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2013-7-22 8:58:28  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2013-07-12) 本期净值(2013-07-19) 增长率% 590008 中邮战略新兴产业股票 1.4880 1.6040 7.7957 080012 长盛电子信息产业股票 1.2450 1.3250 6.4257 519115 浦银安盛红利精选股票 0.9110 0.9670 6.1471 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.0760 1.1320 5.2045 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9660 1.0150 5.0725 630011 华商主题精选股票基金 1.3010 1.3590 4.4581 519670 银河行业股票基金 1.2710 1.3240 4.1699 519668 银河成长股票基金 1.2663 1.3137 3.7432 519679 银河主题股票基金 1.5400 1.5950 3.5714 590003 中邮核心优势灵活配置混合 0.9440 0.9750 3.2839 310368 申万菱信竞争优势股票 1.0708 1.1050 3.1939 519033 海富通国策导向股票 1.1950 1.2330 3.1799 580008 东吴新产业精选股票 1.0920 1.1250 3.0220 580009 东吴内需增长混合基金 1.0230 1.0520 2.8348 580007 东吴新创业股票基金 0.9500 0.9760 2.7368 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8362 0.8579 2.5951 260109 景顺长城内需贰号股票 1.3210 1.3550 2.5738 080002 长盛创新先锋混合基金 1.0533 1.0794 2.4779 519672 银河蓝筹股票基金 1.0100 1.0350 2.4752 260104 景顺长城内需增长股票 3.9580 4.0540 2.4255 161613 融通创业板指数基金 1.2860 1.3170 2.4106 710001 富安达优势成长股票 0.9697 0.9921 2.3100 630015 华商大盘量化精选混合 0.9690 0.9910 2.2704 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8024 0.8196 2.1436 166011 中欧盛世成长分级股票 1.2080 1.2330 2.0695 570008 诺德周期策略股票基金 1.0260 1.0470 2.0468 162201 泰达宏利成长股票基金 1.1849 1.2089 2.0255 100026 富国天合稳健股票基金 0.8357 0.8525 2.0103 290014 泰信现代服务业基金 1.1330 1.1550 1.9417 110026 易方达创业板etf联接 1.3723 1.3988 1.9311 360010 光大保德信均衡精选股票 0.8115 0.8269 1.8977 410007 华富价值增长混合基金 0.9015 0.9181 1.8414 519089 新华优选成长股票基金 1.4925 1.5194 1.8023 040035 华安逆向策略股票基金 1.1760 1.1970 1.7857 159915 易方达创业板etf基金 1.0936 1.1130 1.7720 620002 金元惠理成长动力混合 0.8320 0.8460 1.6827 630010 华商价值精选股票基金 1.1420 1.1600 1.5762 398031 中海蓝筹混合基金 1.0635 1.0800 1.5515 660012 农银消费主题股票基金 1.3382 1.3589 1.5469 165512 信诚新机遇股票lof 1.1140 1.1310 1.5260 163409 兴全绿色投资股票lof 1.0640 1.0800 1.5038 660005 农银中小盘股票基金 1.2990 1.3180 1.4627 630016 华商价值共享基金 1.0510 1.0660 1.4272 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0180 1.0325 1.4244 350008 天治成长精选股票基金 1.1960 1.2130 1.4214 410001 华富竞争力优选混合 0.6111 0.6196 1.3930 270050 广发新经济股票基金 1.2400 1.2570 1.3710 290005 泰信优势增长混合基金 1.0390 1.0530 1.3474 410003 华富成长趋势股票基金 0.5526 0.5600 1.3391 740001 长安宏观策略基金 1.1230 1.1380 1.3357 213006 宝盈核心优势混合基金 0.9638 0.9766 1.3281 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.2989 1.3158 1.3011 163818 中银中小盘成长股票 1.0030 1.0160 1.2961 519026 海富通中小盘股票基金 1.0360 1.0490 1.2548 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4523 1.4700 1.2188 163412 兴全轻资产股票lof 1.2520 1.2670 1.1981 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1954 1.2094 1.1712 570007 诺德30股票基金 0.7870 0.7960 1.1436 270028 广发制造业精选股票 1.2710 1.2850 1.1015 163415 兴全商业模式优选lof 0.9210 0.9310 1.0858 400015 东方增长中小盘混合 1.2152 1.2281 1.0616 200010 长城双动力股票基金 1.0491 1.0600 1.0390 090018 大成新锐产业股票基金 1.1940 1.2060 1.0050 519095 新华行业周期轮换股票 1.2970 1.3100 1.0023 671010 纽银策略优选股票基金 0.8280 0.8360 0.9662 320001 诺安平衡混合基金 0.6128 0.6187 0.9628 161609 融通动力先锋股票基金 1.0490 1.0590 0.9533 630006 华商产业升级股票基金 0.7370 0.7440 0.9498 090015 大成内需增长股票基金 1.0610 1.0710 0.9425 166801 浙商聚潮新思维混合 1.0960 1.1060 0.9124 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0980 1.1080 0.9107 217019 招商深证tmt50etf联接 1.0180 1.0270 0.8841 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.7960 0.8030 0.8794 240008 华宝兴业收益增长混合 3.7837 3.8142 0.8061 290002 泰信先行策略混合基金 0.5688 0.5733 0.7927 398061 中海消费股票基金 1.1500 1.1590 0.7826 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0450 1.0530 0.7656 660001 农银行业成长股票基金 1.4903 1.5013 0.7381 070022 嘉实领先成长股票基金 1.0930 1.1010 0.7319 320015 诺安保本混合基金 1.0950 1.1030 0.7306 270021 广发聚瑞股票基金 1.3750 1.3850 0.7273 730002 方正富邦红利精选股票 0.9830 0.9900 0.7121 200001 长城久恒平衡混合基金 1.3140 1.3230 0.6849 160805 长盛同智优势混合lof 0.8013 0.8067 0.6739 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1910 1.1990 0.6717 000039 农银高增长股票基金 1.0137 1.0205 0.6708 233009 大摩多因子策略股票 0.9140 0.9200 0.6565 040001 华安创新混合基金 0.6040 0.6080 0.6550 660004 农银策略价值股票基金 1.1778 1.1855 0.6538 210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8123 0.8175 0.6402 519676 银河保本混合基金 1.0950 1.1020 0.6393 200011 长城景气行业龙头混合 0.9850 0.9910 0.6091 519185 万家精选股票基金 1.0438 1.0500 0.5940 206002 鹏华精选成长股票基金 0.8460 0.8510 0.5910 159909 深证tmt50etf基金 3.3040 3.3240 0.5905 080001 长盛成长价值混合基金 0.8520 0.8570 0.5869 519674 银河创新股票基金 1.2241 1.2311 0.5718 160211 国泰中小盘成长股票lof 1.0380 1.0440 0.5649 200015 长城优化升级股票基金 1.0700 1.0760 0.5607 159920 华夏恒生etf基金 0.9720 0.9774 0.5556 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0960 1.1020 0.5474 560002 益民红利成长混合基金 0.4386 0.4410 0.5425 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9360 0.9410 0.5342 000071 华夏恒生etf联接基金 0.9600 0.9650 0.5208 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2912 1.2978 0.5112 570006 诺德中小盘股票基金 0.9930 0.9980 0.5035 310358 申万菱信新经济混合 0.6172 0.6203 0.5023 560006 益民核心增长混合基金 1.2320 1.2380 0.4870 240012 华宝兴业增强收益债券a 1.0989 1.1040 0.4641 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0980 1.1030 0.4554 240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0796 1.0845 0.4539 630005 华商动态阿尔法混合 1.1180 1.1230 0.4472 163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.8970 0.9010 0.4459 121001 国投瑞银融华债券基金 1.2866 1.2922 0.4353 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1311 1.1359 0.4244 020015 国泰区位优势股票基金 1.1940 1.1990 0.4188 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0880 1.0920 0.3676 210002 金鹰红利价值混合基金 0.9318 0.9352 0.3649 320018 诺安新动力混合基金 1.1030 1.1070 0.3626 070030 嘉实中创400联接基金 1.0813 1.0852 0.3607 700001 平安大华行业先锋股票 1.1620 1.1660 0.3442 159918 中创400etf基金 1.0853 1.0890 0.3409 160611 鹏华优质治理股票lof 0.8960 0.8990 0.3348 410009 华富量子生命力股票 0.7292 0.7316 0.3291 240005 华宝兴业多策略股票 0.5023 0.5039 0.3210 040025 华安科技动力股票基金 1.2500 1.2540 0.3200 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4260 1.4305 0.3156 360011 光大保德信动态优选混合 0.9770 0.9800 0.3071 519050 海富通养老收益混合 0.9900 0.9930 0.3030 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0087 1.0117 0.2974 260115 景顺长城中小盘股票 1.0160 1.0190 0.2953 519099 新华灵活主题股票基金 1.0180 1.0210 0.2947 163411 兴全保本混合基金 1.0776 1.0807 0.2877 530019 建信社会责任股票基金 1.0650 1.0680 0.2817 210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7140 0.7160 0.2801 350005 天治创新先锋股票基金 1.4415 1.4454 0.2706 206001 鹏华行业成长混合基金 0.8591 0.8613 0.2537 000110 金鹰元安保本混合基金 1.0022 1.0047 0.2495 110001 易方达平稳增长混合 1.2980 1.3010 0.2311 233011 大摩主题优选股票基金 0.9990 1.0010 0.2002 