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1月26日基金交易提示

2010-1-26 9:50:32  文章来源:搜狐理财社区  作者:佚名  【字体:

  基金发行:

  1、银华基金管理有限公司表示,将于2010年1月26日提前结束银华保本增值证券投资基金第三个保本周期的集中申购。

  基金收益分配:

  1、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)进行分红,每10份基金份额派发红利人民币0.60元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年1月22日;场内除息日:2010年1月25日;红利发放日:2010年1月26日。

  2、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华行业成长证券投资基金进行分红,每10份基金份额派发红利人民币0.10元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月22日;红利发放日:2010年1月26日。

  3、银河基金管理有限公司表示,旗下银河银信添利债券型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月26日;红利发放日:2010年1月27日。

  4、鹏华基金管理有限公司表示,旗下基金普丰将进行年度收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.300元。本次分红权益登记日:2010年1月26日;除息日、红利发放日:2010年1月27日。

  5、鹏华基金管理有限公司表示,旗下基金普惠将进行年度收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.000元。本次分红权益登记日:2010年1月26日;除息日、红利发放日:2010年1月27日。

  6、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达增强回报债券型证券投资基金进行收益分配,A类基金每10份基金份额派发红利0.50元,B类基金每10份基金份额派发红利0.40元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月26日;红利发放日:2010年1月27日。

  7、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)实施分红,每10份基金份额派发红利人民币0.20元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年1月26日;场内除息日:2010年1月27日;红利发放日:2010年1月28日。

  8、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华丰收债券型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利人民币1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月26日;红利发放日:2010年1月28日。

  9、华安基金管理有限公司表示,旗下华安强化收益债券型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发现金红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月28日;红利划出日、红利再投资日:2010年1月29日。

  10、华富基金管理有限公司表示,旗下华富收益增强债券型证券投资基金实施第五次收益分配,A类每10份基金份额拟派发现金红利0.30元,B类每10份基金份额拟派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月28日;红利划出日:2010年1月29日。

  开放式基金恢复和暂停申购:

  1、华安基金管理有限公司表示,定于2010年1月28日起开始办理华安动态灵活配置混合型证券投资基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。

  其他:

  1、大成基金管理公司更新大成债券投资基金招募说明书。

  2、嘉实基金管理公司更新嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书。

  3、大成基金管理公司更新大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  4、国海富兰克林基金管理公司更新国富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书。

  5、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于赎回旗下摩根士丹利华鑫货币市场基金的公告。

  6、友邦华泰基金管理有限公司关于对中国民生银行借记卡持有人开通公司网上交易业务的公告。

  7、嘉实基金管理有限公司关于通过中国银行网上银行申购嘉实沪深300指数(LOF)费率优惠调整的公告。

  8、华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业中证100指数基金在中国工商银行开通定投业务并参加定投申购优惠活动的公告。

  9、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年1月26日起,增加万联证券有限责任公司为鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)的代销机构。

  10、大成基金管理有限公司拟于2010年1月28日通过代销机构认购大成中证红利指数证券投资基金5,000万元,认购费1,000元。

  11、国泰基金管理有限公司表示,自2010年1月28日起,增加国元证券代理销售国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金

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