开放式基金周龙虎榜(0628-0705)
2013-7-9 8:36:07 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-06-28)本期净值(2013-07-05)增长率%165512信诚新机遇股票lof1.02301.09206.7449229002泰达宏利逆向股票基金0.99201.05706.5524110029易方达科讯股票基金0.76010.80806.30
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.0230 |
1.0920 |
6.7449 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
0.9920 |
1.0570 |
6.5524 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.7601 |
0.8080 |
6.3005 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.5530 |
3.7750 |
6.2482 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5375 |
0.5551 |
6.1953 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.0840 |
1.1510 |
6.1808 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1860 |
1.2590 |
6.1551 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.3236 |
1.4023 |
5.9459 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0240 |
1.0840 |
5.8594 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.4680 |
0.4948 |
5.7265 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.8390 |
0.8870 |
5.7211 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
0.9140 |
0.9660 |
5.6893 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.0730 |
1.1340 |
5.6850 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
0.9520 |
1.0060 |
5.6723 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0660 |
1.1260 |
5.6285 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.7370 |
0.7780 |
5.5631 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0250 |
1.0820 |
5.5610 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.5658 |
0.5969 |
5.4974 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7298 |
0.7695 |
5.4398 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7400 |
0.7800 |
5.4054 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.1790 |
1.2425 |
5.3859 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3150 |
1.3850 |
5.3232 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8100 |
0.8530 |
5.3086 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.8400 |
0.8840 |
5.2381 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.2460 |
1.3110 |
5.2167 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.0000 |
1.0520 |
5.2000 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.1580 |
1.2180 |
5.1813 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.6369 |
0.6698 |
5.1656 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6534 |
0.6870 |
5.1423 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3268 |
1.3948 |
5.1251 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7040 |
0.7400 |
5.1136 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1150 |
1.1720 |
5.1121 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.0830 |
3.2400 |
5.0627 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9290 |
0.9760 |
5.0592 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.9500 |
0.9980 |
5.0526 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1046 |
1.1602 |
5.0335 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.0377 |
1.0899 |
5.0304 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.3720 |
1.4410 |
5.0292 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.1780 |
1.2370 |
5.0085 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.4494 |
3.6213 |
4.9835 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8430 |
0.8850 |
4.9822 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
0.9480 |
0.9950 |
4.9578 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.4000 |
1.4690 |
4.9286 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1445 |
1.1998 |
4.8318 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5218 |
0.5470 |
4.8294 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.3710 |
1.4370 |
4.8140 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8087 |
0.8475 |
4.7978 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.1690 |
1.2250 |
4.7904 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.4240 |
3.5880 |
4.7897 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1175 |
1.1710 |
4.7875 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.7740 |
0.8110 |
4.7804 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
0.9630 |
1.0090 |
4.7767 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0090 |
1.0570 |
4.7572 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.4994 |
1.5705 |
4.7419 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.0526 |
1.1023 |
4.7216 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.0400 |
1.0890 |
4.7115 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0890 |
1.1400 |
4.6832 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7793 |
0.8157 |
4.6722 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6410 |
0.6710 |
4.6483 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.2040 |
1.2600 |
4.6477 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.1430 |
1.1960 |
4.6369 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8189 |
0.8567 |
4.6236 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
0.9550 |
0.9990 |
4.6073 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.3280 |
1.3890 |
4.5934 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.0030 |
1.0490 |
4.5862 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2030 |
1.2580 |
4.5719 |
519692 |
交银成长股票基金 |
2.9365 |
3.0707 |
4.5701 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
0.8980 |
0.9390 |
4.5657 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.0347 |
1.0819 |
4.5617 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.1850 |
1.2390 |
4.5570 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.2670 |
1.3245 |
4.5383 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.0092 |
1.0549 |
4.5324 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.3040 |
1.3630 |
4.5245 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.0185 |
1.0645 |
4.5164 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4430 |
0.4630 |
4.5101 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0230 |
1.0690 |
4.4966 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4340 |
2.5420 |
4.4877 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.8920 |
0.9320 |
4.4843 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8046 |
0.8405 |
4.4618 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.1100 |
1.1590 |
4.4144 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5475 |
1.6155 |
4.3942 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.0260 |
1.0710 |
4.3860 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6623 |
0.6913 |
4.3829 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7510 |
0.7839 |
4.3808 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0090 |
1.0530 |
4.3608 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7152 |
0.7462 |
4.3345 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.8168 |
1.8951 |
4.3098 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1409 |
1.1900 |
4.3036 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1182 |
1.1663 |
4.3016 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.1906 |
1.2418 |
4.3004 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0250 |
1.0690 |
4.2927 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7609 |
0.7933 |
4.2581 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.1280 |
1.1760 |
4.2553 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0187 |
1.0620 |
4.2505 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.7820 |
0.8150 |
4.2334 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.1050 |
2.1940 |
4.2280 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1387 |
1.1867 |
4.2153 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.0346 |
1.0746 |
4.2045 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.7807 |
0.8135 |
4.2014 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.7536 |
0.7852 |
4.1932 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.8333 |
0.8682 |
4.1911 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0088 |
1.0509 |
4.1733 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.1770 |
1.2260 |
4.1631 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.1600 |
1.2080 |
4.1379 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.2157 |
1.2660 |
4.1375 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
0.9700 |
1.0100 |
4.1237 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.5215 |
3.6666 |
4.1204 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.5961 |
0.6206 |
4.1100 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.7595 |
0.7907 |
4.1080 |
519185 |
万家精选股票基金 |
0.9818 |
1.0221 |
4.1047 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0240 |
1.0660 |
4.1016 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.0387 |
1.0813 |
4.1013 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
0.9760 |
1.0160 |
4.0984 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.0540 |
1.0970 |
4.0797 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7090 |
0.7379 |
4.0762 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
0.9179 |
0.9552 |
4.0636 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.8160 |
3.9710 |
4.0618 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8390 |
0.8730 |
4.0524 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.0620 |
1.1050 |
4.0490 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
0.9390 |
0.9770 |
4.0469 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.0380 |
1.0800 |
4.0462 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.6920 |
0.7200 |
4.0462 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0150 |
1.0570 |
