开放式基金周龙虎榜(0503-0510)
2013-5-15 8:46:39 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-05-03)本期净值(2013-05-10)增长率%590008中邮战略新兴产业基金1.26401.37508.7816519672银河蓝筹精选基金0.90400.97007.3009630011华商主题精选股票基金1.13901.21706.848
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.2640 |
1.3750 |
8.7816 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9040 |
0.9700 |
7.3009 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.1390 |
1.2170 |
6.8481 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0000 |
1.0680 |
6.8000 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.9810 |
1.0430 |
6.3201 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.0170 |
1.0800 |
6.1947 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6970 |
0.7380 |
5.8824 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.5313 |
0.5614 |
5.6695 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5428 |
0.5588 |
5.5822 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0900 |
1.1490 |
5.4128 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.6810 |
0.7170 |
5.2863 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.9357 |
0.9847 |
5.2429 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.1540 |
1.1530 |
5.1127 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.6990 |
0.7340 |
5.0072 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7820 |
0.8207 |
4.9488 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0240 |
1.0740 |
4.8828 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7150 |
0.7490 |
4.7552 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.0270 |
1.0750 |
4.6738 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8780 |
0.9190 |
4.6697 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.1806 |
1.2353 |
4.6332 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0400 |
1.0880 |
4.6154 |
519679 |
银河主题策略股票型 |
1.2800 |
1.3390 |
4.6094 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7400 |
0.7740 |
4.5946 |
630016 |
华商价值共享灵活配置 |
1.0360 |
1.0830 |
4.5367 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7620 |
0.7950 |
4.3307 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9540 |
0.9950 |
4.2977 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0950 |
1.1420 |
4.2922 |
350008 |
天治成长基金 |
1.0960 |
1.1430 |
4.2883 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9953 |
1.0343 |
4.2701 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0330 |
1.0770 |
4.2594 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7300 |
0.7610 |
4.2466 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.1080 |
1.1550 |
4.2419 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2382 |
1.2905 |
4.2239 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
1.0323 |
1.0756 |
4.1945 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1210 |
1.1680 |
4.1927 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
0.9560 |
0.9960 |
4.1841 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8400 |
0.8750 |
4.1667 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7340 |
0.7645 |
4.1553 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0180 |
1.0600 |
4.1257 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9720 |
1.0120 |
4.1152 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9363 |
0.9747 |
4.1012 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9116 |
0.9489 |
4.0917 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7130 |
0.7420 |
4.0673 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7905 |
0.8226 |
4.0606 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0180 |
1.0590 |
4.0275 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7480 |
0.7780 |
4.0107 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
1.0260 |
1.0670 |
3.9961 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8530 |
0.8870 |
3.9859 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4985 |
1.5582 |
3.9840 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9861 |
1.0253 |
3.9753 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0301 |
1.0709 |
3.9608 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
0.9850 |
1.0240 |
3.9594 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.1620 |
1.2080 |
3.9587 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.7987 |
0.8303 |
3.9564 |
690009 |
民生加银红利回报基金 |
1.0160 |
1.0560 |
3.9370 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7978 |
0.8292 |
3.9358 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1569 |
1.2017 |
3.8724 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.3610 |
1.4129 |
3.8134 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6060 |
0.6290 |
3.7954 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0080 |
1.0480 |
3.7698 |
050004 |
博时精选基金 |
1.1547 |
1.1980 |
3.7499 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9681 |
1.0044 |
3.7496 |
510500 |
中证500etf基金 |
0.9656 |
1.0018 |
3.7490 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8050 |
0.8350 |
3.7267 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0480 |
1.0870 |
3.7214 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8600 |
0.8920 |
3.7209 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.2670 |
1.3140 |
3.7096 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7570 |
0.7850 |
3.6988 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
0.9761 |
1.0121 |
3.6881 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.1399 |
1.1818 |
3.6758 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0580 |
1.0968 |
3.6673 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4925 |
0.5105 |
3.6585 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8464 |
0.8773 |
3.6541 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7500 |
0.7774 |
3.6533 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8070 |
0.8360 |
3.5936 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6042 |
0.6259 |
3.5915 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5192 |
0.5378 |
3.5824 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7458 |
0.7725 |
3.5796 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0340 |
1.0710 |
3.5783 |
165707 |
诺德深证300指数分级 |
1.0660 |
1.1040 |
3.5647 |
160119 |
南方中证500联接lof |
0.8535 |
0.8839 |
3.5618 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9388 |
0.9722 |
3.5577 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0690 |
1.1070 |
3.5547 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.0740 |
2.1477 |
3.5535 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.0700 |
1.1080 |
3.5514 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9910 |
1.0260 |
3.5500 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5252 |
0.5438 |
3.5468 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4584 |
0.4746 |
3.5340 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9338 |
0.9667 |
3.5232 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9976 |
1.0326 |
3.5084 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5090 |
2.5960 |
3.5071 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1514 |
1.1917 |
3.5001 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0580 |
1.0950 |
3.4972 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9485 |
0.9815 |
3.4792 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.8920 |
0.9230 |
3.4753 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7780 |
0.8050 |
3.4704 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9250 |
0.9570 |
3.4595 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7750 |
0.8018 |
3.4581 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9260 |
0.9580 |
3.4557 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9850 |
1.0190 |
3.4518 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9753 |
1.0089 |
3.4451 |
510120 |
非周etf基金 |
1.7250 |
1.7860 |
3.4403 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1550 |
2.2290 |
3.4339 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8874 |
0.9178 |
3.4257 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1190 |
1.1570 |
3.3959 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8699 |
0.8994 |
3.3912 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9450 |
0.9770 |
3.3862 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
0.9760 |
1.0090 |
3.3811 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0027 |
1.0368 |
3.3709 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9210 |
0.9520 |
3.3659 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.0700 |
1.1060 |
3.3645 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7440 |
0.7690 |
3.3602 |
510290 |
380etf基金 |
0.8347 |
0.8627 |
3.3545 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7180 |
0.7420 |
3.3426 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5885 |
0.6080 |
3.3135 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.1800 |
1.2190 |
3.3051 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0364 |
1.0703 |
3.2709 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
1.0420 |
1.0760 |
3.2630 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1070 |
1.1430 |
3.2520 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4839 |
0.4996 |
3.2509 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8310 |
0.8580 |
3.2491 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8940 |
0.9230 |
3.2438 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8330 |
0.8600 |
3.2413 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9290 |
0.9590 |
3.2293 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.0815 |
1.1164 |
3.2270 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9610 |
0.9920 |
3.2258 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9657 |
0.9968 |
3.2205 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7345 |
0.7581 |
3.2131 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7575 |
0.7818 |
3.2079 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9810 |
0.9773 |
3.1906 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.8784 |
