开放式基金周龙虎榜(0906-0913)
2013-9-17 7:44:19 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-09-05)本期净值(2013-09-13)增长率%510230国泰上证180金融etf3.18003.531011.0723020021国泰上证180金融etf联接0.90901.004010.4510510650华夏金融etf基金0.93411.
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.1800 |
3.5310 |
11.0723 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9090 |
1.0040 |
10.4510 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.9341 |
1.0288 |
10.1381 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8070 |
0.8860 |
9.7893 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4830 |
0.5300 |
9.7308 |
510110 |
海富通上证周期etf |
2.0580 |
2.2500 |
9.3232 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2910 |
2.5020 |
9.3080 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9978 |
1.0854 |
8.7899 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6620 |
0.7200 |
8.7613 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7540 |
0.8200 |
8.7533 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0400 |
1.1310 |
8.7500 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0350 |
1.1250 |
8.6957 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6630 |
1.8080 |
8.6858 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8530 |
0.9270 |
8.6753 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6690 |
0.7270 |
8.5826 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6314 |
0.6852 |
8.5207 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9460 |
1.0250 |
8.3510 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6320 |
0.6830 |
7.9598 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9750 |
1.0520 |
7.8974 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9840 |
1.0610 |
7.8552 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8120 |
0.8760 |
7.8456 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8160 |
0.8799 |
7.8309 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7180 |
0.7740 |
7.7994 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8730 |
0.9410 |
7.7892 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6820 |
0.7350 |
7.7713 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6969 |
0.7509 |
7.7486 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7282 |
0.7846 |
7.7451 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6889 |
0.7421 |
7.7225 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.7130 |
0.7680 |
7.7139 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9500 |
1.0230 |
7.6842 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8642 |
0.9306 |
7.6834 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9640 |
1.0380 |
7.6763 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6690 |
0.7200 |
7.6233 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8242 |
0.8868 |
7.5952 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6930 |
0.7450 |
7.5036 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9350 |
1.0050 |
7.4866 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6407 |
0.6885 |
7.4606 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6851 |
0.7360 |
7.4296 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.8000 |
0.8590 |
7.3750 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4219 |
0.4528 |
7.3145 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7950 |
1.9270 |
7.3115 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7260 |
0.7790 |
7.3003 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5190 |
0.5460 |
7.2897 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5810 |
0.6230 |
7.1999 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.9170 |
0.9830 |
7.1974 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8800 |
0.9430 |
7.1591 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7440 |
0.7970 |
7.1237 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.6082 |
0.6506 |
6.9714 |
510450 |
180高etf基金 |
1.0852 |
1.1602 |
6.9112 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8037 |
0.8592 |
6.9056 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5421 |
0.5794 |
6.8806 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7870 |
0.8400 |
6.7344 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8920 |
0.9510 |
6.6143 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0649 |
1.1348 |
6.5640 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
1.0390 |
1.1070 |
6.5448 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
1.0480 |
1.1160 |
6.4885 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0320 |
2.1630 |
6.4212 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9319 |
0.9915 |
6.3955 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0420 |
1.1080 |
6.3340 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8440 |
0.8968 |
6.2559 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7423 |
0.7886 |
6.2374 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7940 |
0.8430 |
6.1713 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.4980 |
1.5901 |
6.1385 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9491 |
1.0073 |
6.1321 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7878 |
0.8361 |
6.1310 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9630 |
1.0220 |
6.1267 |
202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8261 |
0.8767 |
6.1252 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7210 |
0.7650 |
6.1026 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4160 |
1.5020 |
6.0734 |
110020 |
易方达沪深300指数 |
0.7479 |
0.7933 |
6.0703 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.7100 |
0.7530 |
6.0563 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6940 |
0.7360 |
6.0519 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6414 |
0.6801 |
6.0337 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.1003 |
1.1663 |
5.9984 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0916 |
1.1570 |
5.9912 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4900 |
0.5190 |
5.9875 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8890 |
0.9420 |
5.9618 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7432 |
0.7874 |
5.9473 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7070 |
0.7490 |
5.9406 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7920 |
0.8390 |
5.9343 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1490 |
1.2170 |
5.9182 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0650 |
1.1280 |
5.9155 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0030 |
1.0622 |
5.9023 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2440 |
2.3770 |
5.8596 |
510420 |
180etf基金 |
0.9740 |
1.0310 |
5.8522 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9940 |
1.0520 |
5.8350 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8161 |
0.8635 |
5.8081 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8540 |
0.9030 |
5.7377 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6704 |
0.7087 |
5.7130 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5697 |
0.6021 |
5.6894 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8705 |
0.9199 |
5.6749 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7760 |
0.8200 |
5.6701 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.8160 |
0.8620 |
5.6373 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9950 |
1.0510 |
5.6281 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8190 |
0.8650 |
5.6166 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6650 |
0.7021 |
5.5789 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9106 |
0.9684 |
5.5678 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7725 |
0.8152 |
5.5275 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9880 |
1.0420 |
5.4656 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0100 |
1.0650 |
5.4455 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0274 |
1.0833 |
5.4409 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9190 |
0.9690 |
5.4407 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6770 |
0.7137 |
5.4210 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6581 |
0.6935 |
5.3791 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.3129 |
0.3297 |
5.3695 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.0161 |
1.0706 |
5.3636 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8770 |
0.9240 |
5.3592 |
160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7850 |
0.8270 |
5.3503 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.9060 |
0.9540 |
5.2980 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.0163 |
1.0701 |
5.2937 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7390 |
0.7780 |
5.2716 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.8077 |
0.8498 |
5.2123 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.9110 |
0.9580 |
5.1592 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7030 |
0.7390 |
5.1209 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0350 |
1.0880 |
5.1208 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.7071 |
0.7433 |
5.1195 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0300 |
1.0820 |
5.0485 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.9320 |
0.9980 |
5.0429 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6630 |
1.7460 |
4.9910 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8650 |
0.9080 |
4.9711 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6909 |
0.7252 |
4.9645 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9880 |
1.0370 |
4.9595 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7730 |
0.8110 |
4.9159 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0190 |
1.0690 |
4.9068 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9420 |
0.9880 |
4.8832 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7420 |
0.7780 |
4.8518 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.9115 |
0.9557 |
4.8491 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8629 |
0.9046 |
4.8325 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7450 |
0.7810 |
4.8322 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6254 |
0.6556 |
4.8289 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8595 |
0.9009 |
4.8092 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0410 |
1.0910 |
4.8031 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.9210 |
0.9710 |
4.7774 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9900 |