4.0394 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.7348 |
0.7644 |
4.0274 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5360 |
0.5576 |
4.0254 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0190 |
1.0600 |
4.0236 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.0286 |
2.1102 |
4.0225 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7720 |
0.8030 |
4.0155 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.8620 |
0.8960 |
4.0127 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
0.8853 |
0.9207 |
3.9986 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.1455 |
1.1913 |
3.9983 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.6152 |
0.6398 |
3.9934 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7270 |
0.7560 |
3.9890 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9387 |
0.9760 |
3.9736 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9223 |
0.9589 |
3.9683 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8080 |
0.8400 |
3.9604 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.7440 |
1.8130 |
3.9564 |
161118 |
易方达中小板指数分级 |
1.0541 |
1.0958 |
3.9560 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0138 |
1.0539 |
3.9554 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
0.9095 |
0.9454 |
3.9472 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0140 |
1.0540 |
3.9448 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8390 |
0.8720 |
3.9333 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
0.9940 |
1.0330 |
3.9235 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8621 |
0.8959 |
3.9207 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1240 |
1.1680 |
3.9146 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.2270 |
1.2750 |
3.9120 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.8970 |
0.9320 |
3.9019 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
0.9782 |
1.0162 |
3.8847 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
0.9540 |
0.9910 |
3.8784 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.6990 |
0.7260 |
3.8627 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2170 |
1.2640 |
3.8620 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.7156 |
0.7430 |
3.8316 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.6800 |
0.7060 |
3.8235 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7020 |
0.7290 |
3.8173 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9204 |
0.9555 |
3.8136 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8420 |
0.8741 |
3.8124 |
162711 |
广发中证500指数lof |
0.7360 |
0.7640 |
3.8043 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.3296 |
2.4181 |
3.7989 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0010 |
1.0390 |
3.7962 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.0778 |
1.1187 |
3.7948 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
0.9414 |
0.9771 |
3.7922 |
162216 |
泰达中证500基金 |
0.9240 |
0.9590 |
3.7879 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.3830 |
1.4351 |
3.7672 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7069 |
0.7335 |
3.7653 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.8061 |
0.8364 |
3.7588 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.1975 |
1.2425 |
3.7578 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.0930 |
1.1340 |
3.7511 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0012 |
1.0386 |
3.7355 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5299 |
0.5497 |
3.7348 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.7520 |
0.7800 |
3.7234 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7530 |
0.7810 |
3.7185 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.7063 |
1.7696 |
3.7098 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.8090 |
0.8390 |
3.7083 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
0.9682 |
1.0040 |
3.6976 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.2460 |
1.2920 |
3.6918 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0850 |
1.1250 |
3.6866 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.1410 |
1.1830 |
3.6810 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8027 |
0.8322 |
3.6751 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.3645 |
1.4146 |
3.6717 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1915 |
1.2352 |
3.6676 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9570 |
0.9920 |
3.6573 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1540 |
1.1962 |
3.6568 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0012 |
1.0378 |
3.6556 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8230 |
0.8530 |
3.6452 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8780 |
0.9100 |
3.6446 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.7960 |
0.8250 |
3.6432 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9350 |
0.9690 |
3.6364 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.3974 |
1.4482 |
3.6353 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9166 |
0.9499 |
3.6330 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5317 |
0.5510 |
3.6320 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.8550 |
0.8860 |
3.6257 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
0.9670 |
1.0020 |
3.6194 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.0250 |
1.0620 |
3.6098 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.0000 |
1.0360 |
3.6000 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.0492 |
1.0868 |
3.5837 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9969 |
1.0326 |
3.5811 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2170 |
1.2600 |
3.5795 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9220 |
0.9550 |
3.5792 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.6440 |
0.6670 |
3.5714 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.1340 |
1.1745 |
3.5714 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.0080 |
1.0440 |
3.5714 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
0.9810 |
1.0160 |
3.5678 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7010 |
0.7260 |
3.5663 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.1260 |
1.1660 |
3.5524 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9235 |
0.9564 |
3.5517 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8173 |
0.8463 |
3.5483 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9810 |
1.0158 |
3.5474 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.8750 |
0.9060 |
3.5429 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.7640 |
0.7910 |
3.5340 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8155 |
0.8441 |
3.5071 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9420 |
0.9750 |
3.5032 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.6570 |
0.6800 |
3.5008 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8000 |
0.8280 |
3.5000 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7240 |
0.7493 |
3.4945 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6385 |
0.6608 |
3.4942 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.7756 |
0.8027 |
3.4941 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.0679 |
1.1052 |
3.4928 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.1768 |
1.2179 |
3.4925 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0375 |
1.0737 |
3.4892 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.3667 |
1.4144 |
3.4882 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8030 |
0.8310 |
3.4869 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7544 |
0.7807 |
3.4862 |
213006 |
宝盈核心优势混合基金 |
0.8904 |
0.9214 |
3.4816 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.2965 |
1.3416 |
3.4786 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.6149 |
1.6708 |
3.4615 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
0.9860 |
1.0190 |
3.4483 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0150 |
1.0500 |
3.4483 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5520 |
0.5710 |
3.4420 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.0760 |
1.1130 |
3.4387 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9040 |
0.9350 |
3.4292 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8581 |
0.8875 |
3.4262 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.2590 |
2.3330 |
3.4013 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5282 |
0.5462 |
3.4009 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
0.9410 |
0.9730 |
3.4006 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8149 |
0.8426 |
3.3992 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.2700 |
1.3130 |
3.3858 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.7410 |
0.7660 |
3.3738 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.1590 |
1.1980 |
3.3650 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6477 |
0.6694 |
3.3503 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
0.9860 |
1.0190 |
3.3469 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0170 |
1.0510 |
3.3432 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.1677 |
1.2067 |
3.3399 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.0500 |
1.0850 |
3.3333 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.2120 |
1.2523 |
3.3251 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
0.9934 |
1.0264 |
3.3219 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.8750 |
0.9040 |
3.3143 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.1766 |
1.2155 |
3.3061 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0320 |
1.0660 |
3.2946 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
0.9110 |
0.9410 |
3.2931 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7010 |
0.7240 |
