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天天基金周报:沪股通持续净流入 优质蓝筹被看好

2016/9/5 15:57:02  文章来源:天天基金研究中心  作者:佚名
文章简介:本周市场小幅震荡,上证本周微幅下跌0.1%;深成指本周下跌0.5%;创业板本周下跌0.86%。(数据来源,东方财富Choice终端天天基金研究中心)  从两大市场风格指数近1周走势向下,周期股强于成长股,主板强于创业板。

  每周重点提示:

  本周市场小幅震荡,上证本周微幅下跌0.1%;深成指本周下跌0.5%;创业板本周下跌0.86%。市场本周比较沉闷,指数上下震荡幅度都不超过1%,市场热点稀缺,一日游现象明显。虽然市场比较萎靡,但场外资金却是持续流入:截止9月2日,沪股通资金已经20日连续流入,流入资金共200亿;另外,两市融资余额从5月底的8100亿开始持续回升,目前已经攀升到近9000亿。从技术上看,总结从5月30日开始的上涨我们发现,上证指数多以一两根大阳线突破后,就进入持续震荡调整。这种走势一方面是因为资金来自监管的压力,一方面是场内资金博弈导致的结果。从8月16日开始的震荡目前已经持续14个交易日,下一根大阳线会是什么时候爆发呢?

  本周市场唯一热点是PPP概念,PPP这个板块虽然政府大力推动,但该板块比较杂乱,涉及股票较多,如环保、基建、水利等等,都可归纳为PPP。因此,板块整体暴涨没什么可能性,重点在精选个股,如三聚环保,虽然大盘走势萎靡,但三聚环保俨然走出了轰轰烈烈大大牛市行情。大家可以关注一些股价底部启动,未有大涨的PPP类个股。

  机构论市:主力运筹帷幄意味深远下周有望走强。近期股指下有支撑上有压力下,主力完全运筹帷幄之中,或许在维稳过程中,酝酿更为长远的计划。继续看好市场震荡向好趋势,逢低继续低吸政策受益的国企改革、一带一路等相关标的,同时继续回避高送转、次新股等累计涨幅较大个股。

  基金投资上,优质蓝筹被看好。四季度的市场,大概率继续在目前的区间作存量博弈。每一次风险事件发生大概率就是进场的机会,而市场乐观时,尤其是出政策利好的时候就是卖出的机会。要注意观察机构的仓位和管理层调控举措,比如加大IPO和定增的供应量。可以把握的市场机会主要集中在蓝筹股,同时重视受益于PPP的大型建筑企业和公用事业公司。在经济缓步下台阶的过程中,市场整体要求回报率将再下一个台阶,分红较好,盈利前景稳定的蓝筹受到各种机构资金的追捧是自然而然的事。所以,保险银行、家电、医药、折价较多的资源型地产、公路、估值合理的建筑和环保公司等,仍有不错的投资机会。对于愿意承受较大风险的投资者,小市值、前期并购重组失败的公司也是好的布局对象。

  一、一周市场回顾

  市场本周比较沉闷,指数上下震荡幅度都不超过1%,市场热点稀缺,一日游现象明显。截止9月2日,上证指数、深证成指、中小板指、创业板指周跌幅分别是-0.0963%、-0.4987%、-1.0071%、-0.8627%,仅沪深300指数微涨0.2124%。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  本周28个申万一级行业跌多涨少,仅非银金融银行、轻工制造、家用电器、农林牧渔涨跌幅为正,且涨幅均在0.3%以下。钢铁以-1.8871%的跌幅居首。(数据来源,东方财富Choice终端天天基金研究中心)

  从两大市场风格指数近1周走势向下,周期股强于成长股,主板强于创业板。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  本周全球主要市场指数涨跌互现。其中,美国三大指数道琼斯工业平均、纳斯达克、标普500涨跌幅分别是0.1299%、0.1588%、0.0028%;法国CAC、英国富时100、德国DAX涨跌幅分别是0.2937%、-1.3315%、-0.0683%;恒生指数、日经225跌幅分别是1.1035%、3.4603%。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  二、要闻与热点回顾

  