1.0370 |
4.7475 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5626 |
0.5892 |
4.7280 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.7006 |
0.7336 |
4.7102 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8393 |
0.8788 |
4.7034 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6610 |
0.6920 |
4.6899 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6920 |
0.7240 |
4.6243 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7791 |
0.8151 |
4.6207 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8952 |
0.9365 |
4.6135 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8627 |
0.9025 |
4.6134 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0210 |
1.0680 |
4.6033 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1330 |
1.1850 |
4.5896 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0690 |
1.1180 |
4.5837 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0300 |
1.0770 |
4.5631 |
167901 |
华宸300基金 |
0.9430 |
0.9860 |
4.5599 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6580 |
0.6880 |
4.5593 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6910 |
1.8290 |
4.5535 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1420 |
1.1940 |
4.5534 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
1.0100 |
1.0720 |
4.5514 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7280 |
0.7610 |
4.5453 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9950 |
1.0400 |
4.5226 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0640 |
1.1120 |
4.5113 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9370 |
0.9792 |
4.5037 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
1.0243 |
1.0700 |
4.4616 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6231 |
0.6508 |
4.4461 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3028 |
2.4046 |
4.4316 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7960 |
0.8330 |
4.3970 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.5020 |
0.5240 |
4.3703 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7340 |
0.7660 |
4.3597 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5990 |
0.6250 |
4.3406 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0610 |
1.1070 |
4.3355 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1812 |
1.2322 |
4.3176 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
1.0290 |
1.0730 |
4.2760 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9650 |
1.0060 |
4.2487 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0150 |
1.0580 |
4.2365 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8334 |
0.8686 |
4.2237 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.9370 |
0.9760 |
4.1622 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6730 |
0.7010 |
4.1605 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7720 |
1.8450 |
4.1528 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
1.0360 |
1.0790 |
4.1506 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8053 |
0.8387 |
4.1475 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6756 |
0.7036 |
4.1454 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.7880 |
0.8203 |
4.0990 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.9280 |
0.9660 |
4.0948 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8519 |
0.8867 |
4.0850 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6440 |
0.6700 |
4.0373 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.5600 |
2.6620 |
4.0018 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
1.0040 |
1.0440 |
3.9841 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8850 |
0.9200 |
3.9548 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3595 |
1.4132 |
3.9500 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7630 |
0.7930 |
3.9318 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9960 |
1.0560 |
3.9157 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1240 |
1.1820 |
3.9146 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.7180 |
0.7460 |
3.8997 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6867 |
0.7134 |
3.8882 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9840 |
1.0220 |
3.8618 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7030 |
0.7300 |
3.8407 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.6280 |
1.6900 |
3.7624 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9172 |
0.9515 |
3.7396 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9248 |
0.9593 |
3.7305 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.9651 |
1.0010 |
3.7198 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8847 |
0.9176 |
3.7188 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6490 |
0.6730 |
3.6980 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
1.0010 |
1.0380 |
3.6963 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.5200 |
0.5390 |
3.6538 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0430 |
1.0810 |
3.6433 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6620 |
0.6861 |
3.6405 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0310 |
1.0680 |
3.5887 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0890 |
1.1280 |
3.5813 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9530 |
0.9870 |
3.5677 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.1820 |
1.2240 |
3.5533 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
1.0200 |
1.0560 |
3.5294 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.7091 |
0.7340 |
3.5115 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5990 |
0.6200 |
3.5058 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7990 |
0.8270 |
3.5044 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1780 |
1.2190 |
3.4805 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
1.0060 |
1.0410 |
3.4791 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6660 |
0.6890 |
3.4535 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8914 |
0.9220 |
3.4328 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6705 |
0.6935 |
3.4303 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.1370 |
1.1760 |
3.4301 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8470 |
0.8760 |
3.4238 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0300 |
1.0650 |
3.3981 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.7360 |
0.7610 |
3.3967 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9947 |
1.0284 |
3.3880 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5715 |
0.5908 |
3.3762 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0730 |
1.1090 |
3.3551 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8973 |
0.9274 |
3.3545 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
1.0460 |
1.0810 |
3.3461 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7190 |
0.7430 |
3.3380 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7219 |
0.7457 |
3.2969 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3067 |
0.3168 |
3.2960 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1230 |
1.1600 |
3.2947 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.1080 |
1.1445 |
3.2942 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7610 |
0.7860 |
3.2852 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9750 |
1.0070 |
3.2821 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4730 |
1.5213 |
3.2790 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8667 |
0.8951 |
3.2768 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9770 |
1.0090 |
3.2753 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9300 |
0.9600 |
3.2258 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9950 |
1.0270 |
3.2161 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9970 |
1.0290 |
3.2096 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7120 |
0.7348 |
3.2022 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4714 |
0.4864 |
3.1921 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8974 |
0.9259 |
3.1758 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0740 |
1.0730 |
3.1657 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3990 |
1.4430 |
3.1451 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.3740 |
1.4170 |
3.1295 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9910 |
1.0220 |
3.1282 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8878 |
0.9155 |
3.1201 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0160 |
1.0470 |
3.0512 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8870 |
0.9140 |
3.0440 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0587 |
1.0907 |
3.0226 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7610 |
0.7840 |
3.0223 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8970 |
0.9240 |
3.0100 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.1340 |
1.1680 |
2.9982 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.8360 |
0.8610 |
2.9904 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
1.0040 |
1.0340 |
2.9880 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0067 |
1.0367 |
2.9800 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8120 |
0.8360 |
2.9557 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.3200 |
1.3590 |
2.9545 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1316 |
1.1650 |
2.9516 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9002 |
0.9265 |
2.9202 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0300 |
1.0600 |
2.9126 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1649 |
1.1988 |
2.9101 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0690 |
1.1000 |
2.8999 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0949 |
1.1265 |
2.8861 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8474 |
0.8718 |
2.8794 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.2113 |
1.2461 |
2.8729 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7798 |
0.8021 |
2.8597 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9470 |
0.9740 |
2.8511 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.3129 |
1.3503 |
2.8487 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8800 |
0.9050 |
2.8409 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7760 |
0.7980 |
2.8351 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8180 |
0.8410 |
2.8117 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1140 |
1.1450 |
2.7828 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0430 |
1.0720 |