3.2810 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1280 |
1.1650 |
3.2801 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.0980 |
1.1340 |
3.2787 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.8925 |
0.9217 |
3.2717 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7950 |
0.8210 |
3.2704 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9368 |
0.9674 |
3.2664 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.0430 |
1.0770 |
3.2598 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.7765 |
0.8018 |
3.2582 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0130 |
1.0460 |
3.2577 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.6760 |
0.6980 |
3.2544 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7656 |
0.7905 |
3.2524 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8000 |
0.8260 |
3.2500 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.7543 |
0.7788 |
3.2480 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3260 |
1.3690 |
3.2428 |
165707 |
诺德s300基金 |
0.9880 |
1.0200 |
3.2389 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.8670 |
0.8950 |
3.2295 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3296 |
1.3723 |
3.2115 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
0.9980 |
1.0300 |
3.2064 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.5910 |
1.6420 |
3.2055 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
0.9990 |
1.0310 |
3.2032 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9690 |
1.0000 |
3.1992 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0228 |
1.0555 |
3.1971 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9390 |
0.9690 |
3.1949 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5815 |
0.6000 |
3.1814 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.7550 |
0.7790 |
3.1788 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.6992 |
0.7214 |
3.1751 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1150 |
1.1504 |
3.1749 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8200 |
0.8460 |
3.1707 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
0.9790 |
1.0100 |
3.1665 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1060 |
1.1410 |
3.1646 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.8786 |
0.9064 |
3.1641 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9069 |
0.9355 |
3.1536 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0150 |
1.0470 |
3.1527 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6793 |
0.7007 |
3.1522 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.1750 |
1.2120 |
3.1489 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
0.9900 |
1.0210 |
3.1313 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.0240 |
1.0560 |
3.1250 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5130 |
0.5290 |
3.1176 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8670 |
0.8940 |
3.1142 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2012 |
1.2385 |
3.1052 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.8900 |
0.9180 |
3.0984 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1620 |
1.1980 |
3.0981 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
0.9883 |
1.0189 |
3.0973 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.7770 |
0.8010 |
3.0888 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0050 |
1.0360 |
3.0846 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.6749 |
0.6956 |
3.0671 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.7840 |
0.8080 |
3.0612 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6210 |
0.6400 |
3.0596 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7210 |
0.7430 |
3.0513 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
0.9860 |
1.0160 |
3.0426 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6250 |
0.6440 |
3.0400 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4446 |
0.4581 |
3.0364 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.1928 |
1.2290 |
3.0349 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6590 |
0.6790 |
3.0349 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4550 |
1.4990 |
3.0241 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9590 |
0.9880 |
3.0240 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.8620 |
0.8880 |
3.0162 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.8630 |
0.8890 |
3.0127 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6310 |
0.6500 |
3.0111 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8660 |
0.8920 |
3.0023 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
0.9670 |
0.9960 |
2.9990 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7642 |
0.7871 |
2.9966 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0680 |
1.1000 |
2.9963 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9680 |
0.9970 |
2.9959 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2040 |
1.2400 |
2.9900 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
0.9810 |
1.0100 |
2.9885 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1390 |
1.1730 |
2.9851 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9149 |
0.9422 |
2.9839 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7040 |
0.7250 |
2.9830 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.7713 |
1.8241 |
2.9809 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7730 |
0.7960 |
2.9754 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4102 |
1.4521 |
2.9712 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8090 |
0.8330 |
2.9666 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1277 |
1.1611 |
2.9618 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.7430 |
0.7650 |
2.9610 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0140 |
1.0440 |
2.9586 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.3880 |
1.4290 |
2.9539 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.0520 |
1.0830 |
2.9468 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.7810 |
0.8040 |
2.9449 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0028 |
1.0323 |
2.9418 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.2556 |
1.2924 |
2.9309 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0240 |
1.0540 |
2.9297 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.1630 |
1.1970 |
2.9235 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7200 |
0.7410 |
2.9167 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9600 |
0.9880 |
2.9167 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3376 |
1.3766 |
2.9157 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.4410 |
1.4830 |
2.9146 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8580 |
0.8830 |
2.9138 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
0.9270 |
0.9540 |
2.9126 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3400 |
1.3790 |
2.9104 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.0584 |
1.0890 |
2.8912 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.2810 |
1.3180 |
2.8884 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1090 |
1.1410 |
2.8855 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3329 |
0.3425 |
2.8837 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8710 |
0.8960 |
2.8703 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.5857 |
0.6025 |
2.8684 |
050119 |
博时转债增强债券c类 |
0.9080 |
0.9340 |
2.8634 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0130 |
1.0420 |
2.8628 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.1134 |
2.1736 |
2.8485 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7030 |
0.7230 |
2.8450 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
0.9510 |
0.9780 |
2.8391 |
050019 |
博时转债增强债券a类 |
0.9160 |
0.9420 |
2.8384 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8820 |
0.9070 |
2.8345 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2020 |
1.2360 |
2.8286 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
0.9910 |
1.0190 |
2.8254 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
0.9580 |
0.9850 |
2.8184 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7460 |
0.7670 |
2.8150 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8210 |
0.8440 |
2.8015 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.8930 |
0.9180 |
2.7996 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9300 |
0.9560 |
2.7957 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.0802 |
2.1385 |
2.7953 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
0.8960 |
0.9210 |
2.7902 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1147 |
1.1458 |
2.7900 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7540 |
0.7750 |
2.7851 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.8620 |
0.8860 |
2.7842 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2580 |
1.2930 |
2.7822 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9350 |
0.9610 |
2.7807 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
0.9350 |
0.9610 |
2.7807 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4445 |
1.4846 |
2.7760 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0525 |
1.0817 |
2.7743 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8660 |
0.8900 |
2.7714 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9770 |
1.0040 |
2.7636 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.6994 |
0.7187 |
2.7595 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.7980 |
0.8200 |
2.7569 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9090 |
0.9340 |
2.7503 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.4870 |
0.5004 |
2.7450 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
0.9850 |
1.0120 |
2.7411 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.8810 |
0.9050 |
