开放式基金周龙虎榜(0524-0531)
2013-6-7 7:31:09 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-05-24)本期净值(2013-05-31)增长率%213008宝盈资源优选基金1.11271.17085.6799050026博时医疗保健行业股票型1.17801.23905.1783240020华宝医药生物股票基金1.41601.48604.94
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.1127 |
1.1708 |
5.6799 |
050026 |
博时医疗保健行业股票型 |
1.1780 |
1.2390 |
5.1783 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.4160 |
1.4860 |
4.9435 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.2160 |
1.2720 |
4.6053 |
510660 |
上证医药卫生etf基金 |
1.0366 |
1.0806 |
4.2446 |
161616 |
融通医疗保健行业基金 |
1.1330 |
1.1760 |
3.7952 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9158 |
0.9492 |
3.6471 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.9410 |
0.9740 |
3.5069 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
1.1180 |
1.1540 |
3.2200 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.3500 |
1.3930 |
3.1852 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8680 |
0.8940 |
2.9954 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0446 |
1.0749 |
2.9006 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
1.1410 |
1.1730 |
2.8046 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4103 |
1.4477 |
2.6519 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8345 |
1.8828 |
2.6329 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.1400 |
1.1700 |
2.6316 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.1580 |
1.1880 |
2.5907 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9249 |
0.9474 |
2.4327 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.1822 |
2.2347 |
2.4058 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4429 |
0.4534 |
2.3703 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7978 |
0.8166 |
2.3565 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.0220 |
1.0460 |
2.3483 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0720 |
1.0970 |
2.3321 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9950 |
1.0170 |
2.2111 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.0890 |
1.1130 |
2.2039 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.1132 |
1.1375 |
2.1829 |
050019 |
博时转债a基金 |
1.0240 |
1.0460 |
2.1484 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.1360 |
1.1600 |
2.1127 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0887 |
1.1117 |
2.1126 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5776 |
0.5898 |
2.1122 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.1390 |
1.1130 |
2.1071 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.5730 |
3.6480 |
2.0991 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0980 |
1.1210 |
2.0947 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4400 |
1.4700 |
2.0833 |
050119 |
博时转债c基金 |
1.0160 |
1.0370 |
2.0669 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.1280 |
1.1510 |
2.0390 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3205 |
1.3473 |
2.0295 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0900 |
1.1120 |
2.0183 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8470 |
0.8640 |
2.0071 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9050 |
0.9230 |
1.9890 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1620 |
1.1850 |
1.9793 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.1640 |
1.1870 |
1.9759 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0700 |
1.0910 |
1.9626 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6650 |
0.6780 |
1.9549 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7790 |
0.7940 |
1.9255 |
163415 |
兴全商业模式优选股票lof |
1.0160 |
1.0350 |
1.8701 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.9680 |
0.9860 |
1.8595 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5413 |
0.5513 |
1.8538 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9911 |
1.0093 |
1.8363 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8405 |
0.8559 |
1.8322 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8190 |
0.8340 |
1.8315 |
510290 |
380etf基金 |
0.8966 |
0.9130 |
1.8291 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7730 |
0.7870 |
1.8111 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1217 |
1.1418 |
1.7919 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9136 |
0.9299 |
1.7841 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接 |
1.0200 |
1.0380 |
1.7647 |
519979 |
长信内需成长基金 |
1.0770 |
1.0960 |
1.7642 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8103 |
0.8245 |
1.7524 |
202025 |
南方380基金 |
0.8983 |
0.9140 |
1.7477 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6438 |
0.6550 |
1.7358 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0837 |
1.1025 |
1.7348 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.1560 |
1.1760 |
1.7301 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8140 |
0.8280 |
1.7199 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9950 |
1.0120 |
1.7085 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.1810 |
1.2010 |
1.6935 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5824 |
0.5875 |
1.6655 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6173 |
0.6275 |
1.6531 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6670 |
0.6780 |
1.6492 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2860 |
1.3070 |
1.6330 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4358 |
1.4592 |
1.6298 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9638 |
0.9795 |
1.6290 |
510500 |
中证500etf基金 |
1.0591 |
1.0763 |
1.6240 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0620 |
1.0790 |
1.6008 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0720 |
1.0900 |
1.5858 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4640 |
2.5030 |
1.5828 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.8230 |
0.8360 |
1.5796 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
1.0230 |
1.0390 |
1.5640 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5652 |
0.5740 |
1.5546 |
160119 |
南方中证500联接lof |
0.9317 |
0.9461 |
1.5456 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.1020 |
1.1190 |
1.5426 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1690 |
1.1870 |
1.5398 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8490 |
0.8620 |
1.5312 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8490 |
0.8620 |
1.5312 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1800 |
1.1980 |
1.5254 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.2460 |
1.2650 |
1.5249 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0634 |
1.0795 |
1.5140 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
1.0244 |
1.0399 |
1.5131 |
000008 |
嘉实中证500etf联接 |
1.0815 |
1.0978 |
1.5072 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8630 |
0.8760 |
1.5064 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0186 |
1.0339 |
1.5021 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6710 |
0.6810 |
1.4903 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8052 |
0.8172 |
1.4903 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9223 |
0.9359 |
1.4746 |
162907 |
泰信基本面400指数分级 |
1.1540 |
1.1710 |
1.4731 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4981 |
0.5054 |
1.4682 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3050 |
1.3240 |
1.4559 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.3060 |
1.3250 |
1.4548 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5240 |
2.5607 |
1.4540 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8692 |
0.8818 |
1.4496 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.8491 |
0.8614 |
1.4486 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.6740 |
0.6840 |
1.4435 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2319 |
1.2496 |
1.4368 |
161017 |
富国500lof基金 |
1.0460 |
1.0610 |
1.4340 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1880 |
1.2050 |
1.4310 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9840 |
0.9980 |
1.4228 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9210 |
0.9340 |
1.4115 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7830 |
0.7940 |
1.4049 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2840 |
1.3020 |
1.4019 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8372 |
0.8489 |
1.3960 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8650 |
0.8770 |
1.3873 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.8680 |
8.9910 |
1.3870 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7031 |
0.7128 |
1.3836 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0140 |
1.0280 |
1.3807 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6094 |
1.6314 |
1.3670 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8147 |
0.8258 |
1.3625 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.8100 |
0.8210 |
1.3580 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1100 |
1.1250 |
1.3514 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1860 |
1.2020 |
1.3491 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.0400 |
1.0540 |
1.3462 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0700 |
1.0844 |
1.3458 |
519097 |
新华中小市值基金 |
1.0410 |
1.0550 |
1.3449 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1970 |
1.2130 |
1.3367 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.1260 |
1.0800 |
1.3321 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1270 |
1.1420 |
1.3310 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0530 |
1.0670 |
1.3295 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0570 |
1.0710 |
1.3245 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9269 |
0.9391 |
1.3162 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.2210 |
1.2370 |
1.3104 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1490 |
1.1640 |
1.3055 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6342 |
1.6553 |
1.2912 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.8366 |
0.8474 |