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0030 1.0050 0.1994 000174 汇添富高息债债券a 1.0040 1.0060 0.1992 000175 汇添富高息债债券c 1.0040 1.0060 0.1992 000117 广发轮动配置股票基金 1.0070 1.0090 0.1986 000118 广发聚鑫债券a基金 1.0080 1.0100 0.1984 000119 广发聚鑫债券c基金 1.0080 1.0100 0.1984 270043 广发理财年年红债券 1.0480 1.0500 0.1908 340008 兴全有机增长混合基金 1.2065 1.2088 0.1906 320008 诺安增利债券a基金 1.1180 1.1200 0.1789 519021 国泰金鼎价值混合基金 0.6820 0.6830 0.1783 260117 景顺长城支柱产业股票 1.1330 1.1350 0.1765 050026 博时医疗保健行业股票 1.1470 1.1490 0.1744 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4420 1.4445 0.1728 161005 富国天惠成长混合lof 1.4016 1.4039 0.1641 630002 华商盛世成长股票基金 1.9701 1.9723 0.1117 398051 中海环保新能源混合 0.9000 0.9010 0.1111 151001 银河稳健混合基金 1.0484 1.0496 0.1110 673010 纽银新动向混合基金 0.9650 0.9660 0.1036 000146 长盛季季红c基金 1.0010 1.0020 0.0999 000192 富国信用债债券c基金 1.0010 1.0020 0.0999 163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0010 1.0020 0.0999 000124 华宝兴业服务股票基金 1.0020 1.0030 0.0998 000143 鹏华双债加利债券基金 1.0020 1.0030 0.0998 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0020 1.0030 0.0998 160811 长盛同丰分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0030 1.0040 0.0997 000142 融通通泰保本基金 1.0030 1.0040 0.0997 519156 新华行业灵活配置混合 1.0030 1.0040 0.0997 000107 富国信用增强债券a 1.0040 1.0050 0.0996 000150 华安双债添利债券c 1.0040 1.0050 0.0996 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 160619 丰泽a基金 1.0040 1.0050 0.0996 162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0040 1.0050 0.0996 164207 天弘添利分级债券a 1.0040 1.0050 0.0996 550015 信诚季季添金基金 1.0040 1.0050 0.0996 000105 建信安心回报债券a 1.0050 1.0060 0.0995 000151 诺安信用债券一年定期开放 1.0050 1.0060 0.0995 000122 汇添富实业债债券a 1.0060 1.0070 0.0994 000123 汇添富实业债债券c 1.0060 1.0070 0.0994 161016 富国天盈分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 000057 中银消费主题股票基金 1.0070 1.0080 0.0993 000085 博时安盈债券c基金 1.0070 1.0080 0.0993 166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0070 1.0080 0.0993 000084 博时安盈债券a基金 1.0080 1.0090 0.0992 161506 通利债a基金 1.0080 1.0090 0.0992 162109 元盛a基金 1.0090 1.0100 0.0991 165808 鼎利优先基金 1.0090 1.0100 0.0991 000120 中银美丽中国股票基金 1.0100 1.0110 0.0990 160623 鹏华丰利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 166013 信用a基金 1.0100 1.0110 0.0990 165518 信诚双盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 161717 双债增强a基金 1.0160 1.0170 0.0984 166017 纯债a基金 1.0190 1.0200 0.0981 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0240 1.0250 0.0977 700004 平安大华保本混合基金 1.0510 1.0520 0.0951 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1991 1.2002 0.0917 750001 安信灵活配置混合基金 1.0920 1.0930 0.0916 320009 诺安增利债券b基金 1.0950 1.0960 0.0913 288001 华夏经典混合基金 1.1230 1.1240 0.0890 162106 回报a基金 1.0142 1.0149 0.0887 163006 长信利众分级债a基金 1.0200 1.0209 0.0882 164209 天弘丰利分级债券a类 1.0057 1.0064 0.0795 161909 万家利a基金 1.0963 1.0971 0.0730 233001 大摩基础行业混合基金 0.4204 0.4207 0.0714 163004 长信利鑫分级债a基金 1.0024 1.0031 0.0698 510081 长盛动态精选混合基金 0.9631 0.9637 0.0623 340001 兴全可转债混合基金 1.1119 1.1125 0.0540 450002 国富弹性市值股票基金 1.2432 1.2436 0.0322 000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 1.0067 1.0068 0.0099 000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 1.0062 1.0063 0.0099 000025 大摩双利增强债券c 1.0060 1.0060 0.0000 000106 建信安心回报债券c 1.0050 1.0050 0.0000 000109 富国信用增强债券c 1.0040 1.0040 0.0000 000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0040 1.0040 0.0000 000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0040 1.0040 0.0000 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 000128 大成景安短融债券a 1.0070 1.0070 0.0000 000129 大成景安短融债券b 1.0080 1.0080 0.0000 000145 长盛季季红a基金 1.0020 1.0020 0.0000 000149 华安双债添利债券a 1.0050 1.0050 0.0000 000169 泰达高票息债券a基金 1.0040 1.0040 0.0000 000170 泰达高票息债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000 000191 富国信用债债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 040036 华安安心收益债券a类 1.0520 1.0520 0.0000 040037 华安安心收益债券b类 1.0530 1.0530 0.0000 040040 华安纯债债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000 040041 华安纯债债券c基金 1.0070 1.0070 0.0000 080005 长盛量化红利股票基金 0.8750 0.8750 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0170 1.0170 0.0000 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0910 1.0910 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0290 1.0290 0.0000 257070 国联安优选行业股票 1.2270 1.2270 0.0000 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.7950 0.7950 0.0000 393001 中海保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 519124 浦银安盛季季添利c 1.0020 1.0020 0.0000 720002 财通多策略稳健增长债券 1.0250 1.0250 0.0000 511010 国泰上证5年期国债etf 99.9120 99.6330 -0.0030 070009 嘉实超短债债券基金 1.0129 1.0128 -0.0099 240004 华宝兴业动力组合股票 0.7558 0.7557 -0.0132 166008 中欧增强回报债券lof 1.0108 1.0106 -0.0198 000127 农银行业领先基金 1.0038 1.0036 -0.0199 519985 长信中短债债券基金 1.0986 1.0982 -0.0364 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5626 0.5624 -0.0372 519039 长盛同德主题股票基金 0.7756 0.7752 -0.0540 213007 宝盈增强收益债券ab 1.1094 1.1088 -0.0541 213917 宝盈增强收益债券c 1.0874 1.0868 -0.0552 620001 金元惠理宝石动力混合 0.8533 0.8527 -0.0703 511210 博时上证企债30etf 0.9971 0.9962 -0.0903 100035 富国优化增强债券ab 1.0730 1.0720 -0.0932 620007 金元惠理保本混合基金 1.0660 1.0650 -0.0938 110037 易方达纯债债券a基金 1.0650 1.0640 -0.0939 110038 易方达纯债债券c基金 1.0610 1.0600 -0.0943 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0580 1.0570 -0.0945 530012 建信保本混合基金 1.0550 1.0540 -0.0948 100037 富国优化增强债券c 1.0540 1.0530 -0.0949 519188 万家信用恒利债券a 1.0423 1.0413 -0.0959 700005 平安大华添利债券a 1.0340 1.0330 -0.0967 519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0330 1.0320 -0.0968 200016 长城保本混合基金 1.0310 1.0300 -0.0970 700006 平安大华添利债券c 1.0310 1.0300 -0.0970 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0190 1.0180 -0.0981 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0180 1.0170 -0.0982 050023 博时天颐债券a类基金 1.0160 1.0150 -0.0984 050123 博时天颐债券c类基金 1.0130 1.0120 -0.0987 210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0110 1.0100 -0.0989 161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0090 1.0080 -0.0991 163211 诺安债c基金 1.0090 1.0080 -0.0991 000024 大摩双利增强债券a 1.0080 1.0070 -0.0992 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0080 1.0070 -0.0992 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0060 1.0050 -0.0994 000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0060 1.0050 -0.0994 000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0060 1.0050 -0.0994 610008 信达澳银信用债债券a 1.0060 1.0050 -0.0994 610108 信达澳银信用债债券c 1.0050 1.0040 -0.0995 000130 大成景兴信用债债券a 1.0040 1.0030 -0.0996 000131 大成景兴信用债债券c 1.0030 1.0020 -0.0997 519123 浦银安盛季季添利a 1.0030 1.0020 -0.0997 000030 长城久利保本基金 0.9980 0.9970 -0.1002 720003 财通保本混合发起式 0.9970 0.9960 -0.1003 320006 诺安灵活配置混合基金 0.9670 0.9660 -0.1034 519189 万家信用恒利债券c 1.0381 1.0370 -0.1060 200012 长城中小盘股票基金 0.9240 0.9230 -0.1082 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0040 1.0029 -0.1096 270025 广发行业领先股票基金 0.9110 0.9100 -0.1098 020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9060 0.9050 -0.1104 590005 中邮核心主题股票基金 0.8020 0.8010 -0.1247 161902 万家增强收益债券基金 0.9754 0.9742 -0.1333 100018 富国天利增长债券基金 1.2022 1.2005 -0.1414 070005 嘉实债券基金 1.4080 1.4060 -0.1420 519003 海富通收益增长混合 0.6630 0.6620 -0.1508 100060 富国高新技术产业股票 1.3180 1.3160 -0.1517 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1783 1.1765 -0.1528 270026 广发中小板300联接 0.7917 0.7904 -0.1642 159907 广发中小板300etf基金 0.8657 0.8642 -0.1653 161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0274 1.0256 -0.1752 160602 鹏华普天债券a基金 1.1410 1.1390 -0.1753 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 1.0090 -0.1781 206008 鹏华丰盛债券基金 1.1210 1.1190 -0.1784 210006 金鹰保本混合基金 1.1210 1.1190 -0.1784 270007 广发大盘成长混合基金 0.6145 0.6134 -0.1790 519024 海富通稳健添利债券a 1.1170 1.1150 -0.1791 206003 鹏华信用增利债券a 1.1140 1.1120 -0.1795 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4265 1.4239 -0.1823 070016 嘉实多元债券b基金 1.0890 1.0870 -0.1837 020019 国泰双利债券a基金 1.0840 1.0820 -0.1845 161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0288 1.0269 -0.1847 290009 泰信债券周期回报基金 1.0820 1.0800 -0.1848 100016 富国天源平衡混合基金 1.0261 1.0242 -0.1852 020020 国泰双利债券c基金 1.0780 1.0760 -0.1855 395011 中海增强收益债券a 1.0780 1.0760 -0.1855 519678 银河消费股票基金 1.0740 1.0720 -0.1862 121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0680 1.0660 -0.1873 395012 中海增强收益债券c 1.0680 1.0660 -0.1873 630009 华商稳定增利债券a 1.0680 1.0660 -0.1873 630109 华商稳定增利债券c 1.0570 1.0550 -0.1892 001013 华夏希望债券c基金 1.0560 1.0540 -0.1894 001021 华夏亚债中国指数a 1.0560 1.0540 -0.1894 128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0550 1.0530 -0.1896 150103 银河银泰混合基金 1.1071 1.1050 -0.1897 690009 民生加银红利回报混合 1.0540 1.0520 -0.1898 590009 中邮稳定收益债券a 1.0470 1.0450 -0.1910 590010 中邮稳定收益债券c 1.0460 1.0440 -0.1912 040019 华安稳固收益债券基金 1.0410 1.0390 -0.1921 100070 富国强收益a基金 1.0410 1.0390 -0.1921 100058 富国产业债基金 1.0390 1.0370 -0.1925 161010 富国天丰强化债券lof 1.0390 1.0370 -0.1925 100071 富国强收益c基金 1.0380 1.0360 -0.1927 519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0370 1.0350 -0.1929 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0360 1.0340 -0.1931 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0310 1.0290 -0.1940 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0300 1.0280 -0.1942 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0270 -0.1944 050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0270 1.0250 -0.1947 530021 建信纯债债券a基金 1.0270 1.0250 -0.1947 070037 嘉实纯债债券a基金 1.0260 1.0240 -0.1949 070038 嘉实纯债债券c基金 1.0260 1.0240 -0.1949 050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0250 1.0230 -0.1951 750002 安信目标收益a基金 1.0230 1.0210 -0.1955 750003 安信目标收益c基金 1.0190 1.0170 -0.1963 000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0160 1.0140 -0.1969 100066 富国纯债债券发起ab 1.0160 1.0140 -0.1969 100068 富国纯债债券发起c 1.0130 1.0110 -0.1974 206018 鹏华产业债债券基金 1.0130 1.0110 -0.1974 270048 广发纯债债券a类基金 1.0130 1.0110 -0.1974 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0120 1.0100 -0.1976 270049 广发纯债债券c类基金 1.0120 1.0100 -0.1976 163210 诺安纯债定期开放债券 1.0110 1.0090 -0.1978 000014 华夏一年定开债券基金 1.0100 1.0080 -0.1980 161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0090 1.0070 -0.1982 573003 诺德增强收益债券基金 1.0080 1.0060 -0.1984 050009 博时新兴成长股票基金 0.5370 0.5360 -0.1985 000028 华富保本基金 1.0070 1.0050 -0.1986 000050 长盛纯债债券a基金 1.0060 1.0040 -0.1988 163112 申万菱信定期开放债券 1.0060 1.0040 -0.1988 000007 鹏华国企债债券基金 1.0050 1.0030 -0.1990 000052 长盛纯债债券c基金 1.0050 1.0030 -0.1990 320021 诺安双利债券发起基金 1.0050 1.0030 -0.1990 128013 国投瑞银纯债债券b 1.0030 1.0010 -0.1994 121013 国投瑞银纯债债券a 1.0020 1.0000 -0.1996 040045 华安信用增强债券基金 1.0010 0.9990 -0.1998 162715 广发聚源定期债券alof 0.9990 0.9970 -0.2002 020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9970 0.9950 -0.2006 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9780 0.9760 -0.2045 163111 申万中小基金 0.9675 0.9655 -0.2067 162210 泰达宏利集利债券a 1.0436 1.0414 -0.2108 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9400 0.9380 -0.2128 159911 民营etf基金 2.9505 2.9295 -0.2135 340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0263 1.0241 -0.2144 460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0727 1.0704 -0.2144 519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0920 1.0896 -0.2198 162299 泰达宏利集利债券c 1.0239 1.0216 -0.2246 320003 诺安股票基金 0.8005 0.7987 -0.2249 290003 泰信双息双利债券基金 1.0574 1.0550 -0.2270 398001 中海优质成长混合基金 0.5184 0.5172 -0.2325 159922 嘉实中证500etf基金 3.4458 3.4167 -0.2380 160718 嘉实多利分级债券lof 0.9843 0.9817 -0.2641 160608 鹏华普天债券b基金 1.1120 1.1090 -0.2698 159902 华夏中小板etf基金 2.2160 2.2100 -0.2708 519023 海富通稳健添利债券c 1.1070 1.1040 -0.2710 582001 东吴优信稳健债券a 1.0688 1.0659 -0.2713 206004 鹏华信用增利债券b 1.1020 1.0990 -0.2722 070015 嘉实多元债券a基金 1.0960 1.0930 -0.2737 582201 东吴优信稳健债券c 1.0526 1.0497 -0.2755 160217 国泰信用互利分级债券 1.0750 1.0720 -0.2791 160612 鹏华丰收债券基金 1.0750 1.0720 -0.2791 519078 汇添富增强收益债券a 1.0730 1.0700 -0.2796 001011 华夏希望债券a基金 1.0650 1.0620 -0.2817 519989 长信利丰债券基金 1.0630 1.0600 -0.2822 530009 建信收益增强债券a 1.0600 1.0570 -0.2830 050027 博时信用纯债债券基金 1.0570 1.0340 -0.2838 519118 浦银安盛幸福回报债券a类 1.0570 1.0540 -0.2838 519119 浦银安盛幸福回报债券b类 1.0550 1.0520 -0.2844 020002 国泰金龙债券a基金 1.0530 1.0500 -0.2849 020027 国泰信用债券a类基金 1.0530 1.0500 -0.2849 163823 中银保本混合基金 1.0530 1.0500 -0.2849 000001 华夏成长混合基金 1.0520 1.0490 -0.2852 090013 大成保本混合基金 1.0510 1.0480 -0.2854 470018 汇添富保本混合基金 1.0510 1.0480 -0.2854 020012 国泰金龙债券c基金 1.0500 1.0470 -0.2857 270044 广发双债添利债券a类 1.0490 1.0460 -0.2860 001023 华夏亚债中国指数c 1.0480 1.0450 -0.2863 519669 银河领先债券基金 1.0480 1.0450 -0.2863 550006 信诚经典优债债券a 1.0470 1.0440 -0.2865 550007 信诚经典优债债券b 1.0410 1.0380 -0.2882 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.0340 -0.2893 100072 富国强回报定期开放债券a 1.0360 1.0330 -0.2896 040004 华安宝利配置混合基金 1.0350 1.0320 -0.2899 100073 富国强回报定期开放债券c 1.0340 1.0310 -0.2901 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0320 1.0290 -0.2907 582003 东吴保本混合基金 1.0320 1.0290 -0.2907 166902 民生加银平稳增利债券a 1.0280 1.0250 -0.2918 206015 鹏华纯债债券基金 1.0270 1.0240 -0.2921 550008 信诚优胜精选股票基金 1.0260 1.0230 -0.2924 620009 金元惠理惠利保本基金 1.0260 1.0230 -0.2924 360008 光大保德信增利收益债券a 1.0250 1.0220 -0.2927 531021 建信纯债债券c基金 1.0250 1.0220 -0.2927 290007 