2.7242 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1050 |
1.1350 |
2.7149 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7482 |
0.7685 |
2.7132 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9230 |
0.9480 |
2.7086 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.7452 |
0.7653 |
2.7029 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.8510 |
0.8740 |
2.7027 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8150 |
0.8370 |
2.6994 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1150 |
1.1450 |
2.6906 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.8940 |
0.9180 |
2.6846 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4210 |
0.4323 |
2.6815 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9350 |
0.9600 |
2.6738 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0480 |
1.0760 |
2.6718 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9000 |
0.9240 |
2.6667 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4377 |
0.4494 |
2.6660 |
040023 |
华安可转债债券b类 |
1.0150 |
1.0420 |
2.6601 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.7980 |
0.8192 |
2.6566 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8953 |
0.9190 |
2.6472 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8311 |
0.8531 |
2.6471 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7334 |
0.7528 |
2.6452 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.4789 |
1.5180 |
2.6439 |
040022 |
华安可转债债券a类 |
1.0230 |
1.0500 |
2.6393 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0610 |
1.0890 |
2.6390 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.0640 |
1.0920 |
2.6316 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9749 |
1.0005 |
2.6259 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.7771 |
0.7975 |
2.6251 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7856 |
0.8062 |
2.6222 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
0.9920 |
1.0180 |
2.6210 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.8440 |
0.8660 |
2.6066 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0760 |
1.1040 |
2.6022 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0000 |
1.0260 |
2.6000 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.6440 |
1.6870 |
2.5990 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6870 |
0.7050 |
2.5907 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.5862 |
0.6013 |
2.5817 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0410 |
1.0670 |
2.5777 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.5870 |
0.6020 |
2.5768 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0068 |
1.0325 |
2.5526 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0580 |
1.0850 |
2.5520 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8250 |
0.8460 |
2.5455 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5702 |
0.5847 |
2.5430 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7500 |
0.7690 |
2.5333 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
0.9870 |
1.0120 |
2.5329 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9890 |
1.0140 |
2.5278 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9500 |
0.9740 |
2.5263 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9500 |
0.9740 |
2.5263 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7140 |
0.7320 |
2.5210 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8330 |
0.8540 |
2.5210 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4370 |
0.4480 |
2.5172 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3140 |
1.3470 |
2.5114 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
0.9960 |
1.0210 |
2.5100 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2794 |
1.3115 |
2.5090 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
0.9620 |
0.9860 |
2.4948 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7135 |
0.7313 |
2.4947 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0040 |
1.0290 |
2.4900 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.8888 |
0.9109 |
2.4865 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9703 |
0.9944 |
2.4838 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8060 |
0.8260 |
2.4814 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5536 |
0.5673 |
2.4772 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8080 |
0.8280 |
2.4752 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8454 |
0.8663 |
2.4722 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9710 |
0.9950 |
2.4717 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.7710 |
0.7900 |
2.4643 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9370 |
0.9600 |
2.4546 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8580 |
0.8790 |
2.4476 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5268 |
0.5397 |
2.4471 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.6950 |
0.7120 |
2.4460 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9000 |
0.9220 |
2.4444 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1254 |
1.1529 |
2.4436 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7571 |
0.7756 |
2.4435 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0135 |
1.0384 |
2.4371 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8620 |
0.8830 |
2.4362 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.5957 |
0.6102 |
2.4341 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.1452 |
1.1730 |
2.4275 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9070 |
0.9290 |
2.4256 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.7020 |
0.7190 |
2.4217 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8425 |
0.8629 |
2.4191 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0589 |
1.0844 |
2.4082 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6240 |
0.6390 |
2.4038 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0666 |
1.0922 |
2.4002 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0010 |
1.0250 |
2.3976 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.5594 |
0.5728 |
2.3954 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7110 |
0.7280 |
2.3910 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0490 |
1.0740 |
2.3832 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9880 |
1.0120 |
2.3787 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0130 |
1.0370 |
2.3692 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8020 |
0.8210 |
2.3691 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
0.9320 |
0.9540 |
2.3605 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8077 |
0.8267 |
2.3524 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
0.9820 |
1.0050 |
2.3422 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8970 |
0.9180 |
2.3411 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.4018 |
1.4346 |
2.3398 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6589 |
0.6743 |
2.3372 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0700 |
1.0950 |
2.3364 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0130 |
2.0600 |
2.3348 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2442 |
1.2732 |
2.3308 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8600 |
0.8800 |
2.3256 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
0.9460 |
0.9680 |
2.3256 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6237 |
0.6381 |
2.3088 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9110 |
0.9320 |
2.3052 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9126 |
0.9336 |
2.3011 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.6960 |
0.7130 |
2.2989 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0276 |
1.0512 |
2.2966 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9600 |
0.9820 |
2.2917 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0500 |
1.0740 |
2.2857 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0520 |
1.0760 |
2.2814 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9860 |
1.0084 |
2.2718 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7080 |
0.7240 |
2.2599 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.6865 |
0.7020 |
2.2578 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4615 |
0.4719 |
2.2553 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6220 |
0.6360 |
2.2508 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.8900 |
0.9100 |
2.2472 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0690 |
1.0930 |
2.2451 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.8910 |
0.9110 |
2.2447 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0260 |
1.0490 |
2.2417 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8227 |
0.8411 |
2.2365 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.2863 |
2.3374 |
2.2351 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0370 |
1.0600 |
2.2179 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7306 |
0.7467 |
2.2037 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.8766 |
0.8958 |
2.1903 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9610 |
0.9820 |
2.1852 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5737 |
0.5862 |
2.1788 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
0.9002 |
0.9198 |
2.1773 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.7830 |
0.8000 |
2.1711 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6363 |
0.6501 |
2.1688 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5023 |
0.5132 |
2.1675 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1090 |
1.1330 |
2.1641 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
0.9290 |
0.9490 |
2.1529 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0710 |
1.0940 |
2.1475 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5600 |