1.2909 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8530 |
0.8640 |
1.2896 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.9621 |
0.9745 |
1.2888 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9460 |
0.9580 |
1.2685 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7969 |
0.8070 |
1.2674 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.1130 |
1.0730 |
1.2579 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.1180 |
1.1320 |
1.2522 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9026 |
0.9139 |
1.2519 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7190 |
0.7280 |
1.2517 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5580 |
0.5650 |
1.2420 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6363 |
0.6442 |
1.2416 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1390 |
1.1530 |
1.2291 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
1.0649 |
1.0779 |
1.2208 |
519679 |
银河主题策略股票型 |
1.4880 |
1.5060 |
1.2097 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0770 |
1.0900 |
1.2071 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5243 |
0.5306 |
1.1991 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.1680 |
1.1820 |
1.1986 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5628 |
0.5695 |
1.1896 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0915 |
1.1044 |
1.1819 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1130 |
1.1260 |
1.1680 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7760 |
0.7850 |
1.1598 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7473 |
0.7559 |
1.1508 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9620 |
0.9730 |
1.1435 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.0520 |
1.0640 |
1.1407 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4663 |
0.4716 |
1.1402 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8790 |
0.8890 |
1.1377 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0550 |
1.0670 |
1.1374 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0638 |
1.0759 |
1.1374 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2320 |
1.2460 |
1.1364 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0650 |
1.0770 |
1.1268 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8890 |
0.8990 |
1.1249 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1590 |
1.1720 |
1.1217 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5360 |
0.5420 |
1.1194 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8493 |
0.8588 |
1.1186 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9900 |
1.0010 |
1.1111 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.4870 |
3.5230 |
1.1107 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.9060 |
0.9160 |
1.1038 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.8250 |
1.8450 |
1.0959 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0950 |
1.1070 |
1.0959 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.3750 |
1.3900 |
1.0909 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1903 |
1.2032 |
1.0838 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.1080 |
1.1200 |
1.0830 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8780 |
0.8875 |
1.0820 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1358 |
1.1480 |
1.0741 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7635 |
0.7717 |
1.0740 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1375 |
1.1496 |
1.0637 |
510650 |
上证金融地产etf基金 |
1.0181 |
1.0289 |
1.0608 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.2053 |
1.2180 |
1.0537 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0176 |
1.0283 |
1.0515 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0585 |
1.0696 |
1.0487 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.2420 |
1.2550 |
1.0467 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1455 |
1.1574 |
1.0388 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.2610 |
1.2740 |
1.0309 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7770 |
0.7850 |
1.0296 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1750 |
1.1870 |
1.0213 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1770 |
1.1890 |
1.0195 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1140 |
1.1253 |
1.0144 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4932 |
0.4982 |
1.0138 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6711 |
0.6779 |
1.0127 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0880 |
1.0990 |
1.0110 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0900 |
1.1010 |
1.0092 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9910 |
1.0010 |
1.0091 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8950 |
0.9040 |
1.0056 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9950 |
1.0050 |
1.0050 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2605 |
1.2731 |
0.9996 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.2100 |
1.2220 |
0.9917 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3619 |
1.3754 |
0.9904 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.1140 |
1.1250 |
0.9874 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.1160 |
1.1270 |
0.9857 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.1280 |
1.1390 |
0.9752 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9350 |
0.9440 |
0.9626 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9252 |
0.9341 |
0.9620 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.9364 |
1.9550 |
0.9605 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0490 |
1.0590 |
0.9533 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3206 |
1.3331 |
0.9465 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7400 |
0.7470 |
0.9459 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0610 |
1.0710 |
0.9425 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9660 |
0.9750 |
0.9369 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7159 |
0.7226 |
0.9359 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7094 |
0.7160 |
0.9280 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8650 |
0.8730 |
0.9249 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9750 |
0.9840 |
0.9231 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5169 |
1.5309 |
0.9229 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9760 |
0.9850 |
0.9221 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.6380 |
2.6610 |
0.9202 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0950 |
1.1050 |
0.9180 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0920 |
1.1020 |
0.9158 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.7650 |
0.7720 |
0.9150 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.5330 |
0.5380 |
0.9147 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6900 |
0.6960 |
0.9113 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4406 |
0.4446 |
0.9079 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.2360 |
1.2472 |
0.9061 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0040 |
1.0130 |
0.8964 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8930 |
0.9010 |
0.8959 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7955 |
0.8026 |
0.8949 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8960 |
0.9040 |
0.8929 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.7156 |
1.7309 |
0.8918 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0150 |
1.0240 |
0.8867 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8581 |
0.8657 |
0.8857 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2994 |
1.3109 |
0.8850 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8855 |
0.8933 |
0.8809 |
160809 |
长盛同辉基金 |
1.1620 |
1.1720 |
0.8606 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0460 |
1.0550 |
0.8604 |
730002 |
方正富邦红利精选股票型 |
1.0480 |
1.0570 |
0.8588 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1710 |
1.1810 |
0.8540 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9490 |
0.9570 |
0.8430 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0680 |
1.0770 |
0.8427 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0464 |
1.0552 |
0.8410 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.6300 |
2.6540 |
0.8347 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0425 |
1.0512 |
0.8345 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1065 |
1.1157 |
0.8315 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9630 |
0.9710 |
0.8307 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.8790 |
0.8863 |
0.8305 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7230 |
0.7290 |
0.8299 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0720 |
1.0810 |
0.8288 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9925 |
1.0007 |
0.8262 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0950 |
1.1040 |
0.8219 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0960 |
1.1050 |
0.8212 |
630016 |
华商价值共享灵活配置 |
1.1130 |
1.0770 |
0.8086 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6982 |
0.7038 |
0.8021 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8730 |
0.8800 |
0.8018 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.1250 |
1.1340 |
0.8000 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.1300 |
1.1390 |
0.7965 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0070 |
1.0150 |
0.7944 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6170 |
0.6220 |
0.7924 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.4040 |
1.4150 |
0.7835 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9030 |
0.9100 |
0.7752 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8703 |
0.8770 |
0.7698 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0440 |
1.0520 |
0.7663 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.9140 |
0.9210 |
0.7659 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9609 |
0.9682 |
0.7597 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6320 |
0.6368 |
