开放式基金周龙虎榜(1220-1227)
2013-12-30 9:18:38 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2013-12-20)本期净值(2013-12-27)增长率%310368申万菱信竞争优势股票1.03741.10326.3428519670银河行业股票基金1.41501.50406.2898710001富安达优势成长股票0.95091.00395.5737
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0374 |
1.1032 |
6.3428 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.4150 |
1.5040 |
6.2898 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9509 |
1.0039 |
5.5737 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0610 |
1.1190 |
5.4665 |
213006 |
宝盈核心优势混合a |
0.9942 |
1.0485 |
5.4617 |
000241 |
宝盈核心优势混合c |
0.9938 |
1.0480 |
5.4538 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.8230 |
1.9210 |
5.3758 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8507 |
0.8963 |
5.3603 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5550 |
0.5706 |
5.3333 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.5200 |
1.6000 |
5.2632 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.1820 |
1.2430 |
5.1607 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.1982 |
1.2572 |
4.9241 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2440 |
1.3050 |
4.9035 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.3200 |
1.3830 |
4.7727 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0380 |
1.0870 |
4.7206 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7530 |
0.7880 |
4.6481 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0928 |
1.1434 |
4.6303 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7945 |
0.8309 |
4.5815 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
0.9860 |
1.0310 |
4.5639 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.2004 |
1.2507 |
4.5568 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0800 |
1.1290 |
4.5370 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0450 |
1.0920 |
4.4976 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3174 |
1.3765 |
4.4861 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.8280 |
1.9100 |
4.4858 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
0.9840 |
1.0280 |
4.4715 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9660 |
1.0090 |
4.4513 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6729 |
1.7466 |
4.4055 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.7920 |
0.8267 |
4.3813 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.3929 |
1.4537 |
4.3650 |
000279 |
华商红利优选灵活配置 |
0.9440 |
0.9850 |
4.3432 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.2868 |
1.3425 |
4.3286 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.3190 |
1.3760 |
4.3215 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8360 |
0.8720 |
4.3062 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2330 |
1.2860 |
4.2985 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8940 |
0.9320 |
4.2506 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.6967 |
1.7678 |
4.1905 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8840 |
0.9210 |
4.1855 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.1040 |
1.1500 |
4.1667 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9150 |
0.9530 |
4.1530 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8760 |
0.9120 |
4.1096 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.1240 |
1.1700 |
4.0925 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1000 |
1.1450 |
4.0909 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.3679 |
2.4645 |
4.0796 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
1.0060 |
1.0470 |
4.0755 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.1070 |
1.1520 |
4.0650 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7930 |
0.8250 |
4.0353 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.7950 |
0.8270 |
4.0252 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.3030 |
8.6370 |
4.0226 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.0780 |
1.1210 |
3.9889 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6556 |
0.6816 |
3.9658 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0718 |
1.1143 |
3.9653 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9090 |
0.9450 |
3.9604 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5562 |
0.5782 |
3.9600 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0870 |
1.1300 |
3.9558 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9880 |
1.0270 |
3.9474 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9410 |
0.9780 |
3.9320 |
000220 |
富国医疗保健行业股票 |
1.0000 |
1.0390 |
3.9000 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7220 |
0.7500 |
3.8781 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7480 |
0.7770 |
3.8770 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0080 |
1.0470 |
3.8690 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7891 |
0.8195 |
3.8525 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.6964 |
0.7229 |
3.8053 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4596 |
0.4770 |
3.7859 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9106 |
0.9449 |
3.7623 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8111 |
0.8416 |
3.7604 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3310 |
1.3810 |
3.7566 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2260 |
1.2720 |
3.7520 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2350 |
1.2810 |
3.7247 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
1.0550 |
1.0940 |
3.6967 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5779 |
0.5993 |
3.6963 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.7850 |
0.8140 |
3.6943 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.3000 |
1.3480 |
3.6923 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8830 |
0.9156 |
3.6920 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9770 |
1.0130 |
3.6847 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2433 |
1.2891 |
3.6837 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9510 |
0.9860 |
3.6803 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.1134 |
1.1543 |
3.6734 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8200 |
0.8500 |
3.6585 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0160 |
1.0530 |
3.6417 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3300 |
1.3780 |
3.6090 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8610 |
0.8920 |
3.6005 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3610 |
1.4100 |
3.6003 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3170 |
0.3284 |
3.5973 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4180 |
1.4690 |
3.5966 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1980 |
1.2410 |
3.5893 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3680 |
1.4170 |
3.5819 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.5490 |
1.6040 |
3.5507 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8460 |
0.8760 |
3.5461 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.2250 |
1.2680 |
3.5102 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2540 |
1.2980 |
3.5088 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0320 |
1.0680 |
3.4884 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.5214 |
0.5395 |
3.4839 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
0.9200 |
0.9520 |
3.4783 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.0350 |
1.0710 |
3.4783 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2449 |
1.2882 |
3.4782 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3333 |
1.3794 |
3.4576 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8460 |
0.8750 |
3.4279 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.2560 |
1.2990 |
3.4236 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2600 |
1.3030 |
3.4127 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2310 |
1.2730 |
3.4119 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合 |
0.9390 |
0.9710 |
3.4079 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8820 |
0.9120 |
3.4014 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4617 |
0.4774 |
3.3994 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8066 |
0.8340 |
3.3970 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.2157 |
1.2569 |
3.3890 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0390 |
1.0740 |
3.3686 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.8610 |
0.8900 |
3.3682 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.8030 |
0.8300 |
3.3624 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1950 |
1.2350 |
3.3473 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.2290 |
1.2701 |
3.3442 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.1980 |
1.2380 |
3.3389 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
0.9748 |
1.0073 |
3.3340 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9310 |
0.9620 |
3.3298 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
0.9620 |
0.9940 |
3.3264 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3050 |
1.3480 |
3.3161 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8945 |
0.9241 |
3.3081 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9931 |
1.0259 |
3.3028 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.1510 |
1.1890 |
3.3015 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.2120 |
1.2520 |
3.3003 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1820 |
1.2210 |
3.2995 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0080 |
1.0410 |
3.2738 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8194 |
0.8462 |
3.2707 |
400003 |
东方精选混合基金 |
0.9917 |
1.0241 |
3.2654 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0130 |
1.0460 |
3.2577 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6760 |
0.6980 |
3.2544 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.0780 |
1.1130 |
3.2468 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9280 |
0.9580 |
3.2328 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8114 |
0.8376 |
3.2290 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0501 |
1.0840 |
3.2283 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1780 |
1.2160 |
3.2258 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8064 |
0.8324 |
3.2242 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6117 |
0.6314 |
3.2205 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9670 |
0.9980 |
3.2058 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.2295 |
1.2687 |
3.1878 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
1.0050 |
1.0370 |
3.1841 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8220 |
1.8800 |
3.1833 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4290 |
1.4740 |
3.1491 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1450 |
1.1810 |
3.1441 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9870 |
1.0180 |
3.1408 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
0.9870 |
1.0180 |
3.1408 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合 |
0.9910 |
1.0220 |
3.1282 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.9600 |
0.9900 |
3.1250 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2800 |
1.3199 |
3.1177 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1071 |
1.1416 |
3.1162 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1890 |
1.2260 |
3.1119 |
161022 |
富国创业板指数分级 |
0.9330 |
0.9620 |
3.1083 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2911 |
1.3310 |
3.0904 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2300 |