0.9064 |
3.1876 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9834 |
1.0147 |
3.1828 |
202025 |
南方380基金 |
0.8394 |
0.8661 |
3.1808 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8341 |
0.8606 |
3.1771 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.1970 |
1.2350 |
3.1746 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
0.9470 |
0.9770 |
3.1679 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0520 |
1.0850 |
3.1648 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4210 |
1.4659 |
3.1597 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9090 |
0.9380 |
3.1590 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0277 |
1.0600 |
3.1429 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0510 |
1.0840 |
3.1399 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7370 |
0.7610 |
3.1208 |
050026 |
博时医疗保健行业股票型 |
1.1540 |
1.1900 |
3.1196 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7700 |
0.7940 |
3.1169 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0600 |
1.0930 |
3.1132 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7420 |
0.7650 |
3.0997 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.9360 |
0.9650 |
3.0983 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.0460 |
3.1420 |
3.0959 |
000008 |
嘉实中证500etf联接 |
0.9983 |
1.0292 |
3.0953 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8327 |
0.8583 |
3.0743 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0753 |
1.1083 |
3.0689 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8480 |
0.8740 |
3.0660 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1050 |
1.1390 |
3.0619 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8170 |
0.8420 |
3.0600 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5370 |
0.5534 |
3.0524 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3499 |
1.3911 |
3.0521 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8860 |
0.9130 |
3.0474 |
370024 |
上投摩根核心优选股票型 |
1.2470 |
1.2850 |
3.0473 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9850 |
1.0150 |
3.0457 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.3673 |
1.4089 |
3.0425 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0726 |
1.1052 |
3.0393 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8250 |
0.8500 |
3.0303 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0250 |
1.0560 |
3.0244 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9280 |
0.9560 |
3.0172 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8499 |
0.8755 |
3.0121 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.7640 |
0.7870 |
3.0105 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0114 |
1.0418 |
3.0057 |
160212 |
国泰估值优势lof基金 |
0.7990 |
0.8230 |
3.0038 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8957 |
0.9226 |
3.0032 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9027 |
0.9298 |
3.0021 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3340 |
1.3740 |
2.9985 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8020 |
0.8260 |
2.9925 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9710 |
1.0000 |
2.9866 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9710 |
1.0000 |
2.9866 |
162907 |
泰信基本面400指数分级 |
1.0720 |
1.1040 |
2.9851 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0071 |
1.0371 |
2.9789 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9400 |
0.9680 |
2.9787 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9490 |
0.9770 |
2.9505 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9830 |
1.0120 |
2.9502 |
370023 |
上投摩根中证消费服务领先指数 |
1.0510 |
1.0820 |
2.9496 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6489 |
0.6680 |
2.9446 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9510 |
0.9790 |
2.9443 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9983 |
1.0276 |
2.9350 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9890 |
1.0180 |
2.9323 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.6830 |
0.7030 |
2.9283 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9590 |
0.9870 |
2.9197 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8580 |
0.8830 |
2.9138 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4540 |
0.4670 |
2.9102 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8270 |
0.8510 |
2.9021 |
160809 |
长盛同辉基金 |
1.0690 |
1.1000 |
2.8999 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7600 |
0.7820 |
2.8947 |
770001 |
德邦优化配置股票型 |
1.1470 |
1.1801 |
2.8858 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.7350 |
1.7850 |
2.8818 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9750 |
1.0030 |
2.8718 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9770 |
1.0050 |
2.8659 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3108 |
1.3481 |
2.8456 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5014 |
0.5157 |
2.8449 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2473 |
1.2826 |
2.8301 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.4570 |
2.5290 |
2.8294 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8500 |
0.8740 |
2.8235 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7470 |
0.7680 |
2.8112 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9970 |
1.0250 |
2.8084 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.7130 |
0.7330 |
2.8050 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.9990 |
1.0270 |
2.8028 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6780 |
0.6970 |
2.8024 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7877 |
0.8097 |
2.7946 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8970 |
0.9220 |
2.7871 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8990 |
0.9240 |
2.7809 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8438 |
0.8672 |
2.7732 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8004 |
0.8225 |
2.7611 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6520 |
0.6700 |
2.7607 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9500 |
0.9760 |
2.7368 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1465 |
1.1778 |
2.7300 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2110 |
1.2440 |
2.7250 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9920 |
1.0190 |
2.7218 |
730002 |
方正富邦红利精选股票型 |
0.9940 |
1.0210 |
2.7163 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6841 |
0.7026 |
2.7043 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8510 |
0.8740 |
2.7027 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2595 |
1.2935 |
2.6995 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0380 |
1.0660 |
2.6975 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8618 |
0.8850 |
2.6920 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9310 |
0.9560 |
2.6853 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0440 |
1.0720 |
2.6820 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.1210 |
1.1510 |
2.6762 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8230 |
0.8450 |
2.6731 |
540012 |
汇丰晋信恒生a股基金 |
0.9992 |
1.0259 |
2.6721 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8813 |
0.9048 |
2.6677 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0130 |
1.0400 |
2.6654 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9197 |
0.9442 |
2.6639 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1228 |
1.1527 |
2.6630 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0530 |
1.0810 |
2.6591 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7530 |
0.7730 |
2.6560 |
000075 |
华夏恒生etf联接qdii美元 |
0.1623 |
0.1666 |
2.6494 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7970 |
0.8180 |
2.6349 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.4660 |
3.5570 |
2.6255 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.4910 |
1.5300 |
2.6157 |
161910 |
万家创业成长基金 |
1.0868 |
1.1152 |
2.6132 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5868 |
0.6021 |
2.6097 |
519714 |
交银施罗德沪深300行业分层等权 |
1.0760 |
1.1040 |
2.6022 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9242 |
0.9482 |
2.5968 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5472 |
0.5614 |
2.5958 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.1580 |
1.1880 |
2.5907 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.7720 |
0.7920 |
2.5907 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8880 |
0.9110 |
2.5901 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2226 |
1.2541 |
2.5765 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9720 |
0.9970 |
2.5720 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
0.9730 |
0.9980 |
2.5694 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7952 |
0.8155 |
2.5528 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0190 |
1.0450 |
2.5515 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9820 |
1.0070 |
2.5458 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.5660 |
8.7840 |
2.5449 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1020 |
1.1300 |
2.5408 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0720 |
1.0990 |
2.5187 |
159920 |
恒生etfqdii基金 |
1.0254 |
1.0512 |
2.5161 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9540 |
0.9780 |
2.5157 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8350 |
0.8560 |
2.5150 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6172 |
0.6327 |
2.5122 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7570 |
0.7760 |
2.5099 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.0790 |
1.1060 |
2.5023 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.0830 |
1.1100 |
2.4931 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9031 |
0.9256 |
2.4911 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7116 |
0.7293 |
2.4874 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.6850 |
0.7020 |
2.4818 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7300 |
0.7481 |
2.4795 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0700 |
1.0964 |
2.4673 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0587 |
