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9月19日银河封闭式大盘基金隐含收益率
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-10-15 13:39:00

 

 

 

 

 

大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模    (亿份) 流通规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 30.00 0.3180 0.609 -47.78% 91.51%
150003 建信优势动力 建信 2013-3-18 46 17.57 0.6100 0.629 -3.02% 3.11%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 24.78 0.8077 0.732 10.34% -9.37%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 46.74 0.5420 0.470 15.32% -13.28%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 19.70 0.9954 0.858 16.01% -13.80%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 19.40 0.7105 0.596 19.21% -16.12%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 29.85 1.1548 0.900 28.31% -22.06%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 19.70 0.7820 0.600 30.33% -23.27%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 19.70 0.8489 0.647 31.21% -23.78%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 19.70 1.3529 1.025 31.99% -24.24%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 19.40 1.3019 0.968 34.49% -25.65%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 29.70 0.9587 0.705 35.99% -26.46%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 19.80 0.6379 0.469 36.01% -26.48%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 19.70 1.4683 1.055 39.18% -28.15%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 29.85 0.9364 0.671 39.55% -28.34%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 29.85 0.7291 0.518 40.75% -28.95%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 19.80 0.7034 0.493 42.68% -29.91%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 29.70 1.0623 0.741 43.36% -30.25%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 19.70 1.2318 0.858 43.57% -30.35%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 29.70 0.6707 0.466 43.93% -30.52%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 29.85 0.9910 0.680 45.74% -31.38%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 29.85 0.9163 0.628 45.91% -31.46%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 29.70 0.8180 0.560 46.07% -31.54%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 19.70 0.9860 0.675 46.07% -31.54%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 29.85 1.2393 0.846 46.49% -31.74%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 19.40 1.2725 0.868 46.60% -31.79%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 29.85 1.0461 0.700 49.44% -33.08%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 29.85 0.7967 0.527 51.18% -33.85%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 19.80 1.1006 0.726 51.60% -34.04%
平均值 33.12% -21.61%
 
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