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4月22日基金交易提示

2011-4-22 9:42:02  文章来源:搜狐理财社区  作者:佚名
关键词:基金交易提示
核心提示:4、信诚基金管理有限公司关于信诚优胜精选股票型券投资基金继续限制大额申购和转换转入业务的提示性公告 4、关于大成标普500等权重指数证券投资基金在部分代销机构办定期定额申购业务并参与相关优惠活动的公告

  基金发行

  【南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)】

  基金代码 A类基金份额代码:160123

  C类基金份额代码:160124

  基金类型 债券

  管理人 南方基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月13日

  发行截止日期2011年5月11日

  投资范围 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证50债券指数的成份券及其备选成份券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,中证50债券指数成份券及其备选成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  【金鹰保本混合型证券投资基金

  基金代码 210006

  基金类型 契约型开放式

  管理人 金鹰基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月13日

  发行截止日期 2011年5月13日

  投资范围 基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票、权证占基金净资产的比例为0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金净资产的60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,在基金合同和法律法规的允许范围内,基金将积极参与一级市场新股、新债的申购。

  【摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金

  基金代码 233009

  基金类型 股票

  管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年4月15日

  发行截止日期 2011年5月13日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

 

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