开放式基金周龙虎榜(1115-1122)
2013-11-26 9:31:14 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-11-15)本期净值(2013-11-22)增长率%217021招商优势企业混合基金1.00901.08107.1358163412兴全轻资产股票lof1.33101.42507.0624110031易方达恒生国企联接qdii1.00091.0654
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0090 |
1.0810 |
7.1358 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.3310 |
1.4250 |
7.0624 |
110031 |
易方达恒生国企联接qdii |
1.0009 |
1.0654 |
6.4442 |
110032 |
易方达恒生国企联接qdii美现汇 |
0.1631 |
0.1736 |
6.4378 |
110033 |
易方达恒生国企联接qdii美现钞 |
0.1631 |
0.1736 |
6.4378 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
0.9630 |
1.0140 |
5.2960 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.9680 |
1.0190 |
5.2686 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0130 |
1.0140 |
5.0346 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2589 |
1.3104 |
4.0909 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.5190 |
0.5400 |
4.0462 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9650 |
1.0040 |
4.0415 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.2250 |
1.2740 |
4.0000 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0490 |
1.0900 |
3.9085 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9850 |
1.0220 |
3.7563 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8442 |
0.8740 |
3.5300 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.1650 |
3.2740 |
3.4487 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.5400 |
1.5930 |
3.3494 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7770 |
0.8030 |
3.3462 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1277 |
1.1653 |
3.3342 |
510110 |
海富通上证周期etf |
2.0340 |
2.1000 |
3.3077 |
510060 |
工银上证央企50etf |
1.0132 |
1.0467 |
3.3020 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0338 |
1.0679 |
3.2985 |
159930 |
汇添富中证能源etf |
0.9535 |
0.9845 |
3.2512 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4930 |
0.5090 |
3.2454 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0300 |
1.0630 |
3.2039 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.1570 |
1.1940 |
3.1979 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9080 |
0.9370 |
3.1938 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8036 |
0.8289 |
3.1483 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0760 |
2.1430 |
3.1426 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2430 |
1.2820 |
3.1376 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.2129 |
1.2477 |
3.1247 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.0940 |
1.1280 |
3.1079 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1100 |
1.1450 |
3.0876 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1620 |
1.1970 |
3.0120 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.6084 |
0.6265 |
2.9750 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8110 |
0.8350 |
2.9593 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.1210 |
1.1540 |
2.9438 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0466 |
1.0774 |
2.9429 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8330 |
0.8569 |
2.8691 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.9210 |
0.9473 |
2.8556 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7680 |
1.8190 |
2.8484 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1280 |
1.1600 |
2.8369 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
1.0473 |
1.0769 |
2.8263 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0280 |
1.0570 |
2.8210 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.9432 |
0.9698 |
2.8202 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0531 |
1.0828 |
2.8202 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7450 |
0.7660 |
2.8188 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5521 |
0.5674 |
2.7712 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8091 |
0.8315 |
2.7685 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7260 |
0.7460 |
2.7548 |
510450 |
180高etf基金 |
1.0570 |
1.0861 |
2.7531 |
159931 |
汇添富中证金融地产etf |
0.8901 |
0.9146 |
2.7525 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
1.0190 |
1.0470 |
2.7478 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9470 |
0.9730 |
2.7455 |
000075 |
华夏恒生etf联接美元汇 |
0.1676 |
0.1722 |
2.7446 |
000076 |
华夏恒生etf联接美元钞 |
0.1676 |
0.1722 |
2.7446 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.8240 |
1.8740 |
2.7412 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7770 |
0.7980 |
2.7027 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2720 |
2.3360 |
2.7008 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8882 |
0.9121 |
2.6908 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.9226 |
0.9474 |
2.6881 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6380 |
0.6550 |
2.6752 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8387 |
0.8611 |
2.6708 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0725 |
1.1011 |
2.6667 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8626 |
0.8856 |
2.6664 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0136 |
1.0406 |
2.6638 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0032 |
1.0299 |
2.6615 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9500 |
0.9750 |
2.6316 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1790 |
1.2100 |
2.6293 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7250 |
0.7440 |
2.6207 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0310 |
1.0580 |
2.6188 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8783 |
0.9013 |
2.6187 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7947 |
0.8155 |
2.6173 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6402 |
0.6569 |
2.6086 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.8003 |
0.8211 |
2.5990 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2279 |
1.2597 |
2.5898 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.9670 |
0.9920 |
2.5853 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6612 |
1.7040 |
2.5765 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6349 |
0.6512 |
2.5673 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0520 |
1.0790 |
2.5665 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0326 |
1.0592 |
2.5663 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0580 |
1.0850 |
2.5520 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7850 |
0.8050 |
2.5478 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1040 |
1.1320 |
2.5362 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7910 |
0.8110 |
2.5284 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.3200 |
2.3770 |
2.5183 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7950 |
0.8150 |
2.5157 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1140 |
1.1420 |
2.5135 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7180 |
0.7360 |
2.5070 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7980 |
0.8180 |
2.5063 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.9080 |
0.9307 |
2.5000 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1230 |
1.1510 |
2.4933 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2044 |
1.2343 |
2.4826 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8141 |
0.8343 |
2.4813 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
1.0490 |
1.0750 |
2.4786 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7749 |
0.7940 |
2.4648 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6900 |
0.7070 |
2.4638 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9790 |
1.0030 |
2.4515 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7360 |
0.7540 |
2.4457 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6923 |
0.7092 |
2.4411 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7810 |
0.8000 |
2.4328 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7410 |
0.7590 |
2.4291 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9880 |
1.0120 |
2.4291 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2155 |
1.2450 |
2.4270 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6710 |
0.6870 |
2.4266 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6439 |
0.6595 |
2.4227 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.7030 |
0.7200 |
2.4182 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.7370 |
1.7790 |
2.4180 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5243 |
0.5370 |
2.4169 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9930 |
1.0170 |
2.4169 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9200 |
0.9420 |
2.3913 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
1.0040 |
1.0280 |
2.3904 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1810 |
1.2090 |
2.3709 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5100 |
0.5220 |
2.3676 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1920 |
1.2200 |
2.3490 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.9079 |
0.9292 |
2.3461 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7660 |
0.7840 |
2.3404 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1990 |
1.2270 |
2.3353 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9440 |
0.9660 |
2.3305 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9930 |
1.0160 |
2.3263 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.9030 |
0.9240 |
2.3256 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.8092 |
0.8280 |
2.3233 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0330 |
1.0570 |
2.3233 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1200 |
1.1460 |
2.3214 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8630 |
0.8830 |
2.3175 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0420 |
1.0660 |
2.3033 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0440 |
1.0680 |
2.2989 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.7013 |
0.7174 |
2.2957 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.6031 |
0.6168 |
2.2716 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4891 |
1.5229 |
2.2698 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4401 |
0.4501 |
2.2674 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.3337 |
2.3867 |
2.2674 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6020 |
1.6380 |
2.2673 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.8830 |
0.9030 |
2.2650 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.5850 |
2.6470 |
2.2646 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7950 |
0.8140 |
2.2642 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0600 |
1.0840 |
2.2642 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7090 |
0.7250 |
2.2567 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5800 |
0.5930 |
2.2480 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.0720 |
1.1000 |
2.2388 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.8940 |
0.9140 |
2.2371 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9301 |
0.9509 |
2.2366 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8050 |
0.8230 |
2.2360 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7343 |
0.7507 |
2.2334 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8540 |
0.8730 |
2.2248 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.5215 |
1.5554 |
2.2196 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9480 |
0.9690 |
2.2152 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9060 |
0.9260 |
2.2075 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.9990 |
1.0210 |
2.2022 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.5590 |
3.6360 |
2.1928 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0500 |
1.0730 |
2.1905 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6582 |
