工银添祥一年定开债券的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券? 为您整理的工银添祥一年定开债券基金持股和债券持仓详情,供大家参考。 基金市场表现 工银添祥一年定开债券截至11月26日,累计净值1.1644,最新公布单位净值1.1644,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1636。 工银添祥一年定开债券基金成立以来收益16.44%,今年以来收益3.91%,近一月收益0.34%,近一年收益5.57%,近三年收益14.61%。 基金经理表现 该基金经理管理过17只基金,其中最佳回报基金是工银四季收益债券(LOF),回报率101.56%。现任基金资产总规模101.56%,现任最佳基金回报299.24亿元。 基金持股详情 截至2021年第三季度,工银添祥一年定开债券(006004)持有股票基金:招商银行、海康威视、福耀玻璃、贵州茅台等,持仓比分别0.63%、0.53%、0.53%、0.53%等,持股数分别为1.31万、1万、1.3万、300,持仓市值66.09万、55万、54.93万、54.9万等。 基金持有债券详情 截至2021年第三季度,工银添祥一年定开债券(006004)持有债券:债券20首机场股MTN001(债券代码:102001762)、债券中金转债(债券代码:127020)、债券宏川转债(债券代码:128121)等,持仓比分别9.73%、0.58%、0.58%等,持仓市值1013.3万、59.88万、60.33万等。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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