开放式基金周龙虎榜(0510-0517)
2013-5-21 8:36:29 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-05-10)本期净值(2013-05-17)增长率%310368申万菱信竞争优势基金1.02761.132510.2083310308申万菱信盛利精选基金0.78960.86058.9792610007信达澳银消费优选股票1.10101.18307.
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.0276 |
1.1325 |
10.2083 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7896 |
0.8605 |
8.9792 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1010 |
1.1830 |
7.4478 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.1060 |
1.1860 |
7.2333 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0690 |
1.1460 |
7.2030 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.1550 |
1.2370 |
7.0996 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8920 |
0.9530 |
6.8386 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.0240 |
1.0930 |
6.7383 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1459 |
1.2226 |
6.6934 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
1.1593 |
1.2341 |
6.4522 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.0800 |
1.1490 |
6.3889 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.1010 |
1.1710 |
6.3579 |
519679 |
银河主题策略股票型 |
1.3390 |
1.4220 |
6.1987 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.1901 |
1.2637 |
6.1844 |
660015 |
农银汇理行业轮动股票型 |
1.2126 |
1.2867 |
6.1108 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9690 |
1.0280 |
6.0888 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.1490 |
1.2180 |
6.0052 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9350 |
0.9910 |
5.9893 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.2570 |
1.3310 |
5.8870 |
660001 |
农银成长基金 |
1.3579 |
1.4359 |
5.7442 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1040 |
1.1659 |
5.6069 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2770 |
1.3480 |
5.5599 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3481 |
1.4230 |
5.5560 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7170 |
0.7560 |
5.4393 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0480 |
1.1050 |
5.4389 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9747 |
1.0275 |
5.4171 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3537 |
1.4252 |
5.2818 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1930 |
1.2560 |
5.2808 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.1420 |
1.2020 |
5.2539 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.5300 |
1.6100 |
5.2288 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7340 |
0.7720 |
5.1771 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7940 |
0.8350 |
5.1637 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9880 |
1.0390 |
5.1619 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5588 |
0.5740 |
5.1539 |
370024 |
上投摩根核心优选股票型 |
1.2850 |
1.3510 |
5.1362 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9240 |
0.9710 |
5.0866 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.1420 |
3.3010 |
5.0711 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.5614 |
0.5897 |
5.0447 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票型 |
1.1310 |
1.1880 |
5.0398 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.1180 |
1.1740 |
5.0089 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8420 |
0.8840 |
4.9881 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1060 |
1.1610 |
4.9729 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0966 |
1.1505 |
4.9152 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9370 |
0.9830 |
4.9093 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0810 |
1.1340 |
4.9029 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.9650 |
1.0120 |
4.8705 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7490 |
0.7850 |
4.8064 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1910 |
1.2480 |
4.7859 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8748 |
0.9164 |
4.7554 |
161910 |
万家创业成长基金 |
1.1152 |
1.1681 |
4.7435 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
1.0760 |
1.1270 |
4.7398 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9290 |
0.9730 |
4.7363 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.8940 |
0.9360 |
4.6980 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0450 |
1.0940 |
4.6890 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8750 |
0.9160 |
4.6857 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7740 |
0.8100 |
4.6512 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9700 |
1.0150 |
4.6392 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.1210 |
1.1730 |
4.6387 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0316 |
1.0793 |
4.6239 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.1510 |
1.2040 |
4.6047 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.1809 |
1.2351 |
4.5897 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0260 |
1.0730 |
4.5719 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7676 |
0.8021 |
4.4945 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1250 |
1.1755 |
4.4889 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.1020 |
1.1510 |
4.4465 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0570 |
1.1040 |
4.4465 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3226 |
1.3814 |
4.4458 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9597 |
1.0023 |
4.4389 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.5459 |
3.7018 |
4.3966 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8000 |
0.8350 |
4.3750 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.4762 |
3.6271 |
4.3409 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.4129 |
1.4740 |
4.3244 |
270008 |
广发核心基金 |
1.9840 |
2.0690 |
4.2843 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9360 |
0.9760 |
4.2735 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0006 |
1.0433 |
4.2674 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6080 |
0.6339 |
4.2599 |
202027 |
南方金粮油基金 |
1.0570 |
1.1020 |
4.2573 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1377 |
1.1857 |
4.2190 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.1620 |
1.2110 |
4.2169 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.8278 |
0.8627 |
4.2160 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0520 |
1.0960 |
4.1825 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8773 |
0.9139 |
4.1653 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9930 |
1.0340 |
4.1289 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
1.0180 |
1.0600 |
4.1257 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1106 |
1.1564 |
4.1239 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5076 |
1.5694 |
4.0992 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
1.0670 |
1.1100 |
4.0300 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.0430 |
1.0850 |
4.0268 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7136 |
0.7423 |
4.0219 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9230 |
0.9600 |
4.0087 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.2190 |
1.2678 |
4.0033 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1701 |
1.2169 |
3.9997 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1010 |
1.1450 |
3.9964 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9770 |
1.0160 |
3.9918 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9520 |
0.9900 |
3.9916 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7300 |
0.7590 |
3.9726 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8018 |
0.8336 |
3.9661 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
1.0756 |
1.1182 |
3.9606 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8698 |
0.9041 |
3.9434 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9660 |
1.0040 |
3.9337 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8850 |
0.9194 |
3.8870 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9800 |
1.0180 |
3.8776 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8770 |
0.9110 |
3.8769 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9580 |
0.9950 |
3.8622 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.2290 |
2.3150 |
3.8582 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1680 |
1.2130 |
3.8527 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8961 |
0.9304 |
3.8277 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9700 |
1.0070 |
3.8144 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0343 |
1.0705 |
3.7997 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9800 |
1.0170 |
3.7755 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8500 |
0.8820 |
3.7647 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8500 |
0.8820 |
3.7647 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9300 |
0.9650 |
3.7634 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
1.0120 |
1.0500 |
3.7549 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.8155 |
0.8461 |
3.7523 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4427 |
1.4968 |
3.7499 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8830 |
0.9160 |
3.7373 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.0180 |
1.0560 |
3.7328 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4453 |
0.4619 |
3.7281 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7645 |
0.7930 |
3.7279 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7780 |
0.8070 |
3.7275 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5100 |
0.5290 |
3.7255 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1590 |
1.2020 |
3.7101 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7580 |
0.7860 |
3.6939 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9773 |
1.0132 |
