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开放式基金周龙虎榜（0823-0830）

2013-9-2 8:41:57  文章来源：不详  作者：佚名
核心提示： 基金代码基金简称上期净值(2013-08-23)本期净值(2013-08-30)增长率%270043广发理财年年红债券1.00201.00305.0898202007南方隆元产业主题股票0.46000.48305.0000510450180高etf基金1.03751.07683.788
基金代码 基金简称 上期净值(2013-08-23) 本期净值(2013-08-30) 增长率%
270043 广发理财年年红债券 1.0020 1.0030 5.0898
202007 南方隆元产业主题股票 0.4600 0.4830 5.0000
510450 180高etf基金 1.0375 1.0768 3.7880
510290 南方上证380etf基金 0.8574 0.8856 3.2890
519087 新华优选分红混合基金 0.8028 0.8277 3.0975
202025 南方上证380etf联接 0.8606 0.8864 2.9979
519093 新华钻石品质企业股票 0.9740 1.0030 2.9774
399011 中海上证380指数基金 0.9510 0.9790 2.9443
510440 中证500沪市etf基金 1.1230 1.1530 2.6714
510230 国泰上证180金融etf 3.0560 3.1380 2.6500
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8760 0.8980 2.5114
510420 180etf基金 0.9420 0.9650 2.4416
162907 泰信基本面400分级 1.0810 1.1070 2.4052
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.9820 2.3983
090020 大成中证500沪市etf联接基金 1.0030 1.0270 2.3928
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.4700 2.5270 2.3701
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0030 1.0260 2.2931
460220 上证中小盘etf联接 0.6790 0.6940 2.2091
510650 华夏金融etf基金 0.9011 0.9208 2.1862
161211 国投沪深300金融地产指数 0.7810 0.7980 2.1767
161903 万家行业优选股票lof 0.5369 0.5484 2.1417
050014 博时创业成长股票基金 0.9620 0.9820 2.0790
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9670 0.9870 2.0683
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8391 0.8556 1.9664
310388 申万菱信消费增长股票 0.8270 0.8430 1.9347
510110 海富通上证周期etf 1.9920 2.0280 1.8764
510410 博时上证自然资源etf 0.6473 0.6594 1.8693
470007 汇添富上证综合指数 0.6990 0.7120 1.8598
510270 中银上证国企100etf 0.6520 0.6640 1.8401
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6500 0.6619 1.8245
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9960 1.0140 1.8072
519027 海富通上证周期etf联接 0.7310 0.7440 1.7784
510160 南方小康etf基金 0.3039 0.3093 1.7723
510210 富国上证综指etf基金 2.1670 2.2070 1.7529
159905 工银深证红利etf基金 0.6516 0.6629 1.7342
100053 富国上证综指etf联接 0.7510 0.7640 1.7310
519113 浦银安盛精致生活混合 1.0440 1.0620 1.7241
320011 诺安中小盘精选股票 0.9920 1.0090 1.7137
050024 博时上证自然资源etf联接 0.6568 0.6680 1.7052
320007 诺安成长股票基金 0.8250 0.8390 1.6970
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.1820 1.2020 1.6920
202021 南方小康etf联接基金 0.6839 0.6954 1.6815
040011 华安核心股票基金 0.8931 0.9081 1.6795
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9550 0.9710 1.6746
590007 中邮上证380指数增强 0.9630 0.9790 1.6615
481012 工银深证红利etf联接 0.6589 0.6698 1.6543
510170 国联安上证商品etf 1.5840 1.6080 1.6282
510130 易方达上证中盘etf 2.2420 2.2784 1.6210
040016 华安行业轮动股票基金 0.8893 0.9037 1.6193
510050 华夏上证50etf基金 1.6180 1.6440 1.6184
160505 博时主题行业股票lof 1.6180 1.6440 1.6069
519995 长信金利趋势股票基金 0.5595 0.5685 1.6067
519671 银河沪深300价值指数 0.6920 0.7030 1.5896
510620 华夏材料etf基金 0.8705 0.8843 1.5853
310398 申万沪深300价值指数 0.7069 0.7181 1.5844
000042 中证财通可持续发展100指数 0.9470 0.9620 1.5839
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2200 2.2550 1.5790
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7482 0.7600 1.5771
240016 上证180价值etf联接 0.8280 0.8410 1.5700
510060 工银上证央企50etf 0.9766 0.9919 1.5688
090010 大成中证红利指数基金 0.7750 0.7870 1.5484
050119 博时转债增强债券c 0.9050 0.9190 1.5470
050019 博时转债增强债券a 0.9130 0.9270 1.5334
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7852 0.7972 1.5283
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.9180 0.9320 1.5251
360001 光大保德信量化股票 0.8424 0.8552 1.5195
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.7270 0.7380 1.5131
161907 万家中证红利指数lof 0.7916 0.8035 1.5033
050011 博时信用债券ab基金 1.0710 1.0870 1.4939
110030 易方达沪深300量化 1.0350 1.0502 1.4686
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6137 0.6227 1.4665
510010 交银上证180公司治理etf 0.6150 0.6240 1.4607
160806 长盛同庆中证800分级 0.8950 0.9100 1.4525
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4132 0.4192 1.4518
160616 鹏华中证500指数lof 0.7590 0.7700 1.4493
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9660 0.9800 1.4493
050010 博时特许价值股票基金 0.9670 0.9810 1.4478
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5944 0.6030 1.4468
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.7000 0.7100 1.4286
050111 博时信用债券c基金 1.0540 1.0690 1.4231
519180 万家180指数基金 0.5284 0.5359 1.4194
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7843 0.7953 1.4025
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7410 1.7650 1.4025
470059 汇添富可转换债券c 0.9990 1.0130 1.4014
450008 国富沪深300指数增强 0.8620 0.8740 1.3921
470058 汇添富可转换债券a 1.0080 1.0220 1.3889
510090 建信上证社会责任etf 0.7880 0.7990 1.3829
257060 国联安上证商品etf联接 0.5070 0.5140 1.3807
163407 兴全沪深300指数lof 0.7827 0.7935 1.3798
165515 信诚沪深300指数分级 0.8700 0.8820 1.3793
510180 华安上证180etf基金 0.5060 0.5130 1.3787
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6540 0.6630 1.3761
510430 银华上证50等权etf 0.9450 0.9580 1.3757
159908 博时深证基本面200etf 0.6705 0.6796 1.3572
202005 南方成份精选股票基金 0.8055 0.8164 1.3532
530010 上证社会责任etf联接 0.9090 0.9210 1.3201
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7705 0.7805 1.2979
159916 深证基本面60etf基金 1.4572 1.4760 1.2973
159923 大成100etf基金 0.8520 0.8630 1.2911
519100 长盛中证100指数基金 0.6729 0.6815 1.2781
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6810 0.6897 1.2775
399001 中海上证50指数增强 0.6460 0.6540 1.2384
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7240 0.7330 1.2381
240014 华宝兴业中证100指数 0.6809 0.6893 1.2337
320010 诺安中证100指数基金 0.6540 0.6620 1.2232
180033 银华上证50等权etf联接 0.9010 0.9120 1.2209
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7950 0.8047 1.2201
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.9280 0.9390 1.1853
050201 博时价值增长贰号混合 0.5910 0.5980 1.1844
163808 中银中证100指数增强 0.6780 0.6860 1.1799
165309 建信沪深300指数lof 0.6780 0.6860 1.1799
410008 华富中证100指数基金 0.6696 0.6775 1.1798
510190 华安上证龙头etf基金 1.9910 2.0150 1.1796
270010 广发沪深300指数基金 1.0190 1.0310 1.1776
040180 华安上证180etf联接 0.7690 0.7780 1.1704
510310 易方达沪深300etf发起式 0.9106 0.9212 1.1641
660008 农银沪深300指数基金 0.7254 0.7338 1.1580
000051 华夏沪深300etf联接 0.6910 0.6990 1.1577
040190 华安上证龙头etf联接 0.7790 0.7880 1.1553
167601 国金沪深300指数分级 1.0410 1.0530 1.1527
481009 工银沪深300指数基金 0.8250 0.8344 1.1394
110020 易方达沪深300指数 0.7311 0.7394 1.1353
161607 融通巨潮100指数lof 0.7100 0.7180 1.1268
070027 嘉实周期优选股票基金 1.0680 1.0800 1.1236
165511 信诚中证500指数分级 0.7150 0.7230 1.1189
159913 交银深证300价值etf 0.8950 0.9050 1.1173
162216 泰达中证500基金 1.0334 1.0449 1.1128
200002 长城久泰沪深300指数 0.9281 0.9384 1.1098
519300 大成沪深300指数基金 0.7266 0.7346 1.1010
161819 银华资源基金 0.6390 0.6460 1.0955
166902 民生加银平稳增利债券a 1.0080 1.0190 1.0913
202015 南方开元沪深300联接 0.8080 0.8168 1.0891
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6274 0.6342 1.0838
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8350 0.8440 1.0778
160417 华安沪深300指数分级 0.9420 0.9520 1.0616
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9817 0.9921 1.0594
050001 博时价值增长混合基金 0.6640 0.6710 1.0542
162307 海富通中证100指数lof 0.6680 0.6750 1.0479
519007 海富通强化回报混合 0.6710 0.6780 1.0432
110003 易方达上证50指数基金 0.6279 0.6344 1.0352
166802 浙商沪深300指数分级 0.8700 0.8790 1.0345
160807 长盛沪深300指数lof 0.7750 0.7830 1.0323
000004 中海可转债债券c基金 0.9710 0.9810 1.0299
000003 中海可转债债券a基金 0.9720 0.9820 1.0288
020011 国泰沪深300指数基金 0.4790 0.4840 1.0208
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.5900 0.5960 1.0169
519706 交银深证300价值etf联接 0.8890 0.8980 1.0124
159925 南方开元沪深300etf 0.8897 0.8999 1.0116
100038 富国沪深300指数增强 0.7960 0.8040 1.0050
730001 方正富邦创新动力股票 0.9970 1.0070 1.0030
050006 博时稳定价值债券b 1.0050 1.0150 0.9950
166903 民生加银平稳增利债券c 1.0050 1.0150 0.9950
290010 泰信中证200指数基金 0.7040 0.7110 0.9943
400001 东方龙混合基金 0.6751 0.6818 0.9924
510500 南方中证500etf基金 1.0185 1.0285 0.9818
050116 博时宏观回报债券c 1.0210 1.0310 0.9794
290011 泰信中小盘精选基金 1.1240 1.1350 0.9786