0.7595 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0560 |
1.0640 |
0.7576 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1900 |
1.1990 |
0.7563 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8771 |
0.8837 |
0.7525 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0640 |
1.0720 |
0.7519 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0700 |
1.0780 |
0.7477 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0740 |
1.0820 |
0.7449 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.3899 |
2.4077 |
0.7448 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0800 |
1.0880 |
0.7407 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.8300 |
1.8430 |
0.7385 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9490 |
0.9560 |
0.7376 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8170 |
0.8230 |
0.7344 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0900 |
1.0980 |
0.7339 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9709 |
0.9780 |
0.7313 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7030 |
0.7081 |
0.7255 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1060 |
1.1140 |
0.7233 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.1100 |
1.1180 |
0.7207 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8671 |
0.8733 |
0.7150 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8400 |
0.8460 |
0.7147 |
370023 |
上投摩根中证消费服务领先指数 |
1.1200 |
1.1280 |
0.7143 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
1.1563 |
1.1645 |
0.7092 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.5560 |
1.5670 |
0.7069 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2218 |
1.2304 |
0.7039 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8540 |
0.8600 |
0.7026 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1420 |
1.1500 |
0.7005 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0040 |
1.0110 |
0.6972 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7390 |
0.7440 |
0.6958 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8820 |
0.8881 |
0.6916 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1860 |
1.1950 |
0.6886 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1620 |
1.1700 |
0.6885 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7290 |
0.7340 |
0.6859 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9086 |
0.9148 |
0.6831 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8790 |
0.8850 |
0.6826 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0280 |
1.0350 |
0.6809 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8840 |
0.8900 |
0.6787 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0320 |
1.0390 |
0.6783 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
1.0320 |
1.0390 |
0.6783 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1850 |
1.1930 |
0.6751 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.8910 |
0.8970 |
0.6734 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0440 |
1.0510 |
0.6705 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.2560 |
1.2644 |
0.6688 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0470 |
1.0540 |
0.6686 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.2070 |
1.2150 |
0.6628 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8328 |
0.8383 |
0.6620 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0726 |
1.0797 |
0.6619 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0580 |
1.0650 |
0.6616 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0590 |
1.0660 |
0.6610 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0600 |
1.0670 |
0.6604 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0610 |
1.0680 |
0.6598 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.2140 |
1.2220 |
0.6590 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.1455 |
1.1530 |
0.6547 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0701 |
1.0771 |
0.6541 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7700 |
0.7750 |
0.6511 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0780 |
1.0850 |
0.6494 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0800 |
1.0870 |
0.6481 |
510430 |
银华上证50等权etf |
1.0810 |
1.0880 |
0.6475 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.1489 |
1.1563 |
0.6441 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0880 |
1.0950 |
0.6434 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1667 |
1.1742 |
0.6428 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
1.7477 |
1.7589 |
0.6408 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.1413 |
1.1486 |
0.6396 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0960 |
1.1030 |
0.6387 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7830 |
0.7880 |
0.6386 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9400 |
0.9460 |
0.6383 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.2560 |
1.2640 |
0.6369 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.1060 |
1.1130 |
0.6329 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1564 |
1.1637 |
0.6313 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.7450 |
1.7560 |
0.6304 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0475 |
1.0541 |
0.6301 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0475 |
1.0541 |
0.6301 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.2720 |
1.2800 |
0.6289 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2730 |
1.2810 |
0.6284 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.4330 |
1.4420 |
0.6281 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7960 |
0.8010 |
0.6281 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8637 |
0.8691 |
0.6252 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8010 |
0.8060 |
0.6242 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6360 |
0.6400 |
0.6220 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9812 |
0.9873 |
0.6217 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7089 |
0.7133 |
0.6207 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.1340 |
1.1410 |
0.6173 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9760 |
0.9820 |
0.6148 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8140 |
0.8190 |
0.6143 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1430 |
1.1500 |
0.6124 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9800 |
0.9870 |
0.6122 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6387 |
0.6426 |
0.6106 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9850 |
0.9910 |
0.6091 |
110030 |
易方达量化衍伸基金 |
1.1500 |
1.1570 |
0.6087 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1020 |
1.1087 |
0.6080 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6254 |
0.6292 |
0.6077 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0738 |
1.0804 |
0.6053 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.8926 |
0.8980 |
0.6050 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2174 |
1.2247 |
0.5996 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8543 |
0.8594 |
0.5970 |
000017 |
财通可持续发展主题 |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.0200 |
1.0260 |
0.5882 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.2935 |
1.3011 |
0.5876 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0230 |
1.0290 |
0.5865 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1950 |
1.2020 |
0.5858 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
1.0270 |
1.0330 |
0.5842 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0835 |
1.0898 |
0.5814 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9494 |
0.9549 |
0.5793 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
1.0470 |
1.0530 |
0.5731 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.2280 |
1.2350 |
0.5700 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.8780 |
0.8830 |
0.5695 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0560 |
1.0620 |
0.5682 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8850 |
0.8900 |
0.5650 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8910 |
0.8960 |
0.5645 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0680 |
1.0740 |
0.5618 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8940 |
0.8990 |
0.5593 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0750 |
1.0810 |
0.5581 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8440 |
0.8487 |
0.5569 |
001033 |
华夏安康信用优选债券c |
1.0800 |
1.0860 |
0.5556 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0800 |
1.0860 |
0.5556 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0810 |
1.0870 |
0.5550 |
001031 |
华夏安康信用优选债券a |
1.0820 |
1.0880 |
0.5545 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0890 |
1.0950 |
0.5510 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0910 |
1.0970 |
0.5500 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6373 |
0.6408 |
0.5492 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5841 |
0.5873 |
0.5479 |
770001 |
德邦优化配置股票型 |
1.1881 |
1.1946 |
0.5471 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7320 |
0.7360 |
0.5464 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0990 |
1.1050 |
0.5460 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7514 |
0.7555 |
0.5456 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7526 |
0.7567 |
0.5448 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9610 |
1.9710 |
0.5447 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.1020 |
1.1080 |
0.5445 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.2910 |
2.3020 |
0.5438 |
253061 |
国联安信心增长b基金 |
1.1050 |
1.1110 |
0.5430 |
253060 |
国联安信心增长a基金 |
1.1090 |
1.1150 |
0.5410 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.1110 |
1.1170 |
0.5401 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1180 |
1.1240 |
0.5367 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9360 |
0.9410 |
0.5342 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8801 |
0.8848 |
0.5340 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7492 |
