11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是 为您整理的截至11月25日汇添富6月红添利定期开放债券A一年来涨跌详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至11月25日,汇添富6月红添利定期开放债券A(470088)最新市场表现:单位净值1.133,累计净值1.348,最新估值1.133。 基金季度利润方面 截至2021年第二季度,该基金利润盈利3704.35万元,基金本期净收益盈利3364.81万元,期末单位基金资产净值1.13元。 基金财务费用 截至2021年第二季度,基金费用合计1214.66元,其中管理人报酬393.69元,占比32.41%;托管费121.53元,占比10.01%;交易费170.90元,占比14.07%;销售服务费0.29元,占比0.02%。 本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。 |
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