3.6734 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0895 |
1.1295 |
3.6714 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0709 |
1.1102 |
3.6698 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2610 |
1.3070 |
3.6684 |
050019 |
博时转债a基金 |
1.0090 |
1.0460 |
3.6670 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.1164 |
1.1573 |
3.6636 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6290 |
0.6520 |
3.6566 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0044 |
1.0411 |
3.6539 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.1530 |
1.1950 |
3.6427 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8587 |
0.8899 |
3.6362 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3490 |
1.3980 |
3.6323 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5378 |
0.5573 |
3.6259 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1005 |
1.1403 |
3.6165 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7760 |
0.8040 |
3.6082 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.8207 |
0.8503 |
3.6067 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7931 |
0.8217 |
3.6061 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7780 |
0.8060 |
3.5990 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0231 |
1.0599 |
3.5969 |
050119 |
博时转债c基金 |
1.0010 |
1.0370 |
3.5964 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2290 |
1.2730 |
3.5801 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.0340 |
1.0710 |
3.5783 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9084 |
0.9408 |
3.5667 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.9847 |
1.0198 |
3.5636 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0418 |
1.0789 |
3.5611 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.0120 |
1.0480 |
3.5573 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9298 |
0.9628 |
3.5492 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2440 |
1.2880 |
3.5370 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8292 |
0.8585 |
3.5335 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9064 |
0.9384 |
3.5305 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.2353 |
1.2786 |
3.5052 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3740 |
1.4220 |
3.4934 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9540 |
0.9870 |
3.4591 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0120 |
1.0470 |
3.4585 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0770 |
1.1140 |
3.4355 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8897 |
0.9202 |
3.4281 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9132 |
0.9444 |
3.4166 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6683 |
0.6911 |
3.4161 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.1420 |
1.1810 |
3.4151 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9410 |
0.9730 |
3.4006 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2429 |
1.2849 |
3.3792 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.1250 |
1.1630 |
3.3778 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8610 |
0.8900 |
3.3682 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8350 |
0.8630 |
3.3533 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0326 |
1.0672 |
3.3508 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1140 |
1.1510 |
3.3214 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.0540 |
1.0890 |
3.3207 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0240 |
1.0580 |
3.3203 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.3040 |
1.3470 |
3.2975 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9110 |
0.9410 |
3.2931 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8510 |
0.8790 |
3.2902 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0660 |
1.1010 |
3.2833 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7920 |
0.8180 |
3.2828 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2764 |
1.3183 |
3.2827 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6813 |
0.7036 |
3.2732 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.3140 |
1.3570 |
3.2725 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7030 |
0.7260 |
3.2717 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0090 |
1.0420 |
3.2706 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0720 |
1.1070 |
3.2649 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5458 |
0.5636 |
3.2583 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.9864 |
3.0834 |
3.2481 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0190 |
1.0520 |
3.2385 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3911 |
1.4361 |
3.2349 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0820 |
1.1170 |
3.2348 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0520 |
1.0860 |
3.2319 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8680 |
0.8960 |
3.2258 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8390 |
0.8660 |
3.2181 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9114 |
0.9406 |
3.2039 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2190 |
1.2580 |
3.1993 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8490 |
0.8760 |
3.1802 |
519714 |
交银施罗德沪深300行业分层等权 |
1.1040 |
1.1390 |
3.1703 |
510500 |
中证500etf基金 |
1.0018 |
1.0335 |
3.1643 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0430 |
1.0760 |
3.1640 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7600 |
0.7840 |
3.1579 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0121 |
1.0440 |
3.1519 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.1130 |
1.1480 |
3.1447 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7330 |
0.7560 |
3.1378 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0850 |
1.1190 |
3.1336 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.1302 |
1.1653 |
3.1056 |
519120 |
浦银安盛战略新兴产业 |
1.0310 |
1.0630 |
3.1038 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7420 |
0.7650 |
3.0997 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
1.0030 |
1.0340 |
3.0907 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.1231 |
1.1578 |
3.0897 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0050 |
1.0360 |
3.0846 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2980 |
1.3380 |
3.0817 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.1050 |
1.1390 |
3.0769 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2350 |
1.2730 |
3.0769 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0770 |
1.1100 |
3.0641 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3159 |
2.3866 |
3.0632 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0409 |
1.0726 |
3.0454 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.2440 |
1.2810 |
3.0349 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0880 |
1.1210 |
3.0331 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9230 |
0.9510 |
3.0307 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8581 |
0.8841 |
3.0299 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0250 |
1.0560 |
3.0244 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.3155 |
2.3855 |
3.0231 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4996 |
0.5147 |
3.0179 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7300 |
0.7520 |
3.0137 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8300 |
0.8550 |
3.0120 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7215 |
0.7432 |
3.0076 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4157 |
0.4282 |
3.0070 |
160119 |
南方中证500联接lof |
0.8839 |
0.9104 |
2.9981 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7381 |
0.7602 |
2.9942 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9942 |
1.0239 |
2.9912 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6138 |
0.6321 |
2.9886 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0710 |
1.1030 |
2.9879 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5461 |
0.5624 |
2.9856 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0089 |
1.0391 |
2.9834 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9722 |
1.0012 |
2.9829 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5700 |
0.5870 |
2.9825 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8050 |
0.8290 |
2.9814 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0410 |
1.0190 |
2.9779 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4925 |
2.5666 |
2.9729 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9667 |
0.9954 |
2.9689 |
165310 |
建信双利策略主题基金 |
1.0120 |
1.0420 |
2.9644 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5614 |
0.5780 |
2.9619 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0840 |
1.1160 |
2.9520 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9970 |
1.0264 |
2.9488 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.1610 |
1.1950 |
2.9285 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9570 |
0.9850 |
2.9258 |
510120 |
非周etf基金 |
1.7860 |
1.8370 |
2.9240 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7550 |
0.7770 |
2.9218 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.1330 |
1.1660 |
2.9126 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.3830 |
1.4230 |
2.8923 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7818 |
0.8044 |
2.8908 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0968 |
1.1285 |
2.8902 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1881 |
1.2224 |
2.8870 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3035 |
1.3411 |
2.8845 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1917 |
1.2259 |
2.8698 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8125 |
0.8358 |
