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开放式基金周龙虎榜(0726-0802)

2013-8-5 8:00:23  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-07-26)本期净值(2013-08-02)增长率%166006中欧中小盘股票lof0.81280.85995.7948160218国泰国证房地产行业指数分级0.97701.02504.9130519668银河成长股票基金1.39201.45334.
基金代码 基金简称 上期净值(2013-07-26) 本期净值(2013-08-02) 增长率%
166006 中欧中小盘股票lof 0.8128 0.8599 5.7948
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9770 1.0250 4.9130
519668 银河成长股票基金 1.3920 1.4533 4.4037
519670 银河行业股票基金 1.3960 1.4460 3.5817
519991 长信双利优选混合基金 1.0110 1.0470 3.5608
519679 银河主题股票基金 1.6780 1.7350 3.3969
310368 申万菱信竞争优势股票 1.0834 1.1199 3.3690
290008 泰信发展主题股票基金 0.9900 1.0230 3.3333
610007 信达澳银消费优选股票 1.1450 1.1830 3.3188
580006 东吴新经济基金 0.9760 1.0080 3.2787
519983 长信量化先锋股票基金 0.7430 0.7660 3.0956
510450 180高etf基金 0.9987 1.0289 3.0239
270025 广发行业领先股票基金 0.9260 0.9540 3.0238
257050 国联安主题驱动股票 1.0200 1.0490 2.8431
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8509 0.8743 2.7500
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0590 1.0880 2.7384
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.0550 1.0840 2.6995
270022 广发内需增长混合基金 0.7470 0.7670 2.6774
100060 富国高新技术产业股票 1.3450 1.3810 2.6766
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7130 0.7320 2.6720
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6243 0.6408 2.6449
020026 国泰成长优选股票基金 1.1740 1.2050 2.6405
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6860 0.7041 2.6385
240022 华宝兴业资源优选股票 0.7590 0.7790 2.6350
257030 国联安优势股票基金 0.9500 0.9750 2.6316
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7708 0.7908 2.5947
519997 长信银利精选股票基金 0.6166 0.6324 2.5624
040007 华安中小盘成长股票 0.8407 0.8622 2.5574
161005 富国天惠成长混合lof 1.4446 1.4809 2.5128
040035 华安逆向策略股票基金 1.2440 1.2750 2.4920
240009 华宝兴业先进成长股票 1.6418 1.6822 2.4607
040016 华安行业轮动股票基金 0.8618 0.8829 2.4484
213008 宝盈资源优选股票基金 1.1171 1.1422 2.4438
400015 东方增长中小盘混合 1.2687 1.2995 2.4277
080012 长盛电子信息产业股票 1.3600 1.3930 2.4265
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7054 0.7225 2.4242
519993 长信增利动态策略股票 0.6946 0.7114 2.4187
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0820 1.1080 2.4030
270001 广发聚富混合基金 1.2099 1.2384 2.3556
519018 汇添富均衡增长股票 0.6931 0.7091 2.3051
630016 华商价值共享基金 1.0880 1.1130 2.2978
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.1320 1.1580 2.2968
159915 易方达创业板etf基金 1.1493 1.1755 2.2786
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7408 0.7576 2.2678
519908 华夏兴华混合基金 1.0280 1.0500 2.2374
519013 海富通风格优势股票 0.8610 0.8800 2.2067
610006 信达澳银产业升级股票 0.9540 0.9750 2.2013
167601 国金沪深300指数分级 1.0000 1.0220 2.2000
519005 海富通股票基金 0.5910 0.6040 2.1997
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9130 0.9330 2.1906
240004 华宝兴业动力组合股票 0.7762 0.7932 2.1902
200015 长城优化升级股票基金 1.0980 1.1220 2.1858
160620 鹏华资源分级基金 0.6870 0.7020 2.1834
580008 东吴新产业精选股票 1.1450 1.1700 2.1834
160910 大成创新成长混合基金 0.7400 0.7560 2.1622
165512 信诚新机遇股票lof 1.1660 1.1910 2.1441
630008 华商策略精选混合基金 0.8400 0.8580 2.1429
700003 平安大华策略先锋混合 1.0740 1.0970 2.1415
161613 融通创业板指数基金 1.3560 1.3850 2.1386
290004 泰信优质生活股票基金 0.8566 0.8749 2.1364
159918 中创400etf基金 1.1286 1.1527 2.1354
519035 富国天博创新股票基金 0.7631 0.7794 2.1350
377530 上投摩根行业轮动股票 1.1340 1.1580 2.1164
519008 汇添富优势精选混合 2.4511 2.5028 2.1093
159913 交银深证300价值etf 0.8560 0.8740 2.1028
320011 诺安中小盘精选股票 0.9530 0.9730 2.0986
110026 易方达创业板etf联接 1.4327 1.4627 2.0939
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.8630 1.9020 2.0934
000020 景顺长城品质投资股票 1.0580 1.0800 2.0794
163409 兴全绿色投资股票lof 1.1090 1.1320 2.0739
200011 长城景气行业龙头混合 1.0130 1.0340 2.0731
163810 中银价值混合基金 0.8710 0.8890 2.0666
510610 华夏能源etf基金 0.7888 0.8051 2.0664
310328 申万菱信新动力股票 0.5936 0.6058 2.0598
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2630 1.2890 2.0586
519987 长信恒利优势股票基金 0.7790 0.7950 2.0539
519069 汇添富价值精选股票 1.3150 1.3420 2.0532
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0666 1.0884 2.0439
159905 工银深证红利etf基金 0.6389 0.6518 2.0191
550009 信诚中小盘股票基金 0.8010 0.8170 1.9975
519706 交银深证300价值etf联接 0.8520 0.8690 1.9953
360005 光大保德信红利股票 2.3540 2.4008 1.9881
470098 汇添富逆向投资股票 1.1080 1.1300 1.9856
519702 交银趋势股票基金 0.8070 0.8230 1.9827
270028 广发制造业精选股票 1.2680 1.2930 1.9716
070030 嘉实中创400联接基金 1.1217 1.1438 1.9702
162211 泰达宏利品质生活混合 1.2210 1.2450 1.9656
000039 农银高增长股票基金 1.0281 1.0483 1.9648
510170 国联安上证商品etf 1.4940 1.5230 1.9421
519110 浦银安盛价值成长股票 0.8790 0.8960 1.9340
340008 兴全有机增长混合基金 1.2395 1.2634 1.9282
481012 工银深证红利etf联接 0.6467 0.6591 1.9174
519674 银河创新股票基金 1.2739 1.2983 1.9154
400003 东方精选混合基金 0.9714 0.9899 1.9049
360011 光大保德信动态优选混合 0.9980 1.0170 1.9038
350001 天治财富增长混合基金 0.7512 0.7655 1.9036
080002 长盛创新先锋混合基金 1.0876 1.1083 1.9033
233009 大摩多因子策略股票 0.9490 0.9670 1.8967
040015 华安动态灵活配置混合 1.0030 1.0220 1.8943
257060 国联安上证商品etf联接 0.4800 0.4890 1.8750
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.0033 1.0221 1.8738
580003 东吴行业轮动股票基金 0.5826 0.5935 1.8709
040008 华安策略优选股票基金 0.5882 0.5992 1.8701
481001 工银核心价值股票基金 0.2937 0.2990 1.8100
570005 诺德成长优势股票基金 0.9950 1.0130 1.8090
630001 华商领先企业混合基金 1.1942 1.2158 1.8087
610005 信达澳银红利回报股票 0.7780 0.7920 1.7995
260115 景顺长城中小盘股票 1.0560 1.0750 1.7992
610002 信达澳银精华配置混合 1.0070 1.0250 1.7875
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3944 0.4014 1.7697
510410 博时上证自然资源etf 0.6117 0.6225 1.7656
660005 农银中小盘股票基金 1.3608 1.3848 1.7637
166001 中欧新趋势股票lof 0.7206 0.7333 1.7624
373010 上投摩根双息平衡混合 0.9672 0.9842 1.7577
020010 国泰金牛创新股票基金 1.2000 1.2210 1.7500
660003 农银平衡双利混合基金 1.1526 1.1727 1.7439
519995 长信金利趋势股票基金 0.5347 0.5440 1.7430
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2080 1.2290 1.7384
202009 南方盛元红利股票基金 0.7490 0.7620 1.7356
519979 长信内需成长股票基金 1.0980 1.1170 1.7304
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1294 1.1489 1.7266
040011 华安核心股票基金 0.8754 0.8905 1.7249
450007 国富成长动力股票基金 0.9059 0.9215 1.7220
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.3940 1.4180 1.7217
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7040 0.7160 1.7140
630103 华商收益增强债券b 1.0540 1.0720 1.7078
570007 诺德30股票基金 0.8210 0.8350 1.7052
630003 华商收益增强债券a 1.0580 1.0760 1.7013
200012 长城中小盘股票基金 0.9430 0.9590 1.6967
040005 华安宏利股票基金 2.2275 2.2652 1.6925
257070 国联安优选行业股票 1.2430 1.2640 1.6895
260101 景顺长城优选股票基金 1.4121 1.4359 1.6854
090007 大成策略回报股票基金 0.8940 0.9090 1.6779
166009 中欧新动力股票lof 1.0496 1.0672 1.6768
020023 国泰事件驱动股票基金 1.3750 1.3980 1.6727
050024 博时上证自然资源etf联接 0.6220 0.6324 1.6720
660012 农银消费主题股票基金 1.4041 1.4273 1.6523
270041 广发消费品精选股票 1.0940 1.1120 1.6453
310358 申万菱信新经济混合 0.6329 0.6433 1.6432
100056 富国低碳环保股票基金 1.0380 1.0550 1.6378
200010 长城双动力股票基金 1.0802 1.0978 1.6293
090004 大成精选增值混合基金 0.8409 0.8546 1.6292
090018 大成新锐产业股票基金 1.2290 1.2490 1.6273
110025 易方达资源行业股票 0.6760 0.6870 1.6272
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6160 0.6260 1.6234
159903 南方深证成份etf基金 0.8132 0.8263 1.6166
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5570 0.5660 1.6158
519697 交银优势行业混合基金 1.1150 1.1330 1.6143
510160 南方小康etf基金 0.2967 0.3015 1.6121
288002 华夏收入股票基金 2.3610 2.3990 1.6095
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7500 0.7620 1.6000
164205 天弘深证成份指数lof 0.6270 0.6370 1.5949
730002 方正富邦红利精选股票 1.0060 1.0220 1.5905
580009 东吴内需增长混合基金 1.0690 1.0860 1.5903
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8180 0.8310 1.5892
166005 中欧价值发现股票基金 1.0220 1.0380 1.5656
519692 交银成长股票基金 3.2062 3.2563 1.5626
320018 诺安新动力混合基金 1.1530 1.1710 1.5611
550001 信诚四季红混合基金 0.8212 0.8340 1.5587
162510 国联安双力中小板综指分级 0.9630 0.9780 1.5576
240008 华宝兴业收益增长混合 3.9205 3.9815 1.5559
