添富AAA级信用纯债C最新净值涨幅达0.08%,2020年度资产负债是什么情况?以下是 为您整理的12月6日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至12月6日,添富AAA级信用纯债C(006885)最新公布单位净值1.1013,累计净值1.1013,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1004。 截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。 2020年度资产负债 截至2020年,添富AAA级信用纯债C基金资产总计21.27亿元,银行存款2.02亿元,结算备付金878.59万元,存出保证金5.24万元,交易性金融资产16.45亿元。 本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。 |
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