0.7532 |
0.5339 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9430 |
0.9480 |
0.5302 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1340 |
1.1400 |
0.5291 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7604 |
0.7644 |
0.5260 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5620 |
0.5650 |
0.5252 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7630 |
0.7670 |
0.5242 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8029 |
0.8071 |
0.5231 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1600 |
1.1660 |
0.5172 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9680 |
0.9730 |
0.5165 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1650 |
1.1710 |
0.5150 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7574 |
0.7613 |
0.5149 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3827 |
1.3898 |
0.5135 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1690 |
1.1750 |
0.5133 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1810 |
1.1870 |
0.5080 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3557 |
0.3575 |
0.5060 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1950 |
1.2010 |
0.5021 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7614 |
0.7652 |
0.4991 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.2060 |
1.2120 |
0.4975 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0459 |
1.0511 |
0.4972 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.2140 |
1.2200 |
0.4942 |
202023 |
南方优选成长基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0134 |
1.0183 |
0.4835 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5688 |
0.5715 |
0.4828 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8350 |
0.8390 |
0.4790 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7551 |
0.7587 |
0.4768 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0510 |
1.0560 |
0.4757 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6965 |
0.6998 |
0.4738 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0560 |
1.0610 |
0.4735 |
166902 |
民生加银平稳增利a |
1.0560 |
1.0610 |
0.4735 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8460 |
0.8500 |
0.4728 |
217024 |
招商安盈保本混合型 |
1.0660 |
1.0710 |
0.4690 |
400001 |
东方龙基金 |
0.7041 |
0.7074 |
0.4687 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1099 |
1.1151 |
0.4685 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0680 |
1.0730 |
0.4682 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8560 |
0.8600 |
0.4673 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.0700 |
1.0750 |
0.4673 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4139 |
1.4205 |
0.4668 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0770 |
1.0820 |
0.4643 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2319 |
1.2376 |
0.4627 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.5260 |
2.5380 |
0.4626 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0850 |
1.0900 |
0.4608 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0860 |
1.0910 |
0.4604 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8750 |
0.8790 |
0.4571 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0940 |
1.0990 |
0.4570 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0950 |
1.1000 |
0.4566 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.7914 |
3.8533 |
0.4563 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6815 |
0.6846 |
0.4549 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.1040 |
1.1090 |
0.4529 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.1040 |
1.1090 |
0.4529 |
210010 |
金鹰元泰精选信用债债券a |
1.0406 |
1.0453 |
0.4517 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1090 |
1.1140 |
0.4509 |
210011 |
金鹰元泰精选信用债债券c |
1.0382 |
1.0428 |
0.4431 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3387 |
0.3402 |
0.4391 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.1400 |
1.1450 |
0.4386 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.3760 |
1.3820 |
0.4360 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9190 |
0.9230 |
0.4353 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6355 |
0.6383 |
0.4330 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1782 |
1.1833 |
0.4329 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
1.0187 |
1.0231 |
0.4319 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.9420 |
0.9460 |
0.4246 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1780 |
1.1830 |
0.4244 |
160916 |
大成优选lof基金 |
1.1780 |
1.1850 |
0.4244 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7586 |
0.7618 |
0.4218 |
159923 |
大成中证100etf基金 |
0.9580 |
0.9620 |
0.4175 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2765 |
1.2818 |
0.4152 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.1120 |
4.1290 |
0.4134 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9680 |
0.9720 |
0.4132 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.2120 |
1.2170 |
0.4125 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7728 |
0.7759 |
0.4011 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9980 |
1.0020 |
0.4008 |
000067 |
民生加银转债优选a |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000068 |
民生加银转债优选c |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5030 |
1.5090 |
0.3992 |
000047 |
华夏双债a基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
519020 |
国泰金泰平衡混合基金 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
159913 |
交银深证300价值etf |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5310 |
0.5330 |
0.3947 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7610 |
0.7640 |
0.3942 |
000003 |
中海可转换债券a基金 |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8402 |
0.8435 |
0.3928 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7640 |
0.7670 |
0.3927 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7640 |
0.7670 |
0.3927 |
519153 |
新华纯债添利债券型发起式c |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.7730 |
0.7760 |
0.3881 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0331 |
1.0371 |
0.3872 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8020 |
0.8051 |
0.3865 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8052 |
0.8083 |
0.3850 |
510310 |
易方达沪深300etf基金 |
1.0141 |
1.0180 |
0.3846 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0440 |
1.0490 |
0.3831 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0520 |
1.0560 |
0.3802 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9739 |
0.9776 |
0.3799 |
420009 |
天弘安康养老混合型 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
519119 |
浦银安盛幸福回报b |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7900 |
0.7930 |
0.3797 |
166903 |
民生加银平稳增利c |
1.0540 |
1.0580 |
0.3795 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
519118 |
浦银安盛幸福回报a |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
1.0560 |
1.0600 |
0.3788 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7940 |
0.7970 |
0.3778 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0600 |
1.0640 |
0.3774 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0610 |
1.0650 |
0.3770 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0630 |
1.0670 |
0.3763 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0630 |
1.0670 |
0.3763 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9594 |
0.9630 |
0.3752 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6730 |
0.6830 |
0.3734 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.8049 |
0.8079 |
0.3727 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0770 |
1.0810 |
0.3714 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0780 |
1.0820 |
0.3711 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0491 |
1.0530 |
0.3710 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.8095 |
0.8125 |
0.3706 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0830 |
1.0870 |
0.3693 |
202027 |
南方金粮油基金 |
1.0840 |
1.0880 |
0.3690 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0860 |
1.0900 |
0.3683 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8230 |
0.8260 |
0.3645 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.1030 |
1.1070 |
0.3626 |
160706 |
嘉实沪深300etf联接lof |
0.6929 |
0.6954 |
0.3608 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9201 |
0.9234 |
0.3587 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.1210 |
1.1250 |
0.3568 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8970 |
0.9002 |
0.3567 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8420 |
0.8450 |
0.3563 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.1259 |
1.1299 |
0.3553 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6479 |
0.6502 |
0.3550 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.1290 |
1.1330 |
0.3543 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.1310 |
1.1350 |
0.3537 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.1350 |
1.1390 |
0.3524 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1357 |
1.1397 |
0.3522 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7456 |
0.7482 |
0.3487 |
165707 |
诺德深证300指数分级 |
1.1510 |
1.1550 |
0.3475 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
1.0396 |
1.0432 |
0.3463 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8720 |
0.8750 |
0.3440 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1650 |
1.1690 |
0.3433 |
160212 |
国泰估值优势lof基金 |
0.8740 |
0.8770 |
0.3432 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1670 |
1.1270 |
0.3428 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1760 |
1.1300 |
0.3401 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0892 |
1.0929 |
0.3397 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0602 |
1.0638 |
0.3396 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2418 |
1.2460 |
0.3382 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1930 |
1.1970 |
0.3353 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0756 |
1.0792 |
0.3347 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0791 |