050016 博时宏观回报债券ab 1.0270 1.0370 0.9737
510510 广发中证500etf基金 1.0270 1.0370 0.9737
519011 海富通精选混合基金 0.4958 0.5006 0.9731
167901 华宸300基金 0.9250 0.9340 0.9730
510280 上证180成长etf基金 0.9250 0.9340 0.9730
050002 博时沪深300指数基金 0.6434 0.6496 0.9636
164809 工银中证500指数基金 0.9813 0.9907 0.9579
160119 南方中证500指数lof 0.8976 0.9061 0.9470
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9550 0.9640 0.9424
166006 中欧中小盘股票lof 0.8402 0.8481 0.9403
166301 华商中证500指数分级 1.0720 1.0820 0.9328
660011 农银中证500指数基金 0.9879 0.9971 0.9313
000068 民生加银转债优选债券c 0.9800 0.9890 0.9184
162107 金鹰中证500指数分级 1.0140 1.0232 0.9172
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.0470 1.0566 0.9169
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8820 0.8900 0.9070
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8732 0.8811 0.9047
519015 海富通精选贰号混合 0.6670 0.6730 0.8996
050106 博时稳定价值债券a 1.0170 1.0260 0.8850
400003 东方精选混合基金 0.9983 1.0071 0.8827
531020 建信转债增强债券c 1.0450 1.0540 0.8612
530020 建信转债增强债券a 1.0500 1.0590 0.8571
162711 广发中证500指数lof 0.8190 0.8260 0.8547
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.9880 0.9990 0.8460
310318 申万菱信沪深300基金 1.0115 1.0200 0.8403
630103 华商收益增强债券b 1.0740 1.0830 0.8380
630003 华商收益增强债券a 1.0780 1.0870 0.8349
240018 华宝兴业可转债债券 1.0145 1.0229 0.8280
000067 民生加银转债优选债券a 0.9820 0.9900 0.8147
050023 博时天颐债券a基金 1.0190 1.0270 0.7851
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8439 0.8504 0.7702
400007 东方策略成长股票基金 1.3376 1.3476 0.7476
206001 鹏华行业成长混合基金 0.8826 0.8892 0.7470
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 1.0024 1.0098 0.7382
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 1.0014 1.0087 0.7290
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9700 0.9770 0.7216
161816 银华中证等权90指数分级 0.9780 0.9890 0.7157
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9910 0.9980 0.7064
310518 申万菱信可转债债券 0.9920 0.9990 0.7056
750005 安信平稳增长混合发起 0.9980 1.0050 0.7014
050123 博时天颐债券c基金 1.0160 1.0230 0.6890
550016 信诚岁岁添金基金 1.0390 1.0460 0.6737
510700 长盛上证市值百强etf 1.6510 1.6700 0.6663
200008 长城品牌优选股票基金 0.6947 0.6993 0.6622
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7600 0.7650 0.6579
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.9140 0.9230 0.6565
160910 大成创新成长混合基金 0.7640 0.7690 0.6545
340009 兴全磐稳增利债券基金 1.0165 1.0231 0.6493
630015 华商大盘量化精选混合 1.0890 1.0960 0.6428
519977 长信可转债债券a基金 1.0751 1.0820 0.6418
519976 长信可转债债券c基金 1.0668 1.0736 0.6374
518880 华安黄金易etf基金 2.7300 2.7740 0.6227
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.9299 0.9356 0.6130
000048 华夏双债债券c基金 0.9950 1.0010 0.6030
233015 大摩量化配置股票基金 0.9970 1.0030 0.6018
519115 浦银安盛红利精选股票 0.9970 1.0030 0.6018
518800 国泰黄金etf基金 2.7289 2.7720 0.5973
161017 富国中证500指数增强lof 1.0120 1.0180 0.5929
040023 华安可转债债券b基金 1.0190 1.0250 0.5888
040022 华安可转债债券a基金 1.0280 1.0340 0.5837
253010 国联安安心成长混合 0.5670 0.5700 0.5749
213010 宝盈中证100指数增强 0.6970 0.7010 0.5739
770001 德邦优化股票基金 1.1493 1.1557 0.5569
620006 金元惠理消费主题股票 0.9020 0.9070 0.5543
519030 海富通稳固收益债券 1.0890 1.0950 0.5510
160620 鹏华资源分级基金 0.7290 0.7330 0.5487
161811 银华沪深300指数lof 0.7290 0.7330 0.5487
310379 申万菱信添益宝债券b 1.1000 1.1060 0.5455
163817 中银转债增强债券b 1.1120 1.1180 0.5396
310378 申万菱信添益宝债券a 1.1120 1.1180 0.5396
519025 海富通领先成长股票 0.9320 0.9370 0.5365
163816 中银转债增强债券a 1.1220 1.1280 0.5348
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1360 1.1420 0.5282
485007 工银添利债券b基金 1.0707 1.0763 0.5230
485107 工银添利债券a基金 1.0786 1.0842 0.5192
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1580 1.1640 0.5181
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9660 0.9710 0.5176
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9680 0.9730 0.5165
510330 华夏沪深300etf基金 2.3423 2.3714 0.5080
000081 天治可转债增强债券c 0.9860 0.9910 0.5071
000080 天治可转债增强债券a 0.9870 0.9920 0.5066
159927 鹏华沪深300etf基金 2.2883 2.3143 0.5026
000047 华夏双债债券a基金 0.9970 1.0020 0.5015
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7980 0.8020 0.5013
398001 中海优质成长混合基金 0.5250 0.5276 0.4974
253030 国联安信心增益债券 1.0060 1.0110 0.4970
450009 国富中小盘股票基金 1.0080 1.0130 0.4960
090017 大成可转债增强债券 1.0100 1.0150 0.4950
570001 诺德价值优势股票基金 0.8088 0.8128 0.4946
560005 益民多利债券基金 0.9682 0.9729 0.4854
240022 华宝兴业资源优选股票 0.8250 0.8290 0.4848
400009 东方稳健回报债券基金 1.0460 1.0510 0.4780
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0530 1.0580 0.4748
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0730 1.0780 0.4660
164205 天弘深证成份指数lof 0.6520 0.6550 0.4601
100051 富国可转债基金 0.8900 0.8940 0.4494
159919 嘉实沪深300etf基金 2.3367 2.3636 0.4408
161612 融通深证成分指数基金 0.6830 0.6860 0.4392
040002 华安中国a股增强指数 0.4930 0.4950 0.4327
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3379 2.3645 0.4235
110025 易方达资源行业股票 0.7120 0.7150 0.4213
320005 诺安价值增长股票基金 0.6961 0.6990 0.4166
159903 南方深证成份etf基金 0.8475 0.8510 0.4158
620005 金元惠理核心动力股票 0.7220 0.7250 0.4155
163109 申万深证成分分级基金 0.5551 0.5574 0.4143
550018 信诚优质纯债债券a 0.9870 0.9910 0.4053
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9900 0.9940 0.4040
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9910 0.9950 0.4036
420108 天弘债券发起式b基金 0.9970 1.0010 0.4012
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9980 1.0020 0.4008
202017 南方深证成份etf联接 0.6492 0.6518 0.4005
360013 光大保德信信用添益债券a 1.0010 1.0050 0.3996
420008 天弘债券发起式a基金 1.0010 1.0050 0.3996
370021 上投摩根分红添利债券a 1.0040 1.0080 0.3984
620009 金元惠理惠利保本基金 1.0120 1.0160 0.3953
380009 中银添利债券基金 1.0150 1.0190 0.3941
380006 中银纯债债券c基金 1.0170 1.0210 0.3933
450019 国富恒久信用债券c 1.0180 1.0220 0.3929
582003 东吴保本混合基金 1.0180 1.0220 0.3929
217023 招商信用增强债券基金 1.0190 1.0230 0.3925
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0210 1.0250 0.3918
450018 国富恒久信用债券ac 1.0210 1.0250 0.3918
100058 富国产业债基金 1.0300 1.0340 0.3883
020027 国泰信用债券a基金 1.0350 1.0390 0.3865
560003 益民创新优势混合基金 0.8044 0.8075 0.3854
020012 国泰金龙债券c基金 1.0400 1.0440 0.3846
020002 国泰金龙债券a基金 1.0430 1.0470 0.3835
470011 汇添富多元收益债券c 1.0430 1.0470 0.3835
470010 汇添富多元收益债券a 1.0480 1.0520 0.3817
202212 南方保本混合基金 1.0640 1.0680 0.3759
180030 银华永泰积极债券c 1.0660 1.0700 0.3752
253060 国联安定期开放债券a 1.0750 1.0790 0.3721
519983 长信量化先锋股票基金 0.8070 0.8100 0.3717
180029 银华永泰积极债券a 1.0780 1.0820 0.3711
110035 易方达双债增强债券a 1.0950 1.0990 0.3653
090002 大成债券ab基金 1.0408 1.0446 0.3651
159930 汇添富中证能源etf 0.9908 0.9944 0.3633
000083 汇添富消费行业股票 1.1090 1.1130 0.3607
360007 光大保德信优势配置股票 0.7041 0.7066 0.3551
320015 诺安保本混合基金 1.1350 1.1390 0.3524
092002 大成债券c基金 1.0367 1.0403 0.3473
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1770 1.1810 0.3398
519680 交银增利债券ab基金 1.0455 1.0090 0.3348
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.1960 1.2000 0.3344
050004 博时精选股票基金 1.0961 1.0997 0.3284
485014 工银添颐债券b基金 1.2350 1.2390 0.3239
571002 诺德灵活配置混合基金 1.1611 1.1648 0.3187
519682 交银增利债券c基金 1.0420 1.0053 0.3167
202019 南方策略优化股票基金 0.6360 0.6380 0.3145
090008 大成强化收益债券基金 0.9628 0.9658 0.3116
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0762 1.0795 0.3066
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9800 0.9830 0.3061
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9840 0.9870 0.3049
550019 信诚优质纯债债券b 0.9850 0.9880 0.3046
159931 汇添富中证金融地产etf 0.9881 0.9911 0.3036
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9950 0.9980 0.3015
420102 天弘永利债券b基金 0.9964 0.9994 0.3011
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0000 1.0030 0.3000
519720 交银纯债债券发起c 1.0000 1.0030 0.3000
000070 国投瑞银中高等级债券c 1.0020 1.0050 0.2994
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0020 1.0050 0.2994
000069 国投瑞银中高等级债券a 1.0030 1.0060 0.2991
370022 上投摩根分红添利债券b 1.0040 1.0070 0.2988
519718 交银纯债债券发起ab 1.0040 1.0070 0.2988
040009 华安稳定收益债券a 1.0722 1.0754 0.2985
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0050 1.0080 0.2985
