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2月3日基金发行提示(表)

2009-2-3 13:20:17  文章来源:中国证券报  作者:佚名  【字体:

发行要素

内容提要

基金名称

华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

基金代码

A类基金份额基金代码:240012 B类基金份额基金代码:240013

基金类型

契约型开放式

管理人

华宝兴业基金管理有限公司

托管人

中国工商银行股份有限公司

发行起始日期

200915

发行截止日期

2009213

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证,也可直接从二级市场买入权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

募集规模

不设定募集规模上限

     

发行要素

内容提要

基金名称

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

基金代码

360010

基金类型

契约型开放式,股票基金

管理人

光大保德信基金管理有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

发行起始日期

200922

发行截止日期

2009227

投资范围

基金为股票型基金,股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时,为了更有效地进行风险管理,基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后,可以将其纳入投资范围。

募集规模

不设募集规模上限

发行要素

内容提要

基金名称

工银瑞信沪深300指数证券投资基金

基金代码

481009

基金类型

契约型、开放式

管理人

工银瑞信基金管理有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

发行起始日期

200923

发行截止日期

200933

投资范围

基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95

募集规模

不设募集上限

 

发行要素

内容提要

基金名称

国联安德盛增利债券证券投资基金

基金代码

A基金代码:253020 B基金代码:253021

基金类型

契约型开放式债券

管理人

国联安基金管理有限公司

托管人

中国工商银行股份有限公司

发行起始日期

200925

发行截止日期

200936

投资范围

基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。

募集规模

不设置首次募集规模上限

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