0.6726 |
2.1878 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6860 |
0.7010 |
2.1866 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8250 |
0.8430 |
2.1818 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9227 |
0.9428 |
2.1794 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8740 |
0.8930 |
2.1739 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0620 |
1.0850 |
2.1657 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7880 |
0.8050 |
2.1574 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0670 |
1.0900 |
2.1556 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5428 |
0.5545 |
2.1555 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0220 |
1.0440 |
2.1526 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8180 |
0.8360 |
2.1520 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8157 |
0.8332 |
2.1454 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9840 |
1.0050 |
2.1341 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8460 |
0.8640 |
2.1277 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6910 |
0.7057 |
2.1274 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9410 |
0.9610 |
2.1254 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8479 |
0.8659 |
2.1229 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9930 |
1.0140 |
2.1148 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0420 |
1.0640 |
2.1113 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.4277 |
1.4578 |
2.1083 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3320 |
1.3600 |
2.1021 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8278 |
0.8452 |
2.1020 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9556 |
0.9756 |
2.0929 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1500 |
1.1740 |
2.0870 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1892 |
1.2140 |
2.0854 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6720 |
0.6860 |
2.0833 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
1.0100 |
1.0310 |
2.0792 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0100 |
1.0310 |
2.0792 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9180 |
0.9370 |
2.0697 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6864 |
0.7006 |
2.0688 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8490 |
1.8870 |
2.0552 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5850 |
0.5970 |
2.0513 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6975 |
0.7117 |
2.0358 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8853 |
0.9033 |
2.0332 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0840 |
1.1060 |
2.0295 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9660 |
0.9855 |
2.0186 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.2456 |
1.2707 |
2.0183 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6940 |
0.7080 |
2.0173 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9920 |
1.0120 |
2.0161 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9440 |
0.9630 |
2.0127 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8450 |
0.8620 |
2.0118 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9348 |
0.9536 |
2.0111 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3930 |
1.4210 |
2.0101 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0460 |
1.0670 |
2.0076 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.9470 |
0.9660 |
2.0063 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8530 |
0.8700 |
1.9930 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0550 |
1.0760 |
1.9905 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7395 |
0.7542 |
1.9878 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0080 |
1.0280 |
1.9841 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.8080 |
0.8240 |
1.9802 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9630 |
0.9820 |
1.9730 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6590 |
0.6720 |
1.9727 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0200 |
1.0400 |
1.9608 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.9740 |
0.9930 |
1.9507 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6571 |
0.6699 |
1.9480 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0270 |
1.0470 |
1.9474 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0790 |
1.1000 |
1.9462 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0594 |
1.0799 |
1.9351 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.7240 |
0.7380 |
1.9337 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6239 |
0.6360 |
1.9333 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.8027 |
0.8182 |
1.9310 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6750 |
0.6880 |
1.9259 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9350 |
0.9530 |
1.9251 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7290 |
0.7430 |
1.9204 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9386 |
0.9566 |
1.9177 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9940 |
1.0130 |
1.9115 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.0470 |
1.0670 |
1.9102 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7330 |
0.7470 |
1.9100 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0524 |
1.0725 |
1.9099 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6290 |
0.6410 |
1.9078 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5780 |
0.5890 |
1.9031 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9990 |
1.0180 |
1.9019 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9790 |
0.9976 |
1.8999 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7910 |
0.8060 |
1.8963 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
1.0442 |
1.0640 |
1.8962 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6443 |
0.6565 |
1.8935 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7451 |
0.7592 |
1.8924 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7930 |
0.8080 |
1.8916 |
202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8302 |
0.8459 |
1.8911 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8990 |
0.9160 |
1.8910 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4914 |
0.5007 |
1.8906 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6400 |
0.6521 |
1.8906 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0070 |
1.0260 |
1.8868 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8482 |
0.8642 |
1.8863 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
1.0073 |
1.0262 |
1.8763 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0660 |
1.0860 |
1.8762 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.6940 |
0.7070 |
1.8732 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.7488 |
0.7628 |
1.8697 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8616 |
0.8777 |
1.8687 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6960 |
0.7090 |
1.8678 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.1250 |
1.1460 |
1.8667 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9680 |
0.9860 |
1.8595 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.7266 |
0.7401 |
1.8580 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.4580 |
1.4850 |
1.8519 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.9220 |
0.9410 |
1.8438 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
1.0320 |
1.0510 |
1.8411 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0266 |
1.0455 |
1.8410 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8710 |
0.8870 |
1.8370 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7460 |
0.7597 |
1.8365 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.9260 |
0.9430 |
1.8359 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.7090 |
0.7220 |
1.8336 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7114 |
0.7244 |
1.8274 |
167901 |
华宸300基金 |
0.9360 |
0.9530 |
1.8162 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.2150 |
1.2370 |
1.8107 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.5414 |
1.5693 |
1.8100 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
1.0073 |
1.0255 |
1.8068 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8946 |
0.9107 |
1.7997 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8900 |
0.9060 |
1.7978 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6120 |
0.6230 |
1.7974 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7346 |
0.7478 |
1.7969 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7927 |
0.8069 |
1.7913 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9727 |
0.9901 |
1.7888 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8950 |
0.9110 |
1.7877 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0070 |
1.0250 |
1.7875 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8865 |
0.9023 |
1.7822 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7300 |
0.7430 |
1.7808 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0680 |
1.0870 |
1.7790 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9560 |
0.9730 |
1.7782 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1814 |
1.2024 |
1.7776 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.7930 |
0.8070 |
1.7654 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.9143 |
0.9327 |
1.7609 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.2500 |
1.2720 |
1.7600 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8530 |
0.8680 |
1.7585 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.9110 |
0.9270 |
1.7563 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5032 |
0.5120 |
1.7557 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0900 |
1.1090 |
1.7431 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.9200 |
0.9360 |
1.7391 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7939 |
0.8077 |
1.7383 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9810 |
0.9980 |
1.7329 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6811 |
0.6929 |
1.7325 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.8110 |
0.8250 |
1.7263 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9503 |
0.9666 |
1.7152 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
0.9930 |
1.0100 |
1.7120 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0814 |
1.0999 |
1.7107 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.1110 |
1.1290 |
1.7102 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0530 |
1.0710 |
1.7094 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8820 |
0.8970 |
1.7007 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8736 |
0.8884 |
1.6941 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8439 |
0.8581 |
1.6827 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.3180 |
2.3570 |
1.6825 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9693 |
0.9856 |
1.6816 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4652 |
0.4730 |
1.6767 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9923 |
1.0089 |
1.6729 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9580 |
0.9740 |
1.6701 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0180 |
1.0350 |
1.6699 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7220 |
0.7340 |
1.6620 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.5080 |
1.5330 |
1.6578 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1470 |
1.1660 |
1.6565 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8490 |
0.8630 |
1.6490 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2822 |
1.3033 |
1.6456 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6872 |
0.6985 |
1.6444 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3390 |
1.3610 |
