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基金提早布局“双十一”概念股

2015/11/11  文章来源:上海证券报  作者:王彭
文章简介:一年一度的“双十一”网购节来临,淘宝、天猫、京东、苏宁等网购平台厉兵秣马的同时,A股市场上的相关概念股也在持续爆发。从投资策略上来看,部分基金经理在三季报中表示,会将电子商务、仓储物流等板块作为四季度的配置方向。

  一年一度的“双十一”网购节来临,淘宝、天猫、京东、苏宁等网购平台厉兵秣马的同时,A股市场上的相关概念股也在持续爆发。数据统计,10月以来电商概念股平均上涨37%,快递概念股平均上涨44%,二者均远远高于同期上证指数19%的涨幅。正如国企改革、全面二胎、健康中国等主题热点一样,“双十一”概念也备受机构投资者的青睐,不少基金更是早在今年三季度便将相关个股收入囊中。

  从历史经验来看,自11月起至次年春节历来为零售业的销售旺季,而在“双十一”活动期间,电商概念股更频频出现脉冲式行情。三季报数据显示,在两市逾百只电商概念股中,多只获得主动偏股型基金抱团持有。其中,我国CDN行业龙头企业网宿科技成为基金争相布局的目标,截至三季度末,重仓持有该股的基金数量多达104只。兴全社会责任和华安策略优选混合配置该股比例居前,分别达到9.73%和7.68%。

  此外,上海钢联获得大成消费主题、富国天惠、广发精选等11只基金重仓持有,该公司是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平台综合运营商,主营业务是以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商焦点科技,获得长盛创新和长盛电子主题两只基金重仓入驻。北信无限互联、南方消费、诺安成长和诺安多策略,则较大比例的配置了转型为“电商+店上+零售服务商”的苏宁云商。10月以来,网宿科技、上海钢联、焦点科技和苏宁云商的股价涨幅分别达到27.32%、27.88%、50.33%和38.94%。

  “双十一”成交量逐年猛增的背后,除了电商的贡献,物流也是最大功臣之一。据前瞻产业研究院预测,2015年我国供应链管理服务市场规模将超过1.5万亿美元,2020年我国供应链市场规模将超过3.1万亿美元,市场空间非常广阔。相关概念股中,怡亚通和外运发展分别获得41只和7只基金的重仓配置。怡亚通在全国建成220 个平台,100 万家终端零售门店,与1000 多个快消品及家电品牌商达成战略合作,并将以380平台为核心加快打造包括金融、传媒、零售等增值服务在内的生态圈。融通领先成长混合、汇添富民营活力持有该股占净值比例分别达到8.89%和7.36%。外运发展是唯一一家与六大试点海关同步开展跨境物流试点的企业,每年有近30亿元的跨境航空货代规模。三季报数据显示,诺安灵活配置混合和南方消费活力均位居该公司十大流通股东之列。

  从投资策略上来看,部分基金经理在三季报中表示,会将电子商务、仓储物流等板块作为四季度的配置方向。汇添富移动互联的基金经理欧阳沁春指出,移动互联行业的成长空间巨大,互联网的影响正在从浅层次影响到深层次革命性改变与颠覆着传统行业。新商业模式层出不起,这种改变会催生出一批市值百亿、千亿的公司。未来会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及大数据和信息安全的投资机会。THE_END

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