泰信债券增强收益a 1.0565 1.0534 -0.2934 360009 光大保德信增利收益债券c 1.0200 1.0170 -0.2941 690006 民生加银信用双利债券a 1.0190 1.0160 -0.2944 291007 泰信债券增强收益c 1.0511 1.0480 -0.2949 550004 信诚三得益债券a基金 1.0170 1.0140 -0.2950 000054 鹏华双债增利债券基金 1.0140 1.0110 -0.2959 690206 民生加银信用双利债券c 1.0120 1.0090 -0.2964 020023 国泰事件驱动股票基金 1.3490 1.3450 -0.2965 000015 华夏纯债债券a基金 1.0090 1.0060 -0.2973 410010 华富中小板指数增强 1.0090 1.0060 -0.2973 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.0050 -0.2976 090019 大成景恒保本混合基金 1.0080 1.0050 -0.2976 000016 华夏纯债债券c基金 1.0070 1.0040 -0.2979 420102 天弘永利债券b基金 1.0040 1.0010 -0.2988 550005 信诚三得益债券b基金 1.0040 1.0010 -0.2988 550001 信诚四季红混合基金 0.8028 0.8004 -0.2990 162716 广发聚源定期债券c 0.9990 0.9960 -0.3003 020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9960 0.9930 -0.3012 519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9930 0.9900 -0.3021 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0120 1.0090 -0.3037 050022 博时回报混合基金 1.3130 1.3090 -0.3046 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6510 0.6490 -0.3072 217021 招商优势企业混合基金 0.9760 0.9730 -0.3074 420002 天弘永利债券a基金 1.0035 1.0004 -0.3089 162510 国联安双力中小板综指分级 0.9420 0.9390 -0.3185 160314 华夏行业股票lof基金 0.9330 0.9300 -0.3233 163804 中银收益混合基金 1.1223 1.1186 -0.3297 217003 招商安泰债券a基金 1.1194 1.1157 -0.3305 217203 招商安泰债券b基金 1.1455 1.1417 -0.3317 163811 中银双利债券a类基金 1.1980 1.1940 -0.3339 519667 银河银信添利债券a 1.0170 1.0136 -0.3343 519666 银河银信添利债券b 1.0155 1.0121 -0.3348 163812 中银双利债券b类基金 1.1860 1.1820 -0.3373 162202 泰达宏利周期股票基金 0.9175 0.9143 -0.3488 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8590 0.8560 -0.3492 160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0151 1.0115 -0.3546 160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0135 1.0099 -0.3552 200013 长城积极增利债券a 1.1260 1.1220 -0.3552 200113 长城积极增利债券c 1.1150 1.1110 -0.3587 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1150 1.1110 -0.3587 320004 诺安优化收益债券基金 1.0892 1.0852 -0.3672 020022 国泰保本混合基金 1.0850 1.0810 -0.3687 040012 华安强化收益债券a 1.0780 1.0640 -0.3711 163503 天治核心成长股票lof 0.5659 0.5638 -0.3713 161603 融通债券ab类基金 1.0720 1.0680 -0.3731 161693 融通债券c类基金 1.0670 1.0630 -0.3749 159921 诺安中小板等权重etf 1.0640 1.0600 -0.3759 001001 华夏债券ab基金 1.0630 1.0590 -0.3763 470078 汇添富增强收益债券c 1.0610 1.0570 -0.3770 040013 华安强化收益债券b 1.0580 1.0440 -0.3781 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0550 1.0510 -0.3791 001003 华夏债券c基金 1.0540 1.0500 -0.3795 582002 东吴增利债券a基金 1.0540 1.0500 -0.3795 395001 中海稳健收益债券基金 1.0530 1.0490 -0.3799 020028 国泰信用债券c类基金 1.0490 1.0450 -0.3813 270045 广发双债添利债券c类 1.0460 1.0420 -0.3824 582202 东吴增利债券c基金 1.0450 1.0410 -0.3828 531009 建信收益增强债券c 1.0440 1.0400 -0.3831 001031 华夏安康债券a基金 1.0410 1.0370 -0.3842 420009 天弘安康养老混合基金 1.0410 1.0370 -0.3842 257040 国联安红利股票基金 1.0400 1.0360 -0.3846 166003 中欧稳健收益债券a 1.0918 1.0876 -0.3847 380005 中银纯债债券a类基金 1.0390 1.0350 -0.3850 001033 华夏安康债券c基金 1.0380 1.0340 -0.3854 380006 中银纯债债券c类基金 1.0370 1.0330 -0.3857 166903 民生加银平稳增利债券c 1.0260 1.0220 -0.3899 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0220 1.0180 -0.3914 161117 易方达永旭定期开放债券 1.0100 1.0060 -0.3960 070026 嘉实信用债券c基金 1.0070 0.9980 -0.3972 000056 建信消费升级混合基金 1.0040 1.0000 -0.3984 000026 泰达信用合利债券a 1.0030 0.9990 -0.3988 000027 泰达信用合利债券b 1.0020 0.9980 -0.3992 519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9940 0.9900 -0.4024 166004 中欧稳健收益债券c 1.0845 1.0801 -0.4057 166002 中欧新蓝筹混合基金 0.9853 0.9813 -0.4060 585001 东吴中证新兴基金 0.7340 0.7310 -0.4087 519186 万家稳健增利债券a 1.1147 1.1101 -0.4127 519187 万家稳健增利债券c 1.0981 1.0935 -0.4189 233008 大摩消费领航混合基金 0.8809 0.8772 -0.4200 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7110 0.7080 -0.4219 400016 东方强化收益债券基金 1.0418 1.0374 -0.4223 020026 国泰成长优选股票基金 1.1740 1.1690 -0.4259 660015 农银行业轮动股票基金 1.2645 1.2591 -0.4270 450004 国富深化价值股票基金 1.1640 1.1590 -0.4296 162203 泰达宏利稳定股票基金 0.6982 0.6952 -0.4297 510080 长盛全债指数增强债券 1.1593 1.1543 -0.4313 510260 诺安上证新兴产业etf 0.6930 0.6900 -0.4329 217011 招商安心收益债券基金 1.1360 1.1310 -0.4401 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.8760 0.8720 -0.4566 470088 汇添富信用债a基金 1.0910 1.0860 -0.4583 253020 国联安增利债券a基金 1.0850 1.0800 -0.4608 470089 汇添富信用债c基金 1.0850 1.0800 -0.4608 253021 国联安增利债券b基金 1.0840 1.0790 -0.4613 288102 中信稳定双利债券基金 1.0312 1.0264 -0.4655 530017 建信双息红利债券基金 1.0740 1.0440 -0.4655 151002 银河收益债券基金 1.1298 1.1245 -0.4691 460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0540 1.0490 -0.4744 270024 广发聚祥保本混合基金 1.0530 1.0480 -0.4748 460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0500 1.0450 -0.4762 020033 国泰民安增利债券a类 1.0290 1.0240 -0.4859 217023 招商信用增强债券基金 1.0290 1.0240 -0.4859 020034 国泰民安增利债券c类 1.0260 1.0210 -0.4873 410006 华富策略精选混合基金 0.7984 0.7945 -0.4885 660013 农银信用添利债券基金 1.0150 1.0100 -0.4926 070025 嘉实信用债券a基金 1.0120 1.0020 -0.4941 217022 招商产业债券基金 1.0120 1.0070 -0.4941 420108 天弘债券发起式b类 1.0060 1.0010 -0.4970 000032 易方达信用债债券a 1.0040 0.9990 -0.4980 000033 易方达信用债债券c 1.0030 0.9980 -0.4985 000060 国联安股债动态基金 1.0030 0.9980 -0.4985 550018 信诚优质纯债债券a 0.9970 0.9920 -0.5015 550019 信诚优质纯债债券b 0.9950 0.9900 -0.5025 000126 招商安润保本混合基金 0.9930 0.9880 -0.5035 255010 国联安稳健混合基金 0.9930 0.9880 -0.5035 690004 民生加银稳健成长股票 0.7890 0.7850 -0.5070 020010 国泰金牛创新股票基金 1.1810 1.1750 -0.5080 350007 天治趋势精选混合基金 0.9840 0.9790 -0.5081 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9600 0.9550 -0.5208 580002 东吴双动力股票基金 1.2357 1.2292 -0.5260 200009 长城稳健增利债券基金 1.1300 1.1240 -0.5310 163806 中银增利债券基金 1.1270 1.1210 -0.5324 310378 申万菱信添益宝债券a 1.1210 1.1150 -0.5352 000031 华夏复兴股票基金 1.2980 1.2910 -0.5393 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0937 1.0878 -0.5395 310379 申万菱信添益宝债券b 1.1100 1.1040 -0.5405 519030 海富通稳固收益债券 1.1060 1.1000 -0.5425 110035 易方达双债增强债券a 1.1050 1.0990 -0.5430 270041 广发消费品精选股票 1.0940 1.0880 -0.5484 100029 富国天成红利混合基金 1.2515 1.2446 -0.5513 213008 宝盈资源优选股票基金 1.1067 1.1010 -0.5602 070010 嘉实主题混合基金 1.0700 1.0640 -0.5607 450006 国富强化收益债券c 1.1011 1.0949 -0.5631 450005 国富强化收益债券a 1.1123 1.1060 -0.5664 350002 天治品质优选混合基金 0.8095 0.8049 -0.5683 630107 华商稳健双利债券b 1.0470 1.0410 -0.5731 510020 博时上证超大盘etf 1.5537 1.4644 -0.5741 686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0430 1.0370 -0.5753 686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0390 1.0330 -0.5775 690005 民生加银内需增长股票 0.8640 0.8590 -0.5787 163809 中银蓝筹混合基金 1.0330 1.0270 -0.5808 233005 大摩强收益债券基金 1.1865 1.1796 -0.5815 450018 国富恒久信用债券ac 1.0300 1.0240 -0.5825 165516 信诚周期轮动股票lof 1.1810 1.1740 -0.5927 000173 汇添富美丽30股票基金 1.0110 1.0050 -0.5935 420008 天弘债券发起式a类 1.0100 1.0040 -0.5941 