2.8677 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5055 |
0.5200 |
2.8667 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8301 |
0.8538 |
2.8551 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9380 |
0.9650 |
2.8527 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0870 |
1.1180 |
2.8519 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9830 |
1.0110 |
2.8484 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0560 |
1.0860 |
2.8409 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0600 |
1.0901 |
2.8396 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1270 |
1.1590 |
2.8394 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5460 |
0.5615 |
2.8353 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9880 |
1.0160 |
2.8340 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.1083 |
1.0997 |
2.8332 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0600 |
1.0900 |
2.8302 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8140 |
0.8370 |
2.8256 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0990 |
1.1300 |
2.8207 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.2770 |
1.3130 |
2.8191 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8161 |
0.8391 |
2.8183 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8309 |
0.8543 |
2.8162 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1010 |
1.1320 |
2.8156 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8180 |
0.8410 |
2.8117 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1430 |
1.1750 |
2.7997 |
350008 |
天治成长基金 |
1.1430 |
1.1750 |
2.7997 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0380 |
1.0670 |
2.7938 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3580 |
1.3959 |
2.7909 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6092 |
0.6262 |
2.7846 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1778 |
1.2105 |
2.7764 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9226 |
0.9482 |
2.7748 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0850 |
1.1150 |
2.7650 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9176 |
0.9429 |
2.7572 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0520 |
1.0810 |
2.7567 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9070 |
0.9320 |
2.7563 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.5290 |
2.5970 |
2.7488 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0190 |
1.0470 |
2.7478 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8740 |
0.8980 |
2.7460 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0210 |
1.0490 |
2.7424 |
000008 |
嘉实中证500etf联接 |
1.0292 |
1.0574 |
2.7400 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9482 |
0.9741 |
2.7315 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6547 |
0.6726 |
2.7311 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7690 |
0.7900 |
2.7308 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8151 |
0.8374 |
2.7304 |
160809 |
长盛同辉基金 |
1.1000 |
1.1300 |
2.7273 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0270 |
1.0550 |
2.7264 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1410 |
1.1720 |
2.7169 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8453 |
0.8682 |
2.7091 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1080 |
1.1380 |
2.7076 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
0.9980 |
1.0250 |
2.7054 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7767 |
0.7977 |
2.7037 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3054 |
1.3406 |
2.6968 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1510 |
1.1820 |
2.6933 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8930 |
0.9170 |
2.6876 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0089 |
1.0360 |
2.6861 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.7870 |
0.8080 |
2.6684 |
510610 |
上证能源etf基金 |
0.9652 |
0.9909 |
2.6627 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9790 |
1.0050 |
2.6558 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1700 |
1.2010 |
2.6496 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0950 |
1.1240 |
2.6484 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
660014 |
农银汇理深证100指数增强型 |
1.0505 |
1.0782 |
2.6368 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6450 |
0.6620 |
2.6357 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3924 |
1.4291 |
2.6357 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1790 |
1.2100 |
2.6293 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7417 |
0.7612 |
2.6291 |
162907 |
泰信基本面400指数分级 |
1.1040 |
1.1330 |
2.6268 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.0290 |
1.0560 |
2.6239 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8691 |
0.8919 |
2.6234 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.1070 |
1.1360 |
2.6197 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1075 |
1.1365 |
2.6185 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2977 |
0.3055 |
2.6184 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.2126 |
1.2443 |
2.6142 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4659 |
1.5042 |
2.6127 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8672 |
0.8898 |
2.6061 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
1.0000 |
1.0260 |
2.6000 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9178 |
0.9416 |
2.5932 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7443 |
0.7636 |
2.5930 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.7330 |
0.7520 |
2.5921 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9680 |
0.9930 |
2.5826 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6970 |
0.7150 |
2.5825 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.1704 |
1.2006 |
2.5803 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7380 |
0.7570 |
2.5745 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7774 |
0.7974 |
2.5727 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8560 |
0.8780 |
2.5701 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1390 |
1.1680 |
2.5608 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0600 |
1.0870 |
2.5472 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0703 |
1.0975 |
2.5413 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.0240 |
1.0500 |
2.5391 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6700 |
0.6870 |
2.5373 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7531 |
0.7722 |
2.5362 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1090 |
1.1370 |
2.5248 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9155 |
0.9386 |
2.5232 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9910 |
1.0160 |
2.5227 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9560 |
0.9800 |
2.5105 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9190 |
0.9420 |
2.5027 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8400 |
0.8610 |
2.5000 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2060 |
1.2360 |
2.4876 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.2900 |
1.3220 |
2.4806 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0368 |
1.0626 |
2.4788 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7680 |
0.7870 |
2.4740 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.8191 |
0.8393 |
2.4661 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9968 |
1.0213 |
2.4579 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6021 |
0.6169 |
2.4559 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0590 |
1.0850 |
2.4551 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1527 |
1.1809 |
2.4464 |
165707 |
诺德深证300指数分级 |
1.1040 |
1.1310 |
2.4457 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.1880 |
1.2170 |
2.4411 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0320 |
1.0570 |
2.4225 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7850 |
0.8040 |
2.4204 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6613 |
0.6773 |
2.4195 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.0750 |
1.1010 |
2.4186 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9110 |
0.9330 |
2.4149 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0810 |
1.1070 |
2.4052 |
370023 |
上投摩根中证消费服务领先指数 |
1.0820 |
1.1080 |
2.4030 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6210 |
0.6360 |
2.3982 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9190 |
0.9410 |
2.3939 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7520 |
0.7700 |
2.3936 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.5570 |
3.6420 |
2.3897 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2570 |
1.2870 |
2.3866 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.9240 |
0.9460 |
2.3810 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9240 |
0.9460 |
2.3810 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8285 |
0.8482 |
2.3778 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0540 |
1.0790 |
2.3719 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9280 |
0.9500 |
2.3707 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0560 |
1.0810 |
2.3674 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9815 |
1.0047 |
2.3637 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9321 |
0.9541 |
2.3603 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0610 |
1.0860 |
2.3563 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
0.9770 |
1.0000 |
2.3541 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9770 |
1.0000 |
2.3541 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9770 |
1.0000 |
2.3541 |
180013 |
银华领先基金 |
1.1052 |
1.1312 |
2.3525 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9780 |
1.0010 |
2.3517 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7026 |