1.0848 |
2.4653 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1770 |
1.2060 |
2.4639 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6870 |
0.7039 |
2.4600 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.0533 |
1.0792 |
2.4589 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7730 |
0.7920 |
2.4580 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.7945 |
1.8386 |
2.4575 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4081 |
1.4427 |
2.4572 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7741 |
0.7931 |
2.4554 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5677 |
1.6061 |
2.4494 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6950 |
0.7120 |
2.4460 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.2605 |
2.3155 |
2.4331 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0280 |
1.0530 |
2.4319 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9171 |
0.9394 |
2.4316 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7820 |
0.8010 |
2.4297 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9100 |
0.9321 |
2.4286 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0422 |
1.0675 |
2.4276 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8951 |
0.9168 |
2.4243 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.0750 |
1.1010 |
2.4186 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.7000 |
1.7410 |
2.4118 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8720 |
0.8930 |
2.4083 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9970 |
1.0210 |
2.4072 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.0000 |
1.0240 |
2.4000 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6087 |
0.6233 |
2.3986 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0020 |
1.0260 |
2.3952 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8488 |
0.8691 |
2.3916 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.0050 |
1.0290 |
2.3881 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.7550 |
0.7730 |
2.3841 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0920 |
1.1180 |
2.3810 |
000071 |
华夏恒生etf联接qdii |
1.0090 |
1.0330 |
2.3786 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8257 |
0.8453 |
2.3737 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6892 |
0.7055 |
2.3651 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8900 |
0.9110 |
2.3596 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.0190 |
1.0430 |
2.3553 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.5904 |
0.6043 |
2.3543 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7222 |
0.7392 |
2.3539 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.1720 |
1.1995 |
2.3464 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8015 |
0.8203 |
2.3456 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9020 |
0.9230 |
2.3412 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7270 |
0.7440 |
2.3384 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6904 |
0.7065 |
2.3355 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8041 |
0.8228 |
2.3256 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0760 |
1.1010 |
2.3234 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0330 |
1.0570 |
2.3233 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9470 |
0.9690 |
2.3231 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9910 |
1.0140 |
2.3209 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9480 |
0.9700 |
2.3207 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0154 |
1.0389 |
2.3144 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6444 |
0.6593 |
2.3122 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9090 |
0.9300 |
2.3102 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9970 |
1.0200 |
2.3069 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.2760 |
1.3054 |
2.3031 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2638 |
2.3159 |
2.2989 |
660014 |
农银汇理深证100指数增强型 |
1.0269 |
1.0505 |
2.2982 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
0.9150 |
0.9360 |
2.2951 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4213 |
0.4309 |
2.2865 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9200 |
0.9410 |
2.2826 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0530 |
1.0770 |
2.2792 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9220 |
0.9430 |
2.2777 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.2513 |
1.2798 |
2.2776 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3190 |
1.3490 |
2.2745 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.2367 |
1.2648 |
2.2722 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1020 |
1.1270 |
2.2686 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
0.9710 |
0.9930 |
2.2657 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0610 |
1.0850 |
2.2620 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8005 |
0.8186 |
2.2611 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1500 |
1.1760 |
2.2609 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0190 |
1.0420 |
2.2571 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0180 |
1.0409 |
2.2495 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4720 |
1.5050 |
2.2418 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7723 |
0.7896 |
2.2401 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9735 |
0.9953 |
2.2393 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0007 |
1.0231 |
2.2384 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.7486 |
0.7653 |
2.2308 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.8990 |
0.9190 |
2.2247 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7058 |
0.7215 |
2.2244 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9450 |
0.9660 |
2.2222 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0622 |
1.0858 |
2.2218 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.1290 |
1.1540 |
2.2143 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7246 |
0.7406 |
2.2106 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9960 |
1.0180 |
2.2088 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9020 |
0.9220 |
2.2051 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8630 |
0.8820 |
2.2016 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8407 |
0.8592 |
2.2005 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.8015 |
0.8191 |
2.1959 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.4753 |
1.5076 |
2.1894 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5341 |
0.5458 |
2.1878 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9160 |
0.9360 |
2.1834 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6420 |
0.6560 |
2.1807 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8398 |
0.8581 |
2.1791 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1020 |
1.1260 |
2.1779 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0580 |
1.0810 |
2.1739 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9670 |
0.9880 |
2.1717 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2914 |
0.2977 |
2.1646 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7954 |
0.8125 |
2.1499 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9800 |
1.0010 |
2.1429 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7020 |
0.7170 |
2.1368 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8711 |
0.8897 |
2.1352 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0844 |
1.1075 |
2.1302 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0340 |
1.0560 |
2.1277 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9910 |
1.0120 |
2.1191 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8549 |
0.8729 |
2.1055 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.1069 |
1.1302 |
2.1050 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4761 |
0.4861 |
2.1032 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7993 |
0.8161 |
2.1018 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7150 |
0.7300 |
2.0979 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
1.8440 |
1.8840 |
2.0979 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.7534 |
0.7692 |
2.0972 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8777 |
0.8961 |
2.0964 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9540 |
0.9740 |
2.0964 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0040 |
1.0250 |
2.0916 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.1001 |
1.1231 |
2.0907 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9600 |
0.9800 |
2.0833 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4920 |
1.5230 |
2.0777 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0110 |
1.0320 |
2.0772 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.1466 |
1.1704 |
2.0757 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7240 |
0.7390 |
2.0718 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6290 |
0.6420 |
2.0668 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9680 |
0.9880 |
2.0661 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.5941 |
1.6269 |
2.0610 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9720 |
0.9920 |
2.0576 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9740 |
0.9940 |
2.0534 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8290 |
0.8460 |
2.0507 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5970 |
0.6092 |
2.0481 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.5860 |
0.5980 |
2.0478 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5340 |
0.5450 |
2.0466 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6400 |
0.6530 |
2.0312 |
202027 |
南方金粮油基金 |
1.0360 |
1.0570 |
2.0270 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2014 |
1.2257 |
2.0226 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6035 |
0.6157 |
2.0215 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.1380 |
1.1610 |
2.0211 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7296 |
0.7443 |
2.0148 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7868 |
