中银证券安弘债券C最新净值涨幅达0.15%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是 为您整理的5月25日中银证券安弘债券C基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至5月25日,中银证券安弘债券C(004808)最新市场表现:公布单位净值1.2361,累计净值1.2361,最新估值1.2342,净值增长率涨0.15%。 截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.27元。 基金资产配置 截至2022年第一季度,中银证券安弘债券C(004808)基金资产配置详情如下,合计净资产11.81亿元,股票占净比11.24%,债券占净比100.18%,现金占净比0.73%。 数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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