二季度通胀逐步走高,货币政策持续收紧,资金面和基本面的双重压力引发股市震荡调整,在这样的调整市中,基金在保持仓位稳定的情况下,重点购买业绩超预期和估值便宜的白酒龙头和超跌房地产龙头,同时对强周期行业的机械板块大幅减持。 推荐阅读绩优基金中报出炉 鹏华价值、南方隆元收益超6% 喝酒买房抛机械 基金配置更加均衡 据天相投顾对基金二季报的统计,二季度基金增持幅度最大的行业为食品饮料,配置该板块的比例从一季末的6.95%上升到二季末的7.69%,上升0.74个百分点,此外,基金也对房地产、医药生物等板块给予积极增持。 同时,受经济下滑影响较大的机械设备板块被基金大幅减持,基金持有该板块的市值从一季末的15.28%下降到二季末的13.88%,下降1.40个百分点,金属非金属、电子等板块也被基金明显减持。 截至二季末,基金配置比例最大的三个行业为机械设备、金融保险和食品饮料,配置这三大板块的比例分别为13.92%、8.99%和7.69%。经过二季度的调整,基金在行业上的配置更加分散,前三大行业合计占基金净值的比例仅为38.06%,显示在当前主要通过均衡配置规避股市的不确定性。 贵州茅台(600519)受青睐 稳坐基金重仓股头把交椅 二季度最受基金青睐的股票当属白酒龙头贵州茅台,重仓该股票的基金从一季末的67只大幅增加到二季末的126只。 而同样是白酒龙头的五粮液(000858)也备受基金追捧,重仓五粮液的偏股基金数从一季末的36只大幅增加到二季末的103只。此外,基金还大举增持中国神华(601088)、农业银行(601288)、航天信息(600271)、深发展A(000001)、浦发银行(600000)、保利地产(600048)、国电南瑞(600406)和格力电器(000651)等绩优蓝筹。而兴业银行(601166)、中材国际(600970)、南玻A(000012)、三一重工(600031)等个股被基金显著减持,重仓这些股票的基金数量大幅减少。 综合来看,截至二季末,基金前十大重仓股分别为贵州茅台、招商银行(600036)、海螺水泥(600585)、中国平安(601318)、格力电器、苏宁电器(002024)、美的电器(000527)、五粮液、浦发银行和泸州老窖(000568),从这十大重仓股的行业分布可以看出,白酒股占据了三席,成为基金最为倚重的心水股。而且,重仓贵州茅台、招商银行、海螺水泥和五粮液的偏股基金总数均超过了100只。 随着季报的披露,巨头基金公司的核心重仓股也随之浮出水面,其中,基金管理规模最大的华夏基金前三大重仓股依次为海螺水泥、招商银行和广汇股份(600256)。嘉实基金和易方达基金头号重仓股均为格力电器,而南方基金和博时基金的头号重仓股分别为招商银行和万科A(000002)。 二季度基金重仓股也出现一些新面孔,立讯精密(002475)被6只基金重仓,首次晋身重仓股。而一些*ST股和ST股也被基金重仓,如国泰旗下三只基金集体重仓*ST盛工(600335),新华旗下三只基金和大摩领先重仓了*ST金马(000602),ST东源、ST科龙(000921)、ST汇通(000415)、ST能山(000720)等个股也被一些基金重仓持有。 |
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