0.8026 |
2.0081 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1470 |
1.1700 |
2.0052 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8510 |
0.8680 |
1.9976 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0055 |
1.0256 |
1.9973 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.7878 |
1.8235 |
1.9969 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1030 |
1.1250 |
1.9946 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1147 |
1.1369 |
1.9916 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.3560 |
1.3830 |
1.9912 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1560 |
1.1790 |
1.9896 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7570 |
0.7720 |
1.9815 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9100 |
0.9280 |
1.9780 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.1630 |
1.1860 |
1.9776 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5354 |
0.5460 |
1.9771 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9730 |
0.9922 |
1.9733 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.1680 |
1.1910 |
1.9692 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0200 |
1.0400 |
1.9608 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9618 |
0.9806 |
1.9547 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3657 |
1.3924 |
1.9544 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8657 |
0.8826 |
1.9522 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3388 |
0.3454 |
1.9481 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9250 |
0.9430 |
1.9459 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0280 |
1.0480 |
1.9455 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.0800 |
1.1010 |
1.9444 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0320 |
1.0520 |
1.9380 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0320 |
1.0520 |
1.9380 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7436 |
0.7580 |
1.9365 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7388 |
0.7531 |
1.9356 |
510310 |
易方达沪深300etf基金 |
0.9714 |
0.9901 |
1.9251 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7288 |
0.7428 |
1.9210 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9900 |
1.0090 |
1.9192 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5100 |
0.5200 |
1.9176 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9920 |
1.0110 |
1.9153 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7532 |
0.7676 |
1.9118 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7330 |
0.7470 |
1.9100 |
660001 |
农银成长基金 |
1.3325 |
1.3579 |
1.9062 |
580009 |
东吴内需增长混合型证券 |
0.9970 |
1.0160 |
1.9057 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0761 |
1.0966 |
1.9050 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8154 |
0.8309 |
1.9009 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7003 |
0.7136 |
1.8992 |
510620 |
上证原材料etf基金 |
0.9533 |
0.9714 |
1.8987 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.2140 |
1.2370 |
1.8946 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4463 |
2.4925 |
1.8886 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1650 |
1.1870 |
1.8884 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1690 |
1.1910 |
1.8820 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.8800 |
3.9530 |
1.8814 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0640 |
1.0840 |
1.8797 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0650 |
1.0850 |
1.8779 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9600 |
0.9800 |
1.8750 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6361 |
0.6480 |
1.8708 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6025 |
0.6138 |
1.8703 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8133 |
0.8285 |
1.8689 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.2320 |
1.2550 |
1.8669 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8947 |
0.9114 |
1.8665 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.7173 |
0.7307 |
1.8659 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8202 |
0.8355 |
1.8654 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9008 |
0.9176 |
1.8650 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9120 |
0.9290 |
1.8640 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1285 |
1.1495 |
1.8609 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0760 |
1.0960 |
1.8587 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1300 |
1.1510 |
1.8584 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8090 |
0.8240 |
1.8541 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9730 |
0.9910 |
1.8499 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0350 |
1.0540 |
1.8357 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2540 |
1.2770 |
1.8341 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0380 |
1.0570 |
1.8304 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9290 |
0.9460 |
1.8299 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.8991 |
0.9155 |
1.8240 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7733 |
0.7874 |
1.8234 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8838 |
0.8999 |
1.8217 |
160706 |
嘉实沪深300etf联接lof |
0.6657 |
0.6778 |
1.8176 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8820 |
0.8980 |
1.8141 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7775 |
0.7916 |
1.8135 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7170 |
0.7300 |
1.8131 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6564 |
0.6683 |
1.8123 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0367 |
1.0554 |
1.8038 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7710 |
0.7849 |
1.8029 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6496 |
0.6613 |
1.8011 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1494 |
1.1701 |
1.8009 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0560 |
1.0750 |
1.7992 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8619 |
0.8774 |
1.7984 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3685 |
1.3931 |
1.7976 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5010 |
0.5100 |
1.7964 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7238 |
0.7368 |
1.7961 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7240 |
0.7370 |
1.7956 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2850 |
2.3260 |
1.7903 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1890 |
2.2280 |
1.7882 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0630 |
1.0820 |
1.7874 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1210 |
1.1410 |
1.7841 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5217 |
0.5310 |
1.7831 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.7860 |
0.8000 |
1.7812 |
519120 |
浦银安盛战略新兴产业 |
1.0130 |
1.0310 |
1.7769 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7890 |
0.8030 |
1.7744 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.0150 |
1.0330 |
1.7734 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.3700 |
2.4120 |
1.7722 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7563 |
0.7697 |
1.7718 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7370 |
0.7500 |
1.7639 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0220 |
1.0400 |
1.7613 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8520 |
0.8670 |
1.7606 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6025 |
0.6131 |
1.7593 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.1605 |
1.1809 |
1.7579 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7410 |
0.7540 |
1.7544 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.1420 |
1.1620 |
1.7513 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8000 |
0.8140 |
1.7500 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0920 |
1.1110 |
1.7399 |
163804 |
中银收益基金 |
1.0317 |
1.0496 |
1.7350 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8160 |
0.8301 |
1.7279 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9840 |
1.0010 |
1.7276 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.5120 |
0.5210 |
1.7259 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8811 |
0.8963 |
1.7250 |
159923 |
大成中证100etf基金 |
0.9330 |
0.9490 |
1.7149 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9330 |
0.9490 |
1.7149 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9920 |
1.0090 |
1.7137 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7301 |
0.7426 |
1.7121 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1061 |
1.1250 |
1.7087 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0893 |
1.1080 |
1.7079 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4700 |
1.4950 |
1.7007 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7650 |
0.7780 |
1.6993 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1770 |
1.1970 |
1.6992 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2360 |
1.2570 |
1.6990 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0600 |
1.0780 |
1.6981 |
630015 |
华商大盘量化精选灵活配置 |
1.0020 |
1.0190 |
1.6966 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8260 |
0.8400 |
1.6949 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9916 |
1.0084 |
1.6942 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
2.3700 |
2.4101 |
1.6920 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5430 |
0.5520 |
1.6801 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8350 |
0.8490 |
1.6766 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3202 |
1.3423 |
1.6740 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1350 |
1.1540 |
1.6740 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.0170 |
1.0340 |
1.6716 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0210 |
1.0380 |
1.6650 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8410 |
0.8550 |
1.6647 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.0830 |
1.1010 |
1.6620 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7358 |
0.7480 |
1.6581 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7425 |