163109 申万深证成分分级基金 0.5336 0.5419 1.5555
233015 大摩量化配置股票基金 0.9690 0.9840 1.5480
050201 博时价值增长贰号混合 0.5830 0.5920 1.5437
163412 兴全轻资产股票lof 1.2960 1.3160 1.5432
450011 国富研究精选股票基金 1.0390 1.0550 1.5399
202017 南方深证成份etf联接 0.6243 0.6339 1.5377
040025 华安科技动力股票基金 1.3040 1.3240 1.5337
720001 财通价值动量混合基金 1.0460 1.0620 1.5296
420005 天弘周期策略股票基金 0.9840 0.9990 1.5244
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7220 0.7330 1.5235
160106 南方高增长股票lof 1.4642 1.4865 1.5230
161612 融通深证成分指数基金 0.6570 0.6670 1.5221
180031 银华中小盘股票基金 1.0530 1.0690 1.5195
180013 银华领先策略股票基金 1.1322 1.1494 1.5192
159917 国泰中小板300成长etf 1.0550 1.0710 1.5166
159916 深证基本面60etf基金 1.3848 1.4057 1.5110
000021 华夏优势增长股票基金 1.1940 1.2120 1.5075
740001 长安宏观策略基金 1.1940 1.2120 1.5075
310388 申万菱信消费增长股票 0.7970 0.8090 1.5056
163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9310 0.9450 1.5038
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8650 0.8780 1.5029
050014 博时创业成长股票基金 0.9350 0.9490 1.4973
202005 南方成份精选股票基金 0.7768 0.7884 1.4933
610001 信达澳银领先增长股票 1.0400 1.0555 1.4904
161819 银华资源基金 0.6040 0.6130 1.4901
200001 长城久恒平衡混合基金 1.3440 1.3640 1.4881
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0110 1.0260 1.4837
163807 中银优选混合基金 1.1194 1.1360 1.4829
370024 上投摩根核心优选股票 1.4170 1.4380 1.4820
202021 南方小康etf联接基金 0.6690 0.6789 1.4798
040002 华安中国a股增强指数 0.4790 0.4860 1.4631
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8240 0.8360 1.4563
161810 银华内需精选股票lof 0.7560 0.7680 1.4550
161903 万家公用事业行业股票lof 0.5232 0.5308 1.4544
165511 信诚中证500指数分级 0.6880 0.6980 1.4535
162703 广发小盘成长股票lof 1.8385 1.8651 1.4468
180010 银华优质增长股票基金 1.5842 1.6071 1.4455
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7138 0.7241 1.4430
161211 国投沪深300金融地产指数 0.7640 0.7750 1.4398
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7574 0.7683 1.4391
320005 诺安价值增长股票基金 0.6843 0.6941 1.4321
673010 纽银新动向混合基金 0.9810 0.9950 1.4271
040004 华安宝利配置混合基金 1.0530 1.0680 1.4245
202027 南方金粮油商品股票 0.9840 0.9980 1.4228
620005 金元惠理核心动力股票 0.7040 0.7140 1.4205
660001 银行业成长股票基金 1.5211 1.5426 1.4135
560003 益民创新优势混合基金 0.7884 0.7995 1.4079
159907 广发中小板300etf基金 0.8888 0.9012 1.3994
233001 大摩基础行业混合基金 0.4224 0.4283 1.3968
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8453 0.8571 1.3960
450010 国富策略回报混合基金 0.8600 0.8720 1.3953
180018 银华和谐主题混合基金 1.1510 1.1670 1.3901
070019 嘉实价值优势股票基金 1.0840 1.0990 1.3838
080001 长盛成长价值混合基金 0.8680 0.8800 1.3825
519091 新华泛资源优势混合 1.0140 1.0280 1.3807
610004 信达澳银中小盘股票 0.8720 0.8840 1.3761
050001 博时价值增长混合基金 0.6550 0.6640 1.3740
159906 大成深证成长40etf 0.7290 0.7390 1.3717
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0230 1.0370 1.3685
450001 国富中国收益混合基金 0.4983 0.5051 1.3647
519029 华夏稳增混合基金 1.4660 1.4860 1.3643
159908 博时深证基本面200etf 0.6397 0.6484 1.3600
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7502 0.7604 1.3596
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1040 1.1190 1.3587
510620 华夏材料etf基金 0.8170 0.8281 1.3586
560005 益民多利债券基金 0.9584 0.9714 1.3564
400001 东方龙混合基金 0.6605 0.6694 1.3475
519150 新华优选消费股票基金 1.2620 1.2790 1.3471
510190 华安上证龙头etf基金 1.9480 1.9740 1.3396
519025 海富通领先成长股票 0.8970 0.9090 1.3378
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.4877 0.4942 1.3367
360007 光大保德信优势配置股票 0.6747 0.6837 1.3339
161606 融通行业景气混合基金 0.7510 0.7610 1.3316
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4562 1.4755 1.3254
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8300 0.8410 1.3253
470059 汇添富可转换债券c 0.9830 0.9960 1.3225
530005 建信优化配置混合基金 0.8338 0.8448 1.3193
202007 南方隆元产业主题股票 0.4550 0.4610 1.3187
050012 博时策略混合基金 0.8370 0.8480 1.3142
202019 南方策略优化股票基金 0.6090 0.6170 1.3136
510420 180etf基金 0.9150 0.9270 1.3115
040190 华安上证龙头etf联接 0.7630 0.7730 1.3106
470058 汇添富可转换债券a 0.9920 1.0050 1.3105
165313 建信优势动力股票lof 0.9160 0.9280 1.3100
270026 广发中小板300联接 0.8117 0.8223 1.3059
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6512 0.6597 1.3053
160415 华安深证300指数lof 0.8440 0.8550 1.3033
510430 银华上证50等权etf 0.9210 0.9330 1.3029
510060 工银上证央企50etf 0.9737 0.9863 1.3005
000061 华夏盛世股票基金 0.6950 0.7040 1.2950
160215 国泰价值经典股票lof 0.7760 0.7860 1.2887
000031 华夏复兴股票基金 1.3210 1.3380 1.2869
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.4881 1.5072 1.2831
470028 汇添富社会责任股票 1.0150 1.0280 1.2808
400007 东方策略成长股票基金 1.3102 1.3269 1.2746
070027 嘉实周期优选股票基金 1.0210 1.0340 1.2733
530011 建信内生动力股票基金 0.9460 0.9580 1.2685
160314 华夏行业股票lof基金 0.9530 0.9650 1.2662
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0290 1.0420 1.2634
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9266 0.9383 1.2627
700002 平安大华深证300指数增强 0.9580 0.9700 1.2526
162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9630 0.9750 1.2461
519015 海富通精选贰号混合 0.6420 0.6500 1.2461
166801 浙商聚潮新思维混合 1.1270 1.1410 1.2422
519007 海富通强化回报混合 0.6450 0.6530 1.2403
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8070 0.8170 1.2392
590008 中邮战略新兴产业股票 1.6950 1.7160 1.2389
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8110 0.8210 1.2330
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7320 0.7410 1.2295
165310 建信双利分级股票基金 0.9780 0.9900 1.2270
340006 兴全全球视野股票基金 1.7227 1.7438 1.2248
470008 汇添富策略回报股票 1.0650 1.0780 1.2207
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0970 4.1470 1.2204
159912 汇添富深证300etf基金 0.8627 0.8732 1.2171
519011 海富通精选混合基金 0.4770 0.4828 1.2150
050006 博时稳定价值债券b 0.9900 1.0020 1.2121
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7430 0.7520 1.2113
160610 鹏华动力增长混合lof 1.0770 1.0900 1.2071
090012 大成深证成长40etf联接 0.7480 0.7570 1.2032
510270 中银上证国企100etf 0.6410 0.6490 1.2032
110011 易方达中小盘股票基金 1.6129 1.6323 1.2028
519097 新华中小市值优选股票 0.9990 1.0110 1.2012
050106 博时稳定价值债券a 1.0010 1.0130 1.1988
530018 建信深证100指数增强 0.8529 0.8631 1.1959
159921 诺安中小板等权重etf 1.0880 1.1010 1.1949
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5779 0.5848 1.1946
240018 华宝兴业可转债债券 0.9976 1.0095 1.1929
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9230 0.9340 1.1918
519688 交银精选股票基金 0.8164 0.8261 1.1881
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.3640 1.3802 1.1877
161609 融通动力先锋股票基金 1.0970 1.1100 1.1851
620004 金元惠理价值增长股票 0.8440 0.8540 1.1848
270006 广发策略优选混合基金 1.2838 1.2990 1.1840
700001 平安大华行业先锋股票 1.1860 1.2000 1.1804
050010 博时特许价值股票基金 0.9360 0.9470 1.1752
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.6810 0.6890 1.1747
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8186 0.8282 1.1738
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3205 1.3360 1.1738
290005 泰信优势增长混合基金 1.1120 1.1250 1.1691
000017 财通可持续股票基金 1.0270 1.0390 1.1685
290010 泰信中证200指数基金 0.6850 0.6930 1.1679
410010 华富中小板指数增强 1.0290 1.0410 1.1662
671010 纽银策略优选股票基金 0.8580 0.8680 1.1655
162907 泰信基本面400分级 1.0360 1.0480 1.1583
100029 富国天成红利混合基金 1.2694 1.2841 1.1580
530003 建信优选成长股票基金 0.8133 0.8227 1.1558
159920 华夏恒生etf基金 1.0037 1.0153 1.1557
070022 嘉实领先成长股票基金 1.1260 1.1390 1.1545
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1270 1.1400 1.1535
162714 广发深证100指数分级 0.8334 0.8430 1.1519
159901 易方达深证100etf基金 0.5476 0.5539 1.1501
400011 东方核心动力股票基金 0.8533 0.8631 1.1485
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.1330 1.1460 1.1474
002011 华夏红利混合基金 1.4850 1.5020 1.1448
260112 景顺长城能源基建股票 1.0490 1.0610 1.1439
000004 中海可转债债券c基金 0.9630 0.9740 1.1423
000003 中海可转债债券a基金 0.9640 0.9750 1.1411
288001 华夏经典混合基金 1.1410 1.1540 1.1394
162711 广发中证500指数lof 0.7900 0.7990 1.1392
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9660 0.9770 1.1387
050002 博时沪深300指数基金 0.6249 0.6320 1.1362
180033 银华上证50等权etf联接 0.8810 0.8910 1.1351