1.2680 |
3.0894 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9130 |
0.9410 |
3.0668 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.4380 |
1.4820 |
3.0598 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9480 |
0.9770 |
3.0591 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.8850 |
0.9120 |
3.0508 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2210 |
1.2580 |
3.0303 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1070 |
1.1405 |
3.0262 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6701 |
0.6903 |
3.0162 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.5075 |
0.5228 |
3.0133 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7650 |
0.7880 |
3.0041 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5649 |
0.5819 |
3.0029 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0340 |
1.0650 |
2.9981 |
000404 |
易方达新兴成长基金 |
1.0010 |
1.0310 |
2.9970 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1350 |
1.1690 |
2.9956 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4040 |
1.4460 |
2.9915 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
0.9720 |
1.0010 |
2.9835 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6907 |
0.7113 |
2.9825 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.1080 |
1.1390 |
2.9783 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1440 |
1.1780 |
2.9720 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1049 |
1.1377 |
2.9686 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.1297 |
1.1634 |
2.9654 |
000418 |
景顺长城成长之星基金 |
0.9800 |
1.0090 |
2.9592 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.7946 |
0.8181 |
2.9575 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1160 |
1.1490 |
2.9570 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.1450 |
1.1788 |
2.9520 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.5180 |
1.5627 |
2.9447 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5883 |
0.6056 |
2.9407 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.3141 |
1.3527 |
2.9374 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7576 |
1.8092 |
2.9358 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2280 |
1.2640 |
2.9316 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1672 |
1.2014 |
2.9301 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9527 |
0.9806 |
2.9285 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8550 |
0.8800 |
2.9240 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.8649 |
3.9779 |
2.9237 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3000 |
1.3380 |
2.9231 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.2773 |
1.3146 |
2.9202 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7200 |
0.7410 |
2.9167 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8592 |
0.8842 |
2.9097 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7230 |
0.7440 |
2.9046 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7336 |
0.7549 |
2.9035 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8170 |
0.8410 |
2.9029 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9990 |
1.0280 |
2.9029 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9320 |
0.9590 |
2.8970 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0730 |
1.1040 |
2.8891 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0040 |
1.0330 |
2.8884 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8320 |
0.8560 |
2.8846 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1830 |
1.2170 |
2.8740 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.9938 |
2.0511 |
2.8739 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0440 |
1.0740 |
2.8736 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6010 |
1.6470 |
2.8732 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7040 |
0.7240 |
2.8686 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
0.9420 |
0.9690 |
2.8662 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1267 |
1.1589 |
2.8579 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8410 |
0.8650 |
2.8537 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8800 |
0.9050 |
2.8409 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7430 |
0.7640 |
2.8264 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.0912 |
1.1220 |
2.8226 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2060 |
1.2400 |
2.8192 |
000059 |
国联安医药100指数 |
0.9950 |
1.0230 |
2.8141 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0755 |
1.1058 |
2.8124 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9960 |
1.0240 |
2.8112 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1060 |
1.1370 |
2.8029 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8210 |
0.8440 |
2.8015 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.7880 |
0.8100 |
2.7919 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1110 |
1.1420 |
2.7903 |
512010 |
易方达沪深300医药etf |
0.9289 |
0.9548 |
2.7882 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2529 |
1.2877 |
2.7776 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.7010 |
0.7200 |
2.7758 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0392 |
1.0680 |
2.7714 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7727 |
0.7941 |
2.7695 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9400 |
0.9660 |
2.7660 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9460 |
0.9720 |
2.7484 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8658 |
0.8895 |
2.7374 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.3540 |
1.3910 |
2.7326 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
1.0290 |
1.0570 |
2.7211 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6660 |
0.6841 |
2.7198 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1393 |
1.1702 |
2.7122 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.1313 |
3.2162 |
2.7113 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9591 |
0.9851 |
2.7109 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8169 |
0.8390 |
2.7053 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.8860 |
0.9100 |
2.7042 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1480 |
1.1790 |
2.7003 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8940 |
0.9180 |
2.6846 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.3824 |
1.4195 |
2.6837 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.0070 |
1.0340 |
2.6812 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5900 |
0.6058 |
2.6735 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.7438 |
1.7902 |
2.6609 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0900 |
1.1190 |
2.6606 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.0550 |
1.0830 |
2.6540 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5350 |
0.5490 |
2.6406 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
1.9730 |
2.0250 |
2.6356 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9698 |
0.9953 |
2.6294 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6680 |
3.7640 |
2.6172 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8910 |
0.9143 |
2.6150 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2620 |
1.2950 |
2.6149 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9125 |
0.9363 |
2.6082 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7149 |
0.7335 |
2.6018 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
0.9924 |
1.0182 |
2.5998 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1748 |
1.2053 |
2.5962 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.2740 |
1.3070 |
2.5903 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6738 |
0.6912 |
2.5824 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9800 |
1.0050 |
2.5746 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8708 |
0.8932 |
2.5723 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9587 |
0.9833 |
2.5660 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2286 |
1.2601 |
2.5639 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.7724 |
0.7922 |
2.5634 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9361 |
0.9600 |
2.5531 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8925 |
0.9152 |
2.5417 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0250 |
1.0510 |
2.5366 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.6940 |
0.7116 |
2.5360 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8455 |
0.8669 |
2.5310 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3360 |
2.5260 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6738 |
0.6907 |
2.5114 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7249 |
0.7431 |
2.5107 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9610 |
0.9850 |
2.4974 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3078 |
2.3654 |
2.4959 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2541 |
1.2854 |
2.4958 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8830 |
0.9050 |
2.4915 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.1544 |
1.1831 |
2.4861 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9270 |
0.9500 |
2.4811 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9004 |
0.9227 |
2.4767 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8480 |
0.8690 |
2.4764 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4901 |
1.5269 |
2.4696 |
165519 |
信诚中证800医药指数分级 |
0.9720 |
0.9960 |
2.4691 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.2101 |
2.2646 |
2.4660 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5030 |
1.5400 |
2.4617 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0581 |
1.0841 |
2.4572 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0620 |
1.0880 |
2.4482 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9400 |
0.9630 |
2.4468 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6140 |
0.6290 |
2.4430 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.1910 |
1.2200 |
2.4349 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.5797 |
0.5938 |
2.4323 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8910 |
0.9126 |
2.4242 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0730 |
1.0990 |
2.4231 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8320 |
0.8520 |
2.4225 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0320 |
1.0570 |
2.4225 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8270 |
0.8470 |
2.4184 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3408 |
1.3732 |
2.4165 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.0171 |
1.0416 |
2.4088 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8109 |
0.8303 |
2.3928 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
1.0000 |
1.0239 |
2.3900 |
166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0050 |
1.0290 |
2.3881 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0354 |
1.0601 |
2.3856 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0096 |
1.0336 |
2.3772 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5087 |
0.5208 |
2.3766 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.4695 |
1.5044 |
2.3750 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0110 |
1.0350 |
2.3739 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8860 |
0.9070 |
2.3702 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3930 |
1.4260 |
2.3690 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.0990 |
1.1250 |
2.3658 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0160 |
1.0400 |
2.3622 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.1020 |
