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基金年末行情:小盘股没戏 重仓股犹看黑马冲刺

2008-12-6 10:43:39  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:

  市场人士预测,年底或春节前后,指数可能会有一波行情,引领的主要是前期涨幅不大的优质股。年底的基金排位赛可能将重仓股行情推向高潮。

  东方早报理财一周报记者/仇晓慧

  本周五,一条消息在各大券商之间传开:“年底之前或者春节前后,指数可能会有一波行情,个股请注意前期涨幅不大的优质股。”

  年底的基金排位赛很可能将重仓股行情推向高潮。

  本轮行情中,如果说中国南车与中国中铁是先发力量,那中小板个股就是冲锋陷阵的主力。爆发力十足的中小板个股不仅遍地开花,还迅速炮制了年底行情第一大新牛股——东方雨虹,该股最大涨幅高达91.8%,成为今年继中国南车后第二只创出历史新高的个股。

  谁都知道,获利机会往往与坏消息相伴随行。在被散户纷纷抛弃的滞涨股中,主力资金正蓄势待发。这个主力,正是年底抢夺名次的众基金们。

  天瑞基金经理宋小龙明确告诉理财一周报记者:“中小盘热点已经过去,下阶段值得关注的肯定是政策受益的优质股。”记者发现,这些股票多是大盘蓝筹,还多是基金重仓。

  汉华资产的投资总监陈祎军也对理财一周报记者表示:“基金参与中小板个股行情很麻烦,因为盘子太小,资金出入不自由,而且就算涨幅巨大,也对基金净值的贡献不大。如果基金发动,肯定会迎来重仓股行情。”

  果敢基金提前布局

  在业内素有趋势眼光独到之称的交银施罗德投资总监李旭利表示,在4万亿元财政政策刺激以前,他们就增加了仓位。在一二季度,交银施罗德仓位都很低,三季度就变成了70%~80%,旗下交银稳健仓位在上周末更是高达89.88%,在行业里属于加仓较早的。

  李旭利的主要观点是,下阶段将是主题性投资,他们将加大资金的灵活运用程度。近期,李旭利将主掌新发保本型基金交银保本,他曾因连续5年出色管理同一只基金,被称为“最长寿的基金经理”。

  与李旭利有同样眼光的还有银华系基金。十分有趣的是,该基金投资总监石华鹰之前一度低调。近期,公司在债券型基金发行潮中,发行了一只股票型基金——银华核心价值优选,照理说,如果不看好市场可以延迟新基金的募集期,可见公司对市场至少是偏向乐观的。德圣基金研究中心仓位跟踪报告称,银华系基金近两周加仓猛烈。

  另外,在本年度表现优异的富国系与东吴系基金,也站在了看多的位置。富国天瑞与富国天惠,截至上周末,仓位分别达到90.32%与86.93%。

  富国天瑞基金经理宋小龙在媒体的交流会上称,推动中国经济发展的核心推动力是制约中国城市化进程与消费升级,而这两个最主要因素随着原材料价格的大幅下跌,变得更为坚实了。

  公司宏观策略部研究员杨贵宾打了一个形象的比方,称A股与实体经济是主人与狗的关系,去年经济是向前的,狗跑到了主人的前面,今年主人是减速的,或者一段是向后的,狗又跑过了。他认为有理由看好股市:“在A股估值较低的背景下,部分产业资本开始入市。目前已经有不少大股东增持上市公司股票,部分上市公司也开始回购自家股票。一些产业基金也开始入市。”

  综合来看,大部分加仓的基金还是将股票押在指标股上。理财一周报记者发现,交银施罗德比较重视中小板个股的投资,十大重仓股中,有一半左右是中小板股票,交银施罗德在基金中是比较擅长运灵活用资金的,然而,他们目前的重仓品种仍然是中国南车、招商银行等优质大盘股。这也是目前绝大部分基金的主流持仓。

  QFII社保抢滩重仓股

  理财一周报从Topview中发现,最近机构大幅增仓的都是基金重仓股。在11月27日-12月3日五日内,资金量进入的前十大个股分别是新钢股份、东方电气、首开股份、江中药业、中国南车、云天化、南京医药、酒钢宏兴、人福科技与康恩贝。排在最前三的新钢股份、东方电气与首开股份都是基金扎堆。

  十分有意思的是,资金杀入尤为疯狂的是QFII。有迹象显示,不少QFII在11月最后一周已经悄然进入基金重仓股。

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