1.6430 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6700 |
0.6810 |
1.6418 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2987 |
1.3200 |
1.6401 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9760 |
0.9920 |
1.6393 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7950 |
0.8080 |
1.6352 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0320 |
1.0488 |
1.6279 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8610 |
0.8750 |
1.6260 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0480 |
1.0650 |
1.6221 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.3162 |
0.3213 |
1.6144 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.3593 |
2.3971 |
1.6022 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4950 |
0.5030 |
1.6005 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0630 |
1.0800 |
1.5992 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1910 |
1.2100 |
1.5953 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.9044 |
0.9188 |
1.5929 |
163111 |
申万中小基金 |
1.0074 |
1.0234 |
1.5882 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1990 |
1.2180 |
1.5847 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0110 |
1.0270 |
1.5826 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9480 |
0.9630 |
1.5823 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0770 |
1.0940 |
1.5785 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.4192 |
1.4416 |
1.5784 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0180 |
1.0340 |
1.5717 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
1.0220 |
1.0380 |
1.5656 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8541 |
0.8674 |
1.5572 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8390 |
0.8520 |
1.5495 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8876 |
0.9013 |
1.5435 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.9770 |
0.9920 |
1.5353 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9530 |
0.9720 |
1.5348 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.9780 |
0.9930 |
1.5337 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1090 |
1.1260 |
1.5329 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0931 |
1.1098 |
1.5278 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7102 |
0.7210 |
1.5207 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0540 |
1.0700 |
1.5180 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5960 |
0.6050 |
1.5101 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7290 |
0.7400 |
1.5089 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0630 |
1.0790 |
1.5052 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7776 |
0.7893 |
1.5046 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.9310 |
0.9510 |
1.5038 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0853 |
1.1016 |
1.5019 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0000 |
1.0150 |
1.5000 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0670 |
1.0830 |
1.4995 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1430 |
1.0400 |
1.4873 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9430 |
0.9570 |
1.4846 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
1.0130 |
1.0280 |
1.4808 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9470 |
0.9610 |
1.4784 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9066 |
0.9200 |
1.4780 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0150 |
1.0300 |
1.4778 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9490 |
0.9630 |
1.4752 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0667 |
1.0824 |
1.4718 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8840 |
0.8970 |
1.4706 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6749 |
0.6848 |
1.4669 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3650 |
1.3850 |
1.4652 |
400003 |
东方精选混合基金 |
0.9902 |
1.0047 |
1.4646 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1620 |
1.1790 |
1.4630 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8959 |
0.9090 |
1.4622 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8920 |
0.9050 |
1.4574 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8884 |
0.9013 |
1.4520 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7620 |
0.7730 |
1.4436 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.1090 |
1.1250 |
1.4427 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1857 |
1.2028 |
1.4422 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8531 |
0.8654 |
1.4418 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4920 |
0.4990 |
1.4410 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0420 |
1.0570 |
1.4395 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4745 |
0.4813 |
1.4283 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9810 |
0.9950 |
1.4271 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0530 |
1.0680 |
1.4245 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7367 |
1.7613 |
1.4165 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0640 |
1.0790 |
1.4098 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0233 |
1.0377 |
1.4072 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0795 |
1.0946 |
1.3988 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8600 |
0.8720 |
1.3953 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.2980 |
1.3160 |
1.3867 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0120 |
1.0260 |
1.3834 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9400 |
0.9530 |
1.3830 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.2330 |
1.2500 |
1.3788 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0900 |
1.1050 |
1.3761 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1660 |
1.1820 |
1.3722 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0260 |
1.0400 |
1.3645 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5626 |
1.5839 |
1.3634 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8840 |
0.8960 |
1.3575 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1820 |
1.1980 |
1.3536 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9924 |
1.0058 |
1.3503 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4349 |
0.4408 |
1.3488 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0930 |
1.1076 |
1.3358 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1380 |
1.1530 |
1.3328 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3560 |
1.3740 |
1.3274 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0957 |
1.1102 |
1.3234 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2998 |
1.3168 |
1.3079 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1470 |
1.1620 |
1.3078 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.7650 |
0.7750 |
1.3072 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9950 |
1.0080 |
1.3065 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5907 |
0.5984 |
1.3035 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8290 |
0.8398 |
1.3028 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9230 |
0.9350 |
1.3001 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0050 |
1.0180 |
1.2935 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.8400 |
1.8630 |
1.2901 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1630 |
1.1780 |
1.2898 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0080 |
1.0210 |
1.2897 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0080 |
1.0210 |
1.2897 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7825 |
0.7926 |
1.2894 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9156 |
0.9274 |
1.2888 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8540 |
0.8650 |
1.2881 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.7080 |
1.7480 |
1.2881 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9330 |
0.9450 |
1.2862 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8643 |
0.8754 |
1.2858 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1690 |
1.1840 |
1.2831 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8670 |
0.8780 |
1.2687 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7900 |
0.8000 |
1.2658 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.5040 |
1.5230 |
1.2633 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0340 |
1.0470 |
1.2573 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.5400 |
4.5970 |
1.2555 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9620 |
0.9740 |
1.2474 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9670 |
0.9790 |
1.2410 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9750 |
0.9870 |
1.2308 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8960 |
0.9070 |
1.2277 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6613 |
0.6694 |
1.2249 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4297 |
1.4472 |
1.2240 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0670 |
1.0800 |
1.2184 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0672 |
1.0802 |
1.2181 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9870 |
0.9990 |
1.2158 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9930 |
1.0050 |
1.2152 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6630 |
0.6710 |
1.2066 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5639 |
0.5707 |
1.2059 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6720 |
0.6800 |
1.1905 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1890 |
1.2030 |
1.1775 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5037 |
0.5096 |
1.1687 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5659 |
0.5725 |
1.1651 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.1501 |
1.1635 |
1.1564 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6940 |
0.7020 |
1.1527 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.1195 |
1.1324 |
1.1523 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8680 |
0.8780 |
1.1521 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.1089 |
1.1216 |
1.1453 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7870 |
0.7960 |
1.1436 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9700 |
0.9810 |
1.1340 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0600 |
1.0720 |
1.1321 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0660 |
1.0780 |
1.1257 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0690 |
1.0810 |
1.1225 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8020 |
0.8110 |
1.1222 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7056 |
0.7134 |
1.1054 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.2052 |
1.2184 |
1.0953 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0060 |
1.0170 |
1.0934 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
1.0080 |
1.0190 |
1.0913 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6430 |
0.6500 |
1.0886 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.1968 |
2.2207 |
1.0879 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9210 |
0.9310 |
1.0858 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0446 |
1.0559 |
1.0818 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1100 |
1.1220 |
1.0811 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0210 |
1.0320 |
1.0774 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.2120 |
1.2250 |
1.0726 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.7100 |
1.7283 |
1.0702 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3610 |
1.3755 |
1.0654 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8561 |
0.8652 |
1.0630 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6212 |
0.6278 |
1.0625 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7530 |
0.7610 |
1.0624 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0450 |