1.1280 |
2.3593 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0561 |
1.0810 |
2.3577 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0659 |
1.0910 |
2.3548 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0539 |
1.0785 |
2.3342 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0750 |
1.1000 |
2.3256 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8174 |
0.8364 |
2.3244 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
0.9910 |
1.0140 |
2.3209 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4399 |
1.1133 |
2.3196 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.9060 |
0.9270 |
2.3179 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.0810 |
1.1060 |
2.3127 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1700 |
1.1970 |
2.3077 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7849 |
0.8030 |
2.3060 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
0.9980 |
1.0210 |
2.3046 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.3920 |
1.4240 |
2.2989 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.1510 |
1.1770 |
2.2970 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1320 |
1.1580 |
2.2968 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8710 |
0.8910 |
2.2962 |
000127 |
农银行业领先股票基金 |
0.9016 |
0.9223 |
2.2959 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.4810 |
1.5150 |
2.2957 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8743 |
0.8943 |
2.2875 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5128 |
0.5244 |
2.2689 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8380 |
0.8570 |
2.2673 |
519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1030 |
1.1280 |
2.2665 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
0.9710 |
0.9930 |
2.2657 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9164 |
0.9370 |
2.2479 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5790 |
0.5920 |
2.2453 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6888 |
0.7042 |
2.2378 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.1240 |
1.1490 |
2.2242 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7670 |
0.7840 |
2.2164 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.4306 |
1.4623 |
2.2159 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8260 |
0.8443 |
2.2142 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
1.0057 |
1.0279 |
2.2074 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0420 |
1.0650 |
2.2073 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1612 |
1.1868 |
2.2046 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0170 |
1.0393 |
2.1927 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8574 |
1.8981 |
2.1912 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0070 |
1.0290 |
2.1847 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0110 |
1.0330 |
2.1761 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0855 |
1.1091 |
2.1741 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0120 |
1.0340 |
2.1739 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.2890 |
1.3170 |
2.1722 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1871 |
1.2128 |
2.1649 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.6670 |
1.7030 |
2.1596 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8339 |
0.8519 |
2.1585 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.3062 |
1.3343 |
2.1513 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.0813 |
1.1045 |
2.1456 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.1200 |
1.1440 |
2.1429 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8440 |
0.8620 |
2.1327 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0320 |
1.0540 |
2.1318 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6237 |
0.6370 |
2.1260 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.0571 |
1.0795 |
2.1190 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0890 |
1.1120 |
2.1120 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0890 |
1.1120 |
2.1120 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4305 |
1.4607 |
2.1111 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1370 |
1.1610 |
2.1108 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0483 |
1.0704 |
2.1082 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6650 |
0.6790 |
2.1053 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4770 |
0.4870 |
2.0943 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.6710 |
0.6850 |
2.0921 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3390 |
1.3670 |
2.0911 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7223 |
0.7374 |
2.0905 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.5935 |
0.6059 |
2.0893 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5340 |
1.5660 |
2.0860 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0080 |
1.0290 |
2.0833 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9287 |
0.9480 |
2.0740 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7740 |
0.7900 |
2.0672 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8720 |
0.8900 |
2.0642 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.8665 |
3.9461 |
2.0587 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0690 |
1.0910 |
2.0580 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7654 |
0.7811 |
2.0512 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
1.0240 |
1.0450 |
2.0508 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6424 |
0.6556 |
2.0499 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1710 |
1.1950 |
2.0495 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1720 |
1.1960 |
2.0478 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.1270 |
1.1500 |
2.0408 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9800 |
1.0000 |
2.0408 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.2780 |
1.3040 |
2.0344 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0330 |
1.0540 |
2.0329 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0840 |
1.1060 |
2.0295 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6675 |
0.6809 |
2.0090 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.8466 |
0.8636 |
2.0080 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.1000 |
1.1220 |
2.0000 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0273 |
1.0478 |
1.9955 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.1600 |
1.1830 |
1.9828 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1337 |
1.1561 |
1.9758 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4406 |
0.4493 |
1.9679 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
0.9690 |
0.9880 |
1.9608 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.5451 |
1.5753 |
1.9546 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
0.9730 |
0.9920 |
1.9527 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2810 |
1.3060 |
1.9516 |
000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0070 |
1.0266 |
1.9464 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4270 |
0.4353 |
1.9438 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.4390 |
4.5250 |
1.9374 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.4597 |
2.5073 |
1.9352 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1117 |
1.1332 |
1.9340 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3470 |
1.3730 |
1.9302 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7270 |
0.7410 |
1.9257 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6861 |
0.6993 |
1.9241 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.7800 |
0.7950 |
1.9231 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0410 |
1.0610 |
1.9212 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
0.9890 |
1.0080 |
1.9211 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.1110 |
5.2090 |
1.9174 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0480 |
1.0680 |
1.9084 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.6409 |
0.6531 |
1.9035 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6521 |
0.6645 |
1.9015 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0010 |
1.0200 |
1.8981 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9490 |
0.9670 |
1.8967 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0371 |
1.0567 |
1.8899 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.8044 |
0.8196 |
1.8896 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0140 |
1.0330 |
1.8738 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1230 |
1.1440 |
1.8700 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5270 |
2.5740 |
1.8599 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7590 |
0.7730 |
1.8445 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8710 |
0.8870 |
1.8370 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.1875 |
1.2093 |
1.8358 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
0.9830 |
1.0010 |
1.8311 |
000311 |
景顺长城沪深300指数 |
0.9850 |
1.0030 |
1.8274 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0960 |
1.1160 |
1.8248 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7730 |
0.7870 |
1.8111 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9332 |
0.9501 |
1.8110 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1719 |
1.1931 |
1.8090 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9960 |
1.0140 |
1.8072 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9970 |
1.0150 |
1.8054 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.9579 |
0.9751 |
1.7956 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1764 |
1.1975 |
1.7936 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0170 |
1.0350 |
1.7699 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.4140 |
1.4390 |
1.7680 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0750 |
1.0940 |
1.7674 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8490 |
0.8640 |
1.7668 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
1.0200 |
1.0380 |
1.7647 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.7960 |
0.8100 |
1.7588 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.2520 |
1.2740 |
1.7572 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4230 |
0.4304 |
1.7530 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7990 |
0.8130 |
1.7522 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7599 |
0.7732 |
1.7502 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6860 |
0.6980 |
1.7493 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.5530 |
3.6150 |
1.7389 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.6920 |
0.7040 |
1.7341 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5628 |
1.5898 |
1.7285 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.2410 |
4.3140 |
1.7213 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8666 |
0.8815 |
1.7194 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9114 |
0.9270 |
1.7117 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4342 |
1.4587 |
1.7083 |
000216 |
华安黄金易etf联接a |
0.8810 |
0.8960 |
1.7026 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1000 |
1.1190 |
1.6970 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5900 |
0.6000 |
1.6949 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9440 |
0.9600 |
1.6949 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0680 |
1.0860 |
1.6854 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7366 |
0.7490 |
1.6834 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
1.0100 |
1.0270 |
