这一个月(2009.12.16-2010.01.15)上证指数从3274.46点起步,12月22日跌到3040点附近展开反弹,1月15日报收于3224.15点,月度微跌1.54%。由于震荡剧烈,各个股票板块表现差异明显,基金收益分化严重,表现最好的基金收益超过10%,最差基金亏损接近6%。就总体表现来说
相关公司股票走势
亨通光电
诺普信
,股票方向基金中有三分之一取得正收益,三分之二基金出现亏损。债券基金这个月的表现非常不错,大部分基金都实现了正收益,只有4只出现亏损。
业绩前三名基金点评
本月部分股票方向基金取得不错的成绩,有10多只基金收益率超过4%。其中,大摩领先收益率10.64%,排名第一;嘉实主题精选收益率7.27%,排名第二;景顺内需增长2号以5.66%的收益率排名第三。
大摩领先:受益重仓股大涨
在指数下跌的情况下,大摩领先涨幅超过10%,它有何秘诀?选对了股票,重仓股大涨是主要原因。大摩领先的第一重仓股是亨通光电,占净值比例为6.01%,统计期内涨幅超过30%,为基金贡献了近2%的收益。第二大重仓股诺普信的表现更好,期间涨幅接近40%。大摩领先成立于2009年9月22日,业绩在次新基中处于领先位置。
嘉实主题精选:重仓制造业
嘉实主题精选基金成立于2006年7月,是嘉实基金公司旗下的第10只基金产品。历史业绩显示,嘉实主题基金最近两年、最近一年和今年以来的业绩在同业中都处于中上游水平。在把握市场主题的同时,该基金强调通过个股精选来作为风险控制的重要手段。2009年四季报显示,嘉实主题精选股票仓位高达82.43%,并且重仓了制造业。
景顺内需增长2号:内需主题基金
景顺内需增长2号是景顺内需增长的复制基金,两只基金这个月收益率分别达到5.66%和5.56%。景顺内需增长历史业绩非常出色,因此在2006年10月发行了复制基金——景顺内需增长2号。这两只基金的定位是内需主题基金,这次收益很好与主题有一定的关系。目前机构都看好内需消费,这两只基金在2010年有比较大的取得好收益的机会。
业绩后三名基金点评
这个月有多只基金亏损较大,其中股票型基金后10名亏损都超过4%。在成立时间超过3个月的基金中,招商先锋亏损5.87%,排名倒数第一,其他后两名基金分别是益民红利亏损5.77%,交银精选亏损5.66%。
招商先锋:近两年表现不佳
招商先锋是一只偏股混合型基金,成立于2004年6月,股票投资比例为35-80%,债券和短期金融工具的比例为20-65%。该基金近两年表现不佳,两年来的业绩为亏损近30%,排名非常落后。根据Wind资讯统计,基金经理涂冰云2008年3月27日上任至今,基金收益-9.09%,比同期同类基金平均收益低11.56%。
益民红利:房地产股拖累
益民红利成立于2006年11月17日,只一只红利主题基金。它成立之后正好赶上牛市,净值上升很快,成立以来分红6次,累计分红0.446元。益民红利股票投资范围为40%-85%,从2009年三季报看,它的房地产股比例达到17.36%。该基金这个月表现不佳,应该与近期房地产股遭受打压有关。
交银精选:被困银行股
交银精选基金成立于2005年9月29日,是一只股票型基金。该基金去年的表现非常出色,多次阶段性领跑,最终年收益超过75%。交银精选这个月亏损达到5.66%,可能与其重仓银行股有一定关系。银行股近来跌幅很大,2009年四季报显示,交银精选十大重仓股中有4只是银行股,金融保险业的持仓比例高达25.48%。
股票型基金上月收益率前后各10名 |
排名 |
基金名称 |
交易代码 |
一个月收益 |
今年以来收益 |
今年以来同类型排名 |
成立日期 |
1 |
大摩领先 |
233006 |
10.64% |
7.39% |
1/259 |
2009.09.22 |
2 |
景顺增长2 |
260109 |
5.66% |
4.14% |
6/259 |
2006.10.11 |
3 |
景顺增长 |
260104 |
5.56% |
3.97% |
7/259 |
2004.06.25 |
4 |
中小板 |
159902 |
5.51% |
3.95% |
8/259 |
2006.06.08 |
5 |
大摩基础 |
233001 |
5.08% |
3.80% |
9/259 |
2004.03.26 |
6 |
广发500 |
162711 |
4.65% |
4.86% |
3/259 |
2009.11.26 |
7 |
南方500 |
160119 |
4.55% |
5.53% |
2/259 |
2009.09.25 |
8 |
鹏华创新 |
160613 |
4.33% |
4.52% |
5/259 |
2008.10.10 |
9 |
荷银成长 |
162201 |
4.20% |
2.26% |
26/259 |
2003.04.25 |
10 |
景顺能源 |
260112 |
4.15% |
4.66% |
4/259 |
2009.10.20 |
239 |
博时精选 |
050004 |
-4.36% |
-4.52% |
255/259 |
2004.06.22 |
240 |
华宝100 |
240014 |
-4.43% |