320001 诺安平衡混合基金 0.6264 0.6335 1.1335
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9720 0.9830 1.1317
470068 汇添富深证300etf联接 0.9375 0.9481 1.1307
510290 南方上证380etf基金 0.8228 0.8321 1.1303
519027 海富通上证周期etf联接 0.7080 0.7160 1.1299
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9208 0.9312 1.1295
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3369 1.3520 1.1295
040001 华安创新混合基金 0.6190 0.6260 1.1278
360006 光大保德信新增长股票 1.0646 1.0766 1.1272
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8900 0.9000 1.1236
510500 南方中证500etf基金 0.9809 0.9919 1.1214
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0730 1.0850 1.1184
217021 招商优势企业混合基金 0.9860 0.9970 1.1156
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9339 0.9443 1.1136
510510 广发中证500etf基金 0.9891 1.0001 1.1121
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9900 1.0010 1.1111
470009 汇添富民营活力股票 1.4420 1.4580 1.1096
270010 广发沪深300指数基金 0.9920 1.0030 1.1089
510210 富国上证综指etf基金 2.1080 2.1290 1.1089
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8130 0.8220 1.1070
450003 国富潜力组合股票基金 0.9689 0.9796 1.1043
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9070 0.9170 1.1025
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7270 0.7350 1.1004
519020 国泰金泰基金 1.0020 1.0140 1.0978
233010 大摩深证300指数增强 0.9110 0.9210 1.0977
160616 鹏华中证500指数lof 0.7290 0.7370 1.0974
110019 易方达深证100etf联接 0.6837 0.6912 1.0970
519001 银华价值优选股票基金 1.2522 1.2659 1.0919
399011 中海上证380指数基金 0.9160 0.9260 1.0917
050123 博时天颐债券c类基金 1.0100 1.0210 1.0891
163816 中银转债增强债券a类 1.1030 1.1150 1.0879
660010 农银策略精选股票基金 0.9376 0.9478 1.0879
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9200 0.9300 1.0870
481006 工银红利股票基金 0.8011 0.8098 1.0860
050023 博时天颐债券a类基金 1.0130 1.0240 1.0859
320015 诺安保本混合基金 1.1070 1.1190 1.0840
202015 南方开元沪深300联接 0.7858 0.7943 1.0817
750001 安信灵活配置混合基金 1.1130 1.1250 1.0782
100026 富国天合稳健股票基金 0.8826 0.8921 1.0764
398031 中海蓝筹混合基金 1.0967 1.1085 1.0760
202025 南方上证380etf联接 0.8276 0.8365 1.0754
510310 易方达沪深300etf发起式 0.8842 0.8937 1.0744
660004 农银策略价值股票基金 1.2206 1.2337 1.0732
590007 中邮上证380指数增强 0.9340 0.9440 1.0707
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.3940 2.4180 1.0698
040180 华安上证180etf联接 0.7480 0.7560 1.0695
570006 诺德中小盘股票基金 1.0290 1.0400 1.0690
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9380 0.9480 1.0661
165515 信诚沪深300指数分级 0.8470 0.8560 1.0626
160119 南方中证500指数lof 0.8661 0.8753 1.0622
161818 银华消费分级股票基金 1.1300 1.1420 1.0619
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0360 1.0470 1.0618
531020 建信转债增强债券c 1.0360 1.0470 1.0618
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9430 0.9530 1.0604
166301 华商中证500指数分级 1.0380 1.0490 1.0597
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0380 1.0490 1.0597
510650 华夏金融etf基金 0.8778 0.8871 1.0595
660011 农银中证500指数基金 0.9534 0.9635 1.0594
530020 建信转债增强债券a 1.0410 1.0520 1.0567
160716 嘉实基本面50指数lof 0.5980 0.6043 1.0535
510010 交银上证180公司治理etf 0.5970 0.6040 1.0533
360001 光大保德信量化股票 0.7977 0.8061 1.0530
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6099 0.6163 1.0494
020011 国泰沪深300指数基金 0.4660 0.4710 1.0493
519694 交银蓝筹股票基金 0.7624 0.7704 1.0493
660008 农银沪深300指数基金 0.7057 0.7131 1.0486
163415 兴全商业模式优选lof 0.9550 0.9650 1.0471
164809 工银中证500指数基金 0.9479 0.9578 1.0444
000051 华夏沪深300etf联接 0.6710 0.6780 1.0432
519087 新华优选分红混合基金 0.7711 0.7791 1.0400
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0518 1.0627 1.0363
510180 华安上证180etf基金 0.4920 0.4970 1.0362
070003 嘉实稳健混合基金 0.8110 0.8190 1.0357
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8690 0.8780 1.0357
510110 海富通上证周期etf 1.9260 1.9470 1.0350
161017 富国中证500指数增强lof 0.9670 0.9770 1.0341
519690 交银稳健配置混合基金 1.1636 1.1756 1.0313
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.0117 1.0221 1.0280
730001 方正富邦创新动力股票 0.9730 0.9830 1.0277
160505 博时主题行业股票lof 1.5590 1.5750 1.0263
164811 工银深证100指数分级 0.9582 0.9680 1.0228
217009 招商核心价值混合基金 0.7850 0.7930 1.0191
070018 嘉实回报混合基金 0.8860 0.8950 1.0158
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8030 0.8110 1.0147
110009 易方达价值精选股票 0.9368 0.9463 1.0141
110020 易方达沪深300指数 0.7110 0.7182 1.0127
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.8712 0.8800 1.0117
257010 国联安小盘精选混合 0.7920 0.8000 1.0101
162107 金鹰中证500指数分级 0.9807 0.9906 1.0095
161604 融通深证100指数基金 0.8950 0.9040 1.0056
163817 中银转债增强债券b类 1.0950 1.1060 1.0046
519300 大成沪深300指数基金 0.7075 0.7146 1.0035
510081 长盛动态精选混合基金 0.9884 0.9983 1.0016
420003 天弘永定价值成长股票 0.8901 0.8990 0.9999
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7505 0.7580 0.9993
290011 泰信中小盘精选基金 1.1010 1.1120 0.9991
519678 银河消费股票基金 1.1050 1.1160 0.9955
159927 鹏华沪深300etf基金 0.9858 0.9956 0.9941
165516 信诚周期轮动股票lof 1.2190 1.2310 0.9844
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9550 0.9644 0.9843
110030 易方达沪深300量化 1.0093 1.0192 0.9809
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8160 0.8240 0.9804
320003 诺安股票基金 0.8267 0.8348 0.9798
166019 中欧价值智选混合基金 1.0210 1.0310 0.9794
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7150 0.7220 0.9790
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1351 1.1462 0.9779
310398 申万沪深300价值指数 0.6871 0.6938 0.9751
040022 华安可转债债券a类 1.0260 1.0360 0.9747
162006 长城久富股票lof基金 1.1086 1.1194 0.9742
070021 嘉实主题新动力股票 0.9260 0.9350 0.9719
660014 农银深证100指数基金 1.0204 1.0303 0.9702
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0330 1.0430 0.9681
165508 信诚深度价值股票lof 1.1370 1.1480 0.9675
090001 大成价值增长混合基金 0.6411 0.6473 0.9671
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7548 0.7621 0.9671
159923 大成100etf基金 0.8280 0.8360 0.9662
519093 新华钻石品质企业股票 0.9330 0.9420 0.9646
519100 长盛中证100指数基金 0.6551 0.6614 0.9617
050111 博时信用债券c基金 1.0410 1.0510 0.9606
100053 富国上证综指etf联接 0.7310 0.7380 0.9576
399001 中海上证50指数增强 0.6270 0.6330 0.9569
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7320 0.7390 0.9563
161812 银华深证100指数分级 0.7330 0.7400 0.9550
519977 长信可转债债券a基金 1.0792 1.0895 0.9544
519976 长信可转债债券c基金 1.0712 1.0814 0.9522
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1490 2.1690 0.9515
161610 融通领先成长股票lof 0.7360 0.7430 0.9498
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7370 0.7440 0.9498
050011 博时信用债券ab基金 1.0580 1.0680 0.9452
166802 浙商沪深300指数分级 0.8470 0.8550 0.9445
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8387 0.8466 0.9419
320010 诺安中证100指数基金 0.6370 0.6430 0.9419
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8520 0.8600 0.9390
270050 广发新经济股票基金 1.2850 1.2970 0.9339
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0931 1.1033 0.9331
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6116 0.6173 0.9319
519672 银河蓝筹股票基金 1.0750 1.0850 0.9302
160807 长盛沪深300指数lof 0.7540 0.7610 0.9284
585001 东吴中证新兴基金 0.7540 0.7610 0.9284
519039 长盛同德主题股票基金 0.7984 0.8058 0.9266
159925 南方开元沪深300etf 0.8644 0.8735 0.9255
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0847 1.0947 0.9219
590002 中邮核心成长股票基金 0.4672 0.4715 0.9204
200002 长城久泰沪深300指数 0.9038 0.9121 0.9183
160806 长盛同庆中证800分级 0.8720 0.8810 0.9174
270021 广发聚瑞股票基金 1.4170 1.4300 0.9174
510050 华夏上证50etf基金 1.5710 1.5860 0.9141
163808 中银中证100指数增强 0.6570 0.6630 0.9132
530006 建信核心精选股票基金 1.0950 1.1050 0.9132
050026 博时医疗保健行业股票 1.2060 1.2170 0.9121
530010 上证社会责任etf联接 0.8780 0.8860 0.9112
090015 大成内需增长股票基金 1.0980 1.1080 0.9107
165309 建信沪深300指数lof 0.6600 0.6660 0.9091
460220 上证中小盘etf联接 0.6600 0.6660 0.9091
481009 工银沪深300指数基金 0.8030 0.8103 0.9091
162216 泰达中证500基金 0.9910 1.0000 0.9082
240014 华宝兴业中证100指数 0.6607 0.6667 0.9081
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1687 1.1793 0.9070