1.0560 |
1.0526 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9814 |
0.9917 |
1.0495 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8811 |
0.8903 |
1.0441 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9600 |
0.9700 |
1.0417 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1530 |
1.1650 |
1.0408 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7215 |
0.7290 |
1.0395 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.0200 |
1.0306 |
1.0392 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2580 |
1.2710 |
1.0334 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3205 |
0.3238 |
1.0313 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0670 |
1.0780 |
1.0309 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6674 |
0.6743 |
1.0307 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1770 |
1.1890 |
1.0195 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9810 |
0.9910 |
1.0194 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0850 |
1.0960 |
1.0138 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9900 |
1.0050 |
1.0101 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8433 |
0.8518 |
1.0079 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8333 |
0.8417 |
1.0064 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.9960 |
1.0060 |
1.0040 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8269 |
0.8352 |
1.0037 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
0.9976 |
1.0076 |
1.0024 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8859 |
0.8947 |
0.9933 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.1160 |
1.1270 |
0.9857 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0150 |
1.0250 |
0.9852 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9150 |
0.9240 |
0.9836 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.4250 |
1.4390 |
0.9825 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
0.9987 |
1.0085 |
0.9813 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6785 |
0.6851 |
0.9748 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0270 |
1.0370 |
0.9737 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9270 |
0.9360 |
0.9709 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5671 |
0.5700 |
0.9698 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1400 |
1.1510 |
0.9649 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8409 |
0.8490 |
0.9633 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0470 |
1.0570 |
0.9551 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0470 |
1.0570 |
0.9551 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1470 |
1.1580 |
0.9494 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0550 |
1.0650 |
0.9479 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6591 |
0.6653 |
0.9407 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8510 |
0.8590 |
0.9401 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6776 |
0.6839 |
0.9298 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7600 |
0.7670 |
0.9211 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7610 |
0.7680 |
0.9198 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.8490 |
1.8660 |
0.9194 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.9870 |
0.9960 |
0.9119 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
0.9930 |
1.0020 |
0.9063 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9940 |
1.0030 |
0.9054 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7760 |
0.7830 |
0.9021 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.4450 |
1.4580 |
0.8997 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0696 |
1.0792 |
0.8975 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0060 |
1.0150 |
0.8946 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0100 |
1.0190 |
0.8911 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.1300 |
1.1400 |
0.8850 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.9070 |
0.9150 |
0.8820 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2510 |
1.2620 |
0.8793 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.3442 |
2.3905 |
0.8745 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2590 |
1.2700 |
0.8737 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2670 |
1.2780 |
0.8682 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0390 |
1.0480 |
0.8662 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6026 |
0.6078 |
0.8629 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8694 |
0.8769 |
0.8627 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0640 |
1.0730 |
0.8459 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9470 |
0.9550 |
0.8448 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0670 |
1.0760 |
0.8435 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0700 |
1.0790 |
0.8411 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8260 |
0.8330 |
0.8375 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.2050 |
1.2150 |
0.8299 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
0.9670 |
0.9750 |
0.8273 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9588 |
0.9667 |
0.8239 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0930 |
1.1020 |
0.8234 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8680 |
0.8750 |
0.8065 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.4907 |
1.5027 |
0.8050 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9990 |
1.0080 |
0.8008 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0020 |
1.0100 |
0.7984 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.5742 |
1.5867 |
0.7941 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5667 |
0.5712 |
0.7932 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3872 |
2.4334 |
0.7917 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.3552 |
1.3659 |
0.7896 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.7526 |
3.8584 |
0.7888 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0210 |
1.0290 |
0.7835 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8940 |
0.9010 |
0.7830 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.7200 |
2.7410 |
0.7809 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8970 |
0.9040 |
0.7804 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1848 |
1.1940 |
0.7765 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8135 |
0.8198 |
0.7744 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7887 |
0.7948 |
0.7734 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.9100 |
0.9170 |
0.7692 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7820 |
0.7880 |
0.7673 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.4021 |
2.4499 |
0.7618 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0114 |
1.0191 |
0.7613 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.3007 |
1.3106 |
0.7611 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0710 |
0.7526 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9330 |
0.9400 |
0.7503 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3566 |
1.3667 |
0.7445 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.3440 |
1.3540 |
0.7440 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9500 |
0.9570 |
0.7368 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0860 |
1.0940 |
0.7366 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.4018 |
2.4494 |
0.7328 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3971 |
1.4073 |
0.7301 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6860 |
0.6910 |
0.7289 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.1060 |
1.1140 |
0.7233 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8340 |
0.8400 |
0.7194 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.7800 |
1.7928 |
0.7191 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7234 |
0.7286 |
0.7188 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9201 |
0.9267 |
0.7173 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3348 |
1.3443 |
0.7117 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9840 |
0.9910 |
0.7114 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.1260 |
1.1340 |
0.7105 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0905 |
1.0982 |
0.7061 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9920 |
0.9990 |
0.7056 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6683 |
0.6730 |
0.7040 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.9970 |
1.0040 |
0.7021 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7260 |
0.7310 |
0.6954 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0130 |
1.0100 |
0.6910 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6910 |
0.6960 |
0.6893 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3100 |
1.3190 |
0.6870 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6586 |
0.6630 |
0.6681 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7490 |
0.7540 |
0.6676 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
1.0530 |
1.0600 |
0.6648 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1320 |
1.1225 |
0.6625 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6565 |
0.6608 |
0.6550 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5202 |
0.5236 |
0.6534 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.4882 |
1.4979 |
0.6518 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3725 |
0.3749 |
0.6443 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5560 |
1.5660 |
0.6427 |
159911 |
民营etf基金 |
3.1434 |
3.2101 |
0.6426 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.9360 |
0.9420 |
0.6410 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0964 |
1.1034 |
0.6385 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1000 |
1.1070 |
0.6364 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2630 |
1.2710 |
0.6334 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9520 |
0.9580 |
0.6303 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0866 |
1.0934 |
0.6258 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8000 |
0.8050 |
0.6250 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7355 |
0.7400 |
0.6118 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8430 |
0.8480 |
0.5931 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1846 |
1.1916 |
0.5909 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.3570 |
1.3650 |
0.5895 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6820 |
0.6860 |
0.5865 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8960 |
1.9070 |
0.5802 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6914 |
0.6953 |
0.5683 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0650 |
1.0710 |
0.5634 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.2430 |
1.2500 |
0.5632 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0660 |
1.0720 |
0.5629 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2520 |
1.2590 |
0.5591 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0740 |
1.0800 |
0.5587 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0750 |
1.0810 |
0.5581 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9030 |
0.9080 |
0.5537 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0950 |
1.1010 |
0.5479 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.5975 |
1.6062 |
0.5446 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.2870 |
1.2940 |
0.5439 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8288 |
0.8333 |
0.5430 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9370 |
0.9420 |
0.5336 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3541 |
1.3613 |
0.5317 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0763 |
1.0820 |