2.7804 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0800 |
1.1100 |
2.7778 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5689 |
0.5772 |
2.7773 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7925 |
0.8144 |
2.7678 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0860 |
1.1160 |
2.7624 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0880 |
1.1180 |
2.7574 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0980 |
1.1280 |
2.7322 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.9160 |
0.9410 |
2.7293 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0650 |
1.0940 |
2.7230 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.3406 |
2.4847 |
2.7215 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8460 |
0.8690 |
2.7187 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0750 |
1.1040 |
2.6977 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.8259 |
0.8481 |
2.6880 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8297 |
0.8520 |
2.6877 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4990 |
2.5660 |
2.6811 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9770 |
1.0030 |
2.6612 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1410 |
1.1710 |
2.6585 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0910 |
1.1200 |
2.6581 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8250 |
0.8469 |
2.6545 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9061 |
0.9300 |
2.6377 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8878 |
0.9112 |
2.6357 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9676 |
0.9930 |
2.6251 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.6670 |
2.7360 |
2.6167 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3024 |
1.3362 |
2.5952 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0840 |
1.1120 |
2.5830 |
519020 |
国泰金泰基金 |
1.0080 |
1.0360 |
2.5794 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0540 |
1.0810 |
2.5617 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9780 |
1.0030 |
2.5562 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3994 |
2.5291 |
2.5548 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0590 |
1.0860 |
2.5496 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.8511 |
1.8982 |
2.5444 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9818 |
1.0066 |
2.5260 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0740 |
1.1010 |
2.5140 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.5154 |
1.5532 |
2.4944 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8850 |
0.9070 |
2.4859 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0920 |
1.1190 |
2.4725 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1440 |
1.1720 |
2.4476 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8613 |
0.8823 |
2.4382 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.3919 |
2.5441 |
2.4332 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9530 |
0.9760 |
2.4134 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9540 |
0.9770 |
2.4109 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8780 |
0.8990 |
2.3918 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.9220 |
0.9440 |
2.3861 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8430 |
0.8630 |
2.3725 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0120 |
1.0360 |
2.3715 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8500 |
0.8700 |
2.3712 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8481 |
0.8682 |
2.3700 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4648 |
0.4758 |
2.3587 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0919 |
1.1176 |
2.3537 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.3927 |
2.5436 |
2.3405 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
1.0560 |
1.0803 |
2.3011 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0796 |
1.1043 |
2.2879 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4600 |
1.4930 |
2.2603 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0630 |
1.0870 |
2.2578 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
1.0210 |
1.0440 |
2.2527 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3820 |
1.4130 |
2.2431 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8540 |
0.8730 |
2.2248 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0370 |
1.0600 |
2.2179 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0640 |
1.0875 |
2.2086 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0880 |
1.1120 |
2.2059 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7740 |
0.7910 |
2.1964 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8210 |
0.8390 |
2.1924 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1440 |
1.1690 |
2.1853 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.9291 |
0.9494 |
2.1849 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0224 |
1.0446 |
2.1714 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0831 |
1.1066 |
2.1697 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5064 |
0.5174 |
2.1696 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8335 |
0.8516 |
2.1690 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1080 |
1.1320 |
2.1661 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.1580 |
1.1830 |
2.1589 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.1312 |
1.1556 |
2.1570 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1600 |
1.1850 |
2.1552 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0153 |
1.0371 |
2.1471 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1190 |
1.1430 |
2.1448 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0760 |
1.0990 |
2.1375 |
162711 |
广发中证500指数lof |
0.8470 |
0.8650 |
2.1251 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.9010 |
0.9200 |
2.1088 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3506 |
1.3790 |
2.1028 |
400003 |
东方精选混合基金 |
1.0269 |
1.0484 |
2.0951 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0180 |
1.0390 |
2.0629 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6800 |
0.6940 |
2.0588 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
1.0220 |
1.0430 |
2.0548 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4866 |
0.4966 |
2.0526 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6493 |
0.6626 |
2.0484 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0770 |
1.0990 |
2.0427 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0492 |
1.0705 |
2.0396 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.1350 |
1.1580 |
2.0264 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9880 |
1.0080 |
2.0243 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9390 |
0.9580 |
2.0234 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.2960 |
1.3220 |
2.0062 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0490 |
1.0700 |
2.0019 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
1.0020 |
1.0220 |
1.9960 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
1.0080 |
1.0280 |
1.9841 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0120 |
1.0320 |
1.9763 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0680 |
1.0890 |
1.9663 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9680 |
0.9870 |
1.9628 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0701 |
1.0907 |
1.9251 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9870 |
1.0060 |
1.9250 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0420 |
1.0620 |
1.9194 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0950 |
1.1160 |
1.9178 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.1010 |
1.1220 |
1.9074 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1221 |
1.1435 |
1.9071 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.1050 |
1.1260 |
1.9005 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1341 |
1.1556 |
1.8958 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7410 |
0.7550 |
1.8893 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0610 |
1.0810 |
1.8850 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0110 |
1.0300 |
1.8793 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9110 |
0.9280 |
1.8661 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.6110 |
0.6223 |
1.8494 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.4090 |
1.4350 |
1.8453 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9712 |
0.9888 |
1.8122 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.4811 |
2.5260 |
1.8097 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.1070 |
1.1270 |
1.8067 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8910 |
0.9070 |
1.7957 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.2056 |
1.2271 |
1.7833 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0994 |
1.1190 |
1.7828 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2475 |
1.2697 |
1.7796 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7890 |
0.8030 |
1.7744 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.4149 |
1.4400 |
1.7740 |
519667 |
银河银信添利债券a |
1.0095 |
1.0274 |
1.7732 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.6188 |
2.6652 |
1.7718 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8500 |
0.8650 |
1.7647 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9828 |
1.0001 |
1.7603 |
519666 |
银河银信添利债券b |
1.0075 |
1.0252 |
1.7568 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0340 |
1.0520 |
1.7408 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9802 |
0.9972 |
1.7343 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0690 |
1.0870 |
1.6838 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1809 |
1.2007 |
1.6767 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1500 |
1.1690 |
1.6522 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.1088 |
1.1271 |
1.6504 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0310 |
1.0480 |
1.6489 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.6066 |
0.6164 |
1.6156 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0560 |
1.0730 |
1.6098 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0560 |
1.0730 |
1.6098 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1840 |
1.2030 |
1.6047 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0000 |
1.0160 |
1.6000 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9450 |
0.9600 |
1.5884 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0080 |
1.0240 |