610108 信达澳银信用债债券c 1.0050 1.0080 0.2985
000149 华安双债添利债券a 1.0070 1.0100 0.2979
380005 中银纯债债券a基金 1.0200 1.0230 0.2941
050028 博时安心收益定期开放债券a 1.0220 1.0250 0.2935
233013 大摩多元收益债券c 1.0260 1.0290 0.2924
420002 天弘永利债券a基金 0.9955 0.9984 0.2913
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0300 1.0330 0.2913
020028 国泰信用债券c基金 1.0310 1.0340 0.2910
233012 大摩多元收益债券a 1.0310 1.0340 0.2910
582202 东吴增利债券c基金 1.0360 1.0390 0.2896
519669 银河领先债券基金 1.0380 1.0410 0.2890
180026 银华信用双利债券c 1.0390 1.0420 0.2887
161902 万家增强收益债券基金 0.9723 0.9749 0.2880
320004 诺安优化收益债券基金 1.0772 1.0803 0.2878
180025 银华信用双利债券a 1.0500 1.0530 0.2857
110038 易方达纯债债券c基金 1.0540 1.0570 0.2846
040010 华安稳定收益债券b 1.0578 1.0608 0.2836
110037 易方达纯债债券a基金 1.0590 1.0620 0.2833
253021 国联安增利债券b基金 1.0600 1.0630 0.2830
610002 信达澳银精华配置混合 1.0600 1.0630 0.2830
253020 国联安增利债券a基金 1.0610 1.0640 0.2828
160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.0710 0.2809
161820 银华纯债信用债券lof 1.0710 1.0740 0.2801
253061 国联安定期开放债券b 1.0710 1.0740 0.2801
020005 国泰金马稳健混合基金 0.7240 0.7260 0.2770
159922 嘉实中证500etf基金 3.6501 3.6859 0.2767
110036 易方达双债增强债券c 1.0880 1.0910 0.2757
163806 中银增利债券基金 1.1040 1.1070 0.2717
519024 海富通稳健添利债券a 1.1080 1.1110 0.2708
519188 万家信用恒利债券a 1.0352 1.0380 0.2705
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1150 1.1180 0.2691
530006 建信核心精选股票基金 1.1160 1.1190 0.2688
110018 易方达增强回报债券b 1.1310 1.1340 0.2653
690002 民生加银增强收益债券a 1.1330 1.1360 0.2648
200009 长城稳健增利债券基金 1.1370 1.1400 0.2639
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0613 1.0641 0.2638
202202 南方避险增值混合基金 2.4792 2.4857 0.2622
519189 万家信用恒利债券c 1.0305 1.0332 0.2620
485005 工银增强收益债券b 1.1075 1.1104 0.2619
660002 农银恒久增利债券a 1.1094 1.1123 0.2614
485105 工银增强收益债券a 1.1115 1.1144 0.2609
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0116 1.0142 0.2570
660102 农银恒久增利债券c 1.0993 1.1021 0.2547
202102 南方多利增强债券c 1.0761 1.0788 0.2509
202103 南方多利增强债券a 1.0799 1.0826 0.2500
485114 工银添颐债券a基金 1.2530 1.2560 0.2394
519667 银河银信添利债券a 1.0055 1.0076 0.2089
320006 诺安灵活配置混合基金 0.9830 0.9850 0.2035
000126 招商安润保本混合基金 0.9840 0.9860 0.2033
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9850 0.9870 0.2030
000033 易方达信用债债券c 0.9860 0.9880 0.2028
000072 华安保本混合基金 0.9930 0.9950 0.2014
000045 工银产业债券a基金 0.9950 0.9970 0.2010
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9950 0.9970 0.2010
550005 信诚三得益债券b基金 0.9950 0.9970 0.2010
000030 长城久利保本基金 0.9980 1.0000 0.2004
163112 申万菱信定期开放债券 0.9990 1.0010 0.2002
000131 大成景兴信用债债券c 1.0000 1.0020 0.2000
000146 长盛季季红c基金 1.0000 1.0020 0.2000
000267 广发集利一年定期开放债券a 1.0000 1.0020 0.2000
573003 诺德增强收益债券基金 1.0000 1.0020 0.2000
000130 大成景兴信用债债券a 1.0010 1.0030 0.1998
163211 诺安债c基金 1.0010 1.0030 0.1998
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0030 1.0050 0.1994
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 1.0030 1.0030 0.1994
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 1.0030 1.0030 0.1994
163210 诺安纯债定期开放债券 1.0030 1.0050 0.1994
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0030 1.0050 0.1994
000054 鹏华双债增利债券基金 1.0040 1.0060 0.1992
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0040 1.0060 0.1992
519124 浦银安盛季季添利债券c 1.0040 1.0060 0.1992
519725 交银双轮动债券c基金 1.0040 1.0060 0.1992
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0050 1.0070 0.1990
000060 国联安股债动态基金 1.0050 1.0070 0.1990
519123 浦银安盛季季添利债券a 1.0050 1.0070 0.1990
202213 南方安心保本混合基金 1.0060 1.0080 0.1988
000025 大摩双利增强债券c 1.0070 1.0090 0.1986
000150 华安双债添利债券c 1.0070 1.0090 0.1986
610008 信达澳银信用债债券a 1.0070 1.0090 0.1986
090001 大成价值增长混合基金 0.6552 0.6565 0.1984
000024 大摩双利增强债券a 1.0090 1.0110 0.1982
530021 建信纯债债券a基金 1.0090 1.0110 0.1982
550004 信诚三得益债券a基金 1.0090 1.0110 0.1982
000123 汇添富实业债债券c 1.0100 1.0120 0.1980
000128 大成景安短融债券a 1.0100 1.0120 0.1980
000122 汇添富实业债债券a 1.0110 1.0130 0.1978
750003 安信目标收益c基金 1.0110 1.0130 0.1978
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0140 0.1976
750002 安信目标收益a基金 1.0160 1.0180 0.1969
020034 国泰民安增利债券c 1.0180 1.0200 0.1965
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1716 1.1739 0.1963
690006 民生加银信用双利债券a 1.0190 1.0210 0.1963
050128 博时安心收益定期开放债券c 1.0200 1.0220 0.1961
151002 银河收益债券基金 1.1228 1.1250 0.1959
050027 博时信用纯债债券基金 1.0240 1.0260 0.1953
233005 大摩强收益债券基金 1.1782 1.1805 0.1952
160129 南方金利定期开放债券c 1.0260 1.0280 0.1949
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0270 1.0290 0.1947
700005 平安大华添利债券a 1.0270 1.0290 0.1947
040026 华安信用四季红债券 1.0280 1.0300 0.1946
270045 广发双债添利债券c 1.0280 1.0300 0.1946
160128 南方金利定期开放债券a 1.0290 1.0310 0.1944
100071 富国强收益c基金 1.0310 1.0330 0.1940
270044 广发双债添利债券a 1.0320 1.0340 0.1938
100070 富国强收益a基金 1.0340 1.0360 0.1934
660009 农银增强收益债券a 1.0856 1.0877 0.1934
590010 中邮稳定收益债券c 1.0370 1.0390 0.1929
164810 工银纯债定期开放债券 1.0390 1.0410 0.1925
590009 中邮稳定收益债券a 1.0390 1.0410 0.1925
395001 中海稳健收益债券基金 1.0450 1.0470 0.1914
582002 东吴增利债券a基金 1.0460 1.0480 0.1912
519118 浦银安盛幸福回报债券a 1.0470 1.0490 0.1910
700004 平安大华保本混合基金 1.0500 1.0520 0.1905
470018 汇添富保本混合基金 1.0510 1.0530 0.1903
161693 融通债券c基金 1.0560 1.0580 0.1894
519666 银河银信添利债券b 1.0037 1.0056 0.1893
020020 国泰双利债券c基金 1.0610 1.0630 0.1885
161603 融通债券ab基金 1.0620 1.0640 0.1883
395012 中海增强收益债券c 1.0620 1.0640 0.1883
620007 金元惠理保本混合基金 1.0620 1.0640 0.1883
320001 诺安平衡混合基金 0.6377 0.6389 0.1882
470089 汇添富信用债c基金 1.0660 1.0680 0.1876
020019 国泰双利债券a基金 1.0680 1.0700 0.1873
410003 华富成长趋势股票基金 0.5875 0.5886 0.1872
470088 汇添富信用债a基金 1.0720 1.0740 0.1866
395011 中海增强收益债券a 1.0730 1.0750 0.1864
371120 上投摩根纯债债券b 1.0740 1.0760 0.1862
660109 农银增强收益债券c 1.0774 1.0794 0.1856
162210 泰达宏利集利债券a 1.0307 1.0326 0.1843
270009 广发增强债券基金 1.0910 1.0930 0.1833
371020 上投摩根纯债债券a 1.0930 1.0950 0.1830
160608 鹏华普天债券b基金 1.0980 1.1000 0.1821
519023 海富通稳健添利债券c 1.0980 1.1000 0.1821
110028 易方达安心回报债券b 1.1010 1.1030 0.1817
110027 易方达安心回报债券a 1.1080 1.1100 0.1805
519676 银河保本混合基金 1.1110 1.1130 0.1800
690202 民生加银增强收益债券c 1.1130 1.1150 0.1797
070009 嘉实超短债债券基金 1.0106 1.0124 0.1781
162299 泰达宏利集利债券c 1.0107 1.0125 0.1781
160602 鹏华普天债券a基金 1.1280 1.1300 0.1773
510080 长盛全债指数增强债券 1.1494 1.1514 0.1740
110017 易方达增强回报债券a 1.1500 1.1520 0.1739
291007 泰信债券增强收益c 1.0394 1.0412 0.1732
290007 泰信债券增强收益a 1.0451 1.0469 0.1722
485011 工银瑞信双利债券b 1.1650 1.1670 0.1717
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1109 1.1128 0.1710
530008 建信稳定增利债券基金 1.1880 1.1900 0.1684
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1958 1.1978 0.1673
213917 宝盈增强收益债券c 1.0884 1.0902 0.1654
100018 富国天利增长债券基金 1.1922 1.1941 0.1594
166004 中欧稳健收益债券c 1.0718 1.0735 0.1586
710302 富安达增强收益债券c 1.0109 1.0125 0.1583
166003 中欧稳健收益债券a 1.0796 1.0813 0.1575
710301 富安达增强收益债券a 1.0158 1.0174 0.1575
510020 博时上证超大盘etf 1.5695 1.5933 0.1520
400022 东方利群混合基金 1.0022 1.0037 0.1497
217003 招商安泰债券a基金 1.1068 1.1084 0.1446
217203 招商安泰债券b基金 1.1321 1.1336 0.1325
159928 汇添富中证主要消费etf 0.9991 1.0004 0.1301
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9999 1.0012 0.1300
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0017 1.0030 0.1298
159929 汇添富中证医药卫生etf 1.0013 1.0026 0.1298
450005 国富强化收益债券a 1.1038 1.1052 0.1268
160215 国泰价值经典股票lof 0.8050 0.8060 0.1242
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9980 0.9992 0.1202
519190 万家岁得利定期开放债券 0.9999 1.0011 0.1200
450006 国富强化收益债券c 1.0924 1.0937 0.1190
180002 银华保本增值混合基金 0.9962 0.9974 0.1180
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8610 0.8620 0.1161
110008 易方达稳健收益债券b 1.1300 1.1313 0.1150
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0764 1.0776 0.1115
161604 融通深证100指数基金 0.9160 0.9170 0.1092
166008 中欧增强回报债券lof 1.0132 1.0143 0.1086
000022 南方中票a基金 1.0142 1.0153 0.1085
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0571 1.0582 0.1041