0.5296 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4556 |
1.4633 |
0.5290 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0593 |
1.0649 |
0.5287 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1390 |
1.1470 |
0.5268 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.7905 |
0.7946 |
0.5187 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9680 |
0.9730 |
0.5165 |
000059 |
国联安医药100指数 |
0.9770 |
0.9820 |
0.5118 |
000255 |
长城定期开放债券c |
0.9940 |
0.9990 |
0.5030 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.9018 |
0.9063 |
0.4990 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3632 |
1.3700 |
0.4988 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0040 |
1.0090 |
0.4980 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0291 |
1.0342 |
0.4956 |
000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6140 |
0.6170 |
0.4927 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0180 |
1.0230 |
0.4912 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0227 |
1.0277 |
0.4889 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
4.0147 |
4.0342 |
0.4857 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4480 |
1.4550 |
0.4834 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.0360 |
1.0410 |
0.4826 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2460 |
1.2520 |
0.4815 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4630 |
1.4700 |
0.4785 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.0560 |
1.0610 |
0.4735 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5698 |
0.5725 |
0.4719 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0620 |
1.0670 |
0.4708 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8604 |
0.8644 |
0.4649 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0830 |
1.0880 |
0.4617 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.3260 |
1.3320 |
0.4525 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9970 |
1.0015 |
0.4514 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6721 |
0.6751 |
0.4468 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1450 |
1.1500 |
0.4367 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.4784 |
2.4892 |
0.4358 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6900 |
0.6930 |
0.4348 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9070 |
0.9108 |
0.4190 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6404 |
0.6431 |
0.4175 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9590 |
0.9630 |
0.4171 |
165312 |
建信央视50基金 |
1.0075 |
1.0117 |
0.4169 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0406 |
1.0449 |
0.4132 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.7308 |
0.7338 |
0.4105 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9850 |
0.9890 |
0.4061 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0362 |
1.0404 |
0.4053 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7410 |
0.7440 |
0.4049 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1894 |
1.1942 |
0.4036 |
000254 |
长城定期开放债券a |
0.9950 |
0.9990 |
0.4020 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1568 |
1.1614 |
0.3976 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1923 |
1.1970 |
0.3942 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7670 |
0.7700 |
0.3911 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8246 |
0.8278 |
0.3881 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9397 |
0.9433 |
0.3831 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7022 |
0.7048 |
0.3703 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0970 |
1.1010 |
0.3646 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1150 |
1.1190 |
0.3587 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1230 |
1.1270 |
0.3562 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5480 |
2.5570 |
0.3532 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1370 |
1.1410 |
0.3518 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8550 |
0.8580 |
0.3511 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8610 |
0.8640 |
0.3484 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.3281 |
1.3327 |
0.3464 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1600 |
1.1640 |
0.3448 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1121 |
1.1159 |
0.3417 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2260 |
1.2300 |
0.3263 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8107 |
0.8133 |
0.3207 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9386 |
0.9416 |
0.3196 |
400022 |
东方利群混合基金 |
1.0043 |
1.0075 |
0.3186 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9440 |
0.9470 |
0.3178 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2970 |
1.3010 |
0.3084 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2775 |
1.2814 |
0.3053 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.5120 |
1.5166 |
0.3042 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9870 |
0.9900 |
0.3040 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0120 |
1.0150 |
0.2964 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2177 |
1.2213 |
0.2956 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7826 |
0.7849 |
0.2939 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9360 |
0.9387 |
0.2885 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0520 |
1.0550 |
0.2852 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0610 |
1.0640 |
0.2828 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0780 |
1.0810 |
0.2783 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0850 |
1.0880 |
0.2765 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0920 |
1.0950 |
0.2747 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5417 |
0.5432 |
0.2744 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.1000 |
1.1030 |
0.2727 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.1020 |
1.1050 |
0.2722 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1060 |
1.1090 |
0.2712 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.1180 |
1.1210 |
0.2683 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7500 |
0.7520 |
0.2667 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.4770 |
1.4809 |
0.2640 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8435 |
0.8457 |
0.2608 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5769 |
0.5784 |
0.2576 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7850 |
0.7870 |
0.2548 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4619 |
0.4631 |
0.2547 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.8930 |
0.8950 |
0.2531 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1468 |
1.1496 |
0.2442 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5936 |
1.6318 |
0.2399 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8790 |
0.8810 |
0.2275 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8910 |
0.8930 |
0.2245 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4696 |
1.4727 |
0.2109 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9640 |
0.9670 |
0.2075 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9660 |
0.9680 |
0.2070 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9710 |
0.9730 |
0.2060 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9920 |
0.9940 |
0.2016 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.2013 |
000149 |
华安双债添利债券a |
0.9940 |
0.9960 |
0.2012 |
000028 |
华富保本基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000273 |
华润元大保本混合基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000281 |
博时双债增强c基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000280 |
博时双债增强a基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8813 |
1.8849 |
0.1914 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0480 |
1.0500 |
0.1908 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.2980 |
4.3060 |
0.1861 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0474 |
1.0493 |
0.1814 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3135 |
1.3157 |
0.1675 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0013 |
1.0029 |
0.1598 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9850 |
0.9865 |
0.1523 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4883 |
2.4920 |
0.1487 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0309 |
1.0324 |
0.1455 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1999 |
1.2016 |
0.1417 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3911 |
1.3930 |
0.1366 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9735 |
0.9748 |
0.1335 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9358 |
0.9370 |
0.1282 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9418 |
0.9430 |
0.1274 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9752 |
0.9764 |
0.1231 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8500 |
0.8510 |
0.1176 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8560 |
0.8570 |
0.1168 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8900 |
0.8910 |
0.1124 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1794 |
1.1807 |
0.1102 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0506 |
1.0517 |
0.1047 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9570 |
0.9580 |
0.1045 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9620 |
0.9630 |
0.1040 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2588 |
1.2601 |
0.1033 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9930 |
0.9940 |
0.1007 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0012 |
1.0022 |
0.0999 |
164704 |
汇添富互利分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161506 |
银河通利债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000306 |
天弘弘利债券基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0150 |
1.0170 |
0.0985 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0200 |
1.0000 |
0.0980 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9356 |
0.9365 |
0.0962 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0500 |
1.0510 |
0.0952 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0610 |
1.0620 |
0.0943 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0760 |
1.0770 |
0.0929 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0840 |
1.0850 |
0.0923 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6904 |
0.6910 |
0.0901 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0012 |
1.0021 |
0.0899 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0132 |
1.0141 |
0.0888 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0142 |
1.0151 |
0.0887 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1340 |
1.1350 |
0.0882 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2678 |
1.2689 |
0.0868 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1117 |
1.1126 |
0.0810 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2340 |
1.2350 |
0.0810 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0024 |
1.0032 |
0.0798 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0021 |
1.0029 |
0.0798 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2540 |
1.2550 |
0.0797 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0079 |
1.0086 |
0.0794 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0131 |
1.0139 |
0.0790 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0165 |
1.0173 |
0.0787 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0196 |
1.0000 |
0.0785 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3440 |
1.3450 |
0.0744 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
1.0010 |
1.0017 |
0.0699 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9812 |
0.9818 |
0.0611 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9966 |
0.9972 |