1.5873 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8850 |
0.8990 |
1.5819 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.2030 |
1.2220 |
1.5794 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0140 |
1.0300 |
1.5779 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8240 |
0.8370 |
1.5777 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0160 |
1.0320 |
1.5748 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8134 |
0.8262 |
1.5736 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0180 |
1.0340 |
1.5717 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7579 |
1.7854 |
1.5644 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1945 |
1.2131 |
1.5571 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1983 |
1.2169 |
1.5522 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7740 |
0.7860 |
1.5504 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0931 |
1.1100 |
1.5369 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5630 |
1.5870 |
1.5355 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0540 |
1.0700 |
1.5180 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9250 |
0.9390 |
1.5150 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9990 |
1.0140 |
1.5015 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1340 |
1.1510 |
1.4991 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6455 |
1.6701 |
1.4950 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.2060 |
1.2240 |
1.4925 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9390 |
0.9530 |
1.4909 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9305 |
0.9443 |
1.4831 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1530 |
1.1700 |
1.4744 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0890 |
1.1050 |
1.4692 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1810 |
1.1983 |
1.4649 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0990 |
1.1150 |
1.4559 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7037 |
0.7139 |
1.4518 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1946 |
1.2119 |
1.4482 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0107 |
1.0253 |
1.4445 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0069 |
1.0214 |
1.4401 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5904 |
1.6132 |
1.4336 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2913 |
1.3095 |
1.4094 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7850 |
0.7960 |
1.4013 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
1.0010 |
1.0150 |
1.3986 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7880 |
0.7990 |
1.3959 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0890 |
1.1040 |
1.3774 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.3800 |
1.3990 |
1.3768 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0170 |
1.0310 |
1.3766 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1211 |
1.1365 |
1.3737 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.2095 |
1.2261 |
1.3725 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8830 |
0.8950 |
1.3590 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9676 |
0.9807 |
1.3539 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0480 |
1.0620 |
1.3359 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0550 |
1.0690 |
1.3270 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9900 |
1.0030 |
1.3131 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0228 |
1.0362 |
1.3101 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9930 |
1.0060 |
1.3092 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9960 |
1.0090 |
1.3052 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9970 |
1.0100 |
1.3039 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9970 |
1.0100 |
1.3039 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
1.0000 |
1.0150 |
1.3000 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0000 |
1.0130 |
1.3000 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5610 |
1.5810 |
1.2812 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7110 |
0.7200 |
1.2658 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1070 |
1.1210 |
1.2647 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1880 |
1.2030 |
1.2626 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.9510 |
0.9630 |
1.2618 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0340 |
1.0470 |
1.2573 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1190 |
1.1330 |
1.2511 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4630 |
1.4813 |
1.2509 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9356 |
0.9473 |
1.2505 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0480 |
1.0610 |
1.2405 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7539 |
0.7632 |
1.2336 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0262 |
1.0387 |
1.2181 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0347 |
1.0473 |
1.2177 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8220 |
0.8320 |
1.2165 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5629 |
0.5697 |
1.2094 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8250 |
0.8349 |
1.2000 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9250 |
0.9360 |
1.1892 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0710 |
1.0840 |
1.1886 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0110 |
1.0230 |
1.1869 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4302 |
0.4353 |
1.1855 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0980 |
1.1110 |
1.1840 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.1000 |
1.1130 |
1.1818 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2720 |
1.2870 |
1.1792 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0180 |
1.0300 |
1.1788 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.3121 |
2.3392 |
1.1721 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0240 |
1.0360 |
1.1719 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9740 |
0.9854 |
1.1704 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.1130 |
1.1260 |
1.1680 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7372 |
0.7456 |
1.1394 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5608 |
1.5784 |
1.1280 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.3300 |
1.3450 |
1.1278 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0690 |
1.0810 |
1.1225 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0710 |
1.0830 |
1.1204 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5048 |
0.5104 |
1.1121 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.1730 |
1.1860 |
1.1083 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0860 |
1.0980 |
1.1050 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2867 |
1.3009 |
1.1035 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.8160 |
0.8250 |
1.1029 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0920 |
1.1040 |
1.0989 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1000 |
1.1120 |
1.0909 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0210 |
1.0320 |
1.0774 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.9202 |
0.9301 |
1.0759 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.2150 |
1.2280 |
1.0700 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
1.0290 |
1.0400 |
1.0690 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
1.0370 |
1.0480 |
1.0608 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9440 |
0.9540 |
1.0593 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0915 |
1.1030 |
1.0536 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1400 |
1.1520 |
1.0526 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7600 |
0.7680 |
1.0526 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0138 |
1.0244 |
1.0456 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0832 |
1.0945 |
1.0432 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0127 |
1.0232 |
1.0368 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6780 |
0.6850 |
1.0324 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1710 |
1.1830 |
1.0248 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.9760 |
0.9860 |
1.0246 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0790 |
1.0900 |
1.0195 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1191 |
1.1305 |
1.0187 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9080 |
0.9170 |
0.9912 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0100 |
1.0200 |
0.9901 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0220 |
1.0320 |
0.9785 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1274 |
1.1384 |
0.9757 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0250 |
1.0350 |
0.9756 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0874 |
1.0979 |
0.9656 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0477 |
1.0577 |
0.9545 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0793 |
1.0896 |
0.9543 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0418 |
1.0517 |
0.9503 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0540 |
1.0640 |
0.9488 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0740 |
1.0840 |
0.9311 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0740 |
1.0840 |
0.9311 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1840 |
1.1950 |
0.9291 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.1097 |
1.1200 |
0.9282 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.7910 |
3.8260 |
0.9232 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0860 |
1.0960 |
0.9208 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5220 |
1.5360 |
0.9198 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0080 |
1.0170 |
0.8929 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1300 |
1.1400 |
0.8850 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1430 |
1.1530 |
0.8749 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6650 |
0.6708 |
0.8703 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0540 |
1.0630 |
0.8539 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0640 |
1.0730 |
0.8459 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0650 |
1.0740 |
0.8451 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.3017 |
2.3210 |
0.8385 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8350 |
0.8420 |
0.8383 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1960 |
1.2060 |
0.8361 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5100 |
