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8月29日银河封闭式大盘基金隐含收益率
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-24 9:07:35








大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.3760 0.606 -37.95% 61.17%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 0.8957 0.817 9.63% -8.79%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6210 0.523 18.74% -15.78%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 0.7787 0.651 19.62% -16.40%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.0796 0.878 22.96% -18.67%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 0.8355 0.662 26.21% -20.77%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.4462 1.128 28.21% -22.00%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.4151 1.095 29.23% -22.62%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.2361 0.943 31.08% -23.71%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.6273 1.234 31.87% -24.17%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 0.9141 0.688 32.86% -24.73%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.0245 0.765 33.92% -25.33%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 0.7139 0.529 34.95% -25.90%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.0167 0.750 35.56% -26.23%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.0070 0.737 36.64% -26.81%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 0.7003 0.509 37.58% -27.32%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.2245 0.888 37.89% -27.48%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 0.7898 0.571 38.32% -27.70%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.3468 0.970 38.85% -27.98%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.3535 0.969 39.68% -28.41%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.1447 0.816 40.28% -28.71%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.1485 0.818 40.40% -28.78%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.3451 0.957 40.55% -28.85%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.0705 0.761 40.67% -28.91%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 0.8880 0.629 41.18% -29.17%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.0667 0.754 41.47% -29.31%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 0.8701 0.608 43.11% -30.12%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 0.7873 0.546 44.19% -30.65%
平均值 31.35% -21.93%
 
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