0.7548 |
1.6566 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9670 |
0.9830 |
1.6546 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3359 |
1.3580 |
1.6543 |
163415 |
兴全商业模式优选股票lof |
0.9700 |
0.9860 |
1.6495 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9140 |
4.9950 |
1.6484 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.5960 |
0.6060 |
1.6407 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9519 |
0.9698 |
1.6388 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9770 |
0.9930 |
1.6377 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6442 |
0.6547 |
1.6356 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.1030 |
1.1210 |
1.6319 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0829 |
1.1005 |
1.6253 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7430 |
0.7550 |
1.6195 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7313 |
0.7431 |
1.6136 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7759 |
0.7884 |
1.6110 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1180 |
1.1360 |
1.6100 |
161616 |
融通医疗保健行业基金 |
1.1190 |
1.1070 |
1.6086 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6985 |
0.7097 |
1.6031 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0650 |
1.0820 |
1.5962 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0680 |
1.0850 |
1.5918 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5661 |
0.5751 |
1.5898 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8190 |
0.8320 |
1.5873 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1380 |
1.1560 |
1.5817 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6350 |
0.6450 |
1.5748 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.2700 |
1.2900 |
1.5748 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1440 |
1.1620 |
1.5734 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8940 |
0.9080 |
1.5660 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9590 |
0.9740 |
1.5641 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6841 |
0.6948 |
1.5641 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0270 |
1.0430 |
1.5579 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4385 |
0.4453 |
1.5522 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7750 |
0.7870 |
1.5484 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7200 |
0.7310 |
1.5473 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1680 |
1.1860 |
1.5411 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7150 |
0.7260 |
1.5385 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9100 |
0.9240 |
1.5385 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9100 |
0.9240 |
1.5385 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4504 |
0.4573 |
1.5357 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.3030 |
1.3230 |
1.5349 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8480 |
0.8610 |
1.5330 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0440 |
1.0600 |
1.5326 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0440 |
1.0600 |
1.5326 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0450 |
1.0610 |
1.5311 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8080 |
0.8200 |
1.5288 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9160 |
0.9300 |
1.5284 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.4239 |
3.4762 |
1.5275 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票型 |
1.1140 |
1.1310 |
1.5260 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.1944 |
1.2126 |
1.5238 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8560 |
0.8690 |
1.5187 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9900 |
1.0050 |
1.5152 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8459 |
0.8587 |
1.5139 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8030 |
0.8151 |
1.5096 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7310 |
0.7420 |
1.5048 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9970 |
1.0120 |
1.5045 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6862 |
0.6965 |
1.5010 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0670 |
1.0830 |
1.4995 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6879 |
0.6982 |
1.4973 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.3360 |
1.3560 |
1.4970 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3755 |
2.4110 |
1.4944 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0720 |
1.0880 |
1.4925 |
000042 |
中证财通中国可持续发展100 |
1.0080 |
1.0230 |
1.4881 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8070 |
0.8190 |
1.4879 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7430 |
0.7540 |
1.4805 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8211 |
0.8332 |
1.4736 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6723 |
0.6822 |
1.4726 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8180 |
0.8300 |
1.4670 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8397 |
0.8520 |
1.4648 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4097 |
0.4157 |
1.4645 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0930 |
1.1090 |
1.4639 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0947 |
1.1106 |
1.4525 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.1030 |
1.1190 |
1.4506 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4983 |
0.5055 |
1.4496 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8680 |
0.8810 |
1.4486 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0370 |
1.0520 |
1.4465 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.1080 |
1.1240 |
1.4440 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2063 |
1.2237 |
1.4424 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8102 |
0.8219 |
1.4408 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8340 |
0.8460 |
1.4388 |
519979 |
长信内需成长基金 |
1.1120 |
1.1280 |
1.4388 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.3260 |
1.3450 |
1.4329 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5620 |
0.5700 |
1.4235 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0540 |
1.0690 |
1.4231 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1270 |
1.1430 |
1.4197 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6883 |
0.6980 |
1.4093 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7830 |
0.7940 |
1.4090 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9950 |
1.0090 |
1.4070 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8958 |
0.9084 |
1.4066 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0690 |
1.0840 |
1.4032 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.0100 |
1.0240 |
1.3861 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.0870 |
1.1020 |
1.3799 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0900 |
1.1050 |
1.3761 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0980 |
1.1130 |
1.3661 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.8080 |
0.8190 |
1.3614 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8820 |
0.8940 |
1.3605 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8890 |
0.9010 |
1.3498 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7420 |
0.7520 |
1.3477 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4120 |
1.4310 |
1.3456 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7460 |
0.7560 |
1.3405 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.0460 |
1.0600 |
1.3384 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6730 |
0.6820 |
1.3348 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7500 |
0.7600 |
1.3333 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8270 |
0.8380 |
1.3301 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6130 |
0.6210 |
1.3286 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7620 |
0.7720 |
1.3123 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1440 |
1.1590 |
1.3112 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0730 |
1.0870 |
1.3048 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8365 |
0.8474 |
1.3030 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
1.1444 |
1.1593 |
1.3020 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9230 |
0.9350 |
1.3001 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9474 |
0.9597 |
1.2983 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0830 |
1.0970 |
1.2927 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7740 |
0.7840 |
1.2920 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.0550 |
1.0740 |
1.2874 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7960 |
1.8190 |
1.2699 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0240 |
1.0370 |
1.2695 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0048 |
1.0175 |
1.2639 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2274 |
1.2429 |
1.2628 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0300 |
1.0430 |
1.2621 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0310 |
1.0440 |
1.2609 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3328 |
0.3370 |
1.2561 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.5080 |
3.5520 |
1.2543 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1200 |
1.1340 |
1.2500 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2040 |
1.2190 |
1.2458 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9650 |
0.9770 |
1.2435 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7902 |
0.8000 |
1.2402 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2609 |
1.2764 |
1.2293 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8960 |
0.9070 |
1.2277 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.0640 |
1.0770 |
1.2218 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6580 |
0.6660 |
1.2158 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9870 |
0.9990 |
1.2158 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7370 |
0.7460 |
1.2120 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0800 |
1.0930 |
1.2037 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.3324 |
1.3484 |