0.7191 |
2.3484 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7884 |
0.8069 |
2.3465 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7720 |
0.7900 |
2.3316 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7730 |
0.7910 |
2.3286 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1080 |
1.1337 |
2.3281 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7481 |
0.7655 |
2.3259 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.5050 |
1.5400 |
2.3256 |
163804 |
中银收益基金 |
1.0496 |
1.0740 |
2.3247 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0848 |
1.1100 |
2.3230 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9940 |
1.0170 |
2.3139 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0820 |
1.1070 |
2.3105 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4110 |
2.4666 |
2.3061 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.3450 |
1.3760 |
2.3048 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7390 |
0.7560 |
2.3004 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9130 |
0.9340 |
2.3001 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0480 |
1.0730 |
2.2901 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0050 |
1.0280 |
2.2886 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0140 |
1.0370 |
2.2682 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.6686 |
1.7064 |
2.2654 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9740 |
0.9960 |
2.2587 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9310 |
0.9520 |
2.2556 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7293 |
0.7457 |
2.2487 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7697 |
0.7870 |
2.2476 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8010 |
0.8190 |
2.2472 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.5582 |
1.5932 |
2.2462 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9394 |
0.9605 |
2.2461 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9806 |
1.0026 |
2.2435 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7650 |
0.7820 |
2.2222 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.6578 |
0.6724 |
2.2216 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.2170 |
1.2440 |
2.2186 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0580 |
1.0814 |
2.2117 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0420 |
1.0650 |
2.2073 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9168 |
0.9370 |
2.2033 |
510290 |
380etf基金 |
0.8627 |
0.8817 |
2.2024 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8190 |
0.8370 |
2.1992 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0010 |
1.0230 |
2.1978 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0381 |
1.0609 |
2.1963 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.0792 |
1.1028 |
2.1868 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.3484 |
1.3778 |
2.1804 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7820 |
0.7990 |
2.1739 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.7820 |
0.7990 |
2.1739 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9220 |
0.9420 |
2.1692 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9048 |
0.9244 |
2.1668 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0675 |
1.0906 |
2.1639 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8228 |
0.8406 |
2.1633 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8380 |
0.8560 |
2.1480 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8805 |
0.8994 |
2.1465 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7392 |
0.7550 |
2.1374 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6550 |
0.6690 |
2.1352 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4861 |
0.4965 |
2.1349 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1260 |
1.1500 |
2.1314 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7368 |
0.7525 |
2.1308 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2826 |
1.3099 |
2.1285 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6157 |
0.6288 |
2.1277 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8470 |
0.8650 |
2.1251 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0840 |
1.1070 |
2.1218 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0390 |
1.0610 |
2.1174 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7560 |
0.7720 |
2.1164 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.8490 |
1.8880 |
2.1092 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.8642 |
1.9035 |
2.1081 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1870 |
1.2120 |
2.1061 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.5210 |
0.5320 |
2.1055 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0930 |
1.1160 |
2.1043 |
510310 |
易方达沪深300etf基金 |
0.9901 |
1.0109 |
2.1008 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.0960 |
1.1190 |
2.0985 |
202025 |
南方380基金 |
0.8661 |
0.8842 |
2.0898 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.6269 |
1.6608 |
2.0871 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9590 |
0.9790 |
2.0855 |
519097 |
新华中小市值基金 |
1.0070 |
1.0280 |
2.0854 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.0070 |
1.0280 |
2.0854 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0090 |
1.0300 |
2.0813 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9256 |
0.9449 |
2.0792 |
070099 |
嘉实优质基金 |
1.0120 |
1.0330 |
2.0751 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.9530 |
4.0350 |
2.0744 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1100 |
1.1330 |
2.0721 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8210 |
0.8380 |
2.0706 |
160212 |
国泰估值优势lof基金 |
0.8230 |
0.8400 |
2.0656 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0680 |
1.0900 |
2.0599 |
050004 |
博时精选基金 |
1.1980 |
1.2226 |
2.0534 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0230 |
1.0440 |
2.0528 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8592 |
0.8768 |
2.0484 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0260 |
1.0470 |
2.0468 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0260 |
1.0470 |
2.0468 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.3210 |
1.3480 |
2.0439 |
519979 |
长信内需成长基金 |
1.1280 |
1.1510 |
2.0390 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.3750 |
1.4030 |
2.0364 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7370 |
0.7520 |
2.0353 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
0.9360 |
0.9550 |
2.0299 |
163415 |
兴全商业模式优选股票lof |
0.9860 |
1.0060 |
2.0284 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7440 |
0.7590 |
2.0161 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5200 |
0.5300 |
2.0150 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8450 |
0.8620 |
2.0118 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2237 |
1.2483 |
2.0103 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9950 |
1.0150 |
2.0101 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8460 |
0.8630 |
2.0095 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7470 |
0.7620 |
2.0080 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4950 |
1.5250 |
2.0067 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5450 |
0.5560 |
2.0053 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9490 |
0.9680 |
2.0021 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7426 |
0.7574 |
1.9930 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5520 |
0.5630 |
1.9930 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6530 |
0.6660 |
1.9908 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7055 |
0.7195 |
1.9844 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7916 |
0.8073 |
1.9833 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9080 |
0.9260 |
1.9824 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6560 |
0.6690 |
1.9817 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.0600 |
1.0810 |
1.9811 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
1.0120 |
1.0320 |
1.9763 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8826 |
0.9000 |
1.9714 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0554 |
1.0762 |
1.9708 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6043 |
0.6162 |
1.9692 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7874 |
0.8029 |
1.9685 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7120 |
0.7260 |
1.9663 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9420 |
1.9800 |
1.9646 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7585 |
0.7734 |
1.9644 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7849 |
0.8003 |
1.9620 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8774 |
0.8946 |
1.9603 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0371 |
1.0574 |
1.9574 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8999 |
0.9175 |
1.9558 |
000042 |
中证财通中国可持续发展100 |
1.0230 |
1.0430 |
1.9550 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0780 |
1.0990 |
1.9481 |
160706 |
嘉实沪深300etf联接lof |
0.6778 |
0.6910 |
1.9475 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8740 |
0.8910 |
1.9451 |
630016 |
华商价值共享灵活配置 |
1.0830 |
1.1040 |
1.9391 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.0330 |
1.0530 |
1.9361 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9870 |
1.0060 |
1.9250 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8320 |
0.8480 |
1.9231 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0400 |
1.0600 |
1.9231 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6061 |
1.6369 |
1.9177 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8355 |
0.8515 |
1.9150 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7940 |