1.6832 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8171 |
0.8308 |
1.6767 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6765 |
0.6878 |
1.6704 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0617 |
1.0794 |
1.6671 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9000 |
0.9150 |
1.6667 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0820 |
1.1000 |
1.6636 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5369 |
0.5458 |
1.6612 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8430 |
0.8570 |
1.6607 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6640 |
0.6750 |
1.6566 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0890 |
1.1070 |
1.6529 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4830 |
0.4910 |
1.6403 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7970 |
0.8110 |
1.6311 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8658 |
0.8799 |
1.6286 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9830 |
0.9990 |
1.6277 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4379 |
0.4450 |
1.6202 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9260 |
0.9410 |
1.6199 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7440 |
0.7560 |
1.6129 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.9392 |
0.9543 |
1.6065 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
0.9970 |
1.0130 |
1.6048 |
000217 |
华安黄金易etf联接c |
0.8800 |
0.8940 |
1.5909 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0823 |
1.0995 |
1.5892 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8840 |
0.8980 |
1.5837 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9480 |
0.9630 |
1.5823 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6828 |
0.6936 |
1.5817 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
1.0311 |
1.0474 |
1.5808 |
159932 |
大成中证500深市etf |
1.0810 |
1.1010 |
1.5726 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6182 |
0.6279 |
1.5680 |
161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5379 |
0.5463 |
1.5614 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8005 |
0.8129 |
1.5490 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1670 |
1.1850 |
1.5424 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0450 |
1.0610 |
1.5311 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.0470 |
1.0630 |
1.5282 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9170 |
0.9310 |
1.5267 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9830 |
0.9980 |
1.5259 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.7090 |
1.7350 |
1.5214 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9870 |
1.0020 |
1.5198 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0168 |
1.0322 |
1.5146 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.9260 |
0.9400 |
1.5119 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9740 |
0.9887 |
1.5092 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9950 |
1.0100 |
1.5075 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
1.0370 |
1.0526 |
1.5043 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7320 |
0.7430 |
1.5027 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0670 |
1.0830 |
1.4995 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0030 |
1.0180 |
1.4955 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0700 |
3.1170 |
1.4910 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6466 |
0.6562 |
1.4847 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.8760 |
0.8890 |
1.4840 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.8768 |
0.8898 |
1.4827 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
1.0130 |
1.0280 |
1.4808 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9460 |
0.9600 |
1.4799 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8790 |
0.8920 |
1.4790 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7500 |
0.7610 |
1.4667 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1055 |
1.1217 |
1.4654 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9570 |
0.9710 |
1.4629 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0414 |
1.0565 |
1.4500 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9660 |
0.9800 |
1.4493 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8320 |
0.8440 |
1.4423 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6150 |
0.6240 |
1.4378 |
161825 |
银华中证800分级基金 |
0.9740 |
0.9880 |
1.4374 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5793 |
1.6020 |
1.4373 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2807 |
1.2990 |
1.4289 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0500 |
1.0650 |
1.4286 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1320 |
1.1480 |
1.4134 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9930 |
1.0070 |
1.4099 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7820 |
0.7930 |
1.4066 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.4659 |
1.4865 |
1.4053 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8766 |
0.8889 |
1.4042 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0541 |
1.0689 |
1.4040 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9300 |
0.9430 |
1.4035 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0730 |
1.0880 |
1.3979 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2990 |
2.3310 |
1.3919 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5497 |
0.5573 |
1.3833 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8690 |
0.8810 |
1.3809 |
162216 |
泰达中证500基金 |
1.0510 |
1.0655 |
1.3796 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
1.0180 |
1.0320 |
1.3752 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
1.0017 |
1.0154 |
1.3677 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9980 |
1.0116 |
1.3627 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8820 |
0.8940 |
1.3605 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
1.0300 |
1.0440 |
1.3592 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5951 |
0.6031 |
1.3443 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
0.9690 |
0.9820 |
1.3416 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0440 |
1.0580 |
1.3410 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8950 |
0.9070 |
1.3408 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
1.0145 |
1.0281 |
1.3406 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0818 |
1.0963 |
1.3404 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7280 |
0.7377 |
1.3324 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7685 |
0.7787 |
1.3273 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0550 |
1.0690 |
1.3270 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9800 |
0.9930 |
1.3265 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0035 |
1.0168 |
1.3254 |
162711 |
广发500etf联接lof |
0.8395 |
0.8506 |
1.3222 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6867 |
0.6957 |
1.3106 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8410 |
0.8520 |
1.3080 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9950 |
1.0080 |
1.3065 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9970 |
1.0100 |
1.3039 |
159933 |
国投瑞银金融地产etf |
0.9114 |
0.9232 |
1.2947 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8600 |
1.8840 |
1.2903 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7830 |
0.7930 |
1.2771 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7910 |
0.8010 |
1.2717 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9520 |
0.9641 |
1.2710 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9840 |
0.9965 |
1.2710 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0812 |
1.0949 |
1.2671 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0739 |
1.0875 |
1.2664 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8903 |
0.9015 |
1.2580 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1737 |
1.1884 |
1.2524 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8313 |
0.8417 |
1.2511 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2010 |
1.2160 |
1.2490 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
0.9650 |
0.9770 |
1.2435 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2961 |
2.3245 |
1.2409 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9282 |
0.9397 |
1.2390 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7280 |
0.7370 |
1.2363 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0530 |
1.0660 |
1.2346 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2543 |
1.2697 |
1.2278 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7340 |
0.7430 |
1.2262 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9120 |
0.9230 |
1.2061 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合c |
1.0000 |
1.0120 |
1.2000 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.4170 |
1.4340 |
1.1997 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7706 |
0.7798 |
1.1939 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0309 |
1.0432 |
1.1931 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.7130 |
0.7214 |
1.1781 |
161211 |
国投金融地产etf联接基金 |
0.7736 |
0.7827 |
1.1763 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.7058 |
0.7141 |
1.1760 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7670 |
0.7760 |
1.1734 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6160 |
0.6230 |
1.1666 |
000313 |
华安沪深300增强c基金 |
0.9470 |
0.9580 |
1.1616 |
000312 |
华安沪深300增强a基金 |
0.9490 |
0.9600 |
1.1591 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8041 |
0.8134 |
1.1566 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0380 |
1.0500 |
1.1561 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0410 |
1.0530 |
1.1527 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7820 |
0.7910 |
1.1509 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1799 |
1.1934 |
1.1442 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0757 |
1.0880 |
1.1434 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.4174 |
1.4336 |
1.1429 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3212 |
1.3363 |
1.1429 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.9690 |
1.9920 |
1.1390 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
0.9680 |
0.9790 |
1.1364 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2983 |
1.3130 |
1.1322 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
0.9760 |
0.9870 |
1.1270 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7100 |
0.7180 |
1.1268 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7130 |
0.7210 |
1.1220 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
0.9810 |
0.9920 |
1.1213 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
0.9870 |
0.9980 |
1.1145 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7180 |
0.7260 |
1.1142 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7210 |
0.7290 |
1.1096 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6405 |
0.6476 |
1.1085 |
519158 |
新华趋势领航股票基金 |
0.9980 |
1.0090 |
1.1022 |
150159 |
中欧纯债添利分级债券b |
1.0020 |
1.0130 |
1.0978 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9140 |
0.9240 |
1.0941 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7320 |
0.7400 |
1.0929 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9160 |
0.9260 |
1.0917 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6597 |
0.6669 |
1.0914 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.1040 |
1.1160 |
1.0870 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6450 |
0.6520 |
1.0853 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.1080 |