0.5720 |
2.1429 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.8840 |
0.9029 |
2.1380 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0323 |
1.0542 |
2.1215 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
0.9520 |
0.9720 |
2.1008 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8238 |
0.8410 |
2.0879 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6250 |
0.6380 |
2.0800 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0160 |
1.0370 |
2.0669 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2160 |
1.2410 |
2.0559 |
510420 |
180etf基金 |
0.8790 |
0.8970 |
2.0478 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6370 |
0.6500 |
2.0408 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.8663 |
0.8839 |
2.0316 |
400003 |
东方精选混合基金 |
0.9558 |
0.9752 |
2.0282 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6410 |
0.6540 |
2.0281 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.7932 |
0.8092 |
2.0161 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8349 |
0.8516 |
2.0022 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9540 |
0.9730 |
1.9916 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5216 |
0.5319 |
1.9747 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6787 |
0.6920 |
1.9635 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
0.9545 |
0.9732 |
1.9591 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6130 |
0.6250 |
1.9576 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6150 |
0.6270 |
1.9512 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.7905 |
0.8059 |
1.9481 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.7602 |
0.7749 |
1.9337 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9310 |
0.9490 |
1.9334 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7770 |
0.7920 |
1.9305 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6740 |
0.6870 |
1.9288 |
163817 |
中银转债增强债券b类 |
1.0920 |
1.1130 |
1.9231 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9380 |
0.9560 |
1.9190 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6780 |
0.6910 |
1.9174 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9920 |
1.0110 |
1.9153 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6076 |
0.6192 |
1.9092 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4091 |
0.4169 |
1.9066 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7737 |
0.7884 |
1.9000 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0000 |
1.0190 |
1.9000 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7010 |
0.7143 |
1.8973 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9540 |
0.9720 |
1.8868 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6100 |
0.6215 |
1.8852 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8500 |
0.8660 |
1.8824 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9620 |
0.9800 |
1.8711 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.2300 |
1.2530 |
1.8699 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4877 |
0.4967 |
1.8468 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7070 |
0.7200 |
1.8388 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0400 |
1.0590 |
1.8269 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.3800 |
0.3869 |
1.8215 |
163816 |
中银转债增强债券a类 |
1.1010 |
1.1210 |
1.8165 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.7498 |
0.7634 |
1.8138 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.1620 |
1.1830 |
1.8072 |
160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7200 |
0.7330 |
1.8056 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.0784 |
1.0978 |
1.7990 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.0368 |
1.0554 |
1.7940 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7389 |
0.7521 |
1.7864 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.3956 |
1.4204 |
1.7770 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0710 |
1.0900 |
1.7740 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6104 |
0.6212 |
1.7710 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.7800 |
0.7938 |
1.7692 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.6447 |
0.6561 |
1.7683 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.0050 |
5.0930 |
1.7582 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8540 |
0.8690 |
1.7564 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9322 |
0.9483 |
1.7271 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9850 |
1.0020 |
1.7259 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5360 |
0.5450 |
1.7230 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9277 |
0.9436 |
1.7139 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9340 |
0.9500 |
1.7131 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4630 |
0.4710 |
1.7111 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0000 |
1.0170 |
1.7000 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7716 |
0.7847 |
1.6978 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.0670 |
1.0850 |
1.6870 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1970 |
1.2170 |
1.6708 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1695 |
1.1890 |
1.6674 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9030 |
0.9180 |
1.6611 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1741 |
1.1936 |
1.6608 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9050 |
0.9200 |
1.6575 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8480 |
0.8640 |
1.6509 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9107 |
0.9256 |
1.6361 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7370 |
0.7490 |
1.6282 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1140 |
1.1320 |
1.6158 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.7440 |
0.7560 |
1.6129 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1790 |
1.1980 |
1.6115 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0590 |
1.0760 |
1.6053 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8240 |
0.8372 |
1.6019 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0010 |
1.0170 |
1.5984 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5620 |
1.5868 |
1.5877 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.2790 |
1.2990 |
1.5637 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8570 |
0.8704 |
1.5636 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.0940 |
1.1110 |
1.5539 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.2762 |
1.2958 |
1.5358 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9130 |
0.9270 |
1.5334 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9790 |
0.9940 |
1.5322 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8447 |
0.8576 |
1.5272 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0560 |
1.0720 |
1.5152 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.2167 |
1.2349 |
1.4958 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0100 |
1.0251 |
1.4950 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.8429 |
0.8555 |
1.4948 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.6700 |
0.6800 |
1.4925 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0058 |
1.0208 |
1.4914 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1540 |
1.1710 |
1.4731 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0420 |
1.0570 |
1.4395 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9790 |
0.9930 |
1.4300 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9810 |
0.9950 |
1.4271 |
202015 |
南方沪深300指数基金 |
0.7719 |
0.7829 |
1.4251 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8440 |
0.8560 |
1.4218 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0560 |
1.0710 |
1.4205 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.8470 |
0.8590 |
1.4168 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.0676 |
1.0827 |
1.4144 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0010 |
1.0150 |
1.3986 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.4822 |
0.4889 |
1.3975 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0810 |
1.0960 |
1.3876 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9370 |
0.9500 |
1.3874 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
0.9400 |
0.9530 |
1.3830 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.7980 |
0.8090 |
1.3784 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.7990 |
0.8100 |
1.3767 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6538 |
0.6628 |
1.3766 |
110020 |
易方达沪深300指数 |
0.6983 |
0.7079 |
1.3748 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9520 |
0.9650 |
1.3655 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.2977 |
1.3153 |
1.3562 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9630 |
0.9760 |
1.3499 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8688 |
0.8805 |
1.3467 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.5970 |
0.6050 |
1.3400 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0470 |
1.0610 |
1.3372 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.6958 |
0.7051 |
1.3366 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0490 |
1.0630 |
1.3346 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8868 |
0.8986 |
1.3306 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9040 |
0.9160 |
1.3274 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2515 |
1.2681 |
1.3264 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8340 |
0.8450 |
1.3189 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.5996 |
0.6075 |
1.3175 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0650 |
1.0790 |
1.3146 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7391 |
0.7488 |
1.3124 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.6939 |
0.7030 |