350006 天治稳健双盈债券基金 1.2259 1.1970 0.9055
253010 国联安安心成长混合 0.5430 0.5480 0.9004
510130 易方达上证中盘etf 2.1986 2.2183 0.8992
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8708 0.8786 0.8957
217016 招商深证100指数基金 0.7840 0.7910 0.8929
519671 银河沪深300价值指数 0.6730 0.6790 0.8915
410008 华富中证100指数基金 0.6514 0.6572 0.8904
180012 银华富裕主题股票基金 1.0446 1.0539 0.8903
217005 招商先锋混合基金 0.5867 0.5919 0.8863
159902 华夏中小板etf基金 2.2580 2.2780 0.8857
040023 华安可转债债券b类 1.0180 1.0270 0.8841
510090 建信上证社会责任etf 0.7600 0.7670 0.8824
519683 交银双利债券ab基金 1.1360 1.1460 0.8803
470007 汇添富上证综合指数 0.6840 0.6900 0.8772
160512 博时卓越品牌股票lof 1.0110 1.0190 0.8717
240016 上证180价值etf联接 0.8030 0.8100 0.8717
270007 广发大盘成长混合基金 0.6341 0.6396 0.8674
161607 融通巨潮100指数lof 0.6930 0.6990 0.8658
290002 泰信先行策略混合基金 0.6028 0.6080 0.8613
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7711 0.7777 0.8559
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9601 0.9683 0.8541
519180 万家180指数基金 0.5159 0.5203 0.8529
000083 汇添富消费行业股票 1.0560 1.0650 0.8523
398001 中海优质成长混合基金 0.5201 0.5245 0.8497
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8482 0.8554 0.8489
410004 华富收益增强债券a 1.1819 1.1919 0.8461
161816 银华中证等权90指数分级 0.9470 0.9590 0.8448
410005 华富收益增强债券b 1.1862 1.1962 0.8430
161811 银华沪深300指数lof 0.7120 0.7180 0.8427
163407 兴全沪深300指数lof 0.7482 0.7545 0.8420
398061 中海消费股票基金 1.1890 1.1990 0.8410
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4397 1.4518 0.8405
000001 华夏成长混合基金 1.0720 1.0810 0.8396
202107 南方广利回报债券c 1.0720 1.0810 0.8396
519068 汇添富成长焦点股票 1.2152 1.2254 0.8394
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2632 1.2738 0.8391
159909 深证tmt50etf基金 3.4930 3.5220 0.8378
510440 中证500沪市etf基金 1.0810 1.0900 0.8326
100016 富国天源平衡混合基金 1.0453 1.0540 0.8323
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5652 0.5699 0.8316
450004 国富深化价值股票基金 1.1689 1.1786 0.8298
770001 德邦优化股票基金 1.1209 1.1302 0.8297
100020 富国天益价值股票基金 0.8454 0.8524 0.8280
320006 诺安灵活配置混合基金 0.9720 0.9800 0.8230
350008 天治成长精选股票基金 1.2170 1.2270 0.8217
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8570 0.8640 0.8168
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6820 1.6960 0.8166
310518 申万菱信可转债债券 0.9850 0.9930 0.8122
530019 建信社会责任股票基金 1.1110 1.1200 0.8101
150103 银河银泰混合基金 1.1336 1.1427 0.8028
320008 诺安增利债券a基金 1.1240 1.1330 0.8007
090011 大成核心双动力股票 0.8750 0.8820 0.8000
519685 交银双利债券c基金 1.1260 1.1350 0.7993
630015 华商大盘量化精选混合 1.0120 1.0200 0.7905
710301 富安达增强收益债券a 1.0128 1.0208 0.7899
481004 工银稳健成长股票基金 1.3801 1.3910 0.7898
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4561 0.4597 0.7840
217024 招商安盈保本混合基金 1.0220 1.0300 0.7828
100038 富国沪深300指数增强 0.7740 0.7800 0.7752
519002 华安安信消费股票基金 1.0320 1.0390 0.7752
519698 交银先锋股票基金 1.1890 1.1982 0.7738
710302 富安达增强收益债券c 1.0083 1.0161 0.7736
167901 华宸300基金 0.9050 0.9120 0.7735
240005 华宝兴业多策略股票 0.5132 0.5172 0.7727
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9070 0.9140 0.7718
165707 诺德s300基金 1.0370 1.0450 0.7715
202001 南方稳健成长混合基金 0.8318 0.8382 0.7694
162307 海富通中证100指数lof 0.6500 0.6550 0.7692
690007 民生加银景气行业股票 1.1710 1.1800 0.7686
110003 易方达上证50指数基金 0.6130 0.6177 0.7667
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0480 1.0560 0.7634
160605 鹏华中国50混合基金 1.3200 1.3300 0.7576
510070 鹏华上证民企50etf 1.0800 1.0880 0.7562
410007 华富价值增长混合基金 0.9181 0.9250 0.7516
410006 华富策略精选混合基金 0.8117 0.8178 0.7515
217019 招商深证tmt50etf联接 1.0680 1.0760 0.7491
570008 诺德周期策略股票基金 1.0780 1.0860 0.7421
320007 诺安成长股票基金 0.8090 0.8150 0.7417
163111 申万中小基金 0.9852 0.9925 0.7410
213010 宝盈中证100指数增强 0.6750 0.6800 0.7407
202105 南方广利回报债券ab 1.0840 1.0920 0.7380
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0840 1.0920 0.7380
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9080 0.9147 0.7379
519089 新华优选成长股票基金 1.5474 1.5587 0.7303
320009 诺安增利债券b基金 1.1010 1.1090 0.7266
483003 工银精选平衡混合基金 0.4787 0.4822 0.7245
090020 大成中证500沪市etf联接基金 0.9710 0.9780 0.7209
217008 招商安本增利债券基金 1.1190 1.1270 0.7149
180020 银华成长先锋混合基金 0.8400 0.8460 0.7143
200009 长城稳健增利债券基金 1.1250 1.1330 0.7111
510230 国泰上证180金融etf 2.9800 2.9990 0.7089
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7494 0.7547 0.7072
002001 华夏回报混合基金 1.4190 1.4290 0.7047
519017 大成积极成长股票基金 0.8520 0.8580 0.7042
217018 招商安瑞进取债券基金 0.9960 1.0030 0.7028
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9403 0.9469 0.7019
163804 中银收益混合基金 1.1417 1.1497 0.7007
161706 招商优质成长股票lof 1.0863 1.0939 0.6996
519712 交银阿尔法核心股票 1.0110 1.0180 0.6924
151001 银河稳健混合基金 1.0682 1.0755 0.6875
398041 中海量化策略股票基金 0.8740 0.8800 0.6865
377010 上投摩根阿尔法股票 2.2218 2.2370 0.6841
233012 大摩多元收益债券a 1.0260 1.0330 0.6823
217020 招商安达保本混合基金 1.1730 1.1810 0.6820
000057 中银消费主题股票基金 1.0270 1.0340 0.6816
070002 嘉实增长混合基金 5.1650 5.2000 0.6776
202211 南方恒元保本混合基金 1.0330 1.0400 0.6776
370027 上投摩根智选30股票 1.1830 1.1910 0.6762
080005 长盛量化红利股票基金 0.8900 0.8960 0.6742
161907 万家中证红利指数lof 0.7713 0.7765 0.6742
290014 泰信现代服务业基金 1.1890 1.1970 0.6728
162204 泰达宏利精选股票基金 3.8120 3.8375 0.6689
450002 国富弹性市值股票基金 1.2557 1.2641 0.6689
163809 中银蓝筹混合基金 1.0510 1.0580 0.6660
050119 博时转债增强债券c类 0.9010 0.9070 0.6659
340007 兴全社会责任股票基金 1.5040 1.5140 0.6649
090010 大成中证红利指数基金 0.7550 0.7600 0.6623
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 0.9968 1.0034 0.6621
040037 华安安心收益债券b类 1.0590 1.0660 0.6610
050019 博时转债增强债券a类 0.9090 0.9150 0.6601
398011 中海分红增利混合基金 0.7878 0.7930 0.6601
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 0.9962 1.0027 0.6525
040020 华安升级主题股票基金 1.0740 1.0810 0.6518
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9620 0.9710 0.6516
519700 交银主题优选混合基金 0.7690 0.7740 0.6502
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0770 1.0840 0.6500
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0770 1.0840 0.6500
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9290 0.9350 0.6459
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8055 0.8106 0.6331
200113 长城积极增利债券c 1.1060 1.1130 0.6329
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8726 0.8781 0.6322
161611 融通内需驱动股票基金 0.7960 0.8010 0.6281
233008 大摩消费领航混合基金 0.9087 0.9144 0.6273
200013 长城积极增利债券a 1.1170 1.1240 0.6267
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3918 1.4005 0.6251
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.2840 1.2920 0.6231
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9650 0.9710 0.6218
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9670 0.9730 0.6205
570001 诺德价值优势股票基金 0.7860 0.7908 0.6107
000072 华安保本混合基金 0.9850 0.9910 0.6091
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9890 0.9950 0.6067
377240 上投摩根新兴动力股票 1.6550 1.6650 0.6042
270005 广发聚丰股票基金 0.6661 0.6701 0.6002
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6690 0.6730 0.5979
050004 博时精选股票基金 1.0912 1.0977 0.5957
450008 国富沪深300指数增强 0.8400 0.8450 0.5952
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1780 1.1850 0.5942
481017 工银量化策略股票基金 1.0110 1.0170 0.5935
233013 大摩多元收益债券c 1.0220 1.0280 0.5871
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.1960 1.2030 0.5853
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8550 0.8600 0.5848
002021 华夏回报二号混合基金 1.1980 1.2050 0.5843
620002 金元惠理成长动力混合 0.8700 0.8750 0.5747
470011 汇添富多元收益债券c 1.0450 1.0510 0.5742
200008 长城品牌优选股票基金 0.6802 0.6841 0.5734
400018 东方央视财经50指数 0.9431 0.9485 0.5726
261001 景顺长城稳定收益债券a类 1.0480 1.0540 0.5725
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0480 1.0540 0.5725
350002 天治品质优选混合基金 0.8397 0.8445 0.5716
110022 易方达消费行业股票 0.8770 0.8820 0.5701
040036 华安安心收益债券a类 1.0580 1.0640 0.5671