1.1200 |
1.0830 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0160 |
1.0270 |
1.0827 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9056 |
0.9154 |
1.0822 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0180 |
1.0290 |
1.0806 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0180 |
1.0290 |
1.0806 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9439 |
0.9541 |
1.0806 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8350 |
0.8440 |
1.0778 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7522 |
0.7603 |
1.0768 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9194 |
0.9293 |
1.0768 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9290 |
0.9390 |
1.0764 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8660 |
0.8753 |
1.0739 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0270 |
1.0380 |
1.0711 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0270 |
1.0380 |
1.0711 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8410 |
0.8500 |
1.0702 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
1.0280 |
1.0390 |
1.0700 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9350 |
0.9450 |
1.0695 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.6570 |
0.6640 |
1.0654 |
167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0330 |
1.0440 |
1.0649 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2210 |
1.2340 |
1.0647 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7840 |
1.8050 |
1.0645 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0350 |
1.0460 |
1.0628 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.1040 |
1.1160 |
1.0622 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9470 |
0.9570 |
1.0560 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8540 |
0.8630 |
1.0539 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9490 |
0.9590 |
1.0537 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6660 |
0.6730 |
1.0511 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7232 |
0.7308 |
1.0509 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2270 |
2.2510 |
1.0497 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9530 |
0.9630 |
1.0493 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8620 |
0.8710 |
1.0441 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9590 |
0.9690 |
1.0428 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7700 |
0.7780 |
1.0390 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7700 |
0.7780 |
1.0390 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6259 |
0.6324 |
1.0385 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7232 |
0.7307 |
1.0371 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6750 |
0.6820 |
1.0370 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1111 |
1.1226 |
1.0350 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9767 |
0.9868 |
1.0341 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8230 |
0.8315 |
1.0328 |
000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.0680 |
1.0790 |
1.0300 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1135 |
1.1249 |
1.0238 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4778 |
0.4827 |
1.0234 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6890 |
0.6960 |
1.0160 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9880 |
0.9990 |
1.0121 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9880 |
0.9980 |
1.0121 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7920 |
0.8000 |
1.0101 |
000308 |
建信创新中国股票基金 |
0.9940 |
1.0040 |
1.0060 |
110020 |
易方达沪深300etf联接 |
0.7267 |
0.7340 |
1.0045 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.5500 |
2.5750 |
1.0044 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3143 |
1.3275 |
1.0043 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8980 |
0.9080 |
1.0022 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
0.9980 |
1.0080 |
1.0020 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6990 |
0.7060 |
1.0014 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9990 |
1.0090 |
1.0010 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0000 |
1.0100 |
1.0000 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7020 |
0.7090 |
0.9972 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7020 |
0.7090 |
0.9972 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7080 |
0.7150 |
0.9887 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9120 |
0.9210 |
0.9868 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0140 |
1.0240 |
0.9862 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6597 |
0.6662 |
0.9853 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0170 |
1.0270 |
0.9833 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0250 |
1.0350 |
0.9756 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0524 |
1.0626 |
0.9692 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0380 |
1.0480 |
0.9634 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9370 |
0.9460 |
0.9605 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6153 |
0.6212 |
0.9589 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6824 |
0.6889 |
0.9525 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1550 |
1.1660 |
0.9524 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7876 |
0.7951 |
0.9523 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8410 |
0.8490 |
0.9512 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5265 |
0.5315 |
0.9497 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8430 |
0.8510 |
0.9490 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6360 |
0.6420 |
0.9434 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1700 |
1.1810 |
0.9402 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7133 |
0.7200 |
0.9393 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.7169 |
0.7236 |
0.9346 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6653 |
0.6715 |
0.9319 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
0.9670 |
0.9760 |
0.9307 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9830 |
0.9920 |
0.9156 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7650 |
0.7720 |
0.9150 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2360 |
2.2540 |
0.9145 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7690 |
0.7760 |
0.9103 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6630 |
0.6690 |
0.9050 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5417 |
0.5466 |
0.9046 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9250 |
0.9350 |
0.9036 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1100 |
1.1200 |
0.9009 |
510680 |
万家380etf基金 |
0.9440 |
0.9525 |
0.9004 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6670 |
0.6730 |
0.8996 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6670 |
0.6730 |
0.8996 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0320 |
2.0510 |
0.8990 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0020 |
1.0110 |
0.8982 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6916 |
0.6978 |
0.8965 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7160 |
1.7310 |
0.8893 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.9050 |
0.9130 |
0.8840 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7940 |
0.8010 |
0.8816 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9130 |
0.9210 |
0.8762 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9160 |
0.9240 |
0.8734 |
161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
0.9220 |
0.9300 |
0.8677 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9290 |
0.9370 |
0.8611 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6980 |
0.7040 |
0.8596 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6647 |
0.6704 |
0.8575 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8520 |
0.8593 |
0.8568 |
050119 |
博时转债增强债券c |
0.8260 |
0.8330 |
0.8475 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8300 |
0.8370 |
0.8434 |
050019 |
博时转债增强债券a |
0.8340 |
0.8410 |
0.8393 |
000309 |
大摩品质生活股票基金 |
0.9540 |
0.9620 |
0.8386 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9660 |
0.9740 |
0.8282 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8956 |
0.9030 |
0.8263 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9720 |
0.9800 |
0.8230 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9880 |
0.9960 |
0.8097 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1160 |
1.1250 |
0.8065 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9326 |
0.9401 |
0.8042 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.6610 |
2.6810 |
0.7982 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6300 |
0.6350 |
0.7937 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6480 |
0.6530 |
0.7935 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6714 |
0.6767 |
0.7894 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8940 |
0.9030 |
0.7830 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7670 |
0.7730 |
0.7823 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5004 |
0.5043 |
0.7822 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0250 |
1.0330 |
0.7805 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7701 |
0.7761 |
0.7791 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.9020 |
0.9090 |
0.7761 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0330 |
1.0410 |
0.7744 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.5370 |
1.5490 |
0.7694 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0400 |
1.0480 |
0.7692 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9310 |
0.9380 |
0.7519 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0340 |
1.0417 |
0.7447 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3629 |
0.3656 |
0.7440 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0770 |
1.0850 |
0.7428 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6740 |
0.6790 |
0.7418 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.0990 |
1.1070 |
0.7279 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8330 |
0.8390 |
0.7203 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1290 |
1.1370 |
0.7086 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.7079 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
0.9900 |
0.9970 |
0.7071 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7100 |
0.7150 |
0.7042 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合 |
0.9950 |
1.0020 |
0.7035 |
519056 |
海富通内需热点股票 |
1.0000 |
1.0070 |
0.7000 |
000214 |
广发成长优选混合基金 |
1.0020 |
1.0090 |
0.6986 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
164105 |
华富强化回报债券lof |
1.0150 |
1.0220 |
0.6897 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8760 |
0.8820 |
0.6849 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0330 |
1.0400 |
0.6776 |
159934 |
易方达黄金etf基金 |
2.3684 |
2.4077 |
0.6756 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8940 |
0.9000 |
0.6711 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6460 |
1.6660 |
0.6683 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7606 |
0.7656 |
0.6574 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9130 |
0.9190 |
0.6572 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0660 |
1.0730 |
0.6567 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9140 |
0.9200 |
0.6565 |
040037 |
华安安心收益债券b |
1.0670 |
1.0740 |
0.6560 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9160 |
0.9220 |
0.6550 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0700 |