0.0602 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7473 |
0.7477 |
0.0535 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9773 |
0.9778 |
0.0512 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.2074 |
1.2080 |
0.0497 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9542 |
0.9546 |
0.0419 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0985 |
1.0989 |
0.0331 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0089 |
1.0068 |
0.0297 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9491 |
0.9493 |
0.0211 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9590 |
0.9592 |
0.0209 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.4511 |
1.4514 |
0.0207 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
0.9895 |
0.9897 |
0.0202 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0099 |
1.0101 |
0.0198 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0952 |
1.0054 |
0.0183 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.5796 |
0.5797 |
0.0173 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0093 |
1.0094 |
0.0099 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
96.0740 |
96.1970 |
0.0010 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0000 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0000 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
000178 |
博时灵活配置基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券c |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000227 |
华安年年红债券基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000355 |
南方丰元a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000356 |
南方丰元c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9600 |
0.9600 |
0.0000 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0000 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0000 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
164814 |
工银双债增强债券基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0000 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0000 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0000 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0777 |
1.0077 |
0.0000 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0000 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0000 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
511210 |
博时上证企债30etf |
98.8599 |
98.8067 |
-0.0005 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0975 |
1.0974 |
-0.0091 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0858 |
1.0857 |
-0.0092 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7865 |
0.7864 |
-0.0127 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7453 |
0.7452 |
-0.0134 |
159928 |
汇添富中证主要消费etf |
0.9980 |
0.9978 |
-0.0200 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9913 |
0.9910 |
-0.0303 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6390 |
0.6380 |
-0.0393 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9867 |
0.9863 |
-0.0405 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1309 |
1.1304 |
-0.0442 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0540 |
2.0530 |
-0.0487 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.6145 |
0.6142 |
-0.0488 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3230 |
1.3220 |
-0.0564 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9741 |
0.9735 |
-0.0616 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7818 |
0.7813 |
-0.0640 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0488 |
1.0481 |
-0.0667 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4350 |
1.4340 |
-0.0697 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
0.9936 |
0.9929 |
-0.0705 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2408 |
1.2399 |
-0.0725 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0774 |
1.0766 |
-0.0743 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.3070 |
1.1050 |
-0.0765 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2360 |
1.2350 |
-0.0809 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1210 |
1.1200 |
-0.0892 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0920 |
1.0910 |
-0.0916 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1846 |
1.1835 |
-0.0929 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0740 |
1.0730 |
-0.0931 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0640 |
1.0630 |
-0.0940 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9545 |
0.9536 |
-0.0943 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0540 |
1.0530 |
-0.0949 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0520 |
1.0510 |
-0.0951 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0520 |
1.0510 |
-0.0951 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0190 |
1.0180 |
-0.0981 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0180 |
1.0170 |
-0.0982 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0170 |
1.0160 |
-0.0983 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0150 |
1.0140 |
-0.0985 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0050 |
1.0010 |
-0.0995 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
000308 |
建信创新中国股票基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
519161 |
新华安享定期开放c |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
160915 |
大成景丰券型lof基金 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.1000 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
0.9820 |
0.9810 |
-0.1018 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9810 |
0.9800 |
-0.1019 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9770 |
0.9760 |
-0.1024 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0721 |
1.0710 |
-0.1026 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9730 |
0.9720 |
-0.1028 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9710 |
0.9700 |
-0.1030 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9520 |
0.9510 |
-0.1050 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.2130 |
1.2117 |
-0.1072 |
159929 |
汇添富中证医药卫生etf |
0.9913 |
0.9902 |
-0.1110 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8590 |
0.8580 |
-0.1164 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0426 |
1.0413 |
-0.1247 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0323 |
1.0309 |
-0.1356 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.4490 |
1.4470 |
-0.1380 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5918 |
0.5910 |
-0.1385 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5154 |
1.5133 |
-0.1386 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.3200 |
1.3180 |
-0.1515 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0909 |
1.0892 |
-0.1558 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.9935 |
3.9870 |
-0.1628 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0663 |
1.0645 |
-0.1688 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.1410 |
1.0390 |
-0.1753 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3933 |
2.3891 |
-0.1755 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9957 |
0.9939 |
-0.1771 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0075 |
1.0057 |
-0.1787 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1170 |
1.1150 |
-0.1791 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1160 |
1.1140 |
-0.1792 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9978 |
0.9960 |
-0.1804 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9968 |
0.9950 |
-0.1806 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.1050 |
1.1030 |
-0.1810 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0750 |
1.0730 |
-0.1860 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0750 |
1.0730 |
-0.1860 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0730 |
1.0710 |
-0.1864 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0630 |
1.0610 |
-0.1881 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0620 |
1.0600 |
-0.1883 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0490 |
1.0470 |
-0.1907 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0470 |
1.0450 |
-0.1910 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0410 |
1.0390 |
-0.1921 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5547 |
0.5536 |
-0.1931 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0360 |
1.0340 |
-0.1931 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0290 |
1.0270 |
-0.1944 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0240 |
1.0220 |
-0.1953 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8179 |
0.8163 |
-0.1963 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0180 |
1.0160 |
-0.1965 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0150 |
1.0130 |
-0.1970 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0130 |
1.0110 |
-0.1974 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1071 |
1.1049 |
-0.1987 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
519160 |
新华安享定期开放a |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
0.9995 |
0.9961 |
-0.2001 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
270044 |
广发双债添利债券a |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
0.9910 |
0.9890 |
-0.2018 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9900 |
0.9880 |
-0.2020 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9870 |
0.9850 |
-0.2026 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0334 |
1.0313 |
-0.2032 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.9750 |
0.9730 |
-0.2051 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9750 |
0.9730 |
-0.2051 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
0.9740 |
0.9720 |
-0.2053 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9710 |
0.9690 |
-0.2060 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9630 |
0.9610 |
-0.2077 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9610 |
0.9590 |
-0.2081 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9590 |
0.9570 |
-0.2086 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0962 |
1.0939 |
-0.2098 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1352 |
1.1328 |
-0.2114 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0285 |
1.0263 |
-0.2139 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3800 |
1.3770 |
-0.2174 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0988 |
1.0964 |
-0.2184 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.3160 |
1.3130 |
-0.2280 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3110 |
1.3080 |
-0.2288 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1014 |
1.0988 |
-0.2361 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0032 |
0.9967 |
-0.2492 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0781 |
1.0754 |
-0.2504 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1960 |
1.1930 |
-0.2508 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1820 |
1.1790 |
-0.2538 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7830 |
0.7810 |
-0.2554 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4577 |
0.4565 |
-0.2567 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2843 |
1.2810 |
-0.2569 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1580 |
1.1550 |
-0.2591 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1763 |
1.1732 |
-0.2635 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1370 |
1.1340 |
-0.2639 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.1260 |
1.1230 |
-0.2664 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0450 |
1.0422 |
-0.2679 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1040 |
1.1010 |
-0.2717 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0300 |
1.0272 |
-0.2718 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1030 |