1.2008 |
165310 |
建信双利策略主题基金 |
1.0000 |
1.0120 |
1.2000 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9024 |
0.9132 |
1.1968 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9200 |
0.9310 |
1.1957 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7462 |
0.7551 |
1.1927 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9250 |
0.9360 |
1.1892 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8430 |
0.8530 |
1.1862 |
510610 |
上证能源etf基金 |
0.9539 |
0.9652 |
1.1846 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0929 |
1.1058 |
1.1803 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0200 |
1.0320 |
1.1765 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7650 |
0.7740 |
1.1765 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0214 |
1.0334 |
1.1749 |
270008 |
广发核心基金 |
1.9610 |
1.9840 |
1.1729 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.1120 |
1.1250 |
1.1691 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0270 |
1.0390 |
1.1685 |
110030 |
易方达量化衍伸基金 |
1.1150 |
1.1280 |
1.1659 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0300 |
1.0420 |
1.1650 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0310 |
1.0430 |
1.1639 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.2890 |
1.3040 |
1.1637 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.1200 |
1.1330 |
1.1607 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0179 |
1.0297 |
1.1592 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8670 |
0.8770 |
1.1534 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.0420 |
1.0540 |
1.1516 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.1290 |
1.1420 |
1.1515 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6866 |
0.6945 |
1.1506 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8632 |
0.8731 |
1.1469 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1105 |
1.1232 |
1.1436 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7930 |
0.8020 |
1.1349 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7334 |
0.7417 |
1.1317 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.1768 |
1.1901 |
1.1302 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6737 |
0.6813 |
1.1281 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6480 |
0.6550 |
1.1261 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1550 |
1.1680 |
1.1255 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.0720 |
1.0910 |
1.1194 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.4340 |
1.4500 |
1.1158 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7170 |
0.7250 |
1.1158 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0780 |
1.0900 |
1.1132 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.2630 |
1.2770 |
1.1085 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8120 |
0.8210 |
1.1084 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.0840 |
1.0960 |
1.1070 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.9960 |
1.0070 |
1.1044 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7250 |
0.7330 |
1.1034 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.8439 |
1.8642 |
1.1009 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0010 |
1.0120 |
1.0989 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7301 |
0.7381 |
1.0957 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8604 |
0.8698 |
1.0925 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1020 |
1.1140 |
1.0889 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
1.0130 |
1.0240 |
1.0859 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8300 |
0.8390 |
1.0843 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8310 |
0.8400 |
1.0830 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5403 |
0.5461 |
1.0800 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8380 |
0.8470 |
1.0740 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.2200 |
1.2330 |
1.0656 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0330 |
1.0440 |
1.0649 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0360 |
1.0470 |
1.0618 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9440 |
0.9540 |
1.0593 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.4606 |
3.5903 |
1.0518 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0540 |
1.0650 |
1.0436 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.8300 |
1.8490 |
1.0383 |
160916 |
大成优选lof基金 |
1.1560 |
1.1720 |
1.0381 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0620 |
1.0730 |
1.0358 |
510660 |
上证医药卫生etf基金 |
1.0152 |
1.0257 |
1.0343 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0640 |
1.0750 |
1.0338 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9220 |
1.9420 |
1.0322 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9700 |
0.9800 |
1.0309 |
210010 |
金鹰元泰精选信用债债券a |
1.0193 |
1.0298 |
1.0301 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0690 |
1.0800 |
1.0290 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0730 |
1.0840 |
1.0252 |
210011 |
金鹰元泰精选信用债债券c |
1.0172 |
1.0276 |
1.0224 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0860 |
1.0970 |
1.0129 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
1.0870 |
1.0980 |
1.0120 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8978 |
0.9068 |
1.0025 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0980 |
1.1090 |
1.0018 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.3080 |
1.3210 |
0.9939 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9240 |
0.9330 |
0.9740 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9260 |
0.9350 |
0.9719 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0380 |
1.0480 |
0.9634 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8665 |
0.8748 |
0.9579 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.8939 |
2.9854 |
0.9572 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.4920 |
2.5160 |
0.9378 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9849 |
0.9942 |
0.9376 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0680 |
1.0780 |
0.9363 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9670 |
0.9760 |
0.9307 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1840 |
1.1950 |
0.9291 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0900 |
1.1000 |
0.9174 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0959 |
1.1059 |
0.9125 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0220 |
1.0350 |
0.8806 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0320 |
1.0410 |
0.8721 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2071 |
1.2176 |
0.8699 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0370 |
1.0460 |
0.8679 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9250 |
0.9330 |
0.8649 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0292 |
1.0381 |
0.8647 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1630 |
1.1730 |
0.8598 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0516 |
1.0606 |
0.8558 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2870 |
1.2980 |
0.8547 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0539 |
1.0629 |
0.8540 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1730 |
1.1830 |
0.8525 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2473 |
1.2579 |
0.8498 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1781 |
1.1881 |
0.8488 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1324 |
1.1420 |
0.8478 |
001031 |
华夏安康信用优选债券a |
1.0620 |
1.0710 |
0.8475 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1840 |
1.1940 |
0.8446 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1424 |
1.1520 |
0.8403 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1364 |
1.1459 |
0.8360 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9590 |
0.9670 |
0.8342 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6967 |
0.7025 |
0.8325 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9854 |
0.9936 |
0.8321 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0850 |
1.0940 |
0.8295 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0860 |
1.0950 |
0.8287 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9740 |
0.9820 |
0.8214 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2190 |
1.2290 |
0.8203 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1120 |
1.1210 |
0.8094 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0234 |
1.0316 |
0.8013 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.4947 |
2.5425 |
0.7857 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.2630 |
2.2790 |
0.7708 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2123 |
1.2216 |
0.7671 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0430 |
1.0510 |
0.7670 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0530 |
1.0610 |
0.7597 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0590 |
1.0670 |
0.7554 |
001033 |
华夏安康信用优选债券c |
1.0600 |
1.0680 |
0.7547 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0610 |
1.0690 |
0.7540 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0614 |
1.0694 |
0.7537 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0650 |
1.0730 |
0.7512 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8040 |
0.8100 |
0.7463 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0462 |
1.0539 |
0.7360 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0503 |
1.0580 |
0.7331 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.4900 |
2.5376 |
0.7309 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8250 |
0.8310 |
0.7273 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.2400 |
1.2490 |
0.7258 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.4938 |
2.5420 |
0.7178 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.2560 |
1.2650 |
0.7166 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.6570 |
1.6686 |
0.7001 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1990 |
1.2073 |
0.6922 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1590 |
1.1670 |