1.0827 |
0.3336 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5791 |
0.5810 |
0.3309 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2140 |
1.2180 |
0.3295 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.1273 |
1.1310 |
0.3282 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.1198 |
1.1234 |
0.3215 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.5610 |
1.5660 |
0.3203 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1260 |
1.1296 |
0.3197 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2295 |
1.2334 |
0.3172 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9480 |
0.9510 |
0.3165 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9480 |
0.9510 |
0.3165 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1377 |
1.1413 |
0.3164 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4344 |
1.4389 |
0.3139 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1191 |
1.1226 |
0.3128 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9923 |
0.9959 |
0.3124 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9660 |
0.9690 |
0.3106 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1348 |
1.1383 |
0.3084 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9900 |
0.9930 |
0.3030 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5224 |
0.5240 |
0.3004 |
519706 |
交银价值基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.1030 |
1.1063 |
0.2992 |
720003 |
财通保本混合型发起式 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
000048 |
华夏双债c基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9064 |
0.9091 |
0.2979 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
000004 |
中海可转换债券c基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
121013 |
国投瑞银纯债a基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
420008 |
天弘债券型发起式a |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6860 |
0.6880 |
0.2915 |
519152 |
新华纯债添利债券型发起式a |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
530011 |
建信内生基金 |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
100073 |
富国强回报c基金 |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
100072 |
富国强回报a基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
450019 |
富兰克林国海恒久信用债券c |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
450018 |
富兰克林国海恒久信用债券a |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
519669 |
银河领先债券型基金 |
1.0480 |
1.0510 |
0.2863 |
590010 |
中邮稳定收益债券型c |
1.0520 |
1.0550 |
0.2852 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
590009 |
中邮稳定收益债券型a |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0898 |
1.0929 |
0.2845 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0600 |
1.0630 |
0.2830 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0988 |
1.1019 |
0.2821 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2825 |
1.2861 |
0.2807 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0730 |
1.0760 |
0.2796 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0750 |
1.0780 |
0.2791 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0880 |
1.0910 |
0.2757 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8712 |
0.8736 |
0.2755 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0910 |
1.0940 |
0.2750 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0585 |
1.0614 |
0.2740 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.1000 |
1.1030 |
0.2727 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.1395 |
1.1426 |
0.2720 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0293 |
1.0321 |
0.2720 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.8420 |
1.8510 |
0.2714 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.1080 |
1.1110 |
0.2708 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0711 |
1.0740 |
0.2707 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.1090 |
1.1120 |
0.2705 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.1110 |
1.1140 |
0.2700 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.1130 |
1.1160 |
0.2695 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1180 |
1.1210 |
0.2683 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1200 |
1.1230 |
0.2679 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7480 |
0.7500 |
0.2674 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0482 |
1.0510 |
0.2671 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1030 |
1.1060 |
0.2663 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0923 |
1.0952 |
0.2655 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.4089 |
2.4152 |
0.2655 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7540 |
0.7560 |
0.2653 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1230 |
1.1259 |
0.2645 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.1350 |
1.1380 |
0.2643 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1350 |
1.1380 |
0.2643 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1380 |
1.1410 |
0.2636 |
510630 |
上证主要消费etf基金 |
1.0272 |
1.0299 |
0.2629 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1430 |
1.1460 |
0.2625 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1430 |
1.1460 |
0.2625 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0292 |
1.0319 |
0.2623 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.3004 |
1.3038 |
0.2615 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1560 |
1.1590 |
0.2595 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7780 |
0.7800 |
0.2571 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.2849 |
1.2882 |
0.2568 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0536 |
1.0563 |
0.2563 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1750 |
1.1780 |
0.2553 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7650 |
0.7670 |
0.2538 |
180002 |
银华保本增值四期基金 |
1.0073 |
1.0099 |
0.2529 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.8090 |
0.8110 |
0.2472 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0559 |
1.0585 |
0.2462 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4644 |
1.4680 |
0.2458 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5206 |
1.5243 |
0.2433 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0751 |
1.0777 |
0.2418 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
3.1500 |
3.1751 |
0.2413 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
1.2450 |
1.2480 |
0.2410 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8310 |
0.8330 |
0.2407 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8320 |
0.8340 |
0.2404 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.2973 |
1.3004 |
0.2390 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3049 |
1.3080 |
0.2376 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8417 |
0.8437 |
0.2376 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0525 |
1.0550 |
0.2375 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1018 |
1.1044 |
0.2360 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0594 |
1.0619 |
0.2360 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.2380 |
2.2440 |
0.2332 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8700 |
0.8720 |
0.2299 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
3.1347 |
3.1419 |
0.2297 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8720 |
0.8740 |
0.2294 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0304 |
1.0327 |
0.2232 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.1214 |
1.1239 |
0.2229 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8535 |
0.8554 |
0.2226 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.1053 |
1.1077 |
0.2171 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0137 |
1.0159 |
0.2170 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0446 |
1.0469 |
0.2158 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.9370 |
0.9390 |
0.2134 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1406 |
1.1430 |
0.2104 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1936 |
1.1961 |
0.2095 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.4510 |
1.4540 |
0.2068 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0286 |
1.0307 |
0.2042 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.1275 |
1.1298 |
0.2040 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1282 |
1.1305 |
0.2039 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0309 |
1.0330 |
0.2037 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9823 |
0.9843 |
0.2036 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6875 |
0.6889 |
0.2036 |
000072 |
华安保本混合基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0518 |
1.0539 |
0.1997 |
000032 |
易方达信用债债券a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
180013 |
银华领先基金 |
1.1525 |
1.1548 |
0.1996 |
370025 |
上投摩根轮动添利a |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
000046 |
工银产业债b基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
161625 |
融通标普中国可转债指数c |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
000014 |
华夏一年定期开放债券 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
161624 |
融通标普中国可转债指数a |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
202213 |
南方安心基金 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.1167 |
1.1189 |
0.1970 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.1969 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4940 |
0.4950 |
0.1957 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9250 |
0.9270 |
0.1955 |
128013 |
国投瑞银纯债b基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
100068 |
富国纯债c基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
420108 |
天弘债券型发起式b |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
100066 |
富国纯债ab基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
531021 |
建信纯债c基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
000042 |
中证财通中国可持续发展100 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.6034 |
2.6156 |
0.1921 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1009 |
1.1030 |