1.3114 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0740 |
1.0930 |
1.3035 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.3668 |
1.3846 |
1.3026 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0770 |
1.0910 |
1.2999 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
1.0030 |
1.0160 |
1.2961 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0100 |
1.0230 |
1.2871 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0100 |
1.0230 |
1.2871 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9385 |
0.9505 |
1.2786 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0210 |
1.0340 |
1.2733 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6701 |
0.6786 |
1.2685 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2512 |
1.2670 |
1.2628 |
159911 |
民营etf基金 |
2.7820 |
2.8981 |
1.2617 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c类 |
1.0350 |
1.0480 |
1.2560 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a类 |
1.0440 |
1.0570 |
1.2452 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7250 |
0.7340 |
1.2414 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6470 |
0.6550 |
1.2365 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6490 |
0.6570 |
1.2327 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7482 |
0.7574 |
1.2296 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.5480 |
1.5670 |
1.2274 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8492 |
0.8610 |
1.2247 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0650 |
1.0780 |
1.2207 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4580 |
0.4640 |
1.2202 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9890 |
1.0010 |
1.2133 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5770 |
0.5840 |
1.2132 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8260 |
0.8360 |
1.2107 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6195 |
0.6270 |
1.2107 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0740 |
1.0870 |
1.2104 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0760 |
1.0890 |
1.2082 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8320 |
0.8420 |
1.2019 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2254 |
1.2401 |
1.1991 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7530 |
0.7620 |
1.1952 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.2548 |
3.3903 |
1.1675 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0320 |
1.0440 |
1.1628 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6294 |
0.6367 |
1.1598 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9715 |
0.9827 |
1.1529 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0510 |
1.0630 |
1.1418 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
0.9640 |
0.9750 |
1.1411 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6315 |
0.6387 |
1.1401 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7050 |
0.7130 |
1.1348 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1480 |
1.1610 |
1.1324 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9760 |
0.9870 |
1.1270 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6132 |
0.6201 |
1.1252 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9840 |
0.9960 |
1.1179 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1700 |
1.1830 |
1.1111 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9440 |
0.9580 |
1.1067 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
0.9950 |
1.0060 |
1.1055 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9695 |
0.9802 |
1.1037 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0010 |
1.0120 |
1.0989 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1307 |
1.1431 |
1.0967 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9130 |
0.9230 |
1.0953 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1415 |
1.1540 |
1.0951 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0468 |
1.0581 |
1.0795 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0250 |
1.0360 |
1.0732 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0628 |
1.0742 |
1.0726 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0147 |
1.0255 |
1.0644 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0340 |
1.0450 |
1.0638 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0439 |
1.0550 |
1.0633 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0370 |
1.0480 |
1.0608 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
1.0120 |
1.0227 |
1.0573 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0410 |
1.0520 |
1.0567 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0510 |
1.0620 |
1.0466 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0550 |
1.0660 |
1.0427 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.2889 |
0.2919 |
1.0296 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9750 |
0.9850 |
1.0256 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1165 |
1.1278 |
1.0121 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8010 |
0.8090 |
0.9988 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1040 |
1.1150 |
0.9964 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.9960 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0050 |
1.0150 |
0.9950 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1140 |
1.1250 |
0.9874 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0029 |
1.0099 |
0.9871 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9150 |
0.9240 |
0.9836 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0190 |
1.0290 |
0.9814 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6525 |
0.6589 |
0.9808 |
161903 |
万家公用事业行业股票lof |
0.5123 |
0.5173 |
0.9792 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0024 |
1.0099 |
0.9777 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0230 |
1.0330 |
0.9775 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8330 |
0.8410 |
0.9604 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7413 |
0.7484 |
0.9578 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9049 |
0.9134 |
0.9393 |
163812 |
中银双利债券b类基金 |
1.1750 |
1.1860 |
0.9362 |
163811 |
中银双利债券a类基金 |
1.1870 |
1.1980 |
0.9267 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0820 |
1.0920 |
0.9242 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6270 |
0.6500 |
0.9219 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0850 |
1.0950 |
0.9217 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0970 |
1.1070 |
0.9116 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1030 |
1.1130 |
0.9066 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1050 |
1.1150 |
0.9050 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0477 |
1.0570 |
0.8877 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0441 |
1.0533 |
0.8811 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.2720 |
1.2830 |
0.8648 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
0.9933 |
1.0018 |
0.8557 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.5190 |
1.5320 |
0.8489 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.0926 |
1.1018 |
0.8420 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c类 |
1.0710 |
1.0800 |
0.8403 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7150 |
0.7210 |
0.8392 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.5970 |
0.6020 |
0.8375 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a类 |
1.0770 |
1.0860 |
0.8357 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0910 |
1.1000 |
0.8249 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9700 |
0.9780 |
0.8247 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9710 |
0.9790 |
0.8239 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0940 |
1.1030 |
0.8227 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4870 |
0.4910 |
0.8214 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9820 |
0.9900 |
0.8147 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1140 |
1.1230 |
0.8079 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1771 |
1.1866 |
0.8071 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0080 |
1.0160 |
0.7937 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5092 |
0.5132 |
0.7855 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0240 |
1.0320 |
0.7813 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0121 |
1.0200 |
0.7806 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9244 |
0.9316 |
0.7789 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0360 |
1.0440 |
0.7722 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6650 |
0.6700 |
0.7519 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9500 |
0.9570 |
0.7368 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9810 |
0.9880 |
0.7136 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0792 |
1.0869 |
0.7135 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9820 |
0.9890 |
0.7128 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.1230 |
1.1310 |
0.7124 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9870 |
0.9940 |
0.7092 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0759 |
1.0835 |
0.7064 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
1.0000 |
1.0070 |
0.7000 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
1.0010 |
1.0080 |
0.6993 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0170 |
1.0240 |
0.6883 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0200 |
1.0270 |
0.6863 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0250 |
1.0320 |
0.6829 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0260 |
1.0330 |
0.6823 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7390 |
0.7440 |
0.6766 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1741 |
1.1820 |
0.6729 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b类 |