550002 信诚精萃成长股票基金 0.6548 0.6585 0.5666
160105 南方积极配置股票lof 0.9891 0.9947 0.5662
100051 富国可转债基金 0.8880 0.8930 0.5631
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8930 0.9010 0.5599
690009 民生加银红利回报混合 1.0760 1.0820 0.5576
002031 华夏策略混合基金 1.7980 1.8080 0.5562
160916 大成优选股票lof基金 1.0840 1.0910 0.5535
510120 海富通上证非周期etf 1.7190 1.7270 0.5524
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0372 1.0428 0.5399
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7410 0.7450 0.5398
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1130 1.1190 0.5391
217012 招商行业领先股票基金 0.9280 0.9330 0.5388
112002 易方达策略成长二号混合 1.4880 1.4960 0.5376
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6154 0.6187 0.5362
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1290 1.1350 0.5314
163406 兴全合润分级股票基金 1.0623 1.0680 0.5272
202003 南方绩优成长股票基金 1.2661 1.2727 0.5213
519680 交银增利债券ab基金 1.0449 1.0503 0.5168
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1620 1.1680 0.5164
580005 东吴进取策略混合基金 1.0477 1.0531 0.5154
110002 易方达策略成长混合 3.7060 3.7250 0.5127
519682 交银增利债券c基金 1.0417 1.0470 0.5088
000081 天治可转债增强债券c级 0.9840 0.9890 0.5081
000080 天治可转债增强债券a级 0.9850 0.9900 0.5076
161507 银河沪深300成长分级 0.9850 0.9900 0.5076
000126 招商安润保本混合基金 0.9860 0.9910 0.5071
750005 安信平稳增长混合发起 0.9880 0.9930 0.5061
233006 大摩领先优势股票基金 1.0936 1.0991 0.5029
210002 金鹰红利价值混合基金 0.9596 0.9644 0.5002
519050 海富通养老收益混合 1.0050 1.0100 0.4975
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2308 1.2369 0.4956
090017 大成可转债增强债券 1.0100 1.0150 0.4950
161822 银华50c基金 1.0120 1.0170 0.4941
161821 银华50a基金 1.0130 1.0180 0.4936
202101 南方宝元债券基金 1.2800 1.2863 0.4922
377020 上投摩根内需动力股票 1.2633 1.2695 0.4908
350009 天治稳定收益债券基金 1.0370 1.0420 0.4822
261101 景顺长城稳定收益债券c类 1.0390 1.0440 0.4812
163818 中银中小盘成长股票 1.0420 1.0470 0.4798
590005 中邮核心主题股票基金 0.8370 0.8410 0.4779
470010 汇添富多元收益债券a 1.0500 1.0550 0.4762
070001 嘉实成长收益混合基金 0.7593 0.7629 0.4758
400016 东方强化收益债券基金 1.0324 1.0373 0.4746
202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0590 0.4744
519033 海富通国策导向股票 1.2680 1.2740 0.4732
400009 东方稳健回报债券基金 1.0620 1.0670 0.4708
519181 万家和谐增长混合基金 0.5492 0.5518 0.4688
510330 华夏沪深300etf基金 2.2745 2.2999 0.4572
519185 万家精选股票基金 1.0755 1.0804 0.4556
110001 易方达平稳增长混合 1.3340 1.3400 0.4498
519003 海富通收益增长混合 0.6720 0.6750 0.4464
161902 万家增强收益债券基金 0.9733 0.9773 0.4418
163822 中银主题策略股票基金 1.1430 1.1480 0.4374
510700 长盛上证市值百强etf 1.6150 1.6280 0.4334
630011 华商主题精选股票基金 1.3860 1.3920 0.4329
233007 大摩卓越成长股票基金 1.3131 1.3187 0.4265
257020 国联安精选股票基金 0.9260 0.9300 0.4229
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9460 0.9500 0.4228
202202 南方避险增值混合基金 2.4607 2.4711 0.4226
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9480 0.9520 0.4219
165312 建信央视50基金 0.9731 0.9772 0.4213
530008 建信稳定增利债券基金 1.1900 1.1950 0.4202
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9530 0.9570 0.4197
159919 嘉实沪深300etf基金 2.2691 2.2939 0.4187
000058 国联安保本基金 0.9740 0.9780 0.4107
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8310 0.8344 0.4091
040009 华安稳定收益债券a 1.0693 1.0736 0.4021
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 1.0041 1.0081 0.3984
040010 华安稳定收益债券b 1.0552 1.0594 0.3980
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 1.0058 1.0098 0.3977
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7550 0.7580 0.3974
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2706 2.2947 0.3964
740101 长安沪深300非周期指数 1.0100 1.0140 0.3960
350005 天治创新先锋股票基金 1.4792 1.4850 0.3921
690003 民生加银精选股票基金 0.7690 0.7720 0.3901
519710 交银荣安保本混合基金 1.0270 1.0310 0.3895
050116 博时宏观回报债券c类 1.0280 1.0320 0.3891
050016 博时宏观回报债券ab类 1.0340 1.0380 0.3868
531009 建信收益增强债券c 1.0380 1.0420 0.3854
340001 兴全可转债混合基金 1.1170 1.1213 0.3850
590001 中邮核心优选股票基金 0.9888 0.9926 0.3843
530017 建信双息红利债券基金 1.0450 1.0490 0.3828
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9290 0.9330 0.3825
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0490 1.0530 0.3813
530009 建信收益增强债券a 1.0550 1.0590 0.3791
253061 国联安定期开放债券b 1.0750 1.0790 0.3721
400013 东方保本混合型基金 1.0780 1.0820 0.3711
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1010 1.1050 0.3633
398021 中海能源策略混合基金 0.5833 0.5854 0.3600
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1120 1.1160 0.3597
159911 民营etf基金 3.0274 3.0630 0.3567
090008 大成强化收益债券基金 0.9609 0.9643 0.3538
161213 国投消费服务指数基金 0.8530 0.8560 0.3517
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1597 1.1637 0.3449
202103 南方多利增强债券a 1.0799 1.0836 0.3426
000264 博时内需增长混合基金 0.8800 1.0100 0.3409
050009 博时新兴成长股票基金 0.5490 0.5510 0.3399
320012 诺安主题精选股票基金 0.8850 0.8880 0.3390
210011 金鹰元泰信用债c基金 1.0052 1.0086 0.3382
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0083 1.0117 0.3372
510280 上证180成长etf基金 0.8920 0.8950 0.3363
202102 南方多利增强债券c 1.0764 1.0800 0.3344
180002 银华保本增值混合基金 0.9966 1.0000 0.3342
080008 长盛同祥泛资源股票 0.9030 0.9060 0.3322
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0836 1.0872 0.3322
217203 招商安泰债券b基金 1.1374 1.1411 0.3253
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9230 0.9260 0.3250
217003 招商安泰债券a基金 1.1117 1.1153 0.3238
161616 融通医疗保健股票基金 1.2370 1.2410 0.3234
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0644 1.0678 0.3194
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9440 0.9470 0.3178
159922 嘉实中证500etf基金 3.5169 3.5561 0.3128
000068 民生加银转债优选债券c 0.9700 0.9730 0.3093
000067 民生加银转债优选债券a 0.9710 0.9740 0.3090
217027 招商央视财经50指数 0.9810 0.9840 0.3058
090006 大成2020生命周期混合 0.6550 0.6570 0.3053
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9870 0.9900 0.3040
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9870 0.9900 0.3040
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9900 0.9930 0.3030
162715 广发聚源定期债券a 0.9920 0.9950 0.3024
000027 泰达信用合利债券b 0.9960 0.9990 0.3012
000026 泰达信用合利债券a 0.9970 1.0000 0.3009
000030 长城久利保本基金 0.9970 1.0000 0.3009
000033 易方达信用债债券c 0.9970 1.0000 0.3009
000032 易方达信用债债券a 0.9980 1.0010 0.3006
000016 华夏纯债债券c基金 1.0000 1.0030 0.3000
202213 南方安心保本混合基金 1.0010 1.0040 0.2997
110008 易方达稳健收益债券b 1.1374 1.1408 0.2989
000056 建信消费升级混合基金 1.0040 1.0070 0.2988
000136 民生加银策略精选混合 1.0040 1.0070 0.2988
610108 信达澳银信用债债券c 1.0040 1.0070 0.2988
610008 信达澳银信用债债券a 1.0050 1.0080 0.2985
161813 银华信用债券lof基金 1.0070 1.0100 0.2979
320021 诺安双利债券发起基金 1.0070 1.0100 0.2979
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0080 1.0110 0.2976
000173 汇添富美丽30股票基金 1.0090 1.0120 0.2973
350007 天治趋势精选混合基金 1.0160 1.0190 0.2953
690006 民生加银信用双利债券a 1.0170 1.0200 0.2950
375010 上投摩根中国优势混合 1.5975 1.6022 0.2942
110007 易方达稳健收益债券a 1.1264 1.1297 0.2930
380006 中银纯债债券c类基金 1.0270 1.0300 0.2921
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0280 1.0310 0.2918
380005 中银纯债债券a类基金 1.0290 1.0320 0.2915
200016 长城保本混合基金 1.0310 1.0340 0.2910
420009 天弘安康养老混合基金 1.0410 1.0440 0.2882
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0450 1.0480 0.2871
519119 浦银安盛幸福回报债券b类 1.0480 1.0510 0.2863
519118 浦银安盛幸福回报债券a类 1.0500 1.0530 0.2857
001013 华夏希望债券c基金 1.0520 1.0550 0.2852
470078 汇添富增强收益债券c 1.0550 1.0580 0.2844
001011 华夏希望债券a基金 1.0610 1.0640 0.2828
161693 融通债券c类基金 1.0610 1.0640 0.2828
395012 中海增强收益债券c 1.0640 1.0670 0.2820
519078 汇添富增强收益债券a 1.0680 1.0710 0.2809
092002 大成债券c基金 1.0401 1.0430 0.2788
090002 大成债券ab基金 1.0440 1.0469 0.2778
253060 国联安定期开放债券a 1.0800 1.0830 0.2778
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0846 1.0876 0.2766
519030 海富通稳固收益债券 1.0970 1.1000 0.2735
180028 银华永祥保本混合基金 1.1050 1.1080 0.2715
270009 广发增强债券基金 1.1070 1.1100 0.2710
180015 银华增强收益债券基金 1.1080 1.1110 0.2708