0.5142 |
0.8320 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0840 |
1.0930 |
0.8303 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4460 |
1.4580 |
0.8299 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0950 |
1.1040 |
0.8219 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.1050 |
1.1150 |
0.8145 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5254 |
0.5297 |
0.8128 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0708 |
1.0795 |
0.8125 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8622 |
0.8692 |
0.8119 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.1090 |
1.1180 |
0.8115 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0810 |
1.0897 |
0.8048 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2460 |
1.2560 |
0.8026 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0010 |
1.0090 |
0.7992 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
1.0020 |
1.0100 |
0.7984 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1167 |
1.1256 |
0.7970 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1063 |
1.1151 |
0.7954 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0070 |
1.0150 |
0.7944 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0080 |
1.0160 |
0.7937 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
1.0160 |
1.0240 |
0.7874 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8796 |
0.8865 |
0.7844 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.5430 |
1.5550 |
0.7777 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
1.0300 |
1.0350 |
0.7767 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.6822 |
0.5375 |
0.7760 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8060 |
0.8122 |
0.7692 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1920 |
1.2010 |
0.7550 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4903 |
2.5091 |
0.7549 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0660 |
1.0740 |
0.7505 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2250 |
1.2340 |
0.7347 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.6076 |
1.7251 |
0.7320 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.4230 |
1.4334 |
0.7309 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.3560 |
2.3730 |
0.7216 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9970 |
1.0040 |
0.7021 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2531 |
1.2618 |
0.6943 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
1.0090 |
1.0160 |
0.6938 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8670 |
0.8730 |
0.6920 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0170 |
1.0240 |
0.6883 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8543 |
0.8601 |
0.6789 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5714 |
0.5752 |
0.6727 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0440 |
1.0510 |
0.6705 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0470 |
1.0540 |
0.6686 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1990 |
1.2070 |
0.6672 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6399 |
0.6441 |
0.6553 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.3004 |
1.3089 |
0.6536 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0730 |
1.0800 |
0.6524 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8770 |
0.8827 |
0.6499 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2350 |
1.2430 |
0.6478 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0880 |
1.0950 |
0.6434 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2440 |
1.2520 |
0.6431 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.7838 |
3.8702 |
0.6422 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0600 |
1.0668 |
0.6415 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0771 |
1.0840 |
0.6406 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9400 |
0.9460 |
0.6383 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2610 |
1.2690 |
0.6344 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0625 |
1.0692 |
0.6306 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0832 |
1.0900 |
0.6278 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1200 |
1.1270 |
0.6250 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0793 |
1.0860 |
0.6208 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
1.0343 |
1.0406 |
0.6091 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0140 |
1.0200 |
0.6062 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1570 |
1.1640 |
0.6050 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0760 |
1.0825 |
0.6041 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
1.0000 |
1.0060 |
0.6034 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1700 |
1.1770 |
0.5983 |
000149 |
华安双债添利债券a |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0120 |
1.0180 |
0.5929 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0240 |
1.0300 |
0.5859 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0240 |
1.0300 |
0.5859 |
163111 |
申万中小基金 |
1.0245 |
1.0305 |
0.5857 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0942 |
1.1006 |
0.5849 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0300 |
1.0360 |
0.5825 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0320 |
1.0380 |
0.5814 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0360 |
1.0420 |
0.5792 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.6051 |
0.6086 |
0.5784 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0510 |
1.0570 |
0.5709 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0660 |
1.0720 |
0.5629 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9360 |
0.9412 |
0.5527 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0920 |
1.0980 |
0.5495 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1555 |
1.1618 |
0.5452 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.1090 |
1.1150 |
0.5410 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.1190 |
1.1250 |
0.5362 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6455 |
0.6489 |
0.5267 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1480 |
1.1540 |
0.5226 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1490 |
1.1550 |
0.5222 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0563 |
1.0618 |
0.5207 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8523 |
0.8567 |
0.5163 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0070 |
1.0120 |
0.4965 |
000150 |
华安双债添利债券c |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.6569 |
1.6651 |
0.4949 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0170 |
1.0220 |
0.4916 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2290 |
1.2350 |
0.4882 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0370 |
1.0420 |
0.4822 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0420 |
1.0470 |
0.4798 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0460 |
1.0510 |
0.4780 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0470 |
1.0520 |
0.4776 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0760 |
1.0810 |
0.4647 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0880 |
1.0930 |
0.4596 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0265 |
1.0312 |
0.4579 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1060 |
1.1110 |
0.4521 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1100 |
1.1150 |
0.4505 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.1171 |
1.1221 |
0.4476 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8774 |
0.8813 |
0.4445 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1340 |
1.1390 |
0.4432 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9522 |
0.9564 |
0.4411 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.1129 |
1.1178 |
0.4403 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4553 |
0.4573 |
0.4376 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1460 |
1.1510 |
0.4363 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.4190 |
1.4250 |
0.4228 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.4200 |
1.4260 |
0.4225 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8774 |
0.8811 |
0.4217 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9763 |
0.9802 |
0.4200 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0449 |
1.0492 |
0.4115 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9989 |
1.0030 |
0.4105 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1749 |
1.1797 |
0.4085 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9840 |
0.9880 |
0.4065 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9870 |
0.9910 |
0.4053 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0882 |
1.0926 |
0.4043 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0406 |
1.0448 |
0.4036 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7470 |
0.7500 |
0.4016 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0120 |
1.0160 |
0.3953 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0146 |
1.0186 |
0.3942 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0240 |
1.0280 |
0.3906 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0420 |
1.0460 |
0.3839 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0530 |
1.0570 |
0.3799 |
159911 |
民营etf基金 |
3.1649 |
3.2047 |
0.3792 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0560 |
1.0600 |
0.3788 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0640 |
1.0680 |
0.3759 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0750 |
1.0790 |
0.3721 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0820 |
1.0860 |
0.3697 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0138 |
1.0173 |
0.3452 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5344 |
0.5362 |
0.3383 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
1.1900 |
1.1940 |
0.3361 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1052 |
1.1089 |
0.3348 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.8180 |
0.8207 |
0.3301 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.1596 |
1.1634 |
0.3277 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9996 |
1.0028 |
0.3201 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0939 |
1.0974 |
0.3200 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0937 |
1.0972 |
0.3200 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.4978 |
1.5025 |
0.3138 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9622 |
0.9652 |
