明星基金经理刘格菘管理的广发双擎升级也披露了最新的季报。根据季报显示,刘格菘提升了前十大股票的持股集中度,四季度末的十大重仓股合计仓位比例为66.23%,而在去年三季度末,前十大股票的合计仓位为62.17%。最新的持仓数据进一步显示,广发双擎升级基金的前五大重仓股占基金资产净值比例全部在8%以上,而在去年三季末,个股占比超过8%的仅有第一大重仓股和第二大重仓股两只。 此外,从重仓股的行业属性上看,广发双擎升级基金的核心仓位集中在新能源股票上,第一大重仓股为亿纬锂能,第二大重仓股为隆基股份。 上述两只新能源股票的强势绝非一般,虽然前期曾因股价涨幅较大,产生新能源股票高估值的争议,但亿纬锂能、隆基股份两大股票进入2021年来,股价上已再创辉煌。广发双擎升级基金的第二大重仓股隆基股份最近时间已上涨约24%,而该基金的第一大重仓股亿纬锂能,在开年不到一个月的时间内,股价又上涨了30%。 刘格菘在四季报中表示,海外市场风险偏好的修复以及人民币升值双效驱动外资大幅回流,11月、12 月的净流入规模创下年内新高,且速度明显加快。此前市场担忧伴随经济复苏,2021 年宏观政策可能会发生系统性收紧,但 12 月的经济工作会议延续了此前“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调,新提出“不急转弯,把握好政策时度效”,对市场情绪起到了一定的稳定作用。 |
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