0.1908 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.0960 |
1.1000 |
0.1906 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9991 |
1.0010 |
0.1902 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1605 |
1.1627 |
0.1896 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
165310 |
建信双利策略主题基金 |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0620 |
1.0640 |
0.1883 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0660 |
1.0680 |
0.1876 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.0660 |
1.0680 |
0.1876 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0680 |
1.0699 |
0.1873 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0700 |
1.0720 |
0.1869 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0740 |
1.0760 |
0.1862 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0760 |
1.0780 |
0.1859 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0760 |
1.0780 |
0.1859 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0770 |
1.0790 |
0.1857 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0790 |
1.0810 |
0.1854 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0810 |
1.0830 |
0.1850 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0830 |
1.0850 |
0.1847 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0840 |
1.0860 |
0.1845 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0850 |
1.0870 |
0.1843 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0870 |
1.0890 |
0.1840 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0970 |
1.0990 |
0.1823 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1588 |
1.1609 |
0.1812 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1150 |
1.1170 |
0.1794 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.1230 |
1.1250 |
0.1781 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1240 |
1.1260 |
0.1779 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1859 |
1.1880 |
0.1771 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1340 |
1.1360 |
0.1764 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9671 |
0.9688 |
0.1758 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.1400 |
1.1420 |
0.1754 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0837 |
1.0856 |
0.1753 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1440 |
1.1460 |
0.1748 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.1460 |
1.1480 |
0.1745 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8120 |
0.8134 |
0.1724 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1118 |
1.1137 |
0.1709 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1820 |
1.1840 |
0.1692 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数alof |
1.0135 |
1.0152 |
0.1677 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5990 |
0.6000 |
0.1669 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0807 |
1.0825 |
0.1666 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0904 |
1.0922 |
0.1651 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.2140 |
1.2160 |
0.1647 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.2210 |
1.2230 |
0.1638 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5657 |
0.5666 |
0.1633 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数clof |
1.0124 |
1.0140 |
0.1580 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7083 |
0.7094 |
0.1553 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.9360 |
1.9390 |
0.1550 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6480 |
0.6490 |
0.1543 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.5066 |
2.5103 |
0.1476 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.5972 |
2.6072 |
0.1463 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8417 |
0.8429 |
0.1452 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7681 |
0.7692 |
0.1432 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
1.1201 |
1.1217 |
0.1428 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7811 |
0.7822 |
0.1408 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7240 |
0.7250 |
0.1381 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0162 |
1.0176 |
0.1378 |
660013 |
农银汇理信用添利基金 |
1.0221 |
1.0235 |
0.1370 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.4750 |
1.4770 |
0.1356 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.6016 |
2.6111 |
0.1345 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0430 |
1.0444 |
0.1342 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5223 |
0.5230 |
0.1335 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7670 |
0.7680 |
0.1304 |
510120 |
非周etf基金 |
1.8470 |
1.8480 |
0.1285 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0152 |
1.0165 |
0.1281 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6267 |
0.6275 |
0.1277 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7890 |
0.7900 |
0.1267 |
519188 |
万家恒a基金 |
1.0447 |
1.0460 |
0.1244 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3720 |
2.3760 |
0.1232 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8180 |
0.8190 |
0.1222 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.8340 |
0.8350 |
0.1199 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0232 |
1.0244 |
0.1173 |
519189 |
万家恒c基金 |
1.0411 |
1.0423 |
0.1153 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6275 |
0.6282 |
0.1141 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.8890 |
0.8900 |
0.1125 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.1045 |
1.1057 |
0.1086 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9280 |
0.9290 |
0.1078 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5250 |
0.5256 |
0.1065 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9550 |
0.9560 |
0.1047 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9680 |
0.9690 |
0.1033 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6944 |
0.6951 |
0.1008 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
519122 |
浦银安盛6个月定期开放债券c |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000062 |
银华成长股债3070指数 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519121 |
浦银安盛6个月定期开放债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
160130 |
南方永利lof基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000028 |
华富保本混合基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000033 |
易方达信用债债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
167701 |
德邦德信中高企债指数分级 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519725 |
交银施罗德双轮动债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
162109 |
金鹰元盛分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
165808 |
东吴鼎利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
163211 |
诺安纯债定期开放债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
370026 |
上投摩根轮动添利c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.6614 |
1.6630 |
0.0994 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000045 |
工银产业债a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0090 |
1.0000 |
0.0991 |
320021 |
诺安双利债券型发起式 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0092 |
1.0102 |
0.0991 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
161717 |
招商双债增强分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
166017 |
中欧纯债分级债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
161619 |
融通岁岁添利b基金 |
1.0150 |
1.0140 |
0.0985 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
161618 |
融通岁岁添利a基金 |
1.0160 |
1.0140 |
0.0984 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
519720 |
交银纯债c基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0981 |
519718 |
交银纯债ab基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
750003 |
安信目标收益债券c |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
750002 |
安信目标收益债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
000073 |
上投摩根成长动力混合型 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
070033 |
嘉实增强收益基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
161821 |
银华50alof基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
530021 |
建信纯债a基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
380009 |
中银添利债券发起基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
050128 |
博时安心收益c基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
050028 |
博时安心收益a基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
200016 |
长城保本混合型基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0430 |
1.0440 |
0.0959 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0450 |
1.0460 |
0.0957 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0490 |
1.0500 |
0.0953 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0510 |
1.0520 |
0.0951 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0560 |
1.0570 |
0.0947 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0560 |
1.0570 |
0.0947 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0942 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0790 |
1.0800 |
0.0927 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0860 |
1.0870 |
0.0921 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0890 |
1.0900 |
0.0918 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0920 |
1.0930 |
0.0916 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0940 |
1.0950 |
0.0914 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1010 |
1.1020 |
0.0908 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1090 |
1.1100 |
0.0902 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0901 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0002 |
1.0010 |
0.0900 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1190 |
1.1200 |
0.0894 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.1220 |
1.1230 |
0.0891 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1240 |
1.1250 |
0.0890 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9003 |
0.9011 |
0.0889 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.1340 |
1.1350 |
0.0882 |
519714 |
交银施罗德沪深300行业分层等权 |
1.1520 |
1.1530 |
0.0868 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2050 |
1.2060 |