151002 银河收益债券基金 1.1230 1.1260 0.2671
202011 南方优选价值股票基金 1.1250 1.1280 0.2667
110010 易方达价值成长混合 1.2376 1.2409 0.2666
233005 大摩强收益债券基金 1.1790 1.1821 0.2629
070011 嘉实策略混合基金 1.1540 1.1570 0.2600
000011 华夏大盘精选混合基金 8.5680 8.5900 0.2568
163811 中银双利债券a类基金 1.1920 1.1950 0.2517
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0019 1.0044 0.2495
163402 兴全趋势投资混合lof 0.8721 0.8742 0.2412
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0596 1.0621 0.2359
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0690 1.0715 0.2339
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1749 1.1775 0.2213
291007 泰信债券增强收益c 1.0415 1.0438 0.2208
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9090 0.9110 0.2200
290007 泰信债券增强收益a 1.0470 1.0493 0.2197
660013 农银信用添利债券基金 1.0079 1.0101 0.2183
519095 新华行业周期轮换股票 1.3780 1.3810 0.2177
510080 长盛全债指数增强债券 1.1525 1.1550 0.2169
070005 嘉实债券基金 1.4010 1.4040 0.2141
166003 中欧稳健收益债券a 1.0841 1.0864 0.2122
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9490 0.9510 0.2107
166004 中欧稳健收益债券c 1.0766 1.0788 0.2043
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0110 0.2031
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9890 0.9910 0.2022
000048 华夏双债债券c基金 0.9920 0.9940 0.2016
070026 嘉实信用债券c基金 0.9920 0.9940 0.2016
162716 广发聚源定期债券c 0.9920 0.9940 0.2016
000047 华夏双债债券a基金 0.9930 0.9950 0.2014
070025 嘉实信用债券a基金 0.9960 0.9980 0.2008
000046 工银产业债券b基金 0.9980 1.0000 0.2004
000045 工银产业债券a基金 0.9990 1.0010 0.2002
000060 国联安股债动态基金 1.0000 1.0020 0.2000
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0040 0.1996
000015 华夏纯债债券a基金 1.0020 1.0040 0.1996
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0020 1.0040 0.1996
161618 融通岁岁添利定期开放债券a类 1.0020 1.0040 0.1996
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 1.0050 0.1994
163112 申万菱信定期开放债券 1.0030 1.0050 0.1994
000028 华富保本基金 1.0040 1.0060 0.1992
217022 招商产业债券基金 1.0040 1.0060 0.1992
000014 华夏一年定开债券基金 1.0050 1.0070 0.1990
000124 华宝兴业服务股票基金 1.0050 1.0070 0.1990
000150 华安双债添利债券c 1.0050 1.0070 0.1990
519720 交银纯债债券发起c 1.0050 1.0070 0.1990
000062 银华成长股绩3070指数 1.0060 1.0080 0.1988
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0060 1.0080 0.1988
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.0080 0.1988
163210 诺安纯债定期开放债券 1.0060 1.0080 0.1988
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.0090 0.1986
253030 国联安信心增益债券 1.0070 1.0090 0.1986
519718 交银纯债债券发起ab 1.0070 1.0090 0.1986
040040 华安纯债债券a基金 1.0080 1.0100 0.1984
270049 广发纯债债券c类基金 1.0080 1.0100 0.1984
000073 上投摩根成长动力混合 1.0090 1.0110 0.1982
000084 博时安盈债券a基金 1.0090 1.0110 0.1982
100068 富国纯债债券发起c 1.0090 1.0110 0.1982
270048 广发纯债债券a类基金 1.0090 1.0110 0.1982
519667 银河银信添利债券a 1.0109 1.0129 0.1978
690206 民生加银信用双利债券c 1.0110 1.0130 0.1978
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0120 1.0140 0.1976
100066 富国纯债债券发起ab 1.0120 1.0140 0.1976
000119 广发聚鑫债券c基金 1.0130 1.0150 0.1974
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0130 1.0150 0.1974
000118 广发聚鑫债券a基金 1.0140 1.0160 0.1972
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0210 1.0230 0.1959
206015 鹏华纯债债券基金 1.0210 1.0230 0.1959
217023 招商信用增强债券基金 1.0210 1.0230 0.1959
530021 建信纯债债券a基金 1.0210 1.0230 0.1959
380009 中银添利债券基金 1.0220 1.0240 0.1957
240020 华宝兴业医药生物基金 1.5350 1.5380 0.1954
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0250 1.0270 0.1951
070013 嘉实研究精选股票基金 1.5420 1.5450 0.1946
001033 华夏安康债券c基金 1.0290 1.0310 0.1944
050027 博时信用纯债债券基金 1.0300 1.0320 0.1942
001031 华夏安康债券a基金 1.0320 1.0340 0.1938
040026 华安信用四季红债券 1.0320 1.0340 0.1938
519152 新华纯债添利债券发起a类 1.0340 1.0360 0.1934
160128 南方金利定期开放债券a 1.0350 1.0370 0.1932
161010 富国天丰强化债券lof 1.0350 1.0370 0.1932
233011 大摩主题优选股票基金 1.0350 1.0370 0.1932
270044 广发双债添利债券a类 1.0410 1.0430 0.1921
630107 华商稳健双利债券b 1.0410 1.0430 0.1921
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0420 1.0440 0.1919
519669 银河领先债券基金 1.0420 1.0440 0.1919
001023 华夏亚债中国指数c 1.0430 1.0450 0.1918
180026 银华信用双利债券c 1.0430 1.0450 0.1918
590010 中邮稳定收益债券c 1.0430 1.0450 0.1918
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0460 1.0480 0.1912
395001 中海稳健收益债券基金 1.0470 1.0490 0.1910
001003 华夏债券c基金 1.0480 1.0500 0.1908
630007 华商稳健双利债券a 1.0480 1.0500 0.1908
470018 汇添富保本混合基金 1.0490 1.0510 0.1907
700004 平安大华保本混合基金 1.0500 1.0520 0.1905
001021 华夏亚债中国指数a 1.0520 1.0540 0.1901
162102 金鹰中小盘精选混合 0.7899 0.7914 0.1899
180025 银华信用双利债券a 1.0540 1.0560 0.1898
630109 华商稳定增利债券c 1.0550 1.0570 0.1896
310318 申万菱信沪深300基金 1.0035 1.0054 0.1893
110038 易方达纯债债券c基金 1.0570 1.0590 0.1892
110037 易方达纯债债券a基金 1.0620 1.0640 0.1883
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0650 1.0670 0.1878
253021 国联安增利债券b基金 1.0660 1.0680 0.1876
630009 华商稳定增利债券a 1.0660 1.0680 0.1876
161603 融通债券ab类基金 1.0670 1.0690 0.1874
253020 国联安增利债券a基金 1.0670 1.0690 0.1874
261102 景顺长城优信增利债券c类 1.0680 1.0700 0.1873
180030 银华永泰积极债券c 1.0690 1.0710 0.1871
080003 长盛积极配置债券基金 1.0725 1.0745 0.1865
261002 景顺长城优信增利债券a类 1.0750 1.0770 0.1860
395011 中海增强收益债券a 1.0750 1.0770 0.1860
487016 工银保本混合基金 1.0750 1.0770 0.1860
180029 银华永泰积极债券a 1.0800 1.0820 0.1852
110036 易方达双债增强债券c 1.0910 1.0930 0.1833
510630 华夏消费etf基金 1.0420 1.0439 0.1823
110035 易方达双债增强债券a 1.0980 1.1000 0.1821
690202 民生加银增强收益债券c 1.1020 1.1040 0.1815
110028 易方达安心回报债券b 1.1050 1.1070 0.1810
519676 银河保本混合基金 1.1100 1.1120 0.1802
110027 易方达安心回报债券a 1.1120 1.1140 0.1799
519024 海富通稳健添利债券a 1.1130 1.1150 0.1797
519704 交银先进制造股票基金 1.1210 1.1230 0.1784
519666 银河银信添利债券b 1.0094 1.0112 0.1783
690002 民生加银增强收益债券a 1.1230 1.1250 0.1781
110018 易方达增强回报债券b 1.1370 1.1390 0.1759
660009 农银增强收益债券a 1.0918 1.0937 0.1740
110017 易方达增强回报债券a 1.1550 1.1570 0.1732
163812 中银双利债券b类基金 1.1800 1.1820 0.1695
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 1.0059 1.0076 0.1690
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 1.0066 1.0083 0.1689
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0193 1.0210 0.1668
162299 泰达宏利集利债券c 1.0189 1.0206 0.1668
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0205 1.0222 0.1666
660109 农银增强收益债券c 1.0839 1.0857 0.1661
162210 泰达宏利集利债券a 1.0388 1.0405 0.1637
163805 中银策略股票基金 1.1117 1.1135 0.1619
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0086 1.0102 0.1586
110029 易方达科讯股票基金 0.8264 0.8277 0.1585
450005 国富强化收益债券a 1.1107 1.1124 0.1531
290003 泰信双息双利债券基金 1.0542 1.0558 0.1518
450006 国富强化收益债券c 1.0994 1.1010 0.1455
180001 银华优势企业混合基金 1.1201 1.1217 0.1428
000022 南方中票a基金 1.0109 1.0123 0.1385
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7440 0.7450 0.1344
100018 富国天利增长债券基金 1.1978 1.1994 0.1336
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6968 0.6977 0.1292
000023 南方中票c基金 1.0105 1.0118 0.1286
288102 中信稳定双利债券基金 1.0237 1.0250 0.1270
320016 诺安多策略股票基金 0.8140 0.8150 0.1229
090009 大成行业轮动股票基金 0.8200 0.8210 0.1220
400020 东方安心收益保本基金 1.0017 1.0029 0.1198
519186 万家稳健增利债券a 1.1028 1.1041 0.1179
560002 益民红利成长混合基金 0.4466 0.4471 0.1115
373020 上投摩根双核平衡混合 1.3459 1.3474 0.1114
519187 万家稳健增利债券c 1.0863 1.0875 0.1105
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1086 1.1098 0.1082
485105 工银增强收益债券a 1.1166 1.1178 0.1075
050007 博时平衡配置混合基金 0.9370 0.9380 0.1067
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9500 0.9510 0.1053
213917 宝盈增强收益债券c 1.0865 1.0876 0.1012
370026 上投摩根轮动添利债券c类 0.9880 0.9890 0.1012
485107 工银添利债券a基金 1.0872 1.0883 0.1012
370025 上投摩根轮动添利债券a类 0.9900 0.9910 0.1010
550019 信诚优质纯债债券b 0.9900 0.9910 0.1010
550018 信诚优质纯债债券a 0.9930 0.9940 0.1007
217013 招商中小盘股票基金 0.9950 0.9960 0.1005
720003 财通保本混合发起式 0.9960 0.9970 0.1004
040045 华安信用增强债券基金 0.9970 0.9980 0.1003
