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对大成蓝筹稳健基金而言,频频在震荡的市场错失投资的机会,无疑成了其“悲情英雄”命运的导火索。
依稀记得,2007年第四季度,大成蓝筹稳健依然被网民评为排名第一的混合型基金,关注度高达6.60%;然而时隔不到一年的时间,大成蓝筹稳健便再次成为众多网友和基民关注的基金,只是这一次,它是以2.94%(截至2008年10月31日)的支持率成为被冷落基金中偏股混合型的第二位。
“在震荡的市场中频频错失投资机会,是导致蓝筹稳健业绩迅速下滑的原因之一。”信达证券基金分析师刘明军分析认为,对板块轮动性判断的失误使得其业绩错过了阶段性的投资反弹行情,致使净值损失惨重。
板块判断失误 押错重仓股
记者发现,今年以来,大成蓝筹稳健基金在前三季度中累积净值下跌了53.58%,截至11月5日,其跌幅已经达到了61.38%,业绩下滑有增无减。正是这样的业绩,使得其在被冷落的基金排行中,仅列同类型57只中的第54位,排名倒数第四。
令人记忆犹新的是,早在2006年上半年,大成蓝筹稳健的表现依然不乏亮点,尽管规模不大,但是依靠对市场的准确把握,大成蓝筹稳健基金经常以较高的收益率排在同类型基金的前列,2006年该基金净值甚至增长了128.82%。
“导致基金业绩的迅速下滑大多从其重仓股的配置就能看出一二。”信达证券基金分析师刘明军表示,根据该基金今年前三季度基金重仓股的配置,中国平安、中信证券以及招商银行等金融类个股今年以来的频繁下跌波动都是致使其净值迅速缩水的重要原因,显然,“对于板块判断的失误使得其错过了规避基金风险的机会”。
实际上,观察上述重仓股不难发现,不少个股是大成蓝筹稳健从2007年就一直青睐的,如2007年中期该基金就开始持有中国平安、招商银行、中信证券等金融类龙头股,长江电力等大盘蓝筹股也都在其列。“这是由基金本身的定位决定的,因为大成蓝筹从一开始就定位于蓝筹股票。”刘明军表示,选择这些蓝筹股中的龙头股票作为重仓股也是符合其基金定位的。
对此,民族证券分析师刘佳章则认为,大成蓝筹稳健基金业绩的下滑与持仓的确密不可分,其重仓持有的金融、金属类的股票在2008年的行情中市值缩水明显,“这对基金净值的影响是显而易见的”。刘佳章表示,而除此之外,另一个可能导致其基金净值迅速蒸发的原因则是基金的大额赎回。
“如果基金遭遇大额赎回,那么肯定会在一定程度上影响基金经理的正常投资。”刘佳章坦言。实际上,仅2008年上半年,该基金就曾遭遇大额的赎回,赎回量高达25亿份,这就意味着,仅这25亿份的赎回量就超过了基金总份额的10%,因为最新的数据则显示,该基金目前的总量才为210亿份。
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