-4.52% |
256/259 |
2009.09.29 |
241 |
南方绩优 |
202003 |
-4.53% |
-2.94% |
229/259 |
2006.11.16 |
242 |
长城优选 |
200008 |
-4.64% |
-4.20% |
247/259 |
2007.08.06 |
243 |
融通领先 |
161610 |
-4.75% |
-3.53% |
242/259 |
2007.04.30 |
244 |
国联安主题 |
257050 |
-4.89% |
-3.25% |
240/259 |
2009.08.26 |
245 |
易方达50 |
110003 |
-4.93% |
-5.06% |
259/259 |
2004.03.22 |
246 |
金元比联价值 |
620004 |
-4.97% |
-4.17% |
246/259 |
2009.09.11 |
247 |
易方达股票 |
110029 |
-5.17% |
-3.76% |
243/259 |
2007.12.18 |
248 |
交银精选 |
519688 |
-5.66% |
-4.44% |
253/259 |
2005.09.29 |
偏股混合型基金上月收益前后各10名 |
排名 |
基金名称 |
交易代码 |
1个月收益 |
今年以来收益 |
今年以来同类型排名 |
成立日期 |
1 |
嘉实主题精选 |
070010 |
7.27% |
6.75% |
1/57 |
2006.07.21 |
2 |
大摩资源 |
163302 |
4.93% |
5.04% |
2/57 |
2005.09.27 |
3 |
天治优选 |
350002 |
3.55% |
1.61% |
6/57 |
2005.01.12 |
4 |
长盛成长 |
080001 |
3.46% |
2.17% |
4/57 |
2002.09.18 |
5 |
华夏精选 |
000011 |
3.16% |
2.92% |
3/57 |
2004.08.11 |
6 |
嘉实增长 |
070002 |
2.89% |
2.07% |
5/57 |
2003.07.09 |
7 |
银华优势 |
180001 |
1.86% |
0.51% |
15/57 |
2002.11.13 |
8 |
宝盈鸿利 |
213001 |
1.77% |
1.17% |
9/57 |
2002.10.08 |
9 |
富国天源 |
100016 |
1.46% |
0.73% |
10/57 |
2002.08.16 |
10 |
东方精选 |
400003 |
1.00% |
0.69% |
12/57 |
2006.01.11 |
48 |
德盛稳健 |
255010 |
-2.83% |
-2.10% |
45/57 |
2003.08.08 |
49 |
大成稳健 |
090003 |
-2.96% |
-2.90% |
55/57 |
2004.06.03 |
50 |
易方达增长 |
110001 |
-3.44% |
-2.61% |
51/57 |
2002.08.23 |
51 |
鹏华动力 |
160610 |
-3.73% |
-2.13% |
46/57 |
2007.01.09 |
52 |
融通新蓝筹 |
161601 |
-4.14% |
-1.99% |
44/57 |
2002.09.13 |
53 |
交银稳健 |
519690 |
-4.72% |
-4.29% |
57/57 |
2006.06.14 |
54 |
华夏蓝筹 |
160311 |
-4.79% |
-2.75% |
53/57 |
2007.04.24 |
55 |
益民创新 |
560003 |
-4.93% |
-2.87% |
54/57 |
2007.07.11 |
56 |
益民红利 |
560002 |
-5.77% |
-2.49% |
50/57 |
2006.11.21 |
57 |
招商先锋 |
217005 |
-5.87% |
-3.68% |
56/57 |
2004.06.01 |
配置混合型基金上月收益前后各10名 |
排名 |
基金名称 |
交易代码 |
一个月收益 |
今年以来收益 |
今年以来同类型排名 |
成立日期 |
1 |
易方达科汇 |
110012 |
4.35% |
3.20% |
2/68 |
2008.10.09 |
2 |
中邮优势 |
590003 |
4.32% |
4.52% |
1/68 |
2009.10.28 |
3 |
国投增长 |
121006 |
3.28% |
2.18% |
7/68 |
2008.06.11 |
4 |
招商平衡 |
217002 |
2.61% |
1.29% |
14/68 |
2003.04.28 |
5 |
中海蓝筹灵活 |
398031 |
2.33% |
1.68% |
10/68 |
2008.12.03 |
6 |
银河银泰 |
150103 |
2.25% |
2.07% |
8/68 |
2004.03.30 |
7 |
长城回报 |