519017 大成积极成长股票基金 0.8360 0.8310 -0.5981 675021 纽银稳定增利债券a 1.0010 0.9950 -0.5994 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9990 0.9930 -0.6006 675023 纽银稳定增利债券c 0.9990 0.9930 -0.6006 110017 易方达增强回报债券a 1.1630 1.1560 -0.6019 160212 国泰估值优势股票lof 0.8270 0.8220 -0.6046 000072 华安保本混合基金 0.9920 0.9860 -0.6048 580005 东吴进取策略混合基金 1.0320 1.0257 -0.6105 110018 易方达增强回报债券b 1.1460 1.1390 -0.6108 270009 广发增强债券基金 1.1190 1.1120 -0.6256 080003 长盛积极配置债券基金 1.0815 1.0747 -0.6288 070002 嘉实增长混合基金 5.0800 5.0480 -0.6299 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9510 0.9450 -0.6309 398011 中海分红增利混合基金 0.7712 0.7663 -0.6354 110036 易方达双债增强债券c 1.0990 1.0920 -0.6369 550009 信诚中小盘股票基金 0.7840 0.7790 -0.6378 210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0188 1.0122 -0.6478 270029 广发聚财信用债券a类 1.0750 1.0680 -0.6512 710002 富安达策略精选混合 1.0577 1.0508 -0.6524 270030 广发聚财信用债券b类 1.0700 1.0630 -0.6542 210011 金鹰元泰信用债c基金 1.0160 1.0093 -0.6594 630007 华商稳健双利债券a 1.0540 1.0470 -0.6641 000008 嘉实中证500etf联接基金 0.9916 0.9850 -0.6656 660002 农银恒久增利债券a 1.1233 1.1158 -0.6677 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9112 0.9051 -0.6694 660102 农银恒久增利债券c 1.1135 1.1060 -0.6736 002031 华夏策略混合基金 1.7730 1.7610 -0.6768 166001 中欧新趋势股票lof 0.7092 0.7044 -0.6768 360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0330 1.0260 -0.6776 380009 中银添利债券基金 1.0290 1.0220 -0.6803 450019 国富恒久信用债券c类 1.0280 1.0210 -0.6809 360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0260 1.0190 -0.6823 290012 泰信保本混合基金 1.0200 1.0130 -0.6863 519029 华夏稳增混合基金 1.4560 1.4460 -0.6868 320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0190 1.0120 -0.6869 162204 泰达宏利精选股票基金 3.6951 3.6696 -0.6901 217008 招商安本增利债券基金 1.1291 1.1213 -0.6908 163807 中银优选混合基金 1.1011 1.0933 -0.7084 690002 民生加银增强收益债券a 1.1250 1.1170 -0.7111 000058 国联安保本基金 0.9840 0.9770 -0.7114 519019 大成景阳领先股票基金 0.6600 0.6410 -0.7235 690202 民生加银增强收益债券c 1.1050 1.0970 -0.7240 290008 泰信发展主题股票基金 0.9650 0.9580 -0.7254 240009 华宝兴业先进成长股票 1.6224 1.6105 -0.7335 400013 东方保本混合型基金 1.0860 1.0780 -0.7366 090009 大成行业轮动股票基金 0.8110 0.8050 -0.7398 530008 建信稳定增利债券基金 1.2000 1.1910 -0.7500 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9330 0.9260 -0.7503 290011 泰信中小盘精选基金 1.0620 1.0540 -0.7533 261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0570 1.0490 -0.7569 660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9244 0.9174 -0.7572 261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0480 1.0400 -0.7634 090006 大成2020生命周期混合 0.6520 0.6470 -0.7669 070021 嘉实主题新动力股票 0.8990 0.8920 -0.7786 166019 中欧价值智选混合基金 1.0220 1.0140 -0.7828 166301 华商中证500指数分级 1.0190 1.0110 -0.7851 200017 长城岁岁金债券基金 1.0060 1.0070 -0.7952 000136 民生加银策略精选混合 1.0040 0.9960 -0.7968 090002 大成债券ab基金 1.0540 1.0456 -0.7970 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2510 1.2410 -0.7994 092002 大成债券c基金 1.0502 1.0418 -0.7998 110027 易方达安心回报债券a 1.1210 1.1120 -0.8029 660011 农银中证500指数基金 0.9351 0.9275 -0.8127 090011 大成核心双动力股票型 0.8610 0.8540 -0.8130 660009 农银增强收益债券a 1.1046 1.0955 -0.8238 161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.2060 1.1960 -0.8292 660109 农银增强收益债券c 1.0967 1.0876 -0.8298 630008 华商策略精选混合基金 0.8370 0.8300 -0.8363 470006 汇添富医药保健股票 1.1700 1.1600 -0.8547 450003 国富潜力组合股票基金 0.9590 0.9508 -0.8551 350009 天治稳定收益债券基金 1.0460 1.0370 -0.8604 162107 金鹰中证500指数分级 0.9635 0.9552 -0.8614 630001 华商领先企业混合基金 1.1833 1.1730 -0.8704 161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0330 1.0240 -0.8712 217024 招商安盈保本混合基金 1.0330 1.0240 -0.8712 100056 富国低碳环保股票基金 1.0250 1.0160 -0.8780 040009 华安稳定收益债券a 1.0791 1.0696 -0.8804 002011 华夏红利混合基金 1.4670 1.4540 -0.8862 020003 国泰金龙行业混合基金 0.4700 0.4660 -0.8913 040010 华安稳定收益债券b 1.0650 1.0555 -0.8920 110028 易方达安心回报债券b 1.1150 1.1050 -0.8969 310328 申万菱信新动力股票 0.5866 0.5813 -0.9014 162711 广发中证500指数lof 0.7760 0.7690 -0.9021 040015 华安动态灵活配置混合 0.9870 0.9780 -0.9119 002001 华夏回报混合基金 1.4120 1.3990 -0.9207 570005 诺德成长优势股票基金 0.9770 0.9680 -0.9212 002021 华夏回报二号混合基金 1.1920 1.1810 -0.9228 162216 泰达中证500基金 0.9730 0.9640 -0.9250 260111 景顺长城公司治理股票 1.0810 1.0710 -0.9251 690003 民生加银精选股票基金 0.7550 0.7480 -0.9272 450010 国富策略回报混合基金 0.8580 0.8500 -0.9324 700003 平安大华策略先锋混合 1.0660 1.0560 -0.9381 050016 博时宏观回报债券ab类 1.0450 1.0350 -0.9569 510510 广发中证500etf基金 0.9702 0.9609 -0.9586 050116 博时宏观回报债券c类 1.0390 1.0290 -0.9625 519983 长信量化先锋股票基金 0.7270 0.7200 -0.9629 050007 博时平衡配置混合基金 0.9340 0.9250 -0.9636 000017 财通可持续股票基金 1.0310 1.0210 -0.9699 590001 中邮核心优选股票基金 0.9723 0.9627 -0.9873 161616 融通医疗保健股票基金 1.2080 1.1960 -0.9934 519020 国泰金泰基金 1.0040 0.9930 -0.9960 257020 国联安精选股票基金 0.9110 0.9020 -1.0029 000080 天治可转债增强债券a级 0.9950 0.9850 -1.0050 161611 融通内需驱动股票基金 0.7910 0.7830 -1.0114 290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8076 0.7994 -1.0154 550016 信诚岁岁添金基金 1.0790 1.0680 -1.0195 730001 方正富邦创新动力股票 0.9690 0.9590 -1.0320 510440 中证500沪市etf基金 1.0640 1.0530 -1.0338 040020 华安升级主题股票基金 1.0570 1.0460 -1.0407 540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0080 0.9974 -1.0516 510660 华夏医药etf基金 1.0725 1.0612 -1.0536 240020 华宝兴业医药生物基金 1.5020 1.4860 -1.0652 519002 华安安信消费股票基金 1.0280 1.0170 -1.0700 541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0077 0.9969 -1.0717 162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0190 1.0080 -1.0795 590007 中邮上证380指数增强 0.9240 0.9140 -1.0823 040008 华安策略优选股票基金 0.5812 0.5749 -1.0840 260108 景顺长城新兴成长股票 0.7380 0.7300 -1.0840 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9223 0.9123 -1.0842 163801 中银中国混合lof基金 1.3905 1.3753 -1.0931 070001 嘉实成长收益混合基金 0.7512 0.7429 -1.1037 261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0870 1.0750 -1.1040 000081 天治可转债增强债券c级 0.9950 0.9840 -1.1055 110029 易方达科讯股票基金 0.8199 0.8108 -1.1095 261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0810 1.0690 -1.1101 160616 鹏华中证500指数lof 0.7170 0.7090 -1.1158 070013 嘉实研究精选股票基金 1.5210 1.5040 -1.1177 519097 新华中小市值优选股票 0.9810 0.9700 -1.1213 210001 金鹰成份优选混合基金 0.6100 0.6031 -1.1277 350006 天治稳健双盈债券基金 1.2322 1.2183 -1.1281 570001 诺德价值优势股票基金 0.7774 0.7686 -1.1320 070018 嘉实回报混合基金 0.8800 0.8700 -1.1364 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0733 1.0611 -1.1367 690011 民生加银积极成长发起式 0.9620 0.9510 -1.1435 090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9580 0.9470 -1.1482 110008 易方达稳健收益债券b 1.1516 1.1383 -1.1549 110007 易方达稳健收益债券a 1.1406 1.1274 -1.1573 290004 泰信优质生活股票基金 0.8485 0.8386 -1.1668 162209 泰达宏利市值优选股票 0.8591 0.8490 -1.1756 213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.4911 0.4853 -1.1783 165511 信诚中证500指数分级 0.6770 0.6690 -1.1817 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7353 0.7266 -1.1832 253060 国联安定期开放债券a 1.0950 1.0820 -1.1872 519150 新华优选消费股票基金 1.2610 1.2460 -1.1895 217001 招商安泰股票基金 0.3491 0.3449 -1.2031 400009 东方稳健回报债券基金 1.0780 1.0650 -1.2059 530005 建信优化配置混合基金 0.8321 0.8220 -1.2138 040005 华安宏利股票基金 2.1986 2.1719 -1.2144 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8767 0.8660 -1.2205 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6869 0.6785 -1.2229 161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9810 0.9690 -1.2232 000068 民生加银转债优选债券c 0.9770 0.9650 -1.2282 340006 兴全全球视野股票基金 1.7179 1.6968 -1.2282 000003 中海可转债债券a基金 0.9730 0.9610 -1.2333 000004 中海可转债债券c基金 0.9720 0.9600 -1.2346 675011 纽银稳健双利债券a 1.0450 1.0320 -1.2440 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0641 1.0508 -1.2499 675013 纽银稳健双利债券c 1.0400 1.0270 -1.2500 233012 大摩多元收益债券a 1.0370 1.0240 -1.2536 161017 富国中证500指数增强lof 0.9550 0.9430 -1.2565 200007 长城安心回报混合基金 0.6993 0.6905 -1.2577 233013 大摩多元收益债券c 1.0330 1.0200 -1.2585 270002 广发稳健增长混合基金 1.5133 1.4941 -1.2688 217009 招商核心价值混合基金 0.7880 0.7780 -1.2690 610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1780 1.1630 -1.2733 360007 光大保德信优势配置股票 0.6668 0.6583 -1.2747 590002 中邮核心成长股票基金 0.4621 0.4562 -1.2768 160605 鹏华中国50混合基金 1.3250 1.3080 -1.2830 253061 国联安定期开放债券b 1.0910 1.0770 -1.2832 710301 富安达增强收益债券a 1.0216 1.0084 -1.2921 519013 海富通风格优势股票 0.8500 0.8390 -1.2941 610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1560 1.1410 -1.2976 710302 富安达增强收益债券c 1.0172 1.0040 -1.2977 410004 华富收益增强债券a 1.1910 1.1755 -1.3014 410005 华富收益增强债券b 1.1955 1.1799 -1.3049 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9950 0.9820 -1.3065 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9170 0.9050 -1.3086 233006 大摩领先优势股票基金 1.0615 1.0476 -1.3095 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0680 1.0540 -1.3109 519111 浦银安盛优化收益债券a 1.2140 1.1980 -1.3180 399011 中海上证380指数基金 0.9090 0.8970 -1.3201 163406 兴全合润分级股票基金 1.0575 1.0434 -1.3239 161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9800 0.9670 -1.3265 000067 民生加银转债优选债券a 0.9780 0.9650 -1.3292 000083 汇添富消费行业股票 1.0530 1.0390 -1.3295 100051 富国可转债基金 0.9010 0.8890 -1.3319 233007 大摩卓越成长股票基金 1.2717 1.2547 -1.3368 519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1960 1.1800 -1.3378 420003 天弘永定价值成长股票 0.8678 0.8561 -1.3482 270006 广发策略优选混合基金 1.2850 1.2676 -1.3541 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3170 2.2323 -1.3552 762001 国金通用国鑫发起基金 0.9887 0.9753 -1.3553 320016 诺安多策略股票基金 0.8080 0.7970 -1.3614 519005 海富通股票基金 0.5840 0.5760 -1.3699 050008 博时第三产业股票基金 0.9220 0.9090 -1.3728 160603 鹏华普天收益混合基金 0.7280 0.7180 -1.3736 460220 上证中小盘etf联接 0.6540 0.6450 -1.3761 530006 建信核心精选股票基金 1.0880 1.0730 -1.3787 690007 民生加银景气行业股票 1.1580 1.1420 -1.3817 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0070 0.9930 -1.3903 159919 嘉实沪深300etf基金 2.3155 2.2309 -1.3949 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.6310 -1.4063 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2720 1.2540 -1.4151 217013 招商中小盘股票基金 0.9860 0.9720 -1.4199 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9408 0.9274 -1.4243 161213 国投消费服务指数基金 0.8390 0.8270 -1.4303 519011 海富通精选混合基金 0.4746 0.4678 -1.4322 161910 万家中证创业成长指数分级 1.1313 1.1150 -1.4408 217020 招商安达保本混合基金 1.1720 1.1550 -1.4505 233015 大摩量化配置股票基金 0.9640 0.9500 -1.4523 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3172 1.2980 -1.4576 519091 新华泛资源优势混合 1.0240 1.0090 -1.4648 470028 汇添富社会责任股票 1.0190 1.0040 -1.4720 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0380 3.9780 -1.4859 000047 华夏双债债券a基金 1.0070 0.9920 -1.4896 000048 华夏双债债券c基金 1.0060 0.9910 -1.4911 510130 易方达上证中盘etf 2.1763 2.1436 -1.4963 310518 申万菱信可转债债券 0.9980 0.9830 -1.5030 163302 大摩资源优选混合lof 1.8607 1.8327 -1.5048 560003 益民创新优势混合基金 0.7974 0.7854 -1.5049 510330 华夏沪深300etf基金 2.3211 2.2357 -1.5079 213003 宝盈策略增长股票基金 0.7833 0.7714 -1.5192 470009 汇添富民营活力股票 1.4470 1.4250 -1.5204 610007 信达澳银消费优选股票 1.1640 1.1460 -1.5464 160512 博时卓越品牌股票lof 1.0120 0.9960 -1.5482 519007 海富通强化回报混合 0.6430 0.6330 -1.5552 110013 易方达科翔股票基金 1.2870 1.2670 -1.5653 217012 招商行业领先股票基金 0.9320 0.9170 -1.6094 310388 申万菱信消费增长股票 0.8040 0.7910 -1.6169 288002 华夏收入股票基金 2.3490 2.3110 -1.6177 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7653 0.7529 -1.6203 257010 国联安小盘精选混合 0.7990 0.7860 -1.6270 090008 大成强化收益债券基金 0.9749 0.9590 -1.6309 519035 富国天博创新股票基金 0.7657 0.7531 -1.6446 320005 诺安价值增长股票基金 0.6864 0.6751 -1.6463 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0070 -1.6602 519908 华夏兴华混合基金 1.0230 1.0070 -1.6618 360016 光大保德信行业轮动股票 1.0790 1.0610 -1.6682 571002 诺德灵活配置混合基金 1.1204 1.1016 -1.6780 000021 华夏优势增长股票基金 1.1910 1.1710 -1.6793 620004 金元惠理价值增长股票 0.8330 0.8190 -1.6807 160610 鹏华动力增长混合lof 1.0690 1.0510 -1.6838 519993 长信增利动态策略股票 0.6977 0.6859 -1.6913 750005 安信平稳增长混合发起 1.0030 0.9860 -1.6949 510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.3730 2.3360 -1.6960 320012 诺安主题精选股票基金 0.8820 0.8670 -1.7007 160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8060 0.7920 -1.7026 540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0805 1.0620 -1.7122 110023 易方达医疗行业股票 1.2830 1.2610 -1.7147 660003 农银平衡双利混合基金 1.1592 1.1393 -1.7167 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2860 1.2640 -1.7314 270008 广发核心精选股票基金 2.0770 2.0410 -1.7333 200006 长城消费增值股票基金 0.8198 0.8055 -1.7443 166009 中欧新动力股票lof 1.0459 1.0276 -1.7497 162006 长城久富股票lof基金 1.0972 1.0780 -1.7499 020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0070 0.9890 -1.7875 519987 长信恒利优势股票基金 0.7770 0.7630 -1.8018 162102 金鹰中小盘精选混合 0.7857 0.7715 -1.8073 159917 国泰中小板300成长etf 1.0500 1.0310 -1.8095 519093 新华钻石品质企业股票 0.9390 0.9220 -1.8104 163810 中银价值混合基金 0.8790 0.8630 -1.8203 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8957 0.8792 -1.8421 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3913 0.3841 -1.8426 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8140 0.7990 -1.8428 161606 融通行业景气混合基金 0.7570 0.7430 -1.8494 470008 汇添富策略回报股票 1.0780 1.0580 -1.8553 070019 嘉实价值优势股票基金 1.0720 1.0520 -1.8657 540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3611 1.3357 -1.8661 100022 富国天瑞强势混合基金 0.8102 0.7951 -1.8673 270005 广发聚丰股票基金 0.6629 0.6505 -1.8728 100020 富国天益价值股票基金 0.8504 0.8343 -1.8932 519977 长信可转债债券a基金 1.0929 1.0722 -1.8940 161706 招商优质成长股票lof 1.0957 1.0749 -1.8983 162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7350 0.7210 -1.9048 