1.1000 |
-0.2720 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0910 |
1.0880 |
-0.2750 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0790 |
1.0760 |
-0.2780 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0730 |
1.0700 |
-0.2796 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0700 |
1.0670 |
-0.2804 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0650 |
1.0620 |
-0.2817 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.4190 |
1.4150 |
-0.2819 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0620 |
1.0590 |
-0.2825 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0580 |
1.0550 |
-0.2836 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0560 |
1.0530 |
-0.2841 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
0.9843 |
0.9815 |
-0.2845 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0520 |
1.0490 |
-0.2852 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0460 |
1.0430 |
-0.2868 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0400 |
1.0370 |
-0.2885 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0360 |
1.0330 |
-0.2896 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0350 |
1.0320 |
-0.2899 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0260 |
1.0230 |
-0.2924 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0230 |
1.0200 |
-0.2933 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0190 |
1.0160 |
-0.2944 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
0.9842 |
0.9813 |
-0.2947 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0100 |
1.0070 |
-0.2970 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0090 |
1.0060 |
-0.2973 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0060 |
1.0030 |
-0.2982 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
1.0050 |
1.0020 |
-0.2985 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0050 |
1.0020 |
-0.2985 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.3006 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9960 |
0.9930 |
-0.3012 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
0.9960 |
0.9930 |
-0.3012 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9940 |
0.9910 |
-0.3018 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
0.9940 |
0.9910 |
-0.3018 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9940 |
0.9910 |
-0.3018 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9860 |
0.9830 |
-0.3043 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9850 |
0.9820 |
-0.3046 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9830 |
0.9800 |
-0.3052 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0745 |
1.0712 |
-0.3071 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9610 |
0.9580 |
-0.3122 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.6006 |
0.5987 |
-0.3135 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9560 |
0.9530 |
-0.3138 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9470 |
0.9440 |
-0.3168 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9420 |
0.9390 |
-0.3185 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0657 |
1.0623 |
-0.3190 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9400 |
0.9370 |
-0.3191 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2280 |
1.2240 |
-0.3257 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.2140 |
1.2100 |
-0.3295 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1145 |
1.1107 |
-0.3410 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0183 |
1.0148 |
-0.3437 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1630 |
1.1590 |
-0.3439 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.0906 |
1.0868 |
-0.3484 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8037 |
0.8009 |
-0.3484 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1350 |
1.1310 |
-0.3524 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1290 |
1.1250 |
-0.3543 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8167 |
0.8138 |
-0.3545 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0620 |
1.0582 |
-0.3578 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1070 |
1.1030 |
-0.3613 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1060 |
1.1020 |
-0.3617 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1020 |
1.0980 |
-0.3630 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3620 |
1.3570 |
-0.3671 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1136 |
1.1095 |
-0.3682 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8140 |
0.8110 |
-0.3686 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0830 |
1.0790 |
-0.3693 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.5044 |
1.4988 |
-0.3722 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3380 |
1.3330 |
-0.3737 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0700 |
1.0660 |
-0.3738 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0925 |
1.0884 |
-0.3753 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0530 |
1.0490 |
-0.3799 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0430 |
1.0390 |
-0.3835 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0370 |
1.0330 |
-0.3857 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0270 |
1.0230 |
-0.3895 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0190 |
1.0150 |
-0.3925 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7620 |
0.7590 |
-0.3937 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0060 |
1.0020 |
-0.3976 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0060 |
1.0020 |
-0.3976 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
1.0050 |
1.0010 |
-0.3980 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7776 |
0.7745 |
-0.3987 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0020 |
0.9980 |
-0.3992 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0000 |
0.9960 |
-0.4000 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9990 |
0.9950 |
-0.4004 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9970 |
0.9930 |
-0.4012 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
0.9960 |
0.9920 |
-0.4016 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9940 |
0.9900 |
-0.4024 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0676 |
1.0633 |
-0.4028 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
161822 |
银华50clof基金 |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
163211 |
诺安债c基金 |
0.9910 |
0.9870 |
-0.4036 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
0.9880 |
0.9840 |
-0.4049 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9840 |
0.9800 |
-0.4065 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9830 |
0.9790 |
-0.4069 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9810 |
0.9770 |
-0.4077 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0054 |
1.0013 |
-0.4078 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.2050 |
3.1917 |
-0.4150 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9630 |
0.9590 |
-0.4154 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
1.0575 |
1.0531 |
-0.4161 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0038 |
0.9996 |
-0.4184 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6720 |
1.6650 |
-0.4187 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9500 |
0.9460 |
-0.4211 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9480 |
0.9440 |
-0.4219 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9470 |
0.9430 |
-0.4224 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1830 |
1.1780 |
-0.4227 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9460 |
0.9420 |
-0.4228 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
1.0567 |
1.0522 |
-0.4259 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9370 |
0.9330 |
-0.4269 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1660 |
1.1610 |
-0.4288 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1500 |
1.1450 |
-0.4348 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1695 |
1.1644 |
-0.4361 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.5670 |
8.5290 |
-0.4436 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1110 |
1.1060 |
-0.4500 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.3270 |
1.3210 |
-0.4521 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0801 |
1.0752 |
-0.4537 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3150 |
1.3090 |
-0.4563 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.0950 |
1.0900 |
-0.4566 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0710 |
1.0661 |
-0.4575 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0870 |
1.0820 |
-0.4600 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0800 |
1.0750 |
-0.4630 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6540 |
3.6370 |
-0.4652 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0530 |
1.0480 |
-0.4748 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0520 |
1.0470 |
-0.4753 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.0715 |
2.0616 |
-0.4779 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0030 |
0.9982 |
-0.4786 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0430 |
1.0380 |
-0.4794 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0370 |
1.0320 |
-0.4822 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0330 |
1.0280 |
-0.4840 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0320 |
1.0270 |
-0.4845 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0310 |
1.0260 |
-0.4850 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0290 |
1.0240 |
-0.4859 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0280 |
1.0230 |
-0.4864 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0270 |
1.0220 |
-0.4869 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0260 |
1.0210 |
-0.4873 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0240 |
1.0190 |
-0.4883 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8778 |
0.8735 |
-0.4899 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0160 |
1.0110 |
-0.4921 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7320 |
0.7280 |
-0.4984 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0020 |
0.9970 |
-0.4990 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0010 |
0.9960 |
-0.4995 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0010 |
0.9960 |
-0.4995 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
0.9980 |
0.9930 |
-0.5010 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9980 |
0.9930 |
-0.5010 |
161821 |
银华50a基金 |
0.9950 |
0.9900 |
-0.5025 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
000107 |
富国信用增强债券a |
0.9930 |
0.9880 |
-0.5035 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
0.9920 |
0.9870 |
-0.5040 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7930 |
0.7890 |
-0.5044 |
000109 |
富国信用增强债券c |
0.9910 |
0.9860 |
-0.5045 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9860 |
0.9810 |
-0.5071 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9840 |
0.9790 |
-0.5081 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9810 |
0.9760 |
-0.5097 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9800 |
0.9750 |
-0.5102 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5570 |
1.5490 |
-0.5138 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9720 |
0.9670 |
-0.5144 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9580 |
0.9530 |
-0.5219 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1486 |
1.1426 |
-0.5224 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1410 |
1.1350 |
-0.5259 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9855 |
0.9803 |
-0.5277 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9828 |