0.3118 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6550 |
0.6630 |
0.3070 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6420 |
1.6470 |
0.3045 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9860 |
0.9890 |
0.3043 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9980 |
1.0010 |
0.3006 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
000030 |
长城久利保本基金 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
270045 |
广发双债添利债券c |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0300 |
1.0330 |
0.2913 |
270044 |
广发双债添利债券a |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0440 |
1.0470 |
0.2874 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0440 |
1.0470 |
0.2874 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0640 |
1.0670 |
0.2820 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0970 |
1.1000 |
0.2735 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1180 |
1.1210 |
0.2683 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7550 |
0.7570 |
0.2649 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0227 |
1.0254 |
0.2640 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7720 |
0.7740 |
0.2591 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0177 |
1.0203 |
0.2555 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8613 |
0.8635 |
0.2554 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9987 |
1.0013 |
0.2550 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.8210 |
0.8230 |
0.2436 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0349 |
1.0374 |
0.2416 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0446 |
1.0471 |
0.2393 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0146 |
1.0170 |
0.2365 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.3160 |
1.3190 |
0.2280 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6221 |
0.6235 |
0.2250 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9480 |
0.9500 |
0.2110 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9580 |
0.9600 |
0.2088 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9790 |
0.9810 |
0.2043 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9810 |
0.9830 |
0.2039 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9840 |
0.9860 |
0.2033 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9840 |
0.9860 |
0.2033 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0399 |
1.0420 |
0.2019 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.2002 |
1.2026 |
0.2000 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0040 |
1.0050 |
0.1992 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0100 |
1.0000 |
0.1980 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0160 |
1.0180 |
0.1969 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0580 |
1.0600 |
0.1890 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0640 |
1.0660 |
0.1880 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0740 |
1.0760 |
0.1862 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0790 |
1.0810 |
0.1854 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1040 |
1.1060 |
0.1812 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.1040 |
1.1060 |
0.1812 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1110 |
1.1130 |
0.1800 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1180 |
1.1200 |
0.1789 |
400022 |
东方利群混合基金 |
1.0041 |
1.0058 |
0.1693 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0821 |
1.0839 |
0.1663 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5446 |
0.5455 |
0.1656 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0001 |
1.0017 |
0.1600 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2893 |
1.2912 |
0.1474 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9990 |
1.0004 |
0.1401 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1616 |
1.1632 |
0.1377 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7610 |
0.7620 |
0.1314 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0975 |
1.0989 |
0.1276 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0819 |
1.0832 |
0.1202 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0740 |
1.0752 |
0.1117 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1074 |
1.1086 |
0.1084 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.1000 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0043 |
1.0053 |
0.0996 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0050 |
1.0030 |
0.0995 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000107 |
富国信用增强债券a |
1.0060 |
1.0040 |
0.0994 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0105 |
1.0115 |
0.0990 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
161506 |
通利债a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
165808 |
鼎利优先基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
162109 |
元盛a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
166013 |
信用a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1326 |
1.1337 |
0.0971 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0565 |
1.0575 |
0.0947 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0939 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0660 |
1.0670 |
0.0938 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0790 |
1.0800 |
0.0927 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0920 |
1.0930 |
0.0916 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1030 |
1.1040 |
0.0907 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1090 |
1.1100 |
0.0902 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0085 |
1.0094 |
0.0892 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0118 |
1.0126 |
0.0890 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0122 |
1.0131 |
0.0889 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0203 |
1.0008 |
0.0882 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.1400 |
1.1410 |
0.0877 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0399 |
1.0408 |
0.0865 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1670 |
1.1680 |
0.0857 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1830 |
1.1840 |
0.0845 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0018 |
1.0026 |
0.0799 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0190 |
1.0198 |
0.0785 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3920 |
1.3930 |
0.0718 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0056 |
1.0063 |
0.0696 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8675 |
0.8681 |
0.0692 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0785 |
1.0792 |
0.0649 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0590 |
1.0596 |
0.0567 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1799 |
1.1805 |
0.0509 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0146 |
1.0151 |
0.0493 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0155 |
1.0160 |
0.0492 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0126 |
1.0130 |
0.0395 |
511210 |
博时上证企债30etf |
99.2506 |
99.4361 |
0.0019 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0070 |
1.0050 |
0.0000 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0000 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0960 |
1.0960 |
0.0000 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0000 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0000 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
98.0200 |
97.6570 |
-0.0041 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0790 |
1.0789 |
-0.0093 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.5199 |
1.5197 |
-0.0132 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4927 |
1.4925 |
-0.0134 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.3139 |
1.3135 |
-0.0304 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0015 |
1.0010 |
-0.0499 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9995 |
0.9989 |
-0.0600 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9371 |
0.9365 |
-0.0640 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.1343 |
1.1335 |
-0.0705 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0732 |
1.0724 |
-0.0745 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2620 |
1.2610 |
-0.0792 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1134 |
1.1125 |
-0.0808 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0907 |
1.0898 |
-0.0825 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.2040 |
1.2030 |
-0.0831 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1390 |
1.1380 |
-0.0878 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1280 |
1.1270 |
-0.0887 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1130 |
1.1120 |
-0.0898 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0750 |
1.0740 |
-0.0930 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0690 |
1.0680 |
-0.0935 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.5442 |
1.5427 |
-0.0971 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0230 |
1.0220 |
-0.0978 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0180 |
1.0170 |
-0.0982 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0170 |
1.0160 |
-0.0983 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0110 |
1.0100 |
-0.0989 |
161822 |
银华50clof基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9940 |
0.9930 |
-0.1006 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2578 |
1.2565 |
-0.1034 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.1251 |
2.1229 |
-0.1035 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0593 |
1.0581 |
-0.1133 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0034 |
1.0022 |
-0.1196 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.8303 |
0.8292 |
-0.1325 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1119 |
1.1104 |
-0.1349 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0916 |
1.0901 |
-0.1374 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.1529 |
1.1512 |
-0.1475 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0602 |
1.0586 |
-0.1509 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0505 |
1.0488 |
-0.1618 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1490 |
1.1470 |
-0.1741 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1290 |
1.1270 |
-0.1771 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1240 |
1.1220 |
-0.1779 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1110 |
1.1090 |
-0.1800 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1010 |