0.8090 |
1.9105 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9460 |
0.9640 |
1.9027 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0530 |
1.0730 |
1.8993 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6822 |
0.6951 |
1.8909 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.1110 |
1.1320 |
1.8902 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.1818 |
1.2041 |
1.8870 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.0080 |
1.8480 |
1.8849 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8225 |
0.8380 |
1.8845 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8530 |
0.8690 |
1.8757 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7310 |
0.7450 |
1.8757 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4746 |
0.4835 |
1.8753 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.2280 |
2.2710 |
1.8740 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1250 |
1.1460 |
1.8667 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4670 |
0.4760 |
1.8631 |
110030 |
易方达量化衍伸基金 |
1.1280 |
1.1490 |
1.8617 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8731 |
0.8893 |
1.8555 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.1860 |
1.2080 |
1.8550 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0256 |
1.0446 |
1.8508 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7039 |
0.7169 |
1.8469 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8670 |
0.8830 |
1.8454 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0840 |
1.1040 |
1.8450 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9760 |
0.9940 |
1.8443 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0880 |
1.1080 |
1.8382 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1430 |
1.1640 |
1.8373 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9800 |
1.0010 |
1.8367 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1495 |
1.1706 |
1.8356 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0400 |
1.0590 |
1.8269 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8770 |
0.8930 |
1.8244 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8240 |
0.8390 |
1.8204 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0440 |
1.0630 |
1.8199 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9920 |
1.0100 |
1.8145 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7720 |
0.7860 |
1.8135 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6233 |
0.6346 |
1.8129 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0850 |
1.1050 |
1.8050 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9430 |
0.9600 |
1.8028 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6660 |
0.6780 |
1.8018 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6060 |
0.6170 |
1.7930 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.1190 |
1.1390 |
1.7873 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8729 |
0.8885 |
1.7871 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9698 |
0.9895 |
1.7839 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4120 |
2.4550 |
1.7828 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8980 |
0.9140 |
1.7817 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6131 |
0.6240 |
1.7779 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9010 |
0.9170 |
1.7758 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4573 |
0.4654 |
1.7697 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6680 |
0.6798 |
1.7659 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0964 |
1.1157 |
1.7603 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.2798 |
1.3023 |
1.7581 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8550 |
0.8700 |
1.7544 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.2648 |
1.2869 |
1.7473 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8020 |
0.8160 |
1.7456 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8332 |
0.8477 |
1.7403 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2496 |
1.2713 |
1.7366 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5438 |
0.5532 |
1.7253 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5751 |
0.5850 |
1.7214 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2216 |
1.2426 |
1.7191 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8810 |
0.8960 |
1.7126 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.1100 |
1.1290 |
1.7117 |
510650 |
上证金融地产etf基金 |
1.0062 |
1.0234 |
1.7094 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3454 |
0.3513 |
1.7082 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8790 |
0.8940 |
1.7065 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9990 |
1.0160 |
1.7017 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9430 |
0.9590 |
1.6967 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.3560 |
1.3790 |
1.6962 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3370 |
0.3427 |
1.6936 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6980 |
0.7098 |
1.6905 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.1240 |
1.1430 |
1.6904 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.7740 |
0.7870 |
1.6796 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0084 |
1.0253 |
1.6759 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1340 |
1.1530 |
1.6755 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.0750 |
1.0930 |
1.6744 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.7653 |
0.7781 |
1.6725 |
730002 |
方正富邦红利精选股票型 |
1.0210 |
1.0380 |
1.6650 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3423 |
1.3646 |
1.6613 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6593 |
0.6702 |
1.6533 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0970 |
1.1150 |
1.6408 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.4540 |
3.5110 |
1.6310 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9820 |
0.9980 |
1.6293 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.7850 |
1.8140 |
1.6246 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7551 |
0.7673 |
1.6157 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7460 |
0.7580 |
1.6139 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.7692 |
0.7816 |
1.6121 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8740 |
0.8880 |
1.6018 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7500 |
0.7620 |
1.6000 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0389 |
1.0555 |
1.5978 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7480 |
0.7599 |
1.5909 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.0090 |
1.0250 |
1.5857 |
159923 |
大成中证100etf基金 |
0.9490 |
0.9640 |
1.5806 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6820 |
0.6930 |
1.5806 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0200 |
1.0360 |
1.5686 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.1995 |
1.2183 |
1.5673 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6259 |
0.6357 |
1.5657 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0870 |
1.1040 |
1.5639 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7740 |
0.7860 |
1.5504 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8520 |
0.8652 |
1.5493 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9690 |
0.9840 |
1.5480 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2017 |
1.2203 |
1.5478 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8400 |
0.8530 |
1.5476 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.2330 |
1.2220 |
1.5410 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0147 |
1.0303 |
1.5374 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7840 |
0.7960 |
1.5306 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0470 |
1.0630 |
1.5282 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7025 |
0.7132 |
1.5231 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.4500 |
1.4420 |
1.5172 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1210 |
1.1380 |
1.5165 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8580 |
0.8710 |
1.5152 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7260 |
0.7370 |
1.5152 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.5160 |
2.5530 |
1.5094 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1300 |
1.1470 |
1.5044 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1970 |
1.2150 |
1.5038 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0640 |
1.0800 |
1.5038 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0650 |
1.0810 |
1.5023 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9922 |
1.0071 |
1.5017 |
510660 |
上证医药卫生etf基金 |
1.0257 |
1.0410 |
1.4917 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6327 |
0.6421 |
1.4860 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7548 |
0.7659 |
1.4706 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7431 |
0.7540 |
1.4668 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0250 |
1.0400 |
1.4634 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1369 |
1.1535 |
1.4601 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8000 |
0.8116 |
1.4500 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0440 |
1.0590 |
1.4368 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.3230 |
1.3420 |
1.4361 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.7410 |
1.7660 |
1.4360 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.1910 |
1.2080 |
1.4274 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0560 |
1.0710 |
1.4205 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9920 |
1.0060 |
1.4113 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1232 |
1.1390 |
1.4067 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5157 |
0.5229 |