200007 |
2.07% |
1.26% |
15/68 |
2006.08.22 |
8 |
华夏策略 |
002031 |
1.99% |
2.47% |
5/68 |
2008.10.23 |
9 |
万家双引擎 |
519183 |
1.94% |
0.71% |
21/68 |
2008.06.27 |
10 |
汇添富蓝筹 |
519066 |
1.86% |
2.45% |
6/68 |
2008.07.08 |
57 |
天弘精选 |
420001 |
-2.47% |
-1.25% |
53/68 |
20051008 |
58 |
光大配置 |
360011 |
-2.59% |
-2.40% |
65/68 |
2009.10.28 |
59 |
上投双息 |
373010 |
-2.71% |
-2.34% |
63/68 |
2006.04.26 |
60 |
德盛安心 |
253010 |
-3.02% |
-1.83% |
60/68 |
2005.07.13 |
61 |
华富价值增长 |
410007 |
-3.18% |
-3.38% |
68/68 |
2009.07.15 |
62 |
长盛创新 |
080002 |
-3.18% |
-1.25% |
52/68 |
2008.06.04 |
63 |
金元成长动力 |
620002 |
-3.65% |
-2.09% |
62/68 |
2008.09.03 |
64 |
建信优化 |
530005 |
-3.88% |
-3.33% |
67/68 |
2007.02.01 |
65 |
新华资源 |
519091 |
-4.23% |
-3.02% |
66/68 |
2009.07.13 |
66 |
长信双利 |
519991 |
-4.43% |
-1.45% |
54/68 |
2008.06.19 |
债券型基金上月收益前后各10名 |
排名 |
基金名称 |
交易代码 |
一个月收益 |
今年以来收益 |
今年以来同类型排名 |
成立日期 |
1 |
长信利丰 |
519989 |
3.89% |
2.95% |
1/120 |
2008.12.29 |
2 |
招商债券B |
217203 |
2.67% |
1.94% |
4/120 |
2003.04.28 |
3 |
东方稳健 |
400009 |
2.56% |
1.11% |
21/120 |
2008.12.10 |
4 |
华商收益A |
630003 |
2.49% |
2.20% |
3/120 |
2009.01.23 |
5 |
中信双利 |
288102 |
2.41% |
1.38% |
10/120 |
2006.07.20 |
6 |
华商收益B |
630103 |
2.40% |
2.20% |
2/120 |
2009.01.23 |
7 |
易方达债券B |
110018 |
2.18% |
1.26% |
14/120 |
2008.03.19 |
8 |
易方达强债A |
110017 |
2.16% |
1.25% |
16/120 |
2008.03.19 |
9 |
信诚三得益B |
550005 |
2.11% |
1.53% |
7/120 |
2008.09.27 |
10 |
信诚三得益A |
550004 |
2.09% |
1.51% |
8/120 |
2008.09.27 |
110 |
银河银信B |
519666 |
0.23% |
0.62% |
64/120 |
2007.03.14 |
111 |
天弘永利B |
420102 |
0.20% |
0.09% |
110/120 |
2008.04.18 |
112 |
嘉实超短债 |
070009 |
0.17% |
0.10% |
105/120 |
2006.04.26 |
113 |
长城稳健 |
200009 |
0.09% |
0.09% |
109/120 |
2008.08.27 |
114 |
东吴稳健 |
582001 |
0.06% |
-0.03% |
113/120 |
2008.11.05 |
115 |
东吴稳健C |
582201 |
0.01% |
-0.05% |
114/120 |
2008.11.05 |
116 |
汇丰增利 |
540005 |
-0.11% |
0.02% |
112/120 |
2008.12.03 |
117 |
银华增强收益 |
180015 |
-0.21% |
-0.12% |
117/120 |
2008.12.03 |
118 |
金元比联丰利 |
620003 |
-0.60% |
-0.40% |
120/120 |
2009.03.23 |
119 |
中海稳健 |
395001 |
-1.05% |
0.36% |
91/120 |
2008.04.10 |
数据统计周期:2009.12.16-2010.01.15 数据提供:德圣基金研究中心
责任编辑:王旻洁
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