1.0770 |
0.6542 |
000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9210 |
0.9270 |
0.6515 |
000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9230 |
0.9290 |
0.6501 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9230 |
0.9290 |
0.6501 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9240 |
0.9300 |
0.6494 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.3503 |
2.3905 |
0.6467 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7770 |
0.7820 |
0.6435 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9680 |
0.9740 |
0.6425 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.7184 |
0.7230 |
0.6403 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.3610 |
2.4020 |
0.6353 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9550 |
0.9610 |
0.6283 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8010 |
0.8060 |
0.6242 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
0.9690 |
0.9750 |
0.6192 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7957 |
0.8006 |
0.6158 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.1540 |
1.1610 |
0.6066 |
000178 |
博时灵活配置基金 |
0.9910 |
0.9970 |
0.6054 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5894 |
0.5929 |
0.5938 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7939 |
0.7985 |
0.5794 |
400022 |
东方利群混合基金 |
0.9942 |
0.9999 |
0.5733 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
0.9817 |
0.9873 |
0.5704 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0650 |
1.0710 |
0.5634 |
040036 |
华安安心收益债券a |
1.0670 |
1.0730 |
0.5623 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1744 |
1.1810 |
0.5620 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7869 |
0.7912 |
0.5464 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1110 |
1.1170 |
0.5401 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1140 |
1.1200 |
0.5386 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1200 |
1.1260 |
0.5357 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
0.9480 |
0.9530 |
0.5274 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1480 |
1.1540 |
0.5226 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4201 |
1.4275 |
0.5211 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1630 |
1.1690 |
0.5159 |
000028 |
华富保本基金 |
0.9850 |
0.9900 |
0.5076 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0070 |
1.0120 |
0.4965 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.2300 |
1.2360 |
0.4878 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0300 |
1.0350 |
0.4854 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8465 |
0.8506 |
0.4843 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0370 |
1.0420 |
0.4822 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.2704 |
2.2951 |
0.4801 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6166 |
0.6195 |
0.4703 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0940 |
1.1010 |
0.4570 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3143 |
2.3397 |
0.4494 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1440 |
1.1490 |
0.4371 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.1590 |
1.1640 |
0.4314 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9280 |
0.9320 |
0.4310 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.3293 |
2.3549 |
0.4207 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
0.9510 |
0.9550 |
0.4206 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9540 |
0.9600 |
0.4193 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9570 |
0.9610 |
0.4180 |
510420 |
景顺长城上证180等权重etf |
0.9570 |
0.9610 |
0.4180 |
000149 |
华安双债添利债券a |
0.9700 |
0.9740 |
0.4124 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.3260 |
2.3516 |
0.4084 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
0.9820 |
0.9860 |
0.4073 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9865 |
0.9905 |
0.4055 |
380006 |
中银纯债债券c基金 |
0.9910 |
0.9950 |
0.4036 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
0.9920 |
0.9960 |
0.4032 |
000166 |
中海安鑫保本混合基金 |
0.9930 |
0.9970 |
0.4028 |
519053 |
海富通双利分级债券b |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9851 |
0.9890 |
0.3959 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.7571 |
3.8097 |
0.3939 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9678 |
0.9716 |
0.3926 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0260 |
1.0300 |
0.3899 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0350 |
1.0010 |
0.3865 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
0.9864 |
0.9902 |
0.3852 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0390 |
1.0010 |
0.3850 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
0.9871 |
0.9908 |
0.3748 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.0690 |
1.0730 |
0.3742 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0710 |
1.0750 |
0.3735 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0730 |
1.0770 |
0.3728 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.0770 |
1.0810 |
0.3714 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1662 |
1.1705 |
0.3687 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1000 |
1.1040 |
0.3636 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1091 |
1.0371 |
0.3607 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.0968 |
1.0367 |
0.3556 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1470 |
1.1510 |
0.3487 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.8710 |
0.8740 |
0.3444 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8810 |
0.8840 |
0.3405 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
0.9839 |
0.9872 |
0.3354 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.0527 |
1.0562 |
0.3325 |
040023 |
华安可转债债券b基金 |
0.9050 |
0.9080 |
0.3315 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
0.9060 |
0.9090 |
0.3311 |
040022 |
华安可转债债券a基金 |
0.9140 |
0.9170 |
0.3282 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
0.9779 |
0.9811 |
0.3272 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9320 |
0.9350 |
0.3219 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a |
0.9390 |
0.9420 |
0.3195 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9450 |
0.9480 |
0.3175 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9470 |
0.9500 |
0.3168 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9540 |
0.9570 |
0.3145 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9630 |
0.9660 |
0.3115 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
0.9670 |
0.9700 |
0.3102 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9670 |
0.9700 |
0.3102 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
0.9670 |
0.9700 |
0.3102 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
0.9680 |
0.9710 |
0.3099 |
000150 |
华安双债添利债券c |
0.9690 |
0.9720 |
0.3096 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
0.9690 |
0.9720 |
0.3096 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.4832 |
1.4878 |
0.3094 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
0.9800 |
0.9830 |
0.3061 |
160915 |
大成景丰券型lof基金 |
0.9890 |
0.9910 |
0.3033 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
0.9920 |
0.9950 |
0.3024 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8297 |
0.8322 |
0.3013 |
380005 |
中银纯债债券a基金 |
0.9960 |
0.9990 |
0.3012 |
000263 |
工银信息产业基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
000256 |
上投摩根红利回报混合 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8079 |
0.8103 |
0.2971 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0200 |
1.0230 |
0.2941 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0350 |
1.0380 |
0.2899 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
0.9662 |
0.9690 |
0.2898 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6150 |
0.6220 |
0.2861 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.0600 |
1.0630 |
0.2830 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
0.9614 |
0.9641 |
0.2808 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0830 |
1.0860 |
0.2770 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0840 |
1.0870 |
0.2768 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1210 |
1.1240 |
0.2676 |
159911 |
民营etf基金 |
3.1440 |
3.1718 |
0.2672 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5747 |
0.5762 |
0.2610 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1650 |
1.1680 |
0.2575 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9899 |
0.9925 |
0.2573 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0876 |
1.0903 |
0.2483 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0172 |
0.9397 |
0.2458 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2270 |
1.2300 |
0.2445 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0022 |
0.9397 |
0.2395 |
000284 |
富安达信用纯债债券发起式a |
1.0067 |
1.0091 |
0.2384 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
1.9740 |
1.9930 |
0.2311 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9270 |
0.9291 |
0.2265 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
0.9010 |
0.9030 |
0.2220 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9120 |
0.9140 |
0.2193 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9570 |
0.9590 |
0.2090 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
0.9670 |
0.9690 |
0.2068 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
0.9760 |
0.9780 |
0.2049 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
0.9800 |
0.9820 |
0.2041 |
450019 |
国富恒久信用债券c |
0.9820 |
0.9840 |
0.2037 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
0.9830 |
0.9850 |
0.2035 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
0.9880 |
0.9900 |
0.2024 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
0.9920 |
0.9940 |
0.2016 |
700006 |
平安大华添利债券c |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
150160 |
融通通福b基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
000390 |
华商优势行业灵活配置 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000398 |
华富恒鑫债券a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000399 |
华富恒鑫债券c基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
000190 |
中银保本二号混合基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000328 |
上投摩根转型动力灵活配置 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
000304 |
长盛双月红定期债券c |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
000303 |
长盛双月红定期债券a |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000352 |
国富恒丰定期债券c |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
000139 |
富国国有企业债债券ab |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0100 |
1.0120 |
0.1980 |
000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
200017 |
长城岁岁金债券基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
0.9827 |
0.9846 |
0.1933 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
160617 |
鹏华丰润债券lof基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0540 |
1.0560 |
0.1898 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0640 |
1.0660 |
0.1880 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.0146 |
1.0165 |
0.1873 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0730 |
1.0750 |
0.1864 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1260 |
1.1280 |
0.1776 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.0133 |
1.0151 |
0.1776 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1320 |
1.1340 |
0.1767 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1390 |
1.1410 |
0.1756 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0077 |
1.0094 |
