从年内收益涨幅来看,广发高端制造股票A以97.51%的收益领跑,其前十大重仓股依次为隆基股份,亿纬锂能,通威股份,锦浪科技,阳光电源,爱旭股份,东方日升,宁德时代,三花智控,风华高科,多为新能源车板块个股。 7月以来,在军工股上涨的带动下,市场风格从吃药喝酒向高端制造转向的趋势越来越明显。 事实上,制造业的复苏已经显而易见。9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为53.1,较7月提高0.3个百分点,为2011年2月以来最高。 天相投顾数据显示,二季度末公募基金持有制造业上市公司的市值达1.38万亿元,配置比例为49.35%,较一季度末增长了5.87个百分点。 银河证券军工行业分析师李良表示,看好下半年军工板块的结构性行情,建议逢低积极布局龙头白马股及真成长优质个股。短期来看,临近中报窗口期,民品业务占比较高的公司依然存在业绩压力,因此可能以震荡为主。中长期来看,自主可控要求迫切,国产替代逻辑加强。板块整体估值水平仍处于估值回归阶段,基金持仓占比提升空间巨大,叠加基本面改善预期较强,改革红利不断释放,板块投资机会有望凸显。 银河证券机械行业分析师范想想表示,展望下半年,看好在基建和地产投资驱动下确定性较高的工程机械,并推荐受益于高端制造投资景气度向上的子行业(半导体、锂电、光伏),建议关注可能受益于基建托底的轨道交通、受益于自动化改造积极性提升的工业机器人等细分行业。 由于高端制造领域众多,投资者可以借道基金布局,目前投资高端制造行业的基金主要有工银高端制造股票、上投摩根卓越制造股票、中欧先进制造股票A、国投瑞银先进制造混合等。 广发高端制造股票基金经理指出,2020年上半年,该基金的配置较为均衡,主要集中在新能源汽车、消费电子等行业,2019年年底以来电动车阶段性的高速增长逻辑非常清晰,特斯拉持续超预期,销量在欧洲的政策要求下快速增长;但随着疫情蔓延、全球经济活动受阻,电动车高速增长的态势被遏止。二季度本基金逐渐加大了光伏板块的配置,光伏板块的供给端经过国内一季度疫情的影响,小企业已被出清,全球光伏需求会持续超预期,同时板块龙头标的的估值处于较低水平,整体而言该板块下半年有较高的配置性价比。 对于投资者而言,这类基金更加适合长期投资,建议选择头部基金公司历、长期业绩较优的基金经理产品低位布局,长期定投。看好细分领域的投资者也可以选择相应的基金进行投资。 |
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