080003 长盛积极配置债券基金 1.0688 1.0699 0.1029
000058 国联安保本基金 0.9730 0.9740 0.1028
162715 广发聚源定期债券a 0.9790 0.9800 0.1021
675023 纽银稳定增利债券c 0.9810 0.9820 0.1019
675021 纽银稳定增利债券a 0.9840 0.9850 0.1016
000032 易方达信用债债券a 0.9880 0.9890 0.1012
000016 华夏纯债债券c基金 0.9940 0.9950 0.1006
000046 工银产业债券b基金 0.9940 0.9950 0.1006
000026 泰达信用合利债券a 0.9950 0.9960 0.1005
720003 财通保本混合发起式 0.9950 0.9960 0.1005
000015 华夏纯债债券a基金 0.9960 0.9970 0.1004
000052 长盛纯债债券c基金 0.9960 0.9970 0.1004
040045 华安信用增强债券基金 0.9970 0.9980 0.1003
000007 鹏华国企债债券基金 0.9980 0.9990 0.1002
000050 长盛纯债债券a基金 0.9980 0.9990 0.1002
270048 广发纯债债券a基金 0.9980 0.9990 0.1002
000196 工银保本3号混合b基金 0.9990 1.0000 0.1001
217022 招商产业债券基金 0.9990 1.0000 0.1001
000014 华夏一年定开债券基金 1.0000 1.0010 0.1000
000104 华宸信用增利基金 1.0000 1.0010 0.1000
000195 工银保本3号混合a基金 1.0000 1.0010 0.1000
000199 国泰目标收益保本混合 1.0000 1.0010 0.1000
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0000 1.0010 0.1000
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0000 1.0010 0.1000
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0000 1.0010 0.1000
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0000 1.0010 0.1000
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0000 1.0010 0.1000
000268 广发集利一年定期开放债券c 1.0000 1.0010 0.1000
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0000 1.0010 0.1000
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0010 1.0020 0.0999
000121 华夏永福养老理财混合 1.0010 1.0020 0.0999
000145 长盛季季红a基金 1.0010 1.0020 0.0999
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0010 1.0020 0.0999
165706 诺德双翼分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
210014 金鹰元丰保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0010 1.0020 0.0999
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0010 1.0020 0.0999
000138 民生加银岁岁增利债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000143 鹏华双债加利债券基金 1.0020 1.0030 0.0998
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0020 1.0030 0.0998
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0020 1.0030 0.0998
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0020 1.0030 0.0998
519661 银河增利债券c基金 1.0020 1.0030 0.0998
000125 上投摩根天颐年丰混合 1.0030 1.0040 0.0997
000137 民生加银岁岁增利债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000142 融通通泰保本基金 1.0030 1.0040 0.0997
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0030 1.0040 0.0997
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0030 1.0040 0.0997
166017 纯债a基金 1.0030 1.0040 0.0997
000109 富国信用增强债券c 1.0040 1.0050 0.0996
000152 大成景旭纯债债券a 1.0040 1.0050 0.0996
000153 大成景旭纯债债券c 1.0040 1.0050 0.0996
000207 建信双债增强a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000208 建信双债增强c基金 1.0040 1.0050 0.0996
167502 安信宝利a基金 1.0040 1.0050 0.0996
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0060 1.0070 0.0994
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0060 1.0070 0.0994
531021 建信纯债债券c基金 1.0060 1.0070 0.0994
000028 华富保本基金 1.0070 1.0080 0.0993
000169 泰达高票息债券a基金 1.0070 1.0080 0.0993
000170 泰达高票息债券b基金 1.0070 1.0080 0.0993
000127 农银行业领先股票基金 1.0079 1.0089 0.0992
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0090 1.0100 0.0991
000106 建信安心回报债券c 1.0090 1.0100 0.0991
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0090 1.0100 0.0991
160514 博时裕祥分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
160619 丰泽a基金 1.0090 1.0090 0.0991
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0090 1.0100 0.0991
164207 天弘添利分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
550015 信诚季季添金基金 1.0090 1.0100 0.0991
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0100 1.0110 0.0990
000105 建信安心回报债券a 1.0100 1.0110 0.0990
040040 华安纯债债券a基金 1.0100 1.0110 0.0990
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0110 1.0120 0.0989
000085 博时安盈债券c基金 1.0110 1.0120 0.0989
161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
000062 银华成长股绩3070指数 1.0120 1.0130 0.0988
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0120 1.0130 0.0988
000084 博时安盈债券a基金 1.0120 1.0130 0.0988
000129 大成景安短融债券b 1.0120 1.0130 0.0988
000175 汇添富高息债债券c 1.0120 1.0130 0.0988
690206 民生加银信用双利债券c 1.0120 1.0130 0.0988
000023 南方中票c基金 1.0134 1.0144 0.0987
000174 汇添富高息债债券a 1.0130 1.0140 0.0987
161506 通利债a基金 1.0130 1.0140 0.0987
162109 元盛a基金 1.0140 1.0150 0.0986
165808 鼎利优先基金 1.0140 1.0150 0.0986
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985
166013 信用a基金 1.0150 1.0160 0.0985
165518 信诚双盈分级债券a 1.0160 1.0170 0.0984
206015 鹏华纯债债券基金 1.0170 1.0180 0.0983
485019 工银信用纯债债券b 1.0170 1.0180 0.0983
161717 双债增强a基金 1.0210 1.0000 0.0979
020033 国泰民安增利债券a 1.0220 1.0230 0.0978
700006 平安大华添利债券c 1.0240 1.0250 0.0977
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0270 0.0975
400016 东方强化收益债券基金 1.0255 1.0265 0.0975
161010 富国天丰强化债券lof 1.0280 1.0290 0.0973
686869 浙商聚盈信用债债券c 1.0280 1.0290 0.0973
202110 南方润元纯债债券c 1.0290 1.0300 0.0972
217024 招商安盈保本混合基金 1.0300 1.0310 0.0971
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0310 1.0320 0.0970
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0320 1.0330 0.0969
200016 长城保本混合基金 1.0330 1.0340 0.0968
202108 南方润元纯债债券ab 1.0330 1.0340 0.0968
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0330 1.0340 0.0968
040019 华安稳固收益债券基金 1.0350 1.0360 0.0966
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0350 1.0360 0.0966
261101 景顺长城稳定收益债券c 1.0390 1.0400 0.0962
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0390 1.0400 0.0962
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0410 1.0420 0.0961
519119 浦银安盛幸福回报债券b 1.0450 1.0460 0.0957
090013 大成保本混合基金 1.0460 1.0470 0.0956
163823 中银保本混合基金 1.0480 1.0490 0.0954
100037 富国优化增强债券c 1.0520 1.0530 0.0951
270030 广发聚财信用债券b 1.0510 1.0520 0.0951
470078 汇添富增强收益债券c 1.0540 1.0550 0.0949
270029 广发聚财信用债券a 1.0560 1.0570 0.0947
530012 建信保本混合基金 1.0560 1.0570 0.0947
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0580 1.0590 0.0945
519078 汇添富增强收益债券a 1.0670 1.0680 0.0937
100035 富国优化增强债券ab 1.0720 1.0730 0.0933
020022 国泰保本混合基金 1.0760 1.0770 0.0929
290009 泰信债券周期回报基金 1.0770 1.0780 0.0929
400013 东方保本混合型基金 1.0820 1.0830 0.0924
070016 嘉实多元债券b基金 1.0830 1.0840 0.0923
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9758 0.9767 0.0922
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0940 1.0950 0.0914
180015 银华增强收益债券基金 1.1030 1.1040 0.0907
206003 鹏华信用增利债券a 1.1020 1.1030 0.0907
180028 银华永祥保本混合基金 1.1070 1.1080 0.0903
410009 华富量子生命力股票 0.7748 0.7755 0.0903
206008 鹏华丰盛债券基金 1.1090 1.1100 0.0902
159901 易方达深证100etf基金 0.5627 0.5632 0.0898
163006 长信利众分级债a基金 1.0026 1.0035 0.0898
200013 长城积极增利债券a 1.1180 1.1190 0.0894
164209 天弘丰利分级债券a 1.0103 1.0111 0.0891
510630 华夏消费etf基金 1.0503 1.0512 0.0857
110019 易方达深证100etf联接 0.7016 0.7022 0.0855
485111 工银瑞信双利债券a 1.1810 1.1820 0.0847
161909 万家利a基金 1.1014 1.1023 0.0817
530018 建信深证100指数增强 0.8758 0.8765 0.0799
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0071 1.0079 0.0794
162106 回报a基金 1.0189 1.0197 0.0785
519095 新华行业周期轮换股票 1.3870 1.3880 0.0721
000259 农银区间收益混合基金 1.0002 1.0008 0.0600
400020 东方安心收益保本基金 1.0046 1.0051 0.0498
519985 长信中短债债券基金 1.0966 1.0971 0.0456
110007 易方达稳健收益债券a 1.1189 1.1194 0.0447
161119 易方达中债新综指发起式lofa 1.0112 1.0116 0.0396
290003 泰信双息双利债券基金 1.0543 1.0547 0.0379
165312 建信央视50基金 0.9939 0.9942 0.0302
161120 易方达中债新综指发起式lofc 1.0121 1.0124 0.0296
163411 兴全保本混合基金 1.0912 1.0915 0.0275
040007 华安中小盘成长股票 0.8800 0.8802 0.0227
660013 农银信用添利债券基金 1.0098 1.0100 0.0198
164811 工银深证100指数分级 0.9807 0.9808 0.0102
000027 泰达信用合利债券b 0.9940 0.9940 0.0000
000059 国联安医药100指数 1.0000 1.0000 0.0000
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0100 1.0100 0.0000
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000
000107 富国信用增强债券a 1.0060 1.0060 0.0000