0.9776 |
-0.5291 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9430 |
0.9380 |
-0.5302 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4980 |
1.4900 |
-0.5340 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6529 |
0.6494 |
-0.5352 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9290 |
0.9240 |
-0.5382 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.3048 |
1.2977 |
-0.5441 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6350 |
1.6260 |
-0.5505 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.1080 |
1.1019 |
-0.5505 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.1059 |
1.0998 |
-0.5516 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0760 |
1.0700 |
-0.5576 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.1010 |
1.0948 |
-0.5631 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0530 |
1.0470 |
-0.5698 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0693 |
1.0632 |
-0.5705 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0494 |
1.0434 |
-0.5718 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0480 |
1.0420 |
-0.5725 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.0360 |
1.0300 |
-0.5792 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0350 |
1.0290 |
-0.5797 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0320 |
1.0260 |
-0.5814 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8534 |
0.8484 |
-0.5859 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0230 |
1.0170 |
-0.5865 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0230 |
1.0170 |
-0.5865 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5229 |
0.5198 |
-0.5884 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0034 |
0.9974 |
-0.5980 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4970 |
1.4880 |
-0.6012 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
0.9970 |
0.9910 |
-0.6018 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9940 |
0.9880 |
-0.6036 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
0.9910 |
0.9850 |
-0.6054 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1530 |
1.1460 |
-0.6071 |
217022 |
招商产业债券基金 |
0.9880 |
0.9820 |
-0.6073 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9850 |
0.9790 |
-0.6091 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9977 |
0.9916 |
-0.6114 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9810 |
0.9750 |
-0.6116 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9800 |
0.9740 |
-0.6122 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1340 |
1.1270 |
-0.6173 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.1040 |
1.0970 |
-0.6341 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9350 |
0.9290 |
-0.6417 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0900 |
1.0830 |
-0.6422 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9953 |
0.9889 |
-0.6430 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2128 |
1.2050 |
-0.6431 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.9387 |
0.9326 |
-0.6498 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9935 |
0.9870 |
-0.6543 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0660 |
1.0590 |
-0.6567 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7084 |
0.7037 |
-0.6631 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7530 |
0.7480 |
-0.6640 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0184 |
1.0116 |
-0.6677 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0450 |
1.0380 |
-0.6699 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
0.9977 |
0.9910 |
-0.6715 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0396 |
1.0326 |
-0.6733 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0390 |
1.0320 |
-0.6737 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0370 |
1.0300 |
-0.6750 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.2421 |
1.2337 |
-0.6763 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0338 |
1.0268 |
-0.6771 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0190 |
1.0120 |
-0.6869 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0140 |
1.0070 |
-0.6903 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1500 |
1.1420 |
-0.6957 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0050 |
0.9980 |
-0.6965 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9990 |
0.9920 |
-0.7007 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9950 |
0.9880 |
-0.7035 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9930 |
0.9860 |
-0.7049 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
0.9920 |
0.9850 |
-0.7056 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
0.9900 |
0.9830 |
-0.7071 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
0.9860 |
0.9790 |
-0.7099 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4332 |
0.4301 |
-0.7156 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9710 |
0.9640 |
-0.7209 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1030 |
1.0950 |
-0.7253 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0960 |
1.0880 |
-0.7299 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0910 |
1.0830 |
-0.7333 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5450 |
0.5410 |
-0.7336 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3190 |
1.3090 |
-0.7339 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0830 |
1.0750 |
-0.7387 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0049 |
0.9974 |
-0.7463 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9247 |
0.9178 |
-0.7464 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.2020 |
1.1930 |
-0.7488 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1950 |
1.1860 |
-0.7531 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0600 |
1.0520 |
-0.7547 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0530 |
1.0450 |
-0.7597 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.4470 |
1.4360 |
-0.7602 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0380 |
1.0300 |
-0.7707 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
1.0280 |
1.0200 |
-0.7782 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.3612 |
1.3506 |
-0.7787 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0250 |
1.0170 |
-0.7805 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0170 |
1.0090 |
-0.7866 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0140 |
1.0060 |
-0.7890 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0140 |
1.0060 |
-0.7890 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0130 |
1.0050 |
-0.7897 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2620 |
1.2520 |
-0.7924 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0010 |
0.9930 |
-0.7992 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
0.9990 |
0.9910 |
-0.8008 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
0.9990 |
0.9910 |
-0.8008 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9930 |
0.9850 |
-0.8056 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9930 |
0.9850 |
-0.8056 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2350 |
1.2250 |
-0.8097 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9790 |
0.9710 |
-0.8172 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9760 |
0.9680 |
-0.8197 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7290 |
0.7230 |
-0.8230 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0412 |
1.0324 |
-0.8452 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.3200 |
5.2750 |
-0.8459 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0580 |
1.0490 |
-0.8507 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0490 |
1.0400 |
-0.8580 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.1341 |
1.1243 |
-0.8641 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0410 |
1.0320 |
-0.8646 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0241 |
1.0152 |
-0.8691 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2550 |
1.2440 |
-0.8765 |
100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0170 |
1.0080 |
-0.8850 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
1.0160 |
1.0070 |
-0.8858 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1280 |
1.1180 |
-0.8865 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0100 |
1.0010 |
-0.8911 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0664 |
1.0568 |
-0.9002 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.8513 |
0.8436 |
-0.9045 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.9940 |
0.9850 |
-0.9054 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0577 |
1.0480 |
-0.9171 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9740 |
0.9650 |
-0.9240 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1770 |
1.1660 |
-0.9346 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.7686 |
0.7614 |
-0.9368 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1510 |
1.1400 |
-0.9557 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0430 |
1.0330 |
-0.9588 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0410 |
1.0310 |
-0.9606 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9340 |
0.9250 |
-0.9636 |
100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0220 |
1.0120 |
-0.9785 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0010 |
0.9910 |
-0.9990 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.1010 |
1.0900 |
-0.9991 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
1.0000 |
0.9900 |
-1.0000 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
0.9990 |
0.9890 |
-1.0010 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9970 |
0.9870 |
-1.0030 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9900 |
0.9800 |
-1.0101 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8840 |
0.8750 |
-1.0181 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9540 |
0.9440 |
-1.0482 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9960 |
0.9850 |
-1.1044 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.5260 |
2.4530 |
-1.1085 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.5208 |
2.4468 |
-1.1108 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9000 |
0.8900 |
-1.1111 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.7650 |
0.7563 |
-1.1373 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0060 |
0.9940 |
-1.1928 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1199 |
1.1065 |
-1.1965 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0020 |
0.9900 |
-1.1976 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1324 |
1.1188 |
-1.2010 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9960 |
0.9840 |
-1.2048 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0250 |
1.0120 |
-1.2683 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0220 |
1.0090 |
-1.2720 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
0.9980 |
0.9850 |
-1.3026 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9970 |
0.9840 |
-1.3039 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9920 |
0.9790 |
-1.3105 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0620 |
1.0480 |
-1.3183 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6285 |
1.6067 |
-1.3387 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.9180 |
0.9050 |
-1.4161 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2524 |
1.2327 |
-1.5730 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0020 |
0.9830 |
-1.8962 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.1229 |
1.1003 |
-2.0126 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.9400 |
0.9140 |
-2.7660 |
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