0.6903 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1688 |
1.1768 |
0.6845 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0821 |
1.0895 |
0.6839 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0300 |
1.0370 |
0.6796 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0450 |
1.0520 |
0.6699 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0008 |
1.0075 |
0.6695 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0500 |
1.0570 |
0.6667 |
217024 |
招商安盈保本混合型 |
1.0510 |
1.0580 |
0.6660 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0600 |
1.0670 |
0.6604 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0640 |
1.0710 |
0.6579 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3694 |
1.3784 |
0.6572 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1605 |
1.1681 |
0.6549 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0690 |
1.0760 |
0.6548 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0347 |
1.0414 |
0.6475 |
660015 |
农银汇理行业轮动股票型 |
1.2048 |
1.2126 |
0.6474 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6188 |
0.6228 |
0.6464 |
253060 |
国联安信心增长a基金 |
1.0940 |
1.1010 |
0.6399 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0950 |
1.1020 |
0.6393 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0351 |
1.0417 |
0.6376 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.1138 |
1.1209 |
0.6375 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.1030 |
1.1100 |
0.6346 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.1033 |
1.1103 |
0.6345 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.2360 |
1.2440 |
0.6266 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1210 |
1.1280 |
0.6244 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9944 |
1.0006 |
0.6235 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0912 |
1.0979 |
0.6140 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1430 |
1.1500 |
0.6124 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1128 |
1.1196 |
0.6111 |
000003 |
中海可转换债券a基金 |
0.9960 |
1.0020 |
0.6024 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1640 |
1.1710 |
0.6014 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1063 |
1.1129 |
0.5966 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1780 |
1.1850 |
0.5942 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0465 |
1.0527 |
0.5925 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0530 |
1.0600 |
0.5906 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1230 |
1.1296 |
0.5877 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3149 |
1.3226 |
0.5856 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1970 |
1.2040 |
0.5848 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0260 |
1.0320 |
0.5848 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7541 |
0.7585 |
0.5835 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1204 |
1.1269 |
0.5801 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0430 |
1.0490 |
0.5753 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0435 |
1.0495 |
0.5750 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0450 |
1.0510 |
0.5742 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8720 |
0.8770 |
0.5734 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0480 |
1.0540 |
0.5725 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0500 |
1.0560 |
0.5714 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0620 |
1.0680 |
0.5650 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.0690 |
1.0750 |
0.5613 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0710 |
1.0770 |
0.5602 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.2500 |
1.2570 |
0.5600 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0740 |
1.0800 |
0.5587 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7343 |
0.7384 |
0.5584 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0760 |
1.0820 |
0.5576 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7724 |
0.7767 |
0.5567 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0780 |
1.0840 |
0.5566 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0790 |
1.0850 |
0.5561 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0790 |
1.0850 |
0.5561 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.1152 |
1.1214 |
0.5560 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0850 |
1.0910 |
0.5530 |
253061 |
国联安信心增长b基金 |
1.0910 |
1.0970 |
0.5500 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1040 |
1.1100 |
0.5435 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.1080 |
1.1140 |
0.5415 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.1160 |
1.1220 |
0.5376 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2540 |
1.2610 |
0.5355 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.1270 |
1.1330 |
0.5324 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.7700 |
0.7740 |
0.5195 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.7780 |
0.7820 |
0.5141 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0160 |
1.0210 |
0.5041 |
000004 |
中海可转换债券c基金 |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
100073 |
富国强回报c基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1248 |
1.1303 |
0.4890 |
100072 |
富国强回报a基金 |
1.0230 |
1.0280 |
0.4888 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
450019 |
富兰克林国海恒久信用债券c |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
450018 |
富兰克林国海恒久信用债券a |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.0420 |
1.0470 |
0.4798 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0510 |
1.0560 |
0.4757 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.1155 |
1.1208 |
0.4751 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0530 |
1.0580 |
0.4748 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0550 |
1.0600 |
0.4739 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2670 |
1.2730 |
0.4736 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0700 |
1.0750 |
0.4673 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4879 |
2.4995 |
0.4663 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8750 |
0.8790 |
0.4571 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0970 |
1.1020 |
0.4558 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.9729 |
2.9864 |
0.4541 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1120 |
1.1170 |
0.4496 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0926 |
1.0975 |
0.4485 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.1150 |
1.1200 |
0.4484 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.1190 |
1.1240 |
0.4468 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0940 |
1.0987 |
0.4296 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0704 |
1.0749 |
0.4204 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2060 |
1.2110 |
0.4146 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
0.9850 |
0.9890 |
0.4061 |
161624 |
融通标普中国可转债指数a |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0907 |
1.0950 |
0.3942 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
420008 |
天弘债券型发起式a |
1.0300 |
1.0340 |
0.3883 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0844 |
1.0886 |
0.3873 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
519119 |
浦银安盛幸福回报b |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
166903 |
民生加银平稳增利c |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
519118 |
浦银安盛幸福回报a |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0450 |
1.0490 |
0.3828 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0450 |
1.0490 |
0.3828 |
166902 |
民生加银平稳增利a |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0570 |
1.0610 |
0.3784 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0620 |
1.0660 |
0.3766 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0660 |
1.0700 |
0.3752 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0710 |
1.0750 |
0.3735 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0790 |
1.0830 |
0.3707 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0790 |
1.0830 |
0.3707 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0800 |
1.0840 |
0.3704 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0860 |
1.0900 |
0.3683 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8773 |
0.8805 |
0.3648 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.1010 |
1.1050 |
0.3633 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.1319 |
1.1360 |
0.3622 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0215 |
1.0252 |
0.3622 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1160 |
1.1200 |
0.3584 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9770 |
0.9805 |
0.3582 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0199 |
1.0235 |
0.3530 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0909 |
1.0947 |
0.3483 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0822 |
1.0859 |
0.3419 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.1123 |
1.1161 |
0.3416 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0637 |
1.0673 |
0.3384 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0966 |
1.1003 |
0.3374 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4131 |
1.4178 |
0.3326 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0766 |
1.0800 |
0.3158 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6410 |
0.6490 |
0.3137 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9660 |
0.9690 |
0.3106 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0738 |
1.0771 |
0.3073 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0094 |
1.0125 |
0.3071 |
519020 |
国泰金泰平衡混合基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.3009 |
161625 |
融通标普中国可转债指数c |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
370026 |
上投摩根轮动添利c |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
370025 |
上投摩根轮动添利a |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
202213 |
南方安心基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
320021 |
诺安双利债券型发起式 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
128013 |