000192 富国信用债债券c基金 1.0050 1.0050 0.0000
001001 华夏债券ab基金 1.0510 1.0510 0.0000
001011 华夏希望债券a基金 1.0580 1.0580 0.0000
001013 华夏希望债券c基金 1.0490 1.0490 0.0000
001021 华夏亚债中国指数a 1.0380 1.0380 0.0000
001023 华夏亚债中国指数c 1.0290 1.0290 0.0000
001031 华夏安康债券a基金 1.0170 1.0170 0.0000
001033 华夏安康债券c基金 1.0140 1.0140 0.0000
040012 华安强化收益债券a 1.0610 1.0610 0.0000
040013 华安强化收益债券b 1.0410 1.0410 0.0000
040041 华安纯债债券c基金 1.0080 1.0080 0.0000
070015 嘉实多元债券a基金 1.0910 1.0910 0.0000
070025 嘉实信用债券a基金 0.9860 0.9860 0.0000
070026 嘉实信用债券c基金 0.9810 0.9810 0.0000
070037 嘉实纯债债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9520 0.9520 0.0000
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9420 0.9420 0.0000
090019 大成景恒保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
100066 富国纯债债券发起ab 1.0110 1.0110 0.0000
100068 富国纯债债券发起c 1.0080 1.0080 0.0000
100072 富国强回报定期开放债券a 1.0300 1.0300 0.0000
100073 富国强回报定期开放债券c 1.0270 1.0270 0.0000
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0650 1.0650 0.0000
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0520 1.0520 0.0000
160612 鹏华丰收债券基金 1.0590 1.0590 0.0000
161812 银华深证100指数分级 0.7500 0.7500 0.0000
161821 银华50a基金 1.0110 1.0110 0.0000
161822 银华50c基金 1.0100 1.0100 0.0000
162716 广发聚源定期债券c 0.9780 0.9780 0.0000
164813 工银增a基金 1.0210 1.0210 0.0000
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8740 0.8740 0.0000
166020 中欧成长优选混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0120 1.0120 0.0000
166904 民生加银平稳添利债券a 1.0010 1.0010 0.0000
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0060 1.0060 0.0000
202027 南方金粮油商品股票 1.0440 1.0440 0.0000
206004 鹏华信用增利债券b 1.0900 1.0900 0.0000
210006 金鹰保本混合基金 1.1120 1.1120 0.0000
217011 招商安心收益债券基金 1.1270 1.1270 0.0000
217027 招商央视财经50指数 1.0020 1.0020 0.0000
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0070 1.0070 0.0000
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0490 1.0490 0.0000
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000
270049 广发纯债债券c基金 0.9970 0.9970 0.0000
360008 光大保德信增利收益债券a 1.0050 1.0050 0.0000
360009 光大保德信增利收益债券c 1.0000 1.0000 0.0000
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9840 0.9840 0.0000
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9820 0.9820 0.0000
485119 工银信用纯债债券a 1.0210 1.0210 0.0000
487016 工银保本混合基金 1.0750 1.0750 0.0000
487021 工银保本2号混合发起 0.9980 0.9980 0.0000
510610 华夏能源etf基金 0.8226 0.8226 0.0000
519091 新华泛资源优势混合 1.0470 1.0470 0.0000
519660 银河增利债券a基金 1.0030 1.0030 0.0000
519662 银河回报债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000
519663 银河回报债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000
519683 交银双利债券ab基金 1.1440 1.0810 0.0000
519685 交银双利债券c基金 1.1330 1.0730 0.0000
550006 信诚经典优债债券a 1.0320 1.0320 0.0000
630009 华商稳定增利债券a 1.0630 1.0630 0.0000
630109 华商稳定增利债券c 1.0510 1.0510 0.0000
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0190 1.0190 0.0000
511210 博时上证企债30etf 99.2894 99.2799 -0.0001
511010 国泰上证5年期国债etf 98.1960 98.0970 -0.0010
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0619 1.0617 -0.0188
162714 广发深证100指数分级 0.8545 0.8543 -0.0234
217008 招商安本增利债券基金 1.1156 1.1153 -0.0269
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0523 1.0520 -0.0285
100026 富国天合稳健股票基金 0.9229 0.9225 -0.0433
530003 建信优选成长股票基金 0.8393 0.8389 -0.0477
310328 申万菱信新动力股票 0.6064 0.6061 -0.0545
550001 信诚四季红混合基金 0.8369 0.8364 -0.0597
070005 嘉实债券基金 1.3920 1.3910 -0.0718
410004 华富收益增强债券a 1.1893 1.1884 -0.0757
410005 华富收益增强债券b 1.1933 1.1923 -0.0838
210003 金鹰行业优势股票基金 0.8092 0.8085 -0.0865
519186 万家稳健增利债券a 1.0907 1.0897 -0.0917
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0890 1.0880 -0.0918
519187 万家稳健增利债券c 1.0740 1.0730 -0.0931
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0720 1.0710 -0.0933
261102 景顺长城优信增利债券c 1.0650 1.0640 -0.0939
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0600 1.0590 -0.0943
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0510 1.0500 -0.0951
530017 建信双息红利债券基金 1.0450 1.0440 -0.0957
630007 华商稳健双利债券a 1.0450 1.0440 -0.0957
393001 中海保本混合基金 1.0440 1.0430 -0.0958
001003 华夏债券c基金 1.0420 1.0410 -0.0960
630107 华商稳健双利债券b 1.0380 1.0370 -0.0963
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 1.0270 -0.0973
550007 信诚经典优债债券b 1.0260 1.0250 -0.0975
519712 交银阿尔法核心股票 1.0180 1.0170 -0.0982
070038 嘉实纯债债券c基金 1.0150 1.0140 -0.0985
206018 鹏华产业债债券基金 1.0070 1.0060 -0.0993
000191 富国信用债债券a基金 1.0060 1.0050 -0.0994
161813 银华信用债券lof基金 1.0010 1.0000 -0.0999
166905 民生加银平稳添利债券c 1.0010 1.0000 -0.0999
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0090 -0.1014
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9810 0.9800 -0.1019
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9800 0.9790 -0.1020
660010 农银策略精选股票基金 0.9640 0.9630 -0.1037
530011 建信内生动力股票基金 0.9630 0.9620 -0.1038
165313 建信优势动力股票lof 0.9320 0.9310 -0.1073
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9966 0.9955 -0.1104
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9957 0.9946 -0.1105
050012 博时策略混合基金 0.8430 0.8420 -0.1186
320016 诺安多策略股票基金 0.8230 0.8220 -0.1215
582001 东吴优信稳健债券a 1.0561 1.0548 -0.1231
582201 东吴优信稳健债券c 1.0397 1.0383 -0.1347
400018 东方央视财经50指数 0.9624 0.9611 -0.1351
560002 益民红利成长混合基金 0.4413 0.4407 -0.1379
660014 农银深证100指数基金 1.0412 1.0397 -0.1441
288102 中信稳定双利债券基金 1.0127 1.0112 -0.1481
580003 东吴行业轮动股票基金 0.6029 0.6019 -0.1659
160512 博时卓越品牌股票lof 1.0420 1.0400 -0.1879
166019 中欧价值智选混合基金 1.0370 1.0350 -0.1929
740101 长安沪深300非周期指数 1.0320 1.0300 -0.1938
350009 天治稳定收益债券基金 1.0280 1.0260 -0.1946
570005 诺德成长优势股票基金 1.0160 1.0140 -0.1969
000118 广发聚鑫债券a基金 1.0120 1.0100 -0.1976
000119 广发聚鑫债券c基金 1.0110 1.0090 -0.1978
000117 广发轮动配置股票基金 1.0090 1.0070 -0.1982
233009 大摩多因子策略股票 0.9970 0.9950 -0.2006
020001 国泰金鹰增长股票基金 0.9500 0.9480 -0.2105
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9010 0.8990 -0.2220
160415 华安深证300指数lof 0.8720 0.8700 -0.2294
210010 金鹰元泰信用债a基金 1.0008 0.9984 -0.2398
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9976 0.9951 -0.2506
217020 招商安达保本混合基金 1.1800 1.1770 -0.2542
161810 银华内需精选股票lof 0.7800 0.7780 -0.2564
530009 建信收益增强债券a 1.0520 1.0490 -0.2852
377010 上投摩根阿尔法股票 2.3075 2.3009 -0.2860
202211 南方恒元保本混合基金 1.0460 1.0430 -0.2868
420009 天弘安康养老混合基金 1.0370 1.0340 -0.2893
531009 建信收益增强债券c 1.0350 1.0320 -0.2899
519050 海富通养老收益混合 1.0090 1.0060 -0.2973
519150 新华优选消费股票基金 1.3430 1.3390 -0.2978
320021 诺安双利债券发起基金 1.0070 1.0040 -0.2979
110009 易方达价值精选股票 0.9570 0.9541 -0.3030
200007 长城安心回报混合基金 0.7031 0.7009 -0.3096
070013 嘉实研究精选股票基金 1.5710 1.5660 -0.3183
233010 大摩深证300指数增强 0.9390 0.9360 -0.3195
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2510 1.2470 -0.3197
080008 长盛同祥泛资源股票 0.9340 0.9310 -0.3212
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3343 1.3300 -0.3223
002031 华夏策略混合基金 1.8440 1.8380 -0.3254
163812 中银双利债券b基金 1.1720 1.1680 -0.3413
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1054 1.1016 -0.3438
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0855 1.0816 -0.3593
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8290 0.8260 -0.3621
519069 汇添富价值精选股票 1.3700 1.3650 -0.3650
202105 南方广利回报债券ab 1.0850 1.0810 -0.3687
202107 南方广利回报债券c 1.0740 1.0700 -0.3724
519099 新华灵活主题股票基金 1.0720 1.0680 -0.3731
165707 诺德s300基金 1.0650 1.0610 -0.3756
519989 长信利丰债券基金 1.0590 1.0550 -0.3777
163402 兴全趋势投资混合lof 0.8712 0.8679 -0.3794
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0450 1.0410 -0.3828
000173 汇添富美丽30股票基金 1.0340 1.0300 -0.3868
519710 交银荣安保本混合基金 1.0290 1.0250 -0.3887
675011 纽银稳健双利债券a 1.0200 1.0160 -0.3922
675013 纽银稳健双利债券c 1.0150 1.0110 -0.3941
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 1.0130 1.0090 -0.3949
519020 国泰金泰基金 1.0090 1.0050 -0.3964