1.3993 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0730 |
1.0880 |
1.3979 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7870 |
0.7980 |
1.3977 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9330 |
0.9460 |
1.3934 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.8190 |
1.8440 |
1.3931 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4309 |
0.4369 |
1.3922 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0830 |
1.0980 |
1.3850 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7250 |
0.7350 |
1.3793 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
1.8840 |
1.9100 |
1.3689 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
1.0980 |
1.1130 |
1.3661 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8203 |
0.8315 |
1.3654 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8963 |
0.9085 |
1.3634 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.0740 |
1.0940 |
1.3619 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9560 |
0.9690 |
1.3598 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9953 |
1.0088 |
1.3564 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6945 |
0.7039 |
1.3535 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9489 |
0.9617 |
1.3489 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7420 |
0.7520 |
1.3477 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6982 |
0.7076 |
1.3463 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0420 |
1.0560 |
1.3436 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.5980 |
0.6060 |
1.3378 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8303 |
0.8414 |
1.3369 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7540 |
0.7640 |
1.3263 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0334 |
1.0471 |
1.3257 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0297 |
1.0433 |
1.3208 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7610 |
0.7720 |
1.3141 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5105 |
0.5172 |
1.3093 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7428 |
0.7525 |
1.3059 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0740 |
1.0880 |
1.3035 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.0770 |
1.0910 |
1.2999 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.7730 |
0.7830 |
1.2937 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8550 |
0.8660 |
1.2865 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9330 |
0.9450 |
1.2862 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.7020 |
0.7110 |
1.2821 |
580009 |
东吴内需增长混合型证券 |
1.0160 |
1.0290 |
1.2795 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1730 |
1.1880 |
1.2788 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3931 |
1.4109 |
1.2777 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0970 |
1.1110 |
1.2762 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1760 |
1.1910 |
1.2755 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2905 |
1.3069 |
1.2708 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8097 |
0.8200 |
1.2687 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0175 |
1.0304 |
1.2678 |
770001 |
德邦优化配置股票型 |
1.1801 |
1.1950 |
1.2626 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.1090 |
1.1230 |
1.2624 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1940 |
1.2090 |
1.2563 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5310 |
0.5377 |
1.2553 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0480 |
1.0610 |
1.2405 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8474 |
0.8579 |
1.2391 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6228 |
0.6305 |
1.2364 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8100 |
0.8200 |
1.2346 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
2.4101 |
1.7538 |
1.2323 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8606 |
0.8712 |
1.2317 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1058 |
1.1192 |
1.2118 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6948 |
0.7032 |
1.2090 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8310 |
0.8410 |
1.2034 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.2790 |
2.3080 |
1.2027 |
000004 |
中海可转换债券c基金 |
1.0010 |
1.0130 |
1.1988 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1768 |
1.1909 |
1.1982 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0030 |
1.0150 |
1.1964 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7540 |
0.7630 |
1.1936 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.0910 |
1.1110 |
1.1916 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.1477 |
2.1732 |
1.1873 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2730 |
1.2880 |
1.1783 |
000039 |
农银汇理低估值高增长 |
1.0019 |
1.0137 |
1.1778 |
630015 |
华商大盘量化精选灵活配置 |
1.0190 |
1.0310 |
1.1776 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
1.0240 |
1.0360 |
1.1719 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0310 |
1.0430 |
1.1639 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9670 |
0.9780 |
1.1375 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9760 |
0.9870 |
1.1270 |
001033 |
华夏安康信用优选债券c |
1.0680 |
1.0800 |
1.1236 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0750 |
1.0870 |
1.1163 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.2550 |
1.2690 |
1.1155 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0800 |
1.0920 |
1.1111 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0629 |
1.0746 |
1.1008 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.8190 |
0.8280 |
1.0989 |
000003 |
中海可转换债券a基金 |
1.0020 |
1.0130 |
1.0978 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0606 |
1.0722 |
1.0937 |
050026 |
博时医疗保健行业股票型 |
1.1900 |
1.2030 |
1.0924 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6420 |
0.6490 |
1.0903 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8260 |
0.8350 |
1.0896 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3784 |
1.3933 |
1.0810 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.1200 |
1.1320 |
1.0714 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.1240 |
1.1360 |
1.0676 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5534 |
0.5593 |
1.0672 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0320 |
1.0430 |
1.0659 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0350 |
1.0500 |
1.0628 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.2370 |
1.2500 |
1.0509 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0414 |
1.0521 |
1.0275 |
001031 |
华夏安康信用优选债券a |
1.0710 |
1.0820 |
1.0271 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0710 |
1.0820 |
1.0271 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6480 |
0.6546 |
1.0185 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0417 |
1.0523 |
1.0176 |
540012 |
汇丰晋信恒生a股基金 |
1.0259 |
1.0363 |
1.0137 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7725 |
0.7803 |
1.0119 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0950 |
1.1060 |
1.0046 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7384 |
0.7458 |
1.0022 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1000 |
1.1110 |
1.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.1020 |
1.1130 |
0.9982 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2579 |
1.2703 |
0.9858 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7170 |
0.7240 |
0.9763 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2935 |
1.3060 |
0.9664 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0350 |
1.0450 |
0.9662 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0370 |
1.0470 |
0.9643 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8200 |
0.8280 |
0.9641 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0400 |
1.0500 |
0.9615 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0450 |
1.0550 |
0.9569 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1500 |
1.1610 |
0.9565 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0979 |
1.1084 |
0.9564 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8235 |
1.8408 |
0.9487 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1670 |
1.1780 |
0.9426 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1059 |
1.1162 |
0.9314 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1830 |
1.1940 |
0.9298 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1681 |
1.1789 |
0.9246 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1950 |
1.2060 |
0.9205 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8583 |
0.8662 |
0.9204 |
253061 |
国联安信心增长b基金 |
1.0970 |
1.1070 |
0.9116 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
0.9930 |
1.0020 |
0.9063 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4178 |
1.4306 |
0.9028 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1520 |
1.1622 |
0.8854 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.9854 |
3.0727 |
0.8843 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1420 |
1.1520 |
0.8757 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.7840 |
8.8600 |
0.8652 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.5425 |
2.5959 |
0.8614 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.5903 |
3.7007 |
0.8607 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1680 |
1.1780 |
0.8562 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0730 |
1.0820 |
0.8388 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0840 |
1.0930 |
0.8303 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9442 |
0.9520 |
0.8261 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9740 |
0.9820 |
0.8214 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0742 |
1.0830 |
0.8192 |
253060 |
国联安信心增长a基金 |