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9970 0.9980 0.1003
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9980 0.9990 0.1002
000086 南方稳利基金 1.0000 1.0010 0.1000
000207 建信双债增强债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000208 建信双债增强债券c 1.0000 1.0010 0.1000
167502 安信宝利a基金 1.0000 1.0010 0.1000
519660 银河增利债券a基金 1.0000 1.0010 0.1000
000007 鹏华国企债债券基金 1.0010 1.0020 0.0999
000131 大成景兴信用债债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000130 大成景兴信用债债券a 1.0020 1.0030 0.0998
000145 长盛季季红a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000146 长盛季季红c基金 1.0020 1.0030 0.0998
487021 工银保本2号混合发起 1.0020 1.0030 0.0998
519124 浦银安盛季季添利c 1.0020 1.0030 0.0998
000050 长盛纯债债券a基金 1.0030 1.0040 0.0997
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0030 1.0040 0.0997
161619 融通岁岁添利定期开放债券b类 1.0030 1.0040 0.0997
519123 浦银安盛季季添利a 1.0030 1.0040 0.0997
573003 诺德增强收益债券基金 1.0030 1.0040 0.0997
000109 富国信用增强债券c 1.0040 1.0050 0.0996
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0039 1.0049 0.0996
000170 泰达高票息债券b基金 1.0040 1.0050 0.0996
000191 富国信用债债券a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000192 富国信用债债券c基金 1.0040 1.0050 0.0996
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.0050 0.0996
090019 大成景恒保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0050 1.0060 0.0995
000107 富国信用增强债券a 1.0050 1.0060 0.0995
000113 嘉实如意宝定期债券ab 1.0050 1.0060 0.0995
000169 泰达高票息债券a基金 1.0050 1.0060 0.0995
160619 丰泽a基金 1.0050 1.0060 0.0995
163211 诺安债c基金 1.0050 1.0060 0.0995
519725 交银双轮动债券c基金 1.0050 1.0060 0.0995
000025 大摩双利增强债券c 1.0060 1.0070 0.0994
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0060 1.0070 0.0994
000106 建信安心回报债券c 1.0060 1.0070 0.0994
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0060 1.0070 0.0994
000127 银行业领先基金 1.0065 1.0075 0.0994
000149 华安双债添利债券a 1.0060 1.0070 0.0994
040041 华安纯债债券c基金 1.0060 1.0070 0.0994
160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0060 1.0070 0.0994
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0060 1.0070 0.0994
000024 大摩双利增强债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000105 建信安心回报债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000175 汇添富高息债债券c 1.0070 1.0080 0.0993
161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0080 1.0090 0.0992
000085 博时安盈债券c基金 1.0080 1.0090 0.0992
000123 汇添富实业债债券c 1.0080 1.0090 0.0992
000128 大成景安短融债券a 1.0080 1.0090 0.0992
000174 汇添富高息债债券a 1.0080 1.0090 0.0992
370021 上投摩根分红添利债券a类 1.0080 1.0090 0.0992
370022 上投摩根分红添利债券b类 1.0080 1.0090 0.0992
000117 广发轮动配置股票基金 1.0090 1.0100 0.0991
000122 汇添富实业债债券a 1.0090 1.0100 0.0991
000129 大成景安短融债券b 1.0090 1.0100 0.0991
206018 鹏华产业债债券基金 1.0090 1.0100 0.0991
161506 通利债a基金 1.0100 1.0110 0.0990
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
166008 中欧增强回报债券lof 1.0110 1.0120 0.0989
166013 信用a基金 1.0120 1.0130 0.0988
485005 工银增强收益债券b 1.1130 1.1141 0.0988
165518 信诚双盈分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
550004 信诚三得益债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987
000120 中银美丽中国股票基金 1.0140 1.0150 0.0986
360009 光大保德信增利收益债券c 1.0150 1.0160 0.0985
161717 双债增强a基金 1.0170 1.0180 0.0983
164813 工银增a基金 1.0170 1.0180 0.0983
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0180 1.0190 0.0982
165706 诺德双翼分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
531021 建信纯债债券c基金 1.0180 1.0190 0.0982
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0190 1.0200 0.0981
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0200 1.0210 0.0980
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0200 1.0210 0.0980
360008 光大保德信增利收益债券a 1.0200 1.0210 0.0980
450019 国富恒久信用债券c类 1.0200 1.0210 0.0980
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0210 1.0220 0.0979
450018 国富恒久信用债券ac 1.0230 1.0240 0.0978
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0240 1.0250 0.0977
020033 国泰民安增利债券a类 1.0260 1.0270 0.0975
070099 嘉实优质企业股票基金 1.0260 1.0270 0.0975
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0270 0.0975
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0260 1.0270 0.0975
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 1.0270 0.0975
485019 工银信用纯债债券b 1.0260 1.0270 0.0975
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0300 1.0310 0.0971
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0300 1.0310 0.0971
519153 新华纯债添利债券发起c类 1.0310 1.0320 0.0970
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0320 1.0330 0.0969
160129 南方金利定期开放债券c 1.0330 1.0340 0.0968
100058 富国产业债基金 1.0360 1.0370 0.0965
202110 南方润元纯债债券c 1.0360 1.0370 0.0965
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0360 1.0370 0.0965
270045 广发双债添利债券c类 1.0380 1.0390 0.0963
202108 南方润元纯债债券ab 1.0400 1.0410 0.0962
164810 工银纯债定期开放债券 1.0420 1.0430 0.0960
590009 中邮稳定收益债券a 1.0450 1.0460 0.0957
393001 中海保本混合基金 1.0470 1.0480 0.0955
582002 东吴增利债券a基金 1.0470 1.0480 0.0955
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0480 1.0490 0.0954
163823 中银保本混合基金 1.0500 1.0510 0.0952
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0530 1.0540 0.0950
530012 建信保本混合基金 1.0540 1.0550 0.0949
001001 华夏债券ab基金 1.0580 1.0590 0.0945
270029 广发聚财信用债券a类 1.0650 1.0660 0.0939
160612 鹏华丰收债券基金 1.0690 1.0700 0.0935
371120 上投摩根纯债债券b 1.0740 1.0750 0.0931
161820 银华纯债信用债券lof 1.0760 1.0770 0.0929
485007 工银添利债券b基金 1.0797 1.0807 0.0926
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0860 1.0870 0.0921
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0920 1.0930 0.0916
371020 上投摩根纯债债券a 1.0930 1.0940 0.0915
206004 鹏华信用增利债券b 1.0970 1.0980 0.0912
519023 海富通稳健添利债券c 1.1030 1.1040 0.0907
660102 农银恒久增利债券c 1.1035 1.1045 0.0906
206003 鹏华信用增利债券a 1.1090 1.1100 0.0902
420102 天弘永利债券b基金 0.9994 1.0003 0.0901
660002 农银恒久增利债券a 1.1134 1.1144 0.0898
163806 中银增利债券基金 1.1160 1.1170 0.0896
206008 鹏华丰盛债券基金 1.1160 1.1170 0.0896
210006 金鹰保本混合基金 1.1160 1.1170 0.0896
164209 天弘丰利分级债券a类 1.0072 1.0080 0.0894
160602 鹏华普天债券a基金 1.1350 1.1360 0.0881
163006 长信利众分级债a基金 1.0218 1.0000 0.0881
510020 博时上证超大盘etf 1.4888 1.5018 0.0874
485111 工银瑞信双利债券a 1.1870 1.1880 0.0842
519985 长信中短债债券基金 1.0975 1.0984 0.0820
485014 工银添颐债券b基金 1.2410 1.2420 0.0806
420002 天弘永利债券a基金 0.9988 0.9996 0.0801
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0039 1.0047 0.0797
485114 工银添颐债券a基金 1.2580 1.2590 0.0795
162106 回报a基金 1.0157 1.0165 0.0788
161909 万家利a基金 1.0980 1.0988 0.0729
519188 万家信用恒利债券a 1.0390 1.0397 0.0674
360012 光大保德信中小盘股票 0.9182 0.9188 0.0653
519189 万家信用恒利债券c 1.0347 1.0353 0.0580
163503 天治核心成长股票lof 0.5651 0.5654 0.0544
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0018 1.0023 0.0499
070009 嘉实超短债债券基金 1.0119 1.0124 0.0494
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0224 1.0229 0.0489
400022 东方利群混合基金 1.0006 1.0010 0.0400
163803 中银增长股票基金 0.7030 0.7032 0.0335
320004 诺安优化收益债券基金 1.0816 1.0818 0.0185
511010 国泰上证5年期国债etf 99.1940 99.4580 0.0020
000052 长盛纯债债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9800 0.9800 0.0000
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0050 1.0050 0.0000
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0080 1.0080 0.0000
000115 嘉实如意宝定期债券c 1.0050 1.0050 0.0000
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0010 1.0010 0.0000
000142 融通通泰保本基金 1.0040 1.0040 0.0000
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0020 1.0020 0.0000
000151 诺安信用债券一年定期开放 1.0070 1.0070 0.0000
000152 大成景旭纯债a基金 1.0010 1.0010 0.0000
000153 大成景旭纯债c基金 1.0010 1.0010 0.0000
000212 泰信鑫益定期开放债券a 1.0010 1.0010 0.0000
000213 泰信鑫益定期开放债券c 1.0010 1.0010 0.0000
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000