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7560 0.7530 -0.3968
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.0030 -0.3972
000264 博时内需增长混合基金 1.0040 0.9990 -0.3984
450001 国富中国收益混合基金 0.5103 0.5083 -0.3986
519727 交银成长30股票基金 1.0020 0.9980 -0.3992
510120 海富通上证非周期etf 1.7550 1.7480 -0.4058
000061 华夏盛世股票基金 0.7210 0.7180 -0.4161
163811 中银双利债券a基金 1.1850 1.1800 -0.4219
550002 信诚精萃成长股票基金 0.6738 0.6709 -0.4297
470068 汇添富深证300etf联接 0.9639 0.9596 -0.4461
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.6248 0.6220 -0.4481
398031 中海蓝筹混合基金 1.1566 1.1513 -0.4582
206002 鹏华精选成长股票基金 0.8690 0.8650 -0.4603
159912 汇添富深证300etf基金 0.8894 0.8853 -0.4610
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6239 0.6209 -0.4830
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0320 1.0270 -0.4845
217016 招商深证100指数基金 0.8030 0.7990 -0.4981
420005 天弘周期策略股票基金 0.9980 0.9930 -0.5010
519700 交银主题优选混合基金 0.7870 0.7830 -0.5083
163110 申万菱信量化小盘股票lof 0.9670 0.9620 -0.5171
217010 招商大盘蓝筹股票基金 0.9610 0.9560 -0.5203
202011 南方优选价值股票基金 1.1400 1.1340 -0.5263
050022 博时回报混合基金 1.3210 1.3140 -0.5299
160916 大成优选股票lof基金 1.1130 1.1050 -0.5391
270001 广发聚富混合基金 1.2083 1.2017 -0.5462
720001 财通价值动量混合基金 1.0830 1.0770 -0.5540
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4510 1.4429 -0.5582
450011 国富研究精选股票基金 1.0660 1.0600 -0.5629
166005 中欧价值发现股票基金 1.0630 1.0570 -0.5644
162102 金鹰中小盘精选混合 0.7953 0.7908 -0.5658
217005 招商先锋混合基金 0.6027 0.5992 -0.5807
202023 南方优选成长混合基金 0.9880 0.9820 -0.6073
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9850 0.9790 -0.6091
519019 大成景阳领先股票基金 0.6560 0.6400 -0.6130
163406 兴全合润分级股票基金 1.0753 1.0687 -0.6138
257010 国联安小盘精选混合 0.8140 0.8090 -0.6143
159920 华夏恒生etf基金 0.9996 0.9934 -0.6202
159911 民营etf基金 3.1235 3.0591 -0.6243
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1090 1.0220 -0.6312
530001 建信恒久价值股票基金 0.5575 0.5556 -0.6457
288002 华夏收入股票基金 2.4640 2.4480 -0.6494
070018 嘉实回报混合基金 0.8990 0.8930 -0.6674
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9371 0.9308 -0.6723
110022 易方达消费行业股票 0.8920 0.8860 -0.6726
360006 光大保德信新增长股票 1.1018 1.0943 -0.6807
483003 工银精选平衡混合基金 0.4797 0.4764 -0.6880
000056 建信消费升级混合基金 1.0120 1.0050 -0.6917
180001 银华优势企业混合基金 1.1099 1.1022 -0.6938
320008 诺安增利债券a基金 1.1520 1.1440 -0.6944
700002 平安大华深证300指数增强 0.9860 0.9790 -0.7099
210002 金鹰红利价值混合基金 0.9936 0.9864 -0.7246
630005 华商动态阿尔法混合 1.2410 1.2320 -0.7252
481006 工银红利股票基金 0.8038 0.7979 -0.7340
000001 华夏成长混合基金 1.0830 1.0750 -0.7387
519039 长盛同德主题股票基金 0.8127 0.8066 -0.7515
166009 中欧新动力股票lof 1.0901 1.0819 -0.7522
202101 南方宝元债券基金 1.2850 1.2753 -0.7549
000120 中银美丽中国股票基金 1.0230 1.0150 -0.7820
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7660 0.7600 -0.7833
290012 泰信保本混合基金 1.0200 1.0120 -0.7843
320009 诺安增利债券b基金 1.1280 1.1190 -0.7979
165310 建信双利分级股票基金 0.9980 0.9900 -0.8016
160603 鹏华普天收益混合基金 0.7480 0.7420 -0.8021
163415 兴全商业模式优选lof 0.9810 0.9730 -0.8155
200006 长城消费增值股票基金 0.8177 0.8110 -0.8194
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0129 1.0045 -0.8293
040037 华安安心收益债券b 1.0690 1.0600 -0.8419
040036 华安安心收益债券a 1.0680 1.0590 -0.8427
002011 华夏红利混合基金 1.5280 1.5150 -0.8508
375010 上投摩根中国优势混合 1.5849 1.5713 -0.8581
270005 广发聚丰股票基金 0.6677 0.6619 -0.8668
481017 工银量化策略股票基金 1.0340 1.0250 -0.8704
630016 华商价值共享基金 1.1430 1.1330 -0.8749
320003 诺安股票基金 0.8368 0.8294 -0.8843
519156 新华行业灵活配置混合 1.0080 0.9990 -0.8929
070019 嘉实价值优势股票基金 1.1060 1.0960 -0.9042
398021 中海能源策略混合基金 0.5960 0.5906 -0.9060
519008 汇添富优势精选混合 2.5639 2.5406 -0.9088
690009 民生加银红利回报混合 1.0960 1.0860 -0.9124
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7660 0.7590 -0.9138
161213 国投消费服务指数基金 0.8740 0.8660 -0.9153
257020 国联安精选股票基金 0.9260 0.9180 -0.9162
160605 鹏华中国50混合基金 1.3080 1.2960 -0.9174
217017 招商上证消费80etf联接 0.8700 0.8620 -0.9195
373010 上投摩根双息平衡混合 1.0080 0.9987 -0.9226
160314 华夏行业股票lof基金 0.9780 0.9690 -0.9254
040004 华安宝利配置混合基金 1.0790 1.0690 -0.9268
112002 易方达策略成长二号混合 1.5010 1.4870 -0.9327
510260 诺安上证新兴产业etf 0.7500 0.7430 -0.9333
000136 民生加银策略精选混合 1.0360 1.0260 -0.9653
340001 兴全可转债混合基金 1.1269 1.1160 -0.9673
519697 交银优势行业混合基金 1.1280 1.0870 -0.9752
180010 银华优质增长股票基金 1.6155 1.5997 -0.9780
519987 长信恒利优势股票基金 0.8110 0.8030 -0.9864
110002 易方达策略成长混合 3.7410 3.7040 -0.9890
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.1000 1.0890 -0.9899
000219 博时裕益混合基金 1.0000 0.9900 -1.0000
320012 诺安主题精选股票基金 0.8980 0.8890 -1.0022
110011 易方达中小盘股票基金 1.6447 1.6282 -1.0032
000220 富国医疗保健行业股票 0.9950 0.9850 -1.0050
519035 富国天博创新股票基金 0.7871 0.7791 -1.0160
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.9184 0.9090 -1.0231
510150 招商上证消费80etf 2.6420 2.6160 -1.0336
510081 长盛动态精选混合基金 1.0080 0.9975 -1.0417
100029 富国天成红利混合基金 1.2886 1.2751 -1.0476
360011 光大保德信动态优选混合 1.0500 1.0390 -1.0476
481004 工银稳健成长股票基金 1.3961 1.3812 -1.0673
002021 华夏回报二号混合基金 1.2140 1.2010 -1.0708
050007 博时平衡配置混合基金 0.9320 0.9220 -1.0730
481001 工银核心价值股票基金 0.3037 0.3004 -1.0884
161507 银河沪深300成长分级 0.9980 0.9870 -1.1022
002001 华夏回报混合基金 1.4400 1.3940 -1.1111
288001 华夏经典混合基金 1.1600 1.1470 -1.1207
630008 华商策略精选混合基金 0.8800 0.8700 -1.1364
450007 国富成长动力股票基金 0.9273 0.9167 -1.1431
450002 国富弹性市值股票基金 1.2507 1.2364 -1.1434
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.8655 0.8555 -1.1554
519690 交银稳健配置混合基金 1.1779 1.1642 -1.1631
360005 光大保德信红利股票 2.4607 2.4317 -1.1785
180020 银华成长先锋混合基金 0.8420 0.8320 -1.1876
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.9100 1.8870 -1.2042
519997 长信银利精选股票基金 0.6256 0.6180 -1.2148
090009 大成行业轮动股票基金 0.8200 0.8100 -1.2195
070001 嘉实成长收益混合基金 0.7838 0.7742 -1.2240
040005 华安宏利股票基金 2.2903 2.2622 -1.2269
080005 长盛量化红利股票基金 0.8960 0.8850 -1.2277
377530 上投摩根行业轮动股票 1.1970 1.1820 -1.2531
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2760 1.2600 -1.2539
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9540 0.9420 -1.2579
519029 华夏稳增混合基金 1.5050 1.4860 -1.2625
240004 华宝兴业动力组合股票 0.8086 0.7983 -1.2738
620004 金元惠理价值增长股票 0.8620 0.8510 -1.2761
100020 富国天益价值股票基金 0.8599 0.8489 -1.2792
100016 富国天源平衡混合基金 1.0553 1.0418 -1.2793
165508 信诚深度价值股票lof 1.1650 1.1500 -1.2876
162510 国联安双力中小板综指分级 1.0080 0.9950 -1.2897
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7197 0.7103 -1.3061
090004 大成精选增值混合基金 0.8699 0.8585 -1.3105
160611 鹏华优质治理股票lof 0.9150 0.9030 -1.3115
050008 博时第三产业股票基金 0.9290 0.9170 -1.3138
519908 华夏兴华混合基金 1.0650 1.0520 -1.3146
580005 东吴进取策略混合基金 1.0707 1.0566 -1.3169
530005 建信优化配置混合基金 0.8474 0.8362 -1.3217
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.1340 1.1190 -1.3228
690007 民生加银景气行业股票 1.2000 1.1840 -1.3333
630001 华商领先企业混合基金 1.2575 1.2407 -1.3360
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.5039 0.4972 -1.3373
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7734 0.7630 -1.3447
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8245 0.8133 -1.3596
690011 民生加银积极成长发起式 0.9550 0.9420 -1.3613
519698 交银先锋股票基金 1.2123 1.1957 -1.3693
450004 国富深化价值股票基金 1.1640 1.1480 -1.3746
020026 国泰成长优选股票基金 1.2340 1.2170 -1.3776
000124 华宝兴业服务股票基金 1.0090 0.9950 -1.3875
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1510 1.1350 -1.3901
410006 华富策略精选混合基金 0.8170 0.8056 -1.3953
519692 交银成长股票基金 3.2958 3.2498 -1.3957
050026 博时医疗保健行业股票 1.2150 1.1980 -1.3992
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.0660 1.0510 -1.4071
519991 长信双利优选混合基金 1.0610 1.0460 -1.4138
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6981 0.6882 -1.4181
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.8450 0.8330 -1.4201
090012 大成深证成长40etf联接 0.7740 0.7630 -1.4212
159921 诺安中小板等权重etf 1.1240 1.1080 -1.4235
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1220 1.1060 -1.4260
481010 工银瑞信中小盘股票 0.8410 0.8290 -1.4269
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2860 1.2680 -1.4303