0.0830 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9813 |
0.9821 |
0.0815 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9469 |
0.9477 |
0.0814 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0086 |
1.0094 |
0.0793 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8477 |
0.8484 |
0.0793 |
163006 |
长信利众分级债券a |
1.0139 |
1.0147 |
0.0789 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0169 |
1.0177 |
0.0787 |
161119 |
易基综债alof基金 |
1.0319 |
1.0327 |
0.0775 |
161120 |
易基综债clof基金 |
1.0338 |
1.0346 |
0.0774 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7781 |
0.7787 |
0.0771 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.3600 |
1.3610 |
0.0735 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0903 |
1.0911 |
0.0734 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4190 |
1.4200 |
0.0705 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0013 |
1.0020 |
0.0699 |
159926 |
嘉实中证中期国债etf |
1.0009 |
1.0016 |
0.0699 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9507 |
0.9513 |
0.0631 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0009 |
1.0015 |
0.0599 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8621 |
0.8626 |
0.0580 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
1.0010 |
1.0015 |
0.0500 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
1.0008 |
1.0013 |
0.0500 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0004 |
1.0009 |
0.0500 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0012 |
1.0017 |
0.0499 |
163804 |
中银收益基金 |
1.1041 |
1.1046 |
0.0453 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2381 |
1.2386 |
0.0404 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0148 |
1.0152 |
0.0394 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
1.0218 |
1.0220 |
0.0196 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0709 |
1.0711 |
0.0187 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0797 |
1.0799 |
0.0185 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.3443 |
1.3445 |
0.0149 |
510020 |
博时超大etf基金 |
1.8483 |
1.8503 |
0.0103 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000030 |
长城久利保本混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
000107 |
富国信用增强债券ab |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
159924 |
景顺长城沪深300etf |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0000 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
161824 |
银华永兴分级债券a |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
163908 |
中海惠裕纯债a基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
164813 |
工银增利分级债券a |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
167901 |
华宸未来沪深300lof |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0000 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0000 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
1.9060 |
1.9050 |
0.0000 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
519723 |
交银施罗德双轮动债券ab |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
690009 |
民生加银红利回报基金 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
101.0720 |
101.0270 |
-0.0010 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.0701 |
1.0700 |
-0.0082 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.7779 |
0.7778 |
-0.0129 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.1074 |
1.1072 |
-0.0181 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0823 |
1.0821 |
-0.0185 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.7813 |
0.7811 |
-0.0256 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6867 |
0.6864 |
-0.0418 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8189 |
0.8184 |
-0.0611 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
1.4670 |
1.4660 |
-0.0682 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.3770 |
1.3760 |
-0.0726 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.2070 |
1.2060 |
-0.0829 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.1270 |
1.1260 |
-0.0887 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.1090 |
1.1080 |
-0.0902 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
1.0930 |
1.0920 |
-0.0915 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
000065 |
富兰克林国海焦点驱动灵活配置 |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
000058 |
国联安保本混合型基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
0.9480 |
0.9470 |
-0.1055 |
510610 |
上证能源etf基金 |
0.9795 |
0.9784 |
-0.1123 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8830 |
0.8820 |
-0.1133 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8380 |
0.8370 |
-0.1193 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8230 |
0.8220 |
-0.1215 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.5695 |
2.5663 |
-0.1245 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7990 |
0.7980 |
-0.1252 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.1134 |
1.1118 |
-0.1437 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6900 |
0.6890 |
-0.1449 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0944 |
1.0927 |
-0.1553 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6418 |
0.6408 |
-0.1558 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0856 |
1.0839 |
-0.1566 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.2020 |
1.2000 |
-0.1664 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.1120 |
1.1100 |
-0.1799 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0750 |
1.0730 |
-0.1860 |
630015 |
华商大盘量化精选灵活配置 |
1.0710 |
1.0690 |
-0.1867 |
660014 |
农银汇理深证100指数增强型 |
1.1039 |
1.1018 |
-0.1902 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0240 |
1.0220 |
-0.1953 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0220 |
1.0200 |
-0.1957 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1981 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9830 |
0.9810 |
-0.1992 |
510620 |
上证原材料etf基金 |
0.9772 |
0.9752 |
-0.2047 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7596 |
0.7580 |
-0.2106 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1871 |
1.1846 |
-0.2106 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.9019 |
0.9000 |
-0.2107 |
540012 |
汇丰晋信恒生a股基金 |
1.0314 |
1.0291 |
-0.2230 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8710 |
0.8690 |
-0.2296 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.6805 |
0.6789 |
-0.2327 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2500 |
1.2470 |
-0.2400 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4104 |
1.4070 |
-0.2411 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0484 |
1.0458 |
-0.2480 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5765 |
0.5750 |
-0.2578 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7631 |
0.7611 |
-0.2621 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3621 |
1.3585 |
-0.2643 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3110 |
0.3102 |
-0.2657 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.1220 |
1.1190 |
-0.2674 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0860 |
1.0830 |
-0.2762 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.7090 |
0.7070 |
-0.2821 |
370024 |
上投摩根核心优选股票型 |
1.4010 |
1.3970 |
-0.2855 |
580009 |
东吴内需增长混合型证券 |
1.0410 |
1.0380 |
-0.2882 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0150 |
1.0120 |
-0.2956 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6690 |
0.6670 |
-0.2990 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.9360 |
0.9330 |
-0.3205 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.9080 |
0.9050 |
-0.3304 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
1.1960 |
1.1920 |
-0.3344 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.1130 |
1.1090 |
-0.3594 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.1120 |
1.1080 |
-0.3597 |
519120 |
浦银安盛战略新兴产业 |
1.1010 |
1.0970 |
-0.3633 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8230 |
0.8200 |
-0.3645 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
1.0930 |
1.0890 |
-0.3660 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0820 |
1.0780 |
-0.3697 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.3520 |
1.3470 |
-0.3698 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.3000 |
1.2950 |
-0.3723 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0720 |
1.0680 |
-0.3731 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.7960 |
0.7930 |
-0.3769 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.3160 |
1.3110 |
-0.3799 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.7770 |
0.7740 |
-0.3861 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.3270 |
1.3220 |
-0.3936 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.2380 |
1.2330 |
-0.4039 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9740 |
0.9700 |
-0.4107 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7449 |
0.7418 |
-0.4123 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.4210 |
2.4110 |
-0.4131 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9640 |
0.9600 |
-0.4149 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.2060 |
1.2007 |
-0.4395 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1260 |
1.1210 |
-0.4440 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
1.0559 |
1.0512 |
-0.4451 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8500 |
0.8460 |
-0.4706 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0909 |
1.0857 |
-0.4767 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.0470 |
1.0420 |
-0.4776 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7245 |
0.7210 |
-0.4831 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.8260 |
0.8220 |
-0.4843 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
1.0280 |
1.0230 |
-0.4864 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1023 |
1.0969 |
-0.4899 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9517 |
0.9469 |
-0.4984 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6203 |
0.6172 |
-0.4998 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7890 |