一周要闻热点与热点回顾(云财经9月2日)
日期 当日热点及涨停股 当日要闻
8.29 涨停家数43家,跌停3家环保+PPP: 丽鹏股份 东方新星 龙建股份 盈峰环境 蒙草生态 华控赛格 光正集团 美晨科技 科融环境 伟明环保 乾景园林 1、中国航空发动机集团正式挂牌2、债转股方案有望近期出台,首批试点银行料以国有大型商业银行为主3、国办印发食品安全工作评议考核办法4、发改委:可考虑为 外汇储备适度松绑5、保监会印发《中国保险业标准化“十三五”规划》6、监管部门正组织针对期货公司的集中专项检查
8.30 涨停家数31家,跌停0家OLED 中新科技 濮阳惠成 1、深改组要求进一步推动土地改革2、体育总局印发《竞技体育“十三五”规划》3、证监会:严厉打击资管产品违规配资等触碰底线行为4、证监会:深港通预计11月中下旬开通。5、上周证券 保证金净流出266亿元,上周A股新增投资者数为63.41万6、 东方股份公司正式成立,完成股份制改革7、第三批PPP示范项目清单9月初将公布
8.31 涨停家数35家,跌停1家恒大系: 万科A 廊坊发展 1、我国新设七个自贸试验区2、中科院发布十三五规划3、联通将开展NB-IoT试商用助推物联网快速发展4、武汉9月1日起实行限贷,厦门9月5日起限购5、楼继伟:下一步将实施积极财政政策
9.1 涨停家数33家,跌停2家物联网: 三川智慧 榕基软件 1、国常会:确定促进创业投资发展的政策措施2、刘士余:完善我国上市公司治理架构,促进上市公司质量提升3、外媒:证监会划定中概股借壳交易估值上限为预估利润20倍4、8月制造业 PMI为50.4%,为近期高点。
9.2 涨停家数31家,跌停4家无明显热点 1、 新能源汽车技术路线图将于10月正式发布2、蚂蚁金服井贤栋暗示蚂蚁金服将上市3、央行:短期要稳杠杆,要把杠杆率增速降下来4、易纲:中国货币政策要保持流动性的合理充裕5、上交所:从严把握重组上市的认定标准6、证监会:中概股借壳政策无变化

  三、市场重要信息整理

  2016年8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月上升0.5个百分点,重回临界点之上。

  分析认为,PMI回升至50.4%创近22个月新高,重回荣枯线以上,此次PMI的回暖正是对2015年末和2016年上半年积极政策的反映,从另一个侧面验证了中央宏观经济政策的有效性。预计未来随着财政政策不断加码,中国整体宏观经济将保持平稳运行,与此对应的A股市场可能继续保持震荡上行的态势。

  9月2日,长短期shibor利率微调,隔夜品种结束四连涨。申万宏源分析师陈康称,资金面对债市冲击最严重的时期阶段性过去。9月第一天虽然隔夜资金仍偏紧,但是涨幅已经明显回落。 经济并没有进一步变差的迹象。伴随资金面冲击最严重的时期过去,且当前配置力量较强,维持债券收益率窄幅震荡的判断不变。

  四、市场情绪指标

  本周申万28个行业资金均是净流出状态。电子、房地产、计算机、化工、医药生物净流出居前。 (数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  截至9月1日,上交所融资余额报5015.36亿元,较前一交易日减少1.80亿元;深交所融资余额报3975.71亿元,较前一交易日减少4.28亿元;两市合计8991.07亿元,减少6.09亿元。(数据来源,东方财富Choice终端,天天基金研究中心)

  五、天天基金投资策略

  本周市场小幅震荡,上证本周微幅下跌0.1%;深成指本周下跌0.5%;创业板本周下跌0.86%。市场本周比较沉闷,指数上下震荡幅度都不超过1%,市场热点稀缺,一日游现象明显。虽然市场比较萎靡,但场外资金却是持续流入:截止9月2日,沪股通资金已经20日连续流入,流入资金共200亿;另外,两市融资余额从5月底的8100亿开始持续回升,目前已经攀升到近9000亿。从技术上看,总结从5月30日开始的上涨我们发现,上证指数多以一两根大阳线突破后,就进入持续震荡调整。这种走势一方面是因为资金来自监管的压力,一方面是场内资金博弈导致的结果。从8月16日开始的震荡目前已经持续14个交易日,下一根大阳线会是什么时候爆发呢?

  本周市场唯一热点是PPP概念,PPP这个板块虽然政府大力推动,但该板块比较杂乱,涉及股票较多,如环保、基建、水利等等,都可归纳为PPP。因此,板块整体暴涨没什么可能性,重点在精选个股,如三聚环保,虽然大盘走势萎靡,但三聚环保俨然走出了轰轰烈烈大大牛市行情。大家可以关注一些股价底部启动,未有大涨的PPP类个股。

  机构论市:主力运筹帷幄意味深远下周有望走强。近期股指下有支撑上有压力下,主力完全运筹帷幄之中,或许在维稳过程中,酝酿更为长远的计划。继续看好市场震荡向好趋势,逢低继续低吸政策受益的国企改革、一带一路等相关标的,同时继续回避高送转、次新股等累计涨幅较大个股。