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9720 0.9580 -1.4403
202001 南方稳健成长混合基金 0.8397 0.8276 -1.4410
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4602 0.4536 -1.4416
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.7630 0.7520 -1.4417
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3143 1.2953 -1.4456
160610 鹏华动力增长混合lof 1.1000 1.0840 -1.4545
159906 大成深证成长40etf 0.7560 0.7450 -1.4550
410010 华富中小板指数增强 1.0820 1.0660 -1.4787
161610 融通领先成长股票lof 0.7570 0.7460 -1.4878
290008 泰信发展主题股票基金 1.0080 0.9930 -1.4881
379010 上投摩根中小盘股票 1.4100 1.3890 -1.4894
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5182 1.4956 -1.4906
070030 嘉实中创400联接基金 1.1747 1.1571 -1.4983
200015 长城优化升级股票基金 1.1330 1.1160 -1.5004
481013 工银消费服务股票基金 0.9310 0.9170 -1.5038
100056 富国低碳环保股票基金 1.0620 1.0460 -1.5066
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0927 1.0762 -1.5100
519001 银华价值优选股票基金 1.2750 1.2557 -1.5140
270007 广发大盘成长混合基金 0.6444 0.6346 -1.5208
585001 东吴中证新兴基金 0.7790 0.7670 -1.5404
510070 鹏华上证民企50etf 1.1340 1.1160 -1.5432
202009 南方盛元红利股票基金 0.7760 0.7640 -1.5464
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0990 1.0810 -1.5469
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1940 4.1290 -1.5498
070003 嘉实稳健混合基金 0.8550 0.8420 -1.5603
050009 博时新兴成长股票基金 0.5630 0.5540 -1.5624
580006 东吴新经济基金 1.0240 1.0080 -1.5625
180012 银华富裕主题股票基金 1.0519 1.0353 -1.5781
519694 交银蓝筹股票基金 0.7684 0.7562 -1.5877
530019 建信社会责任股票基金 1.1330 1.1150 -1.5887
630011 华商主题精选股票基金 1.5090 1.4850 -1.5905
040001 华安创新混合基金 0.6290 0.6190 -1.5908
398041 中海量化策略股票基金 0.8760 0.8620 -1.5982
159918 中创400etf基金 1.1860 1.1670 -1.6020
260112 景顺长城能源基建股票 1.0610 1.0440 -1.6023
200001 长城久恒平衡混合基金 1.3720 1.3500 -1.6035
110001 易方达平稳增长混合 1.3640 1.3420 -1.6129
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9069 0.8922 -1.6209
519017 大成积极成长股票基金 0.8630 0.8490 -1.6222
360012 光大保德信中小盘股票 0.9179 0.9030 -1.6233
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0470 1.0300 -1.6237
400011 东方核心动力股票基金 0.8725 0.8583 -1.6275
163810 中银价值混合基金 0.9210 0.9060 -1.6287
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7448 0.7326 -1.6380
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4000 1.3770 -1.6429
270002 广发稳健增长混合基金 1.5273 1.5022 -1.6434
260115 景顺长城中小盘股票 1.0860 1.0680 -1.6575
070010 嘉实主题混合基金 1.0840 1.0660 -1.6605
350001 天治财富增长混合基金 0.7640 0.7513 -1.6623
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8970 0.8820 -1.6722
070011 嘉实策略混合基金 1.1900 1.1700 -1.6807
020023 国泰事件驱动股票基金 1.4260 1.4020 -1.6830
090011 大成核心双动力股票型 0.8890 0.8740 -1.6873
160105 南方积极配置股票lof 0.9943 0.9775 -1.6896
257030 国联安优势股票基金 1.0040 0.9870 -1.6932
398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.8650 -1.7045
165512 信诚新机遇股票lof 1.2300 1.2090 -1.7073
110015 易方达行业领先股票 1.2830 1.2610 -1.7147
000011 华夏大盘精选混合基金 8.8490 8.6970 -1.7177
519018 汇添富均衡增长股票 0.7143 0.7020 -1.7193
270026 广发中小板300联接 0.8432 0.8286 -1.7315
519181 万家和谐增长混合基金 0.5587 0.5490 -1.7407
162211 泰达宏利品质生活混合 1.2590 1.2370 -1.7474
410007 华富价值增长混合基金 0.9244 0.9082 -1.7525
610001 信达澳银领先增长股票 1.0747 1.0558 -1.7586
163111 申万中小基金 1.0168 0.9989 -1.7604
070021 嘉实主题新动力股票 0.9620 0.9450 -1.7672
161706 招商优质成长股票lof 1.0962 1.0768 -1.7698
180018 银华和谐主题混合基金 1.1780 1.1570 -1.7827
162703 广发小盘成长股票lof 1.8668 1.8335 -1.7838
360016 光大保德信行业轮动股票 1.1210 1.1010 -1.7841
080002 长盛创新先锋混合基金 1.1319 1.0217 -1.7846
730002 方正富邦红利精选股票 1.0040 0.9860 -1.7928
161005 富国天惠成长混合lof 1.4541 1.4280 -1.7949
470009 汇添富民营活力股票 1.5020 1.4750 -1.7976
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0010 0.9830 -1.7982
110013 易方达科翔股票基金 1.3260 1.3020 -1.8006
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7708 0.7569 -1.8033
470028 汇添富社会责任股票 1.0440 1.0250 -1.8199
159917 国泰中小板300成长etf 1.0960 1.0760 -1.8248
090006 大成2020生命周期混合 0.6560 0.6440 -1.8293
159907 广发中小板300etf基金 0.9253 0.9084 -1.8319
159902 华夏中小板etf基金 2.3370 2.2940 -1.8400
257050 国联安主题驱动股票 1.0850 1.0650 -1.8433
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7081 0.6950 -1.8500
163809 中银蓝筹混合基金 1.0690 1.0490 -1.8709
151001 银河稳健混合基金 1.0866 1.0661 -1.8870
519013 海富通风格优势股票 0.9000 0.8830 -1.8889
000020 景顺长城品质投资股票 1.0580 1.0380 -1.8904
000057 中银消费主题股票基金 1.0550 1.0350 -1.8957
200011 长城景气行业龙头混合 1.0550 1.0350 -1.8957
162204 泰达宏利精选股票基金 3.9368 3.8620 -1.9000
020010 国泰金牛创新股票基金 1.2620 1.2380 -1.9017
040008 华安策略优选股票基金 0.6249 0.6130 -1.9043
310358 申万菱信新经济混合 0.6503 0.6379 -1.9068
162006 长城久富股票lof基金 1.1413 1.1193 -1.9276
420003 天弘永定价值成长股票 0.8896 0.8724 -1.9335
519005 海富通股票基金 0.6180 0.6060 -1.9417
519704 交银先进制造股票基金 1.1310 1.1090 -1.9452
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0790 1.0580 -1.9462
270006 广发策略优选混合基金 1.3036 1.2781 -1.9561
519702 交银趋势股票基金 0.8170 0.8010 -1.9584
519068 汇添富成长焦点股票 1.2441 1.2197 -1.9613
470006 汇添富医药保健股票 1.2190 1.1950 -1.9688
070022 嘉实领先成长股票基金 1.1680 1.1450 -1.9692
206010 鹏华深证民营etf联接 0.9620 0.9430 -1.9751
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1110 1.0890 -1.9802
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8726 0.8553 -1.9826
040035 华安逆向策略股票基金 1.3110 1.2850 -1.9832
519185 万家精选股票基金 1.0890 1.0674 -1.9835
630002 华商盛世成长股票基金 2.0409 2.0004 -1.9844
290014 泰信现代服务业基金 1.1570 1.1340 -1.9879
202003 南方绩优成长股票基金 1.2876 1.2618 -2.0037
519688 交银精选股票基金 0.8252 0.8085 -2.0238
180031 银华中小盘股票基金 1.0840 1.0620 -2.0295
217012 招商行业领先股票基金 0.9360 0.9170 -2.0299
410001 华富竞争力优选混合 0.6287 0.6159 -2.0310
110029 易方达科讯股票基金 0.8625 0.8449 -2.0396
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0290 1.0080 -2.0408
160106 南方高增长股票lof 1.4835 1.4532 -2.0425
217001 招商安泰股票基金 0.3621 0.3547 -2.0436
519183 万家双引擎灵活配置混合 0.9653 0.9455 -2.0512
163503 天治核心成长股票lof 0.5674 0.5556 -2.0774
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9526 0.9328 -2.0785
400015 东方增长中小盘混合 1.3462 1.3182 -2.0799
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1727 1.1483 -2.0807
166801 浙商聚潮新思维混合 1.1530 1.1290 -2.0815
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.0540 1.0319 -2.0968
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0480 1.0260 -2.0992
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7610 0.7450 -2.1025
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.4170 1.3870 -2.1171
110005 易方达积极成长混合 0.8259 0.8084 -2.1179
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9196 0.9001 -2.1205
100060 富国高新技术产业股票 1.3650 1.3360 -2.1245
660003 农银平衡双利混合基金 1.1723 1.1472 -2.1411
240005 华宝兴业多策略股票 0.5225 0.5113 -2.1434
373020 上投摩根双核平衡混合 1.3662 1.3369 -2.1446
620002 金元惠理成长动力混合 0.8800 0.8610 -2.1591
450003 国富潜力组合股票基金 1.0099 0.9880 -2.1685
519003 海富通收益增长混合 0.6910 0.6760 -2.1708
240020 华宝兴业医药生物基金 1.5170 1.4840 -2.1753
110010 易方达价值成长混合 1.2379 1.2108 -2.1892
161609 融通动力先锋股票基金 1.1400 1.1150 -2.1930
700003 平安大华策略先锋混合 1.0940 1.0700 -2.1938
671010 纽银策略优选股票基金 0.8650 0.8460 -2.1965
590005 中邮核心主题股票基金 0.8630 0.8440 -2.2016
519097 新华中小市值优选股票 1.0320 1.0090 -2.2287
255010 国联安稳健混合基金 1.0290 1.0060 -2.2352
163805 中银策略股票基金 1.1507 1.1249 -2.2421
233011 大摩主题优选股票基金 1.0680 1.0440 -2.2472
270041 广发消费品精选股票 1.1570 1.1310 -2.2472
090007 大成策略回报股票基金 0.9330 0.9120 -2.2508
000021 华夏优势增长股票基金 1.2330 1.2050 -2.2709
000031 华夏复兴股票基金 1.3590 1.3280 -2.2811
370024 上投摩根核心优选股票 1.4860 1.4520 -2.2880
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0601 1.0358 -2.2922
290004 泰信优质生活股票基金 0.8602 0.8404 -2.3018
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.3977 1.3655 -2.3038
163801 中银中国混合lof基金 1.4388 1.4056 -2.3075
630006 华商产业升级股票基金 0.7730 0.7550 -2.3286
163803 中银增长股票基金 0.7295 0.7125 -2.3321
040015 华安动态灵活配置混合 1.0280 1.0040 -2.3346
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3924 1.3597 -2.3485