1.0990 |
-0.1817 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0990 |
1.0970 |
-0.1820 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0820 |
1.0800 |
-0.1848 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0740 |
1.0720 |
-0.1862 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0670 |
1.0650 |
-0.1874 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0660 |
1.0640 |
-0.1876 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0650 |
1.0630 |
-0.1878 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0590 |
1.0570 |
-0.1889 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0580 |
1.0560 |
-0.1890 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0360 |
1.0340 |
-0.1931 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0300 |
1.0280 |
-0.1942 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0270 |
1.0250 |
-0.1947 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0170 |
1.0150 |
-0.1967 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7558 |
0.7543 |
-0.1985 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9840 |
0.9820 |
-0.2033 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9790 |
0.9770 |
-0.2043 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9730 |
0.9710 |
-0.2055 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0891 |
1.0868 |
-0.2112 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.9280 |
0.9260 |
-0.2155 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3390 |
1.3360 |
-0.2240 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8700 |
0.8680 |
-0.2299 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2890 |
1.2860 |
-0.2327 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2047 |
1.2018 |
-0.2407 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7670 |
0.7650 |
-0.2532 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7900 |
0.7880 |
-0.2532 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2186 |
1.2155 |
-0.2544 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1420 |
1.1390 |
-0.2627 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1400 |
1.1370 |
-0.2632 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3701 |
1.3664 |
-0.2701 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0920 |
1.0890 |
-0.2747 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0850 |
1.0820 |
-0.2765 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0310 |
1.0280 |
-0.2910 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0270 |
1.0240 |
-0.2921 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.3410 |
1.3370 |
-0.2983 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9960 |
0.9930 |
-0.3012 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9780 |
0.9750 |
-0.3067 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0109 |
1.0077 |
-0.3165 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0117 |
1.0083 |
-0.3361 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8740 |
0.8710 |
-0.3432 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8730 |
0.8700 |
-0.3436 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8710 |
0.8680 |
-0.3444 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6341 |
0.6319 |
-0.3469 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1080 |
1.1040 |
-0.3610 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0910 |
1.0870 |
-0.3666 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
1.0258 |
1.0220 |
-0.3704 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9949 |
0.9911 |
-0.3819 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9939 |
0.9901 |
-0.3823 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.4599 |
1.4543 |
-0.3836 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0410 |
1.0370 |
-0.3842 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0360 |
1.0320 |
-0.3861 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9774 |
0.9736 |
-0.3888 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4930 |
0.4910 |
-0.3922 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0000 |
0.9960 |
-0.4000 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.7191 |
0.7162 |
-0.4015 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9800 |
0.9760 |
-0.4082 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9780 |
0.9740 |
-0.4090 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9770 |
0.9730 |
-0.4094 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9760 |
0.9720 |
-0.4098 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8966 |
0.8928 |
-0.4238 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1320 |
1.1270 |
-0.4417 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9040 |
0.9000 |
-0.4425 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0910 |
1.0860 |
-0.4583 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.8600 |
0.8560 |
-0.4651 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0560 |
1.0510 |
-0.4735 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0530 |
1.0480 |
-0.4748 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0370 |
1.0320 |
-0.4822 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6210 |
0.6180 |
-0.4831 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1604 |
1.1547 |
-0.4912 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.3254 |
1.3188 |
-0.4980 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6614 |
0.6581 |
-0.4989 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7930 |
0.7890 |
-0.5044 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.9560 |
1.9460 |
-0.5112 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.1730 |
1.1670 |
-0.5115 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6585 |
0.6551 |
-0.5126 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1310 |
1.1250 |
-0.5305 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0961 |
1.0902 |
-0.5373 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.1050 |
1.0990 |
-0.5430 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.4590 |
1.4510 |
-0.5483 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0680 |
1.0620 |
-0.5618 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3701 |
0.3680 |
-0.5674 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7752 |
0.7708 |
-0.5676 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8710 |
0.8660 |
-0.5741 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3089 |
1.3013 |
-0.5806 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8600 |
0.8550 |
-0.5814 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0280 |
1.0220 |
-0.5837 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0220 |
1.0160 |
-0.5871 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0170 |
1.0110 |
-0.5900 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.3660 |
4.3400 |
-0.5955 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0067 |
1.0007 |
-0.5960 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1610 |
1.1540 |
-0.6029 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
1.0033 |
0.9972 |
-0.6080 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1400 |
1.1330 |
-0.6140 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9670 |
0.9610 |
-0.6205 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.6187 |
1.6084 |
-0.6363 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7810 |
0.7760 |
-0.6402 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0524 |
1.0456 |
-0.6461 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0710 |
1.0640 |
-0.6536 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.2100 |
1.2020 |
-0.6612 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3440 |
1.3350 |
-0.6662 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8510 |
0.8450 |
-0.6967 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0020 |
0.9950 |
-0.6986 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0010 |
0.9940 |
-0.6993 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2600 |
1.2510 |
-0.7143 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2590 |
1.2500 |
-0.7149 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0903 |
1.0825 |
-0.7154 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1907 |
1.1821 |
-0.7223 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6590 |
0.6540 |
-0.7587 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
4.0724 |
4.0415 |
-0.7588 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8627 |
0.8560 |
-0.7766 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8980 |
0.8910 |
-0.7795 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7164 |
0.7108 |
-0.7817 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.1859 |
1.1774 |
-0.7842 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2490 |
1.2390 |
-0.8006 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6350 |
0.6300 |
-0.8062 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3130 |
1.3030 |
-0.8110 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.7360 |
0.7300 |
-0.8114 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8140 |
0.8073 |
-0.8231 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.3362 |
3.3082 |
-0.8393 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0409 |
1.0321 |
-0.8454 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.1134 |
1.1037 |
-0.8712 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3660 |
1.3540 |
-0.8785 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2470 |
1.2360 |
-0.8821 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7813 |
0.7742 |
-0.9087 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9790 |
0.9700 |
-0.9193 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.6224 |
0.6166 |
-0.9319 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9500 |
0.9410 |
-0.9474 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.9150 |
0.9060 |
-0.9836 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.2150 |
1.2030 |
-0.9877 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3080 |
1.2950 |
-0.9939 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.7123 |
0.7049 |
-1.0389 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.2250 |
1.2120 |
-1.0612 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5730 |
0.5670 |
-1.0699 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8322 |
0.8233 |
-1.0724 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.1459 |
1.1334 |