国投瑞银纯债b基金 |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
070033 |
嘉实增强收益基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
531021 |
建信纯债c基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
380009 |
中银添利债券发起基金 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
050128 |
博时安心收益c基金 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
420108 |
天弘债券型发起式b |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
050028 |
博时安心收益a基金 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0360 |
1.0390 |
0.2896 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
420009 |
天弘安康养老混合型 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0380 |
1.0410 |
0.2890 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
519669 |
银河领先债券型基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0087 |
1.0116 |
0.2875 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0500 |
1.0530 |
0.2857 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.2998 |
1.3035 |
0.2847 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4110 |
1.4150 |
0.2835 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0600 |
1.0630 |
0.2830 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0610 |
1.0640 |
0.2828 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0640 |
1.0670 |
0.2820 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0670 |
1.0700 |
0.2812 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0680 |
1.0710 |
0.2809 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0680 |
1.0710 |
0.2809 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0880 |
1.0810 |
0.2757 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0880 |
1.0910 |
0.2757 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0930 |
1.0960 |
0.2745 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.1120 |
1.1150 |
0.2698 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0408 |
1.0436 |
0.2690 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.1160 |
1.1190 |
0.2688 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1280 |
1.1310 |
0.2660 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0714 |
1.0742 |
0.2613 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0496 |
1.0522 |
0.2477 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0018 |
1.0043 |
0.2445 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0449 |
1.0474 |
0.2393 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0634 |
1.0658 |
0.2351 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数clof |
1.0067 |
1.0090 |
0.2285 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数alof |
1.0076 |
1.0099 |
0.2283 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0528 |
1.0552 |
0.2280 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9350 |
0.9370 |
0.2139 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0068 |
1.0089 |
0.2086 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1759 |
1.1783 |
0.2041 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0385 |
1.0406 |
0.2022 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000048 |
华夏双债c基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000045 |
工银产业债a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000046 |
工银产业债b基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000014 |
华夏一年定期开放债券 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
161619 |
融通岁岁添利b基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
161618 |
融通岁岁添利a基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
121013 |
国投瑞银纯债a基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
660013 |
农银汇理信用添利基金 |
1.0172 |
1.0192 |
0.1966 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0190 |
1.0140 |
0.1963 |
519153 |
新华纯债添利债券型发起式c |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
100068 |
富国纯债c基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
100066 |
富国纯债ab基金 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
530021 |
建信纯债a基金 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
161821 |
银华50alof基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
200016 |
长城保本混合型基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
590010 |
中邮稳定收益债券型c |
1.0480 |
1.0500 |
0.1908 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.1010 |
1.1031 |
0.1907 |
590009 |
中邮稳定收益债券型a |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0690 |
1.0610 |
0.1871 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0690 |
1.0710 |
0.1871 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0720 |
1.0740 |
0.1866 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0860 |
1.0880 |
0.1842 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0879 |
1.0899 |
0.1838 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0910 |
1.0930 |
0.1833 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0980 |
1.1000 |
0.1821 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1040 |
1.1060 |
0.1812 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1150 |
1.1170 |
0.1794 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1200 |
1.1220 |
0.1786 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.1280 |
1.1300 |
0.1773 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1310 |
1.1330 |
0.1768 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.1400 |
1.1420 |
0.1754 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0746 |
1.0764 |
0.1675 |
510020 |
博时超大etf基金 |
1.8251 |
1.8539 |
0.1590 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1538 |
1.1556 |
0.1560 |
000039 |
农银汇理低估值高增长 |
1.0004 |
1.0019 |
0.1499 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1810 |
1.1827 |
0.1439 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0061 |
1.0075 |
0.1392 |
161119 |
易基综债alof基金 |
1.0281 |
1.0295 |
0.1362 |
161120 |
易基综债clof基金 |
1.0303 |
1.0317 |
0.1359 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8540 |
0.8550 |
0.1171 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.1001 |
1.1013 |
0.1091 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0170 |
1.0181 |
0.1082 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.4490 |
3.4540 |
0.1021 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9810 |
0.9820 |
0.1019 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0815 |
1.0826 |
0.1017 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
720003 |
财通保本混合型发起式 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
000058 |
国联安保本混合型基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
162109 |
金鹰元盛分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
165808 |
东吴鼎利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
519723 |
交银施罗德双轮动债券ab |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
163211 |
诺安纯债定期开放债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000047 |
华夏双债a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0993 |
164813 |
工银增利分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1077 |
1.1088 |
0.0993 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
200017 |
长城岁岁金理财债券 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
166017 |
中欧纯债分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
161824 |
银华永兴分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
163908 |
中海惠裕纯债a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
519720 |
交银纯债c基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
750003 |
安信目标收益债券c |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
519718 |
交银纯债ab基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0190 |
1.0000 |
0.0981 |
750002 |
安信目标收益债券a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0202 |
1.0212 |
0.0980 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
519152 |
新华纯债添利债券型发起式a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
519188 |
万家恒a基金 |
1.0414 |
1.0424 |
0.0960 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0866 |
1.0876 |
0.0920 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1060 |
1.1070 |
0.0904 |
163006 |
长信利众分级债券a |
1.0112 |
1.0121 |
0.0890 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1390 |
1.1400 |
0.0878 |
519189 |
万家恒c基金 |
1.0381 |
1.0390 |
0.0867 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0500 |
1.0509 |
0.0857 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1920 |
1.1930 |
0.0839 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0063 |
1.0071 |
0.0795 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0179 |
1.0187 |
0.0786 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0776 |
1.0784 |
0.0742 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0878 |
1.0886 |
0.0735 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0146 |
1.0153 |
0.0690 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0691 |
1.0698 |
0.0655 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
1.0212 |
1.0217 |
0.0490 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0000 |
1.0002 |
0.0200 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0000 |
1.0002 |
0.0200 |
000028 |
华富保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000030 |
长城久利保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000032 |
易方达信用债债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000033 |
易方达信用债债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
160130 |
南方永利lof基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
161717 |
招商双债增强分级债券a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
167701 |
德邦德信中高企债指数分级 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
100.9650 |
101.0420 |
0.0000 |
519725 |
交银施罗德双轮动债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0000 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.5509 |
3.5459 |
-0.1408 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3577 |
1.3537 |
-0.2946 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2536 |
1.2496 |
-0.3191 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.8317 |
0.8278 |
-0.4689 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1431 |
1.1377 |
-0.4724 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1103 |
1.1040 |
-0.5674 |
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