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0630 1.0380 -2.3518
260101 景顺长城优选股票基金 1.4548 1.4204 -2.3646
519993 长信增利动态策略股票 0.7189 0.7019 -2.3647
340006 兴全全球视野股票基金 1.7645 1.7227 -2.3689
080012 长盛电子信息产业股票 1.4290 1.3050 -2.3793
040025 华安科技动力股票基金 1.3860 1.3530 -2.3810
270025 广发行业领先股票基金 0.9620 0.9390 -2.3909
570006 诺德中小盘股票基金 1.0450 1.0200 -2.3923
240010 华宝兴业行业精选股票 1.0943 1.0681 -2.3942
519026 海富通中小盘股票基金 1.0830 1.0570 -2.4007
377020 上投摩根内需动力股票 1.3058 1.2744 -2.4047
690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9130 0.8910 -2.4096
580007 东吴新创业股票基金 0.9940 0.9700 -2.4145
163804 中银收益混合基金 1.1772 1.1487 -2.4210
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.1550 1.1270 -2.4242
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.3841 1.3502 -2.4492
166001 中欧新趋势股票lof 0.7456 0.7273 -2.4544
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8470 0.8260 -2.4793
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.3270 1.2940 -2.4868
740001 长安宏观策略基金 1.2060 1.1760 -2.4876
233008 大摩消费领航混合基金 0.9068 0.8842 -2.4923
163409 兴全绿色投资股票lof 1.1560 1.1270 -2.5087
673010 纽银新动向混合基金 0.9960 0.9710 -2.5100
200010 长城双动力股票基金 1.1177 1.0896 -2.5141
163822 中银主题策略股票基金 1.1920 1.1620 -2.5168
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5819 0.5672 -2.5238
233001 大摩基础行业混合基金 0.4309 0.4200 -2.5296
398011 中海分红增利混合基金 0.8046 0.7842 -2.5354
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1430 1.1140 -2.5372
200012 长城中小盘股票基金 0.9790 0.9540 -2.5536
217009 招商核心价值混合基金 0.8137 0.7929 -2.5562
163302 大摩资源优选混合lof 1.8980 1.8494 -2.5606
050018 博时行业轮动股票基金 0.8150 0.7940 -2.5767
590002 中邮核心成长股票基金 0.4731 0.4609 -2.5787
660001 农银行业成长股票基金 1.5852 1.5443 -2.5801
690004 民生加银稳健成长股票 0.8130 0.7920 -2.5830
690005 民生加银内需增长股票 0.8850 0.8620 -2.5989
470098 汇添富逆向投资股票 1.1850 1.1540 -2.6160
000017 财通可持续股票基金 1.0700 1.0420 -2.6168
160805 长盛同智优势混合lof 0.8177 0.7963 -2.6171
350007 天治趋势精选混合基金 1.0300 1.0030 -2.6214
580002 东吴双动力股票基金 1.2573 1.2243 -2.6247
257070 国联安优选行业股票 1.2940 1.2600 -2.6275
240009 华宝兴业先进成长股票 1.6953 1.6507 -2.6308
162214 泰达宏利中小盘股票 1.0250 0.9980 -2.6341
610005 信达澳银红利回报股票 0.7970 0.7760 -2.6349
660015 农银行业轮动股票基金 1.2822 1.2483 -2.6439
080001 长盛成长价值混合基金 0.9070 0.8830 -2.6461
217021 招商优势企业混合基金 1.0580 1.0300 -2.6465
420001 天弘精选混合基金 0.4826 0.4698 -2.6517
161611 融通内需驱动股票基金 0.7870 0.7660 -2.6684
519979 长信内需成长股票基金 1.1190 1.0890 -2.6810
370027 上投摩根智选30股票 1.2290 1.1960 -2.6851
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.4921 1.4520 -2.6875
450010 国富策略回报混合基金 0.8920 0.8680 -2.6906
020003 国泰金龙行业混合基金 0.4880 0.4750 -2.7075
610006 信达澳银产业升级股票 0.9930 0.9660 -2.7190
270008 广发核心精选股票基金 2.0780 2.0210 -2.7430
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8523 0.8289 -2.7455
110026 易方达创业板etf联接 1.4972 1.4555 -2.7852
070099 嘉实优质企业股票基金 1.0770 1.0470 -2.7855
166011 中欧盛世成长分级股票 1.2920 1.2560 -2.7864
161606 融通行业景气混合基金 0.7870 0.7650 -2.7954
378010 上投摩根成长先锋股票 1.4384 1.3981 -2.8017
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.7160 0.6960 -2.8026
121005 国投瑞银创新动力股票 0.7608 0.7394 -2.8099
320018 诺安新动力混合基金 1.2090 1.1750 -2.8122
165516 信诚周期轮动股票lof 1.2400 1.2050 -2.8226
161616 融通医疗保健股票基金 1.2320 1.1970 -2.8409
377240 上投摩根新兴动力股票 1.7160 1.6670 -2.8555
000073 上投摩根成长动力混合 1.0460 1.0160 -2.8681
163818 中银中小盘成长股票 1.0460 1.0160 -2.8681
560006 益民核心增长混合基金 1.2890 1.2520 -2.8704
630010 华商价值精选股票基金 1.1820 1.1480 -2.8765
217019 招商深证tmt50etf联接 1.1070 1.0750 -2.8907
350008 天治成长精选股票基金 1.2050 1.1700 -2.9046
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2033 1.1683 -2.9087
700001 平安大华行业先锋股票 1.0890 1.0570 -2.9385
590001 中邮核心优选股票基金 0.9968 0.9675 -2.9394
290002 泰信先行策略混合基金 0.6161 0.5979 -2.9496
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7420 0.7200 -2.9650
580009 东吴内需增长混合基金 1.1130 1.0800 -2.9650
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1217 1.0883 -2.9776
070002 嘉实增长混合基金 5.3670 5.2070 -2.9812
350002 天治品质优选混合基金 0.8558 0.8302 -2.9914
070032 嘉实优化红利股票基金 1.0000 0.9700 -3.0000
159915 易方达创业板etf基金 1.2044 1.1681 -3.0078
470008 汇添富策略回报股票 1.0950 1.0620 -3.0137
240008 华宝兴业收益增长混合 3.9943 3.8728 -3.0418
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.2490 1.2110 -3.0424
159909 深证tmt50etf基金 3.6310 3.5210 -3.0448
257040 国联安红利股票基金 1.0760 1.0430 -3.0669
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8450 0.8190 -3.0769
000039 农银高增长股票基金 1.0736 1.0403 -3.1017
161613 融通创业板指数基金 1.4240 1.3790 -3.1601
180013 银华领先策略股票基金 1.1643 1.1275 -3.1607
690003 民生加银精选股票基金 0.7900 0.7650 -3.1646
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0700 1.0360 -3.1776
213008 宝盈资源优选股票基金 1.1825 1.1480 -3.1797
570007 诺德30股票基金 0.8160 0.7900 -3.1863
519672 银河蓝筹股票基金 1.0320 0.9990 -3.1977
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.0260 0.9930 -3.2164
233006 大摩领先优势股票基金 1.1028 1.0673 -3.2191
020015 国泰区位优势股票基金 1.2720 1.2310 -3.2233
217013 招商中小盘股票基金 1.0200 0.9870 -3.2353
519033 海富通国策导向股票 1.3280 1.2850 -3.2380
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8689 0.8407 -3.2455
590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.9520 0.9210 -3.2563
519002 华安安信消费股票基金 1.0390 1.0060 -3.2724
233007 大摩卓越成长股票基金 1.3233 1.2799 -3.2797
270022 广发内需增长混合基金 0.7620 0.7370 -3.2808
110023 易方达医疗行业股票 1.2760 1.2340 -3.2915
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8805 0.8515 -3.2936
150103 银河银泰混合基金 1.1444 1.1066 -3.3030
090015 大成内需增长股票基金 1.1180 1.0810 -3.3095
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.0870 1.0510 -3.3119
210009 金鹰核心资源股票基金 1.0220 0.9880 -3.3268
350005 天治创新先锋股票基金 1.5077 1.4574 -3.3362
040020 华安升级主题股票基金 1.0750 1.0390 -3.3488
550008 信诚优胜精选股票基金 1.0920 1.0550 -3.3883
519678 银河消费股票基金 1.1460 1.1070 -3.4031
161818 银华消费分级股票基金 1.1450 1.1060 -3.4061
519674 银河创新股票基金 1.3117 1.2670 -3.4078
610004 信达澳银中小盘股票 0.9070 0.8760 -3.4179
660012 农银消费主题股票基金 1.4724 1.4219 -3.4298
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6940 0.6700 -3.4582
160212 国泰估值优势股票lof 0.8570 0.8270 -3.5006
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8284 0.7994 -3.5007
519089 新华优选成长股票基金 1.5387 1.4847 -3.5095
360010 光大保德信均衡精选股票 0.8711 0.8404 -3.5243
290005 泰信优势增长混合基金 1.1270 1.0870 -3.5492
660004 农银策略价值股票基金 1.2483 1.2036 -3.5809
090018 大成新锐产业股票基金 1.2720 1.2260 -3.6164
481015 工银主题策略股票基金 1.2430 1.1980 -3.6203
660005 农银中小盘股票基金 1.4296 1.3777 -3.6304
710002 富安达策略精选混合 1.0942 1.0542 -3.6556
260111 景顺长城公司治理股票 1.0860 1.0460 -3.6832
519110 浦银安盛价值成长股票 0.9500 0.9150 -3.6842
398061 中海消费股票基金 1.2210 1.1760 -3.6855
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1733 1.1300 -3.6904
163807 中银优选混合基金 1.1450 1.1026 -3.7031
750001 安信灵活配置混合基金 1.1490 1.1060 -3.7424
610007 信达澳银消费优选股票 1.1980 1.1530 -3.7563
213006 宝盈核心优势混合a 1.0149 0.9767 -3.7639
000241 宝盈核心优势混合c 1.0152 0.9767 -3.7924
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2729 1.2245 -3.8023
270050 广发新经济股票基金 1.3140 1.2640 -3.8052
510660 华夏医药etf基金 1.0859 1.0444 -3.8217
260104 景顺长城内需增长股票 4.2320 4.0700 -3.8280
210008 金鹰策略配置股票基金 1.0454 1.0052 -3.8454
260109 景顺长城内需贰号股票 1.4130 1.3580 -3.8924
580008 东吴新产业精选股票 1.2070 1.1600 -3.8940
570008 诺德周期策略股票基金 1.1020 1.0590 -3.9020
340007 兴全社会责任股票基金 1.5570 1.4960 -3.9178
270021 广发聚瑞股票基金 1.4470 1.3890 -4.0083
260117 景顺长城支柱产业股票 1.2000 1.1510 -4.0833
310368 申万菱信竞争优势股票 1.1160 1.0684 -4.2652
590008 中邮战略新兴产业股票 1.8470 1.7670 -4.3313
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2807 1.2245 -4.3882
519679 银河主题股票基金 1.7470 1.6700 -4.4076
710001 富安达优势成长股票 1.0448 0.9986 -4.4219
270028 广发制造业精选股票 1.3310 1.2720 -4.4328
340008 兴全有机增长混合基金 1.3019 1.2399 -4.7623
162201 泰达宏利成长股票基金 1.2690 1.2068 -4.9015
163412 兴全轻资产股票lof 1.3750 1.3070 -4.9455
519670 银河行业股票基金 1.4370 1.3650 -5.0104
519668 银河成长股票基金 1.4648 1.3846 -5.4752
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