0.7850 |
-0.5070 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7257 |
0.7220 |
-0.5089 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1690 |
1.1630 |
-0.5133 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7740 |
0.7700 |
-0.5168 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9476 |
0.9427 |
-0.5171 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7640 |
0.7600 |
-0.5236 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8946 |
0.8899 |
-0.5254 |
000039 |
农银汇理低估值高增长 |
1.0253 |
1.0199 |
-0.5267 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2920 |
1.2850 |
-0.5418 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7310 |
0.7270 |
-0.5472 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.4460 |
1.4380 |
-0.5533 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
5.1540 |
5.1250 |
-0.5627 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7648 |
0.7603 |
-0.5884 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.8260 |
0.8210 |
-0.6053 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4675 |
1.4586 |
-0.6065 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.5094 |
1.5001 |
-0.6161 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.2570 |
1.2490 |
-0.6364 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7720 |
0.7670 |
-0.6477 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1680 |
1.1603 |
-0.6592 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9100 |
0.9040 |
-0.6593 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.6331 |
1.6223 |
-0.6613 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4738 |
0.4706 |
-0.6774 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8730 |
0.8670 |
-0.6873 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.1540 |
1.1460 |
-0.6932 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8078 |
0.8022 |
-0.6932 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1480 |
1.1400 |
-0.6969 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8704 |
0.8643 |
-0.7008 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8550 |
0.8490 |
-0.7018 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9490 |
0.9423 |
-0.7060 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.8902 |
1.8768 |
-0.7089 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8350 |
0.8290 |
-0.7101 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.1210 |
1.1130 |
-0.7136 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
1.1040 |
1.0960 |
-0.7246 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0630 |
1.0550 |
-0.7526 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0570 |
1.0490 |
-0.7569 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0560 |
1.0480 |
-0.7576 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0451 |
1.0369 |
-0.7846 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.3600 |
1.3490 |
-0.8088 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9409 |
0.9332 |
-0.8184 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9760 |
0.9680 |
-0.8197 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.2150 |
1.2050 |
-0.8230 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1016 |
1.0924 |
-0.8351 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.0770 |
1.0680 |
-0.8357 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0530 |
1.0440 |
-0.8547 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8170 |
0.8100 |
-0.8568 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9057 |
0.8978 |
-0.8723 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.8010 |
0.7940 |
-0.8739 |
200017 |
长城岁岁金理财债券 |
1.0110 |
1.0020 |
-0.8902 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
1.0218 |
1.0125 |
-0.9102 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.1740 |
1.1630 |
-0.9370 |
110032 |
易方达h股etf联接qdii美现汇 |
0.1591 |
0.1576 |
-0.9428 |
110033 |
易方达h股etf联接qdii美现钞 |
0.1591 |
0.1576 |
-0.9428 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.3547 |
1.3419 |
-0.9449 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.9400 |
0.9310 |
-0.9574 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
1.1470 |
1.1360 |
-0.9590 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
1.1350 |
1.1240 |
-0.9692 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4094 |
1.3957 |
-0.9720 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票型 |
1.2240 |
1.2120 |
-0.9804 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0060 |
0.9960 |
-0.9940 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6960 |
1.6790 |
-1.0024 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2960 |
1.2830 |
-1.0031 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8481 |
0.8395 |
-1.0140 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8850 |
0.8760 |
-1.0169 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
1.0560 |
1.0450 |
-1.0417 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1.0520 |
1.0410 |
-1.0456 |
110031 |
易方达h股etf联接qdii人民币 |
0.9844 |
0.9740 |
-1.0565 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4288 |
1.4137 |
-1.0568 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.1635 |
1.1511 |
-1.0657 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.2910 |
1.2770 |
-1.0844 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.2900 |
1.2760 |
-1.0853 |
510900 |
易方达h股etfqdii基金 |
0.9682 |
0.9574 |
-1.1155 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1530 |
1.1400 |
-1.1275 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0587 |
1.0467 |
-1.1335 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2941 |
1.2794 |
-1.1359 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.7974 |
3.7530 |
-1.1692 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.2428 |
1.2281 |
-1.1828 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9477 |
0.9363 |
-1.2029 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.8200 |
0.8100 |
-1.2195 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2751 |
1.2593 |
-1.2391 |
350008 |
天治成长基金 |
1.2070 |
1.1920 |
-1.2428 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.3291 |
1.3124 |
-1.2565 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.7655 |
3.7174 |
-1.2774 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.3160 |
1.2990 |
-1.2918 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.3003 |
1.2835 |
-1.2920 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2585 |
1.2422 |
-1.2952 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.1380 |
1.1230 |
-1.3181 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.2585 |
1.2418 |
-1.3270 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.8010 |
0.7900 |
-1.3733 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.2905 |
1.2725 |
-1.3948 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
1.0680 |
1.0530 |
-1.4045 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0717 |
1.0565 |
-1.4183 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
1.2834 |
1.2650 |
-1.4337 |
070099 |
嘉实优质基金 |
1.0460 |
1.0310 |
-1.4340 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.1640 |
1.1470 |
-1.4605 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0260 |
1.0110 |
-1.4620 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9490 |
0.9350 |
-1.4752 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0505 |
1.0350 |
-1.4755 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.1330 |
1.1160 |
-1.5004 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0600 |
1.0440 |
-1.5094 |
161910 |
万家创业成长基金 |
1.2143 |
1.1959 |
-1.5153 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8372 |
0.8245 |
-1.5178 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.2450 |
1.2260 |
-1.5261 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.8856 |
0.8720 |
-1.5357 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7279 |
0.7166 |
-1.5524 |
660004 |
农银策略基金 |
1.2032 |
1.1841 |
-1.5874 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.3090 |
1.2880 |
-1.6043 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.7300 |
3.6700 |
-1.6086 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
1.0380 |
1.0210 |
-1.6378 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0320 |
1.0150 |
-1.6473 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0910 |
1.0730 |
-1.6499 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.9172 |
0.9017 |
-1.6908 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1855 |
1.1650 |
-1.7292 |
660015 |
农银汇理行业轮动股票型 |
1.3340 |
1.3109 |
-1.7316 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.7512 |
0.7378 |
-1.7817 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.4360 |
3.3740 |
-1.7981 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0540 |
1.0350 |
-1.8027 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9960 |
0.9780 |
-1.8072 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8136 |
0.7986 |
-1.8437 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2870 |
1.2610 |
-2.0202 |
270008 |
广发核心基金 |
2.1580 |
2.1130 |
-2.0853 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8550 |
0.8370 |
-2.1053 |
660001 |
农银成长基金 |
1.5006 |
1.4652 |
-2.3591 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.2336 |
1.2039 |
-2.4076 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4795 |
1.4409 |
-2.6090 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2360 |
1.2000 |
-2.9126 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.4210 |
1.3780 |
-3.0260 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.0080 |
0.9770 |
-3.0754 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.1190 |
1.0820 |
-3.3065 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.4770 |
1.4256 |
-3.4800 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2122 |
1.1649 |
-3.9020 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.0640 |
1.0210 |
-4.0414 |
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