12月21日融通核心价值混合(QDII)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是 为您整理的12月21日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至12月21日,融通核心价值混合(QDII)A(161620)市场表现:累计净值1.0323,最新单位净值1.0323,净值增长率涨1.78%,最新估值1.0143。 基金季度利润 融通核心价值混合(QDII)(161620)成立以来收益3.23%,今年以来下降5.52%,近一月下降1.5%,近三月下降0.36%。 基金分红负债 截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9901.57万,未分配利润1739.63万,所有者权益合计1.16亿。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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