020012 国泰金龙债券c基金 1.0450 1.0450 0.0000
020015 国泰区位优势股票基金 1.2330 1.2330 0.0000
020034 国泰民安增利债券c类 1.0230 1.0230 0.0000
040012 华安强化收益债券a 1.0640 1.0640 0.0000
040013 华安强化收益债券b 1.0430 1.0430 0.0000
090013 大成保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000
100035 富国优化增强债券ab 1.0720 1.0720 0.0000
100037 富国优化增强债券c 1.0520 1.0520 0.0000
100070 富国强收益a基金 1.0370 1.0370 0.0000
100071 富国强收益c基金 1.0340 1.0340 0.0000
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0330 1.0330 0.0000
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0570 1.0570 0.0000
160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.0710 0.0000
160608 鹏华普天债券b基金 1.1060 1.1060 0.0000
160611 鹏华优质治理股票lof 0.9170 0.9170 0.0000
162109 元盛a基金 1.0110 1.0110 0.0000
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0030 1.0030 0.0000
164207 天弘添利分级债券a 1.0060 1.0070 0.0000
165808 鼎利优先基金 1.0110 1.0110 0.0000
166017 纯债a基金 1.0210 1.0000 0.0000
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0090 1.0090 0.0000
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0070 1.0070 0.0000
200017 长城岁岁金债券基金 1.0080 1.0080 0.0000
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0330 1.0330 0.0000
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000
217011 招商安心收益债券基金 1.1310 1.1310 0.0000
217017 招商上证消费80etf联接 0.8570 0.8570 0.0000
260111 景顺长城公司治理股票 1.0900 1.0900 0.0000
270030 广发聚财信用债券b类 1.0610 1.0610 0.0000
270043 广发理财年年红债券 1.0500 1.0000 0.0000
290009 泰信债券周期回报基金 1.0800 1.0800 0.0000
290012 泰信保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0000
372010 上投摩根强化回报债券a类 1.0610 1.0610 0.0000
372110 上投摩根强化回报债券b类 1.0520 1.0520 0.0000
379010 上投摩根中小盘股票 1.3860 1.3860 0.0000
470006 汇添富医药保健股票 1.2110 1.2110 0.0000
485011 工银瑞信双利债券b 1.1720 1.1720 0.0000
485119 工银信用纯债债券a 1.0300 1.0300 0.0000
510150 招商上证消费80etf 2.5980 2.5980 0.0000
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.7040 0.7040 0.0000
519099 新华灵活主题股票基金 1.0500 1.0500 0.0000
519661 银河增利债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000
519727 交银成长30股票基金 1.0040 1.0040 0.0000
519989 长信利丰债券基金 1.0640 1.0640 0.0000
550005 信诚三得益债券b基金 1.0000 1.0000 0.0000
550015 信诚季季添金基金 1.0060 1.0060 0.0000
582202 东吴增利债券c基金 1.0380 1.0380 0.0000
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1580 1.1580 0.0000
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1360 1.1360 0.0000
620007 金元惠理保本混合基金 1.0710 1.0710 0.0000
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0190 1.0190 0.0000
660015 银行业轮动股票基金 1.2670 1.2670 0.0000
700005 平安大华添利债券a 1.0320 1.0320 0.0000
700006 平安大华添利债券c 1.0290 1.0290 0.0000
110005 易方达积极成长混合 0.8248 0.8247 -0.0096
160805 长盛同智优势混合lof 0.8212 0.8209 -0.0365
200007 长城安心回报混合基金 0.7036 0.7032 -0.0568
163302 大摩资源优选混合lof 1.9087 1.9075 -0.0629
530001 建信恒久价值股票基金 0.5569 0.5567 -0.0718
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.3900 1.3890 -0.0719
260109 景顺长城内需贰号股票 1.3710 1.3700 -0.0729
260104 景顺长城内需增长股票 4.1050 4.1020 -0.0731
050022 博时回报混合基金 1.3140 1.3130 -0.0761
163801 中银中国混合lof基金 1.4020 1.4009 -0.0785
162201 泰达宏利成长股票基金 1.2458 1.2447 -0.0883
470088 汇添富信用债a基金 1.0830 1.0820 -0.0923
020022 国泰保本混合基金 1.0810 1.0800 -0.0925
470089 汇添富信用债c基金 1.0780 1.0770 -0.0928
020002 国泰金龙债券a基金 1.0480 1.0470 -0.0954
550006 信诚经典优债债券a 1.0440 1.0430 -0.0958
040019 华安稳固收益债券基金 1.0390 1.0380 -0.0962
550007 信诚经典优债债券b 1.0380 1.0370 -0.0963
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0240 1.0230 -0.0977
750002 安信目标收益a基金 1.0210 1.0200 -0.0979
750003 安信目标收益c基金 1.0170 1.0160 -0.0983
519156 新华行业灵活配置混合 1.0100 1.0090 -0.0990
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.0080 1.0070 -0.0992
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0050 1.0040 -0.0995
000195 工银保本3号混合a基金 1.0030 1.0020 -0.0997
000196 工银保本3号混合b基金 1.0020 1.0010 -0.0998
450009 国富中小盘股票基金 0.9970 0.9960 -0.1003
580007 东吴新创业股票基金 0.9890 0.9880 -0.1011
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9800 0.9790 -0.1020
160417 华安沪深300指数分级 0.9260 0.9250 -0.1080
710002 富安达策略精选混合 1.0928 1.0916 -0.1098
519019 大成景阳领先股票基金 0.6480 0.6450 -0.1164
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1082 1.1069 -0.1173
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0885 1.0872 -0.1194
690004 民生加银稳健成长股票 0.8020 0.8010 -0.1247
378010 上投摩根成长先锋股票 1.4175 1.4156 -0.1340
270002 广发稳健增长混合基金 1.5062 1.5041 -0.1394
630002 华商盛世成长股票基金 2.0315 2.0284 -0.1526
410003 华富成长趋势股票基金 0.5706 0.5697 -0.1577
070015 嘉实多元债券a基金 1.0950 1.0930 -0.1826
070016 嘉实多元债券b基金 1.0880 1.0860 -0.1838
550016 信诚岁岁添金基金 1.0630 1.0610 -0.1881
270008 广发核心精选股票基金 2.0670 2.0630 -0.1935
163411 兴全保本混合基金 1.0849 1.0828 -0.1936
582003 东吴保本混合基金 1.0260 1.0240 -0.1949
255010 国联安稳健混合基金 1.0110 1.0090 -0.1978
217001 招商安泰股票基金 0.3535 0.3528 -0.1980
481013 工银消费服务股票基金 0.9300 0.9280 -0.2151
398051 中海环保新能源混合 0.9070 0.9050 -0.2205
580002 东吴双动力股票基金 1.2573 1.2545 -0.2227
582001 东吴优信稳健债券a 1.0633 1.0609 -0.2257
690005 民生加银内需增长股票 0.8770 0.8750 -0.2281
582201 东吴优信稳健债券c 1.0471 1.0447 -0.2292
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3098 1.3065 -0.2519
020019 国泰双利债券a基金 1.0870 1.0840 -0.2760
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8670 0.8646 -0.2768
070010 嘉实主题混合基金 1.0830 1.0800 -0.2770
020020 国泰双利债券c基金 1.0800 1.0770 -0.2778
202023 南方优选成长混合基金 0.9830 0.9800 -0.3052
166011 中欧盛世成长分级股票 1.2730 1.2690 -0.3142
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9829 0.9796 -0.3357
050008 博时第三产业股票基金 0.9280 0.9250 -0.3410
200006 长城消费增值股票基金 0.8277 0.8248 -0.3504
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7483 0.7457 -0.3541
710001 富安达优势成长股票 1.0260 1.0223 -0.3606
519113 浦银安盛精致生活混合 1.0680 1.0640 -0.3745
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2820 1.2780 -0.3776
257040 国联安红利股票基金 1.0590 1.0550 -0.3777
110015 易方达行业领先股票 1.2780 1.2730 -0.3912
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0180 1.0140 -0.3929
410009 华富量子生命力股票 0.7467 0.7437 -0.4018
630005 华商动态阿尔法混合 1.1780 1.1730 -0.4244
110023 易方达医疗行业股票 1.3000 1.2940 -0.4615
020028 国泰信用债券c类基金 1.0430 1.0380 -0.4794
360013 光大保德信信用添益债券a类 1.0220 1.0170 -0.4892
360014 光大保德信信用添益债券c类 1.0150 1.0100 -0.4926
050018 博时行业轮动股票基金 0.8100 0.8060 -0.4938
213006 宝盈核心优势混合a 1.0131 1.0077 -0.5330
519026 海富通中小盘股票基金 1.0820 1.0760 -0.5545
560006 益民核心增长混合基金 1.2610 1.2540 -0.5551
020027 国泰信用债券a类基金 1.0480 1.0420 -0.5725
110013 易方达科翔股票基金 1.2940 1.2870 -0.5766
519115 浦银安盛红利精选股票 1.0190 1.0130 -0.5888
420108 天弘债券发起式b类 1.0040 0.9980 -0.5976
420001 天弘精选混合基金 0.4793 0.4764 -0.6047
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.8890 0.8830 -0.6749
162214 泰达宏利中小盘股票 1.0330 1.0260 -0.6776
420008 天弘债券发起式a类 1.0080 1.0010 -0.6944
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8708 0.8647 -0.7005
690011 民生加银积极成长发起式 0.9580 0.9510 -0.7307
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.2280 1.2190 -0.7329
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.2030 1.1940 -0.7481
481015 工银主题策略股票基金 1.2550 1.2450 -0.7968
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4830 0.4790 -0.8006
510660 华夏医药etf基金 1.1052 1.0958 -0.8505
630006 华商产业升级股票基金 0.7570 0.7500 -0.9247
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0546 1.0443 -0.9767
675023 纽银稳定增利债券c 0.9930 0.9830 -1.0070
630010 华商价值精选股票基金 1.1850 1.1720 -1.0970
675021 纽银稳定增利债券a 0.9960 0.9850 -1.1044
518800 国泰黄金etf基金 2.6655 2.5838 -1.1593
675011 纽银稳健双利债券a 1.0340 1.0220 -1.1605
518880 华安黄金易etf基金 2.6650 2.5830 -1.1632
675013 纽银稳健双利债券c 1.0300 1.0170 -1.2621
160212 国泰估值优势股票lof 0.8560 0.8450 -1.2850
410001 华富竞争力优选混合 0.6266 0.6139 -2.0291

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