1.0510 |
1.0580 |
0.6660 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a类 |
1.0600 |
1.0670 |
0.6604 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0670 |
1.0740 |
0.6560 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9370 |
0.9470 |
0.6403 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1070 |
1.1140 |
0.6323 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1130 |
1.1200 |
0.6289 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0727 |
1.0794 |
0.6246 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0588 |
1.0654 |
0.6233 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0682 |
1.0748 |
0.6179 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0060 |
1.0120 |
0.6110 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.4860 |
0.4890 |
0.6073 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a类 |
0.9890 |
0.9950 |
0.6067 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0000 |
1.0060 |
0.6000 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5384 |
0.5416 |
0.5974 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0260 |
1.0320 |
0.5848 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6880 |
0.6920 |
0.5814 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0360 |
1.0420 |
0.5792 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0400 |
1.0460 |
0.5769 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0410 |
1.0470 |
0.5764 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0480 |
1.0540 |
0.5725 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.8740 |
0.8790 |
0.5721 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6511 |
0.6548 |
0.5683 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8950 |
0.9000 |
0.5587 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0770 |
1.0830 |
0.5571 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0820 |
1.0880 |
0.5545 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7570 |
0.7610 |
0.5537 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0840 |
1.0900 |
0.5535 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0518 |
1.0576 |
0.5514 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0890 |
1.0950 |
0.5510 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0466 |
1.0523 |
0.5446 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1030 |
1.1090 |
0.5440 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1040 |
1.1100 |
0.5435 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6340 |
0.6380 |
0.5407 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9260 |
0.9310 |
0.5400 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1200 |
1.1260 |
0.5357 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.2287 |
2.2599 |
0.5339 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9480 |
0.9530 |
0.5274 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1420 |
1.1480 |
0.5254 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7620 |
0.7660 |
0.5249 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.2299 |
2.2614 |
0.5247 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
1.0107 |
1.0160 |
0.5244 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0122 |
1.0175 |
0.5236 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9570 |
0.9620 |
0.5225 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9788 |
0.9839 |
0.5210 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9992 |
1.0044 |
0.5204 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0804 |
1.0860 |
0.5183 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6568 |
0.6602 |
0.5177 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1600 |
1.1660 |
0.5172 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9740 |
0.9790 |
0.5133 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9989 |
1.0040 |
0.5106 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9840 |
0.9890 |
0.5081 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1254 |
1.1311 |
0.5065 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c类 |
0.9880 |
0.9930 |
0.5061 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9940 |
0.9990 |
0.5030 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1940 |
1.2000 |
0.5025 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9962 |
1.0013 |
0.5015 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9980 |
1.0030 |
0.5010 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9980 |
1.0030 |
0.5010 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9990 |
1.0040 |
0.5005 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0010 |
1.0060 |
0.4995 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
450019 |
国富恒久信用债券c类 |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0250 |
1.0300 |
0.4878 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c类 |
1.0290 |
1.0340 |
0.4859 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a类 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
380006 |
中银纯债债券c类基金 |
1.0330 |
1.0380 |
0.4840 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0340 |
1.0390 |
0.4836 |
380005 |
中银纯债债券a类基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0390 |
1.0440 |
0.4812 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0430 |
1.0480 |
0.4794 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0460 |
1.0510 |
0.4780 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0470 |
1.0520 |
0.4776 |
020028 |
国泰信用债券c类基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
020027 |
国泰信用债券a类基金 |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b类 |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0530 |
1.0580 |
0.4748 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a类 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0560 |
1.0610 |
0.4735 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0580 |
1.0630 |
0.4726 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0650 |
1.0700 |
0.4695 |
270030 |
广发聚财信用债券b类 |
1.0690 |
1.0740 |
0.4677 |
270029 |
广发聚财信用债券a类 |
1.0730 |
1.0780 |
0.4660 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0946 |
1.0997 |
0.4659 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0750 |
1.0800 |
0.4651 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6480 |
0.6510 |
0.4630 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0800 |
1.0850 |
0.4630 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0810 |
1.0860 |
0.4625 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0869 |
1.0919 |
0.4600 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0940 |
1.0990 |
0.4570 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0395 |
1.0442 |
0.4521 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.1100 |
1.1150 |
0.4505 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.1110 |
1.1160 |
0.4500 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0895 |
1.0944 |
0.4497 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1210 |
1.1260 |
0.4460 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.6970 |
0.7000 |
0.4452 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1370 |
1.1420 |
0.4398 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1400 |
1.1450 |
0.4386 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0824 |
1.0871 |
0.4342 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9730 |
0.9769 |
0.4317 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1169 |
1.1217 |
0.4298 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.4050 |
1.4110 |
0.4270 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1431 |
1.1479 |
0.4199 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0071 |
1.0113 |
0.4170 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0882 |
1.0927 |
0.4135 |
519667 |
银河银信添利债券a |
1.0271 |
1.0313 |
0.4089 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9810 |
0.9850 |
0.4077 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.1061 |
1.1106 |
0.4068 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9900 |
0.9940 |
0.4040 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0411 |
1.0453 |
0.4034 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9920 |
0.9960 |
0.4032 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
1.9440 |
1.9530 |
0.4027 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0692 |
1.0735 |
0.4022 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0215 |
1.0256 |
0.4014 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
519666 |
银河银信添利债券b |
1.0249 |
1.0290 |
0.4000 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0039 |
1.0079 |
0.3984 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b类 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a类 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1114 |
1.1158 |
0.3959 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0886 |
1.0929 |
0.3950 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7610 |
0.7640 |
0.3942 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0696 |
1.0738 |
0.3927 |
161822 |
银华50c基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b类 |
1.0230 |
1.0270 |
0.3910 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.1004 |
1.1047 |
0.3908 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a类 |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
020034 |
国泰民安增利债券c类 |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c类 |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0270 |
1.0310 |
0.3895 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1048 |
1.1091 |
0.3892 |
020033 |
国泰民安增利债券a类 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0831 |
1.0873 |
0.3878 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a类 |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.1132 |
1.1175 |