1.1010 |
1.1100 |
0.8174 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8600 |
0.8670 |
0.8140 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.1220 |
1.1310 |
0.8021 |
519020 |
国泰金泰平衡混合基金 |
1.0010 |
1.0090 |
0.7992 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.1330 |
1.1420 |
0.7944 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9068 |
0.9140 |
0.7940 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.5520 |
3.5800 |
0.7883 |
530011 |
建信内生基金 |
1.0150 |
1.0230 |
0.7882 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.5376 |
2.5899 |
0.7881 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7581 |
0.7640 |
0.7783 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4310 |
1.4420 |
0.7687 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5420 |
2.5943 |
0.7632 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0570 |
1.0650 |
0.7569 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9936 |
1.0011 |
0.7548 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0670 |
1.0750 |
0.7498 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0670 |
1.0750 |
0.7498 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0680 |
1.0760 |
0.7491 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9360 |
0.9430 |
0.7479 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0800 |
1.0880 |
0.7407 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0820 |
1.0900 |
0.7394 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0840 |
1.0920 |
0.7380 |
161616 |
融通医疗保健行业基金 |
1.1070 |
1.1150 |
0.7227 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1100 |
1.1180 |
0.7207 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9820 |
0.9890 |
0.7128 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.1013 |
1.1091 |
0.7083 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0826 |
1.0902 |
0.7020 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5960 |
2.6170 |
0.7013 |
210010 |
金鹰元泰精选信用债债券a |
1.0298 |
1.0370 |
0.6992 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0110 |
1.0180 |
0.6924 |
210011 |
金鹰元泰精选信用债债券c |
1.0276 |
1.0347 |
0.6909 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1620 |
1.1700 |
0.6885 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0075 |
1.0144 |
0.6849 |
160916 |
大成优选lof基金 |
1.1720 |
1.1820 |
0.6826 |
420009 |
天弘安康养老混合型 |
1.0400 |
1.0470 |
0.6731 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0490 |
1.0560 |
0.6673 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0510 |
1.0580 |
0.6660 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0522 |
1.0592 |
0.6653 |
217024 |
招商安盈保本混合型 |
1.0580 |
1.0650 |
0.6616 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0474 |
1.0543 |
0.6588 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0730 |
1.0800 |
0.6524 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9300 |
0.9360 |
0.6452 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.2490 |
1.2570 |
0.6405 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.7307 |
0.7354 |
0.6403 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0960 |
1.1030 |
0.6387 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.1214 |
1.1285 |
0.6331 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.2650 |
1.2730 |
0.6324 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.1140 |
1.1210 |
0.6284 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1296 |
1.1365 |
0.6108 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1540 |
1.1610 |
0.6066 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0436 |
1.0499 |
0.6037 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1269 |
1.1337 |
0.6034 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1710 |
1.1780 |
0.5978 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0110 |
1.0170 |
0.5935 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7097 |
0.7139 |
0.5924 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8460 |
0.8510 |
0.5910 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1850 |
1.1920 |
0.5907 |
510620 |
上证原材料etf基金 |
0.9714 |
0.9771 |
0.5868 |
450019 |
富兰克林国海恒久信用债券c |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0370 |
1.0430 |
0.5786 |
450018 |
富兰克林国海恒久信用债券a |
1.0370 |
1.0430 |
0.5786 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0430 |
1.0490 |
0.5753 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0510 |
1.0570 |
0.5709 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0540 |
1.0600 |
0.5693 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0600 |
1.0660 |
0.5660 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0690 |
1.0750 |
0.5613 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0740 |
1.0800 |
0.5587 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0947 |
1.1007 |
0.5481 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1303 |
1.1363 |
0.5308 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0552 |
1.0608 |
0.5307 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9950 |
5.0210 |
0.5205 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.1208 |
1.1266 |
0.5175 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0210 |
1.0260 |
0.5017 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1196 |
1.1252 |
0.5002 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8026 |
0.8066 |
0.4984 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.2040 |
1.2100 |
0.4983 |
161625 |
融通标普中国可转债指数c |
1.0040 |
1.0090 |
0.4980 |
161624 |
融通标普中国可转债指数a |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
1.0060 |
1.0110 |
0.4970 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1129 |
1.1184 |
0.4942 |
200016 |
长城保本混合型基金 |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0430 |
1.0480 |
0.4794 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0600 |
1.0650 |
0.4717 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0710 |
1.0760 |
0.4669 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0850 |
1.0900 |
0.4608 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0850 |
1.0900 |
0.4608 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0900 |
1.0950 |
0.4587 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0930 |
1.0980 |
0.4575 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0940 |
1.0990 |
0.4570 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8820 |
0.8860 |
0.4535 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.1360 |
1.1411 |
0.4489 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.1150 |
1.1200 |
0.4484 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1280 |
1.1330 |
0.4433 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1330 |
1.1380 |
0.4413 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.8386 |
1.8464 |
0.4242 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0252 |
1.0295 |
0.4194 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2110 |
1.2160 |
0.4129 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0235 |
1.0277 |
0.4104 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6965 |
0.6993 |
0.4020 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0975 |
1.1019 |
0.4009 |
720003 |
财通保本混合型发起式 |
0.9980 |
1.0020 |
0.4008 |
000047 |
华夏双债a基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
000048 |
华夏双债c基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0212 |
1.0252 |
0.3917 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0300 |
1.0340 |
0.3883 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7065 |
0.7092 |
0.3835 |
519669 |
银河领先债券型基金 |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
519119 |
浦银安盛幸福回报b |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
519118 |
浦银安盛幸福回报a |
1.0480 |
1.0520 |
0.3817 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0540 |
1.0580 |
0.3795 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0580 |
1.0620 |
0.3781 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0660 |
1.0700 |
0.3752 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0670 |
1.0710 |
0.3749 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0700 |
1.0740 |
0.3738 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0750 |
1.0790 |
0.3721 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0780 |
1.0820 |
0.3711 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0539 |
1.0578 |
0.3701 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0830 |
1.0870 |
0.3693 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0840 |
1.0880 |
0.3690 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0910 |
1.0950 |
0.3666 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0694 |
1.0733 |
0.3647 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.1040 |
1.1080 |
0.3623 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.1050 |
1.1090 |
0.3620 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1170 |
1.1210 |
0.3581 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1200 |
1.1240 |
0.3571 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9220 |
0.9250 |
0.3432 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0886 |
1.0923 |
0.3399 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.1209 |
1.1247 |
0.3390 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0950 |
1.0987 |
0.3379 |
510630 |
上证主要消费etf基金 |
1.0161 |
1.0195 |
0.3346 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.1103 |
1.1140 |
0.3332 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0043 |
1.0075 |
0.3122 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0125 |
1.0156 |
0.3062 |
000017 |
财通可持续发展主题 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
370026 |
上投摩根轮动添利c |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
370025 |
