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华安月月鑫建仓完毕 99.93%买银行定存

2012-5-22 8:27:31  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:基金情报站
核心提示: 作为首只固定投资组合的短期理财产品,华安月月鑫成立7天后建仓完毕,绝大部分资产投向了银行定期存款。华安基金今日发布的华安月月鑫2012年第1期投资组合构建情况说明显示,华安基金已于5月15日完成对本期产品的建仓工作,截至5月15日,华安

  作为首只固定投资组合的短期理财产品,华安月月鑫成立7天后建仓完毕,绝大部分资产投向了银行定期存款。

  华安基金今日发布的华安月月鑫2012年第1期投资组合构建情况说明显示,华安基金已于5月15日完成对本期产品的建仓工作,截至5月15日,华安月月鑫总资产为182.35亿元,其中,银行定期存款资产的金额为182.22亿元,占总资产的99.93%,其它各项资产金额为1336万元,占基金总资产的0.07%。这也意味着,华安月月鑫成立后主要将银行定存作为建仓对象。

  公告显示,华安月月鑫基金2012年第1期于5月9日开始正式运作,运作期为5月9日至6月27日。本期有效申购确认金额为人民币182.22亿元。

  华安月月鑫是首只固定投资组合的短期理财基金,本质上是一只滚动运作的货币市场基金。在每个运作期内,该基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。

  基金契约显示,华安月月鑫主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工具。从第一个运作期该基金将绝大部分资产配置在银行定存可以看出,该基金目前对债券回报和短期债券态度较为谨慎,几乎没有配置。

  存款准备金率下调后资金面持续宽松,这对货币市场的参与者来说并不是好消息。华安基金固定收益部总监黄勤就表示,央行降低存款准备金率以维持市场流动性的适度宽松,预计未来资金面将保持宽松,货币市场利率进一步下行,因而对于主要参与货币市场的产品来说,理财产品、货币基金和理财基金等的收益都会面临下行。

  据华安基金网站公布的信息显示,5月17日和5月18日,华安月月鑫A的万份收益均为0.9055元,华安月月鑫B的万份收益均为0.9711元。而货币市场基金这两日平均万份收益分别为1.0105元和1.1394元。

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