0.3863 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0360 |
1.0400 |
0.3861 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0390 |
1.0430 |
0.3850 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0913 |
1.0955 |
0.3849 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0423 |
1.0463 |
0.3838 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0968 |
1.1010 |
0.3829 |
270045 |
广发双债添利债券c类 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
0.9945 |
0.9983 |
0.3821 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4606 |
2.4700 |
0.3820 |
270044 |
广发双债添利债券a类 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0580 |
1.0620 |
0.3781 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0580 |
1.0620 |
0.3781 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0620 |
1.0660 |
0.3766 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0620 |
1.0660 |
0.3766 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0650 |
1.0690 |
0.3756 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0730 |
1.0770 |
0.3728 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0740 |
1.0780 |
0.3724 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0800 |
1.0840 |
0.3704 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0800 |
1.0840 |
0.3704 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0850 |
1.0890 |
0.3687 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0870 |
1.0910 |
0.3680 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0383 |
1.0421 |
0.3660 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8240 |
0.8270 |
0.3641 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.1000 |
1.1040 |
0.3636 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1050 |
1.1090 |
0.3620 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0542 |
1.0580 |
0.3605 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1130 |
1.1170 |
0.3594 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1130 |
1.1170 |
0.3594 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1150 |
1.1190 |
0.3587 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1190 |
1.1230 |
0.3575 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1210 |
1.1250 |
0.3568 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0266 |
1.0302 |
0.3507 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0281 |
1.0316 |
0.3404 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9050 |
0.9080 |
0.3315 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0013 |
1.0046 |
0.3296 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0074 |
1.0106 |
0.3176 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6330 |
0.6350 |
0.3160 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5920 |
0.5940 |
0.3035 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9990 |
1.0020 |
0.3003 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000032 |
易方达信用债债券a |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0060 |
1.0090 |
0.2982 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6760 |
0.6780 |
0.2959 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0260 |
1.0290 |
0.2924 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0310 |
1.0340 |
0.2910 |
040036 |
华安安心收益债券a类 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
040037 |
华安安心收益债券b类 |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0520 |
1.0550 |
0.2852 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0540 |
1.0570 |
0.2846 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0560 |
1.0590 |
0.2841 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0580 |
1.0610 |
0.2836 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0710 |
1.0740 |
0.2801 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0740 |
1.0770 |
0.2793 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0790 |
1.0820 |
0.2780 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0790 |
1.0820 |
0.2780 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6492 |
0.6510 |
0.2773 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0840 |
1.0870 |
0.2768 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0900 |
1.0930 |
0.2752 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0264 |
1.0292 |
0.2728 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1229 |
1.1259 |
0.2672 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1132 |
1.1161 |
0.2605 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6010 |
1.6080 |
0.2498 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8070 |
0.8090 |
0.2478 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0753 |
1.0779 |
0.2418 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0662 |
1.0687 |
0.2345 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0234 |
1.0258 |
0.2345 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0685 |
1.0709 |
0.2246 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0034 |
1.0056 |
0.2193 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0525 |
1.0548 |
0.2185 |
000127 |
农银行业领先基金 |
1.0019 |
1.0040 |
0.2096 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7687 |
0.7703 |
0.2081 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
162715 |
广发聚源定期债券alof |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
519123 |
浦银安盛季季添利a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
519124 |
浦银安盛季季添利c |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000149 |
华安双债添利债券a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000151 |
诺安信用债券一年定期开放 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000033 |
易方达信用债债券c |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
050116 |
博时宏观回报债券c类 |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
050016 |
博时宏观回报债券ab类 |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
161693 |
融通债券c类基金 |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
161603 |
融通债券ab类基金 |
1.0720 |
1.0740 |
0.1866 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1599 |
1.1620 |
0.1811 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1200 |
1.1220 |
0.1786 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0998 |
1.1017 |
0.1728 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.1076 |
1.1095 |
0.1715 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0062 |
1.0079 |
0.1690 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0057 |
1.0074 |
0.1690 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6570 |
0.6580 |
0.1522 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6174 |
0.6183 |
0.1458 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7530 |
0.7540 |
0.1328 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6913 |
0.6921 |
0.1157 |
159926 |
嘉实中证中期国债etf |
1.0078 |
1.0089 |
0.1091 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.7749 |
0.7757 |
0.1032 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160811 |
长盛同丰分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000150 |
华安双债添利债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
1.0052 |
1.0062 |
0.0995 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
1.0048 |
1.0058 |
0.0995 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
161506 |
通利债a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
162109 |
元盛a基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
165808 |
鼎利优先基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161717 |
双债增强a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
050123 |
博时天颐债券c类基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
166017 |
纯债a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
050023 |
博时天颐债券a类基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0210 |
1.0000 |
0.0979 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
270049 |
广发纯债债券c类基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
270048 |
广发纯债债券a类基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0690 |
1.0700 |
0.0935 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0790 |
1.0800 |
0.0927 |
164209 |
天弘丰利分级债券a类 |
1.0041 |
1.0049 |
0.0896 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0183 |
1.0192 |
0.0884 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0008 |
1.0016 |
0.0799 |
162106 |
回报a基金 |
1.0126 |
1.0134 |
0.0790 |
161909 |
万家利a基金 |
1.0946 |
1.0954 |
0.0731 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
100.5570 |
100.6250 |
0.0010 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0000 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0000 |
161824 |
永兴a基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0000 |
166013 |
信用a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0000 |
420008 |
天弘债券发起式a类 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
420108 |
天弘债券发起式b类 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9200 |
0.9200 |
0.0000 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6696 |
0.6694 |
-0.0299 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6960 |
1.6940 |
-0.0900 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8830 |
0.8820 |
-0.1133 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6790 |
0.6780 |
-0.1473 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5414 |
1.5126 |
-0.1865 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5998 |
0.5984 |
-0.2334 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8100 |
0.8080 |
-0.2469 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.9440 |
1.9380 |
-0.2564 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7150 |
0.7130 |
-0.2797 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8620 |
0.8540 |
-0.9281 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0060 |
2.9760 |
-1.0542 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5845 |
0.5738 |
-1.8306 |
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