587 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9975 |
1.0008 |
0.3308 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.2360 |
1.2400 |
0.3236 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1194 |
1.1230 |
0.3216 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1169 |
1.1204 |
0.3134 |
000039 |
农银汇理低估值高增长 |
0.9973 |
1.0004 |
0.3108 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.3034 |
720003 |
财通保本混合型发起式 |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
320021 |
诺安双利债券型发起式 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
200016 |
长城保本混合型基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
450018 |
富兰克林国海恒久信用债券a |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
519119 |
浦银安盛幸福回报b |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0500 |
1.0530 |
0.2857 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4070 |
1.4110 |
0.2843 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0610 |
1.0640 |
0.2828 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0660 |
1.0690 |
0.2814 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0680 |
1.0710 |
0.2809 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
253061 |
国联安信心增长b基金 |
1.0880 |
1.0910 |
0.2757 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.1090 |
1.1120 |
0.2705 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.1108 |
1.1138 |
0.2701 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1280 |
1.1310 |
0.2660 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1320 |
1.1350 |
0.2650 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.1004 |
1.1033 |
0.2635 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1394 |
1.1424 |
0.2633 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1410 |
1.1440 |
0.2629 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1600 |
1.1630 |
0.2586 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1810 |
1.1840 |
0.2540 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0321 |
1.0347 |
0.2519 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0062 |
1.0087 |
0.2485 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0069 |
1.0094 |
0.2483 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1296 |
1.1324 |
0.2479 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0326 |
1.0351 |
0.2421 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.1055 |
1.1080 |
0.2261 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.1127 |
1.1152 |
0.2247 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0884 |
1.0907 |
0.2113 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9720 |
0.9740 |
0.2058 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0822 |
1.0844 |
0.2033 |
519188 |
万家恒a基金 |
1.0393 |
1.0414 |
0.2021 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0414 |
1.0435 |
0.2017 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0444 |
1.0465 |
0.2011 |
370026 |
上投摩根轮动添利c |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
370025 |
上投摩根轮动添利a |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
202213 |
南方安心基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
161618 |
融通岁岁添利a基金 |
1.0130 |
1.0120 |
0.1974 |
161619 |
融通岁岁添利b基金 |
1.0130 |
1.0110 |
0.1974 |
519720 |
交银纯债c基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
121013 |
国投瑞银纯债a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
128013 |
国投瑞银纯债b基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
519718 |
交银纯债ab基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
070033 |
嘉实增强收益基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0683 |
1.0704 |
0.1966 |
100068 |
富国纯债c基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
100073 |
富国强回报c基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
530021 |
建信纯债a基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
100072 |
富国强回报a基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
161821 |
银华50alof基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
519152 |
新华纯债添利债券型发起式a |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
050128 |
博时安心收益c基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
050028 |
博时安心收益a基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
450019 |
富兰克林国海恒久信用债券c |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0801 |
1.0822 |
0.1944 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
519189 |
万家恒c基金 |
1.0361 |
1.0381 |
0.1930 |
519669 |
银河领先债券型基金 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0919 |
1.0940 |
0.1923 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
166903 |
民生加银平稳增利c |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
519118 |
浦银安盛幸福回报a |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
166902 |
民生加银平稳增利a |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
001033 |
华夏安康信用优选债券c |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
001031 |
华夏安康信用优选债券a |
1.0600 |
1.0620 |
0.1887 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0600 |
1.0620 |
0.1887 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0616 |
1.0634 |
0.1884 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0617 |
1.0637 |
0.1884 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0660 |
1.0680 |
0.1876 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0680 |
1.0700 |
0.1873 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0680 |
1.0700 |
0.1873 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0183 |
1.0202 |
0.1866 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0756 |
1.0776 |
0.1859 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
161119 |
易基综债alof基金 |
1.0262 |
1.0281 |
0.1851 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0830 |
1.0850 |
0.1847 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0860 |
1.0880 |
0.1842 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0880 |
1.0900 |
0.1838 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0910 |
1.0930 |
0.1833 |
253060 |
国联安信心增长a基金 |
1.0920 |
1.0940 |
0.1832 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0960 |
1.0980 |
0.1825 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0990 |
1.1010 |
0.1820 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0990 |
1.1010 |
0.1820 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.1135 |
1.1155 |
0.1796 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.1140 |
1.1160 |
0.1795 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.1140 |
1.1160 |
0.1795 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1228 |
1.1248 |
0.1781 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0672 |
1.0691 |
0.1780 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.1250 |
1.1270 |
0.1778 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.1260 |
1.1280 |
0.1776 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1260 |
1.1280 |
0.1776 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.1380 |
1.1400 |
0.1757 |
161120 |
易基综债clof基金 |
1.0285 |
1.0303 |
0.1750 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0482 |
1.0500 |
0.1717 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2040 |
1.2060 |
0.1661 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1519 |
1.1538 |
0.1649 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0522 |
1.0539 |
0.1616 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1791 |
1.1810 |
0.1611 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0369 |
1.0385 |
0.1543 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数alof |
1.0061 |
1.0076 |
0.1491 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4842 |
2.4879 |
0.1489 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0910 |
1.0926 |
0.1467 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0501 |
1.0516 |
0.1428 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0723 |
1.0738 |
0.1399 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0751 |
1.0766 |
0.1395 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数clof |
1.0053 |
1.0067 |
0.1393 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0514 |