上投摩根轮动添利a |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
320021 |
诺安双利债券型发起式 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0116 |
1.0146 |
0.2966 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
121013 |
国投瑞银纯债a基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
128013 |
国投瑞银纯债b基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
531021 |
建信纯债c基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
380009 |
中银添利债券发起基金 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
519152 |
新华纯债添利债券型发起式a |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
530021 |
建信纯债a基金 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
420108 |
天弘债券型发起式b |
1.0310 |
1.0240 |
0.2910 |
420008 |
天弘债券型发起式a |
1.0340 |
1.0270 |
0.2901 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0380 |
1.0410 |
0.2890 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0540 |
1.0570 |
0.2846 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0560 |
1.0590 |
0.2841 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0987 |
1.0468 |
0.2822 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0660 |
1.0690 |
0.2814 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1783 |
1.1816 |
0.2801 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0749 |
1.0279 |
0.2791 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9805 |
0.9832 |
0.2754 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0900 |
1.0930 |
0.2752 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0910 |
1.0940 |
0.2750 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0960 |
1.0990 |
0.2737 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.1020 |
1.1050 |
0.2722 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1060 |
1.1090 |
0.2712 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6490 |
0.6560 |
0.2711 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1310 |
1.1340 |
0.2653 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0771 |
1.0799 |
0.2600 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0800 |
1.0828 |
0.2593 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.1161 |
1.1188 |
0.2419 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.1003 |
1.1028 |
0.2272 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0658 |
1.0680 |
0.2252 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4995 |
2.5050 |
0.2200 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0495 |
1.0518 |
0.2192 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0527 |
1.0550 |
0.2185 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1088 |
1.1112 |
0.2165 |
660013 |
农银汇理信用添利基金 |
1.0192 |
1.0214 |
0.2159 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4150 |
1.4180 |
0.2120 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0876 |
1.0899 |
0.2115 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1556 |
1.1580 |
0.2077 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1827 |
1.1851 |
0.2029 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
000065 |
富兰克林国海焦点驱动灵活配置 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000030 |
长城久利保本混合基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
000045 |
工银产业债a基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
000046 |
工银产业债b基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
000014 |
华夏一年定期开放债券 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
202213 |
南方安心基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数alof |
1.0099 |
1.0119 |
0.1980 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
750002 |
安信目标收益债券a |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
519153 |
新华纯债添利债券型发起式c |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
161821 |
银华50alof基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数clof |
1.0090 |
1.0109 |
0.1883 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0730 |
1.0750 |
0.1864 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0760 |
1.0780 |
0.1859 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0800 |
1.0820 |
0.1852 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0800 |
1.0820 |
0.1852 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0830 |
1.0850 |
0.1847 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0850 |
1.0870 |
0.1843 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0880 |
1.0900 |
0.1838 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0930 |
1.0950 |
0.1830 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1110 |
1.1130 |
0.1800 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.1190 |
1.1210 |
0.1787 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.1300 |
1.1320 |
0.1770 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1400 |
1.1420 |
0.1754 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.1420 |
1.1440 |
0.1751 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2073 |
1.2094 |
0.1739 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0509 |
1.0527 |
0.1713 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0858 |
1.0874 |
0.1474 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0673 |
1.0688 |
0.1405 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2257 |
1.2274 |
0.1387 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0859 |
1.0874 |
0.1381 |
161119 |
易基综债alof基金 |
1.0295 |
1.0309 |
0.1360 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0406 |
1.0420 |
0.1345 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8186 |
0.8196 |
0.1222 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0764 |
1.0777 |
0.1208 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0899 |
1.0912 |
0.1193 |
161120 |
易基综债clof基金 |
1.0317 |
1.0329 |
0.1163 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0075 |
1.0086 |
0.1092 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160130 |
南方永利lof基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
162109 |
金鹰元盛分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
167701 |
德邦德信中高企债指数分级 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
519725 |
交银施罗德双轮动债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
165808 |
东吴鼎利分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
163211 |
诺安纯债定期开放债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
159924 |
景顺长城沪深300etf |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
161717 |
招商双债增强分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
164813 |
工银增利分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
161619 |
融通岁岁添利b基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
161824 |
银华永兴分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
161618 |
融通岁岁添利a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
163908 |
中海惠裕纯债a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
519720 |
交银纯债c基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
750003 |
安信目标收益债券c |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
519718 |
交银纯债ab基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
070033 |
嘉实增强收益基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
050128 |
博时安心收益c基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
050028 |
博时安心收益a基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
590010 |
中邮稳定收益债券型c |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
590009 |
中邮稳定收益债券型a |
1.0510 |
1.0520 |
0.0951 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.1031 |
1.1041 |
0.0907 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1070 |
1.1080 |
0.0903 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1170 |
1.1180 |
0.0895 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0071 |
1.0079 |
0.0894 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1220 |
1.1230 |
0.0891 |
163006 |
长信利众分级债券a |
1.0121 |
1.0130 |
0.0889 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0187 |
1.0195 |
0.0883 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.1540 |
1.1550 |
0.0867 |
519188 |
万家恒a基金 |
1.0424 |
1.0433 |
0.0863 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0886 |
1.0895 |
0.0827 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0153 |
1.0161 |
0.0788 |
519189 |
万家恒c基金 |
1.0390 |
1.0398 |
0.0770 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0181 |
1.0144 |
0.0688 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0784 |
1.0791 |
0.0649 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0698 |
1.0704 |
0.0561 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0002 |
1.0007 |
0.0500 |
510020 |
博时超大etf基金 |
1.8539 |
1.8616 |
0.0409 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0002 |
1.0006 |
0.0400 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0000 |
1.0003 |
0.0300 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
1.0217 |
1.0218 |
0.0098 |
000028 |
华富保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000032 |
易方达信用债债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000033 |
易方达信用债债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
166017 |
中欧纯债分级债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
200017 |
长城岁岁金理财债券 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
101.0420 |
100.9920 |
0.0000 |
519723 |
交银施罗德双轮动债券ab |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000058 |
国联安保本混合型基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5230 |
1.5200 |
-0.1970 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
1.0020 |
1.0000 |
-0.1996 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7406 |
0.7391 |
-0.2033 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1860 |
1.1800 |
-0.5059 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
1.0000 |
0.9940 |
-0.6000 |
159920 |
恒生etfqdii基金 |
1.0512 |
1.0405 |
-1.0179 |
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