0.1687 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2070 |
1.2090 |
0.1657 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
0.9191 |
0.9205 |
0.1523 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5505 |
0.5513 |
0.1498 |
000285 |
富安达信用纯债债券发起式c |
1.0061 |
1.0076 |
0.1491 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0096 |
1.0111 |
0.1486 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9682 |
0.9695 |
0.1446 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
0.9093 |
0.9106 |
0.1430 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0445 |
1.0309 |
0.1340 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7740 |
0.7750 |
0.1336 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0164 |
1.0176 |
0.1181 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9761 |
0.9772 |
0.1127 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.0949 |
1.0961 |
0.1096 |
519192 |
万家市政纯债定期开放 |
1.0036 |
1.0047 |
0.1096 |
000349 |
广发中债金融债指数c |
1.0056 |
1.0067 |
0.1094 |
000348 |
广发中债金融债指数a |
1.0060 |
1.0071 |
0.1093 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1030 |
1.1042 |
0.1088 |
000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9440 |
0.9450 |
0.1059 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9600 |
0.9610 |
0.1042 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0621 |
1.0632 |
0.1036 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0714 |
1.0725 |
0.1027 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9742 |
0.9752 |
0.1026 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9770 |
0.9780 |
0.1024 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
0.9780 |
0.9790 |
0.1022 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9800 |
0.9810 |
0.1020 |
166905 |
民生加银平稳添利债券c |
0.9800 |
0.9810 |
0.1020 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0793 |
1.0804 |
0.1019 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9820 |
0.9830 |
0.1018 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9820 |
0.9830 |
0.1018 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9830 |
0.9840 |
0.1017 |
519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
0.9830 |
0.9840 |
0.1017 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
0.9830 |
0.9840 |
0.1017 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9840 |
0.9850 |
0.1016 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0827 |
1.0838 |
0.1016 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9850 |
0.9860 |
0.1015 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9860 |
0.9870 |
0.1014 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
0.9920 |
0.9940 |
0.1008 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000410 |
益民服务领先混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000377 |
上投摩根双债增利a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000378 |
上投摩根双债增利c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000408 |
民生加银灵活配置混合 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
161627 |
融通通福a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000305 |
中银中高等级债券基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000435 |
建信稳定添利债券基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0998 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519052 |
海富通双利分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000270 |
建信安心保本混合基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000310 |
安信永利信用a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000335 |
安信永利信用c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
070033 |
嘉实增强收益定期债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
166022 |
中欧纯债添利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000177 |
嘉实丰益信用定期债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000184 |
工银添福债券a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000351 |
国富恒丰定期债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000354 |
长盛城镇化主题基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000357 |
大成景祥a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000388 |
泰达宏利瑞利债券b |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000141 |
富国国有企业债债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000271 |
中邮定期开放a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000281 |
博时双债增强c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000347 |
建信安心回报两年定期开放债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000385 |
景顺长城景颐双利a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000387 |
泰达宏利瑞利债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000280 |
博时双债增强a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
161506 |
银河通利债a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
162109 |
金鹰元盛a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000292 |
鹏华丰信分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
519051 |
海富通一年定开债券 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0081 |
1.0091 |
0.0992 |
166013 |
中欧信用a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
163826 |
中银互利分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
163910 |
中海惠丰分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
164211 |
天弘同利分级a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
161717 |
招商双债增强a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
000338 |
鹏华双债保利债券基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
167502 |
安信宝利a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0370 |
1.0380 |
0.0964 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0510 |
1.0520 |
0.0951 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0740 |
1.0750 |
0.0931 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0800 |
1.0810 |
0.0926 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0870 |
1.0880 |
0.0920 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
0.9814 |
0.9823 |
0.0917 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.0950 |
1.0960 |
0.0913 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1060 |
1.1070 |
0.0904 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1080 |
1.1090 |
0.0903 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1090 |
1.1100 |
0.0902 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0031 |
1.0039 |
0.0897 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0176 |
1.0185 |
0.0884 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
0.9810 |
0.9818 |
0.0815 |
000336 |
农银汇理研究精选灵活配置 |
1.0045 |
1.0053 |
0.0796 |
162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0118 |
1.0126 |
0.0791 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0204 |
1.0004 |
0.0784 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.3700 |
1.3710 |
0.0730 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.0962 |
1.0970 |
0.0730 |
161909 |
万家利a基金 |
1.1161 |
1.1169 |
0.0717 |
519972 |
长信纯债一年定期开放c |
1.0077 |
1.0084 |
0.0695 |
519973 |
长信纯债一年定期开放a |
1.0080 |
1.0087 |
0.0694 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0465 |
1.0472 |
0.0669 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0750 |
1.0757 |
0.0651 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
0.9945 |
0.9951 |
0.0603 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1299 |
1.1305 |
0.0531 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9374 |
0.9378 |
0.0427 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0963 |
1.0967 |
0.0365 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5150 |
1.5191 |
0.0268 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0392 |
1.0394 |
0.0192 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0593 |
1.0595 |
0.0189 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.0861 |
1.0863 |
0.0184 |
511210 |
博时上证企债30etf |
98.2583 |
98.6198 |
0.0037 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
96.1170 |
96.2970 |
0.0021 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0000 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
000107 |
富国信用增强债券a |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
000109 |
富国信用增强债券c |
0.9770 |
0.9770 |
0.0000 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券ab |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
000153 |
大成景旭纯债债券c |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000171 |
易方达裕丰回报基金 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0000 |
000185 |
工银添福债券b基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债c |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
000272 |
中邮定期开放c基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000277 |
博时双月薪支付基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000286 |
银华信用季季红债券 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0000 |
000346 |
建信安心回报两年定期开放债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000386 |
景顺长城景颐双利c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000423 |
前海开源事件驱动混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
020033 |
国泰民安增利债券a |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
020034 |
国泰民安增利债券c |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0090 |
1.0010 |
0.0000 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
050116 |
博时宏观回报债券c |
0.8950 |
0.8950 |
0.0000 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0000 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0760 |
1.0760 |
0.0000 |
160910 |
大成创新成长混合lof |
0.7360 |
0.7360 |
0.0000 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0000 |
161115 |
易方达岁丰添利债券lof |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
161821 |
银华50a基金 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
161822 |
银华50clof基金 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
165520 |
信诚中证800有色指数分级 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0000 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
165808 |
东吴鼎利优先基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
166904 |
民生加银平稳添利债券a |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0000 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
420008 |
天弘债券发起式a基金 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0000 |
420108 |
天弘债券发起式b基金 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0000 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0000 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
0.9810 |
0.9810 |
0.0000 |
519161 |
新华安享惠金定期债券c |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
519669 |
银河领先债券基金 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0000 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
519667 |
银河银信添利债券a |
0.9800 |
0.9799 |
-0.0102 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.0793 |
1.0791 |
-0.0185 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
0.9788 |
0.9786 |
-0.0204 |
519666 |
银河银信添利债券b |
0.9779 |
0.9777 |
-0.0205 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0591 |
1.0587 |
-0.0378 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0498 |
1.0494 |
-0.0381 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9759 |
0.9755 |
-0.0410 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
0.9924 |
0.9915 |
-0.0907 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.0900 |
1.0890 |
-0.0917 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.0690 |
1.0680 |
-0.0935 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0590 |
1.0580 |
-0.0944 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0560 |
1.0550 |
-0.0947 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0450 |
1.0440 |
-0.0957 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
100070 |
富国强收益a基金 |
1.0260 |
1.0250 |
