二、基金市场表现
7月混合型与股票型基金的表现最好,均上涨了0.68%,主要得益于配置的中小盘板块的上涨。货币型的月收益为0.31%,与以往相比处于较高的水平。由于海外市场普遍下跌,QDII在7月取得负收益,下跌0.65%。债券市场在7月深度调整,主要受到了城投债危机引发的债市恐慌以及资金面紧张的影响,债券型基金单月下跌了1.12%,跌幅比较大。7月表现最差的当属指数型基金,由于目前市场上的指数型基金大部分跟踪的是中大盘的股票指数,因此整体跌幅较大,为-1.98%。
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分类基金业绩表现状况
数据来源:好买基金研究中心 截至2011年7月31日
1、股票型基金、混合型基金——本月表现最好的基金
股票型基金本月在大盘下跌的情况下取得了正收益,得益于中小盘股票的上涨。94%的基金战胜了沪深300指数。表现最好的是广发聚瑞,上涨了7%,第二名也被广发旗下的基金占据,广发核心(爱基,净值,资讯)精选上涨6.71%。表现最差的是长城旗下的两只基金,长城双动力(爱基,净值,资讯)和长城品牌优选(爱基,净值,资讯)分别下跌了6.61%和5.1%。从整体排名来看,上月和本月的相关系数仅为0.02,呈现非常弱地延续性。
股票型基金业绩表现 |
|
基金简称 |
7月业绩(%) |
近3月业绩(%) |
今年以来业绩(%) |
成立时间 |
最新股票仓位(%) |
前5 |
广发聚瑞 |
7 |
8.64 |
-0.25 |
2009-6-16 |
94.2 |
广发核心精选 |
6.71 |
4.62 |
-5.26 |
2008-7-16 |
92.96 |
金元比联价值增长 |
5.74 |
1.21 |
-11.53 |
2009-9-11 |
77.11 |
中海量化策略 |
5.7 |
2.62 |
2.35 |
2009-6-24 |
84.96 |
长城久富 |
5.4 |
3.07 |
-6.73 |
2007-2-12 |
89.4 |
后5 |
博时主题行业 |
-3.87 |
-5.85 |
0.12 |
2005-1-6 |
83.28 |
银华领先策略 |
-4.33 |
-5.29 |
-6.82 |
2008-8-20 |
92.44 |
南方隆元产业主题 |
-4.74 |
-4.36 |
1.83 |
2007-11-9 |
93.29 |
长城品牌优选 |
-5.1 |
-10 |
-1.32 |
2007-8-6 |
91.66 |
长城双动力 |
-6.61 |
-7.17 |
-11.9 |
2009-1-15 |
93.4 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至二季报
本月混合型中涨幅前三的分别是兴全有机增长(爱基,净值,资讯)涨6.56%,天弘精选(爱基,净值,资讯)涨6.22%,富国天源平衡(爱基,净值,资讯)涨5.9%。跌幅最大的仍然是长城旗下的基金,长城恒久跌幅6.39%。7月混合型基金的排名和6月份的相关系数为-0.15,业绩延续性比股票型更差。
混合型基金业绩表现 |
|
基金简称 |
7月业绩(%) |
近3月业绩(%) |
今年以来业绩(%) |
成立时间 |
最新股票仓位(%) |
前5 |
兴全有机增长 |
6.56 |
0.7 |
-5.3 |
2009-3-25 |
60.99 |
天弘精选 |
6.22 |
0.94 |
-9.48 |
2005-10-8 |
73.68 |
富国天源平衡 |
5.9 |
5.01 |
0.72 |
2002-8-16 |
66.25 |
华富竞争力优选 |
5.57 |
-3.17 |
-13.16 |
2005-3-2 |
89.44 |
长城安心回报 |
5.33 |
4.06 |
-6.52 |
2006-8-22 |
79.1 |
后5 |
融通蓝筹成长 |
-2.62 |
-4.09 |
-10.48 |
2003-9-30 |
58.88 |
宝盈核心优势 |
-3.86 |
-8.13 |
-11.23 |
2009-3-17 |
55.63 |
上投摩根中国优势 |
-4.01 |
-9.66 |
-2.86 |
2004-9-15 |
92.44 |
融通行业景气 |
-5.2 |
-6.58 |
-10.24 |
2004-4-29 |
94.77 |
长城久恒 |
-6.39 |
-7.18 |
-11.88 |
2003-10-31 |
67.94 |
数据来源:好买基金研究中心 仓位数据截至二季报
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