万家安弘债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何? 为您整理的万家安弘债券A基金债券持仓详情,供大家参考。 基金市场表现 截至6月10日,万家安弘债券A市场表现:累计净值1.2290,最新公布单位净值1.0848,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0853。 万家安弘债券A基金成立以来收益24.34%,今年以来收益0.74%,近一月收益0.31%,近一年收益3.39%,近三年收益12.93%。 债券持仓详情 截至2022年第一季度,万家安弘债券A基金(004681)持有债券20安吉租赁MTN001(占3.71%),持仓市值为3099.14万;债券21成都产投MTN002(占3.71%),持仓市值为3099.02万;债券17亚迪01(占3.67%),持仓市值为3070.94万等。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,万家安弘债券A收入合计3486.12万元:利息收入2899.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.58万元,债券利息收入2819.16万元,资产支持证券利息收入元63.31万元。投资亏23.85万元,公允价值变动收益610.75万元。 本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。 |
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