-1.0908 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7240 |
0.7160 |
-1.0918 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.8240 |
0.8150 |
-1.0922 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.9080 |
0.8980 |
-1.1013 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.8150 |
0.8060 |
-1.1043 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0860 |
1.0740 |
-1.1050 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0780 |
1.0660 |
-1.1132 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9214 |
0.9109 |
-1.1371 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.2476 |
1.2333 |
-1.1405 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.4010 |
1.3850 |
-1.1420 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.0280 |
1.0160 |
-1.1673 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
1.0230 |
1.0110 |
-1.1730 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0930 |
1.0800 |
-1.1894 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.2570 |
1.2420 |
-1.1933 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9217 |
0.9107 |
-1.1934 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
1.0030 |
0.9910 |
-1.1964 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9960 |
0.9840 |
-1.2048 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.3210 |
1.3050 |
-1.2112 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9989 |
0.9867 |
-1.2213 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8970 |
0.8860 |
-1.2263 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.4164 |
1.3990 |
-1.2285 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.2890 |
1.2730 |
-1.2413 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.2080 |
1.1930 |
-1.2417 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.5464 |
1.5270 |
-1.2545 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.9100 |
1.8860 |
-1.2565 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8377 |
0.8271 |
-1.2623 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.3430 |
1.3260 |
-1.2658 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.2599 |
1.2439 |
-1.2699 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.1086 |
1.0944 |
-1.2809 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0930 |
1.0790 |
-1.2809 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
1.0070 |
0.9940 |
-1.2910 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.4700 |
1.4510 |
-1.2925 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3800 |
1.3620 |
-1.3043 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.2730 |
4.2170 |
-1.3106 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2840 |
1.2670 |
-1.3240 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8642 |
0.8527 |
-1.3307 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.6159 |
0.6077 |
-1.3311 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.1190 |
1.1040 |
-1.3405 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.7830 |
1.7590 |
-1.3460 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1790 |
1.1630 |
-1.3571 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0990 |
1.0840 |
-1.3649 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9430 |
0.9300 |
-1.3786 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9142 |
0.9015 |
-1.3892 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0780 |
1.0630 |
-1.3915 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7870 |
0.7760 |
-1.3977 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.6710 |
3.6190 |
-1.4173 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.4651 |
1.4442 |
-1.4265 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0930 |
2.0630 |
-1.4333 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.3640 |
5.2870 |
-1.4355 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1830 |
1.1660 |
-1.4370 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7600 |
0.7490 |
-1.4474 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.3105 |
1.2911 |
-1.4804 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6448 |
0.6352 |
-1.4895 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.8010 |
0.7890 |
-1.4981 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3950 |
1.3730 |
-1.5771 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.1270 |
1.1090 |
-1.5972 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7305 |
0.7188 |
-1.6016 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.8750 |
8.7320 |
-1.6113 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2400 |
1.2200 |
-1.6129 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0250 |
1.0080 |
-1.6585 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.9248 |
1.8927 |
-1.6677 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.3150 |
1.2930 |
-1.6730 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.3150 |
1.2930 |
-1.6730 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.4505 |
1.4261 |
-1.6822 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.1210 |
1.1020 |
-1.6949 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.1652 |
1.1454 |
-1.6993 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6990 |
0.6870 |
-1.7167 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2692 |
1.2469 |
-1.7570 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.7521 |
2.6243 |
-1.7587 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.7540 |
2.6240 |
-1.7792 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.8352 |
0.8203 |
-1.7840 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1802 |
1.1589 |
-1.8048 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.2090 |
1.1870 |
-1.8197 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8769 |
0.8609 |
-1.8245 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3737 |
1.3482 |
-1.8563 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.4490 |
1.4220 |
-1.8634 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.2206 |
1.1978 |
-1.8679 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4627 |
1.4351 |
-1.8869 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.9832 |
3.9078 |
-1.8930 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1600 |
1.1380 |
-1.8966 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1940 |
1.1710 |
-1.9263 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
1.0360 |
1.0160 |
-1.9305 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.3360 |
1.3100 |
-1.9461 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5945 |
0.5829 |
-1.9495 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3820 |
1.3550 |
-1.9537 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.2250 |
1.2010 |
-1.9592 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8196 |
0.8033 |
-1.9888 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0930 |
1.0710 |
-2.0128 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
1.0360 |
1.0150 |
-2.0270 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.5250 |
1.4940 |
-2.0328 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0838 |
1.0114 |
-2.0668 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1070 |
1.0840 |
-2.0777 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.4498 |
1.4195 |
-2.0899 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8980 |
0.8790 |
-2.1158 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0380 |
1.0170 |
-2.1195 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0810 |
1.0580 |
-2.1277 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7945 |
0.7773 |
-2.1649 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.5190 |
1.4860 |
-2.1725 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.7054 |
1.6683 |
-2.1754 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1950 |
1.1690 |
-2.1757 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.3250 |
1.2960 |
-2.1887 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8852 |
0.8658 |
-2.1916 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0950 |
1.0710 |
-2.1918 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.5470 |
1.5130 |
-2.1978 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.5550 |
1.5200 |
-2.2508 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.5412 |
1.5054 |
-2.3229 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0369 |
1.0123 |
-2.3725 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8600 |
0.8390 |
-2.4419 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.8068 |
0.7870 |
-2.4541 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1.0370 |
1.0110 |
-2.5072 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.4660 |
1.4290 |
-2.5239 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.2847 |
1.2522 |
-2.5298 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.2550 |
1.2230 |
-2.5498 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.8720 |
1.8240 |
-2.5641 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2960 |
1.2627 |
-2.5694 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7661 |
0.7461 |
-2.6097 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.1120 |
1.0800 |
-2.8777 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.1080 |
1.0760 |
-2.8881 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.2646 |
1.2265 |
-3.0128 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.1260 |
1.0920 |
-3.0195 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.3187 |
1.2788 |
-3.0257 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.2440 |
1.2060 |
-3.0547 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.3112 |
1.2710 |
-3.0659 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
1.0539 |
1.0202 |
-3.1976 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.4875 |
1.4373 |
-3.3748 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.7180 |
1.6600 |
-3.3760 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.2340 |
1.1910 |
-3.4846 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.2280 |
1.1850 |
-3.5016 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0860 |
1.0470 |
-3.5912 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9990 |
0.9630 |
-3.6036 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9610 |
0.9250 |
-3.7461 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
1.0810 |
1.0400 |
-3.7928 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
1.0440 |
1.0040 |
-3.8314 |
|
分享到:
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|