1.0528 |
0.1332 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0600 |
1.0614 |
0.1321 |
660013 |
农银汇理信用添利基金 |
1.0159 |
1.0172 |
0.1280 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0449 |
1.0462 |
0.1244 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0049 |
1.0061 |
0.1194 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0988 |
1.1001 |
0.1183 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0997 |
1.1010 |
0.1182 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.1306 |
1.1319 |
0.1150 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8740 |
0.8750 |
0.1144 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2058 |
1.2071 |
0.1078 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0804 |
1.0815 |
0.1018 |
000028 |
华富保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000030 |
长城久利保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000032 |
易方达信用债债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000033 |
易方达信用债债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
165808 |
东吴鼎利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
167701 |
德邦德信中高企债指数分级 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000048 |
华夏双债c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163211 |
诺安纯债定期开放债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000045 |
工银产业债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000046 |
工银产业债b基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000047 |
华夏双债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000014 |
华夏一年定期开放债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
164813 |
工银增利分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
161717 |
招商双债增强分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
166017 |
中欧纯债分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
161824 |
银华永兴分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
163908 |
中海惠裕纯债a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
750003 |
安信目标收益债券c |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
531021 |
建信纯债c基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
750002 |
安信目标收益债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
519153 |
新华纯债添利债券型发起式c |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
380009 |
中银添利债券发起基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
100066 |
富国纯债ab基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
420108 |
天弘债券型发起式b |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
420008 |
天弘债券型发起式a |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0350 |
1.0360 |
0.0966 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0450 |
1.0460 |
0.0957 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
590010 |
中邮稳定收益债券型c |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
590009 |
中邮稳定收益债券型a |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0560 |
1.0570 |
0.0947 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0640 |
1.0650 |
0.0940 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0670 |
1.0680 |
0.0937 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0680 |
1.0690 |
0.0936 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0740 |
1.0750 |
0.0931 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0800 |
1.0810 |
0.0926 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0850 |
1.0860 |
0.0922 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0870 |
1.0880 |
0.0920 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0890 |
1.0900 |
0.0918 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0899 |
1.0909 |
0.0918 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1030 |
1.1040 |
0.0907 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.1070 |
1.1080 |
0.0903 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0901 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1150 |
1.1160 |
0.0897 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1200 |
1.1210 |
0.0893 |
163006 |
长信利众分级债券a |
1.0103 |
1.0112 |
0.0891 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1380 |
1.1390 |
0.0879 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1420 |
1.1430 |
0.0876 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1580 |
1.1590 |
0.0864 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0737 |
1.0746 |
0.0838 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0870 |
1.0879 |
0.0828 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0869 |
1.0878 |
0.0828 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0055 |
1.0063 |
0.0796 |
510020 |
博时超大etf基金 |
1.8106 |
1.8251 |
0.0794 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0138 |
1.0146 |
0.0789 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0172 |
1.0179 |
0.0786 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0010 |
1.0018 |
0.0783 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1750 |
1.1759 |
0.0766 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0443 |
1.0449 |
0.0575 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0490 |
1.0496 |
0.0572 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1073 |
1.1077 |
0.0361 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0405 |
1.0408 |
0.0288 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0863 |
1.0866 |
0.0276 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0214 |
1.0215 |
0.0098 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
100.7610 |
100.9650 |
0.0020 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000058 |
国联安保本混合型基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0000 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
160130 |
南方永利lof基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
161624 |
融通标普中国可转债指数a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
161625 |
融通标普中国可转债指数c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0000 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
200017 |
长城岁岁金理财债券 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
519723 |
交银施罗德双轮动债券ab |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
519725 |
交银施罗德双轮动债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.1125 |
1.1123 |
-0.0180 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0968 |
1.0966 |
-0.0182 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
1.0217 |
1.0212 |
-0.0489 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9862 |
0.9854 |
-0.0811 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1160 |
1.1150 |
-0.0896 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1070 |
1.1060 |
-0.0903 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0790 |
1.0780 |
-0.0927 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1708 |
1.1688 |
-0.1708 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0710 |
1.0690 |
-0.1867 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0600 |
1.0580 |
-0.1887 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8520 |
0.8500 |
-0.2347 |
510610 |
上证能源etf基金 |
0.9566 |
0.9539 |
-0.2822 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0330 |
1.0300 |
-0.2904 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0300 |
1.0270 |
-0.2913 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.8140 |
0.8080 |
-0.7371 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.5920 |
0.5860 |
-1.0135 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.7619 |
0.7534 |
-1.1156 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.7574 |
0.7486 |
-1.1619 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
1.8660 |
1.8440 |
-1.2094 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
0.9270 |
0.9150 |
-1.2945 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.6940 |
0.6850 |
-1.2968 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8600 |
0.8480 |
-1.3953 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.7670 |
0.7550 |
-1.5645 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.7850 |
0.7720 |
-1.6561 |
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