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基金两周抛售银行股35亿元
作者:佚名 文章来源:每日经济新闻 点击数: 更新时间:2008-9-17 14:09:54

就在美国五大投行之一的雷曼兄弟破产之际,市场期许已久的信贷松动措施终于浮出水面。昨日,央行双双下调存款准备金率和贷款利率,这一政策本被市场看作利好,但银行股昨集体跌停。

  自9月以来的两周时间,随着市场信心极度崩溃和估值修正,基金前期持续加仓的银行股暴跌不止,两周时间基金银行股“抽血”35亿。

  银行股两周蒸发5390亿

  基金重仓股整体向下修正,PE只有10倍的银行股也受到强烈冲击,前期企稳的银行股出现集体补跌,兴业银行(601166行情,爱股,资讯)、浦发银行(600000行情,爱股,资讯)、招商银行(600036行情,爱股,资讯)等绩优中盘,工行、建行和交行等大盘银行股均出现暴跌。

  截至9月12日,银行股总市值约4.605万亿元,而月初时银行股市值约为5.144万亿元,两周时间市值蒸发约5390亿元。另据wind数据显示,最近10日银行股跌幅超过20%。其中,中国银行(601988行情,爱股,资讯)跌幅最小,为11.37%,而浦发银行跌幅最大,高达30.69%,兴业银行、招商银行、北京银行(601169行情,爱股,资讯)和深发展A(000001行情,爱股,资讯)跌幅均在25%以上。

  值得注意的是,下半年以来,基金出于战略配置的考虑,对银行股的态度一直在难舍难弃间徘徊,因此,基金金融板块的配置比例没有大幅减小。

  基金净卖出35亿元

  实际上,市场缺乏估值中枢已是不争的事实,看好银行股就意味着必须承受恐慌情绪引起的暴跌风险,从而造成重仓银行股的基金被动挨打,部分基金终于“抽血”了。

  Topview数据显示,9月以来,基金买入总计49.79亿元银行股,卖出银行股总计85.26亿元,基金净卖出资金额高达35.46亿元,而此前基金还在不断加仓银行股。

  尤其对于兴业和浦发,基金充当了主要空头力量。9月份以来,基金净卖出兴业银行和浦发银行分别5.36亿元和13.09亿元,而保险和QFII抛售远远不及基金。不过,基金并没有充当招行和工行和最大空头,而是私募机构抛售招行、QFII抛售工行。

  对重仓金融板块的基金来说,银行股集体跌停无疑再次“蚕食”了基金净值。截止9月12日,光大量化核心和光大新增长暴跌6.1%和5.23%,广发小盘和广发聚丰5.11%和4.8%,长城安心回报和消费增值4.92%和5.16%。

  昨日,被机构看作大利好的央行“双降“政策并没有给市场带来好运,利润空间萎缩的担心致使银行股集体暴跌8%以上,招行、浦发、兴业、深发展、北京银行和华夏银行(600015行情,爱股,资讯)更是以跌停收盘。

  10倍PE基金不敢出手

  在两市PE整体维持在17倍左右的背景下,目前银行股估值显得有些低估。据wind数据统计,目前14只银行股2008年动态市盈率为9.2倍,市净率平均约为2倍。只有中信银行(601998行情,爱股,资讯)、宁波银行(002142行情,爱股,资讯)、工行和中行市盈率在11倍附近,其余10只银行股PE均在10倍以下,兴业和浦发PE分别为6.1倍和7.2倍。

  对于银行股的后市走向,易方达策略成长基金经理刘志奇认为,经济下行周期投资者应当适度调低自己的预期,而不是去大幅抛售未来还有可能成长十倍的潜力股。现在的市场已经完全是脱离了基本面纯粹博弈的市场,与价值无关。

  博时基金近日也表示,在产出和盈利下滑尚未见底之时,应该继续保持谨慎。在无增长的稳定环境下或许合理估值是15倍,而目前沪深300的2008年PE约17倍,PB约为3倍,较之以前动辄四五十倍是舒服了很多,但谈不上很便宜。

  “贷款利率下调0.27个百分点而存款利率保持不变,会使得所有银行的利差都收窄,对于主要收入仍依赖利差收入的中国银行业来说,这无疑是一个利空消息。对于准备金率的下调,这对中小银行是个利好。但是综合下来,双降对中小银行还是偏利空,对大银行影响会更大。”国泰君安金融业分析师伍永刚直言。

  有市场人士指出,重仓金融股的基金早已被深套,他们继续杀跌出货的可能性并不大。反而,一些基金试探性加仓银行股后,对市场下探至2000点极度恐慌,极其容易抛出手中的银行股筹码。

  

 

 
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