160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2060 1.1830 -1.9071 519976 长信可转债债券c基金 1.0850 1.0643 -1.9078 000065 国富焦点驱动混合基金 0.9950 0.9760 -1.9095 519087 新华优选分红混合基金 0.7809 0.7660 -1.9106 660010 农银策略精选股票基金 0.9452 0.9271 -1.9149 050014 博时创业成长股票基金 0.9340 0.9160 -1.9272 360001 光大保德信量化股票 0.7937 0.7784 -1.9277 163402 兴全趋势投资混合lof 0.8744 0.8575 -1.9328 770001 德邦优化股票基金 1.1153 1.0937 -1.9367 162907 泰信基本面400分级 1.0320 1.0120 -1.9380 090017 大成可转债增强债券 1.0280 1.0080 -1.9455 165312 建信央视50基金 0.9714 0.9524 -1.9559 000011 华夏大盘精选混合基金 8.5770 8.4090 -1.9587 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9160 0.8980 -1.9651 560005 益民多利债券基金 0.9767 0.9573 -1.9863 233010 大摩深证300指数增强 0.9060 0.8880 -1.9868 161601 融通新蓝筹混合基金 0.7598 0.7447 -1.9874 519025 海富通领先成长股票 0.9050 0.8870 -1.9890 530003 建信优选成长股票基金 0.8131 0.7969 -1.9924 270022 广发内需增长混合基金 0.7480 0.7330 -2.0053 217002 招商安泰平衡混合基金 1.0702 1.0487 -2.0090 550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8290 1.7920 -2.0230 110002 易方达策略成长混合 3.6440 3.5700 -2.0307 630003 华商收益增强债券a 1.0800 1.0580 -2.0370 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7360 0.7210 -2.0380 217027 招商央视财经50指数 0.9800 0.9600 -2.0408 630103 华商收益增强债券b 1.0770 1.0550 -2.0427 510700 长盛上证市值百强etf 1.6560 1.5960 -2.0531 519018 汇添富均衡增长股票 0.7002 0.6858 -2.0563 162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8718 0.8537 -2.0746 320007 诺安成长股票基金 0.8180 0.8010 -2.0782 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9610 0.9410 -2.0812 510120 海富通上证非周期etf 1.7050 1.6680 -2.0884 240018 华宝兴业可转债债券 1.0164 0.9951 -2.0956 700002 平安大华深证300指数增强 0.9510 0.9310 -2.1030 112002 易方达策略成长二号混合 1.4630 1.4320 -2.1189 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7409 0.7252 -2.1214 100039 富国通胀通缩主题股票 0.8480 0.8300 -2.1226 360006 光大保德信新增长股票 1.0687 1.0460 -2.1241 090007 大成策略回报股票基金 0.8940 0.8750 -2.1253 620005 金元惠理核心动力股票 0.7030 0.6880 -2.1337 000061 华夏盛世股票基金 0.7010 0.6860 -2.1398 161610 融通领先成长股票lof 0.7410 0.7250 -2.1489 160215 国泰价值经典股票lof 0.7810 0.7640 -2.1767 519991 长信双利优选混合基金 1.0100 0.9880 -2.1782 167901 华宸300基金 0.9170 0.8970 -2.1810 110015 易方达行业领先股票 1.2830 1.2550 -2.1824 320011 诺安中小盘精选股票 0.9520 0.9310 -2.2059 420005 天弘周期策略股票基金 0.9950 0.9730 -2.2111 050018 博时行业轮动股票基金 0.8120 0.7940 -2.2167 470098 汇添富逆向投资股票 1.1240 1.0990 -2.2242 450001 国富中国收益混合基金 0.5055 0.4942 -2.2306 217017 招商上证消费80etf联接 0.8490 0.8300 -2.2379 510150 招商上证消费80etf 2.5710 2.5130 -2.2423 720001 财通价值动量混合基金 1.0670 1.0430 -2.2493 217018 招商安瑞进取债券基金 1.0180 0.9950 -2.2593 340007 兴全社会责任股票基金 1.5030 1.4690 -2.2621 519008 汇添富优势精选混合 2.4958 2.4392 -2.2678 110010 易方达价值成长混合 1.2284 1.2005 -2.2712 020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8360 0.8170 -2.2727 740101 长安沪深300非周期指数 1.0080 0.9850 -2.2817 350001 天治财富增长混合基金 0.7533 0.7361 -2.2833 100053 富国上证综指etf联接 0.7410 0.7240 -2.2942 161507 银河沪深300成长分级 1.0020 0.9790 -2.2954 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0880 1.0630 -2.2978 400018 东方央视财经50指数 0.9473 0.9255 -2.3013 110005 易方达积极成长混合 0.8214 0.8025 -2.3033 470007 汇添富上证综合指数 0.6940 0.6780 -2.3055 610001 信达澳银领先增长股票 1.0480 1.0238 -2.3092 165707 诺德s300基金 1.0390 1.0150 -2.3099 217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9520 0.9300 -2.3109 450007 国富成长动力股票基金 0.9272 0.9057 -2.3188 510210 富国上证综指etf基金 2.1370 2.0860 -2.3245 470010 汇添富多元收益债券a 1.0690 1.0440 -2.3386 163822 中银主题策略股票基金 1.1530 1.1260 -2.3417 470011 汇添富多元收益债券c 1.0650 1.0400 -2.3474 070099 嘉实优质企业股票基金 1.0210 0.9970 -2.3506 090004 大成精选增值混合基金 0.8506 0.8306 -2.3513 470068 汇添富深证300etf联接 0.9383 0.9162 -2.3553 530020 建信转债增强债券a 1.0590 1.0340 -2.3607 398021 中海能源策略混合基金 0.5880 0.5741 -2.3639 253010 国联安安心成长混合 0.5500 0.5370 -2.3706 161903 万家公用事业行业股票lof 0.5254 0.5128 -2.3924 270001 广发聚富混合基金 1.2229 1.1934 -2.4123 217016 招商深证100指数基金 0.7840 0.7650 -2.4235 531020 建信转债增强债券c 1.0550 1.0290 -2.4645 290010 泰信中证200指数基金 0.6880 0.6710 -2.4709 260101 景顺长城优选股票基金 1.4384 1.4027 -2.4819 165508 信诚深度价值股票lof 1.1280 1.1000 -2.4823 159912 汇添富深证300etf基金 0.8604 0.8390 -2.4872 160806 长盛同庆中证800分级 0.8820 0.8570 -2.4943 163817 中银转债增强债券b类 1.1140 1.0860 -2.5135 090016 大成中证内地消费主题指数 0.9500 0.9260 -2.5263 166005 中欧价值发现股票基金 1.0290 1.0030 -2.5267 400001 东方龙混合基金 0.6726 0.6556 -2.5275 040007 华安中小盘成长股票 0.8493 0.8278 -2.5315 070011 嘉实策略混合基金 1.1430 1.1140 -2.5372 519069 汇添富价值精选股票 1.3380 1.3040 -2.5411 400003 东方精选混合基金 0.9839 0.9588 -2.5487 400007 东方策略成长股票基金 1.3348 1.3007 -2.5547 163816 中银转债增强债券a类 1.1230 1.0940 -2.5824 610004 信达澳银中小盘股票 0.8900 0.8670 -2.5843 040011 华安核心股票基金 0.8770 0.8543 -2.5884 360012 光大保德信中小盘股票 0.9117 0.8881 -2.5886 040016 华安行业轮动股票基金 0.8837 0.8608 -2.5914 398041 中海量化策略股票基金 0.8860 0.8630 -2.5959 257050 国联安主题驱动股票 1.0370 1.0100 -2.6037 519068 汇添富成长焦点股票 1.2269 1.1949 -2.6082 160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0290 1.0020 -2.6239 263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9460 0.9210 -2.6427 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9440 0.9190 -2.6483 450011 国富研究精选股票基金 1.0540 1.0260 -2.6565 160808 长盛同瑞中证200分级 0.9770 0.9510 -2.6612 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9810 0.9460 -2.6625 519181 万家和谐增长混合基金 0.5555 0.5407 -2.6674 163805 中银策略股票基金 1.1037 1.0742 -2.6728 160415 华安深证300指数lof 0.8470 0.8240 -2.7155 163803 中银增长股票基金 0.7069 0.6877 -2.7179 050004 博时精选股票基金 1.1137 1.0831 -2.7476 360005 光大保德信红利股票 2.3699 2.3044 -2.7638 257030 国联安优势股票基金 0.9710 0.9440 -2.7806 159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8960 0.8710 -2.7902 420001 天弘精选混合基金 0.4887 0.4750 -2.8011 510420 180etf基金 0.9170 0.8910 -2.8353 163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7370 0.7160 -2.8494 200008 长城品牌优选股票基金 0.6870 0.6674 -2.8530 519979 长信内需成长股票基金 1.1110 1.0790 -2.8803 165313 建信优势动力股票lof 0.9350 0.9080 -2.8877 000042 中证财通可持续发展100指数 0.9320 0.9050 -2.8970 050106 博时稳定价值债券a 1.0260 0.9960 -2.9240 660014 农银深证100指数基金 1.0236 0.9936 -2.9308 090012 大成深证成长40etf联接 0.7490 0.7270 -2.9372 162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9180 0.8810 -2.9412 050006 博时稳定价值债券b 1.0150 0.9850 -2.9557 160916 大成优选股票lof基金 1.1150 1.0720 -2.9596 070003 嘉实稳健混合基金 0.8150 0.7910 -2.9707 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9208 0.8933 -2.9865 090001 大成价值增长混合基金 0.6526 0.6331 -2.9880 530011 建信内生动力股票基金 0.9640 0.9350 -3.0083 159906 大成深证成长40etf 0.7300 0.7080 -3.0137 162703 广发小盘成长股票lof 1.8194 1.7644 -3.0230 610005 信达澳银红利回报股票 0.7920 0.7680 -3.0303 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0880 1.0550 -3.0331 165806 东吴深证100指数增强lof 0.8550 0.8290 -3.0409 165310 建信双利分级股票基金 0.9860 