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华安基金:立足当下,看好创业板50的四大理由

2022/12/9  文章来源:rwjzy.com  作者:万发
文章简介:1.经济延续复苏态势,风险偏好有望回升2022年国内外宏观环境严峻复杂,国内经济在一波三折后逐步恢复,国内中下游企业生产、投资意愿逐步复苏。稳增长政策持续发力,基建投资显著加快,经济延续复苏态势,在低基数及政策效应下,2023年经济增速有望前高后稳,市场预期企稳,风险偏好有望回升。根据Wind数据统计,历次反转行情中创业板50指数一众宽基中表现

1.经济延续复苏态势,风险偏好有望回升


2022年国内外宏观环境严峻复杂,国内经济在一波三折后逐步恢复,国内中下游企业生产、投资意愿逐步复苏。稳增长政策持续发力,基建投资显著加快,经济延续复苏态势,在低基数及政策效应下,2023年经济增速有望前高后稳,市场预期企稳,风险偏好有望回升。根据Wind数据统计,历次反转行情中创业板50指数一众宽基中表现突出,投资胜率领先。



数据来源:Wind,西南证券,截至2022/11/30


表:历次底部反转初期的宽基指数收益率



数据来源:Wind


2. 外资有望重新流入, A 股流动性改善利好新兴成长


今年北上资金波动较大,仅小幅流入。随着美联储加息预期放缓,中美利差有望重回扩大,外围流动性环境改善叠加人民币贬值压力缓解,外资有望重新流回A股。今年融资资金累计净流出2457亿元,参考历史,融资余额占A股流通市值的比例平均为2.4%左右,据此估算,则2023年融资资金有望净流入2000亿元。创业板50指数成分股流动性较高,资金关注度较高。



数据来源:Wind,招商证券,截至2022/11/30


3.科技创新战略地位再明确,创业板50 聚焦科技核心资产


二十大报告强调,必须坚持科技是第一生产力,加快实施创新驱动发展战略。加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。创业板50聚焦科技领域核心资产,通过布局新能源车、光伏、医药生物、数字经济、互联网券商这五大科技赛道,紧密把握时代命脉,配置价值突出。权重占比最高的行业为电气设备、医药生物、 电子、互联网券商等核心产业,新经济、新科技相关产业占比接近100%;且不含温氏股份,科技属性强。


创业板50指数顺应了几大核心的时代关键词:


(1) 科技创新:新能车、医药、芯片、金融科技等板块或将受益


(2) 碳中和:推进新能源板块大力发展,新能车是重点突破口,已成为全球共识


(3) 自主可控:芯片行业的“卡脖子”问题,国内产业链方兴未艾


(4) 医药改革:医疗硬科技出海,消费复苏可期


(5) 数字化转型:金融科技与财富管理大时代,科技赋能



数据来源:Wind,截至2022/11/30


4. 创业板 50 估值处于历史低位,配置价值突出


经过一段时间调整,当前创业板50指数估值37倍,处于上市以来的9.7%分位,较前期估值大幅回落,对于核心成分股的高成长性和盈利能力,当前具有较好的配置性价比。



数据来源:Wind,截至2022/11/30



作为囊括我国优势成长产业、布局成长风格的纯粹指数,创业板50指数将在我国经济高质量发展转型过程中帮助投资者分享创新、成长产业发展的红利。


目前,跟踪创业板 50 指数的 ETF 仅有一只:华安创业板 50ETF ( 159949 )。


根据Wind数据显示,截至2022年11月30日,创业板50ETF的当前规模为103.74亿元,今年以来日均成交额8.83亿元,是配置创业板核心资产的优选标的。



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