-0.0975 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
100071 |
富国强收益c基金 |
1.0210 |
1.0200 |
-0.0979 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0130 |
1.0120 |
-0.0987 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0110 |
1.0100 |
-0.0989 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0100 |
1.0090 |
-0.0990 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券c |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0060 |
1.0030 |
-0.0994 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0040 |
1.0010 |
-0.0996 |
519162 |
新华信用增益a基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
519163 |
新华信用增益c基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
519160 |
新华安享惠金定期债券a |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
100058 |
富国产业债基金 |
0.9950 |
0.9940 |
-0.1005 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
0.9930 |
0.9920 |
-0.1007 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
0.9910 |
0.9900 |
-0.1009 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9900 |
0.9890 |
-0.1010 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
0.9880 |
0.9870 |
-0.1012 |
161014 |
富国汇利分级债券基金 |
0.9870 |
0.9860 |
-0.1013 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
0.9850 |
0.9840 |
-0.1015 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
0.9820 |
0.9810 |
-0.1018 |
163211 |
诺安债c基金 |
0.9810 |
0.9800 |
-0.1019 |
000191 |
富国信用债债券a基金 |
0.9800 |
0.9790 |
-0.1020 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
000192 |
富国信用债债券c基金 |
0.9780 |
0.9770 |
-0.1022 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b |
0.9780 |
0.9770 |
-0.1022 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
0.9770 |
0.9760 |
-0.1024 |
217022 |
招商产业债券基金 |
0.9690 |
0.9680 |
-0.1032 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9610 |
0.9600 |
-0.1041 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9580 |
0.9570 |
-0.1044 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9330 |
0.9320 |
-0.1072 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9130 |
0.9120 |
-0.1095 |
050016 |
博时宏观回报债券ab |
0.9000 |
0.8990 |
-0.1111 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
0.9960 |
0.9948 |
-0.1205 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1539 |
1.1521 |
-0.1560 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.2103 |
1.2084 |
-0.1570 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0117 |
1.0099 |
-0.1779 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0355 |
1.0336 |
-0.1835 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0266 |
1.0247 |
-0.1851 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.0710 |
1.0690 |
-0.1867 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0053 |
1.0034 |
-0.1890 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0460 |
1.0140 |
-0.1912 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0360 |
1.0140 |
-0.1931 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0291 |
1.0091 |
-0.1943 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0280 |
1.0260 |
-0.1946 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0270 |
1.0250 |
-0.1947 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.1949 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0223 |
1.0063 |
-0.1956 |
000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0090 |
1.0070 |
-0.1982 |
000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0070 |
1.0050 |
-0.1986 |
000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
000147 |
易方达高等级信用债a |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
000148 |
易方达高等级信用债c |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
0.9970 |
0.9950 |
-0.2006 |
000293 |
鹏华丰信分级债券b |
0.9930 |
0.9910 |
-0.2014 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
0.9910 |
0.9890 |
-0.2018 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
0.9900 |
0.9880 |
-0.2020 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a |
0.9800 |
0.9780 |
-0.2041 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
0.9770 |
0.9750 |
-0.2047 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
0.9750 |
0.9730 |
-0.2051 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9710 |
0.9690 |
-0.2060 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
0.9710 |
0.9690 |
-0.2060 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9680 |
0.9660 |
-0.2066 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券a |
0.9680 |
0.9660 |
-0.2066 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券b |
0.9670 |
0.9650 |
-0.2068 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9590 |
0.9570 |
-0.2086 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9330 |
0.9310 |
-0.2144 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9320 |
0.9300 |
-0.2146 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9310 |
0.9290 |
-0.2148 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9240 |
0.9220 |
-0.2165 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0448 |
1.0424 |
-0.2297 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1890 |
1.1860 |
-0.2523 |
510450 |
180高etf基金 |
1.0354 |
1.0326 |
-0.2704 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0699 |
1.0668 |
-0.2897 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0220 |
1.0190 |
-0.2935 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0170 |
1.0140 |
-0.2950 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.0110 |
1.0080 |
-0.2967 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0030 |
1.0000 |
-0.2991 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
380009 |
中银添利债券基金 |
0.9990 |
0.9960 |
-0.3003 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
0.9870 |
0.9840 |
-0.3040 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
0.9810 |
0.9780 |
-0.3058 |
270044 |
广发双债添利债券a |
0.9810 |
0.9780 |
-0.3058 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
0.9760 |
0.9730 |
-0.3074 |
270045 |
广发双债添利债券c |
0.9760 |
0.9730 |
-0.3074 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
0.9750 |
0.9720 |
-0.3077 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9650 |
0.9620 |
-0.3109 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9630 |
0.9600 |
-0.3115 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9470 |
0.9440 |
-0.3168 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9430 |
0.9400 |
-0.3181 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1000 |
1.0960 |
-0.3636 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0830 |
1.0490 |
-0.3693 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5380 |
0.5360 |
-0.3717 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.0670 |
1.0630 |
-0.3749 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0540 |
1.0500 |
-0.3795 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0470 |
1.0430 |
-0.3820 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0050 |
1.0010 |
-0.3980 |
000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0050 |
1.0010 |
-0.3980 |
000205 |
易方达投资级信用债债券a |
1.0030 |
0.9990 |
-0.3988 |
000206 |
易方达投资级信用债债券c |
1.0020 |
0.9980 |
-0.3992 |
161603 |
融通债券ab基金 |
0.9990 |
0.9950 |
-0.4004 |
161693 |
融通债券c基金 |
0.9990 |
0.9950 |
-0.4004 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
0.9950 |
0.9910 |
-0.4020 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
0.9780 |
0.9740 |
-0.4090 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
0.9760 |
0.9720 |
-0.4098 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9321 |
0.9282 |
-0.4184 |
161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
0.9470 |
0.9430 |
-0.4224 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.0774 |
1.0728 |
-0.4270 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1007 |
1.0960 |
-0.4270 |
400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0207 |
1.0163 |
-0.4311 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0540 |
1.0040 |
-0.4744 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0270 |
1.0220 |
-0.4869 |
000255 |
长城定期开放债券c |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
0.9990 |
0.9940 |
-0.5005 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
0.9920 |
0.9870 |
-0.5040 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9850 |
0.9800 |
-0.5076 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
0.9840 |
0.9790 |
-0.5081 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
0.9740 |
0.9690 |
-0.5133 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.0350 |
1.0290 |
-0.5797 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0113 |
1.0054 |
-0.5834 |
200113 |
长城积极增利债券c |
1.0220 |
1.0160 |
-0.5871 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.0120 |
1.0060 |
-0.5929 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
0.9903 |
0.9844 |
-0.5958 |
000254 |
长城定期开放债券a |
1.0020 |
0.9960 |
-0.5988 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9880 |
0.9820 |
-0.6073 |
000289 |
鹏华丰泰定期开放债券 |
0.9860 |
0.9800 |
-0.6085 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
0.9720 |
0.9660 |
-0.6173 |
270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9330 |
0.9270 |
-0.6431 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.5860 |
0.5820 |
-0.6826 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0020 |
0.9950 |
-0.6986 |
270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9360 |
0.9290 |
-0.7479 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0159 |
1.0081 |
-0.7678 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
0.9711 |
0.9636 |
-0.7723 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
0.9883 |
0.9806 |
-0.7791 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
0.9990 |
0.9910 |
-0.8008 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.7855 |
0.7792 |
-0.8020 |
165509 |
信诚增强收益债券lof |
0.9780 |
0.9700 |
-0.8180 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0177 |
1.0090 |
-0.8549 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0229 |
1.0141 |
-0.8603 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
0.9902 |
0.9816 |
-0.8685 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.6590 |
1.0000 |
-0.9105 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7660 |
0.7590 |
-0.9138 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6033 |
0.5977 |
-0.9282 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8480 |
0.8400 |
-0.9434 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.5934 |
0.5876 |
-0.9774 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0270 |
1.0160 |
-1.0711 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6530 |
0.6460 |
-1.0720 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0220 |
1.0110 |
-1.0763 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7660 |
0.7570 |
-1.1749 |
161819 |
银华资源基金 |
0.5720 |
0.9890 |
-1.2238 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5307 |
0.5239 |
-1.2813 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9941 |
0.9773 |
-1.6900 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9897 |
0.9729 |
-1.6975 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4700 |
0.4620 |
-1.7021 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.4630 |
1.4380 |
-1.7629 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8391 |
0.8202 |
-2.2524 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0110 |
0.9860 |
-2.4728 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0180 |
0.9920 |
-2.5540 |
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