11月9日泰康新回报灵活配置混合C累计净值为1.9757元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是 为您整理的11月9日泰康新回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 泰康新回报灵活配置混合C(001799)截至11月9日,最新单位净值1.9757,累计净值1.9757,最新估值1.9455,净值增长率涨1.55%。 基金盈利方面 截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利122.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值2848.62万元,期末单位基金资产净值2.08元。 基金财务费用 泰康新回报灵活配置混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计171.26元,其中管理人报酬100.12元,托管费15.02元,交易费42.49元,销售服务费3.72元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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