  基金投资上,优质蓝筹被看好。四季度的市场,大概率继续在目前的区间作存量博弈。每一次风险事件发生大概率就是进场的机会,而市场乐观时,尤其是出政策利好的时候就是卖出的机会。要注意观察机构的仓位和管理层调控举措,比如加大IPO和定增的供应量。可以把握的市场机会主要集中在蓝筹股,同时重视受益于PPP的大型建筑企业和公用事业公司。在经济缓步下台阶的过程中,市场整体要求回报率将再下一个台阶,分红较好,盈利前景稳定的蓝筹受到各种机构资金的追捧是自然而然的事。所以,保险银行、家电、医药、折价较多的资源型地产、公路、估值合理的建筑和环保公司等,仍有不错的投资机会。对于愿意承受较大风险的投资者,小市值、前期并购重组失败的公司也是好的布局对象。

  2、具体资产配置建议

  现金部分:建议投资活期宝,比如①易方达天天理财货币A(000009),②嘉实货币A(070008)。

  偏股型基金

  国联安鑫享灵活配置混合C(002186):根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。

  金鹰核心资源混合(210009):坚持“布局核心资源、控制投资风险、分享资源增值”的投资理念,在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、资源属性、行业特性的情况下,筛选资源价值长期稳健增值、基本面良好的品种进行重点配置,构建一个资源占主导地位的投资组合,为投资者寻求资源的长期增值收益。

  中邮创新优势灵活配置混合(001275):本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国科技进步和创新过程中带来的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

  债券基金

  富安达增强收益债券A(710301):理性分析价值,严格控制风险,通过积极的主动管理优化基金的风险-收益,为投资人带来长期稳定的回报。

  南方永利C(160132):本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

  易方达安心债券B(110028)基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。

  六、一周场外基金业绩表现

  

一周股票 基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅% 代码 简称 净值涨跌幅%
164908.SZ 环境治理 2.1717 001915.OF 宝盈医疗健康沪港深股票 -2.8455
167301.OF 保险分级 1.9916 001404.OF 招商 移动互联网产业 股票基金 -2.8402
001685.OF 汇添富沪港深新价值股票 1.4735 001043.OF 工银美丽城镇股票 -2.6201
002387.OF 工银沪港深股票 1.3092 001628.OF 招商体育文化休闲股票 -2.3866
000409.OF 鹏华环保产业股票 1.2451 000524.OF 上投摩根民生需求股票 -2.3416
一周 混合型 基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅% 代码 简称 净值涨跌幅%
002443.OF 前海开源沪港深龙头精选混合 1.5933 001005.OF 中海合鑫混合 -3.9301
001837.OF 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5343 000755.OF 富安达新兴成长混合 -3.1729
001371.OF 富国沪港 深价值精选灵活配置混合 1.2758 000529.OF 广发竞争优势混合 -3.1724
002214.OF 中海沪港深价值优选混合 1.2567 001259.OF 德邦鑫星稳健灵活配置混合 -3.1476
001942.OF 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2440 270001.OF 广发聚富混合 -3.1310
一周债券基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅% 代码 简称 净值涨跌幅%
000899.OF 华富恒稳纯债债券C 0.5535 710302.OF 富安达增强收益债券C -1.0706
000898.OF 华富恒稳纯债债券A 0.5489 710301.OF 富安达增强收益债券A -1.0602
217008.OF 招商安本增利债券 0.5250 531020.OF 建信转债增强债券C -0.8016
519730.OF 交银定期支付月月丰债券A 0.5170 530020.OF 建信转债增强债券A -0.7893
519322.OF 浦银安盛盛元纯债债券A 0.4948 240018.OF 华宝兴业 可转债债券 -0.7886
一周 QDII基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅% 代码 简称 净值涨跌幅%
002230.OF 华夏大中华混合(QDII) 2.5253 160216.SZ 国泰商品 -8.0569
457001.OF 国富亚洲机会股票(QDII) 2.3284 501018.SH 南方原油 -7.1268
164906.SZ 中国互联 2.3279 161815.SZ 银华通胀 -2.4229
000885.OF 广发全球农业指数美元现汇(QDII) 2.2257 378546.OF 上投摩根全球天然资源混合(QDII) -2.3810
270027.OF 广发全球农业指数(QDII) 2.2059 160416.SZ 石油基金 -1.6447
一周 货币基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅% 代码 简称 净值涨跌幅%
159004.OF 招商保证金快线B 0.0651 001177.OF 山证日日添利货币C 0.0122
159003.SZ 招商快线 0.0620 000981.OF 北信瑞丰现金添利A 0.0171
000625.OF 诺安天天宝B 0.0606 000882.OF 中金现金管家A 0.0173
630112.OF 华商现金增利货币B 0.0593 000738.OF 中信建投货币 0.0190
002243.OF 东方金证通货币 0.0565 000982.OF 北信瑞丰现金添利B 0.0203

  数据来源:东方财富Choice数据、东方财富研究所,截止日期:2016-09-02

  风险提示:

  本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  上海东方财富证券研究所有限公司

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