2021年11月16日年泰信先行策略混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况? 基金持股人结构一览 截至2021年第二季度,泰信先行策略混合持有详情,总份额1.06亿份,其中机构投资者持有占4.45%,机构投资者持有470万份额,个人投资者持有占95.55%,个人投资者持有1.02亿份额。 基金市场表现方面 截至11月15日,该基金公布单位净值0.9295,累计净值3.1008,净值增长率跌2.27%,最新估值0.9511。 2021年第二季度基金负债 截至2021年第二季度,泰信先行策略混合基金资产总计10.24亿元,银行存款2130.8万元,结算备付金286.83万元,存出保证金67.74万元,交易性金融资产9.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.96亿元。 本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。 |
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