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新基金周报:纯债基金升级 逆向基金走红

2012-4-20 8:41:24  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:基金评论
核心提示:上周发行基金点评:上周有1只分级债券型基金A份额,1只QDII,1只股票型基金,1只债券型基金,以及1只LOF基金共计5只基金发行。其中,定期开放债基和逆向投资基金成为亮点,根据证监会公布的基金募集申请核准进度表,还有多家基金公司也上报了同类型

  上周发行基金点评:

  上周有1只分级债券型基金A份额,1只QDII,1只股票型基金,1只债券型基金,以及1只LOF基金共计5只基金发行。其中,定期开放债基和逆向投资基金成为亮点,根据证监会公布的基金募集申请核准进度表,还有多家基金公司也上报了同类型产品。

  信诚双盈分级债券型基金A份额 该基金是信诚基金旗下首只分级债券型基金,定位于混合一级债基。由于该基金A、B份额初始配比原则上不超过7:3,上周B份额结束募集,发行规模为1.09亿份,因此本周A份额的募集上限为2.55亿份,A份额开始发行第一日便达到这一上限,提前9天结束募集。A份额约定收益率为:1年期银行定期存款利率(税后)+1.5%,按照目前利率水平,其年收益率为5%。基金业绩比较基金准为:中信标普全债指数收益率。

  交银全球自然资源精选 该基金是交银施罗德基金旗下第2只QDII基金,旨在通过积极挖掘具有投资价值的自然资源相关行业上市公司,同时积极挖掘非完全有效市场中的投资机会获取超额收益率,帮助投资人实现资本的保值、增值。本基金的业绩比较基准为:MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%。

  泰达宏利逆向股票型基金 该基金是国内市场上第2只逆向投资基金。3月初,首只逆向投资基金汇添富逆向投资(爱基,净值,资讯)首发规模为8亿元。逆向投资理念主要通过逆向思维寻找市场中被低估的投资标的进行投资并长期持有,利用其他投资者的过度反应获得回报。基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

  中银沪深300等权重指数基金(LOF) 本基金以沪深 300 等权重指数为标的指数,采取完全复制的方法跟踪标的指数。本基金是中银旗下第一只以沪深300为标的的指数基金,对丰富公司旗下产品,为投资者提供多样化的投资工具有积极意义。基金业绩比较基准为: 沪深 300 等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%。

  南方金利定期开放债券型基金 该基金是南方基金旗下第三只债券型基金,仅投资于债券市场,避免了权益类市场对其业绩的扰动。该基金作为国内市场首只不投可转债主要投资于信用债的产品,为风险承受能力较低的投资者提供了一个比较稳健的投资工具。此外,该基金定期封闭(三年)的特色有利于其获取超额收益。基金业绩比较基准为:三年期定期存款税后收益率。

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