0.9560 -3.0426 020005 国泰金马稳健混合基金 0.7240 0.7020 -3.0469 160607 鹏华价值优势股票lof 0.7150 0.6930 -3.0859 161604 融通深证100指数基金 0.9010 0.8730 -3.1077 110019 易方达深证100etf联接 0.6883 0.6669 -3.1091 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0260 0.9940 -3.1189 040022 华安可转债债券a类 1.0500 1.0170 -3.1429 210003 金鹰行业优势股票基金 0.7894 0.7645 -3.1543 040002 华安中国a股增强指数 0.4830 0.4680 -3.1544 050001 博时价值增长混合基金 0.6650 0.6440 -3.1579 510630 华夏消费etf基金 1.0378 1.0050 -3.1605 040023 华安可转债债券b类 1.0420 1.0090 -3.1670 110022 易方达消费行业股票 0.8830 0.8550 -3.1710 400011 东方核心动力股票基金 0.8499 0.8229 -3.1768 040190 华安上证龙头etf联接 0.7820 0.7570 -3.1969 050201 博时价值增长贰号混合 0.5930 0.5740 -3.2040 110030 易方达沪深300量化 1.0291 0.9957 -3.2456 217005 招商先锋混合基金 0.5981 0.5786 -3.2603 159901 易方达深证100etf基金 0.5516 0.5335 -3.2803 160910 大成创新成长混合基金 0.7500 0.7250 -3.3333 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7500 0.7250 -3.3333 050021 博时深证基本面200etf联接 0.6596 0.6374 -3.3657 530018 建信深证100指数增强 0.8607 0.8317 -3.3694 020011 国泰沪深300指数基金 0.4750 0.4590 -3.3824 510190 华安上证龙头etf基金 1.9990 1.9310 -3.3942 160807 长盛沪深300指数lof 0.7660 0.7400 -3.3943 159908 博时深证基本面200etf 0.6480 0.6260 -3.3951 040180 华安上证180etf联接 0.7640 0.7380 -3.4031 070023 嘉实深证基本面120联接 0.7638 0.7378 -3.4040 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9380 0.9060 -3.4115 200002 长城久泰沪深300指数 0.9202 0.8888 -3.4123 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7647 0.7386 -3.4131 450009 国富中小盘股票基金 1.0210 0.9860 -3.4280 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8750 0.8450 -3.4286 519180 万家180指数基金 0.5265 0.5084 -3.4378 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9734 0.9399 -3.4415 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6217 0.6002 -3.4583 050010 博时特许价值股票基金 0.9540 0.9210 -3.4591 162714 广发深证100指数分级 0.8423 0.8131 -3.4667 166802 浙商沪深300指数分级 0.8640 0.8340 -3.4722 165515 信诚沪深300指数分级 0.8630 0.8330 -3.4762 110020 易方达沪深300指数 0.7247 0.6994 -3.4911 519300 大成沪深300指数基金 0.7214 0.6962 -3.4932 160417 华安沪深300指数分级 0.9440 0.9110 -3.4958 050002 博时沪深300指数基金 0.6375 0.6152 -3.4980 050012 博时策略混合基金 0.8560 0.8260 -3.5047 000051 华夏沪深300etf联接 0.6840 0.6600 -3.5088 510070 鹏华上证民企50etf 1.0910 1.0520 -3.5290 100032 富国天鼎中证指数增强 0.9550 0.9210 -3.5352 519997 长信银利精选股票基金 0.6323 0.6099 -3.5426 100038 富国沪深300指数增强 0.7890 0.7610 -3.5488 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7703 0.7429 -3.5571 000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9270 0.8940 -3.5599 165309 建信沪深300指数lof 0.6730 0.6490 -3.5661 660008 农银沪深300指数基金 0.7197 0.6940 -3.5709 310318 申万菱信沪深300基金 1.0186 0.9822 -3.5735 510180 华安上证180etf基金 0.5030 0.4850 -3.5741 050019 博时转债增强债券a类 0.9450 0.9110 -3.5979 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7260 0.6998 -3.6088 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4130 1.3620 -3.6093 470058 汇添富可转换债券a 1.0250 0.9880 -3.6098 050111 博时信用债券c基金 1.0790 1.0400 -3.6145 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6168 0.5945 -3.6154 050119 博时转债增强债券c类 0.9370 0.9030 -3.6286 470059 汇添富可转换债券c 1.0170 0.9800 -3.6382 110011 易方达中小盘股票基金 1.6295 1.5701 -3.6453 110009 易方达价值精选股票 0.9568 0.9219 -3.6476 050011 博时信用债券ab基金 1.0960 1.0560 -3.6496 510270 中银上证国企100etf 0.6560 0.6320 -3.6578 510310 易方达沪深300etf发起式 0.9023 0.8692 -3.6684 610006 信达澳银产业升级股票 0.9800 0.9440 -3.6735 163407 兴全沪深300指数lof 0.7689 0.7405 -3.6936 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7054 0.6793 -3.7000 450008 国富沪深300指数增强 0.8600 0.8280 -3.7209 160615 鹏华沪深300指数lof 0.8320 0.8010 -3.7260 260112 景顺长城能源基建股票 1.0730 1.0330 -3.7279 090010 大成中证红利指数基金 0.7770 0.7480 -3.7323 159916 深证基本面60etf基金 1.4095 1.3567 -3.7372 270010 广发沪深300指数基金 1.0150 0.9770 -3.7438 161907 万家中证红利指数lof 0.7939 0.7641 -3.7536 550002 信诚精萃成长股票基金 0.6647 0.6396 -3.7777 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7640 0.7350 -3.7958 080008 长盛同祥泛资源股票 0.9180 0.8830 -3.8126 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8340 0.8020 -3.8369 162307 海富通中证100指数lof 0.6680 0.6420 -3.8922 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6384 0.6134 -3.9154 213010 宝盈中证100指数增强 0.6890 0.6620 -3.9187 610002 信达澳银精华配置混合 1.0190 0.9790 -3.9254 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8890 0.8540 -3.9370 161607 融通巨潮100指数lof 0.7110 0.6830 -3.9381 240016 上证180价值etf联接 0.8350 0.8020 -3.9521 530010 上证社会责任etf联接 0.9070 0.8710 -3.9691 320010 诺安中证100指数基金 0.6540 0.6280 -3.9755 090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6305 0.6054 -3.9810 163808 中银中证100指数增强 0.6770 0.6500 -3.9882 240014 华宝兴业中证100指数 0.6791 0.6518 -4.0200 519100 长盛中证100指数基金 0.6735 0.6463 -4.0386 410008 华富中证100指数基金 0.6697 0.6426 -4.0466 164205 天弘深证成份指数lof 0.6390 0.6130 -4.0689 240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9560 0.9170 -4.0795 310398 申万沪深300价值指数 0.7121 0.6829 -4.1005 159923 大成100etf基金 0.8510 0.8160 -4.1128 519671 银河沪深300价值指数 0.6980 0.6690 -4.1547 163109 申万深证成分分级基金 0.5441 0.5214 -4.1720 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7530 1.6800 -4.1786 580006 东吴新经济基金 1.0040 0.9620 -4.1833 161612 融通深证成分指数基金 0.6690 0.6410 -4.1854 160505 博时主题行业股票lof 1.6000 1.5330 -4.1875 510610 华夏能源etf基金 0.8179 0.7833 -4.2303 000020 景顺长城品质投资股票 1.0850 1.0390 -4.2396 510090 建信上证社会责任etf 0.7860 0.7530 -4.2658 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2400 2.1450 -4.3035 510230 国泰上证180金融etf 3.1080 2.9750 -4.3050 510280 上证180成长etf基金 0.9260 0.8860 -4.3197 519027 海富通上证周期etf联接 0.7370 0.7050 -4.3419 519995 长信金利趋势股票基金 0.5553 0.5308 -4.4111 510650 华夏金融etf基金 0.9196 0.8785 -4.4693 510620 华夏材料etf基金 0.8330 0.7956 -4.4898 110003 易方达上证50指数基金 0.6358 0.6070 -4.5297 240022 华宝兴业资源优选股票 0.7860 0.7500 -4.5802 510110 海富通上证周期etf 2.0090 1.9160 -4.5892 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7990 0.7620 -4.6308 510050 华夏上证50etf基金 1.6310 1.5550 -4.6612 399001 中海上证50指数增强 0.6520 0.6210 -4.7546 110025 易方达资源行业股票 0.7030 0.6680 -4.9787 160620 鹏华资源分级基金 0.7160 0.6800 -5.0279 530001 建信恒久价值股票基金 0.5608 0.5459 -5.0285 257060 国联安上证商品etf联接 0.4970 0.4720 -5.0302 050024 博时上证自然资源etf联接 0.6449 0.6120 -5.1016 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5790 0.5490 -5.1813 510170 国联安上证商品etf 1.5490 1.4680 -5.2031 510410 博时上证自然资源etf 0.6352 0.6012 -5.3526 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0300 0.9740 -5.4369 690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6430 0.6080 -5.4432 050013 博时上证超大盘etf联接 0.5886 0.5565 -5.4536 580003 东吴行业轮动股票基金 0.6117 0.5750 -5.9997 166006 中欧中小盘股票lof 0.8771 0.8115 -7.4792

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