鹏华基金管理有限公司关于新增渤海银行为旗下部分基金代销机构的公告 根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)签署的销售代理协议,自2010年1月28日起,本公司新增渤海银行代理旗下鹏华行业成长证券投资基金(基金代码206001)和鹏华精选成长股票型证券投资基金(基金代码206002)的销售业务。
大成货币市场证券投资基金收益支付公告 大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年6月3日正式生效,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2010年1月29日对本基金2009年12月31日至2010年1月28日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。 华商基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券有限责任公司网上银行申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投” )协商一致,决定自2010年1月27日起,本公司旗下的部分开放式基金产品参加中信建投网上银行申购费率优惠活动。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,本行收到中国银行(601988)业监督管理委员会《中国银监会关于深圳发展银行开办全国社会保障基金托管业务的批复》(银监复[2010]21号),同意本行开办全国社会保障基金托管业务。
银华基金管理有限公司关于银华保本增值证券投资基金第三个保本周期集中申购申请确认比例的公告 银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年1月25日开始第三个保本周期的集中申购,经基金管理人银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)统计,截至2010年1月25日集中申购金额(不含利息)已超过集中申购规模上限36亿元人民币。 工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 经工银瑞信基金管理有限公司决定,增聘陈守红先生为工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。 上述事项将按规定向中国证券业协会办理变更手续,并报监管机构备案。 陈守红先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。 景顺长城动力平衡证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其它有关法律法规,根据对投资者需求、市场状况以及产品特点的分析判断,景顺长城基金管理有限公司经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案同意后,我公司决定变更景顺长城动力平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)的业绩比较基准。 根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发华福证券有限责任公司(以下简称“广发华福证券”)签署的代销协议,自2010年1月27日起,投资者可在广发华福证券办理本公司旗下华夏成长混合(后端收费模式基金代码:000002)、华夏债券(后端收费模式基金代码:001002)、华夏回报混合(后端收费模式基金代码:002002)、华夏大盘精选混合(后端收费模式基金代码:000012)、华夏红利混合(后端收费模式基金代码:002012)的申购、赎回、转换等业务。 泰达荷银基金管理有限公司 关于泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金分红公告 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(基金代码:162201,以下简称“本基金”),是泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金的一只子基金,自基金合同生效以来取得了良好的经营业绩,本着及时回报投资者的原则,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行(601328)股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核,本公司决定以2009年12月31日的可供分配收益为基准向本基金份额持有人进行收益分配。 招商基金管理有限公司关于在农业银行开通旗下部分基金转换业务的公告 为更好地满足投资者的理财需求,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称农业银行)协商,自2010年1月27日起招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在农业银行增加开通旗下招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金A、招商安泰债券投资基金B、招商现金增值开放式证券投资基金A、招商现金增值开放式证券投资基金B、招商先锋证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金和招商行业领先股票型证券投资基金之间的基金转换业务。
银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2010年2月1日对本基金A、B级基金自2010年1月4日起至2010年1月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。 富国基金管理有限公司 关于更换富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理的公告 经富国基金管理有限公司董事会授权,公司总办会审议通过,免去宋小龙先生富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理职务(宋小龙先生仍继续担任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理),常松先生继续担任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 本公司已按有关规定向中国证券业协会办理基金经理变更手续,并报中国证监会上海监管局备案。
截至2010年1月22日,易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金”)可分配收益为3,965,946,760.43元。根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2010年1月22日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。 华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)原公司和旗下基金的财务报告审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司已正式合并,此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体,合并后的事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”,并已经取得主管部门颁发的证券、期货相关业务许可证。 光大保德信基金管理有限公司 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 嘉实基金管理有限公司关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 为方便和简化投资者通过嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销网上交易系统投资本公司旗下开放式证券投资基金,自2010年1月27日起本公司对直销网上交易客户开通“赎回转认购”和“赎回转申购” 业务(上述两种业务下文简称为“赎回转认/申购”业务)。 投资者可以通过本公司直销网上交易系统提交“赎回转认/申购”业务申请,约定“赎回基金”名称、“赎回份额”、“转认购基金”名称或“转申购基金”名称,由本公司在投资者的有效申请当日发起“赎回基金”的赎回申请,并按照赎回确认金额于赎回款到达本公司直销账户当日自动为投资者发起“转认购基金”的认购申请或“转申购基金”的申购申请。
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