万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年7月15日。截至2009年12月31日,本基金单位净值为0.8556元,累计净值2.2479元,已实现可分配收益37,505,771.50 元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施分红,以2009年12月31日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
中银中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” |
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